契約型私募投資基金清算報(bào)告模版

1、個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途1 / 3契約型私募投資基金清算報(bào)告尊敬的投資者：感謝您加入合江瑞利豐股權(quán)投資基金中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“本合伙企業(yè)”）。本合伙企業(yè)募集資金于 2014 年 12 月 31 日前全 部用于以買(mǎi)入返售的方式投資購(gòu)買(mǎi)合江縣土地儲(chǔ)備交易中心持有的 合江縣合江鎮(zhèn)橋凼村土地收儲(chǔ)項(xiàng)目土地一級(jí)開(kāi)發(fā)收益權(quán)。投資期限2年，2016 年 12 月 31 日該次投資全部到期。重慶瑞利豐股權(quán)投資基 金管理有限公司作為該合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人，根據(jù)本合伙企業(yè)之合伙協(xié)議等法律文件的規(guī)定對(duì)本合伙企業(yè)該次投資進(jìn)行了清算。文檔來(lái)源網(wǎng)絡(luò)及個(gè)人整理，勿用作商業(yè)用途一、基本情況1合伙企業(yè)名稱：合江瑞利豐

2、股權(quán)投資基金中心（有限合伙）。2募集資金及投資規(guī)模：185,370,000 元人民幣。3普通合伙人（執(zhí)行事務(wù)合伙人）：重慶瑞利豐股權(quán)投資基金管 理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞利豐基金”）。4.托管：經(jīng)全體合伙人協(xié)商一致，合江瑞利豐股權(quán)投資基金中心 （有限合伙）免于托管。二、資金的募集、運(yùn)用及管理情況1.截至 2014 年 12 月 31 日，所有合伙人向本合伙企業(yè)專(zhuān)用賬戶 累計(jì)劃入資金 185,370,000 元人民幣 。文檔來(lái)源網(wǎng)絡(luò)及個(gè)人整理，勿用作商業(yè)用途2資金運(yùn)用方式：本合伙企業(yè)以買(mǎi)入返售的方式投資購(gòu)買(mǎi)合江縣 土地儲(chǔ)備交易中心持有的合江縣合江鎮(zhèn)橋凼村土地收儲(chǔ)項(xiàng)目土地一 級(jí)開(kāi)發(fā)收個(gè)人收集整理勿做

3、商業(yè)用途2 / 3益權(quán) 。文檔來(lái)源網(wǎng)絡(luò)及個(gè)人整理，勿用作商業(yè)用途3投資期限：2 年，基金每筆投資資金獨(dú)立計(jì)算其投資期限。4初始投資起始日：2014 年 6 月 16 日；最后一期投資起始日：2014 年 12 月 31 日。5投資結(jié)束日：2016 年 12 月 31 日。6投資次數(shù)：11 次。三、投資退出與清算1投資退出2016 年 12 月 31 日本合伙企業(yè)本次投資全部退出。2投資收益的分配本合伙企業(yè)投資收益來(lái)源于本合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用或處分過(guò)程中產(chǎn)生的收入。本合伙企業(yè)該次投資共實(shí)現(xiàn)投資收益 44,554,196.32 元，截止 2016 年 12 月 31 日已向合伙人分配投資收益 4

4、4,554,196.32 兀，并按期兌付全部投資本金 185,370,000 兀人民幣 。文檔來(lái)源網(wǎng)絡(luò)及個(gè)人整理，勿用作商業(yè)用途3.投資清算就本合伙企業(yè)本次投資事宜，執(zhí)行事務(wù)合伙人編制了合江瑞利 豐股權(quán)投資基金中心（有限合伙）損益表及合江瑞利豐股權(quán)投資 基金中心（有限合伙）收益分配及本金兌付表（詳見(jiàn)附件 1 和附件2 ）。文檔來(lái)源網(wǎng)絡(luò)及個(gè)人整理，勿用作商業(yè)用途四、聲明執(zhí)行事務(wù)合伙人遵從中華人民共和國(guó)證券投資基金法、中華 人個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途3 / 3民共和國(guó)合伙企業(yè)法及私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法的規(guī) 定，設(shè)計(jì)并完成了本次資金的運(yùn)作，并依照本合伙企業(yè)之合伙協(xié)議等相關(guān)文件的約定，履行了執(zhí)行事務(wù)合伙人義務(wù)，實(shí)現(xiàn)了投資目的。文檔來(lái)源網(wǎng)絡(luò)及個(gè)人整理，勿用作商業(yè)用途各合伙人自本合伙企業(yè)該次投資清算報(bào)告公告之日起3 個(gè)工作日內(nèi)未提出書(shū)面異議，瑞利豐基金就清算報(bào)告所列內(nèi)容解除責(zé)任。文檔來(lái)源網(wǎng)絡(luò)及個(gè)人整理，勿用作商業(yè)用途特別提示：根據(jù)中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法等有關(guān)法律法規(guī) 的規(guī)定，合伙企業(yè)并非所得稅納稅主體，合伙人應(yīng)各自依法繳納所得 稅，若有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定合伙企業(yè)有義務(wù)就其向各合伙人支付的任何 款項(xiàng)代扣代繳