金蝶KIS專業(yè)版操作流程

1、金蝶KIS專業(yè)版操作流程 2008-7-6 一、進入系統(tǒng) 1、雙擊桌面的金蝶KIS專業(yè)版圖標 2、出現(xiàn)系統(tǒng)登陸界面后，輸入自己的用戶名和密碼后，單擊確定后，便可順利 進入系統(tǒng) 二、財務(wù)處理 （一）憑證錄入 1、單擊“財務(wù)處理”“憑證錄入”，出現(xiàn)“記帳憑證”后，便可實施憑證錄入； 日期調(diào)整：選擇日期一欄右邊的下拉菜單，出現(xiàn)日期選擇框，選擇所需要的日期，也可以通過手工錄入 2、附件數(shù)錄入：可以通過右邊的上下箭頭來調(diào)整或通過手工錄入 3、錄入摘要，按回車，光標自動跳到會計科目一欄，按F7選擇所需要的會計科目，再按回車輸入借貸方金額。兩種快速復(fù)制摘要的功能，在下一行中按“.”可復(fù)制上一條摘要，按“/”

2、可復(fù)制第一條摘要。4、已錄入的金額轉(zhuǎn)換方向，按“空格”鍵即可；若要輸入負金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號即可； 5、金額借貸自動平衡“CTR+F7” 6、憑證保存F8 點擊“保存”按紐，憑證輸入完畢，保存后系統(tǒng)會自動彈出一張空白憑證，繼續(xù)憑證輸入工作。注：1、如果錄入的是應(yīng)收、應(yīng)付的科目代碼，那么它所對應(yīng)的核算項目將在記賬憑證截面的下方進行操作 2、有關(guān)固定資產(chǎn)的憑證必須通過固定資產(chǎn)的模塊來實現(xiàn) 如實現(xiàn)計提折舊：單擊“固定資產(chǎn)”“計提折舊”，根據(jù)系統(tǒng)提示進行操作后便可生成計提折舊的憑證 （如果當月固定資產(chǎn)有變動，則計提折舊憑證需在變動后再計提） 3、有關(guān)材料采購和商品銷售的憑證必須通過采購和銷

3、售模塊來實現(xiàn)，具體方法詳見第三、四點 問：把在下一行中按“.”可復(fù)制上一條摘要，能不能改為：回車自動復(fù)制出上一條摘要?；剀囎詣咏痤~平衡。4、模式憑證：注意！手工輸入所有的憑證，但“期末調(diào)匯”和“結(jié)轉(zhuǎn)損益”憑證除外，此兩張憑證需要使用系統(tǒng)提供的自動期末調(diào)匯和結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，否則會導致利潤表取不到數(shù)。（二）憑證審核(換人審核) 1、單擊主界面上的“系統(tǒng)”菜單，選擇“更換操作員”，輸入用戶名和密碼，單擊確定便可成功進行更換； 2、 單擊“財務(wù)處理”“憑證管理”選擇工具欄上的“過濾” 按鈕，出現(xiàn)“會計分錄序時簿過濾”框，在“條件”框里選擇所需憑證的會計期間（如果是當月憑證可以不選擇），再次選擇憑證當前所

4、處狀態(tài)（如：未審核、未過帳），單擊“確定”，進入“會計分錄序時簿”；單擊“操作”菜單里的“審核憑證”進行單張審核，也可以選擇“成批審核”，將所有已錄入的憑證進行一次性審核。 （三）憑證過賬 單擊“財務(wù)處理”“憑證過賬”選擇“開始過賬”，系統(tǒng)便對當前憑證進行過賬操作，最后等待系統(tǒng)出現(xiàn)過賬報告后，選擇“關(guān)閉”，結(jié)束過賬。憑證反過帳“CTR+F11”注意：每期至少需要做兩次過帳，第一次：結(jié)轉(zhuǎn)損益前，對手工制作的所有憑證進行審核過帳，第二次：點擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，根據(jù)提示操作將自動生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，再對它進行審核過帳，有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)還必須在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前使用系統(tǒng)提供的“期末調(diào)匯”功能制作一張期末調(diào)匯

5、憑證，審核以后再做結(jié)轉(zhuǎn)損益工作。此項操作可根據(jù)需要適時更換操作員。（四）憑證查詢 單擊“財務(wù)處理”“憑證管理”選擇工具欄上的“過濾”按鈕，出現(xiàn)“會計分錄序時簿過濾”框，在“條件”框里選擇所需查詢憑證的會計期間（如果查詢當月所有憑證可以不選擇）和憑證字號后(同前)，再次選擇憑證當前所處狀態(tài)（如：未審核、未過賬），單擊“確定”，便可查詢出所需要的憑證； (如果想根據(jù)憑證號進行查詢，那么在過濾時，請在排序框中選擇“憑證號”) 修改：雙擊那張需要修改的憑證，直接修改刪除：在會計分錄序時簿中，選中那張需要刪除的憑證，然后點擊菜單攔里紅色的“×”，該憑證既被刪除，如果前面出現(xiàn)“X”標記，則說明該

6、憑證作廢，沒有被刪除，可點擊菜單欄“恢復(fù)”按紐恢復(fù)該憑證，或者再重復(fù)剛才操作既可完全刪除該憑證。注意！以上修改刪除操作必須是在憑證未審核未過帳狀態(tài)下方可實現(xiàn)，如該憑證已審核并已過帳，則參照快捷方式及日常操作“反過帳”，“反審核”，恢復(fù)憑證到未審核狀態(tài)?。ㄎ澹┙Y(jié)轉(zhuǎn)損益 單擊“財務(wù)處理”“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，根據(jù)系統(tǒng)出現(xiàn)的提示進行操作完成后，便可自動生成該憑證 注：在進行該步驟操作時，必須將前面的所有憑證進行過賬后才可以進行操作 按先前步驟進行該結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的審核與過賬工作 （六）報表查詢 單擊“報表與分析” 點擊右邊“我的報表中的資產(chǎn)負債表與利潤表” 按“F9”進行重算并檢查報表是否正確，如正確保存后關(guān)

7、閉即可 6、本期所有的憑證均過帳以后，必須先查看報表和帳簿，才可做結(jié)帳工作點擊金碟主界面左邊藍色導航欄上的“報表”查看資產(chǎn)負債表/利潤表/自定義報表菜單欄內(nèi)“！重算”將自動計算出本期報表，如發(fā)現(xiàn)報表錯誤，（如資產(chǎn)負債表不平衡）可退出報表進入帳務(wù)處理界面，打印一張本期“科目余額表”，再進入報表系統(tǒng)進行核對，對相應(yīng)錯誤科目進行報表公式驗證，發(fā)現(xiàn)錯誤，進入菜單欄“”進行報表公式修改，修改完畢后，必須回車以后修改有效。查詢明細帳：主界面左邊“帳務(wù)處理”點擊右邊“明細帳”彈出明細帳過濾窗口選定會計期間幣別明細科目代碼（點擊輸入框右邊的黃色按紐，彈出會計科目窗口選擇）如有核算項目勾選“包括核算項目”并選擇

8、項目類別包括未過帳憑證（此項功能可在憑證未過帳狀態(tài)查看即時明細帳帳目情況）確定！系統(tǒng)顯示出所需查看科目的明細帳，如無發(fā)生額和余額，此明細科目帳簿不顯示。其他帳簿，表格等均參照此方法進行過濾查看。查詢多欄式明細帳：“帳務(wù)處理”“多欄式明細帳”“多欄賬”標簽頁“增加”“多欄賬科目”選擇需要設(shè)置多欄賬的科目如“管理費用”等，如果此科目未設(shè)置下級明細科目而是設(shè)置的核算項目，則在“核算項目類別”選擇下設(shè)的核算項目，如“往來單位”等，（如此科目既未下設(shè)明細科目也無核算項目，不能設(shè)置成多欄賬）在此窗口左下方點擊“自動編排”“確定”彈出保存為“（所選科目）明細脹”“確定”到“查詢條件”標簽頁選擇相應(yīng)的會計期間

9、等條件信息，“確定”即可顯示出所設(shè)置的科目的多欄式明細賬。注意！如已經(jīng)設(shè)置過多欄賬（如管理費用），之后又增加過此科目的下級明細科目（新費用項目）或核算項目，則再次查詢多欄式明細時，必須對此科目進行“修改”，重新“自動編排”一次才能把新增加的明細項目增加到多欄式名細帳中，否則會缺少一部分數(shù)據(jù)。查詢總帳，總帳以及報表均須所有憑證都過帳以后才可顯示打印總帳時必須勾選上“按科目分頁顯示”選項。，其他各帳務(wù)處理過程報表，如科目余額表試算平衡表等和各明細帳均可以在憑證未過帳狀態(tài)即可查詢即時帳簿情況。（七）期末結(jié)帳 單擊“帳務(wù)處理” “期末結(jié)帳”，根據(jù)系統(tǒng)出現(xiàn)的提示進行操作便可結(jié)帳到下一個會計期間！ 注：在

10、期末結(jié)帳之前必須確認前面錄入的憑證已全部過帳完畢！ 期末反結(jié)帳：CTR+F12 三、采購管理 采購發(fā)票錄入 單擊“采購管理”“采購發(fā)票”，出現(xiàn)“購貨發(fā)票(專用)”界面，便可實施錄入操作； 按F7選擇“供應(yīng)商”后，然后進行日期調(diào)整； 按F7選擇“物料代碼”，按回車，輸入數(shù)量，然后將單價等信息與增值稅發(fā)票進行比較調(diào)整，把電腦上錄入的數(shù)據(jù)與增值稅發(fā)票相統(tǒng)一；輸入“主管”、“部門”、“業(yè)務(wù)員”后，便可保存。 采購發(fā)票審核 將采購發(fā)票錄入完成后，然后點擊工具欄上的“審核”即可。 自動生成采購入庫單 方法一： 1、單擊“采購管理”“采購入庫”，出現(xiàn)“外購入庫單”界面，便可實施操作； 2、按F7選擇供應(yīng)商，

11、（此供應(yīng)商必須和所錄入的采購發(fā)票上的供應(yīng)商相對應(yīng)）3、單擊“源單類型”，選擇對應(yīng)的單據(jù)類型(如購貨發(fā)票)，然后再次對“選單號”進行選擇，該單號必須和采購發(fā)票相對應(yīng)，最后選擇“收料倉庫” 4、自動出現(xiàn)物料代碼和內(nèi)容，將其信息與采購發(fā)票相對比一致后，便可錄入“保管”、“負責人”、“部門”、“驗收”及“業(yè)務(wù)員”，最后進行保存，即可 方法二： 在采購管理模塊，單擊“帳簿報表”中的“采購發(fā)票序時簿”，然后選中要生成銷售出庫單的銷售發(fā)票，單擊“下推”菜單中“生成銷售出庫”，系統(tǒng)便會出現(xiàn)一個對話框，最后點擊“生成”，即可。 采購入庫單審核 系統(tǒng)自動生成采購入庫單后，單擊工具欄上的“審核”即可。 鉤稽 在采購

12、管理模塊，單擊“帳簿報表”中的“采購發(fā)票序時簿”，進行采購發(fā)票與采購入庫單的鉤稽 核算 單擊“存貨核算”中的“外購入庫核算”，系統(tǒng)自動核算外購入庫單價。 生成憑證 單擊“存貨核算”“生成憑證”，選擇單據(jù)類型(如：采購發(fā)票)，然后點擊“重設(shè)”，在所錄入的單據(jù)前打個鉤，最近點擊“生成憑證”，該憑證便可自動生成。 憑證模板： 借：原材料某品種 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅額 貸：應(yīng)付帳款某單位/現(xiàn)金/銀行存款 生產(chǎn)領(lǐng)料 在倉存管理模塊，單擊“生產(chǎn)領(lǐng)料”，輸入“領(lǐng)料部門”、“部門”、“源單類型”（生產(chǎn)領(lǐng)料為其他入庫）、“發(fā)料倉庫” 在“物料代碼”一欄中，按F7選擇“物料代碼”，并輸入“實發(fā)數(shù)量”，最后輸入

13、“領(lǐng)料”、“收料”人姓名，便可保存。五、出納扎帳與反扎帳1、出納扎帳：出納出納扎帳向?qū)?、出納反扎帳：CTR+F9六、備份（磁盤或硬盤）1、初始化完、月末或年末，用磁盤備份，插入A盤文件備份；2、初始化完、月末或年末，用硬盤備份，文件備份選擇路徑（C盤、D盤、E盤）七、帳套恢復(fù)想用備份的賬套數(shù)據(jù)（即相應(yīng)的.AIB 文件），先將備份的賬套恢復(fù)到硬盤中（恢復(fù)為AIS賬套文件），再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復(fù)到硬盤中。具體操作：文件菜單恢復(fù)恢復(fù)賬套選擇備份文件點擊后<打開>恢復(fù)為“AIS”帳套；七、工具菜單1、用戶管理（用戶增加、刪除、授權(quán)）；2、用戶登錄密碼（用戶密

14、碼增加、修改、刪除）；3、計算器F11· 金蝶KIS專業(yè)版操作流程(2)生成憑證 單擊“存貨核算”“生成憑證”，選擇單據(jù)類型(如：生產(chǎn)領(lǐng)料)，然后點擊“重設(shè)”，在所錄入的單據(jù)前打個鉤，最近點擊“生成憑證”，該憑證便可自動生成。 憑證模板： 借：生產(chǎn)成本直接材料 貸：原材料某品種 產(chǎn)品入庫 在“倉存管理”模塊中，單擊“產(chǎn)品入庫”，進行“產(chǎn)品入庫”單據(jù)的錄入按“F7”查詢并錄入“交貨單位”，然后進行日期選擇，并輸入收料倉庫 按F7在物料代碼內(nèi)選擇入庫的產(chǎn)品，并錄入數(shù)量 最后輸入“驗收”、“保管”人，即可保存。 產(chǎn)品入庫單審核 將產(chǎn)品入庫單錄入完成后，然后單擊工具欄上的“審核”即可。 核算

15、 單擊“存貨核算”中的“自制入庫核算”，并進行產(chǎn)品單價與金額的錄入。 生成憑證 單擊“存貨核算”“生成憑證”，選擇單據(jù)類型(如：產(chǎn)品入庫)，然后點擊“重設(shè)”，在所錄入的單據(jù)前打個鉤，最近點擊“生成憑證”，該憑證便可自動生成。 憑證模板： 借：庫存商品 貸：生產(chǎn)成本直接材料 四、銷售管理 銷售發(fā)票錄入 單擊“銷售管理”“銷售發(fā)票”，出現(xiàn)“銷售發(fā)票(專用)”界面，便可實施錄入操作； 按F7選擇“購貨單位” 后，然后進行日期調(diào)整； 按F7選擇“產(chǎn)品代碼”，按回車，輸入數(shù)量，然后將單價等信息與增值稅發(fā)票進行比較調(diào)整，把電腦上錄入的數(shù)據(jù)與增值稅發(fā)票相統(tǒng)一；輸入“主管”、“部門”、“業(yè)務(wù)員”后，便可保存。

16、 銷售發(fā)票審核 將采購發(fā)票錄入完成后，然后點擊工具欄上的“審核”即可。 自動生成銷售出庫單 方法一： 1、單擊“銷售管理”“銷售出庫”，出現(xiàn)“銷售出庫單”界面，便可實施操作； 2、按F7選擇購貨單位，（此購貨單位必須和所錄入的銷售發(fā)票上的購貨單位相對應(yīng)） 3、單擊“源單類型”，選擇對應(yīng)的單據(jù)類型(如銷售發(fā)票)，然后再次對“選單號”進行選擇，該單號必須和銷售發(fā)票相對應(yīng)，最后選擇“交貨倉庫” 4、自動出現(xiàn)物料代碼和內(nèi)容，將其信息與采購發(fā)票相對比一致后，便可錄入“發(fā)貨”、“部門”、“主管”、“業(yè)務(wù)員”及“保管”，最后進行保存，即可 方法二： 在銷售管理模塊，單擊“帳簿報表”中的“銷售發(fā)票序時簿”，然

17、后選中要生成銷售出庫單的銷售發(fā)票，單擊“下推”菜單中“生成銷售出庫”，系統(tǒng)便會出現(xiàn)一個對話框，最后點擊“生成”，即可。 銷售出庫單審核 在銷售管理模塊，單擊“帳簿報表”中的“銷售出庫單序時簿”，進行銷售出庫單審核 鉤稽 在銷售管理模塊，單擊“帳簿報表”中的“銷售發(fā)票序時簿”，進行銷售發(fā)票與銷售出庫單的鉤稽 生成憑證 單擊“存貨核算”“生成憑證”，選擇單據(jù)類型(如：采購發(fā)票)，然后點擊“重設(shè)”，在所錄入的單據(jù)前打個鉤，最近點擊“生成憑證”，該憑證便可自動生成。 憑證模板： 借：應(yīng)收帳款某單位 貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項稅額 主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 單擊“存貨核算”中的“存貨出庫核算”，進行產(chǎn)

18、品銷售成本的核算。 生成憑證 單擊“存貨核算”“生成憑證”，選擇單據(jù)類型(如：銷售出庫)然后單擊“重設(shè)”，在所錄入的單據(jù)前打個鉤，最近點擊“生成憑證”，該憑證便可自動生成。 憑證模板： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 與總帳對帳。如倉庫數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)相一致即可進行期末結(jié)帳！ 原文地址：金蝶專業(yè)版總賬報表操作注意事項作者：邢臺金蝶1、服務(wù)器開機確?！凹用芊?wù)器”和“SQLSERVER數(shù)據(jù)庫”開啟。 2、服務(wù)器的IP地址不要隨意改動，主機名稱也不可隨意改動，否則可能導致客戶端登陸不上服務(wù)器。3、服務(wù)器的widows防火墻和殺毒軟件的防火墻最好處于關(guān)閉狀態(tài)。4、如果使用過程中提示“用戶沖突”，請采取

19、以下辦法解決。 進入“開始”“程序”“金蝶KIS專業(yè)版”“工具”“系統(tǒng)工具” 彈出“金蝶KIS系統(tǒng)工具”對話框，選中左邊的“系統(tǒng)工具”右邊的“網(wǎng)絡(luò)控制工具”打開 彈出“系統(tǒng)登陸”對話框，輸入用戶名和密碼進去 彈出“網(wǎng)絡(luò)控制”對話框，利用橡皮擦工具把里面的當前任務(wù)都清除掉就OK了5、使用移動硬盤存儲帳套，一定要注意在開機之前把移動硬盤連上服務(wù)器電腦，關(guān)機之后方可拔下來否則可能導致數(shù)據(jù)丟失。6、帳套最好每天進行備份，第一可以確保數(shù)據(jù)的安全性，第二當出現(xiàn)不可逆的操作后可以利用備份進行數(shù)據(jù)恢復(fù)。7、軟件安裝完畢后，應(yīng)立刻設(shè)置軟件使用人員的密碼，防止非用戶登陸操作。且密碼一定要牢記，尤其是系統(tǒng)管理員ma

20、nager的密碼。8、會計科目的修改操作注意事項: 一、一級科目有發(fā)生額之后原則上不可以添加他的下級二級科目，如果強行添加，一級科目的數(shù)據(jù)會自動傳遞到添加的第一個二級科目中。 二、掛明細的科目原則上不可以掛核算項目，否則會引起數(shù)據(jù)錯亂，例如“應(yīng)收帳款”不能下設(shè)“A客戶”，又掛有核算項目“客戶A客戶” 三、在新增一個明細科目或者核算項目的時候，最好檢查以前是否存在，可以使用查找工具，確保不存在的前提下再新增，如果重復(fù)添加，會導致明細分類帳的錯誤。例如“應(yīng)收帳款”下設(shè)“客戶”核算項目，已經(jīng)存在“唐山鋼鐵有限公司”，不可再添加“唐山鋼鐵”。（是同一單位） 四、會計科目已經(jīng)使用就不可刪除，即便刪除相關(guān)

21、的憑證也不可刪除，可以禁用此科目。 五、在原有系統(tǒng)預(yù)設(shè)的科目上進行一級科目的刪除和添加會計科目操作可能會導致“資產(chǎn)負債表”和“利潤表”的錯誤（表中預(yù)設(shè)的公式需要相應(yīng)修改） 六、會計科目中有兩類特殊科目，一是損益類科目，損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目是軟件自動完成的，相應(yīng)的憑證不可進行憑證錄入；二是固定資產(chǎn)科目，如果使用固定資產(chǎn)模塊，不可以在固定資產(chǎn)科目存在明細科目，且計提折舊等固定資產(chǎn)的憑證操作不需要手工錄入。9、查看報表： 一、打開資產(chǎn)負債表或者利潤表，點記“工具”菜單下的“公式取值參數(shù)”輸入開始期間和結(jié)束期間，關(guān)閉后點擊“數(shù)據(jù)”菜單下的“報表重算”后即可得到你想要的報表。 二、“格式”菜單下

22、的“表頁管理”可以增加表頁，同時存幾個月的報表 三、注意報表的公式不要隨便更改，可能會導致報表的錯誤。 七、新增會計科目時一定注意科目的借貸方向，否則導致不可逆的操作。產(chǎn)品名稱： 金蝶專業(yè)版軟件-金蝶專業(yè)版    金蝶KIS專業(yè)版全面實現(xiàn)小型企業(yè)的業(yè)務(wù)財務(wù)靈活應(yīng)用，是一套簡單易用、安全可靠的專業(yè)企業(yè)管理軟件。它提供采購管理、銷售管理、倉存管理、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付、賬務(wù)處理、固定資產(chǎn)、工資管理、出納管理、報表與分析等模塊以及遠程應(yīng)用和移動應(yīng)用，幫助小型企業(yè)快速成長。 功能點：采購管理、銷售管理、倉存管理、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付、財務(wù)管理、固定資產(chǎn)、工資管理、報

23、表與分析、出納管理、遠程應(yīng)用、移動應(yīng)用、系統(tǒng)工具 功能介紹 采購管理 實現(xiàn)多類型的采購業(yè)務(wù)處理，包括現(xiàn)購、賒購和采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 及時準確的供應(yīng)商分級分類管理、詳實的歷史采購信息 快捷靈活的采購訂單管理 方便的采購入庫及退貨處理，提供與訂單和發(fā)票的鉤稽，發(fā)票和入庫單實現(xiàn)部分鉤稽功能，在鉤稽界面選擇需要鉤稽的發(fā)票和單據(jù)中對應(yīng)的分錄行即可完成鉤稽 靈活簡便的采購結(jié)算，發(fā)票的核銷功能 支持多維度的采購分析報表 實用的價格管理 提供單據(jù)下推、模糊錄單等針對易用性的功能 銷售管理 實現(xiàn)多類型的銷售業(yè)務(wù)處理，包括現(xiàn)銷、賒銷、委托代銷、分期收款和銷售退貨業(yè)務(wù)。 強大的客戶信息管理、銷售情況統(tǒng)計分析及價格折扣管理

24、 實用規(guī)范的銷售報價管理 快捷靈活的銷售訂單管理 方便的銷售出庫及退貨處理，提供與訂單和發(fā)票的鉤稽，發(fā)票和入庫單實現(xiàn)部分鉤稽功能，在鉤稽界面選擇需要鉤稽的發(fā)票和單據(jù)中對應(yīng)的分錄行即可完成鉤稽 靈活簡便的銷售結(jié)算, 發(fā)票的核銷功能 支持多維度的銷售分析報表 提供單據(jù)下推、模糊錄單等針對易用性的功能 倉存管理 提供了八種常規(guī)出入庫業(yè)務(wù)及實現(xiàn)產(chǎn)品組裝拆卸業(yè)務(wù)的處理，并可以處理多級次組裝拆卸業(yè)務(wù) 即時的盤點和調(diào)撥業(yè)務(wù)，實現(xiàn)庫存管理全過程的監(jiān)管 倉庫可實現(xiàn)按實倉、虛倉進行不同要求的庫存管理 通過虛倉管理，實現(xiàn)受托加工業(yè)務(wù)、貨品借入借出、代管品管理、附屬品管理、贈品管理等業(yè)務(wù)的有效管理 異價調(diào)撥可處理倉庫

25、間物料的異價調(diào)撥業(yè)務(wù)，也可以處理實倉和虛倉間的物料調(diào)撥業(yè)務(wù) 全面的存貨管理，啟用批次管理、保質(zhì)期、庫齡管理、存量（安全庫存）管理 智能化的庫存預(yù)警功能，可自動提示存貨的短缺、超儲等異常和到期狀況。 豐富的倉存報表，支持客戶多角度、多維度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析和庫存臺賬。 存貨核算 實現(xiàn)了完善的總倉、分倉核算管理。 提供多種存貨核算方法，通過向?qū)Х绞?，快捷的完成存貨成本核?提供外購入庫、估價入賬、其他入庫、自制入庫的成本核算功能，可以實現(xiàn)采購費用的自動分攤。 靈活的庫存成本調(diào)整功能 強大的憑證模版及業(yè)務(wù)憑證制作，實現(xiàn)同賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的傳遞和互查功能 功能強大的銷售毛利匯總表的功能，可按原有的鉤稽期間進行匯總，也可按出庫單的字段進行匯總，能夠?qū)崿F(xiàn)未開銷售發(fā)票亦可匯總銷售金額 應(yīng)收應(yīng)付 收