公司季度(月度)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上關(guān)于經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容的規(guī)定一、總體經(jīng)營(yíng)情況1、主體經(jīng)營(yíng)情況序號(hào)指標(biāo)第3季度實(shí)際預(yù)算預(yù)算完成率%占年度預(yù)算%1產(chǎn)量2產(chǎn)值3銷(xiāo)售量4銷(xiāo)售額（不含稅）5凈現(xiàn)金流量2、整體經(jīng)營(yíng)素質(zhì)分析序號(hào)指標(biāo)第*季度實(shí)際預(yù)算預(yù)算完成率%占年度預(yù)算%1毛利率2五項(xiàng)費(fèi)用率3期間費(fèi)用率4期末庫(kù)存5成品庫(kù)存占本季度平均月銷(xiāo)售額比例6材料部件庫(kù)存占本季度平均月銷(xiāo)售額比例7存貨周轉(zhuǎn)率8應(yīng)收款額9其中：逾期應(yīng)收款10應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率3、季度期末存貨分析類(lèi)別二級(jí)分類(lèi)實(shí)際量預(yù)算量實(shí)際比重庫(kù)齡分析123=2/2列2個(gè)月內(nèi)3個(gè)月內(nèi)4月以上材料在制品成品合計(jì)4、季度期末應(yīng)收帳款分析序號(hào)客戶(hù)折人民幣 應(yīng)收總額折人民

2、幣逾期金額逾期率(%)帳齡分析1個(gè)月內(nèi)2-3月4-6月12345678910111213總計(jì)5、成本費(fèi)用分析 項(xiàng)目名稱(chēng)預(yù)算實(shí)際預(yù)算完成率子項(xiàng)產(chǎn)值比例年度累計(jì)預(yù)算應(yīng)完成年度實(shí)際累計(jì)完成產(chǎn)值銷(xiāo)售成本其中：原材料輔料直接工資動(dòng)力制造費(fèi)用綜合人力成本率銷(xiāo)售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用6、生產(chǎn)質(zhì)量分析項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)批次合格率一次裝配（交驗(yàn)）合格率成品檢驗(yàn)合格率成品不合格批次重大質(zhì)量事故（次數(shù)）7、質(zhì)量成本分析8、客戶(hù)關(guān)系分析本季度新拓供應(yīng)商名錄本季度取消供應(yīng)商名錄本季度處罰、警告供應(yīng)商事件本季度收到客戶(hù)罰款、警告、嘉獎(jiǎng)事件本季度客戶(hù)退貨事件9、人力資源狀況分析人員類(lèi)別上季度末人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)百分率本月離職數(shù)本月入職數(shù)勞動(dòng)生產(chǎn)率高層干部技術(shù)人員財(cái)務(wù)人員營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員一般職員應(yīng)屆畢業(yè)生輔助人員生產(chǎn)工人合計(jì)10、產(chǎn)品及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況分析本季度拜訪(fǎng)新客戶(hù)名錄本季度送樣新客戶(hù)名錄本季度成功批量訂單新客戶(hù)名錄本季度訂單亮不正?？蛻?hù)名錄（增長(zhǎng)）本季度訂單亮不正?？蛻?hù)名錄（下跌）本季度立項(xiàng)項(xiàng)目本季度獲得客戶(hù)確認(rèn)項(xiàng)目本季度解決的重大技術(shù)及工藝項(xiàng)目11、管理動(dòng)態(tài)本季度頒布制度本季度專(zhuān)題管理活動(dòng)本