2019年臨清市機(jī)械工業(yè)辦公室

1、2019 年臨清市機(jī)械工業(yè)辦公室部門預(yù)算目錄第一部分部門概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2019 年部門預(yù)算表一、收入支出預(yù)算總表二、收入預(yù)算表三、支出預(yù)算表四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表第三部分2019 年部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算整體情況二、一般公共預(yù)算撥款收支情況三、重要事項(xiàng)說明四、名詞解釋第一部分部門概況一、主要職能負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)中的國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督檢查評(píng)價(jià)，參與工業(yè)經(jīng)濟(jì)的調(diào)節(jié)服

2、務(wù)，指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和企業(yè)管理工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成臨清市機(jī)械工業(yè)辦公室為正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、人事科、企管科、財(cái)務(wù)科、安全生產(chǎn)科5 個(gè)科室序號(hào)單位名稱備注1臨清市機(jī)械工業(yè)辦公室第二部分2019 年部門預(yù)算表公開 06表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表金額單位：元項(xiàng)目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)481,252.47463,752.9017,499.57工資福利支出426,708.90426,708.9030101基本工資159,616.80159,616.8030102津貼補(bǔ)貼161,356.08161,356.0830103獎(jiǎng)金13,301.4013,30

3、1.4030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)49,083.3649,083.3630110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17,179.2017,179.2030112其他社會(huì)保障繳費(fèi)6,538.746,538.7430113住房公積金19,633.3219,633.32商品和服務(wù)支出17,499.5717,499.5730201辦公費(fèi)8,000.008,000.0030207郵電費(fèi)3,000.003,000.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)4,499.574,499.5730299其他商品和服務(wù)支出2,000.002,000.00對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37,044.0037,044.0030305生活補(bǔ)助37,04

4、4.0037,044.00公開 08表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表金額單位：元科目編碼科目名稱本年支出類款項(xiàng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)481,589.90481,589.90212城鄉(xiāng)社區(qū)支出481,589.90481,589.9008國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出481,589.90481,589.902120809支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi)481,589.90481,589.90第三部分2019 年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明一、 2019 年部門預(yù)算情況說明（一）收入支出預(yù)算總體情況2019 年收入總計(jì) 97.11 萬元（其中本年收入 71.42 萬元），比上年決算

5、數(shù) 120.45 萬元減少 23.34 萬元，主要原因是： 2019年未預(yù)算破產(chǎn)企業(yè)汽零廠職工個(gè)人墊付養(yǎng)老金。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款71.42 萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0 萬元，事業(yè)收入等資金0 萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.69 萬元。2019 年支出總計(jì)97.11 萬元（其中本年支出97.11 萬元），比上年決算數(shù) 120.45 萬元減少 23.34 萬元，主要原因是： 2019 年未預(yù)算破產(chǎn)企業(yè)汽零廠職工個(gè)人墊付養(yǎng)老金。（二）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況2019 年財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)97.11 萬元，其中一般公共預(yù)算撥款 (補(bǔ)助 )71.42 萬元，政府性基

6、金預(yù)算撥款（補(bǔ)助）0 萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.69 萬元。2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)97.11 萬元，比上年決算數(shù) 120.45 萬元減少 23.34 萬元，主要原因是： 2019 年未預(yù)算破產(chǎn)企業(yè)汽零廠職工個(gè)人墊付養(yǎng)老金。支出具體情況如下：1、社會(huì)保障和就業(yè)支出4.94 萬元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。2、衛(wèi)生健康支出1.72 萬元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.16 萬元，主要用于支付破產(chǎn)企業(yè)汽零廠職工個(gè)人墊付養(yǎng)老金。4、資源勘探信息等支出40.33 萬元，主要用于工資發(fā)放、公用經(jīng)費(fèi)。5、住房保障支出1.96 萬元，主要用于繳納住房公積金。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

7、支出預(yù)算情況2019 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)97.11 萬元，比上年決算數(shù)120.45 萬元減少23.34 萬元，主要原因是：2019 年未預(yù)算破產(chǎn)企業(yè)汽零廠職工個(gè)人墊付養(yǎng)老金。支出具體情況如下：1、社會(huì)保障和就業(yè)支出4.94 萬元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。2、衛(wèi)生健康支出1.72 萬元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.16 萬元，主要用于支付破產(chǎn)企業(yè)汽零廠職工個(gè)人墊付養(yǎng)老金。4、資源勘探信息等支出40.33 萬元，主要用于工資發(fā)放、公用經(jīng)費(fèi)。5、住房保障支出1.96 萬元，主要用于繳納住房公積金。（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況2019 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

8、基本支出預(yù)算48.13 萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：1、工資福利支出42.67 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等。2、商品和服務(wù)支出1.75 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.71 萬元，主要包括遺屬補(bǔ)助、退職費(fèi)等。（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況2019 年臨清市機(jī)械工業(yè)辦公室政府性基金收入48.16 萬元，政府性基金支出48.16 萬元。（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入支出預(yù)算情況無。二、重要事項(xiàng)說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行

9、經(jīng)費(fèi)安排情況說明無。（二）政府采購(gòu)安排情況說明無。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況1、 “三公 ”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)2.4 萬元減少2.4 萬元，主要原因是：汽車報(bào)廢、核銷資產(chǎn)。其中： 2019 年無因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬元），比上年決算數(shù)增加0 萬元，主要原因是汽車報(bào)廢、核銷資產(chǎn)。2、“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2019 年

10、預(yù)計(jì) 0 個(gè)出國(guó)（境）團(tuán)組，0 人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬元。 2019 年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車預(yù)計(jì)0 輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬元。主要用于燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、 保險(xiǎn)費(fèi)等支出。 2019年財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0 輛。公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2019 年公務(wù)接待費(fèi)0 萬元。（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明截至2018 年底，本部門共有車輛0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100 萬元以上專

11、用設(shè)備0 臺(tái)（套）。預(yù)計(jì) 2019 年，本部門共有車輛0 輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。（五）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，本單位對(duì)2019 年度一般公共預(yù)算部分重點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)了績(jī)效目標(biāo)。主要包括：支付破產(chǎn)企業(yè)汽零廠職工個(gè)人墊付養(yǎng)老金等，共涉及預(yù)算資金23.3 萬元。下一步，我單位將進(jìn)一步完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)設(shè)置，探索更加科學(xué)的績(jī)效評(píng)價(jià)方式和方法，健全完善項(xiàng)目績(jī)效考核機(jī)制。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入： 指由縣級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，縣級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)

12、算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。二、其他收入： 指單位取得的除 “財(cái)政撥款收入 ”、“上級(jí)補(bǔ)助收入 ”、“事業(yè)收入 ”、“經(jīng)營(yíng)收入 ”、“附屬單位上繳收入 ” 等以外的各項(xiàng)收入。三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。五、基本支出： 指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。六、項(xiàng)目支出： 指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、 “三公 ”經(jīng)費(fèi)： 指縣級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含