開利會計軟件運用課程報告

1、.課 程 報 告管理學院適用課 程 名 稱: 會計軟件應用課 程 代 碼: 1117380 學院(直屬系): 管理學院 學 生 姓 名:XXX學 號:XXXX課程總成績:任 課 教 師: 梁玉國 開 課 學 院: 管理學院 第1局部 課程上機測驗要求一、企業(yè)根本資料本大題共5小題，總計40分1帳套根本資料(1)賬套信息帳套號：學號后3位例如你的學號為3201，那么你的帳套號為201；賬套名稱：南方XX公司；采用默認賬套路徑；啟用會計期：2021年5月；會計期間：默認。(2)單位信息單位名稱：南方XX公司；單位簡稱：南方公司；單位地址：XX市金牛區(qū)信息路999號；法人代表：X備；郵政編碼：888

2、888；聯系及 ：；稅號：1018。(3)核算類型該企業(yè)的記賬本位幣：人民幣(RMB)；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質：2007新會計制度；帳套主管：你本人名字；選中“按行業(yè)性質預置科目復選框。(4)根底信息該企業(yè)無外幣核算，進展經濟業(yè)務處理時，需要對存貨、客戶、供給商進展分類。(5)分類編碼方案該企業(yè)的分類編碼方案如下：科目編碼級次422；客戶、部門、存貨編碼級次22；供給商分類編碼級次2；收發(fā)類別編碼級次12；結算方式編碼級次12；其余按系統(tǒng)默認。(6)數據精度該企業(yè)對存貨數量、存貨單價、開票單價、件數以及換算率的小數位均定為2。(7)系統(tǒng)啟用啟用總賬、薪資、固定資產、銷售、采購、庫存、存貨、應

3、收、應付系統(tǒng)；啟用時間為2013-05-01。2.人員及分工職工代碼部門性別年齡人員類別根本工資財務分工帳套號01你本人財務部男42管理人員4000帳套主管帳套號02X甲財務部女38管理人員3200帳套主管帳套號03X乙財務部女31管理人員3100出納帳套號04X丙人事部男37管理人員2700薪資帳套號05X丁銷售部男35經營人員2000銷售、庫存、存貨帳套號06X三財務部男35管理人員2900總賬、應收、應付帳套號07李四資產部女24管理人員2000固定資產帳套號08王五生產部男52工人2300庫存帳套號09趙六生產部女27工人2000帳套號10孫七采購部男30經營人員2200采購、庫存、存

4、貨帳套號88X備總經辦男36管理人員8000注：所有人員均為業(yè)務員3根底檔案1)部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性部門編碼部門名稱部門屬性01銷售部銷售管理05資產部資產管理02財務部財務管理06生產部生產制造03采購部采購管理07總經理辦公室綜合管理04人事部人事管理2)客戶分類該公司客戶分類為：01-工業(yè)；02-商業(yè)3)客戶檔案編號名稱簡稱所屬分類碼001環(huán)宇工廠環(huán)宇01002帝豪商場帝豪024)應商分類該公司供給商分類為：01配件供給商；02原料供給商5)供給商檔案編號名稱簡稱所屬分類碼001紅星配件廠紅星廠01002金牛原料廠金牛廠026)存貨分類01材料；02產成品；03應稅勞務；04

5、其他7)存貨檔案存貨編號存貨名稱所屬分類計量單位增值稅率存貨屬性參考本錢參考售價001手機02部17銷售、外購10001600002計算機02臺17銷售、外購50006500003液晶屏01個17外購12008)科目設置(1)增加會計科目科目編碼科目名稱輔助賬類型科目編碼科目名稱輔助賬類型122101應收部門款部門核算660203工資部門核算660201辦公費部門核算660204壞賬660202差旅費部門核算660205折舊費部門核算(2)修改會計科目現金記日記賬；銀行存款記銀行帳及日記賬；應收賬款、預收賬款為客戶往來；應付賬款、預付賬款為供給商往來。(3)指定科目現金總賬科目1001；銀行總

6、賬科目10029)憑證類別記賬憑證，無限制。10)結算方式及對應科目1-現金，1001；2-支票，100211)倉庫檔案1-中心倉庫，先進先出；2-郊區(qū)倉庫，先進先出。12)收發(fā)類別1-采購入庫，收；2-其它入庫，收；3-銷售出庫，發(fā)；4-其它出庫，發(fā)。13)采購及銷售類型1-普通采購；采購入庫；1-普通銷售，銷售出庫4期初余額1)倉庫期初余額倉庫名稱存貨名稱計量單位數量單價/元中心倉庫手機部6001000中心倉庫計算機臺4005000中心倉庫液晶屏個2001200郊區(qū)倉庫計算機臺20050002)科目余額期初銀行存款-借，4000000；庫存商品-借，3840000；固定資產-借，50000

7、00；累計折舊-貸，722000；實收資本-貸，12118000。3)固定資產期初余額卡片編號00001000020000300004資產類別房屋及建筑物交通工具辦公設備電子設備資產名稱辦公樓奧迪轎車激光復印機效勞器計量單位幢輛臺臺數量1111規(guī)格型號BKSW1FYJ01FWQ01使用部門資產部資產部財務部財務部增加方式直接購入直接購入直接購入直接購入存放地點資產部資產部財務部財務部使用狀況使用中使用中使用中使用中使用年限/年5010105開場使用日期2003.04.282021.04.152021.04.252021.04.10已提折舊期/月12012240工作總量/萬公里30已工作量/萬公

8、里6原值/元3,000,000400,000400,0001,200,000凈殘值/元150,00020,00020,00060,000累計折舊/元570,00076,00076,0000折舊方法平均年限法(一)工作量法平均年限法(一)雙倍余額遞減法5局部子系統(tǒng)參數設置要求1)總賬參數設置客戶往來在應收系統(tǒng)核算；供給商往來在應付系統(tǒng)核算；制單不序時；可以使用其他系統(tǒng)受控科目。2)存貨系統(tǒng)參數設置(1)存貨科目設置中心倉庫與郊區(qū)倉庫均設置為：產成品-庫存商品；材料-原材料(2)對方科目設置采購入庫-材料采購；銷售出庫-主營業(yè)務本錢。3)應收款系統(tǒng)參數設置(1)壞賬處理方式：應收余額百分比法。(2

9、)初始設置根本科目設置：應收科目-應收賬款；預收科目-預收賬款；銷售收入科目-主營業(yè)務收入；應交增值稅科目-應交稅費；銷售退回科目-主營業(yè)務收入。壞賬準備設置：提取比例10%；壞賬準備科目-壞賬準備；對方科目-管理費用/壞賬。賬齡區(qū)間設置：60天，120天，360天及360天以上。4)應付款系統(tǒng)參數設置初始設置：應付科目-應付賬款；預付科目-預付賬款；采購科目-材料采購；采購稅金科目-應交稅費。5)固定資產系統(tǒng)參數設置固定資產類別：機械設備、房屋及建筑物、辦公設備、電子設備、交通工具。折舊方法：電子設備為雙倍余額遞減法；機械設備、房屋及建筑物、辦公設備等為平均年限法(一)；交通工具為工作量法；

10、折舊匯總分配周期為1個月；當計提折舊最后一個月時將剩余折舊全部提足。固定資產編碼方式為2112，按“類別編號+部門編號+序號方式自動編碼，序號長度為2。與賬務系統(tǒng)對賬：固定資產-固定資產；累計折舊-累計折舊。部門折舊科目均為“管理費用/折舊費6)工資系統(tǒng)參數設置工資賬套為單個工資類別，人民幣核算，從工作中代扣個人所得稅稅基3500元，扣零至元；3種職務類別：管理人員、經營人員、工人；對人員進展性別、年齡等附加信息設置。工資工程：根本工資、崗位工資、獎金、缺勤扣款、缺勤天數、住房公積金、養(yǎng)老保險、扣款合計、應發(fā)合計、實發(fā)合計等。缺勤天數：2021年5月-孫七：3天、X三：2天，每缺勤一天扣款15

11、元。養(yǎng)老保險=(根本工資+崗位工資)*0.1住房公積金=(根本工資+崗位工資)*0.12崗位工資標準：管理人員-1800；經營人員-2500；工人-1000獎金標準：管理人員-1600；經營人員-3000；工人-1200二、企業(yè)日常業(yè)務總40分企業(yè)當月發(fā)生以下業(yè)務，請按照會計核算要求做出適當的處理。13日，與客戶環(huán)宇工廠訂立銷售訂單，銷售計算機10臺，不含稅單價6500元，5日開出發(fā)貨單，從中心倉庫發(fā)貨；10日開具普通發(fā)票。25日，銷售給帝豪商場20部手機，不含稅單價1600元，直接開具普通發(fā)票，從中心倉庫發(fā)貨。3. 9日，銷售給環(huán)宇工廠2部手機，不含稅單價1600元，從中心倉庫發(fā)貨，現金結算

12、并開具普通發(fā)票。4. 10日，收到股東投資200000元 借：銀行存款 200000 貸：實收資本 200000511日，從紅星配件廠購入液晶屏150個，存入中心倉庫。6. 12日，因倉庫維修，倉庫管理員將中心倉庫的100部手機轉移至郊區(qū)倉庫保管。7. 15日，環(huán)宇工廠購置的手機要求退貨，開具紅字發(fā)票并現結。8. 16日，從銀行提取現金5000元。 借：現金 5000 貸：銀行存款 5000920日，收到紅星配件廠開具的普通發(fā)票，票號1001，單價1200元，總價180000元，進展采購結算。10. 26日，收到環(huán)宇工廠銀行支票5000元，作為預收款。11. 27日，收到環(huán)宇工廠現金75000

13、元，并使用預收款1050元一起用于結算款項。12. 28日，本月新購入一臺機床用于生產，型號為JCX001號，買價3萬元，預計使用10年，開出轉賬支票并支付設備款。13. 29日，開出支票80000元用于支付紅星配件廠的貨款。14. 30日，計提固定資產折舊，并進展折舊分配。15. 30日，計算本月工資，并進展工資分攤。三、期末處理總10分1定義期間損益憑證：定義所有損益類科目全部轉至本年利潤科目2生成期間損益結轉憑證并記賬。3各系統(tǒng)結賬。四、編制報表總10分1利用報表模板編制資產負債表。2利用報表模板編制損益表。第2局部 上機操作記錄第2局部 上機操作記錄一、建立會計核算體系首先啟動系統(tǒng)管理

14、：從開場進入程序中用友ERP-U872的系統(tǒng)效勞，選擇系統(tǒng)管理。進入系統(tǒng)管理后注冊，以admin的身份登錄。1.增加操作員從權限進入用戶再進入“用戶管理，點擊增加，出現增加用戶對話框，然后就按照實驗資料上的信息依次輸入即可。2.建立賬套登錄系統(tǒng)管理后，點擊賬套進展建立，打來“創(chuàng)立賬套對話框，依次輸入賬套信息、單位信息、核算類型后，確定根底信息。確認編碼方案以及進展數據精度定義。1設置賬套信息設置賬套信息包括錄入賬套號、賬套名稱、賬套路徑及啟用會計期。2輸入單位信息輸入單位信息包括輸入單位名稱、單位簡稱、單位地址及法人代表等相關信息。3確定核算類型確定核算類型包括本幣代碼、本幣名稱、本幣類型、行

15、業(yè)性質及賬套主管。4確定分類信息如果用戶的存貨、客戶、供給商相對較多，可以對它們進展分類核算。5確定編碼方案確定編碼方案是指設置編碼的級次和各級的長度。6確定數據精度3.進展財務分工從權限中點擊權限，進入“操作員權限窗口，然后選賬套，選年度，選用戶，再點擊修改，按資料設置各用戶權限后退出。二、設置會計核算根底信息1.系統(tǒng)啟用首先登錄“企業(yè)應用平臺翻開登錄對話框，以主管身份登錄。然后今日根底設置，選擇根本信息，點擊系統(tǒng)啟用然后選擇啟用總賬、薪資以及固定資產系統(tǒng)。2.設置根底檔案進入根底設置，點擊根底檔案，選擇錄入工程，根據資料錄入相關內容。1部門檔案 2人員類別該公司人員類別：01管理人員；02

16、經營人員；03工人 3人員檔案4客戶分類該公司客戶分類為：01-工業(yè)；02-商業(yè)5客戶檔案 6應商分類該公司供給商分類為：01配件供給商；02原料供給商7增加供給商檔案 8存貨分類 01原材料；02產成品；03應稅勞務；04其他9存貨檔案1進展計量單位增加 2增加存貨檔案10進展科目設置1增加會計科目2修改會計科目 現金記日記賬；銀行存款記銀行賬及日記賬；應收賬款、預收賬款為客戶往來；應付賬款、預付賬款為供給商往來。3指定會計科目 現金總賬科目1001；銀行總賬科目1002 11憑證類別 記賬憑證，無限制12結算方式及對應科目 1-現金；2-支票3.錄入期初余額1科目期初余額銀行存款-借，40

17、00000；庫存商品-借，3840000；固定資產-借，5000000；累計折舊-貸，722000；實收資本-貸，12118000。 2固定資產期初余額1首次使用固定資產系統(tǒng)，應進展初始化。 2進展固定資產參數設置。 a.進展部門對應折舊科目設置 b.進展資產類別設置 3錄入固定資產原始數據4對薪資系統(tǒng)進展參數設置 1工資賬套為單個工資類別，人民幣核算，從工資中代扣個人所得稅稅基3500元，扣零至元；2對人員進展性別、年齡等附加信息設置。3工資工程：根本工資、崗位工資、獎金、缺勤扣款、缺勤天數、住房公積金、養(yǎng)老保險、扣款合計、應發(fā)合計、實發(fā)合計等。三、進展企業(yè)日常業(yè)務處理1總賬系統(tǒng)中的業(yè)務處理

18、以總賬會計X三的身份在業(yè)務工作中的財務會計中，進入總賬中的憑證，進入“填制憑證窗口，點擊增加，增加一X空白憑證。根據相關資料進展填制，并進展保存。根據資料，第1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、13筆業(yè)務均在總賬系統(tǒng)中進展例如：1. 3日，與客戶環(huán)宇工廠訂立銷售訂單，銷售計算機10臺，不含稅單價6500元，5日開出發(fā)貨單，從中心倉庫發(fā)貨；10日開具普通發(fā)票。那么應生成憑證如下： 其他總賬系統(tǒng)中的業(yè)務進展相關處理2固定資產系統(tǒng)中的業(yè)務處理及折舊 1以固定資產會計李四的身份，在固定資產系統(tǒng)的卡片中，點擊資產增加，參照原始卡片錄入方法進展相關數據錄入，并進展制單。 2以固定資產會計李四的身份

19、在固定資產的處理中，點擊計提本月折舊進入折舊分配表，并進入“填制憑證窗口，修改相關內容并保存。3薪資系統(tǒng)中的業(yè)務處理以薪資主管X丙的身份進展1在薪資管理的業(yè)務處理中，點擊工資變動，進入“工資變動窗口，根據資料錄入今本工資、獎勵工資及缺勤情況。崗位工資標準：管理人員-1800；經營人員-2500；工人-1000獎金標準：管理人員-1600；經營人員-3000；工人-1200缺勤天數：2021年5月-孫七：3天、X三：2天，每缺勤一天扣款15元。 2工資分攤類型設置：薪資管理è業(yè)務處理è工資分攤，出現“工資分攤對話框è工資分攤設置，出現“工資分攤設置對話框è

20、增加，出現“分攤計提比例設置對話框è錄入計提類型名稱、比例è下一步，出現“分攤構成設置è錄入資料內容è完成è返回è確定 3分攤工資費用：薪資管理è業(yè)務處理è工資分攤，出現“工資分攤對話框è選擇計提費用類型：應付職工薪酬；選擇核算部門：所有部門；計提會計月份：2021.5，計提分配方式：分配到部門；明細到工資工程è確定，出現“應付職工薪酬一覽表è選中合并科目一樣、輔助項一樣的分錄è制單è轉賬憑證è保存，出現“已生成，那么已傳遞到總賬系統(tǒng) 4出納簽字、主管簽字

21、及審核與記賬 1出納簽字，以出納身份登錄企業(yè)應用平臺，進入總賬系統(tǒng)中的憑證目錄，選擇出納簽字，同樣也需要輸入查詢條件，點擊確定，再進展出納簽字。2主管簽字及審核，主管簽字時應以主管身份登錄企業(yè)應用平臺。在總賬下同下的憑證目錄中選中主管簽字，再輸入查詢條件，點擊確定完成簽字，再進展審核。3記賬，記賬這一局部需要以帳套主管身份進入企業(yè)運用平臺來完成，選擇業(yè)務工作中的財務會計總賬系統(tǒng)，點擊憑證進入記賬，然后選擇記賬X圍，點擊下一步完成記賬工作。四.期末處理 1.定義期間損益憑證：定義所有損益類科目全部轉至本年利潤科目。 2.生成期間損益憑證，主管進展簽字、審核并進展記賬 3.各系統(tǒng)結賬 1固定資產系統(tǒng)進展對賬并結賬 2薪資系統(tǒng)進展結賬4總賬系統(tǒng)進展對賬并進展結賬五.報表的編制翻開UFO報表利用報表模板生成資產負債表以及利潤表。（1） 資產負債表（2） 利潤表第3局部 課程總結會計電算化是一門需要動手的科目，他不僅需要專業(yè)的會計專業(yè)知識，還需要我們做每一步的時候思路清晰，仔細認真.有時候感覺會做，但實際操作的時候就會遇到很多的問題。通過這次試驗，我掌握了會計電算化中系統(tǒng)管理和根底設置的相關