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文檔簡介

1、32出納職位說明書職業(yè)名稱出納文件編號GZSM-D16編制核準生效日期一、 基本資料職務名稱出納所屬部門財務部直接上級職位經理定員人數1人轄員人數直接下級職位二、 職位關系可直接晉升的職位經理可晉升至此的職位可相互輪換的職位會計三、 工作說明1工作概要根據國家有關財務制度和公司現金管理制度，嚴格把關公司的每一筆收支，并做好有關憑證。2 工作內容類別內容考核標準1全權(1) 嚴格遵守現金管理制度，按照銀行核定的庫存現金限額保存一定的現金；(2) 現金的支出，要嚴格按照支出的審批程序，根據經審核、批準的原始憑證支付現金；(3) 及時編制會計記賬憑證；(4) 及時登錄現金、銀行日記賬，對日記賬要日清

2、月結。現金日記賬要及時核對，銀行日記賬要定期與銀行核對，及時清理未達賬項；(5) 負責公司物業(yè)管理費用的收繳工作；(6) 負責職工工資獎金的發(fā)放。(1) 熟悉收支工作程序、工作內容，能及時制作收支報表；(2) 賬實相符。2承辦根據經理的安排，辦理公司其他相關業(yè)務。工作績效評估。3報審后承辦4配合配合其他部門有關的工作。與他人合作的記錄是否良好。5其他四、 任職資格1學歷要求最低學歷要求專業(yè)要求大學本科(有豐富工作經驗者可適當放寬)財會專業(yè)2業(yè)務培訓要求培訓內容培訓期限(1) 會計法、企業(yè)會計準則培訓；(2) 財務會計制度培訓。3工作經驗要求(1) 有2年以上財務工作經驗；(2) 具有現金管理和銀行結算業(yè)務方面的知識，熟悉各項費用標準。4個性特征要求(1) 辦事認真、嚴謹；(2) 意志堅定，能夠堅持原則；(3) 有較強的自我

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