企業(yè)采購管理制度匯編

1、采購管理制度 標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則需求單審批管理規(guī)定物資供應(yīng)采購管理規(guī)定進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法發(fā)料作業(yè)管理辦法設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定國內(nèi)采購辦法國內(nèi)物資采購供應(yīng)工作制度進(jìn)口物資采購供應(yīng)工作制度委托制造、外加工管理準(zhǔn)則一、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序采購作業(yè)內(nèi)容是從收到“請購案件”開始進(jìn)行分發(fā)采購 案件，由采購經(jīng)辦人員先核對請購內(nèi)容， 查閱“廠商資料”“采購記錄”及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價(jià)，于報(bào)價(jià)后， 整理報(bào)價(jià)資料，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，進(jìn)行議價(jià)， 辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。詳細(xì)作業(yè)程序及要點(diǎn)如：采購作業(yè)程序及要點(diǎn)二、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則請購第一條 請購部門的劃分各項(xiàng)材料的請購部門如下：（一）常備

2、材料：生產(chǎn)管理部門（二）預(yù)備材料：物料管理部門（三）非常備材料：1. 訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門2. 其他用料：使用部門或物料管理部門第二條請購單的開立、遞送（一）請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存 情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日 期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號（由各部門依事業(yè)部別編訂），“請購單（內(nèi)購）（外購）”附“請 購案件寄送清單”送采購部門。（二）需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表， 一單多品方式，提出請購。（三）緊急請購時(shí)，由請購部門于“請購單”“說明欄”注明 原因，并加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗

3、遞送。（四） 材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請購部門應(yīng)于“請購單” 上注明“試車檢驗(yàn)”及“預(yù)定試車期限”。（五）庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存 情況，填制“請購單”提出請購。第三條免開請購單部分（一） 下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以“總務(wù)用品申請單” 委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。2. 招待用品：飲料、香煙等。3. 書報(bào)（含技術(shù)性書籍及定期刊物）、名片、文具等。4. 打字、刻印、報(bào)表等。（二）零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。第四條請購核決權(quán)限(）內(nèi)購：1.原物料：請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由科長核決。請購金額預(yù)估在1萬

4、兀至5萬兀者，由經(jīng)理核決。請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。2.財(cái)產(chǎn)支出：請購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長核決。請購金額預(yù)估在2000兀至2萬兀者，由經(jīng)理核決。請購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。3.總務(wù)性用品：請購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。（2）請購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。（3）請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核 決權(quán)限呈核。（二）外購：1. 請購金額預(yù)估在10萬（含）元以下者，由經(jīng)理核決。2. 請購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條請購案件的撤銷（一）請購案件的撤銷

5、應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停 止采購，同時(shí)于“請購單（內(nèi)購）”或“請購單（外購）”第一、 二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。（二）采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：1. 采購部門于原請購單加蓋 “撤銷”章后，送回原請購部門。2. 原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng) 通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部 門。3. 原請購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請購部門。采購第一節(jié)一般規(guī)定 第六條 采購部門的劃分（一）內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。（二）外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。（三）總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或

6、 代理商議價(jià)。專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或 指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第七條采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：（一）集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦 理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請購部門依計(jì) 劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。（二）長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料， 采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。第八條采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材 料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更

7、 時(shí)，應(yīng)立即修正。第二節(jié)國內(nèi)采購作業(yè)處理第九條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)（一）采購經(jīng)辦人員接獲“請購單（內(nèi)購）”后應(yīng)依請購案件的 緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料， 除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦 理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。（二）若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅?品者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請購單”上予以證明， 經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使用部門或請購部門簽注意見后呈核。（三）屬于買賣慣例超交者（如最低采購量超過請購量），采購 經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請購單“詢價(jià)記錄欄”中注明，經(jīng) 主管簽認(rèn)后呈核。（四）對于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電

8、話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。（五）采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主 管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后， 按一般采購程序優(yōu)先辦理。（六）“試車檢驗(yàn)”的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單” 注明與廠商議定的付款條件呈核。第十條呈核及核決（一）采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于“請購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。（二）采購核決權(quán)限：a $ KS4啓談順鞘 -栗耕検庚覆限抑膚址曲瑕目的連料.輸赫 （社恬巒料）不論金第垂墓經(jīng)理存息經(jīng)1®冃的廉料、慟料不建金毀理總SS暉討產(chǎn)直出（包帝什 的非生產(chǎn)理材3

9、 000元以下001元企LOO 000元100 000元世上黑詡主經(jīng)理直攜械離財(cái)產(chǎn)支出（包揩什項(xiàng)購覽） 的生產(chǎn)戦材3 000元嘆下3 00120 000 元加001元以上果制主倩JOOO丸以下3 001元至30000元5U001元點(diǎn)上果購主It 經(jīng)屋賣撰穆杞附注：凡列人島!定麻阿骨起的毘腳甲it!應(yīng)収UW產(chǎn)査出極映取隈墜做第十一條訂購（一）采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的 “請購單”后應(yīng)以“訂購單” 向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨 （到貨）日期，同時(shí)要 求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”（二）若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”上加蓋 “分批交貨”章以資識(shí)別。（三）采購經(jīng)

10、辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)于“請購單”加蓋 “暫借款采購”章，以資識(shí)別。第十二條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系（一）國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以“采 購進(jìn)度控制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。（二）采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn) 度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”， 經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處 理。第十三條整理付款（一）物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請購單”連同“材 料檢驗(yàn)報(bào)告表”（其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收 料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章 ）送采購部門，經(jīng)與發(fā) 票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門 應(yīng)于結(jié)帳前

11、，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，“請購單（內(nèi) 購）”的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。（二）內(nèi)購材料須待試車檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī) 定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整 理付款。（三）短交應(yīng)補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。（四）超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否 則僅依訂貨數(shù)付款。第三節(jié)境外采購作業(yè)處理（含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)）第十四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)（一）外購部門依“請購單（外購）”的需求日及急緩件加以整 理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場行情及過去詢價(jià)記錄， 以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，但因特殊情況（獨(dú)家制造或代理等原因）應(yīng)于“請購單（外

12、購）”注明外，原則上應(yīng)向 三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。（二）請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各廠商所報(bào) 材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會(huì)請購部門確認(rèn)。第十五條呈核及核決（一）比價(jià)、議價(jià)完成后，外購部門應(yīng)填制“請購單（外購）”，擬訂“訂購廠商”“預(yù)定裝船日期”等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請購部門依采購核決權(quán)限核決。（二）核決權(quán)限1. 采購金額以CIF美元總價(jià)折合在xxx元（含）以下者由經(jīng) 理核決。2. 采購金額以CIF美元總價(jià)折合超過xxx元以上者由總經(jīng) 理核決。（三）采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時(shí)， 請購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核； 但若更改后

13、的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主 管核決。第十六條訂購與合同（一）“請購單（外購）”經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂 購并辦理各項(xiàng)手續(xù)。（二）需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬 妥的長期合同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。第十七條進(jìn)度控制及異常處理（一一）外購部門應(yīng)以“請購單（外購）”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進(jìn)度。（二）外購部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開立“進(jìn)度異 常及反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通 知請購部門。（三）外購部門于外購案件“裝船日期”有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與 供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原 因及處理對策，通知請購部門，

14、并依請購部門意見處理。第十八條 進(jìn)口簽證前（“請購單（外購）”核準(zhǔn)后）的專案申 請（一） 專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購 部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請核發(fā)“輸入許可證”，申請函中并 應(yīng)請求“國貿(mào)局”在“輸入許可證”加蓋“國內(nèi)尚無產(chǎn)制” 的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請專案進(jìn)口及 分期繳稅。（二）進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于申請“輸入 許可證”之前準(zhǔn)備“報(bào)價(jià)單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向 政府機(jī)關(guān)申請核準(zhǔn)進(jìn)口。第十九條進(jìn)口簽證外購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具“請購單（外購）”及有關(guān)申請文件，以“申請外匯處理單”（需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí)，加填“緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單”）送

15、進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向“國貿(mào)局”辦理簽證，并于“輸入許可證”核準(zhǔn)時(shí)通知外購部門第二十條進(jìn)口保險(xiǎn)（一）FOB、FAS C& F條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請購 單（外購）”外購部門指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。（二） 進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在“請購單（外購）”上標(biāo)示，以便貨品進(jìn)口必須公證時(shí)，進(jìn)口單位憑以聯(lián) 絡(luò)該指定的公證行辦理公證。第二十一條 進(jìn)口船務(wù)（一）FOB、FAS的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）于接獲“請購單（外購）”時(shí)，應(yīng)視其“裝運(yùn)口岸”及“裝船期限”并參照航運(yùn)資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以 便進(jìn)口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝運(yùn)。（二）進(jìn)口單

16、位（船務(wù)經(jīng)辦人員）應(yīng)將所選定的船公司或承攬 商品名稱，提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員， 于“信用狀開發(fā)申請書” 列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。（三）如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于“請購單（外購）”上注明，避免在信用狀 指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單（外購）”標(biāo)示的“間發(fā)信用狀日期”辦理結(jié)匯，并于信用狀（L / C）開出后以“開發(fā)L/C快報(bào)” 通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。第二十三條稅務(wù)（一）免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請1. 進(jìn)口的貨品可申請免貨物稅者，外購部門應(yīng)于“輸入許可 證”核準(zhǔn)后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取

17、得核準(zhǔn)函 后向海關(guān)申請免貨物稅。2. 除“免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口”的項(xiàng)目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā)“信用狀”后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請“非供塑膠用”證明，以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率 繳納進(jìn)口關(guān)稅。（二）專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請及辦理外購部門 應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估，等 核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用狀”時(shí)， 外購部門應(yīng)開立“信用狀、輸入許可證修改申請書”經(jīng)呈核 后，檢具修改申請文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。第二十五條裝船通知

18、及提貨文件的提供（一）外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立 即填制“裝船通知單”分別通知請購部門、物料管理部門及 有關(guān)部門。（二）外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)檢具“輸 入許可證”及有關(guān)文件，以“裝運(yùn)文件處理單”先送進(jìn)口單 位辦理提貨背書。（三）提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具“輸入許可證”及提 貨等有關(guān)文件，以“裝運(yùn)文件處理單”辦理報(bào)關(guān)提貨。（四）管理進(jìn)口物品放行證的申請：進(jìn)口管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后，檢具必需 文件送政府主管機(jī)關(guān)申請“進(jìn)口放行證”或“進(jìn)口護(hù)照”， 以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。第二十六條 進(jìn)口報(bào)關(guān)（一）關(guān)務(wù)部門收到“請購單（外購）”及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買

19、 賣、保險(xiǎn)及稅率等條件填制“進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單”連同報(bào)關(guān)文件，委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)， 同時(shí)開立“外購到貨通知單” （含外購收料單）送材料庫辦理收料。（二）不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位 （郵寄包裹則為總務(wù)部門）應(yīng) 于接獲到貨通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并會(huì)外購部門 確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。如系無價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立“外購到貨 通知單（含外購收料單）”通知收貨部門辦理收料，而屬其他 材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處 理。（三）關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對稅則、稅率后申請暫借 款繳納。（四）海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)立

20、即通知外購部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請復(fù)查，并申請暫借款辦理押款 提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表” 記錄，以便督促銷案。（五） 稅捐記帳的進(jìn)口案件， 進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單（外購）”， 于報(bào)關(guān)時(shí)檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入“稅捐記帳額度記錄表”及“稅捐記帳額度控制表”。（六）船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳 稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。第二十七條報(bào)關(guān)進(jìn)度控制關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報(bào)關(guān)、 驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以“進(jìn) 口報(bào)關(guān)追蹤表”控制通關(guān)進(jìn)度。第二十八條公證（一）各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及

21、材料特性等因素，研判材料項(xiàng)目（如外購散裝材料），通知進(jìn)口單位于材料 進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行前往公證。（二）外購材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者， 進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或材料庫通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理 公證。（三）進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng) 辦時(shí)效，索取公證報(bào)告分送有關(guān)部門。第二十九條退匯（一）外購部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用狀剩余金額 已無裝船的可能時(shí)，應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位，并 于進(jìn)口材料放行及“輸入許可證”收回后，開立“信用狀退 匯通知單”連同“輸入許可證”送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。（二）退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng) 向供應(yīng)廠商索回

22、信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。第三十條索賠（一）外購部門接到收貨異常報(bào)告（“材料檢驗(yàn)報(bào)告表” 或“公 證報(bào)告”等）時(shí)，應(yīng)立即填制“索賠記錄單”連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。（二）以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對象者，由進(jìn)口單位辦理索 賠；以供應(yīng)廠商為索賠對象時(shí)，由外購部門辦理索賠。（三）索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)依原采購核決權(quán)限 呈核后歸檔。第三一條退貨或退換（一）外購材料須予退貨或退換時(shí)，外購部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口 單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。（二）復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其 出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn) 口單位配合辦理。（三）退換的材料進(jìn)口時(shí)

23、依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理第四節(jié)價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核第三十二條價(jià)格復(fù)核與市場行情資料提供（一）采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資 料，作為采購及價(jià)格審核的參考。（二）采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參 考。第三十三條質(zhì)量復(fù)核采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核（如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)）等。第三十四條異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表”（或附報(bào)告資料），通知有關(guān)部 門處理。附貝y第三十五條本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同三、需求單審批管理規(guī)定為了進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)劃管理，健全企

24、業(yè)管理制度，監(jiān)督和 控制不必要的開支，促進(jìn)資金的合理周轉(zhuǎn)，堵塞開支過程中 的各種漏洞，公司對需求單的審批工作新作如下通知：（一）自XX年XX月XX0起，公司（包括分公司）啟用新的 需求單，同時(shí)廢止過去使用的需求單。新的需求單分為“計(jì)劃內(nèi)開支（采購）需求單”和“計(jì)劃外開支（采購）需求單”。（二）各部門、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護(hù)中需采購的各 類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都 必須按“計(jì)劃內(nèi)開支（采購）需求單”和“計(jì)劃外開支（采購） 需求單”所列內(nèi)容填報(bào)。（三）審批手續(xù)和權(quán)限：1. 發(fā)單人必須填寫大約價(jià)值并提出開支（采購）的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理（部門經(jīng)理因公出差時(shí)，可授權(quán)副經(jīng)

25、理）審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財(cái)務(wù)部審批，財(cái)務(wù) 部審批后分類送公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。部門經(jīng)理審批權(quán)限在2萬元以內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理 （含同級領(lǐng)導(dǎo)）審批權(quán)限在20 萬元以內(nèi)，每份需求單所列合計(jì)金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報(bào)總經(jīng) 理審批，最后由財(cái)務(wù)部分送物資部或其他部門執(zhí)行。2. “物資供應(yīng)部意見”欄所列“發(fā)單部門自購或物資供應(yīng)部 采購”是指物資供應(yīng)部經(jīng)理對某些急需物料是否同意發(fā)單部 門自購時(shí)簽注的意見。（四）對預(yù)算外需求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律 報(bào)總經(jīng)理審批。（五）各部門需開支（采購）時(shí)，凡沒有按上述審批手續(xù)審批 的，財(cái)務(wù)部將拒

26、絕付款。特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。四、物資供應(yīng)采購管理規(guī)定（一）部管工程項(xiàng)目、省管工程項(xiàng)目的物資供應(yīng)，包括訂貨、 清關(guān)、運(yùn)輸及其他服務(wù)工作由市局物資管理處配合中國郵電 器材總公司及郵電器材公司工作。（二）為保證全網(wǎng)的通信質(zhì)量，便于集中監(jiān)控維護(hù)管理，對集 中管理通信產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和選型，原則上在省局指定的范 圍內(nèi)，結(jié)合本市的特點(diǎn)，由市局科技處負(fù)責(zé)會(huì)同業(yè)務(wù)部門、 物資處等相關(guān)部門一起選定適應(yīng)市通信市場和通信網(wǎng)絡(luò)特 點(diǎn)的設(shè)備，擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家和供貨商。（三）對省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或 供應(yīng)商訂購，由市局簽訂合同，并負(fù)責(zé)合同實(shí)施，各單位要 積極配合。各郵電單位要將計(jì)劃提前報(bào)市局

27、物資管理處，物 資管理處匯總平衡后會(huì)同其他相關(guān)處室進(jìn)行審核后呈報(bào)省 局。任何單位不得越級向省局訂購，更不能擅自在市場上采 購。（四）集中管理范圍內(nèi)的通信產(chǎn)品的采購一律由市局統(tǒng)一組 織，并按以下三種情況分類實(shí)施：1. 對于通信基建工程項(xiàng)目，市局根據(jù)本市的通信發(fā)展規(guī)劃制 定全局的年度工程計(jì)劃，集中申報(bào)市或省計(jì)劃立項(xiàng)，在項(xiàng)目 批準(zhǔn)立項(xiàng)后，要盡快制定實(shí)施時(shí)間表。通信基建工程要嚴(yán)格 按照建程序?qū)嵤?。在某一?xiàng)目的可行性報(bào)告得到有關(guān)主管部 門批準(zhǔn)后，由科技處負(fù)責(zé)制定技術(shù)范書，市局要盡快成立該 項(xiàng)目工作小組。一般情況下項(xiàng)目工作小組由總工程師擔(dān)任組 長，必要時(shí)也可由分管局長擔(dān)任，為了方便開展工作，總工 可根據(jù)情

28、況委托副總工程師或其他領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，工作小組 由科技處、基建處、物資處、計(jì)財(cái)處、電信處或郵政處、使 用單位等派人組成。項(xiàng)目工作小組要盡快制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、方案，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開始實(shí)施。 項(xiàng)目或設(shè)備的招標(biāo)書、 技術(shù)規(guī)范書、詢價(jià)書或類似的信件必須由組長簽字后方可發(fā) 出，項(xiàng)目工作小組要認(rèn)真做好設(shè)備采購的計(jì)劃、詢價(jià)、選型、談判、簽定合同等工作。合同簽訂后，物資處應(yīng)負(fù)責(zé)設(shè)備采 購或引進(jìn)的合同審批、支付、運(yùn)輸、清關(guān)、設(shè)備到貨驗(yàn)收、 售后服務(wù)以及合同的執(zhí)行管理工作。2. 對于屬工程配套用的或是更新改造項(xiàng)目需要的，或者是設(shè) 備維修用的設(shè)備或配件，使用單位應(yīng)提前一個(gè)季度向市局物 資處報(bào)計(jì)劃。通信工程、設(shè)備維護(hù)、

29、搶修中急需的數(shù)量較少 的配件、設(shè)備可在征得市局物資處同意的前提下，各使用單 位直接向有關(guān)單位采購，訂購合同要在物資處備案。合同的 內(nèi)容、設(shè)備的型號、價(jià)格及其他條件要符合有關(guān)的規(guī)定，必 要時(shí)，科技處、物資處及專業(yè)室可不定期組織檢查。3. 對移動(dòng)電話手機(jī)、計(jì)算機(jī)終端、調(diào)制解調(diào)器及其他終端設(shè) 備，各使用、銷售單位提前一個(gè)季度報(bào)計(jì)劃給市物資處，由 市局物資處匯總各需要單位所報(bào)計(jì)劃后，根據(jù)進(jìn)貨價(jià)低于省 局確定的最高限額售價(jià)、“三證”齊全的原則，集中采購， 統(tǒng)一進(jìn)貨的渠道。（五）市局計(jì)財(cái)處應(yīng)參與設(shè)備采購的計(jì)劃制定，并負(fù)責(zé)所有合 同的資金統(tǒng)籌和操作管理，所有通信物資的采購、引進(jìn)，必 須在明確了資金來源（利用

30、外資或自籌、貸款）和支付計(jì)劃的 情況下，方可開始進(jìn)行商務(wù)談判。重要合同的商務(wù)談判，計(jì)財(cái)處要派人參加。物資處負(fù)責(zé)所有合同的商務(wù)結(jié)算工作，各 使用單位應(yīng)按項(xiàng)目的支付計(jì)劃提前十天將相關(guān)款項(xiàng)付給物 資處。未經(jīng)同意，各單位不得將合同款直接付給省局指定部 門或代理商、供應(yīng)商。（六）為了調(diào)動(dòng)各單位參與統(tǒng)一組織訂貨的積極性，以達(dá)到利益共享，提高總體效益的目的，按照省局的規(guī)定返回的通過 規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠數(shù)，在扣除合理的操作費(fèi)用后，40%留在市局，60%返回各訂貨單位。（七）在物資采購過程中，各單位要嚴(yán)肅、認(rèn)真地執(zhí)行郵電部、 省局、市局的各項(xiàng)管理規(guī)定和外事工作紀(jì)律。參加物資采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自

31、覺抵制 不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金。無論是技術(shù)、 商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。參與合同談判的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互 相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不 受損害。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，無 論合同大小，一律要求有兩個(gè)以上的部門派人參加。（八）各單位要根據(jù)省局的規(guī)定和實(shí)施細(xì)則以及本補(bǔ)充規(guī) 定的內(nèi)容，認(rèn)真對本單位的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā) 現(xiàn)問題及時(shí)糾正。除上述說明的特殊情況外，任何單位的領(lǐng) 導(dǎo)都不能越權(quán)簽訂購買合同。市局將上述規(guī)定的執(zhí)行情況列 入方針目標(biāo)考核的內(nèi)容，市局紀(jì)檢、審計(jì)部門將會(huì)同物資、 計(jì)財(cái)、科技等相關(guān)處室不定期

32、地對各單位進(jìn)行檢查，對有令 不行，問題嚴(yán)重的單位進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并追究單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé) 任。（九） 除省局集中管理的通信產(chǎn)品目錄中的18項(xiàng)物資以外的其他通信物資（包括設(shè)備、材料、用品、用具和單式）的采購辦法仍按深局物字（1991）001號文和深局物字（1992）2 號文嚴(yán)格執(zhí)行。（十）本規(guī)定由市局物資管理處負(fù)責(zé)解釋。（十一 ）本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。五、進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法第一條本公司對物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)第二條待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔， 并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。第三條收料（一）內(nèi)購收料1. 材料進(jìn)

33、廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，并核對 供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查 數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請購單”，辦 理收料。2. 如發(fā)覺所送來的材料與 “采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)， 應(yīng)即時(shí)通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時(shí)，收 料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽 采購部門。（二）外購收料1. 材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依“裝箱 單”及“采購單”開柜（箱）核對材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量， 并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于“采購單”。2. 開柜（箱）后，如發(fā)覺所載的材料與

34、 “裝箱單”或“采購單” 所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。3. 其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異 常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過 5000元以上者（含），收料人 員即時(shí)通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損 失數(shù)量及情況。4. 對于由公證或代理商確認(rèn)，物料管理收料人員開立“索賠 處理單”呈主管核示后，送會(huì)計(jì)部門及采購部門督促辦理。第四條材料待驗(yàn)進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并 詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者 分開儲(chǔ)

35、存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員 應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日報(bào)表”以為入帳清單的 依據(jù)。第五條超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例， 以重量或長度計(jì)算的材料， 其超交量的3%（含）以下，由物料 管理部門于收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管 （含科長）同意后，始得收料，并通知采購人員。第六條短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請購部門主管（科長含）同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第七條急用品收料緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到“請 購單”時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后

36、，始得 依收料作業(yè)辦理。第八條材料驗(yàn)收規(guī)范為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要 性及特性等，適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的 材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施， 以為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。第九條材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理（一）檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以 示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。（二）不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格 的標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明不良原因，經(jīng)主管 核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物 料管理憑此以辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。第十條退貨作業(yè)對于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“

37、材料交運(yùn)單” 并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常 材料出。第十一條實(shí)施修正本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。六、發(fā)料作業(yè)管理辦法第一條領(lǐng)料(1) 使用部門領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立“領(lǐng)料單” 經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。(2) 領(lǐng)用工具類材料(明細(xì)由公司自行制定)時(shí)，領(lǐng)用保管人 應(yīng)拿“工具保管記錄卡”到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。(3) 進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中，因急用而需領(lǐng)料時(shí)，其“領(lǐng)料單”應(yīng) 經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。第二條發(fā)料由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工 令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場點(diǎn)交簽收。第三條材料的轉(zhuǎn)移凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，

38、由使用單位 填制“材料移轉(zhuǎn)單”向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實(shí)際用量填制“領(lǐng)料單”，經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳第四條退料(1) 使用單位對于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常， 用料變更或用余時(shí)，使用單位應(yīng)注記于“退料單”內(nèi)，再連 同料品繳回倉庫。(2) 材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及“退料單”送 質(zhì)量管理單位檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再 連同料品繳回倉庫。(3) 對于使用單位退回的料品，倉庫人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原 因，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即 與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。七、設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定原則1. 為了保證我公司設(shè)備引進(jìn)工作的順利進(jìn)行，使引進(jìn)工作

39、正 常化、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。2. 引進(jìn)設(shè)備是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級人員必須高度重 視，以嚴(yán)肅的態(tài)度進(jìn)行此項(xiàng)工作。3. 引進(jìn)設(shè)備必須遵循上級主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。4. 引進(jìn)工作必須堅(jiān)持原則，秉公辦事，維護(hù)公司的利益。堅(jiān) 持綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面， 要競爭，擇優(yōu)選取。5. 引進(jìn)工作必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢， 結(jié)合公司實(shí)際，有計(jì)劃地進(jìn)行。規(guī)定主要適用于引進(jìn)較大的項(xiàng)目，其他小項(xiàng)目的引進(jìn)購置， 可參照本規(guī)定執(zhí)行。機(jī)構(gòu)1. 設(shè)備引進(jìn)工作在公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。由總工程師主持項(xiàng)目的招標(biāo)和談判工作，公司設(shè)立設(shè)備引進(jìn)小組。由 總工程師任組長，總工程師

40、辦公室（稱“總工辦”）、工程部、 物資部、維護(hù)部派代表參加。2. 總工辦是引進(jìn)工作的職能部門，其職責(zé)是根據(jù)需要提出各 專業(yè)引進(jìn)項(xiàng)目，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由引進(jìn)小組搞好引進(jìn) 項(xiàng)目的技術(shù)談判和招投標(biāo)商務(wù)談判。3. 不同專業(yè)的設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目，可根據(jù)實(shí)際需要，臨時(shí)吸收相 關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。方法和程序1. 設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目由總工辦提出，然后交引進(jìn)小組審定，報(bào)公 司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由引進(jìn)小組組織總工辦及有關(guān)技術(shù)人員進(jìn) 行項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。2. 需要招標(biāo)或詢價(jià)的項(xiàng)目，必須通過討論確定招標(biāo)、詢價(jià)的 對象?？偣まk制定和發(fā)放招標(biāo)書，并妥善保管外商的投標(biāo)資 料。3. 引進(jìn)小組組織項(xiàng)目的開標(biāo)和議標(biāo)，并

41、確定談判對象及有關(guān) 事項(xiàng)。4. 引進(jìn)小組負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商談判。談判時(shí)引進(jìn)小組成員一般 不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。5. 開標(biāo)、議標(biāo)和談判必須指定專人記錄。記錄資料必須妥善 保存。6. 物資部負(fù)責(zé)編制合同書并完成其他商務(wù)事項(xiàng)。紀(jì)律注意事項(xiàng)1. 引進(jìn)項(xiàng)目的招標(biāo)、詢價(jià)和談判，必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和 程序進(jìn)行。2. 引進(jìn)工作人員必須嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)情報(bào)和機(jī)密。任何 人不得單獨(dú)與供應(yīng)商接觸談及引進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性問題，更不 能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略，任何人不得將我 方的重要信息以任何方式告知對方。3. 在引進(jìn)工作過程中，除正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量價(jià) 值不高的紀(jì)念品外，不準(zhǔn)單獨(dú)接受超額饋贈(zèng)禮品，確

42、實(shí)難以 拒絕的應(yīng)交公司處理。4. 對于違反上述規(guī)定者， 視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分; 觸犯刑律的，交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。其他技術(shù)培訓(xùn)、驗(yàn)收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確 定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究 確定。八、國內(nèi)米購辦法第一條 為求本公司的國內(nèi)采購工作合理與統(tǒng)一起見，其事 務(wù)處理除遵照國內(nèi)采購流程圖有關(guān)規(guī)定外，特定本辦法。第二條 各單位（以下簡稱請購單位）應(yīng)根據(jù)“營業(yè)”、“工 程”、“生產(chǎn)”計(jì)劃及事務(wù)用品的預(yù)算表或庫存不足部分開 立請購單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等 詳填寫，并依內(nèi)購核決權(quán)限表的規(guī)定呈準(zhǔn)后辦理。第三條 請購單由請購單位編列號

43、碼，并將第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部 總務(wù)科（以下簡稱采購單位），或徑自行辦理采購。第四條請購單位對于所請購材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量 時(shí)，必須立即函洽或電告采購單位，如因已訂購，而于事后 變更者，采購單位須即函復(fù)已訂情形，并洽請購單位設(shè)法收 受，或由請購單位負(fù)責(zé)會(huì)同采購單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但 盡可能避免之。第五條 請購單位所請購材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請購單位應(yīng)徑向各該單位購撥（其價(jià)格采中間價(jià)解決）。第六條 采購單位于接到請購單時(shí)，立即辦理詢價(jià)、議價(jià)， 并將詢議價(jià)結(jié)果記錄于請購單，然后將請購單第二聯(lián)呈準(zhǔn)， 但必要時(shí)得事先送請購單位簽注意見。第七條 請購單呈核后送回采購單位向承售商辦理訂購，

44、必 要時(shí)應(yīng)與承售商訂定買賣合約書一式四份，第一份正本存采 購單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第 四份副本及暫付款申請書第二聯(lián)送會(huì)計(jì)單位供整理定金用， 如不需支付定金時(shí)，第四份副本免填。第八條采購單位訂購手續(xù)辦完后，應(yīng)即填寫訂貨收料單一 式三聯(lián)，并將第一、二聯(lián)送請購單位登記及驗(yàn)收手續(xù)。第九條 因缺貨或不明供應(yīng)處所，以致無法購得或逾期者， 采購單位應(yīng)即通知請購單位。第十條請購單位于廠商交貨時(shí)，先將供應(yīng)廠商的托運(yùn)單據(jù) 與請購單查封，并實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā) 現(xiàn)不符時(shí)，即通知采購單位會(huì)同處理。第條 請購單位于廠商交貨時(shí)，即行通知使用單位（或品 檢單位）派員驗(yàn)收品質(zhì)，驗(yàn)收合

45、格后于訂貨收料單內(nèi)驗(yàn)收欄 加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應(yīng)廠商單據(jù)，發(fā)票等一并送采購 單位整理付款。第十二條分批交貨以分批方式收料時(shí)，必須以“分批收料 單”（一式三聯(lián)）辦理收料，其手續(xù)與本辦法第一條規(guī)定相 同。第十三條采購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā) 票單據(jù)等并在一起核章，然后送會(huì)計(jì)單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出 納付款。第十四條 承售商領(lǐng)款時(shí)，必須將托運(yùn)單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納， 經(jīng)出納人員核對無誤后，再憑對供應(yīng)廠商資料卡上公司章及 領(lǐng)款人私章領(lǐng)款。第十五條 本辦法經(jīng)呈準(zhǔn)后公布實(shí)施，修改時(shí)亦同。九、國內(nèi)物資采購供應(yīng)工作制度為保證本公司工程、維護(hù)以及一切生產(chǎn)用物資的正常供 應(yīng)，特訂如下制度：（一）加強(qiáng)物資

46、的計(jì)劃管理。根據(jù)各部門上報(bào)的年度所需物資 計(jì)劃及倉存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng) 計(jì)劃，力爭按時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)公司年度材料計(jì)劃。（二）加強(qiáng)物資訂購合同的管理。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一對外簽訂，其它單位（部門）不得對外簽訂合同，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。在簽訂合同前應(yīng)主 動(dòng)征求有關(guān)部門和生產(chǎn)單位的意見，盡量做到采購回來的物資符合質(zhì)量要求，使用部門滿意；同時(shí)要對購貨合同進(jìn)行登 記，便于辦理提貨及時(shí)付款手續(xù)。每年第一季度要根據(jù)年度 的計(jì)劃，尋找供應(yīng)商，簽訂全年的大宗工程，維護(hù)物資的供 貨合同，以保證大宗物資供應(yīng)的穩(wěn)定可靠性。（三）簽訂合同的物資由供應(yīng)室根據(jù)倉存和工程、維護(hù)

47、用量情 況實(shí)行分批進(jìn)貨。常用零星物資要根據(jù)要求部門的需求量和 倉存情況進(jìn)行分散進(jìn)貨，做到物資無積壓，數(shù)量品種充足又 齊全。（四）物資進(jìn)倉實(shí)行質(zhì)檢員、倉管員、采購員聯(lián)合作業(yè)，對物 資質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查，做到貨板相符，把好物資進(jìn)倉 質(zhì)量關(guān)。（五）采購業(yè)務(wù)工作人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采 購工作中實(shí)行“貨比三家”的原則，詢價(jià)后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。 在重質(zhì)量、遵合同、守信用、 售后服務(wù)好的前提下，選購低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。同時(shí) 要實(shí)行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無故積壓或拖延辦 理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。（六）為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等， 物供人員

48、必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高商務(wù)工作的能 力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。（七）物資供應(yīng)工作必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵 守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全體 物供人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù) 工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。十、進(jìn)口物資采購供應(yīng)工作制度（一）根據(jù)各部門上報(bào)的年度工程、維護(hù)所需要的進(jìn)口物資計(jì) 劃，結(jié)合倉庫現(xiàn)有物資庫存情況，擬定年度進(jìn)口物資采購計(jì) 劃，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批下達(dá)進(jìn)口物資的采購任務(wù)。（二）加強(qiáng)進(jìn)口物資采購工作的管理，切實(shí)做好公司引進(jìn)小組 確定的各項(xiàng)進(jìn)口設(shè)備、物資的招標(biāo)、詢價(jià)、合同起草、批文 的申請、物資報(bào)

49、關(guān)、到貨處理和貨款結(jié)算等各項(xiàng)工作。（三）認(rèn)真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會(huì)簽手續(xù)，增 加進(jìn)口物資在采購過程中的透明度。對進(jìn)口物資的合同簽 訂、貨款預(yù)付、到貨后的檢查驗(yàn)收以及貨款支付各個(gè)環(huán)節(jié)的 工作，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，萬無一失。（四）執(zhí)行對大宗進(jìn)口物資實(shí)行招標(biāo)，小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家 報(bào)價(jià)的詢價(jià)原則，選擇供貨時(shí)間短，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，價(jià)格條 件合理的供應(yīng)商，購買物美價(jià)廉的進(jìn)口物資，保障工程和維 護(hù)生產(chǎn)的需要。（五）嚴(yán)格執(zhí)行國家發(fā)布的關(guān)于進(jìn)口物資管理規(guī)定，申報(bào)進(jìn)口 物資批文規(guī)定以及進(jìn)口物資報(bào)關(guān)管理制度等。遵守公司的各 項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全體進(jìn)口物資采購 員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須牢固樹立企

50、業(yè)主人翁的思想，盡職 盡責(zé)，在商務(wù)工作和對外業(yè)務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦 事，不謀私利。十一、委托制造、外加工管理準(zhǔn)則總貝y第一條目的為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵 循，特訂本細(xì)則。第二條范圍本細(xì)則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作 廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制 造等作業(yè)均屬此范圍。第三條外協(xié)類別外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：（一）成品外協(xié)系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品， 其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由 協(xié)作廠商交運(yùn)者。（二）半成品外協(xié)系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制 造，其外協(xié)加工后尚需送回本

51、公司再經(jīng)過加工始能完成成品 者。（三）材料外協(xié)產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本 公司無此種設(shè)備（或設(shè)備不足）需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi) 能使用均屬之。第四條經(jīng)辦部門外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理ft 璃 H申灣部門匝辦部門1發(fā)（枚）斛耗門熾啖AMI成品外協(xié)'- ;半血晶井協(xié)注：備制關(guān)鴨門蟲曲詞冃訂第五條旅決祝限壩目申請部門樓決詛:作Ht試戒曙外弗注卩請部口及橫決收限曲舊處血冃泄試作與量試外協(xié)第六條廠商調(diào)查（一）為了解外協(xié)廠商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)隨 時(shí)調(diào)查，凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具“協(xié)作廠商調(diào)查表”以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠 商的參考?！?/p>

52、協(xié)作廠商調(diào)查表”一式一份呈主管核準(zhǔn)后，自 存。（二）采購?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù)“協(xié)作廠商調(diào)查表”每半年復(fù)查一 次以了解廠商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容（三）于每批號結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實(shí)績轉(zhuǎn)記于 “協(xié)作廠商調(diào)查表”以供日后選擇廠商的參考。第七條申請（一）試作采購?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所填制的“開發(fā)通報(bào)書”、“開發(fā)進(jìn)度表”、“新開發(fā)零件部門進(jìn)度追蹤報(bào)告”、“零件表”及圖詳細(xì)審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進(jìn)度要求分別開立“外協(xié)加工申請單”一 式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)自存， 第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收 料單送會(huì)計(jì)部門

53、整理付款。（二）量試1. 采購?fù)庵迫藛T于第一批小量試作品完成并送交工程設(shè)計(jì) 人員經(jīng)確認(rèn)正常后（如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進(jìn)行第二階段的試量， 其中申請手續(xù)同 第 七條第一項(xiàng)作業(yè)。2. 如于量試與試作過程中，產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員為求產(chǎn)品增加美觀 與功能必需增減或修改某些零配件時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人 員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項(xiàng)作業(yè)，唯若必需 重新開發(fā)模具者，應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費(fèi)用。第八條詢價(jià)（一）采購?fù)庵迫藛T提出“外協(xié)加工申請單”前，應(yīng)依需要日 期及協(xié)作廠商資料進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)對象以二家以上為原則（最好三家）并需提供估價(jià)單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、 人工、稅金、利

54、潤等資料，每家填寫壹張“外包零件模具估 價(jià)表”及“估價(jià)分析表”。（二）經(jīng)辦人員審核估價(jià)明細(xì)表后循議價(jià)、比價(jià)方式（以確保 質(zhì)量交貨期為前提）將詢價(jià)記錄填寫于“外協(xié)加工申請單” 內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定 交貨期轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”憑以控制外協(xié)品的交貨期。（三）為配合工程設(shè)計(jì)部門之要求或制造部門的緊急需求，采 購?fù)庵迫藛T得參考以往之類似品的外協(xié)價(jià)格，免經(jīng)過議價(jià)、 比價(jià)手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng) 事后補(bǔ)辦“外協(xié)申請單”及簽訂合同的手續(xù)。第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更（一）外協(xié)詢價(jià)經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時(shí)， 承辦部門應(yīng)開立“外協(xié)內(nèi)容變更申請

55、表”一式四聯(lián)，注明變 更的原因及更改的廠商呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第 二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時(shí)與發(fā)票一并附出，第四 聯(lián)自存。（二）變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”內(nèi)憑以管理進(jìn)度。第十條簽訂合同（一）詢價(jià)完成后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運(yùn)前與協(xié)作廠商簽訂“外制品制作進(jìn)度追蹤表” 一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè)，同時(shí)訂立“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”。（二）“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”一式三份，由協(xié)作 廠商用印后，送呈科長、總經(jīng)理核準(zhǔn)用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會(huì)計(jì)部門，一份自存。（三）協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時(shí)，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償，并即以簽呈， 呈報(bào)主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過XX元以 上時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。第十一條質(zhì)量檢查（一）檢查依據(jù)協(xié)作廠商就依據(jù)采購?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過后，連同零配件 （以 塑膠透明袋裝妥，并于袋上標(biāo)明： 1 零配件名稱，2 數(shù) 量，3 廠商）一并送交物料管理單位及外制人員登記， 并轉(zhuǎn) 交產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員檢驗(yàn)。（二）試樣檢查工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于接到采購?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來的樣品后，應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：1. 檢驗(yàn)合格者：經(jīng)檢驗(yàn)合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”結(jié)案