SAP月結(jié)年結(jié)用戶手冊

1、<管理會計>用戶操作手冊(財務組)V1.002012/10/31 紫金礦業(yè)集團股份有限公司ERP實施作者作者聯(lián)系方式地址： 電子郵件：電話： 修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者審批人2011-08-23V1.00初稿V2.00組長審核稿V3.00最終版本目錄1月結(jié)31.1開、關(guān)物料賬（物流集成）31.1.1業(yè)務操作說明31.1.2操作步驟（MMPV）31.1.3操作步驟（MMRV）61.2開、關(guān)財務賬（集團統(tǒng)一維護）71.2.1業(yè)務操作說明71.1.2操作步驟71.3內(nèi)部訂單月結(jié)81.3.1業(yè)務操作說明81.3.2操作步驟（KO88單個月結(jié)）91.3.3操作步驟（KO8G批量月結(jié)）1

2、11.4CO生產(chǎn)訂單月結(jié)131.4.1業(yè)務操作說明131.4.2操作步驟（KO88單個月結(jié)）141.4.3操作步驟（CO88批量月結(jié)）161.5計提折舊181.5.1業(yè)務操作說明181.5.2操作步驟（AFAB計提折舊）191.5.3操作步驟（AFBP顯示折舊日志）221.6GR/IR自動清賬（物流集成）231.6.1業(yè)務操作說明231.6.2操作步驟241.7外幣評估261.7.1業(yè)務操作說明261.7.2操作步驟（維護匯率_集團統(tǒng)一維護）271.7.3操作步驟（外幣評估）291.8月結(jié)駕駛艙331.8.1業(yè)務操作說明331.8.2操作步驟342年結(jié)372.1總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)372.1.1業(yè)務操

3、作說明372.1.2操作步驟382.2應收應付余額結(jié)轉(zhuǎn)402.2.1業(yè)務操作說明402.2.2操作步驟402.3打開資產(chǎn)新會計年度412.3.1業(yè)務操作說明412.3.2操作步驟422.4資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)432.4.1業(yè)務操作說明432.4.2操作步驟431月結(jié)1.1開、關(guān)物料賬（物流集成）1.1.1業(yè)務操作說明每月月底， 財務需開、關(guān)物料賬。通過MMPV設置新的物料期間，將下一個物料期間打開，同時為了保證數(shù)據(jù)的準確性，系統(tǒng)同時關(guān)閉上一個期間。若存在對前一期間進行物料收發(fā)貨、采購訂單發(fā)票檢驗、庫存盤點等操作，需記賬在前一期間則需要通過MMRV，允許“對前一期記賬”。1.1.2操作步驟（MMPV）&

4、#183; 步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入開關(guān)物料賬界面· 路徑：SAP菜單 > 后勤>物料管理 > 采購>主數(shù)據(jù)>后繼結(jié)算>供應商折扣協(xié)議>環(huán)境>條件/安排>環(huán)境>物料>其它· 事務代碼：MMPV · 操作說明輸入公司代碼、期間、會計年度，選擇“檢查并關(guān)閉期間”，點擊，開、關(guān)物料賬。· 操作說明程序成功運行，提示如右圖。1.1.3操作步驟（MMRV）· 操作說明輸入公司代碼，回車。· 操作說明勾選允許前期記賬，點擊即可。允許前期記帳：是否允

5、許對上一期間記賬。一般不允許沖帳：若設置該標識，則期間結(jié)算中不自動設置標識允許前一期間的過帳1.2開、關(guān)財務賬（集團統(tǒng)一維護）1.2.1業(yè)務操作說明每月月底， 集團統(tǒng)一開、關(guān)各單位財務賬期。財務賬期一旦關(guān)閉，即無法做賬。1.1.2操作步驟· 步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入開、關(guān)財務賬界面· 路徑：SAP菜單 > 會計核算>財務會計 > 總賬>環(huán)境>當前設置· 事務代碼：S_ALR_87003642 · 操作說明選擇需要更改期間的公司變式，修改期間。起始科目、終止賬戶：表示起始和終止科目；起始期間、

6、年度終止期間1、年度（1號框）：表示期間的起始時間；起始期間、年度終止期間、年度（2號框）：表示特殊期間的起始時間，共有4個特殊期間，審計調(diào)整時，記賬在特殊期間。可以分開對科目類型A資產(chǎn)、D客戶、K供應商、M物類、S總賬開關(guān)賬。 12 11.3內(nèi)部訂單月結(jié)1.3.1業(yè)務操作說明月末，需要將在建工程項目、勘探開發(fā)項目結(jié)轉(zhuǎn)至相應的卡片。月結(jié)產(chǎn)生憑證，借：在建工程-統(tǒng)馭（在建工程卡片號）/勘探開發(fā)-統(tǒng)馭（勘探開發(fā)卡片號） 貸：內(nèi)部訂單-結(jié)轉(zhuǎn)注：月底時，需檢查在建工程費用類科目、勘探開發(fā)費用類科目余額是否為0，以確保所有內(nèi)部訂單都已結(jié)轉(zhuǎn)。1.3.2操作步驟（KO88單個月結(jié)）· 步驟描述：進

7、入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入內(nèi)部訂單月結(jié)維護界面· 路徑：SAP菜單 > 會計核算>控制 > 內(nèi)部訂單>期末結(jié)帳>單一功能>結(jié)算· 事務代碼：KO8G · 操作說明輸入內(nèi)部訂單號、結(jié)算期間、會計年度。點擊，執(zhí)行月結(jié)。測試運行：打勾代表測試，不生成憑證。正式運行時，需把測試運行勾去掉。· 操作說明此界面，是查看結(jié)算結(jié)果，點擊，可查看結(jié)算明細清單。執(zhí)行的結(jié)算：編號的值代表有幾行結(jié)算數(shù)據(jù)· 操作說明此界面，是結(jié)算明細清單。1.3.3操作步驟（KO8G批量月結(jié)）· 步驟描述：進入SAP界面

8、后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入內(nèi)部訂單月結(jié)維護界面· 路徑：SAP菜單 > 會計核算>控制 > 內(nèi)部訂單>期末結(jié)帳>單一功能>結(jié)算· 事務代碼：KO8G · 操作說明輸入選擇變式、結(jié)算期間、會計年度。點擊，執(zhí)行月結(jié)。選擇變式：選擇本單位的變式（變式已預先定義好，也可自己定義）測試運行：打勾代表測試，不生成憑證。正式運行時，需把測試運行勾去掉。明細清單：是否顯示月結(jié)明細清單檢查業(yè)務數(shù)據(jù)：打勾后，系統(tǒng)不檢查沒有余額的訂單· 操作說明此界面，是查看結(jié)算結(jié)果，點擊，可查看結(jié)算明細清單。執(zhí)行的結(jié)算：編號的值代表有幾行結(jié)算數(shù)據(jù)

9、· 操作說明此界面，是結(jié)算明細清單。1.4CO生產(chǎn)訂單月結(jié)1.4.1業(yè)務操作說明CO訂單：日常產(chǎn)成品入庫按標準價入庫，月底時將生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至CO訂單，通過KO88/CO88結(jié)轉(zhuǎn)標準成本與實際成本的差異。1.4.2操作步驟（KO88單個月結(jié)）· 步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入CO生產(chǎn)訂單月結(jié)界面· 路徑：SAP菜單 > 會計核算>控制 > 產(chǎn)品對象控制>按定單劃分的產(chǎn)品成本>期末結(jié)算>單一功能>結(jié)算· 事務代碼：KO88 · 操作說明輸入CO生產(chǎn)訂單號、結(jié)算期間、會計年度。點擊，

10、執(zhí)行月結(jié)。測試運行：打勾代表測試，不生成憑證。正式運行時，需把測試運行勾去掉。· 操作說明此界面，是查看結(jié)算結(jié)果，點擊，可查看結(jié)算明細清單。執(zhí)行的結(jié)算：編號的值代表有幾行結(jié)算數(shù)據(jù)· 操作說明此界面，是結(jié)算明細清單。1.4.3操作步驟（CO88批量月結(jié)）· 步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入CO生產(chǎn)訂單月結(jié)維護界面· 路徑：SAP菜單 > 會計核算>控制 > 內(nèi)部訂單>期末結(jié)帳>單一功能>結(jié)算· 事務代碼：CO88 · 操作說明輸入工廠、結(jié)算期間、會計年度。點擊，執(zhí)行月結(jié)。測試

11、運行：打勾代表測試，不生成憑證。正式運行時，需把測試運行勾去掉。明細清單：是否顯示月結(jié)明細清單檢查業(yè)務數(shù)據(jù)：打勾后，系統(tǒng)不檢查沒有余額的訂單· 操作說明此界面，是查看結(jié)算結(jié)果，點擊，可查看結(jié)算明細清單。執(zhí)行的結(jié)算：編號的值代表有幾行結(jié)算數(shù)據(jù)· 操作說明此界面，是結(jié)算明細清單。1.5計提折舊1.5.1業(yè)務操作說明月末，財務按公司代碼運行AFAB程序，計提本公司折舊。系統(tǒng)按資產(chǎn)主數(shù)據(jù)成本中心，將折舊費計提至相應部門。如果有折舊費需分攤到各個不同的部門，需要在計提折舊后，手工做賬調(diào)整。運行AFBP程序，可查看折舊運行情況。1.5.2操作步驟（AFAB計提折舊）· 步驟描

12、述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入計提折舊界面· 路徑：SAP菜單 > 會計核算>財務會計 > 固定資產(chǎn)>定期處理>折舊運行· 事務代碼：AFAB · 操作說明輸入公司代碼、會計年度、過賬期間，勾選“列出資產(chǎn)”。計劃內(nèi)記帳運行：正常折舊，選此項重復：當資產(chǎn)有計劃外折舊時，需運行重復計提折舊。重啟：當折舊計提因各種原因中斷時，選擇此項，繼續(xù)計提折舊。計劃外過帳運行：不使用。 列出資產(chǎn)：在測試運行時，列出資產(chǎn)編號。· 操作說明測試運行，如右圖。· 操作說明去掉“測試運行”的勾，點程序>后臺執(zhí)行。

13、· 操作說明在彈出的對話框中，輸出設備，填寫LP01，點擊· 操作說明點擊，再點擊，系統(tǒng)后臺運行折舊計提程序。1.5.3操作步驟（AFBP顯示折舊日志）· 步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入折舊日志查詢界面· 路徑：SAP菜單 > 會計核算>財務會計 > 固定資產(chǎn)>定期處理>折舊運行· 事務代碼：AFBP · 操作說明輸入公司代碼、會計年度、過賬期間，點擊運行程序。直接調(diào)用計劃管理監(jiān)控器：可查看折舊運行情況。列出資產(chǎn)：勾選可查看資產(chǎn)明細折舊清單。· 操作說明右圖為勾選“直

14、接調(diào)用計劃管理監(jiān)控器”后的顯示界面。· 操作說明右圖為勾選“列出資產(chǎn)”后的顯示界面。1.6GR/IR自動清賬（物流集成）1.6.1業(yè)務操作說明采購流程中，憑證如下：物流收貨，借：原材料 貸：應付暫估/其他應付暫估發(fā)票校驗，借：應付暫估/其他應付暫估 借：進項稅 貸：應付賬款/其他應付款因應付暫估/其他應付暫估科目采用未清項管理，生成上述憑證后，會產(chǎn)生一正一負未清項，需在月底運行F.13自動清賬，將應付應付暫估/其他應付暫估清掉。注：清帳運行時，只生產(chǎn)憑證號，不產(chǎn)生憑證行項目。1.6.2操作步驟· 步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入自動清賬界面

15、3; 路徑：SAP菜單 > 會計核算>財務會計 > 總賬>定期處理>自動清帳· 事務代碼：F.13 · 操作說明輸入公司代碼、會計年度、總帳科目、清算日期?？値た颇浚簳汗揽颇抗灿?個科目，2121020100應付帳款-暫估款、2121020200應付帳款-寄售款、2181050100其他應付款-暫估、2181050110其他應付款-暫估-寄售款 測試運行：勾選表示測試運行，不勾選表示正式運行，產(chǎn)生憑證。· 操作說明如右圖所示，綠色行表示系統(tǒng)將自動結(jié)清的行項目。白色行表示系統(tǒng)不結(jié)清的行項目。1.7外幣評估1.7.1業(yè)務操作說明系統(tǒng)使用兩

16、種匯率：M匯率：平時做賬的匯率，F(xiàn)-02、FB60用的匯率就是M匯率。集團總部統(tǒng)一維護每天的匯率。Z匯率：外幣評估時用到的匯率，一般會維護成月末最后一天的匯率。 在進行外幣評估時，系統(tǒng)對兩類賬戶進行評估：（1）客戶、供應商的未清行項目，系統(tǒng)會對每個未清項進行評估，但是系統(tǒng)會根據(jù)統(tǒng)馭科目、幣種余額產(chǎn)生憑證。相同的統(tǒng)馭科目、幣種會放在同一張憑證上面。例：月末評估：借：應收賬款-評估調(diào)整 貸： 匯兌損益下月初沖回：借：匯兌損益貸：應收賬款-評估調(diào)整 （2）總賬科目余額，是指現(xiàn)金、銀行存款等科目，系統(tǒng)會根據(jù)總賬賬戶的余額進行評估 月末評估：借：銀行存款 貸： 匯兌損益下月初沖回：借：匯兌損益貸：銀行存

17、款 1.7.2操作步驟（維護匯率_集團統(tǒng)一維護）· 步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入維護評估匯率界面· 路徑：SAP菜單 > 會計核算>財務會計 > 總賬>環(huán)境>當前設置· 事務代碼：FAGL_FC_VAL · 操作說明點擊新條目。 · 操作說明輸入?yún)R率類型Z有效從：輸入月底最后一天從直接報價到：填寫從一個幣種到另一個幣種的直接匯率。如：USD對CNY，匯率為7點擊，保存匯率。 1.7.3操作步驟（外幣評估）· 步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入外幣評估界

18、面· 路徑：SAP菜單 > 會計核算>財務會計 > 總賬>定期處理>關(guān)賬>評估· 事務代碼：FAGL_FC_VAL · 操作說明輸入公司代碼、評估關(guān)鍵日期、評估范圍。執(zhí)行測試運行：測試運行，不產(chǎn)生憑證立即過賬評估：正式運行，產(chǎn)生憑證 批輸入會話中的地點評估：不使用重置評估：勾選表示要沖銷外估評估重置原因：沖銷的原因自動確定：勾選，自動確定憑證日期、過賬日期。 · 操作說明1）點擊“未清項：分類賬”頁簽2）勾選評估供應商、評估客戶輸入供應商或客戶編號，可針對某個供應商或客戶做外幣評估。 · 操作說明1）點擊“總

19、賬科目余額”頁簽2）勾選評估總賬科目余額，輸入現(xiàn)金、銀行存款科目號。3）點擊，運行程序。· 操作說明右圖為程序運行后界面。點擊，查看過賬憑證系統(tǒng)不會將右圖中的明細記錄下來，如需明細記錄，可通過以下路徑導出。· 操作說明如右圖，系統(tǒng)在月底產(chǎn)生外幣評估憑證，在下月初產(chǎn)生沖回憑證。1.8月結(jié)駕駛艙1.8.1業(yè)務操作說明為了更好、更快地進行財務月結(jié)，系統(tǒng)里預定義了月結(jié)任務清單。每個單位需在月底，進入本單位的月結(jié)清單，對已完成的月結(jié)任務，需將狀態(tài)更改為已完成。總部根據(jù)各單位月結(jié)任務完成情況，開、關(guān)財務賬。1.8.2操作步驟· 步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點

20、選路徑進入月結(jié)駕駛艙界面· 路徑：SAP菜單 > 會計核算>財務會計 > 總賬>定期處理>關(guān)賬· 事務代碼：CLOCO · 操作說明進入界面后，選擇“其他模板/任務清單”· 操作說明在顯示出的任務模板中選擇任務清單，如“2012.08.31紫金集團月結(jié)模板” · 操作說明在組織結(jié)構(gòu)中選擇本單位文件夾 · 操作說明選中本單位文件夾，右鍵，選擇“顯示所有任務”。右圖可查看任務事務代碼，雙擊可執(zhí)行。· 操作說明執(zhí)行所選任務注：（1）是可執(zhí)行程序，對應相關(guān)事務代碼（2）是備注信息，不需執(zhí)行 ·

21、 操作說明選中任務，點手工更改狀態(tài)->已檢查，輸入狀態(tài)更改原因，如：“已完成”。注：（1）無論是可執(zhí)行任務，還是備注信息任務，都需更改狀態(tài)，當狀態(tài)變?yōu)?時，才表示此任務已完成。（2）所有任務都執(zhí)行完成時，才能關(guān)賬（3）70任務完成前，需先完成其他任務· 操作說明選中任務，點手工更改狀態(tài)->已檢查，輸入狀態(tài)更改原因，如：“已完成”。注：（1）無論是可執(zhí)行任務，還是備注信息任務，都需更改狀態(tài)，當狀態(tài)變?yōu)?時，才表示此任務已完成。（2）所有任務都執(zhí)行完成時，才能關(guān)賬（3）70任務完成前，需先完成其他任務· 操作說明選中任務，點手工更改狀態(tài)->已檢查，輸入狀態(tài)更改

22、原因，如：“已完成”。注：（1）無論是可執(zhí)行任務，還是備注信息任務，都需更改狀態(tài)，當狀態(tài)變?yōu)?時，才表示此任務已完成。（2）所有任務都執(zhí)行完成時，才能關(guān)賬（3）70任務完成前，需先完成其他任務· 操作說明已完成任務，狀態(tài)發(fā)右圖所示。2年結(jié)2.1總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)2.1.1業(yè)務操作說明將總賬科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會計年度，余額結(jié)轉(zhuǎn)后，在舊會計年度的行項目計入的新的總賬行項目，將自動轉(zhuǎn)入下一會計年度的期初數(shù)。2.1.2操作步驟· 步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)界面· 路徑：SAP菜單 > 會計核算>財務會計 > 總賬>定期處理>關(guān)賬>結(jié)轉(zhuǎn)· 事務代碼：FAGLGVTR · 操作說明輸入公司代碼、結(jié)轉(zhuǎn)至會計年度。點擊，即可。測試運行：勾選表示測試運行，不正式結(jié)轉(zhuǎn)。· 操作說明結(jié)轉(zhuǎn)成功，如右圖所示。2.2應收應付余額結(jié)轉(zhuǎn)2.2.1業(yè)務操作說明將應收應付科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會計年度，余額結(jié)轉(zhuǎn)后，在舊會計年度記錄的供應商行項目，將自動計入下一會計年度的期初數(shù)。2.2.2操作步驟&