電子商務(wù)平臺改版分析報告

1、 1 / 15招商基金電子商務(wù)平臺改版開發(fā)容招商基金電子商務(wù)平臺改版開發(fā)容與工作量評估分析與工作量評估分析目錄目錄第一章第一章 概述概述.1 1第二章第二章 現(xiàn)有移植現(xiàn)有移植.2 22-1 現(xiàn)有技術(shù)框架.22-2 現(xiàn)有功框架.22-3 移值與移值與開發(fā)工作.8第三章第三章 交易通道與支付通建設(shè)交易通道與支付通建設(shè).9 93-1 交易通道建設(shè).93-1-1 在線交易.93-1-2 在線查詢.103-2 支付通道建設(shè).113-3 流程說明.113-3-1 基金開戶.113-3-2 申認購流程.123-3-3 基金贖回.13第四章第四章 電子商務(wù)網(wǎng)功能增強電子商務(wù)網(wǎng)功能增強.1414第五章第五章 開

2、發(fā)計劃與工作量分析開發(fā)計劃與工作量分析.14145-1 ECSN 產(chǎn)品支持 .145-2 工作量分析 .155-3 開發(fā)時間計劃.16 2 / 15第一章第一章 概述概述本次開發(fā)是在原有電子商務(wù)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，利用融匯電子商平臺基礎(chǔ)框架進行改版，并進行擴展開發(fā)。本次改版開發(fā)基本工作容有以下幾個方面： 現(xiàn)有移植現(xiàn)有移植（現(xiàn)有：.cmfchina. ） 新增功能的開發(fā)新增功能的開發(fā)，主要是增加對客戶提供個性化服務(wù)方面容 網(wǎng)上交易通道開發(fā)網(wǎng)上交易通道開發(fā) 網(wǎng)上支付通道的開發(fā)網(wǎng)上支付通道的開發(fā)在新版的開發(fā)過程中，以下事項說明 頁面設(shè)計（一級、二級、三級）由招商基金方面聘請的第三方公司完成,已設(shè)計的頁面說明

3、：.leafshow./cmf/index.htm，因功能將進行擴展，因此該原形 網(wǎng)上交易通道與網(wǎng)上支付通道由招商基金提供存儲過程、API 接口，在只負責調(diào)用和展現(xiàn)。時間要求時間要求：九月底上線，正式運營第二章第二章 現(xiàn)有移植現(xiàn)有移植2-12-1 現(xiàn)有技術(shù)框架現(xiàn)有技術(shù)框架 采用 J2EE 技術(shù)構(gòu)架，系統(tǒng)部署到公司總部機房，專線接入 數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫oracle 9i（sun 880,2 臺） 應(yīng)用服務(wù)器應(yīng)用服務(wù)器 weblogic 7.0 (sun 480,2 臺) WebWeb 服務(wù)器服務(wù)器 Web:appach(sun 480,1 臺) 改版式后新仍利用上述系統(tǒng)資源。 3 / 152-22-2

4、 現(xiàn)有功框架現(xiàn)有功框架（以下欄目主要實現(xiàn)瀏覽功能）透視招商董事長致辭總經(jīng)理致辭公司簡介組織架構(gòu)經(jīng)營理念企業(yè)文化公司動態(tài)股東介紹基金經(jīng)理團隊外方顧問基金產(chǎn)品基金產(chǎn)品列表基金簡介基金凈值報告（包括基金走勢圖）基金管理小組基金投資組合基金鍥約基金招募說明書基金產(chǎn)品說明書基金公告基金發(fā)行公告基金成立公告基金公告 4 / 15基金銷售網(wǎng)點基金年報基金中報基金業(yè)績基金 Q&A理財顧問理財性向分析理財試算分析理財計劃基金經(jīng)理報告理財文獻理財常識基本原則理財技巧客戶服務(wù)體系介紹開戶交易指南業(yè)務(wù)表格下載網(wǎng)絡(luò)工具下載在線咨詢常見 Q&A建議/投訴問卷調(diào)查基金研究市場評論理論探導(dǎo)基金評級它山之石研究月刊 5 / 1

5、5行業(yè)新聞?wù)叻ㄒ?guī)基本法律國法規(guī)海外法規(guī)誠聘英才地圖聯(lián)系我們搜索關(guān)鍵字檢索（待定）全文檢索（待定）基金辭典（按首字檢索）在線調(diào)查友情其他理財論壇路演直播相關(guān)站點預(yù)約開戶在線查詢余額委托交易確認分紅方式盈虧狀況在線交易認購申購贖回交易撤單申請定期定額計劃 6 / 15終止定期定額計劃轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)托管修改分紅方式修改個人資料信息定制我要投訴英文版透視招商About China Merchants Fund Co., Ltd.董事長致辭 Message from Chairman 總經(jīng)理致辭 Message from Chief Executive Officer 公司簡介 Company Introdu

6、ction組織架構(gòu) Organization Structure經(jīng)營理念 Operation Mind企業(yè)文化 Enterprise Culture公司動態(tài) Company Events股東介紹 Shareholders 7 / 15Introduction 基金經(jīng)理團隊 Fund Manager team外方顧問 ING Consultants基金產(chǎn)品 Fund Products基金產(chǎn)品列表 Funds list基金簡介 Funds Overview基金凈值報告Funds Net Asset Values（包括基金走勢圖）(Including Fund Performance Chart)基

7、金管理小組Funds Management Team 基金投資組合Funds Investment Portfolio 基金產(chǎn)品說明書Funds Introduction基金發(fā)行公告Fund Issuance Proclamation 8 / 15基金成立公告Fund Establishment proclamation基金銷售網(wǎng)點Funds Distribution Network基金年報摘要Funds Annual Report Abridgment基金中報摘要Funds Semi-annual Report Abridgment客戶服務(wù)Customer Service客戶服務(wù)體系介紹 I

8、ntroduction of Customer Service System基金研究 Fund Research研究月刊 Study Magazine海外基金研究 Overseas Funds Research 9 / 15誠聘英才Careers聯(lián)系我們Contact Us2-32-3 移值與移值與開發(fā)工作移值與移值與開發(fā)工作 數(shù)據(jù)移植數(shù)據(jù)移植將現(xiàn)有信息數(shù)據(jù)，移植 ECSN 平臺上 界面開發(fā)界面開發(fā)根據(jù)招商基金提供的面面原型，將對頁面進行開發(fā)招商基金外聘的 vi 設(shè)計公司已設(shè)計的頁面為：.leafshow./cmf/ 原功能作重新開發(fā)原功能作重新開發(fā)：原一些特殊功能，在新的平臺重要開發(fā)風險測試

9、表 理財試算表 在線咨詢（專家在線） 預(yù)約開戶 問卷調(diào)查 投資目標規(guī)劃 招聘管理第三章第三章 交易通道與支付通建設(shè)交易通道與支付通建設(shè)說明：網(wǎng)上交易通道與網(wǎng)上支付通道由招商基金提供存儲過程、API 接口，在只負責調(diào)用和展現(xiàn)。Comment g1: 列表顯示當日未成交委托，選擇一筆或多筆撤單Comment g2: 客戶輸入原基金代碼、新基金代碼、轉(zhuǎn)換份額、巨額贖回標記 10 / 153-13-1 交易通道建設(shè)交易通道建設(shè)由招商提供接口，電子商務(wù)網(wǎng)進行調(diào)用和揭示，起至交易通道的作用。數(shù)據(jù)處理進在交易系統(tǒng)后臺進行處理。功能上看，交易通道包含以下容3-1-13-1-1 在線交易在線交易包括申購、認購、

10、贖回、交易撤單、申請定期定額計劃、終止定期定額計劃、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管 基金申購基金申購申購指客戶購買已經(jīng)發(fā)行的基金，需要輸入基金代碼，申購金額。 基金認購基金認購認購指客戶購買第一次發(fā)行的基金，需要輸入基金代碼，認購金額。 贖回贖回客戶只需要輸入基金代碼，贖回金額，巨額贖回標記 交易撤單交易撤單客戶只需要輸入委托合同號。 基金轉(zhuǎn)換基金轉(zhuǎn)換客戶可以選擇全部轉(zhuǎn)換和部分轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)換的方式又分：一對一轉(zhuǎn)換，一對多轉(zhuǎn)換。全部轉(zhuǎn)換：對于一對一轉(zhuǎn)換，客戶需要輸入原基金代碼、新基金代碼；對于一對多轉(zhuǎn)換，需要輸入原基金代碼、新基金代碼、轉(zhuǎn)換百分比部分轉(zhuǎn)換：對于一對一轉(zhuǎn)換，客戶需要輸入原基金代碼、新基金代碼；對于一對多

11、轉(zhuǎn)換，需要輸入原基金代碼、轉(zhuǎn)換份額、新基金代碼、轉(zhuǎn)換百分比 轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)托管包括轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出都需要輸入轉(zhuǎn)出機構(gòu)代碼、轉(zhuǎn)入機構(gòu)代碼、基金代碼、轉(zhuǎn)入（轉(zhuǎn)出）份額 定期定額定期定額定期定額分為預(yù)約，修改，終止交易。預(yù)約時輸入基金代碼、扣款日期、扣款金額、銀行賬戶、名稱，預(yù)約網(wǎng)點Comment g3: 不做了 11 / 15 定期不定額定期不定額定期不定額分為預(yù)約，修改，終止交易。預(yù)約時輸入基金代碼、扣款日期、銀行賬戶、名稱，預(yù)約網(wǎng)點3-1-23-1-2 在線查詢在線查詢 余額查詢余額查詢可以選擇單只基金查詢，也可以選擇全部基金查詢。查詢又分為最新余額和歷史余額。查詢歷史余額時不

12、單要輸入基金代碼，還需要查詢?nèi)掌凇?委托查詢委托查詢用戶可以選擇當日委托，歷史委托。歷史委托還需要輸入查詢?nèi)掌凇?交易確認交易確認交易確認分為最新交易確認，歷史交易確認。歷史交易確認查詢還需要輸入查詢?nèi)掌凇?分紅方式分紅方式可以選擇單最近一次分紅，歷史分紅?？蛻粜枰斎牖鸫a。 盈虧狀況盈虧狀況可以選擇查詢單只基金查詢或者賬戶的盈虧狀況。查詢單只基金還需要基金代碼。3-23-2 支付通道建設(shè)支付通道建設(shè)通過工行的提供交易接口，用戶直接實現(xiàn)在電子商平臺調(diào)用工行的提供交易接口，將購買與贖回所需金額直接進行劃賬，系統(tǒng)將支付結(jié)果返回給用戶，在需處理的支付有： 認購/申購 申購 贖回用戶在電子商務(wù)臺平

13、臺輸入工行卡號、取款密碼、交易金額，數(shù)據(jù)通過工行的接口提交到工行進行處理，并交處理結(jié)果反饋給用戶。 12 / 153-33-3 流程流程分析分析結(jié)合交易通道與支付通道，對在線交易業(yè)務(wù)進行說明: 基金開戶說明 基金交易(申購、認購、贖回)與對支付說明3-3-13-3-1 基金開戶基金開戶 個人客戶登錄基金公司。 個人客戶在基金公司開戶頁面輸入、牡丹卡號、號，基金公司將以上三項信息送給工行進行身份校驗，工行校驗后將正確與否信息返回給基金公司。如果校驗正確，基金公司根據(jù)客戶號判斷該客戶是否在本基金公司開戶，如果已開戶，基金公司不給客戶重新開戶；如果客戶未開戶，基金公司后臺程序為該客戶開立基金，并將基

14、金返回給客戶，同時，把客戶的牡丹卡號記錄下來，作為日后贖回和分紅派息的銀行回款。如果工行為客戶做身份校驗時發(fā)現(xiàn)不正確，基金公司把不正確信息在網(wǎng)頁上返回給客戶。工行網(wǎng)銀客戶1、選擇開戶業(yè)務(wù)招招商商網(wǎng)網(wǎng)站站網(wǎng)網(wǎng)上上直直銷銷招招商商網(wǎng)網(wǎng)站站網(wǎng)網(wǎng)上上直直銷銷2、填寫個人資料工商銀行系統(tǒng)4、姓名、卡號、證件類型和號碼6、確認結(jié)果后臺應(yīng)用服務(wù)3、記錄申請5、信息匹配結(jié)果7、申請確認信息DDN專線3-3-23-3-2 申認購流程申認購流程客戶在基金公司的上申購或者是認購基金的處理流程： 13 / 15工行網(wǎng)銀客戶1、使用網(wǎng)站密碼登錄招招商商網(wǎng)網(wǎng)站站網(wǎng)網(wǎng)上上直直銷銷招招商商網(wǎng)網(wǎng)站站網(wǎng)網(wǎng)上上直直銷銷2、提交認、

15、申購申請工工行行網(wǎng)網(wǎng)上上支支付付界界面面3、鏈接（商鋪號、訂單號）4、輸入支付密碼直銷系統(tǒng)6、記錄申請5、返回確認信息（訂單號、扣款結(jié)果）6、交易申請確認確認支付密碼并扣款3-3-33-3-3 基金贖回基金贖回客戶需要辦理贖回業(yè)務(wù)時，在基金公司頁面發(fā)出贖回請求?；鸸鹃_立工行網(wǎng)上銀行，并辦理貴賓室申請手續(xù)。基金公司使用貴賓室中的企業(yè)財務(wù)室功能，劃撥贖回款給客戶。第四章第四章 電子商務(wù)網(wǎng)功能增強電子商務(wù)網(wǎng)功能增強由于本部分功能，招商基金電商務(wù)需求小組正在討論確定之中，這部分容待定。根據(jù)招商基金的初步想法，對于這部分容，主要為客戶個性化服務(wù)，根據(jù)已用基金產(chǎn)品為不同的客戶提供不同的財理分析與理財計

16、劃，為不同的等級的客戶提供不層次的個性化服務(wù)，打造服務(wù)的個性化、專業(yè)化，提高服務(wù)的服務(wù)主動性。另一方面，構(gòu)造網(wǎng)上基金超級市場的概念（參見恒生銀行） ，功能點如下： 基金概貌基金概貌 揭示基金市場基金概貌，基金資訊、基金狀況、基金組合、基金凈值，對基金公司進行系統(tǒng)檢索 基金服務(wù)基金服務(wù) 為客戶提供各種基金投資資訊服務(wù)，如基金資料、基金凈值等（招商系列基金） 投資計劃投資計劃 為客戶提供每月的投資計劃書與分析 市場評述市場評述 14 / 15 為客戶提供不同的分析評述，日評、周評、月評與季評和和綜合研發(fā)文章第五章第五章 開發(fā)計劃與工作量分析開發(fā)計劃與工作量分析5-15-1 ECSNECSN 產(chǎn)品支

17、持產(chǎn)品支持 戶管理信息 Tag 安全管理行情 Tag 對象規(guī)則引擎用戶信息 Tag 容管理活動用戶 Tag 信息發(fā)布聯(lián)系人 Tag 即時消息基本面 Tag 行情數(shù)據(jù)債券 Tag 基本面數(shù)據(jù)基金 Tag 基金/債券數(shù)據(jù)活動用戶 bean系統(tǒng)組件 個人信息管理Taglib/Java Bean 消息/日志服務(wù) 信息轉(zhuǎn)換工具 活動用戶服務(wù) 基本面數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具 信息相關(guān)性快速索引服務(wù) 基金/債券數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 業(yè)務(wù)服務(wù)調(diào)度管理容器 靜態(tài)頁面生成數(shù)據(jù) 容訂閱與訪問服務(wù) 通用文件同步工具 數(shù)據(jù)字典管理服務(wù)系統(tǒng)服務(wù) 數(shù)據(jù)維護服務(wù)其它工具 用戶和組管理 容管理 信息發(fā)布管理 系統(tǒng)服務(wù)管理管理工具 虛擬安全對象管理5-

18、25-2 工作量分析工作量分析注：按每周五個作日算Comment g4: 交易通道和支付的工作量主要在招商，承建方負擔頁面開發(fā)和流程控制，業(yè)務(wù)類型比較少，頁面要素簡單 15 / 15業(yè)務(wù)分析2 人周至 3 人周1 人周招商基金提供全力配合美工頁面制作2 人周至 3 人周1 人周頁面美工設(shè)計由 vi 公司已完成現(xiàn)有系統(tǒng)移植數(shù)據(jù)移植2 人 2 周至 2 人 3 周2 人 2 周程序移植與開發(fā)2 人 4 周至 2 人 5 周2 人周交易通道開發(fā)3 人周至招商基金提供接口和系統(tǒng)支持支付通道與相關(guān)流程處理2 人 3 周至 2 人 4 周1 人 2 周招商基金提供接口和系統(tǒng)支持新增功能開發(fā)2 人 4 周至 2 人 5 周2 人 4 周初步估計，確切的需求在整理中,等確定進行調(diào)整系統(tǒng)部署、系統(tǒng)性能測試與優(yōu)化3 人周3 人周系統(tǒng)功能測試與驗收2 人 2 周2