出納工作交接內(nèi)容簡(jiǎn)述

1、出納工作交接的物品清單：1、 出納憑證（原始憑證、記賬憑證），空白憑證寫明本數(shù)、張數(shù)。2、 出納賬簿（現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，寫明本數(shù)）。3、 出納盤點(diǎn)表及出納考核報(bào)告等。4、 庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款（類別：基本存款賬戶，一般存款賬戶，臨時(shí)存款賬戶，專用存款賬戶，異地結(jié)算賬戶）及其他貴重有價(jià)證券（債券、股票、商業(yè)匯票、股權(quán)證書等），寫明證券名稱、數(shù)量、金額及號(hào)碼。庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表序號(hào)單價(jià)（元）數(shù)量（張）金額（元）庫(kù)存現(xiàn)金賬面金額：1100250320455160.570.280.1合計(jì)金額銀行存款核對(duì)表序號(hào)賬戶賬號(hào)賬戶類別開戶銀行賬面金額（元）賬戶金額（元）盤點(diǎn)差異數(shù)差異原因123455、 支票

2、及支票簿（現(xiàn)金支票領(lǐng)用簿、轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用簿）。序號(hào)支票類別銀行賬戶空白支票張數(shù)空白支票編號(hào)1至2至3至4至6、 發(fā)票（空白發(fā)票、已用或作廢發(fā)票存根聯(lián)及作廢發(fā)票其他聯(lián)等）。7、 收款收據(jù)（空白收據(jù)、已用或作廢收據(jù)及作廢收據(jù)其他聯(lián)等）。8、 印章（財(cái)務(wù)專用章、銀行預(yù)留印鑒-印章和印鑒卡、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”印章等）。9、 會(huì)計(jì)文件及其他會(huì)計(jì)資料（銀行賬戶開戶表單或賬戶信息變更表單、銀行對(duì)賬單、出納人員保管作為收付依據(jù)的業(yè)務(wù)單據(jù)、合同、協(xié)議等），除了當(dāng)年檔案的移交外，如有以前年度尚未銷毀的會(huì)計(jì)檔案也全部移交。10、 辦公文具（計(jì)算器、長(zhǎng)尺、介子刀）和保險(xiǎn)柜的鑰匙、密碼（詢問(wèn)修改保險(xiǎn)柜密碼的方法）。11、 財(cái)務(wù)軟件及銀行存款賬戶網(wǎng)銀的賬號(hào)及登陸口令密碼，必須在財(cái)務(wù)軟件和網(wǎng)銀上進(jìn)行實(shí)際的登陸操作，確認(rèn)能登陸界面成功及有關(guān)數(shù)據(jù)賬實(shí)必須相符無(wú)誤；銀行賬戶方面畢勛詢問(wèn)清楚領(lǐng)取每月銀行對(duì)賬單的方式、在機(jī)打印對(duì)賬單的登陸賬號(hào)及密碼，以及每開戶賬戶的取款密碼等，需要交接人員配合列出清晰的詳細(xì)表格