R07配套措施設(shè)計之四：報表p

1、第七部分配套措施設(shè)計之四：報表目錄第七部分配套措施設(shè)計之四：報表17.1 報表清單37.2 報表配套設(shè)計47.1 報表清單表7-1與流程配套的報表清單品牌組報表名稱產(chǎn)供銷組報表名稱財務(wù)組報表名稱分品牌規(guī)劃綜合小試方殺銷售意向預(yù)測匯總表檢斤單財務(wù)報告招待費明細(xì)表總體品牌規(guī)劃中試方案銷售合同簽訂匯總表質(zhì)檢站獨立檢測報告財務(wù)預(yù)算報表增值稅明細(xì)表月度調(diào)研計劃評審表銷售合同:外協(xié)加工計劃管理費用明細(xì)表:主要稅金實現(xiàn)及入庫表1調(diào)研建議報告試銷方案月度銷售計劃外協(xié)調(diào)撥單業(yè)務(wù)招待費明細(xì)表分部門費用明細(xì)表調(diào)查信息收集表產(chǎn)品手冊銷售訂單預(yù)付款申請表其他應(yīng)收款帳齡分析表分部門資金使用表分析報告試銷總結(jié)報告銷區(qū)銷售目

2、標(biāo)分解表付款申請固定資產(chǎn)自帳分項目資金使用表構(gòu)思建議表前期運作總結(jié)請購單派工單財產(chǎn)清查報告應(yīng)收帳款發(fā)生額、余額表概念報告專家評審階段成果表生產(chǎn)作業(yè)計劃配送單投資分析報告其他相關(guān)管理報表論證報告調(diào)整報告請購單派工單效益預(yù)算報告設(shè)計實施方案品牌分階段營銷計劃詢價單質(zhì)重檢驗記錄預(yù)付款帳齡分析表設(shè)計任務(wù)書銷售預(yù)測表采購訂單生產(chǎn)成本報表資金預(yù)算報告配方單調(diào)整計劃表進(jìn)貨檢驗報告單半成品入庫單資金安排表支撐表單月度銷售計劃庫存報表入庫單銀行余額表設(shè)計任務(wù)書品牌分階段營銷計劃不合格品處理報告提貨單資產(chǎn)負(fù)債表工藝流程、工藝參數(shù)表評估分析原煙需求預(yù)測日發(fā)貨計劃損益表輔料配套設(shè)計表產(chǎn)品生命周期成果表產(chǎn)區(qū)分解表裝箱單

3、現(xiàn)金流量表設(shè)計任務(wù)書調(diào)整方案原煙采購合同應(yīng)收帳款帳齡分析表生產(chǎn)成本表測試結(jié)果建議書原煙調(diào)撥單售后成品質(zhì)量處理報告銷售成本表包裝設(shè)計樣稿、印刷及試制樣品原煙片區(qū)月度調(diào)撥執(zhí)行計劃售后服務(wù)情況分析與統(tǒng)計銷售費用明細(xì)表評審表預(yù)檢單r供應(yīng)商報價資料主要指標(biāo)表綜合小試方殺收貨單備選供應(yīng)商目錄銷售利潤明細(xì)表7.2 報表配套設(shè)計表7-2與流程配套的報表設(shè)計匯總表品牌-研發(fā)-市場聯(lián)動流程及報表：對應(yīng)流程報表名稱內(nèi)容提交方式提交人接收人品牌規(guī)劃流程分品牌規(guī)劃分品牌定位（目標(biāo)市場、消費群體、競爭品牌）；分品牌的2-3年目標(biāo)、6Pt銷組合策略、實施進(jìn)度與資源配置；品牌資產(chǎn)的管理與維護(hù)；品牌系列化延伸與調(diào)整等。書面品牌

4、經(jīng)理市場部部長品牌規(guī)劃流程總體品牌規(guī)劃品牌的2-3年目標(biāo)、策略、進(jìn)度與資源配置；品牌布局與結(jié)構(gòu)；新品牌推出，老品牌調(diào)整、更新與注銷；品牌資產(chǎn)管理與運用；品牌間的協(xié)調(diào)與平衡；集團(tuán)品牌資源共享等；書面市場部部長廠長市場調(diào)研流程月度調(diào)研計劃調(diào)查項目、調(diào)查目的、調(diào)查種類、調(diào)查地區(qū)、調(diào)查地區(qū)、調(diào)查對象與樣本數(shù)、調(diào)查方法、調(diào)查時間與地點、數(shù)據(jù)處理方式、人員安排、資金預(yù)算書面市場調(diào)研組組長調(diào)研人員市場調(diào)研流程調(diào)研建議報告對調(diào)研的內(nèi)容、方式、所需資源、時間進(jìn)度書面市場部信息員市場調(diào)研組組長市場調(diào)研流程調(diào)查信息收集表按照調(diào)查信息收集表的內(nèi)容收集信息，如市場、科研、國家政策等等書面、電子營銷代表信息管理員市場調(diào)研

5、流程分析報告調(diào)研目標(biāo)，要求時間，調(diào)研結(jié)論，提交人書面、電子市場部信息員或負(fù)責(zé)人需求部門或局層領(lǐng)導(dǎo)概念處理流程構(gòu)思建議表名稱、提交人、提交時間、內(nèi)容、應(yīng)用范圍、實用意義、實現(xiàn)手段建議等書面品牌資料管理員品牌經(jīng)理概念處理流程概念報告概念的內(nèi)涵及外延的詮釋；概念所針對的目標(biāo)群體；概念應(yīng)用的可行性分析；概念運用的實現(xiàn)手段；概念運用的前景預(yù)測；書面品牌資料管理員市場部部長概念論證流程論證報告四個方面是否能實現(xiàn)，能實現(xiàn)到什么程度，具體指標(biāo)是什么，大概進(jìn)度，綜合論證結(jié)論，書面科研、財務(wù)、市場等部門部長和審批品牌經(jīng)理廠長審批意見人概念論證流程設(shè)計實施方案把四個方面的指標(biāo)具體化，提出具體的進(jìn)度要求，原則，目標(biāo)群

6、，如何發(fā)展書面品牌經(jīng)理決策層配方設(shè)計及評審流程設(shè)計任務(wù)書配方設(shè)計的目標(biāo)，方法，人員，時間，階段效果檢查，調(diào)整意見書面、電子產(chǎn)品設(shè)計師配方設(shè)計員配方設(shè)計及評審流程配方單書面、電子配方設(shè)計員產(chǎn)品設(shè)計師配方設(shè)計及評審流程支撐表單樣品檢測參數(shù)、配方成本等書面、電子配方設(shè)計員產(chǎn)品設(shè)計師工藝設(shè)計及評審流程設(shè)計任務(wù)書工藝設(shè)計的目標(biāo)，方法，人員，時間，階段效果檢查，調(diào)整意見書面、電子產(chǎn)品設(shè)計師工藝設(shè)計員工藝設(shè)計及評審流程工藝流程、工藝參數(shù)表設(shè)計及其論證書面、電子工藝設(shè)計員產(chǎn)品設(shè)計師工藝設(shè)計及評審流程輔料配套設(shè)計表輔料配套方案、檢測參數(shù)、成本等書面、電子工藝設(shè)計員產(chǎn)品設(shè)計師包裝設(shè)計及評審流程設(shè)計任務(wù)書包裝設(shè)計的

7、目標(biāo)，方法，人員，時間，階段效果檢查。調(diào)整意見書面、電子產(chǎn)品設(shè)計師、裝潢組組長包裝設(shè)計員包裝設(shè)計及評審流程包裝設(shè)計樣稿、印刷及試制樣品設(shè)計參數(shù)及成本分析等電子、書面包裝設(shè)計員、設(shè)計公司品牌經(jīng)理、產(chǎn)品設(shè)計師包裝設(shè)計及評審流程測試結(jié)果建議書外方提供（印象最深的包裝，改進(jìn)的建議）書面、電子第三方產(chǎn)品設(shè)計師，裝潢組組長綜合小試和評審流程評審表評審目標(biāo)，評審結(jié)果，設(shè)計調(diào)整意見電子、書面評審組產(chǎn)品設(shè)計師綜合小試和評審流程綜合小試方殺參加測試的人員、時間進(jìn)度、測試時涉及內(nèi)容、評審方法、評審小組成員名單等，小試準(zhǔn)備等等書面品牌經(jīng)理、產(chǎn)品設(shè)計師參與測試人員及評審人員中試流程中試方案參加測試的人員、時間進(jìn)度、測試

8、時涉及內(nèi)容、評審方法、評審小組成員名單等，中試準(zhǔn)備等等書面品牌經(jīng)理經(jīng)營副廠長中試流程評審表評審目標(biāo)，評審結(jié)果，設(shè)計調(diào)整意見書面、電子評審組產(chǎn)品設(shè)計師、品牌經(jīng)理:試銷策劃流程試銷方案目的、類別（主題活動、促銷、渠道促進(jìn)、廣書面品牌經(jīng)理和品牌小市場部部長告宣傳、公關(guān)、整合方案卜時間、地點、人員、方式、預(yù)算組試銷策劃流程產(chǎn)品手冊用文字的體現(xiàn)設(shè)計的亮點，宣傳的手冊書面品牌經(jīng)理和產(chǎn)品設(shè)計師市場部部長試銷流程試銷總結(jié)報告產(chǎn)品功能符合性；試銷過程及結(jié)果電子品牌經(jīng)理決策層、評估專家組產(chǎn)品開發(fā)評估流程前期運作總結(jié)各階段的目標(biāo)，完成情況的總體回顧書面品牌經(jīng)理決策層，專家產(chǎn)品開發(fā)評估流程專家評審階段成果表階段結(jié)果各

9、項指標(biāo)的意見書面專家決策層產(chǎn)品開發(fā)評估流程調(diào)整報告針對專家及決策層提出的建議的調(diào)整步驟書面品牌經(jīng)理決策層銷售需求計劃確定流程品牌分階段營銷計劃各品牌的總生產(chǎn)銷售量、各品牌每月的計劃銷售量并將其分解到相應(yīng)的銷區(qū)；各品牌本年的重點銷售區(qū)域、以及本年度預(yù)計進(jìn)行的一些營銷活動，營銷的目標(biāo)和原則、各銷區(qū)在每一階段的營銷計劃、各銷區(qū)的營銷費用預(yù)算分配電子、書面市場部部長、銷售部部長、品牌經(jīng)理銷區(qū)經(jīng)理銷售需求計劃確定流程銷售預(yù)測表分公司的品牌、數(shù)量、交付期詳細(xì)清單。以及下月各品牌的總需求量。電子、書面銷售部計劃員品牌經(jīng)理銷售部部長銷售需求計劃確定流程調(diào)整計劃表調(diào)整的品牌，數(shù)量，涉及銷區(qū)，原因，解決力殺書面、

10、電子品牌經(jīng)理銷售部部長銷售需求計劃確定流程月度銷售計劃下月的銷售計劃：數(shù)量，品牌，銷區(qū)書面、電子銷售部部長綜合計劃員營銷策劃執(zhí)行管理流程品牌分階段營銷計劃各品牌每月的銷售量、營銷手段；各階段重點的銷售區(qū)域，針對目標(biāo)市場階段性的營銷推廣方案；以6P為營銷要素；包括前期分析、目標(biāo)值、預(yù)算、具體活動書面市場部部長、銷售部部長、品牌經(jīng)理經(jīng)營副廠長營銷方案執(zhí)行管理流程評估分析評估內(nèi)容、評估依據(jù)、具體評估意見、調(diào)整意見書面聯(lián)合評審組品牌辦主任執(zhí)行評估流程產(chǎn)品生命周期成果表產(chǎn)品生命周期各階段銷售指標(biāo)成果電子品牌經(jīng)理品牌經(jīng)理、銷售部長:執(zhí)行評估流程調(diào)整方案各階段品牌調(diào)整的具體方案電子品牌經(jīng)理銷售部長、相關(guān)人員

11、產(chǎn)供銷流程及報表：對應(yīng)流程報表名稱內(nèi)容提交方式提交人接收人市場分析及息向行同預(yù)測流程銷售意向預(yù)測匯總表下半年度各銷區(qū)可執(zhí)行銷售預(yù)測電子信息管理員、市場分析人員、銷區(qū)主任市場分析員、銷售計劃員、銷售部部長、主管廠長銷售合同簽訂流程銷售合同簽訂匯總表客戶名稱、各品牌具體數(shù)量、合同份數(shù)、時間、執(zhí)行備注電子合同管理員銷售部各領(lǐng)導(dǎo)、銷售主任、營銷代表、計劃管理員、計劃協(xié)調(diào)員銷售合同簽訂流程銷售合同客戶名稱、各品牌具體數(shù)量、合同份數(shù)、時間、執(zhí)行備注書面合同管理員銷售部各領(lǐng)導(dǎo)、銷售主任、營銷代表、計劃管理員、計劃協(xié)調(diào)員銷售訂單簽訂流程月度銷售計劃客戶單位、品種數(shù)量、合同調(diào)整率、發(fā)貨要求電子計劃管理員銷售部領(lǐng)

12、導(dǎo)、銷區(qū)主任、營銷代表銷售訂單簽訂流程銷售訂單客戶單位、品種數(shù)量、合同調(diào)整率、發(fā)貨要求電子計劃管理員銷售部領(lǐng)導(dǎo)、銷區(qū)主任、營銷代表銷售訂單簽訂流程銷區(qū)銷售目標(biāo)分解表銷區(qū)、銷售目標(biāo)（銷售總量、結(jié)構(gòu)、利稅預(yù)測）、客戶單位、品種數(shù)量（包含結(jié)構(gòu)）、品種總量、負(fù)責(zé)人電子計劃管理員銷區(qū)主任企管部、品牌經(jīng)理、市場部、銷售部領(lǐng)導(dǎo)、銷區(qū)主任、營銷代表生產(chǎn)計劃編制流程請購單品種、數(shù)量電子物料需求計劃員物資部計劃員生產(chǎn)計劃編制流程生產(chǎn)作業(yè)計劃生產(chǎn)車間、工序、計劃安排情況電子物料需求計劃員生產(chǎn)調(diào)度輔料米購計劃與請購流程請購單材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、要求到貨期、質(zhì)量或技術(shù)要求、請購部門、建議供應(yīng)商電子、書面?zhèn)}庫管理員、采

13、購計劃員、相關(guān)部門米購業(yè)務(wù)員、米購計劃員、采購部長、主管廠長采購詢價及報價處理流程詢價單材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、要求到貨期、質(zhì)量或技術(shù)要求、擬詢價供應(yīng)商、要求報價時間、原產(chǎn)地電子、書面采購員業(yè)務(wù)單位采購訂單確認(rèn)流程采購訂單材料名稱、規(guī)格、數(shù)量質(zhì)量或技術(shù)要求、供應(yīng)商、單價、金額、到貨期等電子、書面采購員業(yè)務(wù)單位采購到料接收、檢驗入庫流程進(jìn)貨檢驗報告單供應(yīng)商、合同號、材料名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、批號、合同數(shù)量、到貨數(shù)量、到貨期、生產(chǎn)日期、抽檢數(shù)量、合格數(shù)量、合格率、結(jié)論電子-輔料質(zhì)檢員倉庫保管員、質(zhì)檢經(jīng)理采購到料接收、檢驗入庫流程庫存報表期初庫存、期末庫存、本期收入、本期消耗、期初金額、期末金額、電子倉庫

14、保管員財務(wù)部、倉庫主任、生產(chǎn)部、物資部、企管部采購到料接收、檢驗入庫流程不合格品處理報告不合格品品種、批號、數(shù)量、產(chǎn)生原因、處理意見、部門實施情況、實施審核電子、書面質(zhì)檢經(jīng)理主管廠長、生產(chǎn)技術(shù)員原煙需求預(yù)測流程原煙需求預(yù)測一原煙需求（產(chǎn)區(qū)、數(shù)量、等級、年度）書面科研所配方設(shè)計員原煙部采購員原煙采購計劃分解流程產(chǎn)區(qū)分解表產(chǎn)區(qū)、數(shù)量、等級、年度書面原煙計劃員原煙經(jīng)理原煙采購合同簽訂流程原煙采購合同國家局標(biāo)準(zhǔn)合同書面和電子原煙部原煙部、審計部原煙采購合同執(zhí)行流程原煙調(diào)撥單片區(qū)、等級、計劃采購數(shù)量、實際采購數(shù)量電子業(yè)務(wù)主辦原煙保管員原煙采購合同執(zhí)行流程原煙片區(qū)月度調(diào)撥執(zhí)行計劃片區(qū)、等級、計劃采購數(shù)量書

15、面業(yè)務(wù)主辦計劃員、原煙經(jīng)理原煙入庫管理流程預(yù)檢單供應(yīng)商、數(shù)量、等級書面原煙部業(yè)務(wù)員原煙部收貨員原煙入庫管理流程收貨單供應(yīng)商、數(shù)量、等級、水份電子、書面原煙部收貨員原煙部驗級員原煙入庫管理流程檢斤單供應(yīng)商、數(shù)量、等級電子、書面原煙部驗級員質(zhì)檢站原煙入庫管理流程質(zhì)檢站獨立檢測報告供應(yīng)商、數(shù)量、等級，必要補充說明電子、書面質(zhì)檢站原煙部、財務(wù)部、審計部、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)原煙再加工流程外協(xié)加工計劃加工廠、等級、數(shù)量、加，要求電子、書面?zhèn)}庫主任原煙調(diào)度、外協(xié)加工廠、外協(xié)質(zhì)管員原煙再加工流程外協(xié)調(diào)撥單加工廠、等級、車數(shù)、數(shù)量電子、書面原煙調(diào)度倉庫保管外協(xié)加工廠財務(wù)部采購預(yù)付款流程預(yù)付款申請表付款單位、申請部門、時間

16、、金額、理由、方式書面、電子應(yīng)付會計財務(wù)部長、主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門采購付款流程付款申請付款單位、申請部門、時間、金額、理由、方式書面、電子應(yīng)付會計財務(wù)部長、主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門原輔料配送流程派工單車間、機(jī)臺、開始生產(chǎn)時間、結(jié)束生產(chǎn)時間、牌號、數(shù)量電子車間調(diào)度員配送中心原輔料配送流程配送單車間、機(jī)臺、時間、原輔料品種/等級、數(shù)量書面送料工機(jī)臺、配送中心車間作業(yè)管理流程派工單牌號、機(jī)臺、時間、順序、數(shù)量、車間電子生產(chǎn)部生產(chǎn)車間/機(jī)臺車間作業(yè)管理流程質(zhì)重檢驗記錄牌號、車間、機(jī)臺、檢驗時間、檢驗結(jié)果、處理意見電子生產(chǎn)車間崗車間/相關(guān)部門車間作業(yè)管理流程生產(chǎn)成本報表牌號、機(jī)臺、成本消耗情況電子生產(chǎn)車

17、間財務(wù)部車間作業(yè)管理流程半成品入庫單生產(chǎn)車間、班次、品種、數(shù)量電子生產(chǎn)車間財務(wù)部、內(nèi)部配送中心、生產(chǎn)部成品庫存管理流程入庫單牌號、數(shù)量、時間、機(jī)臺、車間電子、書面生產(chǎn)車間成品庫管理員財務(wù)部銷售發(fā)運流程提貨單客戶、品種、數(shù)量、提貨方式、提貨時間等電子開祟員銷售部運輸管理員客戶成品庫管理員銷售發(fā)運流程日發(fā)貨計劃發(fā)貨計劃發(fā)貨時間、客戶、品種、數(shù)量、提貨方式等電子銷售部銷售計劃管理員銷售部部長、銷售部JI永貝、銷售部運輸管理員、銷售部合同管理員銷售發(fā)運流程裝箱單客戶名稱、提單號、品種、數(shù)量、運輸方式、發(fā)貨時間等書面成品庫管理員財務(wù)部應(yīng)收會計、銷售部運輸管理員銷售收款流程應(yīng)收帳款帳齡分析表分客戶分品牌的

18、應(yīng)收帳款余額、帳齡電子、書面應(yīng)收會計財務(wù)部長、銷售部領(lǐng)導(dǎo)售后服務(wù)流程售后成品質(zhì)量處理報告客戶名稱、投訴時間、客戶投訴類型、處理情況歸類、投訴響應(yīng)速度電子、書面客戶服務(wù)技術(shù)員質(zhì)檢部門科研所售后服務(wù)流程售后服務(wù)情況分析與統(tǒng)計客戶名稱及歸類、投訴時間、客戶投訴歸類、處理情況歸類、投訴響應(yīng)速度電子、書面工藝質(zhì)量部售后服務(wù)統(tǒng)計分析員相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)采購價格管理流程供應(yīng)商報價資料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、原產(chǎn)地、價格、確定供應(yīng)商及采購價格的理由：1、從PQSS面進(jìn)行說明；2、唯一或壟斷供應(yīng)商方面說明其唯一性。電子采購員比價員:供應(yīng)商評審流程備選供應(yīng)商目錄按評審供應(yīng)商要素的要求電子表單供應(yīng)商管理員審計員財務(wù)流

19、程及報表：對應(yīng)流程報表名稱內(nèi)容提交方式提交人接收人財務(wù)分析流程財務(wù)報告資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表及其附表書面&電子核算室信息收集員財務(wù)分析流程財務(wù)預(yù)算報表職能部門、預(yù)算項目、金額書面&電子預(yù)算室信息收集員費用管理流程管理費用明細(xì)表管理費用各項目明細(xì)使用情況書面、電子費用會計財務(wù)部長、主管領(lǐng)導(dǎo)費用管理流程業(yè)務(wù)招待費明細(xì)表分部門的業(yè)務(wù)招待費使用情況書面、電子費用會計財務(wù)部長、主管領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人費用管理流程其他應(yīng)收款帳齡分析表分單位或個人的帳戶余額和帳齡書面、電子費用會計財務(wù)部長、相關(guān)經(jīng)辦人固定資產(chǎn)財務(wù)管理流程固定資產(chǎn)自帳固定資產(chǎn)及固定資產(chǎn)折舊明細(xì)書面固定資產(chǎn)核算員財務(wù)部部長

20、固定資產(chǎn)財務(wù)管理流程財產(chǎn)清查報告清查結(jié)果及結(jié)果原因分析，明確責(zé)任，提出改進(jìn)建議及處理方法書面清查小組主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部部長、固定資產(chǎn)歸口部門及使用部門投資分析流程投資分析報告項目名稱、項目負(fù)責(zé)人、市場調(diào)研資料、可行，住方案、可行性報告報告。書面、電子投資分析員廠長、投資委員會效益預(yù)算流程效益預(yù)算報告銷售利潤預(yù)算表、期間費用預(yù)算表、其他業(yè)務(wù)利潤預(yù)算表、營業(yè)外收支預(yù)算表、二產(chǎn)預(yù)算表及預(yù)算報告編制說明書面、電子效益預(yù)算員財務(wù)部長、主管領(lǐng)導(dǎo)、企管部預(yù)付款管理流程預(yù)付款帳齡分析表預(yù)付款單位、借貸累計、余額、余額結(jié)構(gòu)、書面、電子應(yīng)付會計財務(wù)部長、主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門資金預(yù)算流程資金預(yù)算報告財務(wù)收支平衡表、

21、預(yù)算執(zhí)行情況表、預(yù)算情況說明書書面、電子資金預(yù)算員財務(wù)部長和主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門資金管理流程資金安排表采購、基建、技改、投資、稅收和其它大額支出書面、電子資金調(diào)度員財務(wù)部長、主管領(lǐng)導(dǎo)及各部門主管資金管理流程銀行余額表銀行存款余額書面、電子資金調(diào)度員財務(wù)部長、主管領(lǐng)導(dǎo)總帳管理流程資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)、負(fù)債、所后者權(quán)益書面&電子報表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員和外部相關(guān)單位總帳管理流程損益表銷售收入、銷售利潤、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤書面&電子報表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員和外部相關(guān)單位總帳管理流程現(xiàn)金流量表一經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：二投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：三籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：四匯率變

22、動對現(xiàn)金的影響額：五現(xiàn)金及現(xiàn)金書面&電子報表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員和外部相關(guān)單位等價物凈增加額總帳管理流程生產(chǎn)成本表產(chǎn)品生產(chǎn)成本合計、生產(chǎn)費用合計、產(chǎn)品生廠成本合計書面&電子報表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員總帳管理流程銷售成本表產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)量、銷售量、單位生產(chǎn)成本、生產(chǎn)總成本、銷售成本、期初結(jié)存、期末結(jié)存書面&電子報表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員總帳管理流程銷售費用明細(xì)表工資、福利費、業(yè)務(wù)費、運輸費、裝卸費、包裝費、商檢費、展覽費、廣告費、差旅費、租賃費、低耗品、物料消耗、其他、產(chǎn)品銷售費用合計書面&電子報表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員總帳管理流程主要指標(biāo)表產(chǎn)量、銷量、

23、銷售收入、應(yīng)交稅金及附加、利潤總額、職，工資總額、期末職工人數(shù)、資本金利潤率、成本利潤率、流動比率、資產(chǎn)負(fù)債率、存貨周轉(zhuǎn)率、已交消費稅、已交增值稅書面&電子報表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員總帳管理流程銷售利潤明細(xì)表產(chǎn)品名稱、銷售數(shù)量、銷售收入、應(yīng)交增值稅、消費稅、城建稅、教育費附加、銷售費用、銷售工廠成本、銷售利潤書面&電子報表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員總帳管理流程招待費明細(xì)表部門、本月發(fā)生額、本年累計書面&電子報表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員總帳管理流程增值稅明細(xì)表應(yīng)交增值稅、未交增值稅書面&電子報表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員和外部相關(guān)單位總帳管理流程主要稅金實現(xiàn)及入稅種、期初數(shù)、本月實現(xiàn)、本年累計實現(xiàn)、本月入庫、本年累計入庫、累計欠交書面&電子報表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員總帳管理流程分部門費用明細(xì)表各部門管理費用各項目明細(xì)使用情況書面&電子報表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員總帳管理流程分部門資金使用表部門、月份、預(yù)算資金、實際使用資金、費用歸集書面&電子報表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員總帳管理流程分項目資金使用表項目、月份、預(yù)算資金、實際使用資金、費用歸集書面&電子報表編制人