購(gòu)銷(xiāo)存財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上購(gòu)銷(xiāo)存財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度篇一：購(gòu)銷(xiāo)存管理制度2第十二章購(gòu)銷(xiāo)存管理制度為了加強(qiáng)對(duì)存貨的正確核算和管理，根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)通則和行業(yè)會(huì)計(jì)制度，結(jié)合公司實(shí)際制定本制度。第一條、存貨的概念：存貨是指設(shè)備、原材料、包裝物等。第二條、存貨的計(jì)價(jià)：公司存貨一律以實(shí)際成本計(jì)價(jià)。購(gòu)入的商品有增值稅發(fā)票按照買(mǎi)價(jià)（不含稅）計(jì)價(jià)，沒(méi)有增值稅發(fā)票的按含稅價(jià)計(jì)價(jià)。自制半成品、產(chǎn)成品按照制造過(guò)程的各項(xiàng)實(shí)際支出計(jì)價(jià)。委托外單位加工的，按照實(shí)際耗用的原材料或半成品加運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、加工費(fèi)等計(jì)價(jià)。投資者投入的，按照評(píng)估確認(rèn)或合同、協(xié)議約定的價(jià)值計(jì)價(jià)。第三條、倉(cāng)庫(kù)分類(lèi)1成品倉(cāng)（包括：產(chǎn)成品（機(jī)頂盒）2庫(kù)存

2、商品倉(cāng)（包括：設(shè)備）3生產(chǎn)倉(cāng)（包括：生產(chǎn)用料，半成品）pcb板、電容、集成電路、電阻、電感、線材、插座、螺釘螺帽墊片、其它、機(jī)箱面殼、附件、半成品、輔料。第四條、采購(gòu)計(jì)劃1業(yè)務(wù)部根據(jù)公司的季、月計(jì)劃及時(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部安排資金財(cái)務(wù)依生產(chǎn)計(jì)劃組織資金，按合同付款。2、物料部依生產(chǎn)計(jì)劃按采購(gòu)流程制定訂貨合同并采購(gòu)。3物資采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容包括：名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、產(chǎn)地、供應(yīng)單位、結(jié)算方式等。所購(gòu)物資的用途、使用部門(mén)要貨時(shí)間。第五條、存貨的采購(gòu)管理：1、采購(gòu)員憑經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按質(zhì)、按量及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)。2、按采購(gòu)計(jì)劃與供應(yīng)方簽訂的合同，應(yīng)將合同正本交一份給財(cái)務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。3、對(duì)

3、計(jì)劃外采購(gòu)，按程序追加預(yù)算后辦理。4、采購(gòu)付款應(yīng)嚴(yán)格按銀行結(jié)算紀(jì)律執(zhí)行，要充分利用商業(yè)信用。對(duì)超過(guò)現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)以上要付現(xiàn)金的，要經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。5、須付欠款的，由經(jīng)辦人提出付款申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理核實(shí)，（或由財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)）報(bào)主管財(cái)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后付款。6、采購(gòu)員對(duì)所購(gòu)買(mǎi)物資，應(yīng)隨同發(fā)票、采購(gòu)計(jì)劃一起送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。倉(cāng)庫(kù)保管員要把握數(shù)量清點(diǎn)、質(zhì)量檢查、單據(jù)齊備三個(gè)環(huán)節(jié)。只有數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、手續(xù)齊備的物資，才準(zhǔn)予收料入庫(kù)。物資到貨，倉(cāng)庫(kù)保管員與采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)核實(shí)數(shù)量、規(guī)格，在單據(jù)未到公司之前，先辦理驗(yàn)收手續(xù)，做好來(lái)貨登記；同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員與采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)辦理送檢，通知質(zhì)量管理部門(mén)（設(shè)備由客戶服務(wù)部

4、或研發(fā)中心驗(yàn)收，生產(chǎn)用料、半成品、成品由生產(chǎn)部驗(yàn)收），在三天內(nèi)辦好檢驗(yàn)手續(xù)，檢驗(yàn)的范圍和標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)合同中的有關(guān)內(nèi)容和國(guó)家的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。入庫(kù)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)人員在入庫(kù)單上簽章，以示合格。如經(jīng)檢驗(yàn)有不合格者，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理退貨，或負(fù)責(zé)向供貨單位索賠。在上述物資數(shù)量核實(shí)、質(zhì)量無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)驗(yàn)收單一式三份，其中倉(cāng)庫(kù)一份、采購(gòu)員一份、財(cái)務(wù)部一份；同時(shí)辦理商品入庫(kù)記帳手續(xù)。采購(gòu)員辦理完入庫(kù)手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部辦理清帳手續(xù)。7、物料部應(yīng)按有關(guān)規(guī)定取得專(zhuān)用發(fā)票，憑專(zhuān)用發(fā)票、驗(yàn)收單，財(cái)務(wù)部憑相關(guān)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃核對(duì)發(fā)票驗(yàn)收，共同辦理報(bào)帳手續(xù)。8、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽

5、字的單據(jù)發(fā)料，填制一式三聯(lián)的出庫(kù)單，其中領(lǐng)料單位一份、倉(cāng)庫(kù)一份、財(cái)務(wù)部一份。9、按先進(jìn)先出法發(fā)料，按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。第六條、存貨的日常管理：1、存貨管理要從便利生產(chǎn)，減少資金占用的原則出發(fā)，建立和完善物資采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用、報(bào)損、計(jì)量、檢驗(yàn)制度。建立、健全各類(lèi)物資明細(xì)帳（卡），通過(guò)出入庫(kù)等原始憑證準(zhǔn)確、及時(shí)反映各類(lèi)物資的收、發(fā)、結(jié)存動(dòng)態(tài)。財(cái)務(wù)部要會(huì)同物料部至少每季一次對(duì)物資的收發(fā)結(jié)存動(dòng)態(tài)情況進(jìn)行一次稽核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。2倉(cāng)管員對(duì)物資的管理要做到“三清”（數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格）、“兩齊”（庫(kù)容、堆放）“三一致”（財(cái)、卡、物一致）。每種物品須建一張商品材料收發(fā)存卡，收發(fā)料時(shí)應(yīng)即時(shí)登入商品材料收發(fā)存卡

6、。每月須核對(duì)一次卡、帳、物是否相符，并向財(cái)務(wù)部報(bào)告情況。第八條、關(guān)于出庫(kù)管理任何物品出庫(kù)（包括：退貨、借出、換貨、半成品、產(chǎn)成品、生產(chǎn)用料等）須出庫(kù)當(dāng)日填制出庫(kù)單。一生產(chǎn)領(lǐng)用出庫(kù)（包括：半成品、生產(chǎn)用料等）倉(cāng)管員須依生產(chǎn)計(jì)劃（工號(hào)）、生產(chǎn)用料套單據(jù)生產(chǎn)需要分次出庫(kù)，但總出庫(kù)數(shù)量不得超出生產(chǎn)計(jì)劃（工號(hào)）生產(chǎn)用料套單，需要多領(lǐng)料（包括：報(bào)廢、損耗補(bǔ)料），需要另填制生產(chǎn)補(bǔ)料單，并經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)才可發(fā)料。將每月1-31日生產(chǎn)領(lǐng)料按工號(hào)及半成品、材料類(lèi)別（直接材料、輔助材料、機(jī)物料等）匯總（數(shù)量、金額），編制生產(chǎn)領(lǐng)料月度匯總表于下月4日前交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部依領(lǐng)料單或生產(chǎn)用料套單、生產(chǎn)領(lǐng)料月度匯總表依工

7、號(hào)錄入金蝶購(gòu)銷(xiāo)存-生產(chǎn)領(lǐng)用。二除生產(chǎn)領(lǐng)用物品出庫(kù)（包括、產(chǎn)成品、設(shè)備等）A、對(duì)于銷(xiāo)售設(shè)備的發(fā)貨：1、簽署購(gòu)銷(xiāo)合同，將合同正本或復(fù)印件歸集到市場(chǎng)部王銀瑩處；2、按照合同要求的發(fā)貨時(shí)間填寫(xiě)銷(xiāo)售發(fā)貨申請(qǐng)單，寫(xiě)清發(fā)貨事由，收貨地址，聯(lián)系人、電話、傳真等，由市場(chǎng)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理分別簽字后交發(fā)貨部門(mén)（行政部李德安），由發(fā)貨人員辦理相關(guān)出庫(kù)、發(fā)貨手續(xù)，按時(shí)按要求發(fā)貨；倉(cāng)管員依批準(zhǔn)的出庫(kù)申請(qǐng)審批表，填制出庫(kù)單，在出庫(kù)2日內(nèi)將出庫(kù)單交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部依出庫(kù)單錄入金蝶購(gòu)銷(xiāo)存-銷(xiāo)售，并作為開(kāi)票依據(jù)。3、發(fā)貨人在發(fā)貨之后必須將發(fā)貨單據(jù)傳真一份至發(fā)貨申請(qǐng)單的傳真號(hào)碼及收貨人并電話確認(rèn)，后復(fù)印一份交市場(chǎng)部申請(qǐng)人（王銀瑩）；4

8、、按照合同跟進(jìn)回款（市場(chǎng)部王銀瑩）；5、通知財(cái)務(wù)收款及開(kāi)發(fā)票；6、對(duì)于從供應(yīng)商直接發(fā)往用戶的銷(xiāo)售設(shè)備，市場(chǎng)部須由發(fā)貨當(dāng)日通知財(cái)務(wù)部并按照購(gòu)買(mǎi)和銷(xiāo)售兩份合同按照上述流程到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)和按時(shí)付款、追款；并2日內(nèi)交財(cái)務(wù)錄入金蝶。b、對(duì)于機(jī)頂盒的發(fā)貨：1銷(xiāo)售用合同簽定后即時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)備貨，于合同發(fā)貨日期按照上述發(fā)貨流程辦理。每批機(jī)頂盒在發(fā)貨之前憑用戶單位的發(fā)貨通知單辦理申請(qǐng)手續(xù)，貨到后需與用戶聯(lián)系開(kāi)具收貨確認(rèn)單或收條。2除銷(xiāo)售之外（包括：試用、測(cè)試、維修、借出等）對(duì)客戶要求的測(cè)試樣機(jī)，大區(qū)經(jīng)理必須承諾返還的期限，填寫(xiě)其它發(fā)貨申請(qǐng)單，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)總監(jiān)審批后交到市場(chǎng)部王銀瑩處，由其辦理申請(qǐng)發(fā)貨手續(xù)

9、。由各個(gè)具體負(fù)責(zé)的大區(qū)經(jīng)理跟蹤測(cè)試機(jī)的返還或轉(zhuǎn)為銷(xiāo)售。貨到用戶處后，具體負(fù)責(zé)的大區(qū)經(jīng)理要及時(shí)與用戶聯(lián)系開(kāi)具收貨確認(rèn)單或收條。其它發(fā)貨申請(qǐng)單應(yīng)填寫(xiě)經(jīng)辦人、領(lǐng)貨單位名稱(chēng)（或個(gè)人）、批準(zhǔn)人、發(fā)貨時(shí)間、預(yù)計(jì)收回時(shí)間、用途等。財(cái)務(wù)應(yīng)及時(shí)催有關(guān)人員歸還，超過(guò)收回時(shí)間一個(gè)月內(nèi)，未有批準(zhǔn)延續(xù)手續(xù)（經(jīng)陳總批準(zhǔn)），領(lǐng)貨人（申請(qǐng)發(fā)貨人）負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。對(duì)于替換返修設(shè)備的發(fā)貨：對(duì)于符合替換條件的銷(xiāo)售故障設(shè)備，由市場(chǎng)部填寫(xiě)其它發(fā)貨申請(qǐng)單，經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批之后，按發(fā)貨流程辦理發(fā)貨手續(xù)。對(duì)于故障返修設(shè)備在申請(qǐng)發(fā)出替換設(shè)備之日即時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)（特別標(biāo)注），在返修期間由市場(chǎng)部跟蹤修理和返還情況并通報(bào)給財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)人員。除特殊情況

10、，市場(chǎng)部嚴(yán)格按照合同發(fā)貨，除此之外各部門(mén)內(nèi)部與市場(chǎng)無(wú)關(guān)的發(fā)貨由各部門(mén)自行負(fù)責(zé)。第九條、關(guān)于發(fā)貨運(yùn)輸問(wèn)題發(fā)貨員據(jù)批準(zhǔn)好的發(fā)貨申請(qǐng)單，及時(shí)發(fā)貨，并取回正規(guī)運(yùn)輸發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)帳，發(fā)貨一個(gè)月內(nèi)，須取回送貨單客戶簽收聯(lián)交財(cái)務(wù)備案。第十條、關(guān)于采購(gòu)票據(jù)問(wèn)題采購(gòu)生產(chǎn)用料、商品、必須取得增值稅發(fā)票（購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)、一些辦公用品除外）涉及表格：1、銷(xiāo)售發(fā)貨申請(qǐng)單2、入庫(kù)單3、其它發(fā)貨申請(qǐng)單4、生產(chǎn)補(bǔ)料單5、生產(chǎn)領(lǐng)料月度匯總表6、領(lǐng)料單7、出庫(kù)單財(cái)務(wù)部20XX1019本規(guī)定從批準(zhǔn)之日起執(zhí)行篇二：進(jìn)銷(xiāo)存管理制度進(jìn)銷(xiāo)存管理制度一、存貨管理的范圍(:購(gòu)銷(xiāo)存財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度)包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半

11、成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的入出庫(kù)及庫(kù)存的管理。二、入庫(kù)管理1、外購(gòu)時(shí)，首先由用料部門(mén)提出用料計(jì)劃，根據(jù)材料采購(gòu)數(shù)量及金額填寫(xiě)請(qǐng)款單，由總經(jīng)理、分管經(jīng)理和財(cái)務(wù)部審核，并納入財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，再由供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。2、購(gòu)回原材料時(shí)，由物資質(zhì)檢人員按質(zhì)按量組織驗(yàn)收，做到質(zhì)檢編號(hào)與入庫(kù)單保持一致，并作出一式三份的“質(zhì)檢報(bào)告書(shū)”，一份：存根；二份：采購(gòu)人員，三份：倉(cāng)庫(kù)。對(duì)不合格的原材料提出處理意見(jiàn)，由采購(gòu)人員進(jìn)行處理。采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)于供貨商聯(lián)系，且必須對(duì)已處理完畢的不合格的原材料作出結(jié)論性報(bào)告，報(bào)公司總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)。3、采購(gòu)人員對(duì)驗(yàn)收合格的原材料，按實(shí)際質(zhì)量認(rèn)真填寫(xiě)“入庫(kù)單”，對(duì)“入庫(kù)單”的外購(gòu)地、入庫(kù)時(shí)

12、間、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨人、承運(yùn)人和驗(yàn)收入庫(kù)人等欄目均應(yīng)逐一填寫(xiě)，不得漏項(xiàng)。入庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)。4、產(chǎn)成品、半成品入庫(kù)必須有質(zhì)檢部門(mén)驗(yàn)收的“合格證（單）”，由保管員按規(guī)格、品種填寫(xiě)成品“入庫(kù)單”。5、對(duì)于外購(gòu)物資數(shù)量短缺、品種質(zhì)量不符的，由采購(gòu)人負(fù)責(zé)更換，更換費(fèi)用或因此而造成的損失由采購(gòu)人個(gè)人承擔(dān)。6、采購(gòu)人員向財(cái)務(wù)部報(bào)賬的單據(jù)為購(gòu)貨發(fā)票、質(zhì)檢報(bào)告書(shū)、運(yùn)費(fèi)發(fā)票和入庫(kù)單等單據(jù)，對(duì)于完整的單據(jù)財(cái)務(wù)部拒絕處理，并有權(quán)止付貨款。二、出庫(kù)管理1、生產(chǎn)用物資由生產(chǎn)部門(mén)按生產(chǎn)所需填寫(xiě)“領(lǐng)料單”，經(jīng)保管員核對(duì)計(jì)劃定額后，簽字出庫(kù)。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，

13、第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)聯(lián)。2、月末，已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)，如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實(shí)體可不退回倉(cāng)庫(kù)，但應(yīng)辦理退料入庫(kù)或紅字出庫(kù)手續(xù)，待下月月初重新開(kāi)具“出庫(kù)單”，這樣，便于財(cái)務(wù)如實(shí)核算成本。3、材料領(lǐng)用人在月底時(shí)，應(yīng)將當(dāng)月的存貨出入庫(kù)按類(lèi)別分項(xiàng)目匯總，與倉(cāng)庫(kù)保管、生產(chǎn)部門(mén)核對(duì)一致后，報(bào)給財(cái)務(wù)部。4、對(duì)非生產(chǎn)用物資領(lǐng)用，由銷(xiāo)售部門(mén)提交財(cái)務(wù)部送貨確認(rèn)單，經(jīng)財(cái)務(wù)及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理“出庫(kù)單”及相關(guān)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)保管員憑“出庫(kù)單”據(jù)實(shí)發(fā)貨。出庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)聯(lián)。三、庫(kù)存管理1、保管員應(yīng)設(shè)置各種存貨保管

14、明細(xì)賬，并依據(jù)出入庫(kù)單進(jìn)行賬簿登記，經(jīng)常與財(cái)務(wù)核對(duì)賬目、實(shí)地盤(pán)點(diǎn)實(shí)物，保證賬賬、賬實(shí)相符。物資要堆放整齊、標(biāo)簽清楚、計(jì)量準(zhǔn)確、存放安全。保管員對(duì)存貨的安全和完整負(fù)責(zé)。2、對(duì)用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的物資應(yīng)每月盤(pán)點(diǎn)一次，對(duì)于所有存貨至少要一年徹底清查一次。3、盤(pán)點(diǎn)時(shí)，由供應(yīng)、生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)等部門(mén)組成財(cái)產(chǎn)清查小組，對(duì)存貨進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，查找盈虧、積壓等原因，編制盤(pán)存表，提出處理意見(jiàn)。參與清查的人員應(yīng)在盤(pán)存表上簽字，以示負(fù)責(zé)。篇三：第4章購(gòu)銷(xiāo)存管理第四章購(gòu)銷(xiāo)存核算購(gòu)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)及其核算是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的重要組成部分。實(shí)際工作中，采購(gòu)、銷(xiāo)售、倉(cāng)儲(chǔ)、會(huì)計(jì)核算，在企業(yè)整體業(yè)務(wù)流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)密切相連。

15、在用友T3系統(tǒng)中，購(gòu)銷(xiāo)存核算業(yè)務(wù)由采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存和核算四個(gè)子系統(tǒng)組成。第一節(jié)購(gòu)銷(xiāo)存核算初始化實(shí)際工作中，任何企業(yè)都需要先制定業(yè)務(wù)處理范式及其管理規(guī)范，然后才能展開(kāi)業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)。這一模式體現(xiàn)在軟件中就是必須先進(jìn)行初始化設(shè)置，而后才能處理日常業(yè)務(wù)。就業(yè)務(wù)本身而言，在采購(gòu)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)過(guò)程中，一方面是現(xiàn)金的增減變化及客戶、供應(yīng)商往來(lái)的管理，另一方面是存貨的流轉(zhuǎn)和存儲(chǔ)管理。所以，購(gòu)銷(xiāo)存及其核算初始化的主要內(nèi)容，就是企業(yè)庫(kù)存、客戶與供應(yīng)商往來(lái)、相關(guān)現(xiàn)金收支等方面的管理在T3軟件系統(tǒng)中設(shè)置。一、購(gòu)銷(xiāo)存基礎(chǔ)設(shè)置在用友T3系統(tǒng)有關(guān)購(gòu)銷(xiāo)存的基礎(chǔ)設(shè)置，由存貨、購(gòu)銷(xiāo)存、單據(jù)設(shè)計(jì)和單據(jù)編號(hào)設(shè)置等模塊組成，其中，存貨包含存貨

16、分類(lèi)、存貨檔案兩項(xiàng)；購(gòu)銷(xiāo)存包含倉(cāng)庫(kù)檔案、收發(fā)類(lèi)別、采購(gòu)類(lèi)型、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、成套件、費(fèi)用項(xiàng)目、發(fā)運(yùn)方式、貨位檔案和非合理?yè)p耗等；單據(jù)設(shè)計(jì)主要是針對(duì)企業(yè)購(gòu)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)中所使用的各種原始憑證進(jìn)行格式設(shè)計(jì)；單據(jù)編號(hào)設(shè)置，是對(duì)購(gòu)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)相關(guān)原始憑證的編號(hào)方式進(jìn)行設(shè)置。(一)存貨分類(lèi)以賬套主管的身份登錄用友T3窗口后，單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”-“存貨”-“存貨分類(lèi)”，進(jìn)入存貨分類(lèi)設(shè)置窗口（如圖4-1所示）。113圖4-1存貨分類(lèi)設(shè)置窗口窗口項(xiàng)目說(shuō)明：類(lèi)別編碼，按企業(yè)編碼規(guī)則輸入特定存貨類(lèi)別編碼。類(lèi)別名稱(chēng)，輸入特定存貨類(lèi)別名稱(chēng)，類(lèi)別名稱(chēng)最多10個(gè)漢字。編碼原則，是一種提示，說(shuō)明第一章編碼方案設(shè)置中關(guān)于存貨編碼方案的設(shè)置情況

17、。如圖4-1中所示，編碼原則后是六個(gè)星號(hào)，且中間有一空格，這與第一章中“存貨分類(lèi)編碼級(jí)次”設(shè)置的“33”是對(duì)應(yīng)的，其含義為，已設(shè)定的存貨分類(lèi)編碼規(guī)則是，存貨共兩級(jí)，一級(jí)編碼3位數(shù)，二級(jí)編碼6（3+3）位數(shù)。存貨分類(lèi)用于設(shè)置存貨分類(lèi)編碼、名稱(chēng)。存貨分類(lèi)最多可分8級(jí)，類(lèi)別編碼總長(zhǎng)不能超過(guò)30位，每級(jí)級(jí)長(zhǎng)可自由定義。例如，洛陽(yáng)利達(dá)材料公司的存貨編碼規(guī)則已設(shè)置二級(jí)，每級(jí)3位；一級(jí)存貨分為：原材料、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品、自制半成品和庫(kù)存商品等；其中，原材料下屬的二級(jí)材料包含甲材料、乙材料。窗口右側(cè)為數(shù)據(jù)輸入?yún)^(qū)，而左側(cè)是輸入后已保存的資料。單擊“增加”，在窗口右側(cè)輸入類(lèi)別信息，一個(gè)類(lèi)別輸入完畢，點(diǎn)擊“保存

18、”，存儲(chǔ)輸入的分類(lèi)信息。若發(fā)現(xiàn)錄入信息有誤，可在該窗口進(jìn)行修改或刪除操作。（二）存貨檔案在用友T3系統(tǒng)窗口，單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”-“存貨”-“存貨檔案”，進(jìn)入存貨檔案設(shè)置窗口（如圖4-2所示），此窗口完成對(duì)存貨目錄，以及隨同發(fā)貨單或發(fā)票一起開(kāi)具的應(yīng)稅勞務(wù)等項(xiàng)目的設(shè)立和管理。單擊“增加”，彈出存貨檔案卡片錄入窗口（如圖4-3所示）。114圖4-2存貨檔案設(shè)置窗口圖4-3存貨檔案卡片錄入窗口存貨檔案信息，具體分為“基本”、“成本”、“控制”和“其他”四個(gè)頁(yè)面。“基本”115頁(yè)錄入存貨檔案的基本信息，“成本”頁(yè)設(shè)置存貨成本核算具體要求，“控制”頁(yè)設(shè)置存貨管理中的各項(xiàng)規(guī)則，“其他”頁(yè)主要是存貨的相關(guān)說(shuō)明。窗口中后面帶有“*”號(hào)項(xiàng)目，是必須輸入，不能為空的項(xiàng)目，其他項(xiàng)目可根據(jù)實(shí)際需要選擇錄入。例4-1：洛陽(yáng)利達(dá)材料公司的存貨檔案中，原材料下屬的甲材料，存貨編碼：；重量單位：噸；存貨屬性：外購(gòu)、自制