金蝶軟件使用時賬務(wù)處理流程

1、金蝶軟件使用時賬務(wù)處理流程1 、憑證錄入點擊“主窗口”中“憑證錄入”，彈出一張憑證的窗口，先修改憑證日期，修改憑證字，輸入附件張數(shù)，鼠標(biāo)點到摘要攔，輸入摘要內(nèi)容，此時也可以按F7或者憑證菜單欄里的“獲取”按紐，彈出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按紐增加常用摘要類別（如：收入，支出等）類別名稱自編，點右邊“增加”按紐增加常用摘要內(nèi)容，如：提取現(xiàn)金、銷售某某商品等等。輸入完摘要后，回車，光標(biāo)跳到會計科目欄，點擊“獲取”或F7彈出會計科目窗口，在此窗口中選擇相應(yīng)會計科目，也可直接輸入科目代碼，回車，如果選取的科目關(guān)聯(lián)了核算項目，則光標(biāo)跳入會計科目左下方的空格，再按F7選擇相應(yīng)的核算項目，然后回車

2、輸入金額，繼續(xù)輸入第二條分錄，此時輸入摘要時可使用快截方式“.（兩個英文狀態(tài)下的小數(shù)點）可復(fù)”制上條摘要內(nèi)容-會計科目-金額，此時可使用自動計算平衡“CTRL+“F快捷鍵功能，系統(tǒng)自動計算出對方金額。-點擊保存”按紐，憑證輸入完畢，保存后系統(tǒng)會自動彈出一張空白憑證，繼續(xù)憑證輸入工作。模式憑證：制作完一張常用憑證，如每月都必須做的計提折舊、計提福利費、計提工資等憑證后，點擊憑證菜單欄編輯”，點擊保存為模式憑證常用模式憑證”前打勾，借方”、貸方”前打勾-確定”即可。使用時只要在憑證錄入界面，點擊憑證上的編輯”菜單-調(diào)入模式憑證選擇一張需要的模式憑證-確定”即可，修改相應(yīng)的憑證附件張數(shù)，憑證日期和相

3、關(guān)內(nèi)容等信息。注意：手工輸入所有的憑證，但“期末調(diào)匯”和“結(jié)轉(zhuǎn)損益”憑證除外，此兩張憑證需要使用系統(tǒng)提供的自動期末調(diào)匯和結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，否則會導(dǎo)致利潤表取不到數(shù)。2、憑證查詢點擊主界面憑證查詢”-彈出憑證過濾窗口，內(nèi)容中選擇分計期間”“=當(dāng)前會計期間”，窗口下面左邊和右面都選全部”-確定以后顯示出本期所有的已保存的憑證，可以在此界面中對憑證進(jìn)行修改，刪除操作，也可直接在此界面中增加新的憑證修改：雙擊那張需要修改的憑證，直接修改刪除：在會計分錄序時簿中，選中那張需要刪除的憑證，然后點擊菜單攔里紅色的“X,”該憑證既被刪除，如果前面出現(xiàn)“X標(biāo)記，則說明該憑證作廢，沒有被刪除，可點擊菜單欄恢復(fù)”按紐恢

4、復(fù)該憑證，或者再重復(fù)剛才操作既可完全刪除該憑證。注意！以上修改刪除操作必須是在憑證未審核未過賬狀態(tài)下方可實現(xiàn)，如該憑證已審核并已過賬，則參照快捷方式及日常操作“反過賬”，“反審核”，恢復(fù)憑證到未審核狀態(tài)！3、憑證審核憑證輸入完成后，更換操作員登陸金碟，點擊主界面憑證審核彈出憑證過濾窗口，內(nèi)容中選擇含計期間”“=當(dāng)前會計期間”，窗口下面左邊和右面都選全部”f確定以后顯示出本期所有的憑證-點擊菜單欄上批審”將對序時簿中的憑證批量審核，如選種某張憑證，再點擊菜單里的審核彈出該憑證的窗口，再點擊憑證菜單上的審核”是對這張憑證進(jìn)行單獨審核。單獨取消審核只需再點擊一下憑證菜單欄中的“審核”即可。批量取消審

5、核：用前面審核的操作員登陸，進(jìn)入“憑證審核”顯示出本題的會計分錄序時簿，（不要點開任何憑證），單擊編輯”菜單-成批銷章”即可。注意，只可銷章本人審核的憑證，其他操作員無權(quán)取消他人審核的憑證。4、憑證檢查檢查本期是否還有未過賬的憑證，如本題所有憑證均已過賬，點擊該按紐，將出現(xiàn)“沒有需要檢查的憑證”否則，說明本期還有未過賬的憑證，需要補做未完工作。5、憑證過賬憑證審核完成以后，需要進(jìn)行過賬，點擊該項，將出現(xiàn)憑證過賬向?qū)?，按照提示操作。注意：每期至少需要做兩次過賬，第一次：結(jié)轉(zhuǎn)損益前，對手工制作的所有憑證進(jìn)行審核過賬，第二次：點擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，根據(jù)提示操作將自動生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，再對它進(jìn)行審核

6、過賬，有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)還必須在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前使用系統(tǒng)提供的“期末調(diào)匯”功能制作一張期末調(diào)匯憑證，審核以后再做結(jié)轉(zhuǎn)損益工作。此項操作可根據(jù)需要適時更換操作員。6、結(jié)賬本期所有的憑證均過賬以后，必須先查看報表和賬簿，才可做結(jié)賬工作。點擊金碟主界面左邊藍(lán)色導(dǎo)航欄上的報表”-查看資產(chǎn)負(fù)債表/利潤表/自定義報表f菜單欄內(nèi)“！重算”將自動計算出本期報表，如發(fā)現(xiàn)報表錯誤，（如資產(chǎn)負(fù)債表不平衡）可退出報表進(jìn)入賬務(wù)處理界面，打印一張本期“科目余額表”，再進(jìn)入報表系統(tǒng)進(jìn)行核對，對相應(yīng)錯誤科目進(jìn)行報表公式驗證，發(fā)現(xiàn)錯誤，進(jìn)入菜單欄“”進(jìn)行報表公式修改，修改完畢后，必須回車以后修改有效。查詢明細(xì)賬：主界面左邊賬務(wù)處理”

7、-點擊右邊明細(xì)賬彈出明細(xì)賬過濾窗口f選定會計期間-幣別-明細(xì)科目代碼（點擊輸入框右邊的黃色按紐，彈出會計科目窗口選擇）如有核算項目勾選包括核算項目”并選擇項目類別f包括未過賬憑證（此項功能可在憑證未過賬狀態(tài)查看即時明細(xì)賬賬目情況）-確定！系統(tǒng)顯示出所需查看科目的明細(xì)賬，如無發(fā)生額和余額，此明細(xì)科目賬簿不顯示。其他賬簿，表格等均參照此方法進(jìn)行過濾查看。查詢多欄式明細(xì)賬：賬務(wù)處理多欄式明細(xì)賬多欄賬”標(biāo)簽頁-增加多欄賬科目”選擇需要設(shè)置多欄賬的科目如“管理費用”等，如果此科目未設(shè)置下級明細(xì)科目而是設(shè)置的核算項目，則在“核算項目類別”選擇下設(shè)的核算項目，如“往來單位”等，（如此科目既未下設(shè)明細(xì)科目也無

8、核算項目，不能設(shè)置成多欄賬）-在此窗口左下方點擊自動編排”-確定”彈出保存為“（所選科目）明細(xì)脹確定”-到查詢條件”標(biāo)簽頁選擇相應(yīng)的會計期間等條件信息，-確定”即可顯示出所設(shè)置的科目的多欄式明細(xì)賬。注意：如已經(jīng)設(shè)置過多欄賬（如管理費用），之后又增加過此科目的下級明細(xì)科目（新費用項目）或核算項目，則再次查詢多欄式明細(xì)時，必須對此科目進(jìn)行“修改”，重新“自動編排”一次才能把新增加的明細(xì)項目增加到多欄式名細(xì)賬中，否則會缺少一部分?jǐn)?shù)據(jù)。查詢總賬，總賬以及報表均須所有憑證都過賬以后才可顯示打印總賬時必須勾選上“按科目分頁顯示”選項。，其他各賬務(wù)處理過程報表，如科目余額表試算平衡表等和各明細(xì)賬均可以在憑證

9、未過賬狀態(tài)即可查詢即時賬簿情況。金蝶軟件快捷方式及日常工具介紹一、憑證處理1、摘要欄兩種快速復(fù)制摘要的功能，在下一行中按“.可復(fù)制上一條摘要，”按“/可復(fù)制第一條摘”要。同時，系統(tǒng)還設(shè)計了摘要庫，在錄入憑證過程中，當(dāng)光標(biāo)定位于摘要欄時，按F7或單擊獲取按鈕，即可調(diào)出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要；2、會計科目欄會計科目獲取F7或用鼠標(biāo)單擊窗口中的獲取按鈕，可調(diào)出會計科目代碼；3、金額欄已錄入的金額轉(zhuǎn)換方向，按“空格”鍵即可；若要輸入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入號即可；4 、金額借貸自動平衡“CTR+F”75 、憑證保存F8二、憑證審核成批成批1、成批審

10、核一一先在憑證查詢中，憑證查詢?nèi)俊⑷俊?，選文件菜單中的審核”功能或按“CTR+H”即可；2、成批銷章一一先在憑證查詢中，憑證查詢?nèi)俊⑷俊?，選文件菜單中的銷章”功能或按“CTR+V即可；三、憑證過賬1、憑證過賬-向?qū)?、憑證反過賬一一“CTR+F1”1四、期末結(jié)賬1、期末結(jié)賬：期末處理-期末結(jié)賬-向?qū)?、期末反結(jié)賬：CTR+F12五、出納扎賬與反扎賬1、出納扎賬：出納f出納扎賬f向?qū)?、出納反扎賬：CTR+F9六、備份（磁盤或硬盤）1、初始化完、月末或年末，用磁盤備份，插入A盤-文件-備份；2、初始化完、月末或年末，用硬盤備份，文件-備份-選擇路徑（C盤、D盤、E盤）七、賬套恢復(fù)想用備份

11、的賬套數(shù)據(jù)（即相應(yīng)的.AIB文件），先將備份的賬套恢復(fù)到硬盤中（恢復(fù)為AIS賬套文件），再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復(fù)到硬盤中。具體操作：文件菜單-恢復(fù)-恢復(fù)賬套-選擇備份文件點擊后-恢復(fù)為“AIS賬套；七、工具菜單1、用戶管理（用戶增加、刪除、授權(quán)）；2、用戶登錄密碼（用戶密碼增加、修改、刪除）；3、計算器F114、f12回填計算器金額在金蝶軟件中創(chuàng)建財務(wù)報表1、表體的創(chuàng)建自定義報表-單擊文件”菜單中的新建”或單擊屏幕左上角的白色按鈕-先在白色的格子中打入表頭如：科目編號“，行次”等-輸入表體，例如：“121現(xiàn)金”等具體項目。2、公式的定義單擊需要定義公式的單元格例：現(xiàn)金

12、的年初欄-按“F祗入公式引導(dǎo)輸入-單擊科目代碼右邊的黃色按鈕-選擇會計科目例如現(xiàn)金確認(rèn)-單擊至"右邊的黃色按鈕-選擇會計科目，例如現(xiàn)金”-確認(rèn)-選擇取數(shù)類型中期初余額-單擊填入公式確定-單擊屏幕上方公式欄中的即可完成一個單擊格的公式定義。3、合計欄的公式定義如：現(xiàn)金至固定資產(chǎn)的年初數(shù)單擊需要定義公式的單元-按“F7'進(jìn)入向?qū)?選擇運算函數(shù)f選擇“SUM求和f在參數(shù)一中，輸入單元位置如：03:C8f填入公式-確定-打4、字體的設(shè)置選擇要改變字體的單元格-單擊鼠標(biāo)右鈕-單元屬性-單元屬性-選擇字體顏色-單擊字體選擇要選擇的字體（一般選擇宋體，小四號字，效果最佳）-確定5、行高的設(shè)

13、置（1）單行行高的調(diào)整。單行的行高設(shè)置可通過使用鼠標(biāo)拖拉相應(yīng)的行實現(xiàn)也定義具體高度，實現(xiàn)行高的調(diào)整。方法：選擇要調(diào)整的行-單擊右鍵-單擊行屬性-把缺省行高的“，去掉-輸入具體的行高數(shù)，如：90（即9mm）-確定（2）多行行高的調(diào)整。選擇一個單元格-單擊右鍵-報表屬性-選擇外觀輸入想要修改的行高-確定即可6、列寬的調(diào)整單列的調(diào)整方法與行相同。7、報表的重算報表定義完成后一單擊f”8、報表表名、頁眉、頁腳、附注的設(shè)置（1）表名的設(shè)置（其中字體按鈕可選字體）。菜單欄一屬性一報表屬性一頁眉頁腳一報表名稱一編輯頁眉頁腳一單擊報表名”按鈕一確定（2）頁腳的設(shè)置。選擇頁腳1一編輯頁眉頁腳一在空格中輸入內(nèi)容如

14、：財務(wù)主管：XXX一分段符一輸入內(nèi)容如：審核：XXX一分段符一輸入內(nèi)容。如：制表：XXX一在總覽的口”中打“盜看效果一確定一確定9.報表的打印設(shè)置及打?。垙堃话氵x擇Fanfold147/8x11.69英寸的紙）單擊文件”中的打印預(yù)覽一觀看打印效果一關(guān)閉一文件”一頁面設(shè)置一選擇紙張類型、以及打印方向、調(diào)整頁邊距的大小一確定一觀看打印預(yù)覽的效果（若滿意則可單擊打EJ'按鈕，執(zhí)行打印，若不滿意，則繼續(xù)進(jìn)入頁面設(shè)置進(jìn)行調(diào)整）。金蝶軟件：模式憑證的引入引出如何將總賬的模式憑證從一個賬套引入到另一個賬套？要解決該問題，按照以下步驟進(jìn)行操作：1、登錄金蝶K/3系統(tǒng)，打開【K/3主界面】；2、依次單

15、擊【財務(wù)會計】一【總賬】一【憑證處理】，然后雙擊【憑證錄入】；在彈出的憑證錄入的界面依次單擊菜單欄【文件】一【調(diào)入模式憑證】，在彈出的【模式憑證】對話框中單擊選擇某個模式憑證雙擊打開；3、在憑證錄入界面調(diào)入模式憑證后再依次單擊【文件】菜單下的【保存到文件】，輸入文件名選擇保存路徑后，單擊確定保存成功；4、然后在新的賬套中同樣依次單擊【財務(wù)會計】一【總賬】一【憑證處理】，然后雙擊【憑證錄入】，在憑證錄入界面單擊【文件】菜單下的【從文件調(diào)入】，選擇到之前引出的文件，調(diào)入后保存即可。金蝶軟件套打使用說明第一步：下載套打模版登陸“下載中心"，下載相應(yīng)的壓縮包，并且釋放到桌面，文件重命名為模版

16、”，該文件夾不能輕易刪除，更改路徑。第二步：自定義紙型1、激光及噴墨打印機用戶無需自定義紙型，在使用套打賬冊時只需選擇A4紙型，請直接閱讀第三步。2、針式打印機用戶選擇【開始】一【設(shè)置】一【打印機】，進(jìn)入打印機”界面，選擇菜單中的【文件】一【服務(wù)器屬性】，勾選創(chuàng)建新格式”左邊的復(fù)選框，輸入正確的高度和寬度后，以正確的名稱保存，憑證和賬冊的大小格式如下：產(chǎn)品代碼寬度*高度（單位：MM）KP-Z101、KP-Z102222*139.7KP-Z103、KP-Z104241*139.7KP-Z105、KP-Z106241*114.3KZ-Z101、KZ-Z102、KP-Z103、KP-Z104312*

17、203.2KZ-Z105、KZ-Z106、KP-Z107、KP-Z108372*254小提示：針式打印機連續(xù)打印，若打印機精度不夠，可能會有偏差，用戶根據(jù)實際情況,調(diào)整0.1MM。若打印出來的表格在印刷表格的下面，則紙張設(shè)置小了，增大紙張高度，反之則減小紙張高度。第三步引入金蝶標(biāo)準(zhǔn)套打模板卜面以引入“（針打）金額記賬憑證KP-Z101”模板為例:1、進(jìn)入金蝶K/3系統(tǒng)【財務(wù)會計】-【總賬】f【憑證處理】，進(jìn)入憑證查詢界面含計分錄序時簿選擇菜單中的【工具】f【套打設(shè)置】進(jìn)入套打設(shè)置界面。2、點擊【引入】一【瀏覽】按鈕，選擇保存好的針打金額記賬憑證KP-Z101.ndf”模板文件。（注：請不要改套

18、打名稱）在出現(xiàn)“套打配置文件引入成功”后點擊“確定”。3、 點擊“當(dāng)前設(shè)置”，在下拉框中選擇“（針打）金額記賬憑證KP-Z101”，并確保紅勾選上（作用是將第1層的憑證表格打印出來，便于測試套打是否準(zhǔn)確，如測試準(zhǔn)確后，請將紅勾去掉，只打印數(shù)據(jù)）點擊保存”。注：K/310.2以后的軟件已經(jīng)內(nèi)嵌了模版，直接在【工具】-【套打設(shè)置】亦可點擊“當(dāng)前設(shè)置”選擇正確的模版，無須重復(fù)引入。第四步：打印測試頁選擇菜單中的【文件】-【打印憑證】，選擇【使用套打】，然后進(jìn)入【打印預(yù)覽】，選擇正確的打印機和紙型（激光打印機的紙型選擇為A4，進(jìn)紙方向為橫向；針式的打印機進(jìn)紙方向選擇為縱向），點擊【打印】。第五步：調(diào)整打印偏差參數(shù)1 、第一次的打印結(jié)果一般有偏差,即打印出來的表格線與套打紙上印刷好的表格線不能重合，用尺子測量一下打印的表格與印好的表格的差距水平偏移和垂直偏移值。2、選擇菜單中的【工具】-【套打設(shè)置】-進(jìn)入套打設(shè)置界面”，點擊【當(dāng)前設(shè)置】，選擇“憑證”欄，選擇正確的“單據(jù)類型”。在“左右偏移量”和“上下偏移量”中填入您測量出來的數(shù)據(jù)。（作用是將打印的位置水平方向向右/左偏移mm，垂直方向向上/下偏移mm，這里的尺寸單位是0.1mm）點擊【保存】f【關(guān)閉】。3、重新進(jìn)入【文件】-【打印憑證】-【打印預(yù)覽】，點擊【打印】，打印結(jié)果顯示表