財(cái)務(wù)部每月的工作計(jì)劃

1、財(cái)務(wù)部每月的工作計(jì)劃財(cái)務(wù)部是指在本機(jī)構(gòu)一定的整體目標(biāo)下，關(guān)于資產(chǎn)的購置（投 資），資本的融通（籌資）和經(jīng)營中現(xiàn)金流量（營運(yùn)資金），以及利潤分配的管理的部門。下面就是整理的財(cái)務(wù)部每月工作計(jì)劃， 一起來看一下吧。財(cái)務(wù)部每月工作計(jì)劃篇一財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是對學(xué)社聯(lián)負(fù)責(zé)，統(tǒng)一進(jìn)行社團(tuán)聯(lián)合會財(cái)務(wù)分配，監(jiān)督，審核，管理。在 社團(tuán)方面，財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)社團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)的管理，起到監(jiān)督的作用。在學(xué)社聯(lián)方面，負(fù)責(zé)由校團(tuán)委撥款舉辦活動的相關(guān)財(cái)務(wù)工作。 然后定期向校團(tuán)委遞交財(cái)務(wù)審批報(bào)告及發(fā)票。本月度為迎接我校教學(xué)評估工作，財(cái)務(wù)部在建設(shè)好本部的 同時(shí)及學(xué)校其他部門共同建設(shè)好我們的學(xué)生社團(tuán)聯(lián)合會，擬訂了以下主要工作計(jì)劃：十月上

2、旬 對上學(xué)期財(cái)務(wù)報(bào)銷流程進(jìn)行優(yōu)化十月中旬 大一納新及培訓(xùn)十月下旬對納新社團(tuán)前期培訓(xùn)及代管部分會費(fèi)十月底以社團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)銷為主具體計(jì)劃安排：其一、對上學(xué)期財(cái)務(wù)報(bào)銷流程進(jìn)行優(yōu)化上學(xué)期，新財(cái)務(wù)制度實(shí)行一學(xué)期以來，大大提高了我部門 和各社團(tuán)之間經(jīng)費(fèi)報(bào)銷效率。 本學(xué)期，我們部門將對其經(jīng)費(fèi)報(bào)銷 的流程進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化和完善， 以方便社團(tuán)聯(lián)與各社團(tuán)進(jìn)行更加良好的溝通。其二、大一納新及培訓(xùn)大一新生的到來，為我們團(tuán)學(xué)聯(lián)注入了新的血液。下學(xué)期 財(cái)務(wù)納新會更有針對性，具體有如下幾點(diǎn)：1。前期的人才選拔，認(rèn)真把好入部關(guān)口，保證新招收的干 事能夠有能力有責(zé)任心把部內(nèi)工作做好。2。在工作方面，也會重新分工，建立一個系統(tǒng)的財(cái)務(wù)

3、部工 作規(guī)章，嚴(yán)明紀(jì)律，為今后工作的順利開展奠定基礎(chǔ)，使下期的 工作能有高的效率。3。以老干事帶新干事的方式培養(yǎng)部門新成員工作能力，發(fā)現(xiàn)人才，提拔人才，設(shè)立重點(diǎn)培養(yǎng)對象，給予機(jī)會，重點(diǎn)培養(yǎng)。其三、對納新社團(tuán)前期培訓(xùn)及代管部分會費(fèi)在社團(tuán)納新之前，財(cái)務(wù)部將對社團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人召開一次培 訓(xùn)，明確社團(tuán)納新收會費(fèi)的流程。在各社團(tuán)納新過程中，財(cái)務(wù)部 也會做好監(jiān)督工作，不給社團(tuán)留少報(bào)漏報(bào)會費(fèi)的機(jī)會。 社團(tuán)納新 完畢，財(cái)務(wù)部起到監(jiān)督和管理的作用。最后，在實(shí)際工作中，我們會以工作計(jì)劃為基礎(chǔ)，結(jié)合實(shí) 際情況進(jìn)行合理調(diào)整，完善自我，起到與外界聯(lián)系的橋梁的紐帶 作用，發(fā)揮我們財(cái)務(wù)部的職能。爭取再做突破，為我校評估添傳

4、加瓦。財(cái)務(wù)部每月工作計(jì)劃篇二01日一05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認(rèn),06日一24日：審核開票內(nèi)容并開具運(yùn)輸及貨代發(fā)票25日一26日：審核司機(jī)的費(fèi)用憑證，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做報(bào) 銷明細(xì)表格，并結(jié)賬。27日一31日：開具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票；與網(wǎng)上銀行系 統(tǒng)比較，及時(shí)做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。每星期三付款，每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、 建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行同單， 領(lǐng)取備用金，并及時(shí)錄入財(cái)務(wù) 系統(tǒng)，每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工

5、作。不定時(shí)的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。財(cái)務(wù)部每月工作計(jì)劃篇三一、總體目標(biāo)根據(jù)本所行政財(cái)務(wù)部目前工作情況與不足之處，結(jié)合所發(fā) 展?fàn)顩r和今后趨勢，行政財(cái)務(wù)部計(jì)劃從以下幾個方面開展20XX年最后一個月的工作：1、進(jìn)一步完善所員工手冊，確定規(guī)章制度的各項(xiàng)內(nèi)容， 爭取做到各項(xiàng)制度的科學(xué)適用，保證所在既有的規(guī)范中順利運(yùn)行。2、完成各部門各崗位的工作分析， 為年終評選及績效考核 提供科學(xué)依據(jù)。3、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，增強(qiáng)企業(yè)凝聚 力。4、完善本部門組織機(jī)能，細(xì)化各員工工作職責(zé)，各項(xiàng)工作 內(nèi)容具體落實(shí)到人，定時(shí)定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求，圓

6、滿完成所交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。二、具體實(shí)施方案（一）規(guī)章制度的完善規(guī)章制度引導(dǎo)員工工作規(guī)范，是處理日常工作中各項(xiàng)事務(wù) 的依據(jù)，在一定程度上影響著企業(yè)的正常運(yùn)行。然，本所迄今為 止的規(guī)章制度嚴(yán)格來說是不完備的。鑒于此，行政財(cái)務(wù)部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則，在 2011年底首先應(yīng)完成所規(guī)章制度的 空釜一 兀 i=r o1、月中前完成對員工手冊的初步修改，更新所有工作規(guī)范及崗位職責(zé)；2、月報(bào)請主任律師審閱修改；3、月份最終定稿。實(shí)施目標(biāo)注意事項(xiàng)規(guī)章制度的制定應(yīng)本著簡潔、科學(xué)、務(wù)實(shí)的方針，注重可 行性及可操作性。目標(biāo)實(shí)施需支持和配合的事項(xiàng)1、需各部門提供最新版本的服務(wù)規(guī)范 ；2、制度修訂后需請各部門審閱

7、、 提出寶貴意見并須經(jīng)主任 律師最終裁定。（二）各崗位工作分析通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、 工作內(nèi)容，從而使公司各部門的工作分配、工作銜接更加精確， 也有助于對每個崗位的工作量、 貢獻(xiàn)值、責(zé)任程度等方面進(jìn)行綜 合考量，以便為制定科學(xué)合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基 礎(chǔ)。詳細(xì)的崗位分析還給行政配置、 招聘和為各部門員工提供方 向性的培訓(xùn)提供依據(jù)。1、月初擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件， 報(bào)主任律師審閱后 備案；2、月中完成崗位分析的基礎(chǔ)信息搜集工作，按各崗位職責(zé)確定其主要工作內(nèi)容、工作行為與責(zé)任 ；3、月底在主任律師的指導(dǎo)下確定各崗位綜合考評依據(jù)，評選出所優(yōu)秀職員。實(shí)施目標(biāo)注

8、意事項(xiàng)在信息搜集過程中要力求翔實(shí)準(zhǔn)確，整理后的崗位分析按 部門進(jìn)行分類，以便日后工作中查詢。目標(biāo)實(shí)施需支持和配合的事項(xiàng)1、需參考各員工完整的崗位職責(zé)；2、優(yōu)秀職員評選依據(jù)及崗位分析資料須經(jīng)主任律師最終裁定。（三）員工福利與激勵做好員工激勵工作，有助于從根本上解決企業(yè)員工工作積 極性、主動性、穩(wěn)定性、向心力、凝聚力及對企業(yè)的忠誠度等問 題。行政貝務(wù)部在 2011年底亦須一以貫之地做好員工激勵，確 保公司內(nèi)部士氣高昂，工作氛圍良好。1、堅(jiān)持貫徹所原有的各項(xiàng)福利：如五金的繳納、中餐補(bǔ)貼、 話費(fèi)補(bǔ)貼、員工生日慶生會、年底發(fā)放過節(jié)禮品等；2、計(jì)劃激勵政策：進(jìn)行年度優(yōu)秀職員評選表彰、員工合理 化建議獎勵等

9、；3、組織員工團(tuán)體活動：中旬組織一次爬山、安排員工聚餐 等。實(shí)施目標(biāo)注意事項(xiàng)員工福利和激勵是相輔相承的關(guān)系，行政財(cái)務(wù)部應(yīng)站在長 遠(yuǎn)利益的立場上，做好員工福利與激勵工作。目標(biāo)實(shí)施需支持和配合的事項(xiàng)1、每一項(xiàng)福利和激勵政策的制定都需要公司提供相應(yīng)的物 質(zhì)資源，所以具體福利的激勵項(xiàng)目都需要主任律師最終裁定，行政財(cái)務(wù)部有建議的權(quán)利和義務(wù)；2、福利與激勵政策一旦確定，行政財(cái)務(wù)部應(yīng)配合做好后勤3、各部門負(fù)責(zé)人同樣肩負(fù)激勵責(zé)任，日常工作中對員工的 關(guān)心和精神激勵需各主管以上管理人員配合共同做好。（四）本部門組織機(jī)能完善行政財(cái)務(wù)工作作為企業(yè)各項(xiàng)工作開展的動力及保障，自身 的規(guī)范化建設(shè)也十分重要。因此，從本月開

10、始，行政財(cái)務(wù)部將大 力加強(qiáng)本部門的內(nèi)部管理和規(guī)范， 嚴(yán)格按照現(xiàn)代化企業(yè)行政工作 要求，力求將行政財(cái)務(wù)部提升到戰(zhàn)略性行政管理的層次。1、完善部門職能，實(shí)施目標(biāo)責(zé)任制：明確行政財(cái)務(wù)部的各 項(xiàng)工作內(nèi)容，并將每一項(xiàng)工作進(jìn)行落實(shí)， 做到每項(xiàng)工作均有責(zé)任 人、完成期限、完成質(zhì)量要求、考核標(biāo)準(zhǔn) ；2、建立詳細(xì)的行政檔案：此檔案的建立應(yīng)在動態(tài)下保持良 好使用功能，包括所有員工的學(xué)歷層次、服務(wù)年限、獎懲情況、 培養(yǎng)發(fā)展方向等各項(xiàng)指標(biāo)， 以備所需。此工作應(yīng)在12月31日前 完成基礎(chǔ)檔案，并隨時(shí)更新；3、提升本部門工作人員的專業(yè)水平： 安排部門成員積極參 加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)行禮儀培訓(xùn)，著手提高部門人員的綜合素質(zhì)和工 作

11、能力。實(shí)施目標(biāo)注意事項(xiàng)行政財(cái)務(wù)部的自身建設(shè)關(guān)系到企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的方向和后勁，因此應(yīng)著眼于未來發(fā)展， 盡可能地將本部門建設(shè)做到公司發(fā) 展的前面。樹立危機(jī)意識，把工作做細(xì)做實(shí)。目標(biāo)實(shí)施需支持和配合的事項(xiàng)1、行政檔案的建立需所有員工的配合2、員工學(xué)習(xí)所需書籍材料需要經(jīng)所批準(zhǔn)后購買。財(cái)務(wù)部每月工作計(jì)劃篇四1、配合民主理財(cái)小組完成各類費(fèi)用的審核報(bào)銷工作。2、完成職工差旅費(fèi)的登記及發(fā)放工作。3、按時(shí)完成各類帳目財(cái)務(wù)憑證編制、 帳務(wù)資料及時(shí)登記工 作。4、及時(shí)辦理職工20XX年度大病醫(yī)療保險(xiǎn)收繳工作。5、及時(shí)編制已完項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算，參與工程驗(yàn)收工作。6、按時(shí)完成各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制上報(bào)工作。7、及時(shí)整理各類財(cái)務(wù)檔

12、案資料并做好檔案的移交管理工 作。8、配合省資金評審中心完成張莊項(xiàng)目資金評審工作。9、完成單位安排的其它各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每月工作計(jì)劃篇五1、做好本期財(cái)務(wù)核算和內(nèi)部審計(jì)工作；2、做好本期稅款的計(jì)算和繳納工作；3、做好工程費(fèi)用決算和收入決算的審核工作 ；4、做好各項(xiàng)資金的支付、管理工作；5、協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行工程欠款和水費(fèi)欠款的清繳工作；6、做好辦公安全和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份工作 ；7、做好水費(fèi)銷售量的系統(tǒng)核對工作；8、做好發(fā)票的管理工作；9、做好部門人員業(yè)務(wù)的調(diào)整和交接工作 ；10、繼續(xù)做好中心城區(qū)管網(wǎng)工程的中央專項(xiàng)資金的撥付中請工作；11、繼續(xù)做好國債資金的申請撥付工作；12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他臨時(shí)

13、性工作。財(cái)務(wù)部每月工作計(jì)劃篇六一、規(guī)劃科1、積極與省交科院、XX大學(xué)聯(lián)系，按照XX港總體規(guī) 劃審查意見要求，抓緊修改、完善規(guī)劃文本，2、加快開展避風(fēng)港前期工作，積極與淮委、省水利廳和 XX新城開發(fā)區(qū)聯(lián)系，爭取早日批復(fù)。3、做好12月份統(tǒng)計(jì)月報(bào)及20XX年港口統(tǒng)計(jì)年報(bào)，1月 23日參加全省港口統(tǒng)計(jì)年報(bào)會審會。4、認(rèn)真做好迎接省局、市局年度目標(biāo)考核工作。二、港務(wù)科1、完成洋河灘避風(fēng)港施工、監(jiān)理單位合同簽訂工作。2、督促縣區(qū)加快 主項(xiàng)工程”的推進(jìn)速度。目前XX碼頭疏 港道路工程完成了招標(biāo)定標(biāo)工作，春節(jié)后即可進(jìn)場施工；XX港本月完成了碼頭土方約 30萬方。XX港交工驗(yàn)收工作因進(jìn)港道路 局部路面質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，仍在整改協(xié)調(diào)中，春節(jié)前無法完成。3、完成了 20XX年度工作總結(jié)及20XX年度工作計(jì)劃。4、開展了港口冬季安全生產(chǎn)大檢查，并形成了專項(xiàng)材料報(bào)省局及市交通局安全處。進(jìn)行了針對春運(yùn)期間港口生產(chǎn)安全的檢 查部署工作，重點(diǎn)加大了對危險(xiǎn)品碼頭的監(jiān)管力度。5、完成了誠信交通建設(shè)工作意見及規(guī)范行政執(zhí)法自由裁量 權(quán)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定和上報(bào)工作，并參加了執(zhí)法證考試。6、完成了 XX碼頭危險(xiǎn)貨物港口作業(yè)認(rèn)可證 核發(fā)工作7、完成了兩篇信息報(bào)送及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。三、財(cái)務(wù)科1、協(xié)調(diào)XX避風(fēng)港改建項(xiàng)目省補(bǔ)助資金