費(fèi)用報(bào)銷制度修正版2

1、廣州市得立貿(mào)易有限公司ORDANO必根“件編號:DL-WI-HR-011制度名稱費(fèi)用報(bào)銷管理制度頁碼第1頁/共3頁版本A/1修改狀態(tài)1發(fā)文部門人力資源部發(fā)文日期2012-04-18抄送部門各部門生效日期2012-04-18文件類別口傳閱閱后存檔口保密口其他1 .目的：為進(jìn)一步加強(qiáng)費(fèi)用管理及預(yù)算控制、規(guī)范內(nèi)部管控、特制定本制度。2 .適用范圍：本制度適用于廣州市得立貿(mào)易有限公司所有人員。3 .主要內(nèi)容：3.1. 報(bào)銷流程：r、雷止1、費(fèi)用報(bào)銷審批單需單頁合計(jì)，即單頁加總，不能用三大項(xiàng)加總的報(bào)銷，請另外寫一張弟少：費(fèi)用報(bào)銷審批單；所有報(bào)銷不能涂改，內(nèi)容要清晰、完整；所有報(bào)銷必須用黑色簽字筆填1報(bào)銷

2、人填寫報(bào)銷審批寫，否則不予報(bào)銷。12、除摩托車費(fèi)可用公交票代替外，其他所有報(bào)銷必須有發(fā)票或收據(jù)，車輛加油報(bào)銷必須|在發(fā)票上有車輛行駛公里數(shù)，否則不予報(bào)銷。3、發(fā)票類型必須與報(bào)銷內(nèi)容及實(shí)際相符。出差報(bào)銷用差旅費(fèi)報(bào)銷單,其他日常報(bào)銷用費(fèi)用報(bào)銷審批單報(bào)銷。4、報(bào)銷時(shí)間為每周二和周五，其他時(shí)間/、予報(bào)銷；所有報(bào)銷不能跨月；出差人員的差旅費(fèi)報(bào)銷必須在返回公司一周內(nèi)報(bào)銷，否則按報(bào)銷金額的2%扣除。11、票據(jù)分類：住宿費(fèi)、車船費(fèi)、餐飲費(fèi)、其他（的士費(fèi)、公交費(fèi)、加油費(fèi)等）分門別類，按產(chǎn)生費(fèi)用的日期或者產(chǎn)生費(fèi)用的票據(jù)數(shù)字連號粘貼，不得顛倒順序。J2、“報(bào)銷單據(jù)粘貼單”最卜一行的“報(bào)銷人”、“報(bào)銷單據(jù)”張數(shù)匯總、

3、“報(bào)銷金額”匯總為必、填項(xiàng)。廣7第二步：報(bào)銷單據(jù)粘貝占3、粘貼方法：所有單據(jù)在粘貼時(shí)請用固體膠從右至左依次粘貼，以不遮蓋住票面金額和印章為標(biāo)準(zhǔn)，不能用透明膠、訂書機(jī)、回形針等粘貼或訂定。1J部門經(jīng) 理/主管 審核第四步:人力資源部審I核手五步：總經(jīng)理核準(zhǔn)第六步:財(cái)務(wù)部 根據(jù)報(bào) 銷單發(fā) 放費(fèi)用謁L廣州市得立貿(mào)易有限公司第三步：，i、未經(jīng)部門經(jīng)理或主管審核簽字的報(bào)銷單據(jù)不能流入下一環(huán)節(jié)審批。2、部門審核項(xiàng)目：報(bào)銷項(xiàng)目是否符合報(bào)銷要求、不屬公司報(bào)銷范圍內(nèi)的，比如：私人物品等直接打回給報(bào)銷人；報(bào)銷單據(jù)是否符合要求，不符合報(bào)銷要求的票據(jù)，比如：手寫白條、沒有公章等，直接打回給報(bào)銷人。1、未經(jīng)人力資源部審

4、核簽字的報(bào)銷單據(jù)不能流入下一環(huán)節(jié)審批。2、人力資源部審核項(xiàng)目：報(bào)銷金額總數(shù)是否正確，報(bào)銷金額是否超出報(bào)銷范圍，報(bào)銷時(shí)卜效是否在報(bào)銷范圍內(nèi)等。1、未經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字的報(bào)銷單據(jù)不能流入下一環(huán)節(jié)報(bào)銷。J2、總經(jīng)理核準(zhǔn)項(xiàng)目：未經(jīng)報(bào)銷人部門經(jīng)理或主管審核、人力資源部審核的單據(jù)，總經(jīng)理直接打回給人力人力資源部r1、未經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字的報(bào)銷單據(jù)，財(cái)務(wù)不得發(fā)放任何報(bào)銷費(fèi)用。2、財(cái)務(wù)在發(fā)放報(bào)銷費(fèi)時(shí)，有權(quán)查核報(bào)銷是否符合要求，對不符合要求的報(bào)銷一律打回給人力資源部。3、報(bào)銷人員到財(cái)務(wù)室簽字領(lǐng)取報(bào)銷金額。3.2. 借款流程：3.2.1 .所有借款必須從財(cái)務(wù)室領(lǐng)取借支單，并根據(jù)借支單上面的要求填寫。3.2.2 .所有

5、借款必須有正確的借款原因，經(jīng)部門經(jīng)理或主管簽字，總經(jīng)理批核后，方可到財(cái)務(wù)室領(lǐng)取借款。3.2.3 .所有借款必須清算無誤后，財(cái)務(wù)部方可發(fā)放借款人員薪資，并把借支單原件還給借款人，財(cái)務(wù)部遵循前款不還、后款不借的原則，否則財(cái)務(wù)部出納承擔(dān)借款責(zé)任。3.2.4 .借支單原件產(chǎn)生一切法律法規(guī)及公司規(guī)章制度范圍內(nèi)效力，復(fù)印件沒有任何效力依據(jù)。3.3. 打款申請流程：3.3.1 所有打款申請從人力資源部領(lǐng)取申請打款單，并根據(jù)申請打款單上面的要求填寫。3.3.2 所有打款申請必須有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人跟蹤，打款用途、金額、產(chǎn)生打款的原因、打款銀行賬號等要有詳細(xì)說明，對于提供虛假資料或其他不明原因的，打款申請人負(fù)全責(zé)，同時(shí)

6、公司有權(quán)無條件辭退相關(guān)人員，存在惡意欺騙等行為的，公司有權(quán)追求法律責(zé)任。3.3.3 所有打款必須由部門負(fù)責(zé)人簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部根據(jù)申請打款單上提供的信息給予打款。瀛W廣州市得立貿(mào)易有限公司差旅費(fèi)報(bào)銷及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（單位：元/天）類另I務(wù)項(xiàng)目總經(jīng)理副總總監(jiān)級經(jīng)理級副經(jīng)理級主管級區(qū)域經(jīng)理級其他人員備注餐費(fèi)補(bǔ)貼早餐實(shí)報(bào)實(shí)銷15101089:00前可報(bào)中餐餐實(shí)報(bào)實(shí)銷3025201611:00-14:00時(shí)間段可報(bào)晚餐實(shí)報(bào)實(shí)銷3025201616:00以后可報(bào)合計(jì)實(shí)報(bào)實(shí)銷75605040小在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，餐費(fèi)小予報(bào)銷父通費(fèi)用飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙）實(shí)報(bào)實(shí)銷5折內(nèi)5折內(nèi)4.5折內(nèi)4.5折內(nèi)或火車票上浮150元內(nèi)，超出部分自己負(fù)責(zé)火車軟臥軟臥硬臥硬臥硬臥市內(nèi)交通實(shí)報(bào)實(shí)銷70605030超出部分自己負(fù)責(zé)長途汽車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷住宿費(fèi)用北京、上海、深圳、廣州等各省會城市實(shí)報(bào)實(shí)銷260240180150超出部分自己負(fù)責(zé)非省會城市實(shí)報(bào)實(shí)銷240200160150超出部分自己負(fù)責(zé)說明：1、以上報(bào)銷不適合出差在一天內(nèi)的人員；不按要求執(zhí)行的人員，財(cái)務(wù)有權(quán)不予報(bào)銷;2、所有出差機(jī)票、火車票等