外國政府貸款項目轉(zhuǎn)貸協(xié)議范本

1、外國政府貸款項目轉(zhuǎn)貸協(xié)議范本貸款國別：貸款協(xié)議號：轉(zhuǎn)貸協(xié)議號：項目名稱：貸款人：借款人：本轉(zhuǎn)貸協(xié)議由下述雙方簽訂：貸款人：法定代表人：地址：郵編：電話：傳真：借款人：法定代表人：地址：郵編：電話：基本開戶行：賬號：鑒于：1 .中華人民共和國財政部（以下簡稱財政部）與（以下簡稱國外貸款方）于“年月日簽訂的政府協(xié)議或達(dá)成的一致；2 .貸款人與國外貸款方于“年月日簽署的貸款協(xié)議(編號：)(以下統(tǒng)稱貸款協(xié)議)；貸款人受財政部委托，根據(jù)貸款協(xié)議，負(fù)責(zé)辦理貸款協(xié)議項下貸款的轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)和債權(quán)管理。經(jīng)貸款人與借款人協(xié)商，雙方于“年月日在簽訂本轉(zhuǎn)貸協(xié)議(以下簡稱本協(xié)議)，并約定如下：第一條轉(zhuǎn)貸金額和條件1. 1貸

2、款人同意轉(zhuǎn)貸給借款人總金額不超過(大寫：)的貸款(以下稱貸款)，用于支付借款人在項目項下的商務(wù)合同的款項。1.2貸款期限為：口1. 3貸款年利率為：口第二條貸款的提取2. 1除非貸款人另行同意，借款人提取本協(xié)議項下的貸款，應(yīng)事先滿足以下條件：(1)政府協(xié)議持續(xù)有效；(2)本協(xié)議已簽署并生效；(3)貸款擔(dān)保方式明確、擔(dān)保文件齊備；(4)擔(dān)保人已審核提款申請和有關(guān)單證(擔(dān)保人有此要求的應(yīng)予以選擇)；(5)未出現(xiàn)導(dǎo)致國外貸款方有權(quán)根據(jù)政府協(xié)議停止該協(xié)議項下提款的事件；(6)借款人沒有發(fā)生本協(xié)議項下的違約行為以及可能導(dǎo)致違約的行為；(7)商務(wù)合同持續(xù)有效，沒有發(fā)生嚴(yán)重影響商務(wù)合同履行的事件，且沒有出現(xiàn)

3、未經(jīng)貸款人同意而對商務(wù)合同進(jìn)行的任何修改或補(bǔ)充；(8)根據(jù)政府協(xié)議在每次提款日前應(yīng)滿足的條件均已得到滿足，且貸款人已收到其認(rèn)為借款人應(yīng)當(dāng)提供的與本項目有關(guān)的其他材料和文件；(9)借款人委托其采購公司對有關(guān)單證進(jìn)行審查，采購公司審查無誤后按照本協(xié)議附件格式向貸款人提交提款申請；(10)借款人已領(lǐng)取當(dāng)?shù)赝鈪R管理局簽發(fā)的外債(轉(zhuǎn))貸款登記證，如貸款人要求借款人開立外債(轉(zhuǎn))貸款專用賬戶、還本付息賬戶，借款人還應(yīng)提交前述賬戶開立通知書；(11)借款人已根據(jù)本協(xié)議第5.1條款的規(guī)定足額支付前端費。2. 2上述第2.1款所述條件經(jīng)貸款人審核通過后，貸款人將根據(jù)貸款協(xié)議、商務(wù)合同及國家外匯管理有關(guān)規(guī)定對外辦

4、理提款手續(xù)。貸款一經(jīng)提取，借款人即對所提款項承擔(dān)無條件還本付息付費的義務(wù)。3. 3本協(xié)議項下貸款提取截止日為“年月日。如借款人計劃在提款截止日后繼續(xù)提款，須按有關(guān)規(guī)定提前3個月通過財政部門和貸款人報國外貸款方批準(zhǔn)。未經(jīng)國外貸款方批準(zhǔn)，對超過提款期限仍未提取的貸款，貸款人不再辦理提取手續(xù)。4. 4如借款人提交的提款申請中所列提款金額超出本協(xié)議第1.1款規(guī)定的貸款總金額，對于超出部分，貸款人有權(quán)拒絕為借款人辦理提取手續(xù)。5. 5貸款提取結(jié)束后，貸款人將制作還款確認(rèn)書并送交借款人確認(rèn)，以明確借款人對本協(xié)議項下貸款的償還計劃及所需償還的貸款金額。借款人須在收到該還款確認(rèn)書之日起的一個月內(nèi)簽章確認(rèn)并將經(jīng)

5、其簽章確認(rèn)的還款確認(rèn)書副本退回貸款人。如借款人未能在一個月內(nèi)將經(jīng)其簽章確認(rèn)的還款確認(rèn)書副本退回貸款人，借款人將被視同已經(jīng)確認(rèn)該還款確認(rèn)書，且借款人有義務(wù)按貸款人要求在一定時限內(nèi)補(bǔ)辦還款確認(rèn)書確認(rèn)手續(xù)。6. 6如借款人在本協(xié)議項下有任何違約行為，貸款人可停止提取貸款，由此產(chǎn)生的一切損失由借款人承擔(dān)。2. 7如國外貸款方非貸款人原因不再提供貸款協(xié)議項下的貸款或通知貸款人拒絕借款人的提款申請，貸款人將立即停止提取貸款，并及時書面告知借款人，貸款人對由此發(fā)生的一切損失不承擔(dān)責(zé)任。第三條本金償還3. 1借款人保證自“年月日起至年月日止分次等額償還貸款本金，償還日期為：每年的月日和月日；每年的月日，“月日

6、，“月日和月日。4. 2如本協(xié)議所確認(rèn)的還款期限、次數(shù)與金額與還款確認(rèn)書不同，則借款人須按還款確認(rèn)書所列明的金額和時間償還貸款本金。3. 3如借款人準(zhǔn)備提前歸還全部或部分本金，應(yīng)提前60天通知貸款人，并取得貸款人的書面同意。若因提前還款，國外貸款方要求貸款人補(bǔ)償利息及相關(guān)費用損失的，或國外貸款方雖無以上要求，但因借款人提前還款致使貸款人形成利息及相關(guān)費用損失的，借款人應(yīng)對貸款人由此產(chǎn)生的利息及相關(guān)費用損失做出相應(yīng)補(bǔ)償后，于約定的日期全部償還或以還款相反順序償還部分本金，提前還款金額不得低于每次應(yīng)還本金金額。第四條利息4. 1借款人應(yīng)按本協(xié)議第1.3款規(guī)定的利率對已提取且未到期的貸款本金償付利息

7、。利息口以1年360天為基礎(chǔ)并按實際天數(shù)計算（節(jié)假日順延）；以國外貸款銀行確定的計息方式計算。4. 2貸款計息時間自貸款提取日起，直至貸款全部償清為止。5. 3貸款付息日為：每年的月日和月日；每年的月日，“月日，“月日和月日。第五條國外銀行費用6. 1借款人應(yīng)在首次提款前按貸款人通知向貸款人一次性償付相當(dāng)于本協(xié)議第1.1款規(guī)定的貸款總金額%的前端費。5. 2借款人應(yīng)自貸款協(xié)議生效后“天，即年“月日開始，至貸款提取完畢之日止，對未提取貸款額償付年率為%的承諾費。此費率如有調(diào)整，應(yīng)以國外貸款方通知確認(rèn)的費率為準(zhǔn)。調(diào)整后的費率由貸款人書面通知借款人，并由借款人書面確認(rèn)。上述通知和確認(rèn)是本協(xié)議不可分割

8、的一部分。承諾費的計算天數(shù)和支付時間與本協(xié)議第四條規(guī)定的利息計算天數(shù)與支付時間相同。第六條轉(zhuǎn)貸手續(xù)費6. 借款人應(yīng)按本協(xié)議項下已提取未償還的貸款余額向貸款人支付年率為%的轉(zhuǎn)貸手續(xù)費。該轉(zhuǎn)貸手續(xù)費的計算天數(shù)和支付時間與本協(xié)議第四條規(guī)定的利息計算天數(shù)與支付時間相同。第七條保險和稅收7. 1保險8. 1.1借款人應(yīng)根據(jù)政府協(xié)議、商務(wù)合同的規(guī)定和/或貸款人的要求，及時辦理相關(guān)保險，在保險期限內(nèi)，借款人應(yīng)確保保險不因任何理由中斷，如商務(wù)合同中有規(guī)定，或貸款人提出要求，則借款人應(yīng)在保險期滿前及時辦理（或促使相關(guān)方及時辦理）續(xù)保。9. 1.2若國外貸款方無特殊要求，借款人在投保后，需同時將保險單項下的權(quán)益轉(zhuǎn)

9、讓給貸款人，并確認(rèn)貸款人為保險第一受益人。10. 2稅收借款人根據(jù)本協(xié)議支付的任何款項應(yīng)為已經(jīng)抵扣或扣減任何稅費（該等扣減或抵扣的稅費由借款人承擔(dān)）后的金額。與本協(xié)議有關(guān)的稅費按中國稅收法律有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八條結(jié)算貨幣、還款購匯和提款結(jié)匯11. 1本協(xié)議項下貸款的提取，以“作為結(jié)算貨幣，以“支付。借款人償還本金，償付利息、國外貸款費用、罰息，以作為結(jié)算貨幣。12. 2本協(xié)議項下借款人償付轉(zhuǎn)貸手續(xù)費、滯納金、罰金以口人民幣支付或以口幣種支付，其中轉(zhuǎn)貸手續(xù)費和罰金金額如以人民幣支付的，應(yīng)按照本協(xié)議簽署當(dāng)日國家外匯管理局公布的對人民幣匯率中間價折算。8.3本協(xié)議項下貸款，口借款人自行購匯、結(jié)匯的，借

10、款人應(yīng)根據(jù)國家外匯管理局有關(guān)規(guī)定，辦理外債轉(zhuǎn)貸款登記手續(xù)；根據(jù)國家外匯管理局有關(guān)規(guī)定實行“匯改”政策的，貸款人將對轉(zhuǎn)貸款實行統(tǒng)一登記、統(tǒng)一購匯、統(tǒng)一結(jié)匯，并定期報國家外匯管理局相關(guān)部門備案。借款人如以人民幣還款，由貸款人辦理購匯；借款人如以自有外匯還款，應(yīng)直接匯入貸款人指定賬戶；借款人使用轉(zhuǎn)貸款資金需兌換成人民幣時，應(yīng)由貸款人辦理結(jié)匯。第九條保證及約定9.1借款人是根據(jù)中國法律成立或設(shè)立，并有效存續(xù)的公司或其他類別的法人實體。9.2貸款人、借款人（以下簡稱借貸雙方）已取得為簽署本協(xié)議、履行其在本協(xié)議項下的義務(wù)所需的所有批準(zhǔn)、授權(quán)及許可。本協(xié)議由借貸雙方的法定代表人或有效授權(quán)代表簽署，本協(xié)議一經(jīng)

11、簽署即對借貸雙方具有法律約束力。9.3借貸雙方簽署本協(xié)議、履行其在本協(xié)議項下的義務(wù)，均不會違反或抵觸其現(xiàn)行規(guī)章或內(nèi)部規(guī)章、任何法律、法規(guī)，或以借款人為一方的任何合同、契約或協(xié)議。9.4借款人將維持其合法有效存續(xù)。9.5借款人將遵照中國法律、法規(guī)及審慎原則，并按照中國一貫適用的會計準(zhǔn)則制定其財務(wù)會計制度。9.6貸款人應(yīng)及時向借款人發(fā)送還本付息付費通知，即使貸款人未發(fā)出還本付息付費通知，也不對借款人的還款義務(wù)構(gòu)成豁免。9.7借款人應(yīng)在本協(xié)議生效后30天內(nèi)，到主管地外匯管理部門辦理外債轉(zhuǎn)貸款登記手續(xù)，并及時通知貸款人，否則，貸款人有權(quán)不予辦理貸款提款手續(xù)，由此產(chǎn)生的后果由借款人承擔(dān)。9.8借款人應(yīng)履

12、行本協(xié)議項下本金、利息及費用的償還義務(wù)；本協(xié)議項下的貸款屬于國家主權(quán)債務(wù)，借款人應(yīng)保證優(yōu)先償還；本協(xié)議項下應(yīng)償付的本息及費用應(yīng)列入本單位預(yù)算，保證及時足額償付，直至本協(xié)議項下的所有債務(wù)全部清償為止。9.9借款人保證本協(xié)議項下商務(wù)合同的簽署和修改均須事先征得國外貸款方書面確認(rèn)，并將商務(wù)合同和采購清單的變更情況及時通知貸款人和擔(dān)保人。9.10借款人保證其在本協(xié)議項下的任何義務(wù)的履行不因商務(wù)合同變更而受到影響。9.11借款人保證不將本協(xié)議項下的貸款挪用于本協(xié)議第一條規(guī)定以外的其他用途。9.12借款人保證其向貸款人提交的一切文件、報表及證明均合法、完整、真實、有效。借款人承諾項目符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定

13、，且其已取得項目所需的必要的審批。9.13借款人為機(jī)關(guān)法人的，如發(fā)生機(jī)構(gòu)變更、職能調(diào)整或者其它重大事項時，以及非機(jī)關(guān)法人的借款人發(fā)生資產(chǎn)重組、改制等產(chǎn)權(quán)變更、破產(chǎn)、變更債務(wù)人等重大變更事項時，必須事前報省級財政部門或本項目的主管部門批準(zhǔn)，征得財政部和貸款人的同意，并按貸款人要求辦理相關(guān)手續(xù)。借款人保證上述任何事項的發(fā)生均不影響本協(xié)議項下各項義務(wù)的履行，否則，借款人須承擔(dān)上述變更事項發(fā)生而引起的一切責(zé)任。9.14借款人保證妥善保管使用本協(xié)議項下貸款購置的設(shè)備，如因特殊情況，需對本協(xié)議項下貸款所購設(shè)備進(jìn)行處置的，在辦理相關(guān)海關(guān)手續(xù)前，應(yīng)事先征得貸款人和擔(dān)保人（對于二、三類項目）的同意。9.15未經(jīng)

14、貸款人書面同意，借款人不得轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項下的任何權(quán)利和義務(wù)。9.16如借款人所委托的采購公司未在商務(wù)合同規(guī)定的時間向貸款人提交提款申請，借款人應(yīng)及時以書面形式向有關(guān)供貨商說明原因，同時告知貸款人。由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和損失由借款人承擔(dān)。9.17貸款人有權(quán)依次按照貸款本金、利息、國外銀行費用、貸款人按本協(xié)議規(guī)定收取的其他費用的排序，以及先本期后前期的原則，從借款人所還款項中抵扣所欠的各項費用。9.18借款人應(yīng)在本協(xié)議簽署后的工程建設(shè)期內(nèi)，每口個月提交半年度工程進(jìn)度報告，并在項目竣工后月內(nèi)向貸款人提交項目竣工報告。9.19在貸款期內(nèi)非機(jī)關(guān)法人的借款人應(yīng)每年定期向貸款人提供其財務(wù)報表。9.20貸款人有權(quán)

15、在貸款期內(nèi)，采取調(diào)閱借款人有關(guān)資料、進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審查等方式檢查、監(jiān)督借款人的貸款使用、項目執(zhí)行、生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況等情況。9.21貸款人應(yīng)定期向借款人發(fā)送反映貸款使用與償還情況的對賬單。借款人應(yīng)在對賬單回執(zhí)上注明對賬情況，加蓋有關(guān)公章，并在規(guī)定的時間內(nèi)將對賬單回執(zhí)退還貸款人。9.22借款人如在首次提款或貸款全部償還完畢前要求終止本協(xié)議，須向貸款人提出書面申請，并征得財政部、貸款人和擔(dān)保人同意。貸款人已收取的各項費用不予退回，借款人還應(yīng)償付已發(fā)生且未支付的各項費用以及因提前終止本協(xié)議而產(chǎn)生的相關(guān)費用。9.23借款人應(yīng)關(guān)注并主動防范本協(xié)議項下的匯率、利率風(fēng)險，加強(qiáng)風(fēng)險管理。9.

16、24貸款人在本協(xié)議執(zhí)行過程中，未行使或延遲行使本協(xié)議項下的任何權(quán)利，不應(yīng)視為放棄該項權(quán)利，并且不影響借款人在本協(xié)議項下應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。第十條擔(dān)保10. 1本協(xié)議簽署前，借款人須向貸款人提交擔(dān)保人口按財政部有關(guān)規(guī)定出具且為貸款人接受的還款保證書。11. 2本協(xié)議簽署前，貸款人須與擔(dān)保人簽署擔(dān)保合同(包括保證、抵押、質(zhì)押等擔(dān)保方式)。10. 3若擔(dān)保人的機(jī)構(gòu)、財務(wù)狀況或抵押(質(zhì)押)物發(fā)生重大變化，借款人應(yīng)在一個月內(nèi)書面通知貸款人。貸款人有權(quán)要求借款人增加或變更擔(dān)保人、抵押(質(zhì)押)物。否則，經(jīng)財政部同意，貸款人有權(quán)提前收回貸款并要求借款人賠償相應(yīng)損失。第十一條違約責(zé)任11. 1以下任一事件，均構(gòu)成本協(xié)

17、議項下的違約事件：(1)借款人未按本協(xié)議的規(guī)定按期償還貸款本金或支付貸款利息及應(yīng)付的其他有關(guān)費用。(2)借款人未按本協(xié)議規(guī)定的用途使用貸款。(3)因任何原因，擔(dān)保合同不再具有完全的法律效力或不能強(qiáng)制執(zhí)行，或就擔(dān)保合同的履行產(chǎn)生任何爭議，或擔(dān)保人不能履行其在擔(dān)保合同項下的任何義務(wù)。(4)借款人違反本協(xié)議第九條項下所作的保證及約定事項，且貸款人合理認(rèn)為可能對借款人履行在本協(xié)議項下的義務(wù)造成嚴(yán)重不利影響。(5)借款人或其主要子公司財務(wù)狀況惡化，或借款人的還款能力嚴(yán)重不足。(6)借款人被關(guān)閉、解散、破產(chǎn)、歇業(yè)或被撤銷，或借款人發(fā)生重組或機(jī)構(gòu)調(diào)整時，未能作出令貸款人接受的債務(wù)償還安排。11.2上述第11

18、.1款（1）至（5）項違約事件發(fā)生后，貸款人有權(quán)采取以下一項或多項措施：（1）借款人未按本協(xié)議規(guī)定償還貸款本金、償付利息和國外貸款費用的，除應(yīng)如數(shù)償還拖欠的貸款本金、利息和國外貸款費用外，另須自前述款項到期日起至貸款人實際收款日止，每天按前述拖欠款項金額的萬分之二點一向貸款人支付罰息。（2）借款人未按本協(xié)議規(guī)定支付轉(zhuǎn)貸手續(xù)費的，除應(yīng)如數(shù)償還拖欠的轉(zhuǎn)貸手續(xù)費外，還應(yīng)自前述款項到期日起至貸款人實際收款日止，每天按拖欠轉(zhuǎn)貸手續(xù)費數(shù)額的萬分之三向貸款人支付滯納金。（3）借款人將本協(xié)議項下的貸款挪作其他用途的，除應(yīng)按本協(xié)議規(guī)定還本付息付費外，另須向貸款人每天支付貸款挪用部分萬分之五的罰金。在貸款挪用部分

19、發(fā)生逾期時，貸款人只對該部分計收罰金，不再另外計收罰息。（4）發(fā)生借款人在本協(xié)議第11.1款第（3）、（4）項下的違約時，借款人應(yīng)立即糾正，如對貸款人造成實際損失的，應(yīng)對貸款人的損失予以補(bǔ)償。（5）發(fā)生本協(xié)議第11.1款第（5）項下的違約時，借款人應(yīng)立即與貸款人協(xié)商，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┯枰匝a(bǔ)救。（6）如在貸款人認(rèn)為合理的期限內(nèi)借款人仍未按照本協(xié)議第11.2款（1）至（5）的規(guī)定作出貸款人認(rèn)為有效的補(bǔ)救，或貸款人合理認(rèn)為該違約事件無法補(bǔ)救，貸款人可在征得財政部同意后，采取包括停止提款或要求借款人提前償還全部已提取貸款等措施，以保證債權(quán)的完整。借款人須承擔(dān)由此引起的一切責(zé)任和損失。11. 3如發(fā)生本

20、協(xié)議第11.1款（6）項下的違約，貸款人有權(quán)在征得財政部同意后，立即中止或終止借款人對貸款的提取，并/或要求借款人立即償還在本協(xié)議項下所欠的全部本息和其他應(yīng)付款項。第十二條生效12. 1本協(xié)議生效前：借款人須按要求出具一類項目還款承諾函。擔(dān)保人須按要求出具還款保證書。貸款人須與擔(dān)保人簽署擔(dān)保合同（包括保證、抵押、質(zhì)押等擔(dān)保方式）。12. 2本協(xié)議一經(jīng)借貸雙方簽字蓋章立即生效。第十三條協(xié)議變更13. 1本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充文件均須經(jīng)雙方書面確認(rèn)、簽字蓋章后方可生效，同時構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分并與本協(xié)議具有同等的法律效力。13. 2如遇國家法律、法規(guī)、政策變更或司法原因?qū)е卤緟f(xié)議任一條款無效或無法執(zhí)行，本協(xié)議其他條款的有效性均不受影響。屆時，本協(xié)議雙方將盡快修改本協(xié)議中的有關(guān)條款。第十四條抵銷14. 借款人應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定全額支付其應(yīng)當(dāng)支付的款項，并不得附帶任何條件。未經(jīng)貸款人同意，借款人不得以其對貸款人的債權(quán)對其在本協(xié)議項下對貸款人的債務(wù)進(jìn)行任何抵銷。第十五條通知15. 1本協(xié)議的任何一方向另一方發(fā)出的任何通知、文件或申請均應(yīng)以書面形式做出，且任何一方有權(quán)選擇通過掛號郵寄、特快專遞、傳真或親自送交