衢州市紳通物資貿(mào)易有限公司申報煤炭經(jīng)營項目可行性研究報告

1、衢州市紳通物資貿(mào)易有限公司作者：日期：衢州市紳通物資貿(mào)易有限公司申報煤炭經(jīng)營項目可行性研究報告月十年六OO衢州市紳通物資貿(mào)易有限公司申報煤炭經(jīng)營項目可行性研究報告、乙刖百衢州市紳通物資貿(mào)易有限公司成立于1999年11月，由孫菊全、張嬋娟二位股東由資組建，注冊資本人民幣148萬元，主要經(jīng)營巨化公司的化工產(chǎn)品及建筑材料，同時也兼營一部分煤炭業(yè)務(wù)。由于公司不具備煤炭經(jīng)營資格，所以只能從有煤炭經(jīng)營資格的單位進貨，導(dǎo)致業(yè)務(wù)量小、經(jīng)營成本高，有時還會造成經(jīng)營性虧損。為了改變這種狀況，把煤炭經(jīng)營業(yè)務(wù)做大、做強，公司股東會決定，修改公司章程，增加注冊資本人民幣352萬元（附驗資報告），增加煤炭經(jīng)營項目。同時，

2、向上級申請煤炭經(jīng)營許可證，把公司經(jīng)營主業(yè)逐步轉(zhuǎn)到煤炭業(yè)務(wù)上來。一、項目申報單位基本情況1、企業(yè)名稱：衢州市紳通物資貿(mào)易有限公司2、法定代表人：張嬋娟3、經(jīng)濟性質(zhì)：有限責(zé)任公司4、注冊地址：衢州市柯城區(qū)花園區(qū)5、經(jīng)營期限：1999年11月11日至2009年11月106、公司注冊資本：伍佰萬元7、股東名稱、由資方式、由資額股東名稱出資方式出資額出資時間孫菊全貨幣256萬元1999年10月23日前出資10萬元2003年4月1日前出資5萬元2006年9月15日前出資241萬元非貨幣44萬元1999年10月23日前出資20萬元2003年5月30日前出資24萬元張嬋娟貨幣136萬元1999年10月30日前

3、出資5萬元2003年4月1日前出資20萬元2006年9月15日前出資111萬元非貨幣64萬元1999年10月23日前出資15萬元2003年5月30日前出資49萬元變更后，公司實收資本為500萬元。其中，孫菊全由資300萬元，占公司股份60%;張嬋娟由資200萬元，占公司股份40%o截止2006年8月底，公司資金總額已達100。萬元二、項目立項背景衢州市紳通物資貿(mào)易有限公司自2003年開始涉足煤炭經(jīng)營業(yè)務(wù)，2003年銷售煤炭1.2噸,2004年銷售1.5萬噸，2005年銷售2.9萬噸，煤炭銷售對象主要有浙江天馬水泥有限公司、衢州市雙熊貓紙業(yè)有限公司、衢州玉海紙業(yè)有限公司、衢州市通天星集團公司等企

4、業(yè)。由于公司不具備煤炭經(jīng)營資質(zhì)，不能直接從煤礦進貨，所以一直來公司經(jīng)營的煤炭業(yè)務(wù)都要是通過其他企業(yè)調(diào)劑，不僅供貨數(shù)量、供貨質(zhì)量、供貨時間得不到保障而且進貨價格高，缺乏市場競爭力。公司雖然有暢通的銷售渠道和良好的企業(yè)信譽，但由于進貨渠道堵塞，主動權(quán)不在自己手里，所以經(jīng)常發(fā)生用戶等煤而公司供不上煤的尷尬局面。我公司在煤炭市場經(jīng)過三年多時間跌打滾爬，已建立起比較穩(wěn)定的供、銷渠道，也積累了比較豐富的工作經(jīng)驗，在衢州周邊地區(qū)有一定的知名度和良好信譽。為了把煤炭業(yè)務(wù)做大做強能與其他煤炭經(jīng)營企業(yè)站在同一起跑線上參與煤炭市場競爭。特此向上級主管部門提由申請，要求審批煤炭經(jīng)營許可證書。三、企業(yè)機構(gòu)設(shè)置與人員配備

5、根據(jù)衢州市紳通物資貿(mào)易有限公司章程，股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)。公司設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人。為更好地開展煤炭業(yè)務(wù)，公司下設(shè)一室二科，即辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、財務(wù)科公司定員暫定8人，其中總經(jīng)理1人,辦公室1人，業(yè)務(wù)科4人,財務(wù)科2人。業(yè)務(wù)人員均有三年以上煤炭經(jīng)營業(yè)務(wù)經(jīng)驗，具有一定的獨立工作能力，財務(wù)人員由具有會計資質(zhì)的人員任職。四、市場分析1、衢州市社會經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀衢州市位于浙江省西部，下轄龍游、常山、開化、柯城、衢江、江山三縣一市二區(qū)，地域面積8841平方公里，人口245.6萬。衢州南接福建南平，西鄰江西上饒，北連安徽黃山，素有“四省通衢”之稱，由于區(qū)域獨特、交通便

6、利，歷來為浙閩贛皖四省邊際的貿(mào)易中心和交通樞紐。改革開放以來，衢州市的經(jīng)濟和社會有了長足的發(fā)展，2005年全市實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值已達到325億元，按可比價格計算，比上年增長13.6%,與200。年相比，幾乎翻了一番。全市人均生產(chǎn)總值1640美元，比上年增長13.4%o“十五”期間，全市工業(yè)增加值年均增長17.1%,全社會固定資產(chǎn)投資額年均增長34.2%,地方財政收入年均增長28.1%,城鄉(xiāng)居民人均收入分別增長13.3%和10.5%,為衢州建市以來經(jīng)濟和社會發(fā)展最快的五年。2、衢州市能源與煤炭消費現(xiàn)狀衢州市歷來以化工、機械、建材等重工業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，能源消費量大，三大支柱產(chǎn)業(yè)占踞全市工業(yè)總產(chǎn)值的62

7、%,能源消費量占全市能源消費總量的90%以上，三大支柱產(chǎn)業(yè)在“十五”期間年平均遞增速度都在20%以上，其中建材行業(yè)年均增長達到35%,這些行業(yè)的高速增長，進一步拉動了全市能源消費的快速增長。2004年全市綜合能耗358萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，萬元產(chǎn)值能耗1.44噸標(biāo)煤，高于全國平均水平0.22個百分點，是浙江省單位GDP能源消耗最高的地區(qū)，全年總計消耗原煤407萬噸，比上一年增長16.9%,“十五”期間全市原煤消費量見下表：年份2000年2001年2002年2003年2004年原煤消費量（萬噸）235266328348407增長幅度（）13.223.36.116.9化工、建材行業(yè)“十五”期間消耗原煤量見下

8、表年份2000年2001年2002年2003年2004年化工行業(yè)用煤（萬噸）5220建材行業(yè)用煤（萬噸）78931151291623、煤炭經(jīng)營企業(yè)現(xiàn)狀截止2004年底，全市有煤炭經(jīng)營企業(yè)70家，全年調(diào)入煤炭137.38萬噸，銷售煤炭127.13萬噸，約占全市煤炭消費量的1/3o其中年銷售量在10萬噸以上的經(jīng)營企業(yè)1家，5萬-10萬噸的經(jīng)營企業(yè)2家,15萬噸的經(jīng)營企業(yè)30家，不到1萬噸的經(jīng)營企業(yè)37家。由于大部分的煤炭經(jīng)營企業(yè)普遍存在企業(yè)經(jīng)營規(guī)模過小，流動資金不足，無法參與煤炭市場的正常競爭，只好忍痛割愛，將大塊大塊的煤炭市場拱手讓給外地客商。4、衢州市“十一五”經(jīng)濟、社會發(fā)展預(yù)測根據(jù)衢州市發(fā)改

9、委編制的“十一五”規(guī)劃，“十一五”期間全市GDP年均增長13.5%,到2010年，全市國內(nèi)生產(chǎn)總值力爭達到600億元，人均GDP接近3000美元，躋身全國百強城市行列，達到全面建設(shè)小康社會的基本要求?！笆晃濉睍r期我市正處于工業(yè)化快速推進期，決定了對重化工業(yè)的需求和拉動作用，而鋼鐵、化工、建材又恰恰是高耗高產(chǎn)業(yè)，所以“十一五”期間，我市煤炭消費的需求，將比“十五”時期更多旺盛。5、“十一五”煤炭需求量預(yù)測根據(jù)衢州市統(tǒng)計局提供的數(shù)據(jù)，衢州市“十五”前四年煤炭消費量每年遞增14.7%,按此增長速度，到201。年全市煤炭消費總數(shù)將達到928萬噸。由于歷史的原因，衢州市工業(yè)經(jīng)濟一直來以化工、建材、機械

10、、造紙等高能耗行業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。2004年全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)萬元產(chǎn)值綜合能耗為1.75噸標(biāo)準(zhǔn)煤，高由全省平均水平3.45倍。預(yù)計“十一五”期間這種以高能耗行業(yè)為主的格局不可能得到根本的轉(zhuǎn)變。據(jù)預(yù)測，到“十一五”末，化工行業(yè)耗煤量將達到400萬噸，建材行業(yè)耗煤234萬噸，冶金行業(yè)耗煤270萬噸，上述三個行業(yè)一年的用煤量就將突破900萬噸五、經(jīng)營方案衢州市紳通物資貿(mào)易有限公司今后以經(jīng)營煤炭為公司的主業(yè)務(wù)。經(jīng)營方式以批發(fā)為主，兼顧零售，計劃年銷售煤炭6萬噸,爭取達到8萬噸1、煤炭經(jīng)營品種、來源、供銷意向目前，我公司以經(jīng)營巨化設(shè)備材料公司進口的黃陵煤為主，同時經(jīng)營江西橫峰產(chǎn)的煙煤。今后打算以經(jīng)營燃料煤

11、和電煤為主，燃料煤供應(yīng)給老客戶，電煤供應(yīng)給巨化集團公司。煤的品種選用山東棗莊礦務(wù)局及陜西銅川礦務(wù)局生產(chǎn)的煙煤，我公司已與陜西省南鄭縣燃料公司簽有煤炭供需協(xié)議，同時與山東棗莊煤礦達成口頭意向，以后直接從上述二個礦務(wù)局進貨。煤炭銷售意向：計劃年銷售煤炭6萬噸。其中：浙江天馬水泥有限公司1.5萬噸，衢州雙熊貓紙業(yè)有限公司1萬噸，衢州玉海紙業(yè)有限公司0.5萬噸,浙江通天星集團公司0.5萬噸，浙江開關(guān)廠有限公司0.5萬噸，衢化集團公司熱電廠1.5萬噸,市場零售0.5萬噸。2、煤炭運輸方式和運輸意向進入衢州市的“北煤”歷來以鐵路運輸為主，最近幾年也有從海路走，從島上船海運至溫州、臺州港，然后用拉水泥的回頭

12、車?yán)夯蒯橹?。浙贛鐵路電氣化改造后，鐵路運力成倍增加，煤炭的運輸難題有望得到解決。我公司從北方進來的煙煤擬以鐵路運輸為主，賣給巨化公司的電煤直接通過巨化鐵路專用線入庫；賣給天馬水泥有限公司的燃料煤從衢州火車站用汽車短駁到水泥廠；用于市場零售的煤炭用公司自有的運輸車輛或入庫或直接配送。3、儲煤場地、主要設(shè)施的配備公司目前暫時還沒有合適的煤庫，儲煤場地是租用杭州鐵路分局裝卸服務(wù)公司衢州分公司的煤場，煤場在衢州鐵路貨運站內(nèi)，租用面積3000平方米。按協(xié)議規(guī)定，在租賃期內(nèi)，煤場所需裝載機、運輸工具、計量設(shè)施實行鐵路貨場“五統(tǒng)一”（統(tǒng)一管理、統(tǒng)一派班、統(tǒng)一費率、統(tǒng)一清算、統(tǒng)一收費）（附煤炭存放搬運由貨協(xié)

13、議書）。目前衢州鐵路裝卸服務(wù)公司擁有的地磅、鏟車、運輸車輛完全可以滿足客戶的需要。4、煤炭檢驗衢州市目前只有衢州市建材產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站有限公司具備計量認(rèn)證/審查認(rèn)可證書，我公司已與該公司簽具煤炭質(zhì)量檢驗委托協(xié)議，今后煤炭質(zhì)量的有關(guān)指標(biāo)委托市建材產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站有限公司負(fù)責(zé)檢驗。5、環(huán)境保護我公司經(jīng)營的煤炭絕大部分是通過鐵路運輸?shù)结橹葚涍\站然后用汽車直接從貨位上裝車運到用戶單位，只有少部分進庫因我公司儲煤場地是租用衢州鐵路裝卸服務(wù)公司的煤場，該煤場設(shè)在衢州鐵路貨運室的貨場旁，并已通過環(huán)保驗收，所以只要加強管理，減少煤炭運輸過程中的無組織排放。除此以外對環(huán)境不存在大的影響。六、投資估算和資金籌措本項目的固定資產(chǎn)投資因儲煤場地、煤場主要設(shè)施、運輸車輛都采用租賃方式，只要按協(xié)議規(guī)定按年承付租金，所以不需要大量一次性投入，只要有足夠的流動資金就可以開展煤炭的經(jīng)營業(yè)務(wù)。本項目的流動資金以年經(jīng)營煤炭6萬噸為基數(shù)，進價定為540元，資金周轉(zhuǎn)天數(shù)為80天，在正常情況下，本項目共需流動資金720萬元。資金由公司自籌解決。七、綜合經(jīng)濟效益分析本項目的經(jīng)濟效益測算以年銷售煤炭6萬噸為基數(shù)，每噸煤炭的購銷差價定為20元，則：銷售收入為：6萬噸X560=3360萬元銷售成本為：6萬噸X540=3240萬元銷售利潤為：6萬噸X20=120萬元增值稅為：120萬元X17%=20.4萬