中小企業(yè)管理制度范本

1、中小企業(yè)公司管理制度目錄第一部分：綜合辦管理制度第一節(jié)、綜合管理辦公室職責(zé)第二節(jié)、綜合辦公室管理制度第三節(jié)、公司人員的聘用第四節(jié)、職務(wù)任免第五節(jié)、職、辭退第六節(jié)、教育與培訓(xùn)第七節(jié)、考勤辦法管理第八節(jié)、員工請(qǐng)假管理辦法第九節(jié)、物品采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、歸還管理辦法第十節(jié)、獎(jiǎng)罰制度第十一節(jié)、檔案管理第二部分 財(cái)務(wù)部管理制度第一節(jié)、財(cái)務(wù)部的職能及財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)第二節(jié)、財(cái)務(wù)工作管理第三節(jié)、資金管理第四節(jié)、會(huì)計(jì)檔案管理第五節(jié)、結(jié)算與審批制度第六節(jié)、出差管理制度第七節(jié)、財(cái)務(wù)紀(jì)律第三部分銷售部管理制度第一節(jié)、總則第二節(jié)、銷售部崗位職責(zé)第三節(jié)、銷售人員管理制度第四分、公司考核制度第一節(jié)、核目的、原則和實(shí)施第二

2、節(jié)、合辦工作考核標(biāo)準(zhǔn)第三節(jié)、務(wù)室考核第四節(jié)、目部考核標(biāo)準(zhǔn)第一部分：綜合辦管理制度第一節(jié)、綜合管理辦公室職責(zé)一、綜合管理辦公室主任的崗位職責(zé)1、在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主管行政、人事、后勤、財(cái)務(wù)、文秘、檔案、 保衛(wèi)并負(fù)責(zé)公司辦公財(cái)產(chǎn)的調(diào)用、管理等工作。2、主持綜合辦公室的日常工作， 組織領(lǐng)導(dǎo)公司本部員工做好本職工作3、負(fù)責(zé)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)的決策、決定和工作部署的督辦、落實(shí)、協(xié)調(diào)、完 成。4、代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)與各部門簽訂目標(biāo)管理責(zé)任狀，并監(jiān)督、檢查、落 實(shí)目標(biāo)管理完成情況。5、協(xié)助總經(jīng)理對(duì)各部門的工作進(jìn)行全程監(jiān)督檢查，全面管理。6、負(fù)責(zé)組織開展對(duì)新員工的招聘工作，對(duì)公司員工的工作進(jìn)行檢查、 考核、評(píng)定。7、負(fù)

3、責(zé)公司的來(lái)訪接待工作，并將接待情況及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。8、制定并實(shí)施行政管理費(fèi)用計(jì)劃，力求節(jié)約開支，講究實(shí)效。對(duì)各部 門申報(bào)辦公用品購(gòu)置計(jì)劃進(jìn)行審核。9、認(rèn)真完成總經(jīng)理交辦的其他臨時(shí)性工作。二、辦公室干事崗位職責(zé)1、建立健全人事檔案，按照人事檔案管理的范圍，實(shí)行一人一檔制， 隨時(shí)向主管提供人事檔案資料。2、協(xié)助部門主管做好辦公室日常工作。3、協(xié)助部門主管做好新聘員工的招聘工作。4、認(rèn)真做好公司內(nèi)員工的技術(shù)等級(jí)評(píng)定等有關(guān)人事的具體事務(wù)。5、配合相關(guān)人員做好公司員工的年度考核及獎(jiǎng)懲工作。6、做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。7、做好公司的文秘、打印等工作。8 、完成部門主管交辦的其它臨時(shí)性工作

4、。第二節(jié)、綜合辦公室管理制度一、印鑒管理1、本公司印鑒由綜合辦主任負(fù)責(zé)保管。2、綜合辦要對(duì)需蓋印簽的介紹信、證明及對(duì)外出具的任何公文，都要 仔細(xì)核實(shí)，并有詳細(xì)的登記記錄。3、公司內(nèi)不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情 況需要開具時(shí)，應(yīng)經(jīng)綜合辦主管簽字后方可開出。二、辦公財(cái)產(chǎn)管理1、綜合辦要嚴(yán)格審查、核定各部門申報(bào)的辦公用品購(gòu)置計(jì)劃，嚴(yán)格控 制辦公費(fèi)用支出。2、辦公用品由綜合辦統(tǒng)一購(gòu)置、保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意購(gòu)置（特殊 情況例外）。3、綜合辦嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領(lǐng)用定時(shí)、限 額、限量原則。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。4、各部門要由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取物品，并在

5、領(lǐng)取單上簽字，由綜合辦登記 造冊(cè)保管。5、各部門辦公用品或財(cái)產(chǎn)要認(rèn)真管理，實(shí)行部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，辦公財(cái) 產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負(fù)責(zé)維修，保修期后如因部門原因或個(gè)人 原因損壞、丟失，由部門或個(gè)人負(fù)責(zé)。6、單位任何辦公用品及財(cái)產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關(guān) 人員責(zé)任。7、因工作需要配備給個(gè)人的用品，在工作調(diào)動(dòng)或離崗之前，必須歸還 單位。8、綜合辦要將公司所有財(cái)物分類記入臺(tái)帳，定期盤點(diǎn)、核查，并將核 查情況匯總上報(bào)總經(jīng)理。三、會(huì)務(wù)管理1、綜合辦須及時(shí)發(fā)出會(huì)議通知，并向與會(huì)者明確召開會(huì)議的時(shí)間、地 點(diǎn)、參加人員、會(huì)議內(nèi)容、目的以及與會(huì)人員須攜帶的文件材料和其它相關(guān)事項(xiàng)2、綜合辦須認(rèn)真做好

6、會(huì)議記錄，并做到會(huì)議結(jié)束后的文件退收工作， 會(huì)議文件的立卷歸檔，會(huì)議文件匯編，完善會(huì)務(wù)工作。3、對(duì)相關(guān)部門執(zhí)行會(huì)議決議情況進(jìn)行督辦， 并將其執(zhí)行結(jié)果注冊(cè)歸檔。4、內(nèi)部會(huì)議必須做到保密。5、若舉辦大型會(huì)議，必須事先開好工作人員會(huì)，讓其明確與會(huì)者的各 自分工，以便各負(fù)其責(zé)，相互銜接，密切配合，保證會(huì)議順利進(jìn)行。6、愛(ài)護(hù)會(huì)議室的設(shè)施，保持會(huì)議室清潔，任何人不得將會(huì)議室的桌椅、 茶具、煙缸等財(cái)產(chǎn)帶出去。四、公司日常支出的核準(zhǔn)1、各部門辦公費(fèi)由綜合辦嚴(yán)格參照年初預(yù)算支出計(jì)劃中的數(shù)額核定， 差 旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度中的規(guī)定執(zhí)行。2、各種費(fèi)用的報(bào)銷先由部門負(fù)責(zé)人簽字、 會(huì)計(jì)審核票據(jù)， 然后由綜合辦 主

7、任核準(zhǔn)、簽字，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后支付。五、公司小車的使用規(guī)定1、對(duì)車輛使用的要求：（1）凡提供公司使用的車輛必須是符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定的車輛，駕駛員 必須持有相應(yīng)車型的駕駛證，并由專職司機(jī)駕駛。（2）、車輛必須車況良好， 手續(xù)齊全。 必須參加第三者責(zé)任險(xiǎn)和司乘險(xiǎn)。（3）、員工購(gòu)買車輛不準(zhǔn)以公司的名義領(lǐng)取牌照。（4）、綜合辦每年需要在車輛使用開始時(shí)，對(duì)車輛的手續(xù)、保險(xiǎn)費(fèi)等加 以確認(rèn)，并記錄車輛的總里程表讀數(shù)，作為車輛支出計(jì)算的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。2、小車司機(jī)的費(fèi)用報(bào)銷：小車司機(jī)只能報(bào)銷本人的旅差票據(jù)。第三節(jié)、公司人員的聘用一、填寫本公司新聘職員履歷表。二、各部門在年初須將人力資源計(jì)劃表、 部門年度增員計(jì)劃

8、說(shuō)明 表上交綜合辦主任， 綜合辦整理綜合后， 將人員招聘計(jì)劃表上報(bào)總經(jīng)理。三、應(yīng)聘人員應(yīng)有應(yīng)聘人員登記表、面試記錄表、甄選報(bào)告及招聘錄用通知單四、新員工應(yīng)有職前介紹書，員工試用表，試用協(xié)議書，試用人 員任用單的留存。五、凡有以下情形之一者，除因情況特殊經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，不 得任用。1、剝奪公民權(quán)利尚未復(fù)權(quán)者。2、受有期徒刑公告或通緝，尚未結(jié)案者。3、吸食毒品或其他代用品者。4、身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。5 、未滿十五歲者。第四節(jié)、職務(wù)任免一、各級(jí)主管任務(wù)的委派分為實(shí)授、代理兩種。二、職務(wù)的任免：各管理層的任免由總經(jīng)理依照應(yīng)聘上崗制度任命并簽 發(fā)相關(guān)文件，交綜合辦備案。三、職務(wù)委派經(jīng)核定后

9、，自任職之日評(píng)定工資后加發(fā)職務(wù)工資，數(shù)額依 照公司薪金規(guī)定執(zhí)行。第五節(jié)、辭退和辭職一、為加強(qiáng)本公司勞動(dòng)紀(jì)律，提高員工隊(duì)伍素質(zhì)，增強(qiáng)公司的活力，促 進(jìn)公司的發(fā)展，特制定本條例。二、公司對(duì)有下列行為之一者，給予辭退：1、一年之內(nèi)記過(guò)三次者。2、連續(xù)曠工 4 日或月累計(jì)曠工 4 日及以上者，全年累計(jì)曠工 14日者3、營(yíng)私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。4、工作疏忽，貽誤要?jiǎng)?wù)，致使公司蒙受重大損失者。5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴(yán)重者。6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產(chǎn)秩序者。7、仿效上級(jí)主管人員簽字，盜用印鑒或涂改公司文件者。8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設(shè)施、財(cái)物及文件資料等行為，使 公司

10、業(yè)務(wù)遭受損失者。9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。10、擅自離職為其它公司工作者。11、違背國(guó)家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴(yán)重者。12、泄露業(yè)務(wù)秘密，情節(jié)嚴(yán)重者。13、為個(gè)人利益虛報(bào)工單、冒領(lǐng)各項(xiàng)費(fèi)用者。14、年終考績(jī)不合格者。15、工作期間因受刑事處分者。16、員工在試用期內(nèi)被發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者。17、嚴(yán)重?fù)p毀公司形象，影響惡劣者。三、本公司辭退員工時(shí)，應(yīng)于事前七日內(nèi)告之，并由其所在主管向員工 出具員工辭退通知書 。四、被辭退員工無(wú)理取鬧、糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常生產(chǎn)和工作秩 序的，本公司將報(bào)公安部門，按照治安管理處罰條例的有關(guān)規(guī)定處理。五、綜合部在辭退員工后，應(yīng)及時(shí)登記員工調(diào)整通知單 。六、

11、公司各部門辭退員工必須經(jīng)綜合辦備案，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)方可執(zhí) 行。七、本公司員工因故辭職時(shí)，應(yīng)首先向綜合辦索要辭職申請(qǐng)書 ，填 寫后交上級(jí)主管簽發(fā)意見(jiàn)，再送綜合辦審核。八、公司員工無(wú)論以任何理由提出辭職申請(qǐng)，自提出之日起，仍需在 原崗位繼續(xù)工作一個(gè)月。九、員工辭職申請(qǐng)被核準(zhǔn)后，在離開公司前應(yīng)填寫移交清單 ，辦理 移交手續(xù)。十、員工辭職申請(qǐng)被核準(zhǔn)后，綜合辦應(yīng)向其發(fā)出辭退通知書并及 時(shí)填寫人員調(diào)整登記表 。十一、員工辭退、 辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理， 公司有關(guān)部門應(yīng)視其情 況，按有關(guān)規(guī)定妥善處理，否則由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。第六節(jié)、教育與培訓(xùn)本公司舉辦各種定期或不定期的業(yè)務(wù)教育與培訓(xùn)，為公司打造高績(jī)效的

12、團(tuán)隊(duì)二、有關(guān)教育與培訓(xùn)，其參加人員、課程、時(shí)間、地點(diǎn)等按公司員工 培訓(xùn)計(jì)劃辦理。三、本公司為了教育與培訓(xùn)的順利執(zhí)行，需指派有關(guān)人員擔(dān)任講師，被 指派者不得借故推諉，而應(yīng)認(rèn)真?zhèn)湔n，認(rèn)真講解。四、員工培訓(xùn)分為：1 、職前培訓(xùn)：新進(jìn)人員應(yīng)實(shí)施職前培訓(xùn)，由綜合辦統(tǒng)籌辦理，具體內(nèi)容為：（1）公司簡(jiǎn)介及人事管理制度的講解。（2）業(yè)務(wù)特點(diǎn)、作業(yè)規(guī)定及工作需求的說(shuō)明。（3）指定有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員輔導(dǎo)作業(yè)。2 、在職培訓(xùn)員工應(yīng)不斷研究學(xué)習(xí)本職技能，各級(jí)主管應(yīng)隨機(jī)施教，以求精進(jìn)。3 、專業(yè)培訓(xùn)：視業(yè)務(wù)需要，挑選優(yōu)秀干部到各職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接受專業(yè)培訓(xùn)。回 公司后就“理論與實(shí)踐的結(jié)合”提交書面報(bào)告，開課講授，使本公司同事

13、共享其 利；或邀請(qǐng)專業(yè)學(xué)者來(lái)本公司做系列專題講座，以增進(jìn)員工專業(yè)綜合素質(zhì)。五、員工培訓(xùn)待遇及義務(wù)1 、公司委派專職人員學(xué)習(xí)，其學(xué)費(fèi)、旅差費(fèi)按公司規(guī)定給予報(bào)銷。2 、凡參加各類短期培訓(xùn)者，需由本人向公司綜合辦公室提出申請(qǐng)，根據(jù)公 司需要，由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可參加。3 、員工參加培訓(xùn)其計(jì)劃表、記錄表、考核表如實(shí)填寫后存檔。第七節(jié)、考勤管理辦法為了使本公司員工養(yǎng)成守時(shí)出勤的習(xí)慣， 遵守勞動(dòng)紀(jì)律， 提高工作效 率，創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境， 特制定公司員工出勤管理辦法。 凡本公司 員工的出勤管理，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。 、公司員工工作日上下班時(shí)間規(guī)定：公司本部員工：夏季：上午： 8： 30 11：30 下

14、午： 1：00 17: 0017：00冬季：上午： 8： 30 12：00 下午： 1：00 、公司員工周工作天數(shù)規(guī)定：1、公司員工每周工作時(shí)間原則上不少與 40 小時(shí)。2、公司本部員工周工作天數(shù)需根據(jù)公司的工作情況而定，通常為五天制。 特殊情況下具體工作天數(shù)由綜合辦公室擬定，呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。三、一般出勤規(guī)定：1、遲到：上班后十五分鐘內(nèi)未進(jìn)行指紋簽到，視為遲到。上班后半小時(shí)未 到視為曠工半天。 有偶發(fā)事件遲到需報(bào)主管部門核準(zhǔn)， 辦理請(qǐng)假手續(xù)。 遲到次數(shù) 的計(jì)算以月為限。累計(jì)遲到三次（不含三次）不滿六次按曠工半天計(jì)，累計(jì)遲到 超過(guò)六次按曠工一天計(jì)，以后每遲到三次按曠工半天計(jì)。2、早退：下班

15、前十五分鐘內(nèi)進(jìn)行指紋簽退。提前二十分鐘指紋簽退，視為 早退。月早退累計(jì)超過(guò)三次， 未滿六次按曠工半天計(jì)， 累計(jì)超過(guò)六次按曠工一天 計(jì)，以后每遲到三次按曠工半天計(jì)。3、曠工：請(qǐng)假未批準(zhǔn)或假期已滿未續(xù) （續(xù)假需請(qǐng)部門主管呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)） 而擅自不到者， 視為曠工。 員工曠工一天扣發(fā)當(dāng)日工資， 曠工兩天或兩天以上加 倍扣發(fā)。連續(xù)曠工四天或全月累計(jì)曠工四天以上者解聘。 員工曠工不滿半天按半 天計(jì)。四、公司員工加班：?jiǎn)T工每日應(yīng)辦事項(xiàng)， 應(yīng)當(dāng)日完成。 如遇特殊情況或緊急事務(wù)， 必須在上班時(shí) 間外完成，須填寫加班申請(qǐng)單 ，并在下班前半小時(shí)送交辦公室主任處，經(jīng)審 核同意后方可加班，且必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。如不

16、按要求送交加班申請(qǐng)單 視為自愿無(wú)償為公司服務(wù)。 因故不能加班者， 應(yīng)填寫請(qǐng)假單， 事先征得部門主管 同意，方可離開工作崗位。 各部門對(duì)所屬人員的加班申請(qǐng)事項(xiàng)應(yīng)認(rèn)真核實(shí)。 員工 在加班時(shí)間內(nèi)擅離職守且完不成任務(wù)， 除不核發(fā)加班費(fèi)外， 還要視情節(jié)輕重予以 懲處。加班結(jié)束后， 要在加班單上注明加班時(shí)間內(nèi)的工作內(nèi)容。 公司員工在國(guó)家 法定日加班，由總經(jīng)理酌情考慮。五、哺乳期間女員工上下班規(guī)定： 哺乳期間女員工上下班時(shí)間： 上班前可晚半小時(shí)簽到， 下班前可提前十五分 鐘簽退。六、公司所屬員工的考勤， 從已聘用并通知上班之日起開始， 月底由部門主 管將考勤表呈報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后交財(cái)務(wù)主管，依公司相

17、關(guān)規(guī)定辦理。第八節(jié)、員工請(qǐng)假管理辦法為了使公司內(nèi)部管理規(guī)范化、 制度化， 使公司員工請(qǐng)假時(shí)有章可循， 特制定 本辦法。凡本公司員工請(qǐng)假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。一、請(qǐng)假手續(xù)公司本部員工請(qǐng)假，先到綜合辦公室領(lǐng)取員工請(qǐng)假單 ，填妥請(qǐng)假日期、 請(qǐng)假事由及相關(guān)項(xiàng)目，報(bào)請(qǐng)部門主管核準(zhǔn)，綜合辦公室記載、匯總、存檔。工程 項(xiàng)目部員工請(qǐng)假到項(xiàng)目經(jīng)理處領(lǐng)取員工請(qǐng)假單 ，填制完畢后，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn) 后方可請(qǐng)假離開工作崗位。項(xiàng)目經(jīng)理需將員工請(qǐng)假單存檔。二、請(qǐng)假權(quán)限公司本部員工請(qǐng)假三天含三天之內(nèi) 部門主管批準(zhǔn)，四天及四天以上向 總經(jīng)理請(qǐng)假，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到綜合辦公室辦理請(qǐng)假手續(xù)。三、請(qǐng)假須知：1、公司本部員工請(qǐng)假單交由綜

18、合辦公室存檔管理，公司員工如遇急重病或 突發(fā)事故不能親自辦理請(qǐng)假手續(xù)， 必須在當(dāng)日委托同事或以電話口頭請(qǐng)假， 假滿 返回后補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，不得超過(guò)兩天。2、員工請(qǐng)病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當(dāng)日或次日交部門主管并呈 報(bào)總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。3、員工請(qǐng)假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準(zhǔn)假、延 期給假或縮短假期。4、請(qǐng)假未核準(zhǔn)而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。5、員工若發(fā)現(xiàn)請(qǐng)假記載有誤（只限當(dāng)月） ，應(yīng)即時(shí)向部門主管查詢更正。四、請(qǐng)假管理：1、 公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況如期休假或推遲休 假。2、 事假需本人親自辦理，提前申請(qǐng)，一般一次不超過(guò)三天，

19、全年一般不超 過(guò)二十天。超過(guò)規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。3、工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明確實(shí)無(wú)法工作者，準(zhǔn)請(qǐng)工傷假。4、婚假：公司員工結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。5、女員工分娩，給假 1 個(gè)月，特殊情況適當(dāng)延長(zhǎng)假期，假期內(nèi)工資照發(fā)6、員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。超 過(guò)五天后的時(shí)間段，工資停發(fā)。合辦，憑此結(jié)算薪資。第九節(jié)、物品采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、歸還管理辦法為了切實(shí)使公司在物品采購(gòu)、 使用方面節(jié)省支出、 降低消耗、 提高物品的使 用效率，特制定本辦法。一、物品的采購(gòu)：1、凡公司購(gòu)買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購(gòu)物計(jì)劃，并填制 年度購(gòu)物呈報(bào)表，

20、經(jīng)綜合辦主管核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)備簽字后，方可購(gòu)買。2、臨時(shí)急需購(gòu)買之物品， 在保證質(zhì)量的前提下， 價(jià)格要低于或等于市場(chǎng)價(jià)， 不得以高于市場(chǎng)的價(jià)格購(gòu)買物品。 公司本部物品采購(gòu)人員在購(gòu)買物品前要填寫購(gòu) 物呈報(bào)表， 經(jīng)綜合辦主管核準(zhǔn)， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可購(gòu)買。 項(xiàng)目部采購(gòu)人員 采購(gòu)物品，也要在采購(gòu)前填寫購(gòu)物呈報(bào)表，報(bào)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、綜合辦核準(zhǔn)，呈報(bào)總 經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買，并作為到財(cái)務(wù)部報(bào)賬的原始憑證之一。3、物品的采購(gòu)原則上由物品采購(gòu)人員和出納（會(huì)計(jì)）一起購(gòu)買，不得由一 個(gè)人購(gòu)買。4、如所購(gòu)物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨，若給公司造 成經(jīng)濟(jì)損失，由采購(gòu)人員照價(jià)賠償。二、物品的入庫(kù)與出庫(kù)

21、：1、 采購(gòu)人員將物品購(gòu)回后要填寫物品入庫(kù)單，憑銷貨發(fā)票和入庫(kù)單到財(cái)務(wù) 部按規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)。 入庫(kù)單上必須要有經(jīng)辦人、 物品保管人、 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人 簽字和綜合辦主管的認(rèn)可簽字。物品入庫(kù)后，保管、會(huì)計(jì)要及時(shí)填寫臺(tái)帳。2、 出庫(kù)：物品出庫(kù)時(shí)，項(xiàng)目部經(jīng)理或綜合辦主任簽字后，物品保管員和領(lǐng) 用人員要在物品出庫(kù)單上同時(shí)簽字。 領(lǐng)用耐用品， 要在出庫(kù)單上注明出庫(kù)物品的 品牌、規(guī)格、型號(hào)及新舊、完好程度等情況，同時(shí)注明領(lǐng)用事由，歸還時(shí)間等內(nèi) 容。領(lǐng)用消耗品數(shù)量較大時(shí)， 物品保管員和物品領(lǐng)用人員均需在物品消耗單上按 要求填寫相關(guān)內(nèi)容并簽名， 公司本部報(bào)綜合辦主管簽字認(rèn)可； 項(xiàng)目部報(bào)項(xiàng)目部經(jīng) 理簽字認(rèn)可。三、

22、物品的歸還：1、領(lǐng)用人將所用的物品歸還時(shí)，物品保管員要對(duì)物品的完好狀況，損毀程 度仔細(xì)檢查， 并將檢查情況計(jì)入物品歸還記錄單， 報(bào)綜合辦主管或項(xiàng)目部經(jīng)理復(fù) 檢，同意入庫(kù)后方可入庫(kù)。2、如果所歸還的物品損毀情況嚴(yán)重超出正常使用時(shí)磨損、折舊的范圍，物 品保管員按照公司的相關(guān)規(guī)定， 有權(quán)要求物品領(lǐng)用人做出相應(yīng)的賠償， 并將情況 上報(bào)綜合辦主管或項(xiàng)目部經(jīng)理。四、如領(lǐng)用之物品價(jià)格昂貴，物品損毀程度嚴(yán)重或丟失，要將情況如實(shí)上報(bào) 總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出處理。第十一節(jié)、獎(jiǎng)罰制度一、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制公司每年年底將成立評(píng)選小組， 評(píng)選本年度先進(jìn)集體、 先進(jìn)個(gè)人及有特殊貢 獻(xiàn)者，并在全體職工大會(huì)上進(jìn)行表彰。部門或員工獲得的獎(jiǎng)

23、勵(lì)將記錄存檔。1、先進(jìn)集體1）評(píng)選范圍：公司內(nèi)的職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部。2）評(píng)定原則：（1）能夠圓滿完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作。（2）部門內(nèi)部員工工作協(xié)調(diào)，員工團(tuán)結(jié)、互助、友愛(ài)，員工行為文明禮貌。（3）在完成生產(chǎn)（工作）任務(wù)，節(jié)約財(cái)資等方面做出貢獻(xiàn)的。（4）在改進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著的成績(jī)，對(duì)公司貢 獻(xiàn)較大的。（5）辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。6）與上級(jí)管理部門及公司各部門工作關(guān)系配合和諧2、先進(jìn)個(gè)人1）評(píng)選范圍：公司內(nèi)部全體員工。2）評(píng)定原則：（1）在完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、 提高工作質(zhì)量、 節(jié)約財(cái)資和能源等方面， 做出成績(jī)的。（2）在工作、生產(chǎn)過(guò)程中有發(fā)明、技術(shù)革新或提出合理化建

24、議，取得顯著 成績(jī)的。（3）在改進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著成績(jī)，對(duì)公司貢獻(xiàn) 較大的。（4）保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損 失的。（5）長(zhǎng)期遵守紀(jì)律，有帶動(dòng)作用的。（6）一貫忠于職守，積極負(fù)責(zé)、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。3、其他獎(jiǎng)勵(lì)1）獎(jiǎng)項(xiàng)內(nèi)容：杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、發(fā)明創(chuàng)新獎(jiǎng)、勤儉節(jié)約獎(jiǎng)、勞動(dòng)競(jìng)賽優(yōu)勝獎(jiǎng)、 合理化建議獎(jiǎng)、精神文明獎(jiǎng)、見(jiàn)義勇為獎(jiǎng)、進(jìn)度獎(jiǎng)、質(zhì)量獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、 。以上各 單項(xiàng)獎(jiǎng)由部門提名申報(bào)，辦公室評(píng)定。2）評(píng)定原則（1）工作中對(duì)公司或社會(huì)做出突出貢獻(xiàn)的員工，得到社會(huì)或公司認(rèn)可的。（2）有發(fā)明創(chuàng)造的、被社會(huì)或公司認(rèn)可并能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)或社會(huì)效益的。（3

25、）在工作中能廉潔奉公、積極負(fù)責(zé)、節(jié)約能源的。（4）參加社會(huì)或公司內(nèi)部競(jìng)賽獲獎(jiǎng)?wù)?。?）為公司提出合理化建議，被采納的。（6）在精神文明建設(shè)中獲得社會(huì)或公司認(rèn)可的。（7）見(jiàn)義勇為、舍己救人，得到社會(huì)或公司的認(rèn)可的。（8）能夠提前完成任務(wù)，在質(zhì)量和管理上獲得公司或業(yè)主嘉獎(jiǎng)的。二、懲罰機(jī)制1. 違紀(jì)過(guò)失1）評(píng)定原則：違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成名譽(yù)或經(jīng)濟(jì)上損失的。2. 處理辦法：（1）凡違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，情節(jié)嚴(yán)重，送交當(dāng)?shù)厮痉ú块T處理。（2）違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成名譽(yù)上損失的，罰當(dāng)事人 200 元。（3）違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成經(jīng)

26、濟(jì)上損失的，罰當(dāng)事人 造成經(jīng)濟(jì)損失的 10%。（4）凡在公司證實(shí)有偷盜行為的，視其情節(jié)輕重予以罰款。（5）凡在公司酗酒失態(tài)者，罰款 50 元并按曠工一天處理。（6）凡在公司吵架，多次調(diào)解后不改，雙方罰款 50100 元。（7）凡在公司打架者，雙方罰款 100200 元。（8）凡單方打人、罵人，對(duì)方不還者，對(duì)其罰款 200300 元。（9）凡在社會(huì)上打架者，罰款 200 元。（10）凡在公司沒(méi)有請(qǐng)假者而不上班者，每有 1 日扣 1 天考勤。（11）凡在公司請(qǐng)假，未獲批準(zhǔn)而不上班者，每 1 日扣 1 天考勤。超假無(wú) 特殊原因而不回者，每 1日扣其 2天考勤。（12）嚴(yán)禁在公司做私活，發(fā)現(xiàn)將按市場(chǎng)價(jià)

27、雙倍對(duì)當(dāng)事人處罰。（13）嚴(yán)禁將公司的財(cái)產(chǎn)據(jù)為私有， 發(fā)現(xiàn)后將追回并對(duì)當(dāng)事人罰款 100-500 元。（14）對(duì)于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財(cái)據(jù)為己 有者，發(fā)現(xiàn)后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經(jīng)理辦公室會(huì)議決定 給予其經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。（15）違反操作規(guī)程，損壞設(shè)備、工具，浪費(fèi)原材料、能源，造成經(jīng)濟(jì)損 失的，對(duì)當(dāng)事人處以損失的 10%的罰款。（16）對(duì)于在開工卡、收料、購(gòu)物、伙食采購(gòu)或其他結(jié)算中加方加量的， 除追回同等金額贓款外，罰當(dāng)事人 2 倍于贓款的金額。（17）對(duì)于虛擬工卡或收料卡、購(gòu)物收據(jù)的，除退回贓款外，并罰2 倍于贓款的金額并除名。18） 對(duì)于招待、

28、差旅、購(gòu)買原料中所發(fā)生的同類事情也適用于以上條款。19） 凡其他責(zé)任過(guò)失者，公司根據(jù)責(zé)任過(guò)失輕重進(jìn)行處罰第十二節(jié)、檔案管理一、檔案管理要由專人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整， 密級(jí)檔案必須保證安全。二、任何組織或個(gè)人未經(jīng)許可無(wú)權(quán)隨意銷毀公司檔案材料，若按照規(guī)定 銷毀，必須由綜合辦主任請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。第二部分 財(cái)務(wù)部管理制度第一節(jié)、財(cái)務(wù)部的職能及財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)（一）財(cái)務(wù)部的職能：1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。2、建立、健全公司財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管 理，反映財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律。3、

29、積極為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。4、合理使用資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅 收及管理費(fèi)用。5、對(duì)政府財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)、銀行等部門及有關(guān)部門，如實(shí)反映情況。6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)決抵制不合理、不合法支出。7、完成公司交予的其他工作。（二）會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)：1 、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度，依法進(jìn)行會(huì)計(jì)日常核算、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳，做 到手續(xù)完備，帳目清楚。定期報(bào)帳，登記會(huì)計(jì)帳簿，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)交主管 審核，主管審核完交總經(jīng)理。2 、科學(xué)地設(shè)置會(huì)計(jì)核算程序，正確使用會(huì)計(jì)帳簿，合理運(yùn)用會(huì)計(jì)科目， 按時(shí)完成記帳，結(jié)帳，報(bào)帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容真實(shí)，帳面

30、整 潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結(jié)。1、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法和國(guó)家財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)不合理的 未經(jīng)批準(zhǔn)的單據(jù)，弄虛作假的單據(jù)不予開支與報(bào)銷。2、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報(bào)表等檔案資料， 并及時(shí)整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。3、把好報(bào)支關(guān)，報(bào)支手續(xù)不健全一律不予支付和進(jìn)帳。4、幫助各工地保管建立健全實(shí)物臺(tái)帳，定期進(jìn)行盤查。5、遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財(cái)務(wù)室的機(jī)密。6、加強(qiáng)支金的管理，負(fù)責(zé)對(duì)出納的監(jiān)督，定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，銀行帳戶 金額進(jìn)行盤查，寫出盤查表報(bào)總經(jīng)理審核。7、每月、每年度終結(jié)時(shí)，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并且對(duì) 費(fèi)用，成本進(jìn)行分析，寫成

31、書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審閱。10、經(jīng)常聯(lián)系項(xiàng)目部，準(zhǔn)確核算施工單位的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)撥工程款項(xiàng)，以及 各施工隊(duì)的計(jì)價(jià)工作。11、與項(xiàng)目部，材料管理部門緊密聯(lián)系，協(xié)助項(xiàng)目部做好材料管理工作，嚴(yán) 把成本、質(zhì)量控制關(guān)。12、每月按期申報(bào)稅金，負(fù)責(zé)處理好有關(guān)稅務(wù)方面的關(guān)系。13、對(duì)不符合國(guó)家會(huì)計(jì)法和公司規(guī)定的有權(quán)拒絕執(zhí)行。14、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。（三）出納的崗位職責(zé)：1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字的收付款憑證辦理 款項(xiàng)收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖” “付訖”章，并 登記后將收付款憑證返回會(huì)計(jì)處。2、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度

32、，在負(fù)責(zé)日?？铐?xiàng)的的支付時(shí)，把好報(bào)支關(guān)，對(duì) 不合法、不合規(guī)章制度的票據(jù)，一律不予支付。4、每日終了時(shí)，對(duì)所發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行登帳，對(duì)結(jié)出余額與庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn) 行核對(duì)，以保證帳款相符，月終與會(huì)計(jì)的總帳進(jìn)行核對(duì)，以保證帳帳相符。5、每月末向銀行索取銀行對(duì)帳單與銀行日記帳核對(duì)，如有未達(dá)帳項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并寫出對(duì)帳單交會(huì)計(jì)處，同時(shí)附銀行對(duì)帳單。6、定期編制簡(jiǎn)易現(xiàn)金流量表報(bào)公司總經(jīng)理。7、對(duì)已付的款項(xiàng)，需要報(bào)帳的必須及時(shí)督促有關(guān)人員報(bào)帳，需要入帳 的必須及時(shí)交會(huì)計(jì)辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。8、加強(qiáng)資金管理，對(duì)企業(yè)的資金要做到心中有數(shù)，定期報(bào)告總經(jīng)理企 業(yè)的資金情況。9、為了企業(yè)的正常運(yùn)行，當(dāng)企業(yè)資

33、金不足時(shí)，要及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。10、每次支付款項(xiàng)時(shí)，必須做好財(cái)務(wù)報(bào)銷登記，必須有經(jīng)辦人簽字。11、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，應(yīng)妥善保管原始票據(jù)，日記帳，票 據(jù)報(bào)銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。12、未經(jīng)總經(jīng)理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉(zhuǎn)借他人使用。13、保守公司財(cái)務(wù)秘密。14、對(duì)不符合國(guó)家會(huì)計(jì)法的規(guī)定有權(quán)拒絕執(zhí)行。15、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。第二節(jié)、財(cái)務(wù)工作管理一、財(cái)務(wù)管理制度。1、會(huì)計(jì)年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。2、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表及其它會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確， 并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。3、財(cái)務(wù)人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)原始憑證 編制記賬憑證，會(huì)計(jì)、出納都必

34、須在記賬憑證上簽字。4、財(cái)務(wù)人員要按規(guī)范化進(jìn)行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)應(yīng)按月編 制會(huì)計(jì)報(bào)表，上報(bào)總經(jīng)理和有關(guān)部門。5、財(cái)務(wù)人員對(duì)公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，財(cái)務(wù)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始 票證不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ) 充。6、財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)核兌賬目，做到日清月結(jié)，賬賬相符。7、財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼任會(huì)計(jì)、檔案保管、債權(quán)債務(wù)處理等工作。8、財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交。第三節(jié)、資金管理一、 銀行存款管理：1、公司及各項(xiàng)目部必須在國(guó)家合法銀行中開設(shè)賬戶，不得以個(gè)人名義公款 私存

35、，開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。2、任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個(gè)人進(jìn) 行經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，否則一切后果自負(fù)。3、由銀行支出的資金應(yīng)有經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批的原始憑證或書面通知。4、支票由出納員管理，財(cái)務(wù)印鑒應(yīng)由出納和會(huì)計(jì)分別保管（會(huì)計(jì)保管部門 主管印鑒，出納保管財(cái)務(wù)專用章） 。支票使用時(shí)必須有“支票領(lǐng)用單” ，由領(lǐng)導(dǎo)簽 字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號(hào)碼，領(lǐng)用 人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠(yuǎn)期支票。5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關(guān)審核簽字手續(xù)后到出納 員處報(bào)賬，并在登記薄上注銷。6、財(cái)務(wù)人員月底時(shí)憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記

36、應(yīng)收款。發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用人工資 內(nèi)扣還，當(dāng)月工資不足者延扣以后的工資， 領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資 處理。二、現(xiàn)金管理1、嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例” ，現(xiàn)金必須限額存放，如遇特殊情況，財(cái)務(wù)人 員應(yīng)請(qǐng)示部門主管，妥善保管。2、嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫(kù)。3、現(xiàn)金收支一般限于職工工資結(jié)算，出差人員必須攜帶的旅差費(fèi)，個(gè)人勞 務(wù)報(bào)酬，總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。 能轉(zhuǎn)帳或能以其他方式結(jié)算的， 不準(zhǔn)以現(xiàn)金支 付。4、支付現(xiàn)金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實(shí)金 額、數(shù)量無(wú)誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè) 務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人在取款憑證上同時(shí)簽字。5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)

37、金時(shí)，應(yīng)有 2 人以上同往，必要時(shí)請(qǐng)求領(lǐng)導(dǎo)提供 專車，委派保衛(wèi)人員。6、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月 結(jié)，每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符。第四節(jié)、會(huì)計(jì)檔案管理一、凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件及其它有保存 價(jià)值的資料，均應(yīng)存盤。二、會(huì)計(jì)憑證按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份年度、起止號(hào)數(shù)、 單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽字蓋章，歸檔保存。三、會(huì)計(jì)賬簿和報(bào)表按年歸檔，專人保管。四、會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出， 凡查閱復(fù)制，摘錄會(huì)計(jì)檔案， 須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第五節(jié)、結(jié)算與審批制度一、管理費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)的報(bào)銷1. 財(cái)務(wù)人員按要求將所報(bào)票據(jù)粘貼整齊，由部門

38、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。所有的報(bào) 銷憑證最后應(yīng)有總經(jīng)理的簽字。2. 由會(huì)計(jì)審核下列內(nèi)容：（1）重審票據(jù)的合法性、真實(shí)性。 、（2）對(duì)數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行核對(duì)，并核對(duì)票物的相符性，負(fù)責(zé)人對(duì)會(huì)計(jì)意見(jiàn) 有異議時(shí)，應(yīng)同會(huì)計(jì)協(xié)商后再更改，如無(wú)異議，應(yīng)簽注“同意”并簽名。（3）不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會(huì)計(jì)和負(fù)責(zé)人不予審批。二、人工費(fèi)及材料費(fèi)結(jié)算1、 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集各施工人員開具的工卡、運(yùn)卡、料卡等，同時(shí)在財(cái) 務(wù)聯(lián)簽字。由生產(chǎn)副經(jīng)理定期開具“施工結(jié)算單” ，經(jīng)技術(shù)員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字 后交核算員進(jìn)行核算，核算完的票據(jù)及時(shí)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。2、 外購(gòu)材料要根據(jù)收料卡或發(fā)票結(jié)算。3、如發(fā)生工、料、運(yùn)卡有弄虛作假行為的，

39、根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度對(duì)當(dāng)事 人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，同時(shí)追究項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的責(zé)任。4、外購(gòu)材料根據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。5、民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項(xiàng)目經(jīng)理檢查 核準(zhǔn)。三、借款及其它1、 公司職員私人借款原則上不予，如發(fā)生父母疾病或去世、子女患病，本 人婚事等情況由本人提出書面申請(qǐng)， 經(jīng)調(diào)查情況屬實(shí)， 可借給適當(dāng)金額。 由部門 負(fù)責(zé)人審核后，需綜合辦主任簽字，總經(jīng)理審批，但最高限額為 5000 元，不得 突破。借款從本人工資逐月扣除。2、 業(yè)務(wù)人員必需的備用金，由項(xiàng)目經(jīng)理、會(huì)計(jì)審批后借給，審批人應(yīng)根據(jù) 業(yè)務(wù)性質(zhì)核準(zhǔn)金額。3、對(duì)伙管員、小車司機(jī)、采購(gòu)員等人員實(shí)行流動(dòng)資金定額限制，

40、各項(xiàng)目部 及公司財(cái)務(wù)人員不得兼任采購(gòu)員，必須做到錢物分開。4、借款人應(yīng)在辦完事后 5 日內(nèi)報(bào)帳，否則不予二次借款。對(duì)于長(zhǎng)期借款不 清者，從借款之日起一個(gè)月后至年底期間計(jì)息，利率 2%，扣發(fā)借款未還一個(gè)月 后的后幾月工資，直至借款扣清為止。5、民工借生活費(fèi)，由施工負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)審批后方能辦理，審 批人應(yīng)根據(jù)借款人所完成的工作量和單位資金情況審批， 發(fā)生超借情況， 由審批 人員負(fù)責(zé)償還。6、員工工資調(diào)整、人員福利、獎(jiǎng)罰及其它政策性的支出，由綜合辦主 管審核造冊(cè)，總經(jīng)理審批后發(fā)放。7、項(xiàng)目經(jīng)理的報(bào)支，應(yīng)由總經(jīng)理審批。8、由公司總經(jīng)理審批下列支出： 公司各部門的業(yè)務(wù)費(fèi)及招待費(fèi)。（ 1） 由公

41、司決定購(gòu)入的價(jià)值較大的固定資產(chǎn)。（2） 外部有關(guān)單位借款及各項(xiàng)預(yù)付款數(shù)額較大的。（3） 其它計(jì)劃支出金額較大的。第六節(jié)、出差管理制度一、 為加強(qiáng)出差管理，根據(jù)我公司業(yè)務(wù)性質(zhì)特制訂本制度，本公司職員 出差依據(jù)本制度報(bào)銷旅差費(fèi)及補(bǔ)貼費(fèi)。二、 公司本部員工出差，每日補(bǔ)貼工作餐費(fèi) 50 元，住宿費(fèi)一百元，不得 超標(biāo)準(zhǔn)食宿，超出部分自負(fù)因公出差宴客，費(fèi)用應(yīng)先征得部門主管同意，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑票據(jù)報(bào)銷。四、如系投標(biāo)、高級(jí)會(huì)議出差，因業(yè)務(wù)需要提高住宿標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。五、由公司派遣出差的職工，可以依據(jù)公司外派時(shí)的具體規(guī)定報(bào)銷汽車 票、火車票、飛機(jī)票及相關(guān)票據(jù)。第七節(jié)、財(cái)務(wù)紀(jì)律財(cái)務(wù)人員應(yīng)加

42、強(qiáng)學(xué)習(xí)， 提高政治思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)， 自覺(jué)遵守和執(zhí)行 會(huì)計(jì)法 和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)， 積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)， 成績(jī)顯著者公司給與表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)； 對(duì)工 作失職造成不良后果的給與必要的處罰。一、出現(xiàn)下列情況之一的對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣本人 1 個(gè)月工資。1. 超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額的。2. 用不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的。3. 未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。4. 利用賬戶為其它單位和個(gè)人進(jìn)行套取現(xiàn)金的。5. 將單位款項(xiàng)以個(gè)人名義儲(chǔ)蓄方式存入銀行的。6. 其它較嚴(yán)重違反財(cái)務(wù)管理辦法的。二、出現(xiàn)下列情況之一財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。1. 財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作

43、嚴(yán)重混亂的。2. 或提交虛假的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、文件資料的。3. 編造、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)賬薄的。4用職務(wù)便利，虛報(bào)、冒領(lǐng)、收取賄賂的。5. 作假、營(yíng)私舞弊、非法謀私、泄露公司財(cái)務(wù)秘密及挪用公款的。6. 作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的。7. 他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤的。第三部分 銷售部管理制度總則 一、根據(jù)公司加強(qiáng)部門內(nèi)部管理的要求， 特制定銷售部管理制度。二、本制度制定的原則是：公正、公平、對(duì)己對(duì)人、對(duì)上對(duì)下。三、本制度的內(nèi)容包括： 銷售部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)、 行為規(guī)范、 資料管理、合同管理、銷售指標(biāo)管理、銷售回款管理、銷售工具 的使用領(lǐng)用管理、銷售提成制度，

44、銷售人員的績(jī)效管理方案。四、制度的目的是為了提高工作效率、規(guī)范工作流程，使每個(gè)人 的才能得到充分的發(fā)揮。五、本制度為試行草案 ,尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式 制度出臺(tái)之前，銷售團(tuán)隊(duì)成員必須服從和遵守。六、本制度適用于銷售部全體員工七、本制度自制定之日起開始執(zhí)行。銷售部崗位職責(zé)一、銷售部崗位職責(zé)（一）銷售副總崗位職責(zé)1、業(yè)務(wù)職責(zé)（1）參與制訂公司營(yíng)銷戰(zhàn)略。根據(jù)營(yíng)銷戰(zhàn)略制訂公司營(yíng)銷組合策略和營(yíng)銷計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后 組織實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)重大公關(guān)、促銷活動(dòng)的總體、現(xiàn)場(chǎng)指揮。（3）定期對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)境、目標(biāo)、計(jì)劃、業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行核查分析，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略和計(jì) 劃，制訂預(yù)防和糾正措施，確保完成營(yíng)銷目標(biāo)和營(yíng)銷

45、計(jì)劃。（4）根據(jù)市場(chǎng)及同業(yè)情況制訂公司新產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（5）負(fù)責(zé)重大營(yíng)銷合同的談判與簽訂。（6）主持制訂、修訂營(yíng)銷系統(tǒng)主管的工作程序和規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后施行。（7）制定營(yíng)銷系統(tǒng)年度專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃并協(xié)助培訓(xùn)部實(shí)施。（8）協(xié)助總經(jīng)理建立調(diào)整公司營(yíng)銷組織，細(xì)分市場(chǎng)建立、拓展、調(diào)整市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。（9）負(fù)責(zé)分解下達(dá)年度的工作目標(biāo)和市場(chǎng)營(yíng)銷預(yù)算，并根據(jù)市場(chǎng)和公司實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整 和有效控制。（10）定期和不定期拜訪重點(diǎn)客戶，及時(shí)了解和處理問(wèn)題。（11）代表公司與政府對(duì)口部門和有關(guān)社會(huì)團(tuán)體、機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)。 2、管理職責(zé)（1）組織建設(shè) 參與討論公司部門級(jí)以上組織結(jié)構(gòu)； 確定下級(jí)部門的組織結(jié)構(gòu)；并通知人

46、 當(dāng)發(fā)現(xiàn)下級(jí)部門的崗位設(shè)置或崗位分工不合理時(shí)， 要及時(shí)指出問(wèn)題， 作出調(diào)整， 事管理部門。（2）招聘及任免 用人需求I提出直接下級(jí)崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責(zé)和任職資格，提交給總經(jīng)理確認(rèn)；n確認(rèn)直接下級(jí)提交的用人需求（含崗位職責(zé)和任職資格），并提交總經(jīng)理確認(rèn)。 面試I進(jìn)行直接下級(jí)崗位的初試；n 進(jìn)行直接下級(jí)的直接下級(jí)崗位復(fù)試，并做最后確定；川組織參與面試的人員。 不合格員工處理I 提出對(duì)不合格直接下級(jí)的處理建議，提交總經(jīng)理確認(rèn)；n 確認(rèn)直接下級(jí)提出的對(duì)不合格員工的處理建議，提交給人事部。（ 3 ）培訓(xùn) 提出對(duì)直接下級(jí)的培訓(xùn)計(jì)劃，提交總經(jīng)理確認(rèn)； 確認(rèn)直接下級(jí)提出的培訓(xùn)計(jì)劃，提交人事部

47、門。（ 4 ）績(jī)效考評(píng) 提出直接下級(jí)的績(jī)效考評(píng)原則，提交總經(jīng)理確認(rèn)； 根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的績(jī)效考評(píng)原則，與人事經(jīng)理商討并確定績(jī)效考評(píng)方法； 對(duì)直接下級(jí)進(jìn)行考評(píng)，并進(jìn)行考評(píng)溝通。將考評(píng)結(jié)果提交人事部。（ 5 ）工作溝通 匯總工作報(bào)告，并與總經(jīng)理進(jìn)行信息溝通，同時(shí)將這些信息傳遞到直接下級(jí)； 負(fù)責(zé)將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準(zhǔn)確地傳達(dá)給直接下級(jí)； 確定書面的交互式的工作通報(bào)制度，與直接下屬進(jìn)行溝通。（ 6 ）激勵(lì) 提議下級(jí)部門和直接下級(jí)的激勵(lì)原則，提交總經(jīng)理確認(rèn)； 根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的激勵(lì)原則，與人力管理部門商討并確定激勵(lì)方法。（ 7）經(jīng)費(fèi)審核與控制 依據(jù)財(cái)務(wù)制度審批下級(jí)部門的各項(xiàng)花費(fèi)，并確

48、認(rèn)支出的合理性； 監(jiān)督并控制下級(jí)部門的費(fèi)用支出，并向總經(jīng)理進(jìn)行費(fèi)用月報(bào)。（ 8）工作報(bào)告定期將自己的各項(xiàng)工作及下級(jí)部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報(bào)告。（ 9 ）表現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)能力 指導(dǎo)、鼓勵(lì)、鞭策下級(jí)，使下級(jí)能努力工作； 有辦法提升下級(jí)的工作效果和工作效率； 能為下級(jí)描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠(yuǎn)大前景。（二）銷售部門主管崗位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開發(fā)及公司產(chǎn)品銷售（2）負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)部行政管理，組織協(xié)調(diào)國(guó)內(nèi)部各項(xiàng)日常工作。（3）負(fù)責(zé)本部門工作時(shí)間管理、人員安排，管理、監(jiān)督本部門工作紀(jì)律。（4）負(fù)責(zé)本部門員工工作行為、形象規(guī)范管理。（5）制定各階段銷售目標(biāo)，根據(jù)市場(chǎng)狀況及時(shí)調(diào)整銷售策略及銷控計(jì)劃，策劃組織實(shí)施各 項(xiàng)

49、銷售工作。（6）組織安排銷售動(dòng)態(tài)分析，分析項(xiàng)目的市場(chǎng)、廣告、客戶等回饋信息，為公司決策提供 依據(jù)。（7）根據(jù)企業(yè)年度銷售計(jì)劃，制定詳細(xì)的營(yíng)銷策略，并組織實(shí)施。（8）協(xié)調(diào)配合銷售代表與客戶的談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷售進(jìn)程，促進(jìn)成交，審核 合同條款。（9）組織每周銷售例會(huì)，總結(jié)銷售情況。（10）負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考核。（11）制定并組織銷售業(yè)務(wù)流程、監(jiān)督實(shí)施。（12）負(fù)責(zé)促銷活動(dòng)的組織與管理工作，并對(duì)促銷效果進(jìn)行評(píng)估（13）制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，監(jiān)督建立客戶檔案管理。（14）處理各種突發(fā)事件，完成公司交辦的其他工作任務(wù)。（15）負(fù)責(zé)銷售工作的具體推進(jìn)，并監(jiān)督檢查銷售計(jì)劃的執(zhí)行（16）

50、負(fù)責(zé)銷售回款的管理，確保銷售回款及時(shí)（17）負(fù)責(zé)組織銷售渠道的拓展與維護(hù)工作（18）負(fù)責(zé)根據(jù)銷售計(jì)劃制定銷售費(fèi)用預(yù)算并進(jìn)行銷售費(fèi)用控制（19）負(fù)責(zé)組織客戶關(guān)系管理工作2、銷售代表崗位職責(zé)（1）遵守公司一切管理規(guī)章制度，通知，通告，辦法和工作程序。（2）維護(hù)公司利益，樹立公司形象，在于客戶交往中保持誠(chéng)實(shí)可靠，不亢不卑的態(tài)度。（3）義務(wù)實(shí)誠(chéng)信的工作態(tài)度從事本職工作，認(rèn)真及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)和銷售部經(jīng)理下達(dá)的任 務(wù)和計(jì)劃。劃，努力實(shí)現(xiàn)和超越預(yù)定目標(biāo)，并及時(shí)做好相應(yīng)工作總結(jié)，以便改善下一階段工作。（5）嚴(yán)格按照銷售部經(jīng)理制定的拜訪頻率走訪客戶與客戶保持良好的客情關(guān)系，在工作中 不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和談判技

51、巧。（6）根據(jù)銷售部經(jīng)理要求積極開拓新市場(chǎng)，縮小產(chǎn)品覆蓋的盲區(qū)，不斷完善產(chǎn)品的銷售網(wǎng) 絡(luò)。協(xié)助經(jīng)理確保完成計(jì)劃銷售額，并確保項(xiàng)目利潤(rùn)率。（7）在銷售部經(jīng)理規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，將產(chǎn)品銷入所轄區(qū)域各級(jí)市場(chǎng)，各種渠道，并深度分銷。（8）密切關(guān)注所轄區(qū)域客戶的經(jīng)營(yíng)狀況和資訊情況，并及時(shí)采取有效的防范措施，最大限 度地降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)。（9）做好所轄區(qū)各級(jí)市場(chǎng)的維護(hù)工作，按照上級(jí)要求做好產(chǎn)品陳列工作，協(xié)助經(jīng)理確保每 月的項(xiàng)目回款、發(fā)票正常收回，并根據(jù)產(chǎn)品銷售狀況和客戶回款狀況控制好發(fā)貨數(shù)量。（10）明確所轄區(qū)域?qū)~，結(jié)款流程和賬期，并將變更情況及時(shí)反饋給供應(yīng)商，準(zhǔn)時(shí)對(duì)賬， 結(jié)款，做到準(zhǔn)確無(wú)誤，避免

52、供應(yīng)商出現(xiàn)少款現(xiàn)象。（11）與客戶簽訂合同時(shí)要謹(jǐn)慎，不要因出現(xiàn)文字上的漏洞而造成不必要的合同損失。（12 ）在與客戶洽談業(yè)務(wù)時(shí)， 應(yīng)嚴(yán)格遵循公司價(jià)格政策， 不得自作主張超越公司制定的標(biāo)準(zhǔn)， 以免出現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格混亂和沖貨現(xiàn)象。（14 ）根據(jù)市場(chǎng)情況向經(jīng)理提出促銷申請(qǐng)和方案，在得到批準(zhǔn)后， 認(rèn)真做好促銷的執(zhí)行和管理工作， 以免造成公司營(yíng)銷資源的浪費(fèi)。 不折不扣的完成公司和區(qū)域促銷計(jì)劃， 并把效果反 饋給上司。（15）不得泄露和出賣公司業(yè)務(wù)機(jī)密。（16）協(xié)助部門經(jīng)理完成標(biāo)書制作。（17）積極完成新產(chǎn)品推廣任務(wù)。（18）做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關(guān)工作，以及協(xié)調(diào)處理各類市場(chǎng)問(wèn)題。（19）匯總與協(xié)

53、調(diào)貨源需求計(jì)劃，以及制定貨源調(diào)配計(jì)劃。.（20）接待來(lái)訪客戶，以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù)。3、銷售助理崗位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司銷售合同及其他營(yíng)銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（2）負(fù)責(zé)各類銷售指標(biāo)的月度、季度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表和報(bào)告的制作、編寫，并隨時(shí)答復(fù)領(lǐng) 導(dǎo)對(duì)銷售動(dòng)態(tài)情況的質(zhì)詢。（3）負(fù)責(zé)整理、歸納市場(chǎng)行情、價(jià)格，以及新產(chǎn)品、替代品、客源等信息資料，配合銷售代表完成產(chǎn)品分析報(bào)告，為部門銷售代表、領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。（4）協(xié)助銷售代表做好客戶的接待和電話來(lái)訪工作；在銷售人員缺席時(shí)，及時(shí)轉(zhuǎn)告客戶信 息，妥善處理。（5）負(fù)責(zé)客戶、顧客的投訴記錄，協(xié)助有關(guān)部門妥善處理。（6）協(xié)助部門經(jīng)理做好部

54、門內(nèi)務(wù)工作。（7）妥善保管電腦資料，不泄露銷售秘密。（8）負(fù)責(zé)錄入銷售人員員工檔案信息并及時(shí)更新，隨時(shí)更新本部門員工的聯(lián)系方式。（9）配合人事部門做好本部門員工的績(jī)效考核。（10）完成銷售部領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。（11 ）將合同中的相關(guān)資料及時(shí)、準(zhǔn)確的錄入電腦（同時(shí)作復(fù)核），以便能隨時(shí)查到某客戶的姓名、性別、 聯(lián)系方式、 價(jià)格等資料；同時(shí)還應(yīng)在財(cái)務(wù)的協(xié)作下將客戶的交款情況錄入電 腦，便于銷售部在掌握客戶的應(yīng)交、已交款情況后及時(shí)催款。（12）完成合同結(jié)束前的所有準(zhǔn)備工作，如：設(shè)備說(shuō)明書、合格證、相關(guān)鑒定報(bào)告、各種附 件資料等。4、跟單員崗位職責(zé)（1）在公司業(yè)務(wù)流程運(yùn)作過(guò)程中以客戶定單為依據(jù)，跟

55、蹤產(chǎn)品（服務(wù)）運(yùn)作流向并督促定 單落實(shí)的情況，（2 ）嚴(yán)格把握 “報(bào)價(jià)單 ”，精確地報(bào)出產(chǎn)品國(guó)際銷售價(jià)格。如發(fā)現(xiàn)報(bào)價(jià)單上有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)及 時(shí)上報(bào)。（3）負(fù)責(zé)定單在企業(yè)內(nèi)部計(jì)劃、生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸?shù)冗^(guò)程的跟蹤；（4）生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)跟蹤、驗(yàn)貨，做到質(zhì)量保證。（5）能夠獨(dú)立制作整套單據(jù)和相關(guān)的檢驗(yàn)證明等，做好租車，申請(qǐng)開證，催交裝運(yùn)，辦理 保險(xiǎn)及接貨驗(yàn)收等，并獨(dú)立聯(lián)系貨代，將貨物安全送入倉(cāng)庫(kù)（6）及時(shí)通知客戶和貨代有關(guān)貨物裝運(yùn)的情況（7）在接到客戶需求后及時(shí)安排好生產(chǎn)打樣工作。要按照客戶的要求，并以書面的形式詳 細(xì)列出打樣明細(xì)單。打樣單上應(yīng)嚴(yán)格注明打樣的貨號(hào)、原料、包裝要求、彩印要求、顏色搭 配、產(chǎn)品圖片、

56、等。（8 ）如打樣需新購(gòu)原料或輔料，應(yīng)書面通知采購(gòu)部申請(qǐng)購(gòu)買，需要總經(jīng)理簽字同意方能答應(yīng)客戶。（總經(jīng)理不在時(shí)，由總經(jīng)理指定人員簽字） 。（9）樣品完成后，應(yīng)仔細(xì)審核樣品，寄出前，必須先拍照存入電腦檔案。做好產(chǎn)品留樣工 作。如果是新客戶，樣品是否向客戶收費(fèi)、收多少、快遞費(fèi)是預(yù)付還是到付，都需要按照公 司規(guī)定特殊情況需由總經(jīng)理決定。（10 ）積極主動(dòng)與客戶保持聯(lián)系，促使客戶及早下訂單。樣品寄給客戶之后，應(yīng)及時(shí)查詢 客戶是否已經(jīng)收到樣品， 確認(rèn)客戶樣品收到后， 應(yīng)立即和客戶聯(lián)系， 非常客氣地詢問(wèn)客戶對(duì) 樣品的評(píng)價(jià)，詢問(wèn)客戶是否有下訂單的可能。（11 ）對(duì)客戶在銷售和使用過(guò)程中提出或出現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)做好記錄，