企業(yè)公司經(jīng)營計劃管理制度

1、經(jīng)營方案管理制度一、經(jīng)營方案管理制度第一章 目 的第一條 為了促進企業(yè)經(jīng)營活動標(biāo)準(zhǔn)有序地進行，減少經(jīng)營過程中的盲目性，公司 應(yīng)編制綜合全面的經(jīng)營方案。第二章 管理職責(zé)第二條 公司綜合辦公室負責(zé)經(jīng)營方案工作。在做好調(diào)查研究工作的根底上，根據(jù) 公司總體經(jīng)營目標(biāo)，統(tǒng)籌經(jīng)營方案的各項具體目標(biāo)，編制出切合實際的經(jīng)營規(guī)劃草案， 報送公司總經(jīng)理審批。草案審批后成為可實施的正式方案，對批準(zhǔn)的正式方案，綜合辦 公室負責(zé)檢查反應(yīng)，并對方案實行滾動調(diào)整。第三條 各職能部門將經(jīng)營方案作為管理活動的綱領(lǐng)，努力完成方案中關(guān)于本部門 的各項方案指標(biāo)。在方案的編制過程中，應(yīng)積極配合綜合辦公室的工作，提供必要的調(diào) 研資料，真實

2、反映客觀情況，對于具有特殊內(nèi)容的方案指標(biāo)，相關(guān)部門可先擬出草案， 綜合辦公室匯總編制。例如對于合同 購貨方案 的特殊規(guī)定，物資設(shè)備部負責(zé)提交；因 質(zhì)量體系不能完全描述的內(nèi)容，那么由工程技術(shù)部負責(zé)提交。第四條 公司綜合辦公室由總經(jīng)理授權(quán)，負責(zé)公司經(jīng)營方案的組織、審核、督導(dǎo)等 方面的領(lǐng)導(dǎo)工作。根據(jù)各類方案 長期、中期、短期 的期限，及時地組織編制工作，并 開展必要的論證分析，確保核準(zhǔn)的各項方案內(nèi)容具有科學(xué)性、合理性。對方案的執(zhí)行過 程應(yīng)加大督察力度，促使方案任務(wù)按預(yù)期要求完成。第三章 方案期限的劃分第五條 中長期方案、年方案、月方案。方案形式有單項和綜合。第四章 作 用第六條 通過綜合平衡，統(tǒng)籌安

3、排企業(yè)的人力、物力、財力，保證企業(yè)經(jīng)營的各要 素得到合理有效的利用，以取得最大經(jīng)濟效益。第五章 經(jīng)營方案的內(nèi)容第七條 長期經(jīng)營方案的制訂，應(yīng)充分表達科技、經(jīng)濟與公司開展相結(jié)合，經(jīng)濟發(fā) 展與培養(yǎng)人才相結(jié)合，技術(shù)改造與提高經(jīng)濟效益相結(jié)合的原那么。其中提高經(jīng)濟效益是制 訂長期方案的核心。第八條 年度經(jīng)營方案是公司中長期經(jīng)營方案的具體細分。它是綜合各項專業(yè)方案 形成的年度總體經(jīng)營方案，故又稱年度綜合方案。它是企業(yè)全體職工在方案年度內(nèi)的行動綱領(lǐng)。其主要內(nèi)容如下： 1利潤方案。利潤是反映公司生產(chǎn)經(jīng)營活動，經(jīng)濟效益的綜合指標(biāo)。包括方案期 內(nèi)的利潤目標(biāo)、稅后利潤的分配和使用等。 2生產(chǎn)方案。它規(guī)定公司在方案年

4、度內(nèi)完成工程的產(chǎn)量、產(chǎn)值、質(zhì)量和生產(chǎn)能力 的利用程度等。 3質(zhì)量方案。包括產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)和工作質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)到達的水平，產(chǎn)品分類升級計 劃以及創(chuàng)立名牌方案等。 4科研和新技術(shù)開發(fā)方案。包括新技術(shù)、新工藝的研究工程方案等。如大 5設(shè)備維修方案。 規(guī)定公司在方案期內(nèi)， 生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)和修理的種類 修、中修等 、期限、工作量等。 6勞開工資方案。包括勞動生產(chǎn)率方案、職工人數(shù)方案和工資方案等。 7物資供應(yīng)方案。規(guī)定公司為完成生產(chǎn)方案，需要的各種原材料、燃料、動力、 外購件、設(shè)備、工具等的供應(yīng)數(shù)量、供應(yīng)期限、合理儲量等。 8技術(shù)改造和技術(shù)組織措施方案。包括技術(shù)改造方案，設(shè)備更新和購置方案，自 制專用設(shè)備方

5、案，改進生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)組織的各項措施方案。 9本錢方案。規(guī)定公司為完成生產(chǎn)經(jīng)營所要支出的全部生產(chǎn)費用、管理費用、財 務(wù)費用，各種物資的方案本錢和降低本錢的要求。 10 資金方案。包括固定資金方案、流動資金方案、專用基金方案等。它規(guī)定計 劃期內(nèi)的財務(wù)收入和支出，規(guī)定流動資金方案占用額和周轉(zhuǎn)速度。第六章 經(jīng)營方案編制方法第九條 經(jīng)營方案的編制步驟 經(jīng)營方案要根據(jù)公司的開展和經(jīng)營決策的要求編制。 1進一步調(diào)查研究。要深入弄清市場為企業(yè)提供的時機和風(fēng)險，以及企業(yè)自己的 優(yōu)勢和劣勢。特別是要掌握方案的限制性條件，例如能源、物資供應(yīng)、資金、設(shè)備、技 術(shù)條件不能實現(xiàn)，或?qū)ζ渌繕?biāo)構(gòu)成不利的作用，那么應(yīng)考慮修

6、正。 2提出各項具體目標(biāo)。各部門及工程部根據(jù)公司提出綜合整體目標(biāo)對自己各項經(jīng) 營活動提出具體的單工程標(biāo)。 3 統(tǒng)籌安排確定目標(biāo)。如果某一目標(biāo)受制于某種條件不能實現(xiàn)，或?qū)ζ渌繕?biāo)構(gòu) 成不利的作用，那么應(yīng)考慮修正。 4編制不同方案方案。完成任何一個目標(biāo)，往往可以采取幾種不同的方法，形成 幾個不同的方案方案，這是正常的，也是必要的。 5選擇最正確方案。通過分析比照，選出能夠?qū)崿F(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的最正確方案。 6做出全面規(guī)劃。主要是將綜合的經(jīng)營方案和單項的經(jīng)營方案，編制成正式的文 本，報總經(jīng)理批示后，便于實施。第十條 經(jīng)營方案的編制依據(jù)。 1編制中、長期經(jīng)營方案的依據(jù)。編制中、長期經(jīng)營方案的依據(jù)：公司經(jīng)濟開展

7、 的需要，市場需求，公司的生產(chǎn)技術(shù)條件，技術(shù)的改進、引進和管理、技術(shù)水平的提高。 2編制年度經(jīng)營方案的依據(jù)。編制年度經(jīng)營方案的依據(jù)：公司領(lǐng)導(dǎo)下達的指令及 指導(dǎo)性方案，工程簽訂合同和市場預(yù)測資料，前期預(yù)計完成數(shù)字及公司歷史統(tǒng)計資料， 經(jīng)審定過的各種技術(shù)經(jīng)濟定額。 3編制方案的有關(guān)要求。中、長期經(jīng)營方案由公司總經(jīng)理主持。首先由綜合辦公 室擬定方案草案，各業(yè)務(wù)歸口部門按方案草案要求，負責(zé)搜集、整理資料提出專業(yè)規(guī)劃 草案，綜合辦公室進行匯總后進行綜合平衡提出總體方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司年度綜合方案的制定，同樣應(yīng)采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負責(zé)、綜合平衡的方法進行 編制，各業(yè)務(wù)歸口部門負責(zé)編制專業(yè)方案，綜合辦公室

8、負責(zé)擬定編制方案的總進度，組 織綜合平衡，于年前一個月上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達各部門執(zhí)行。專業(yè)方案的編制，各部門負責(zé)人要親自主持，編制方案草案時應(yīng)認真聽取分管領(lǐng)導(dǎo) 和有關(guān)部門的意見，并按規(guī)定的時間上報。報送的方案必須附文字說明，經(jīng)部門負責(zé)人 和編制人簽章前方可呈報。編制方案過程中需要的各種資料，各部門應(yīng)主動提供，積極配合，任何部門都不得 拒絕，應(yīng)以全局利益為重。第七章 經(jīng)營方案的貫徹實施第十一條 指標(biāo)管理。 1年度綜合方案所規(guī)定的各項方案任務(wù)，是通過一定的方案指標(biāo)來表示的。方案 指標(biāo)就是公司在方案期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營活動方面應(yīng)該到達的目標(biāo)和水平。為全面反映公司 的技術(shù)經(jīng)營活動，必須相應(yīng)設(shè)置各種指標(biāo)，建立

9、健全公司的指標(biāo)體系，完善和促進方案 管理工作。 2方案指標(biāo)按平均先進水平來確定，一般應(yīng)高于上期實際到達的水平。 3方案指標(biāo)實行分級歸口管理，總指標(biāo)由綜合辦公室負責(zé)匯總、平衡、上報和下 達，各業(yè)務(wù)科室負責(zé)歸口管理。各部門指標(biāo)的實行 分指標(biāo) 以部長為首，組織有關(guān)職能人員負責(zé)管理。工程指標(biāo)的實行以工程經(jīng)理為首，組織管理。 4為使方案任務(wù)層層落實，方案指標(biāo)必須進行層層分解，堅持誰管什么指標(biāo)，就 分解什么指標(biāo)。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡和銜接，分解指標(biāo)執(zhí)行情況按規(guī)定路線 進行反應(yīng)。第十二條 反應(yīng)控制。經(jīng)營方案強調(diào)嚴肅性，一經(jīng)確定，就應(yīng)全力組織實施，這就需要加強督導(dǎo)控制，要 及時掌握各個指標(biāo)的完成進度和

10、方案執(zhí)行情況。管理者應(yīng)做好信息反應(yīng)工作，對方案實 施中遇到的問題，及時進行協(xié)調(diào)、控制、解決。統(tǒng)計工作是企業(yè)的一項根底工作，是監(jiān) 督檢查方案執(zhí)行情況的重要工具，應(yīng)準(zhǔn)確、及時、全面反應(yīng)方案執(zhí)行情況。第十三條 方案指標(biāo)的調(diào)整。 為維護方案的嚴肅性，公司方案一經(jīng)批準(zhǔn)下達后，必須嚴格執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí) 行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經(jīng)主觀努力仍不能完成方案時，請示總 經(jīng)理后，做出必要的調(diào)整。第十四條 方案的檢查和考核。 1各級領(lǐng)導(dǎo)必須隨時監(jiān)督檢查方案的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，采 取解決問題的有效措施，以保證方案的順利完成。 2檢查方案執(zhí)行情況，應(yīng)充分利用統(tǒng)計報表、會計報表、業(yè)務(wù)

11、報表資料。檢查計 劃的實際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計報表數(shù)為依據(jù)。 3 考核方案必須與經(jīng)濟責(zé)任制考核相結(jié)合?？己说姆桨笖?shù)，一律以公司批準(zhǔn)或下 達的方案數(shù)為依據(jù)。第八章 附 那么第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。二、方案管理部門工作責(zé)任制度一綜合信息中心負責(zé)人工作責(zé)任制度第一條 職務(wù)。 1在上級的領(lǐng)導(dǎo)下，有目的地組織收集、整理、分析、傳遞、研究、處理、貯存 企業(yè)內(nèi)外有關(guān)經(jīng)營管理、科技進步、思想工作等方面的綜合信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策和各部門 應(yīng)用效勞。 2根據(jù)企業(yè)檔案管理相關(guān)規(guī)定要求，負責(zé)歸口管理公司方案統(tǒng)計、經(jīng)營銷售、生 產(chǎn)調(diào)度、物資供應(yīng)、財務(wù)管理、勞動人事等各方面工作所形成的檔案，并積極組織檔案 編研，主動

12、為領(lǐng)導(dǎo)提供利用。 3負責(zé)組織開展經(jīng)濟技術(shù)信息工作，為公司制訂經(jīng)營決策和產(chǎn)品開發(fā)方案提供依據(jù)。 4組織搞好科技資料圖書選購、 收藏、 介紹工作， 為提高公司科學(xué)技術(shù)素質(zhì)效勞。 5負責(zé)組織協(xié)調(diào)公司信息通信網(wǎng)絡(luò)的工作。 6負責(zé)組織制修訂綜合信息管理制度。 7積極組織開展重大信息的調(diào)研活動，努力辦好信息刊物，不定期召開信息發(fā)布 會，及時向公司內(nèi)外傳遞、發(fā)布有關(guān)信息。 8 積極參加行業(yè)、地區(qū)及國家經(jīng)濟技術(shù)信息網(wǎng)絡(luò)活動，搞好信息的協(xié)作和交流， 不斷提高公司信息管理水平。 9逐步開展對外有償信息咨詢效勞活動。 10 逐步開展與國際上的信息聯(lián)系。 11 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第二條 職權(quán)。 1 有權(quán)組織

13、信息員收集公司內(nèi)外各方面的信息。 2對所轄信息工作崗位有檢查催促權(quán)。 3有權(quán)代表工廠參加行業(yè)和地區(qū)經(jīng)濟技術(shù)信息網(wǎng)絡(luò)活動。4丨有權(quán)組織開展綜合信息調(diào)研活動，組織召開廠內(nèi)信息發(fā)表會，主持編撰?XX 信息?刊物。 5有權(quán)向全公司各部門索取有關(guān)信息資料，催促按期整理交繳檔案。第三條 職責(zé)。 1對收集、整理、傳遞、貯存發(fā)布的信息的準(zhǔn)確性、及時性負責(zé)。 2對所轄信息崗位工作的質(zhì)量和平安負責(zé)。 3 對專業(yè)器材管理不善，造成喪失、損壞、影響工作負責(zé)。 4對檔案信息資料保管不善，造成喪失、損壞和失、泄密現(xiàn)象負責(zé)。 二方案管理部門負責(zé)人工作責(zé)任制度第一條 職務(wù)。 1 貫徹執(zhí)行上級各項方針政策，在公司領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以

14、搞活生產(chǎn)經(jīng)營，提高經(jīng)濟 效益為中心，在科學(xué)預(yù)測的根底上組織制訂企業(yè)中、長期規(guī)劃。 2 根據(jù)市場需要和企業(yè)內(nèi)部條件，按照盡可能滿足用戶需要和注重經(jīng)濟效益的原 那么，組織編制企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合方案。 3負責(zé)主編年度、季度、月度生產(chǎn)方案并按時下達組織落實。 4根據(jù)企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合方案，組織有關(guān)歸口部門制訂各項經(jīng)濟技術(shù)方案指 標(biāo)，綜合平衡后下達，統(tǒng)一管理。 5在公司領(lǐng)導(dǎo)下，組織召開公司經(jīng)營活動分析會。 6負責(zé)綜合統(tǒng)計。歸口管理公司的統(tǒng)計工作，統(tǒng)一管理公司的統(tǒng)計報表、原始紀 錄，按上級規(guī)定編報統(tǒng)計報表。 7檢查和考核各項技術(shù)經(jīng)濟方案指標(biāo)的完成情況，參與重大技術(shù)改造和技術(shù)組織 措施工程的技術(shù)經(jīng)濟可行

15、性研究。 8 負責(zé)公司對外經(jīng)濟聯(lián)合的統(tǒng)一管理工作。9完成公司臨時布置的各項任務(wù)。第二條 職權(quán)。1有權(quán)監(jiān)督、 檢查各部門對生產(chǎn)經(jīng)營綜合方案及各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)的執(zhí)行完成 情況。 2有權(quán)要求各單位按時提供編制方案所需要的各種資料。 3根據(jù)公司經(jīng)營方針目標(biāo)展開的要求，有權(quán)對各單位的工作進行催促、檢查、診 斷和評價，以保證公司經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。 4對各部門提供的方案方案有審核、調(diào)整、綜合平衡權(quán)。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際情 況，對公司年度方案有權(quán)提出修改、調(diào)整的建議。 5有權(quán)要求各單位及時編制各種統(tǒng)計報表，建立健全原始記錄，有權(quán)監(jiān)督“統(tǒng)計 法的貫徹執(zhí)行。 6 有權(quán)參加上級召開的有關(guān)會議，參加公司內(nèi)部有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)的會議。