財務(wù)管理部績效考核管理制度

1、財務(wù)管理部績效考核管理制度一、部門職能二、部門績效考核指標(biāo)三、部門經(jīng)理崗位職責(zé)四、部門經(jīng)理績效考核指標(biāo)五、部門副職（核算組主管）崗位職責(zé)六、部門副職（核算組主管）績效考核指標(biāo)七、各崗位職責(zé)與績效考核指標(biāo)八、部門績效考核評估標(biāo)準(zhǔn)一、部門職能?籌集調(diào)度資金，滿足公司經(jīng)營需要，并控制資金風(fēng)險。?準(zhǔn)確及時地進(jìn)行會計核算，真實反映公司經(jīng)營成果。?監(jiān)督生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、物流等相關(guān)部門的節(jié)能降耗、資金、物資的管理?組織公司財務(wù)預(yù)算，進(jìn)行經(jīng)濟活動分析，加強成本費用控制。?準(zhǔn)確及時提供各種財務(wù)管理報表。?為公司內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。二、部門績效考核指標(biāo)在舁1 丁 P考核指標(biāo)權(quán)重數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1公司總預(yù)算 費用控制率

2、10部門副職（公司實際發(fā)生費用總額+公司預(yù)算費用總額）X 100%2單位籌資成本 控制率25財務(wù)管理部單位籌資成本控制率=（實際單位籌資成本一 計劃單位籌資成本）X 100%單位籌資成本二（實際發(fā)生籌資成本總額+實 際籌資總額）3資金風(fēng)險控制15部門經(jīng)理銀行資金及應(yīng)收款項的風(fēng)險發(fā)生額4會計核算質(zhì)量20職能部門職能部門檢查結(jié)果5財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量20總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)部控制的評價6服務(wù)質(zhì)量10客戶反饋公司內(nèi)外客戶投訴次數(shù)及程度合計100三、經(jīng)理崗位職責(zé)?組織會計核算，制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司年度經(jīng)營預(yù)算，做好經(jīng)營預(yù)測?合理調(diào)度資金，努力降低資金成本，控制資金風(fēng)險。?控制公司和部門成本費用，加強財產(chǎn)物資的管理和

3、監(jiān)督。?制訂相關(guān)措施，對下屬實施有效激勵，做好本部門員工管理工作。四、部門經(jīng)理績效考核指標(biāo)在舁 廳P考核指標(biāo)權(quán)重數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1部門綜合指標(biāo)40總經(jīng)理2財務(wù)費用控制率20財務(wù)管理部財務(wù)費用控制率=（實際發(fā)生的財務(wù) 費用/計劃財務(wù)費用）*100%3財務(wù)制度建設(shè)及 執(zhí)行10部門經(jīng)理制度和流程4部門費用控制率10財務(wù)管理部實際發(fā)生管理費用/計劃管理費用*100%5財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量10總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)部控制的評價6下屬員工管理成 效10人力資源與公共 事務(wù)部對下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、 投訴以及溝通等狀況測評（取三 方測評結(jié)果平均值）合計100五、部門副職（核算組主管）崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)成本核算組及營業(yè)大

4、廳工作質(zhì)量的管理?負(fù)責(zé)銷售往來資金的監(jiān)督和管理?加強內(nèi)部管理，提高財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量?協(xié)助經(jīng)理做好具體財務(wù)工作六、部門副職（核算組主管）績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重 （%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量25管理組及 部門經(jīng)理單據(jù)審核、會計科目運用。庫存管 理和物料消耗過程監(jiān)督2下屬員工管理成效20本人/員工/ 部門經(jīng)理對下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、 投訴以及溝通等狀況測評（取三方 測評結(jié)果平均值）3財務(wù)報表及分 析質(zhì)量20部門經(jīng)理準(zhǔn)確及時4財務(wù)服務(wù)質(zhì)量20各部門及 客戶公司內(nèi)部溝通、外部客戶投訴5銷售往來控制15部門副職壞帳風(fēng)險、發(fā)貨風(fēng)險合計100七、各崗位職責(zé)與績效考核指標(biāo)7.01管理組主管7.0

5、2資金小組組長7.03銀行會計7.04出納（費用報銷）7.05核算小組組長（榨油、油脂、飼料）7.06銷售核算會計7.07成本核算會計7.08材料會計7.09營業(yè)廳主管7.10 票務(wù)會計7.11 結(jié)算員7.12 內(nèi)審小組組長7.13 考評會計7.14 內(nèi)審會計7.15 管理組主管崗位職責(zé)?資金及往來帳項的管理?固定資產(chǎn)、在建工程的管理?部門內(nèi)部管理工作的質(zhì)量?費用控制及量化分析的質(zhì)量?稅務(wù)管理及內(nèi)部審計質(zhì)量?籌措資金、合理安排資金的借貸和償還；節(jié)約資金成本?負(fù)責(zé)公司財產(chǎn)保險與索賠?負(fù)責(zé)本部門員工考評。管理組主管績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1卜金及往來賬項管理25部門經(jīng)理日常檢查

6、記錄2卜定資產(chǎn)及在建工程管理10部門經(jīng)理日常檢查記錄3會計核算質(zhì)量及稅務(wù)管理卜制20部門經(jīng)理日常檢查記錄4M部管理及制度建設(shè)15部門經(jīng)理日常檢查記錄5，用控制及量化分析質(zhì)量20部門經(jīng)理費用控制率65s管理10部門經(jīng)理根據(jù)公司5S檢查記錄合 計1007.02資金小組組長崗位職責(zé)? 審核費用報銷單據(jù)的正確性和合法性，進(jìn)行相關(guān)的帳務(wù)處理；? 收集整理工程合同，審核工程預(yù)付款，進(jìn)行在建工程和固定資產(chǎn)的 管理和核算；? 工程預(yù)付款每月和工程部進(jìn)行核對確認(rèn)；? 每月正確計提固定資產(chǎn)折舊費用。定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點檢查；? 每季進(jìn)行費用的分析，及時提供費用分析報告；? 協(xié)助裝訂會計憑證；? 關(guān)聯(lián)公司的帳務(wù)核

7、對；? 負(fù)責(zé)資金小組的工作質(zhì)量。資金小組組長績效考核標(biāo)準(zhǔn)序號考核指標(biāo)權(quán)重 (%)數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1現(xiàn)金及銀行資金管理40管理組主管日常檢查記錄2固定資產(chǎn)管理及工程核 算質(zhì)量20管理組主管日常檢查記錄3服務(wù)滿意度20各部門及客 戶公司各部內(nèi)部溝通，外部投訴4費用分析及控制質(zhì)量10管理組主管分析報告及預(yù)算控制結(jié)果5往來帳款管理質(zhì)量10管理組主管日常檢查記錄小十1007.03銀行會計崗位職責(zé)? 負(fù)責(zé)銀行收支業(yè)務(wù)，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳項的原因；? 負(fù)責(zé)編制和報送資金日報表，每日與銀行進(jìn)行核對，查找差異原因；? 保證每筆付款業(yè)務(wù)的正確性和及時性；? 負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理；? 及時催辦借出

8、的支票和預(yù)付貨款的結(jié)算，每月和相關(guān)部門進(jìn)行核對確認(rèn);? 做好與各部門和客戶的溝通。銀行會計績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理 顧里25資金主管及管 理主管根據(jù)憑證審核結(jié)果檢查帳務(wù)處理差錯次 數(shù)。2付款管理控制30管理組及本組主 管單據(jù)合法、及時性、準(zhǔn)確莊支票領(lǐng)用與核銷 臺帳、催辦發(fā)票及時、往來核對3銀行帳務(wù)核對20資金主管編制銀行對帳單查明末達(dá)帳原因4資金日報質(zhì)量15管理組主管及時性（每日9點前）、準(zhǔn)確性5服務(wù)態(tài)度10管理組及本組主 管客戶及內(nèi)部人員投訴合計1007.04出納（費用報銷）崗位職責(zé)? 嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的審核和報銷;? 協(xié)助油、粕、飼料等現(xiàn)

9、金銷售業(yè)務(wù)的收款；? 花生米等農(nóng)副產(chǎn)品付款的復(fù)核；? 備用金的核對和催收管理；? 做好現(xiàn)金日記帳，保證現(xiàn)金庫存帳實相符。出納（費用報銷）績效考核指標(biāo)”號考核指標(biāo)權(quán)重數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1業(yè)務(wù)處理質(zhì)里20資金主管單據(jù)審核及結(jié)轉(zhuǎn)2現(xiàn)金管理制 度遵守情況25資金主管及管理 主管隨機檢查財務(wù)制度遵守情況。3借款管理20資金主管借款臺帳的確認(rèn)和催收4服務(wù)質(zhì)量15資金主管按后無被投訴考核5現(xiàn)金安全性20資金主管現(xiàn)金保管存放庫存無風(fēng)險。合計1007.05核算小組組長（榨油、油脂、飼料）崗位職責(zé)? 評審購銷合同，審核合同條款、采購發(fā)票的正確性和規(guī)范性；? 本組全部會計業(yè)務(wù)憑證的正確性審核；? 監(jiān)督往來帳款核算的正

10、確性，帳款核對和帳款催收；? 審核費用發(fā)生的合理性，審核費用歸集及分配是否正確；? 審核各種成本類報表編制的準(zhǔn)確性；? 組織和參與存貨盤點，寫出差異分析報告，報批后及時處理差異;? 積累成本分析資料，寫出具有指導(dǎo)意義的成本分析報告；? 做好月度利潤預(yù)測，定期進(jìn)行分車間（廠）盈虧分析。核算小組組長績效考核指標(biāo)”號考核指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)里25準(zhǔn)確及時按差錯次數(shù)考核，包括隊本組憑證的審核質(zhì)量2成本管理質(zhì)量151、按要求盤點庫存 2、出具盤點報告3、帳帳相符。一次 不達(dá)標(biāo)扣2分3分析質(zhì)量15每月各小組對比分析打分（重點突出原因準(zhǔn)確結(jié)構(gòu)美觀 上報及時）4往來帳項管理質(zhì)量20按信用額度控制客戶往

11、來，及時催收5庫存管理質(zhì)量25按時盤點發(fā)現(xiàn)問題及時處理合計1007.06銷售核算會計崗位職責(zé)?協(xié)助組長進(jìn)行銷售、購銷合同評審，根據(jù)銷售合同，審核銷售單據(jù)的數(shù)量、單價、 金額是否正確；?審核銷售退回、銷售折讓（質(zhì)量賠償）手續(xù)是否齊全，合理損耗負(fù)擔(dān)是否正確；?收入確認(rèn)及時，核算銷售收入準(zhǔn)確無誤；?審核發(fā)票開具的合規(guī)性，有無重開和虛開；?根據(jù)信用額度控制應(yīng)收帳款，做好應(yīng)收帳款的分析；?每月核對和檢查營業(yè)廳發(fā)貨臺帳記錄的正確性；?與賒銷客戶核對往來帳，保證帳實相符。銷售核算會計績效考核指標(biāo)”號核指標(biāo)權(quán)重數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)里30核算主管和管理主管隨機檢查和客戶投訴。2執(zhí)行信用政策差錯30部門副

12、職放賬、折讓、銷售退回的管理3核對發(fā)貨臺帳差錯調(diào)整20銷售會計/管理組主管日常審核記錄（部門內(nèi)部）4賒銷客戶往來帳項核對20銷售會計/核算主管對帳單確認(rèn)（與客戶核對）合計1007.07成本核算會計崗位職責(zé)? 原材料采購業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理；? 原材料費用的歸集和分配；? 制造費用的審核、歸集和分配；? 人工費用的審核、歸集和分配；? 其他材料費用的審核、歸集和分配；? 原材料、包裝物、產(chǎn)成品的庫存盤點，編制盤點表;? 及時準(zhǔn)確編制成本核算報表 成本核算會計績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)里40管理組主管 及本組主管科目、數(shù)量、金額、稅務(wù)處理2成本管理質(zhì)量20本組主管費用歸集分

13、配、利潤測算3庫存管理質(zhì)量25本組主管盤點庫存發(fā)現(xiàn)問題及時處理4成本報表及分析質(zhì)量15本組主管數(shù)字準(zhǔn)確、分析升降的原因合計1007.08材料會計崗位職責(zé)? 負(fù)責(zé)審核和核算備品備件、輔助材料、燃料的采購成本；? 審核生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)的正確性和合規(guī)性；? 組織材料庫存盤點，提交盤點報告；? 年末評價輔助材料庫存價值的合理性，并向領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)整庫存的合理化建議。? 歸集分配材料費用，每月核對物流與總帳達(dá)到帳帳相符。材料會計績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)里40本組主管科目、數(shù)量、金額準(zhǔn)確及時2材料領(lǐng)用審核30本組主管領(lǐng)料審核3掌握材料帳實差異15管理組主管盤點庫存發(fā)現(xiàn)問題4合理庫存

14、控制與分析15管理組組長檢查庫存量是否合理、是否存在長期不 用物資（每半年核實一次）出具分析報 告合計1007.09營業(yè)廳主管崗位職責(zé)? 負(fù)責(zé)營業(yè)大廳工作秩序和人員的管理;? 負(fù)責(zé)大廳發(fā)貨控制的監(jiān)督和管理；? 負(fù)責(zé)大廳現(xiàn)金收款的管理和保證現(xiàn)金安全；? 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查發(fā)貨臺帳及各種單據(jù)的傳遞，及時發(fā)現(xiàn)工作中的問題;? 不斷提高大廳會計工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。? 做好與相關(guān)部門及客戶的溝通與協(xié)調(diào)工作。營業(yè)廳主管績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1客戶服務(wù)滿意度及現(xiàn) 場管理30各部門及客戶隨機檢查和客戶投訴2票據(jù)及資金管理質(zhì)量20經(jīng)理助理、財務(wù)管理主 管單據(jù)管理及資金安全3進(jìn)發(fā)貨控制質(zhì)量2

15、0經(jīng)理助理日常檢查記錄和客戶投訴4發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性15經(jīng)理助理日常對帳記錄5下屬員工管理成效15人事部根據(jù)公司調(diào)查問卷合計1007.10 票務(wù)會計崗位職責(zé)? 負(fù)責(zé)合同的管理，根據(jù)合同控制發(fā)貨數(shù)量、價格；? 審核銷售單據(jù)的正確性，手續(xù)是否齊全；? 正確登記發(fā)貨臺帳，及時與客戶及銷售會計核對帳款的準(zhǔn)確性;? 負(fù)責(zé)其他有關(guān)銷售資金帳目的登記和與業(yè)務(wù)部門核對準(zhǔn)確。票務(wù)會計績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn) 確性30銷售會計和營業(yè) 廳主管根據(jù)客戶反饋、相關(guān)部門審核結(jié)果確認(rèn)。2客戶服務(wù)滿意度30客戶/銷售部門績 效管理員隨機檢查和客戶投訴。3發(fā)貨控制30客戶/營業(yè)廳主管控制資金

16、，價格、合同控制4單據(jù)管理質(zhì)量10銷售會計/管理組 主管日常審核記錄合計1007.11 結(jié)算員崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)現(xiàn)銷方式的現(xiàn)金收款工作；?審核銷售單據(jù)的正確性，手續(xù)是否齊全；?現(xiàn)金收款每天及時存入銀行，保證現(xiàn)金安全;?銷售單據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)準(zhǔn)確及時；?負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品收購付款工作。結(jié)算員績效考核指標(biāo)（加評估標(biāo)準(zhǔn)）序號考核指標(biāo)權(quán)重數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1單據(jù)管理質(zhì)量10營業(yè)廳主管單據(jù)審核、單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)2收付款準(zhǔn)確性40營業(yè)廳主管無錯收錯付現(xiàn)象。3現(xiàn)金安全性15營業(yè)廳主管現(xiàn)金保管、帳務(wù)日清4服務(wù)質(zhì)量20營業(yè)廳主管被投訴次數(shù)5現(xiàn)金發(fā)貨控制15客戶及營業(yè)廳主管隨機檢查財務(wù)資料和財務(wù)信息管理情 況。合計1007.12 內(nèi)審小組組長

17、崗位職責(zé)? 公司各部門費用報銷審核。? 審核各稅種稅額計提的準(zhǔn)確性。? 負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報及國稅、地稅方面的日常溝通。? 學(xué)習(xí)研究國家稅收政策法規(guī)。? 負(fù)責(zé)部門衛(wèi)生檢查。? 監(jiān)督本小組的工作質(zhì)量。? 負(fù)責(zé)本部門與人力資源部相關(guān)事務(wù)的上傳下達(dá)內(nèi)審小組組長績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1稅務(wù)管理質(zhì)量40部門經(jīng)理稅務(wù)申報的正確、及時性2費用審 核質(zhì)里40管理組主管日常檢查記錄35s現(xiàn)場管理10管理組主管公司檢查記錄4下屬員工管理成效10管理組主管部門內(nèi)部制度合計1007.13 考評會計崗位職責(zé)? 編制和報送各部門的量化考核表。? 做好各部門量化費用升降原因的分析工作，及時上報分析報告?

18、負(fù)責(zé)本部績效考核工作的統(tǒng)計。? 協(xié)調(diào)提供有關(guān)部門需要的績效考核數(shù)據(jù)。? 負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的接收、整理、歸檔、保管。考評會計績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1公司績效考核數(shù) 據(jù)提供質(zhì)量30本組主管提供及時、數(shù)字正確2量化分析質(zhì)量30本組主管按公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門滿意度。 （調(diào)查問卷）根據(jù)調(diào)查問卷3部門績效考核質(zhì) 量20本組主管提供考核數(shù)據(jù)及時性、準(zhǔn)確性4檔案管理20本組主管檔案整理及保管及時、資料完合計1007.14 內(nèi)審會計崗位職責(zé)? 負(fù)責(zé)公司及分支機構(gòu)的帳務(wù)審核。? 每月出具公司帳務(wù)審核報告。? 負(fù)責(zé)理順內(nèi)部會計基礎(chǔ)工作和會計崗位技術(shù)培訓(xùn)。? 學(xué)習(xí)、研究會計政策法規(guī)，提出具有提高會計工作

19、質(zhì)量的建議。內(nèi)審計績效考核指標(biāo) |序號|考核指標(biāo)權(quán)重數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)審核及時性20管理組主管根據(jù)部門規(guī)定240各崗位會計和職能部 門包括對分公司審計、按差錯次數(shù)考核3審計結(jié)果整改、措施 落實20管理組主管對檢查出的問題提出改進(jìn)意見根據(jù)每 月審計報告對特定人員進(jìn)行培訓(xùn)、對 錯誤進(jìn)行整改4審計報告和分析20管理組主管每月定期寫出審計報告，做出準(zhǔn)確的 質(zhì)量評價。合計100八、部門績效考核評估標(biāo)準(zhǔn)8.01部門經(jīng)理績效考核標(biāo)準(zhǔn)8.01部門副職（核算組主管）序 號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重 （%）優(yōu)秀（100 分）良好（80分）T （ 60 分）可接受（40 分）差（0分）1財務(wù)核算質(zhì) 量每月出錯次數(shù)

20、？1次每月出錯次數(shù)？5次每月出錯次數(shù)?10次每月出錯次數(shù)？15次每月出錯次數(shù)？15次302下屬員工 管理成效根據(jù)公司下屬員工管理成效問卷調(diào)查結(jié)果303財務(wù)監(jiān)督質(zhì) 量無差專巳出錯1筆出錯2筆出錯3筆出錯？3筆204財務(wù)服務(wù)質(zhì) 量無投訴投訴次數(shù)為1次投訴次數(shù)？2次投訴次數(shù)？3次投訴次數(shù)？3次105銷售往來控 制無差專巳差錯1筆出錯2筆出錯3筆出錯？3筆10合計1008.02 管理主管序 號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重 （%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一 （60 分）可接受（40分）差（0分）1資金及往來 賬項管理無差錯每月出錯次數(shù)？1次每月出錯次數(shù)?2次每月出錯次數(shù)?歆每月出錯 次數(shù)3次202固定

21、資產(chǎn)及 在建工程管 理無差錯每月出錯次數(shù)？1次每月出錯次數(shù)?2次每月出錯次數(shù)?歆每月出錯 次數(shù)3次203會計核算質(zhì) 量及稅務(wù)管 理控制無差錯每月出錯次數(shù)？1次每月出錯次數(shù)?2次每月出錯次數(shù)?歆每月出錯 次數(shù)3次204內(nèi)部管理及 制度建設(shè)按公司制度規(guī)定105費用控制及 量化分析質(zhì) 量費用控制率 ?100%費用控制率 ?110%費用控制率 ?120%費用控制率 ?130%費用控制率130%2065s檢查達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)1次不達(dá)標(biāo)2次不達(dá)標(biāo)3次不達(dá)標(biāo)4次10合計1008.03資金小組組長序 號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重 （%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）T （ 60 分）可接受（40 分）差（0分）1現(xiàn)金

22、及銀行資 金管理結(jié)果準(zhǔn)確及時，差 錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3次。差錯次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。302固定資產(chǎn)管理 及工程核算質(zhì) 量結(jié)果準(zhǔn)確及時，差 錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。203帳務(wù)處理質(zhì)里準(zhǔn)確及時，差錯次 數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3次。差錯次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。204服務(wù)滿意度無投訴被投訴1次被投訴大于1次105往來帳款管理 顧里對帳及時，差錯戶 數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1 次。差錯戶數(shù)為2 次。差錯戶數(shù)為 3次。

23、差錯戶數(shù)3次以 上或?qū)?、及時。20合計1008.04銀行會計序 號考核指 標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重 （%）優(yōu)秀（100 分）良好（80分）一 （60分）可接受（40 分）差（0分）1日常付 款、資金 報表質(zhì) 量準(zhǔn)確及時，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為 2次。差錯次數(shù)為 3次。差錯次數(shù)為3 次以上；造成 結(jié)帳錯誤或延 遲。302服務(wù)質(zhì) 量無投訴被投訴1次被投訴大于1 次303帳務(wù)處 理質(zhì)量準(zhǔn)確及時，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為 2次。差錯次數(shù)為 3次。差錯次數(shù)為3 次以上；造成 結(jié)帳錯誤或延 遲。204往來帳 款管理 質(zhì)量對帳及時，差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1 次。差

24、錯戶數(shù)為 2次。差錯戶數(shù)為 3次。差錯戶數(shù)3次 以上或?qū)げ?及時。20合計1008.05 出納序 號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一 （60分）可接受（40 分）差（0分）1業(yè)務(wù)處 理質(zhì)里結(jié)果準(zhǔn)確及時， 差錯次數(shù)為0 次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù) 為3次。差錯次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。402借款管理按財務(wù)規(guī)定執(zhí) 行有違反財務(wù) 規(guī)定1次。有違反財務(wù) 規(guī)定2次。有違反財 務(wù)規(guī)定3 次。有違反財務(wù)規(guī)定超 過3次。203財務(wù)制 度 遵守情況沒有違反財務(wù) 制度現(xiàn)象。有違反財務(wù) 制度1次。有違反財務(wù) 制度2次。有違反財 務(wù)制度3 次。不遵守財務(wù)

25、制度。254服務(wù)質(zhì)量無投訴被投訴1次被投訴大于1次15合計1008.05銷售會計序 號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重 （%）優(yōu)秀（100 分）良好（80 分）一 （60 分）可接受（40 分）差（0分）1帳務(wù)處理 質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確 及時，差錯 次數(shù)為0 次。差錯次數(shù) 為1次。差錯次數(shù)為 2次。差錯次數(shù)為 3次。差錯次數(shù)為3 次以上；造成結(jié) 帳錯誤或延遲。302執(zhí)行信用 政策質(zhì)量差錯戶數(shù) 為0次。差錯戶數(shù) 為1次。差錯戶數(shù)為 2次。差錯戶數(shù)為 3次。差錯戶數(shù)3次303核對發(fā)貨 臺帳質(zhì)量 （內(nèi)部）差錯戶數(shù) 為0次。差錯戶數(shù) 為1次。差錯戶數(shù)為 2次。差錯戶數(shù)為 3次。差錯戶數(shù)3次204賒銷客戶 往來帳項 核

26、對（客 戶）差錯戶數(shù) 為0次。差錯戶數(shù) 為1次。差錯戶數(shù)為 2次。差錯戶數(shù)為 3次。差錯戶數(shù)3次 或核對/、及時20合計100806MtlO/hfifife)序 號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重 （%）優(yōu)秀（100 分）良好（80 分）一 （60 分）可接受（40 分）差（0分）1帳務(wù)處理 質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確 及時，差錯 次數(shù)為0次。差錯次數(shù) 為1次。差錯次數(shù)為 2次。差錯次數(shù)為 3次。差錯次數(shù)為3 次以上；造成 結(jié)帳錯誤或延 遲。252成本管理 質(zhì)量差錯次數(shù) 為0次。差錯次數(shù)為 1次。差錯次數(shù)為1 次以上153往來賬項 管理（只 考評組 長）對帳及時， 差錯戶數(shù) 為0次。差錯戶數(shù) 為1次。差錯戶數(shù)為 2

27、次。差錯戶數(shù)為 3次。差錯戶數(shù)3次 以上或?qū)げ?及時。204庫存管理 質(zhì)量按時盤點, 發(fā)現(xiàn)問題 及時處理按時盤點, 發(fā)現(xiàn)問題 未及時處 理延時B點, 發(fā)現(xiàn)問題及 時處理0延時B點, 發(fā)現(xiàn)問題未 時處理未盤點。255分析質(zhì)量每月各小 組對比分 析打分（重 點突出、原 因準(zhǔn)確、結(jié) 構(gòu)合理、上報及時）重點/、夠 突出、原因 準(zhǔn)確、上報 及時重點/、突 出、原因/、 準(zhǔn)確、上報 及時重點/、突 出、原因/、 準(zhǔn)確、上報 /、及時未寫分析15合計1008.07材料會計績效評估標(biāo)準(zhǔn)序 號考核指 標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80 分）一般（60 分）可接受（40 分）差（0分）1錯 誤！

28、 未找 到引 用 源。帳務(wù)處 理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確 及時，差錯 次數(shù)為0 次。差錯次數(shù) 為1次。差錯次數(shù) 為2次。差錯次數(shù) 為3次。差錯次數(shù)為 3次 以上；造成結(jié)帳錯 誤或延遲。402材料領(lǐng) 用審核差錯次數(shù) 為0次。差錯次數(shù) 為1次。差錯次數(shù) 為2次。差錯次數(shù) 為3次。差錯次數(shù)為 3次 以上；造成結(jié)帳錯誤 或延遲。303掌握材料帳實差錯次數(shù) 為0次。差錯次數(shù) 為1次。差錯次數(shù) 為2次。差錯次數(shù) 為3次。差錯次數(shù)為 3次 以上；造成結(jié)帳錯15差異誤或延遲。4庫存材 料控制 與分析按時準(zhǔn)確稍晚但準(zhǔn)確按時不準(zhǔn) 確不按時不 準(zhǔn)確未盤點和寫分析15合計1008.08營業(yè)廳主管序號考核指 標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%

29、）優(yōu)秀（100分）良好（80 分）一 （60 分）可接受（40 分）差（0分）1客戶服 務(wù)滿意 度及現(xiàn) 場管理投訴次數(shù) 為0次。差錯（投訴） 次數(shù)為1次。差錯（投訴）次數(shù) 為1次以上。302票據(jù)及 資金管 理質(zhì)量差錯次數(shù) 為0次。數(shù)。 次次 錯1 差為差錯次數(shù)為 2次。差錯次數(shù)為 3次。差錯次數(shù)為3 次以上；造成結(jié)帳 錯誤或延遲。303發(fā)貨控 制質(zhì)量差錯次數(shù) 為0次。數(shù)。 次次 錯1 差為差錯次數(shù)為 2次。差錯次數(shù)為 3次。差錯次數(shù)為3 次以上204發(fā)貨臺 帳記錄 準(zhǔn)確性差錯次數(shù) 為0次。數(shù)。 次次 錯1 差為差錯次數(shù)為 2次。差錯次數(shù)為 3次。差錯次數(shù)為3次以上20合計1008.09票務(wù)會計

30、序 號考核指 標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重 （%）優(yōu)秀（100 分）良好（80 分）（ 60 分）可接受（40 分）差（0分）1發(fā)貨臺 帳記錄 準(zhǔn)確性差錯次數(shù)差錯次數(shù)差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為3次30為0次。為1 次。2 次。3次。以上2客戶服 務(wù)滿思 度投訴次數(shù) 為0次。投訴次數(shù)為 1次。投訴次數(shù)為1次以 上。303發(fā)貨控 制差錯次數(shù) 為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3次。差錯次數(shù)為3次 以上。304單據(jù)管 理質(zhì)量差錯次數(shù) 為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3次。差錯次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯 誤或延遲。10合計1008.10內(nèi)審小組長序 號考核指 標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重 （%）優(yōu)秀（100 分）良好（80 分）（ 60 分）可接受（40 分）差（0分）1稅務(wù)管 理質(zhì)量差錯次數(shù) 為0次。差錯次數(shù)為1 次。