公司采購(gòu)制度及流程

1、物資采購(gòu)支付管理制度目錄第一章：總則第二章：物資采購(gòu)具體內(nèi)容第三章：采購(gòu)業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理第四章：采購(gòu)流程第五章：申請(qǐng)付款基本流程第六章：預(yù)付款及定金管理第七章：應(yīng)付帳款管理第八章：附則第九章：附件第一章：總則為了規(guī)范公司采購(gòu)業(yè)務(wù)流程，防范采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，控制采購(gòu)支出，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，降低采購(gòu)成本和付款風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第二章：物資采購(gòu)具體內(nèi)容一、本制度所指采購(gòu)物料具體指：1、日常辦公用品、耗材：筆、打印紙、筆記本等。2、辦公設(shè)備及交通工具：電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、硬盤、汽車等。3、生產(chǎn)設(shè)備：所有生產(chǎn)用的機(jī)器、工治具等。4、辦公家具：桌椅、文件柜、保險(xiǎn)柜等。5、接待用品：水果、

2、煙酒、禮品等。二、本制度所需招標(biāo)的支出具體指：1、大設(shè)備支出。2、工程項(xiàng)目支出。3、房屋建筑物支出。第三章：采購(gòu)業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理一、采購(gòu)業(yè)務(wù)原則1 .公司所有采購(gòu)業(yè)務(wù)均由相關(guān)對(duì)口采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。日常辦公用品、辦公家具、接待用品由辦公室（人力資源部）負(fù)責(zé)；生產(chǎn)設(shè)備及其他由采購(gòu)部負(fù)責(zé).2 .供應(yīng)商的選擇應(yīng)遵循三家報(bào)價(jià)的原則，如為單一供應(yīng)商或獨(dú)家供應(yīng)商，采購(gòu)部門必須加以說(shuō)明或解釋；3.合同管理原則，需要招標(biāo)的采購(gòu)必須按照經(jīng)濟(jì)合同管理制度與供應(yīng)商訂立采購(gòu)合4 .為了節(jié)約采購(gòu)成本和提高采購(gòu)效率，一般采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采用集中采購(gòu)的方式統(tǒng)一采購(gòu)，尋找供應(yīng)商并簽定年度供應(yīng)協(xié)議，減少緊急采購(gòu)；5 .年度供應(yīng)商每年

3、由采購(gòu)部門及相關(guān)部門共同評(píng)估，決定是否更換供應(yīng)商；6 .采購(gòu)貨款除小額（1000元以下）采購(gòu)?fù)獗仨毻ㄟ^(guò)銀行結(jié)算；二、本公司應(yīng)按以下采購(gòu)權(quán)限進(jìn)行采購(gòu)：1 .公司采購(gòu)部是負(fù)責(zé)物品采購(gòu)的管理部門。2 .在保障服務(wù)和節(jié)約成本的前提下，采購(gòu)的物品一般到指定定點(diǎn)采購(gòu)，特殊情況報(bào)請(qǐng)IIX/X'產(chǎn)I:',J'i主管部門批準(zhǔn)采購(gòu)。3 .招標(biāo)項(xiàng)目采購(gòu)支出，須經(jīng)公司招標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行招標(biāo)，后由采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)。4 .公司各部門協(xié)助采購(gòu)并監(jiān)督和審查各采購(gòu)活動(dòng)。第四章：采購(gòu)流程一、物資采購(gòu)流程部門負(fù)責(zé)人審批采購(gòu)申請(qǐng)物資申請(qǐng)人填寫采購(gòu)申請(qǐng)單倉(cāng)管員/質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收填寫入庫(kù)單米血員執(zhí)行申請(qǐng)付款流憶上預(yù)算審核

4、采購(gòu)申請(qǐng)公司負(fù)責(zé)人審招標(biāo)委員會(huì)公司進(jìn)行招標(biāo),選定供應(yīng)商公司采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)招標(biāo)小組采購(gòu)部潛在單位投標(biāo)/中標(biāo)單位第三方機(jī)構(gòu)公司采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)1.1 公司各部門所需物品均由各使用部門提交采購(gòu)申請(qǐng)，物品請(qǐng)購(gòu)需填寫“物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。1.2 使用部門應(yīng)盡量提前提出采購(gòu)申請(qǐng)，給與采購(gòu)部門足夠的采購(gòu)時(shí)間，采購(gòu)部門應(yīng)在合理的采購(gòu)時(shí)間內(nèi)及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)；1.3 使用部門按照采購(gòu)流程完成采購(gòu)申請(qǐng)單的相關(guān)審批后傳遞到采購(gòu)部。2 .選擇供應(yīng)商并訂購(gòu)采購(gòu)部應(yīng)每年召集有關(guān)部門選擇合適的供應(yīng)商，對(duì)其資質(zhì)質(zhì)量及生產(chǎn)規(guī)模注冊(cè)資金進(jìn)行實(shí)地考察，對(duì)所需物品選擇至少兩家供應(yīng)商，對(duì)采購(gòu)物品詢價(jià)對(duì)比，確定供應(yīng)商后簽訂當(dāng)年供應(yīng)合同。2.1

5、 采購(gòu)部接到請(qǐng)購(gòu)單后，應(yīng)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審核，制定采購(gòu)計(jì)劃，無(wú)定點(diǎn)采購(gòu)的一般物品遵循“三家比價(jià)”原則選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)；2.2 采購(gòu)人員除特別授權(quán)外只能按批準(zhǔn)的品種、規(guī)格數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)、不得擅自改變采購(gòu)內(nèi)容；2.3 不能在請(qǐng)購(gòu)部門約定時(shí)間內(nèi)到達(dá)的，采購(gòu)員需及時(shí)通知以便請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)方案。采購(gòu)員必須監(jiān)控采購(gòu)訂單的完成情況，每天定時(shí)檢查未完成請(qǐng)購(gòu)單。2.4 采購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或需要維護(hù)時(shí)，采購(gòu)人員需及時(shí)配合相關(guān)部門與供應(yīng)商聯(lián)系。3 .驗(yàn)收3.1 采購(gòu)貨物到達(dá)后，采購(gòu)人員應(yīng)立即通知檢驗(yàn)人員按照采購(gòu)申請(qǐng)單與到貨進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，對(duì)其主要部件的質(zhì)證書的內(nèi)容及外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查，根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫外購(gòu)入庫(kù)

6、單通知辦理入庫(kù)相關(guān)手續(xù).在驗(yàn)收時(shí)，如出現(xiàn)與采購(gòu)申請(qǐng)不符的，應(yīng)如實(shí)做出相應(yīng)記錄，并填寫書面報(bào)告報(bào)采購(gòu)部退貨處理。3.2 倉(cāng)庫(kù)管理員需當(dāng)場(chǎng)與相關(guān)人員交接和驗(yàn)收，并記錄相應(yīng)的驗(yàn)收記錄，需要專業(yè)部門進(jìn)行驗(yàn)收的，入庫(kù)單上需要有專業(yè)人員的驗(yàn)收簽字。4 .付款I(lǐng)采購(gòu)部每月定期向財(cái)務(wù)部提交需支付的采購(gòu)費(fèi)申請(qǐng)。財(cái)務(wù)部在收到采購(gòu)部遞交的有關(guān)文檔時(shí)，必須及時(shí)做好以下審核工作：1 I11.1 檢查所有表單是否填寫完整，是否經(jīng)適當(dāng)審批；.二二，；1.2 審核需要三家報(bào)價(jià)的采購(gòu)項(xiàng)目是否有三家報(bào)價(jià)，有關(guān)證明文件是否有效、選擇供應(yīng)商的理由是否合理；1.3 是否簽訂并存檔采購(gòu)合同。1.4 若發(fā)生退貨情況，采購(gòu)人員需及時(shí)與財(cái)務(wù)進(jìn)行溝通，并負(fù)責(zé)款項(xiàng)的討回事宜。第五章：申請(qǐng)付款基本流程申請(qǐng)付款基本流程一、本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。附件一：物品采購(gòu)申請(qǐng)單單號(hào)使用部門：請(qǐng)購(gòu)日期：年月日序號(hào)名稱廠家規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量需用日期執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1234567部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人附件二：材料采購(gòu)申請(qǐng)單請(qǐng)購(gòu)部門請(qǐng)購(gòu)日期制#人設(shè)備名稱I貨時(shí)間序號(hào)規(guī)格型號(hào)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量備注_i-口1i;-1J部門負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn)：簽字：date:年月日公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)意見(jiàn)：簽字：da