出納工作總結(jié)與計(jì)劃

1、出納工作總結(jié)與計(jì)劃親愛的朋友， 很高興能在此相遇！ 歡迎您閱讀文檔出納工作總結(jié)與計(jì)劃， 這篇文檔是由我們精心收集整理的新文檔。 相信您通過閱讀這篇文檔， 通過我們大家思想的碰撞， 一定會(huì)激發(fā)出您寫作的動(dòng)力。還有，閣下能將此文檔加入收藏或者轉(zhuǎn)發(fā)出去， 是我們莫大的榮幸，更是我們繼續(xù)前行的動(dòng)力。出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度， 辦理本單位的現(xiàn)金收付、 銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。以下是小編為大家準(zhǔn)備的 【三篇】，供您借鑒。一、日常工作：1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，

2、開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。4、 堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)， 嚴(yán)格審核（ 憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付） ，對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作1、迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì)，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。 在工作中，我忠于職守，盡力而為， 領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。2. 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。三、回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：1 . 學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的

3、應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。2 . 對(duì)針對(duì)以上問題，今后的努力方向是：加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)， 進(jìn)一步提高工作效率。 對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉， 必須通過相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力， 努力學(xué)習(xí)， 爭(zhēng)取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。綜上所述。 在過去的幾個(gè)月中， 付出過努力， 也得到過回報(bào)。人到中年， 用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作， 在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢(shì)。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。 作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸， 既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。 只有不斷的提高業(yè)

4、務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的 2015 年，我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短，更好的完成本職工作。、工作總結(jié):1. 嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)， 杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。2. 按規(guī)定認(rèn)真收取營(yíng)業(yè)款， 核對(duì)無誤后除備留日常費(fèi)用開支款和自采款外， 余款在每天上午十點(diǎn)以前存入公司指定賬戶， 同 時(shí)與總部出納進(jìn)行核實(shí)。3. 嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全， 及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入， 防止收付差錯(cuò)。 對(duì)收入和付出的現(xiàn)金及支票都會(huì)雙重復(fù)核， 以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。4. 嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù)， 按時(shí)催收各專柜的租金和水電費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用及時(shí)按時(shí)與借款人結(jié)算借款金額， 按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借

5、款， 并掌管保險(xiǎn)柜、 保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。5. 堅(jiān)持以財(cái)務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn)，嚴(yán)格審核 （ 憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付） ，對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。6. 根據(jù)總部會(huì)計(jì)提供的依據(jù)， 確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。7. 堅(jiān)持每日進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)， 嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全， 防止收付差錯(cuò)及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬， 做到日清月結(jié)。 每天核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬。8. 配合主管會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理， 保守公司秘密， 每天下班終前向主管會(huì)計(jì)報(bào)送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報(bào)表。9. 做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。二、 2015 年的工作計(jì)劃1

6、. 吸取 14 年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn)，來進(jìn)一步完善自己的工作。2. 嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度， 發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、 監(jiān)督的作用。3. 學(xué)習(xí)、 了解和掌握政策法規(guī)和公司制度， 不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。4. 加強(qiáng)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好。5. 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。以上是我工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)， 也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。 在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的 2018 年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過。一、日常工作：1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)

7、的催收工作。3、核對(duì)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。4、 做好 xxxx 年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表， 并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。二、其他工作1、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作, 對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。3 按照公司部署, 做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作在本年度工作中1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)64、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（ 發(fā)票上必須有經(jīng)手人、 驗(yàn)收人、審批人簽字方可