河南省初級會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作步驟

1、河南省初級會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作步驟第一部分：總賬、UFO報(bào)表系統(tǒng)一， 引入賬套（非考試內(nèi)容）首先請打開操作系統(tǒng)“開始”-“程序”-“用友ERP-U8”菜單項(xiàng)，運(yùn)行“系統(tǒng)服務(wù)”-“系統(tǒng)管理”引入“最新007賬套備份”賬套。（注意：此項(xiàng)操作只是平時(shí)上機(jī)練習(xí)時(shí)為 “總賬”做服務(wù)，不作為考試內(nèi)容）1，在打開的“用友ERP-U8【系統(tǒng)管理】中運(yùn)行“系統(tǒng)注冊”打開“注冊【系統(tǒng)管理】”窗口直接點(diǎn)擊“確定”。（用戶名：admin, 密碼為空）2，接著再打開“賬套引入”，在打開的“引入賬套數(shù)據(jù)”窗口“查找范圍”欄內(nèi)找到“最新007賬套備份”，雙擊“UfErpActLst”文件，在打開的“U8管理軟件【系統(tǒng)管理】”

2、窗口點(diǎn)擊“否”，然后在打開的新窗口再點(diǎn)擊“是”。3，接著是一個(gè)引入賬套的過程，將耽誤一點(diǎn)時(shí)間，稍等之后出來一個(gè)“賬套007引入成功！”提示框，點(diǎn)擊“確定”。表明007賬套已成功引入。此時(shí)可以退出“系統(tǒng)管理”界面，為后面的練習(xí)“總賬”做好準(zhǔn)備工作。二，總賬操作步驟（以下將做為考試必考內(nèi)容）請先打開操作系統(tǒng)"開始"-"程序"-"用友ERP-U8"菜單項(xiàng)，運(yùn)行“總賬”系統(tǒng)并完成如下操（此時(shí)把電腦的系統(tǒng)日期更改為：2007-1-31）根據(jù)打開的總賬系統(tǒng)實(shí)務(wù)考題模板完成以下操作步驟：1， 進(jìn)入總賬系統(tǒng)打開操作系統(tǒng)"開始"-&

3、quot;程序"-"用友ERP-U8"-“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“總賬”打開“注冊【總賬】”窗口，在操作員一欄輸入“001”，密碼為空，賬套一般均默認(rèn)為“007賬套”，之后點(diǎn)擊確定，打開“U8-總賬”界面。2，會(huì)計(jì)科目的增加打開“系統(tǒng)菜單”“設(shè)置”“會(huì)計(jì)科目”進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”窗口，單擊菜單欄的“增加”按鈕，在打開的“會(huì)計(jì)科目-新增”窗口，按題版要求依次輸入： 科目編碼：121101，科目中文名稱：A材料，選中數(shù)量核算，在“計(jì)量單位”欄輸入“噸”，其它均為默認(rèn)。然后點(diǎn)擊“確定”按鈕，接著再點(diǎn)擊“增加”按鈕繼續(xù)增加其他會(huì)計(jì)科目。以此種方法，把題版要求增加的會(huì)計(jì)科目增加完，（注意

4、：材料和產(chǎn)品相應(yīng)的計(jì)量單位一定不要忘了增加，公司無計(jì)量單位，在增加應(yīng)收股利X公司時(shí)，填寫的“科目中文名稱”只須填寫“X公司”，其前不用另寫“應(yīng)收股利”）會(huì)計(jì)科目全部增加完之后退出此窗口。3，期初余額的錄入打開“系統(tǒng)菜單”“設(shè)置”“期初余額”進(jìn)入“期初余額錄入”窗口，在表格的最后一欄“期初余額”欄內(nèi)，依次輸入題版要求的相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目的期初余額，此為“題版”的第1題直接增加。（注意：如果會(huì)計(jì)科目不容易找到，可以執(zhí)行菜單欄的“查找”功能，或按快捷鍵：Ctrl+F3。在“查找”窗口輸入會(huì)計(jì)科目編碼，再“確認(rèn)”即可。）第2題：材料及產(chǎn)品的期初余額的增加在“X材料”、“X產(chǎn)品”的期初余額一欄填寫總的乘積數(shù)

5、（如1000噸*100元=100000元），在“噸”、“件”一欄的期初余額一欄內(nèi)填寫噸數(shù)或件數(shù)，根據(jù)題版要求均為1000。 “原材料”和“庫存商品”的期初余額一欄，為灰色顯示，不能手動(dòng)輸入，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)子科目的余額自動(dòng)累加。（注意：如果此時(shí)發(fā)現(xiàn)有計(jì)量單位“噸”或者“件”忘了增加，則先退出“期初余額”界面，再次進(jìn)入“設(shè)置會(huì)計(jì)科目”進(jìn)行修改設(shè)置。如：忘了增加“甲產(chǎn)品”的計(jì)量單位，則在“會(huì)計(jì)科目”窗口找到增加的科目“甲產(chǎn)品”，雙擊打開，在打開的窗口點(diǎn)擊“修改”按鈕，選中“數(shù)量核算”在“計(jì)量單位”欄內(nèi)輸入“件”，再點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。若是“計(jì)量單位”輸錯(cuò)也是用同樣的方法進(jìn)行修改。）修改完成后退出“會(huì)計(jì)

6、科目”，再次進(jìn)入“設(shè)置期初余額”繼續(xù)期初余額的增加。第3題：應(yīng)收及應(yīng)付賬款的增加查找到會(huì)計(jì)科目“應(yīng)收賬款”，其期初余額欄為暗黃色顯示，不能直接輸入其余額。此時(shí)只須雙擊一下該欄即進(jìn)入“客戶往來期初”界面。點(diǎn)擊菜單欄的“增加”按鈕，對照題版將第一欄相應(yīng)的內(nèi)容增加到新增的空欄內(nèi)，之后再點(diǎn)擊“增加”按鈕，依次增加第二欄和第三欄。之后按“退出”鍵退出。同樣再查找到“應(yīng)付賬款”，以相同的方法增加其期初余額。（注意：如果不小心多增加了一欄，則按鍵盤左上角的ESC鍵強(qiáng)制退出）待所有的期初余額全部輸完之后，點(diǎn)擊“期初余額”界面菜單欄“試算”按鈕，檢查試算結(jié)果是否平衡，如果不平衡則再依次檢查、修改，直到試算平衡為

7、止。試算平衡之后，退出“期初余額錄入”界面。4，記賬憑證錄入單擊“U8-總賬”界面左上角的“系統(tǒng)”“重新注冊”，把操作員更改為“002”，點(diǎn)擊“確定”按鈕以王晶的身份進(jìn)入系統(tǒng)做記賬憑證。進(jìn)入“系統(tǒng)菜單”“憑證”“填制憑證”窗口，點(diǎn)擊菜單欄的“增加”按鈕，把題版要求增加的6張憑證依次增加完。憑證填制要求：（注意：在填寫會(huì)計(jì)憑證時(shí)一定要小心謹(jǐn)慎，看清要填寫會(huì)計(jì)科目以及借、貸方金額，否則除了憑證填錯(cuò)之外，還會(huì)影響到相關(guān)的會(huì)計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)，則會(huì)失分更多），在借方“摘要”欄手工輸入憑證摘要，回車，在借方科目欄點(diǎn)擊右下角的放大鏡獲取對應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，回車，在“借方金額”欄輸入相應(yīng)金額，回車，則貸方摘要會(huì)自動(dòng)顯

8、示，回車，再獲取出貸方會(huì)計(jì)科目再回車到“貸方金額”上錄入貸方金額。，最后記得把“憑證字”改為相對應(yīng)的憑證類型（收、付、轉(zhuǎn)）。最后，再點(diǎn)擊菜單欄的“增加”按鈕（注意：點(diǎn)擊“增加”按鈕系統(tǒng)將自動(dòng)保存記賬憑證）以同樣的方法依次增加其他憑證。填制到最后一張時(shí)，點(diǎn)擊“保存”按鈕，或者再點(diǎn)擊“增加”之后再退出空憑證。（注意：按Space鍵可以切換借、貸方金額；在確保借方金額輸入正確的前提下，在貸方金額欄內(nèi)按等號鍵“=”可以自動(dòng)顯示貸方金額。）判斷憑證收、付、轉(zhuǎn)類型：收款憑證：借方科目有現(xiàn)金、銀行存款或其他貨幣資金的，為“收”付款憑證：貸方科目有現(xiàn)金、銀行存款或其他貨幣資金的，為“付”轉(zhuǎn)賬支票：借方和貸方均

9、無現(xiàn)金、銀行存款或其他貨幣資金的，為“轉(zhuǎn)”（注意：若借、貸方均涉及現(xiàn)金、銀行存款或其他貨幣資金的，做為“付”款憑證。另外在收、付、轉(zhuǎn)憑證類型不正確的前提下保存憑證，則會(huì)提示“不滿足借方必有”、“不滿足貸方必有”、或“不滿足憑證必?zé)o”提示框。此時(shí)須根據(jù)上面的收、付、轉(zhuǎn)判斷標(biāo)準(zhǔn)來更改其類型，方可成功保存。） 待所有憑證全部做完之后，再單擊“U8-總賬”界面左上角的“系統(tǒng)”“重新注冊”，再把操作員更改為“001”，點(diǎn)擊“確定”按鈕以陳明的身份進(jìn)入總賬系統(tǒng)。5，記賬憑證審核打開“系統(tǒng)菜單”“設(shè)置”“憑證”“審核憑證”，在打開的“憑證審核”窗口直接單擊“確認(rèn)”，再次點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入“審核憑證”窗口。點(diǎn)擊

10、菜單欄（最上面一行）的“審核”“成批審核憑證”，則一次成批審核完成，點(diǎn)擊“確定”按鈕。然后退出該窗口。（注意：若在審核時(shí)發(fā)現(xiàn)有提示“制單人與審核人不能是同一人”，則表明在填制憑證時(shí)，忘了更換操作員。補(bǔ)救方法是：把操作員更換成002進(jìn)入系統(tǒng)，打開“系統(tǒng)菜單” “憑證”“填制憑證”，把鼠標(biāo)光標(biāo)放在科目摘要欄按Space鍵，在出現(xiàn)的“憑證”提示窗口點(diǎn)擊“是”，則其操作員已經(jīng)換成了王晶（002）。以此方法，點(diǎn)擊“菜單欄”的“上張”或“下張”按鈕，一張張的修改。待全部改正完畢之后再換成操作員001繼續(xù)審核憑證。如果在審核完憑證之后發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)誤，則找到要修改的憑證，點(diǎn)擊菜單欄的“取消”按鈕取消審核，此為

11、“反審核”，取消審核之后，方可修改憑證。）6，記賬憑證記賬打開“系統(tǒng)菜單”“憑證”“記賬”，在出現(xiàn)的“記賬”窗口單擊“全選”按鈕，再單擊“下一步”，再“下一步”，再單擊“記賬”按鈕，在打開的“期初試算平衡表”單擊“確認(rèn)”按鈕。在打開的“記賬完畢”提示框單擊“確定”按鈕，則記賬完畢。則總賬的練習(xí)內(nèi)容已做完，可以退出總賬系統(tǒng)接著做UFO報(bào)表。（注意：若在記賬過程中，打開的“期初試算平衡表”顯示不平衡，則無法成功記賬，這說明在第3步錄入“期初余額”時(shí)錄入的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤。此時(shí)應(yīng)先退出記賬界面，打開“系統(tǒng)菜單”“設(shè)置”“期初余額”進(jìn)入“期初余額錄入”窗口，檢查并更正為正確的期初余額。之后再重新進(jìn)入“記賬”

12、窗口進(jìn)行記賬。）三，UFO報(bào)表管理系統(tǒng)打開操作系統(tǒng)“開始”“程序”“用友ERPU8”“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” “UFO報(bào)表”。以操作員001的身份進(jìn)入此系統(tǒng)，關(guān)閉打開的“日積月累”窗口，根據(jù)題版進(jìn)行如下操作：1,根據(jù)題版設(shè)置報(bào)表格式1， 執(zhí)行“文件”“新建”新建一工作表。2， 再執(zhí)行“格式”“表尺寸”輸入8行、3列，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。3， 選中全表，執(zhí)行“格式”“區(qū)域畫線”“網(wǎng)線”，確認(rèn)。4， 選中第1、2行，執(zhí)行“格式”“組合單元”“按行組合”5， 在第1行內(nèi)輸入“科目余額表”并居中。（注意：如果工具欄內(nèi)沒有“居中”按鈕，可以打開菜單欄“工具”，選中“格式工具欄”即可?；蛘邎?zhí)行“格式”“單元屬性”“對齊

13、”，把“水平方向”和“垂直方向”均設(shè)置為“居中”即可。）6， 選中第2行執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“設(shè)置”，選中“年”，確定；以同樣的方法設(shè)置“月”和“日”；然后在執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“偏移”，在“年”一欄輸入-60，“日”一欄輸入-30，“確定”。7， 根據(jù)題版，把表內(nèi)要求的其他文字輸入新報(bào)表表格的相應(yīng)位置。（注意：報(bào)表單元格內(nèi)的如“A3”、“B4”之類的符號，為單元格的位置顯示，不作為輸入內(nèi)容，無須輸入）2，設(shè)置會(huì)計(jì)科目的公式單元如選中B4單元格，設(shè)置“銀行存款”的期初余額公式。，單擊“菜單”欄的“fx”按鈕，打開“定義窗口”按鈕。，單擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o，在“函數(shù)分類”列表框內(nèi)單擊“用友賬務(wù)

14、函。，在“函數(shù)名”列表框內(nèi)雙擊“期初（QC）”,（注意：若設(shè)置的是期末數(shù)則雙擊“期末（QM）”），在打開的“賬務(wù)函數(shù)”窗口內(nèi)，“賬套號”改為007，“會(huì)計(jì)年度”改為2007，“會(huì)計(jì)科目”一欄點(diǎn)擊其右側(cè)的“”按鈕獲取為相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目如“銀行存款”，并選中左下角的“包含未記賬憑證?！秉c(diǎn)擊“確定”，再“確定”。則B4的公式單元已經(jīng)設(shè)好。（注意：一定不要忘記了更改相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，或者設(shè)置錯(cuò)誤，期初（QC）和期末（QM）也注意不要設(shè)反），以相同的方法設(shè)置其他會(huì)計(jì)科目的期初和期末余額。3，設(shè)置會(huì)計(jì)科目的合計(jì)公式1， 合計(jì)“期初余額”，選中B4:B8，單擊“格式工具欄”的“向下求和”按鈕，即已求和完成。2，

15、 同理選中C4:C8設(shè)置“期末余額”的合計(jì)數(shù)。（注意：選中合計(jì)區(qū)域時(shí)，一定要謹(jǐn)慎，不要選錯(cuò)合計(jì)區(qū)域，否則會(huì)造成合計(jì)數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤）4，公式單元轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是通過設(shè)置公式來實(shí)現(xiàn)的，公式單元設(shè)置的最終結(jié)果是要求出數(shù)據(jù)，這一步是最關(guān)鍵的一步。1， 單擊報(bào)表左下角的紅色“格式”按鈕，將其轉(zhuǎn)換為“數(shù)據(jù)”狀態(tài)。2， 執(zhí)行菜單欄的“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“錄入”，在打開的“錄入關(guān)鍵字”窗口直接單擊“確認(rèn)”按鈕。， 在出現(xiàn)的“是否重算第1頁”提示框，單擊“是”。即設(shè)置的公式單元已經(jīng)轉(zhuǎn)換為報(bào)表數(shù)據(jù)。（注意：如果在公式單元設(shè)置完之后發(fā)現(xiàn)有公式設(shè)置錯(cuò)誤，則在“格式”狀態(tài)下，雙擊打開錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)科目的公式單元，將原有的公

16、式刪除掉，再按照上面的方法重新設(shè)置。）5，報(bào)表的保存（最后一步也是最重要的一步，保存報(bào)表）(1)，在“公式單元”轉(zhuǎn)換為“數(shù)據(jù)”之后，執(zhí)行“文件”“保存”或“另存為”，在出現(xiàn)的“另存為”對話框找到題版要求的保存地址如E: SOWERUPESEXAMOPER001。（注意：保存時(shí)一定要謹(jǐn)慎，要知道最終的保存位置是保存在OPER001里面。其它的保存位置均無效，也就等于報(bào)表的操作將是零分。）(2), 把文件名更改為“科目余額表REP”。報(bào)表操作完成，可退出報(bào)表管理系統(tǒng)。（注意：為了保險(xiǎn)其間，保存完報(bào)表，在退出報(bào)表管理系統(tǒng)之前，先去“我的電腦”的指定的保存位置如E盤OPER001里面查看是否有要求保存

17、的報(bào)表，若發(fā)現(xiàn)沒有則再重新保存一遍，再次檢查，待確定成功保存之后再退出報(bào)表管理系統(tǒng)）第二部分：應(yīng)收、應(yīng)付、工資、固定資產(chǎn)系統(tǒng)（選考內(nèi)容，系統(tǒng)隨機(jī)抽取其一）一， 應(yīng)收款管理系統(tǒng)1，進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)根據(jù)題版要求，打開操作系統(tǒng)"開始"-"程序"-"用友ERP-U8"-“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“應(yīng)收款管理”打開“注冊【應(yīng)收】”窗口，以001的身份（007賬套）進(jìn)入“U8-應(yīng)收款管理系統(tǒng)”。2，錄入應(yīng)收款期初余額并對賬 ， 打開“系統(tǒng)菜單”“設(shè)置”“期初余額”，在打開的“期初余額-查詢”窗口直接點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，然后打開的【期初余額】窗口點(diǎn)擊菜單欄的“

18、增加”按鈕。最后在彈出的“單據(jù)類別”窗口直接點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“期初銷售發(fā)票”窗口。， 然后根據(jù)題版把第一欄的內(nèi)容輸入表格相應(yīng)的位置。（注意：單據(jù)日期、 客戶、科目、部門及業(yè)務(wù)員是在表頭輸入，科目一般會(huì)自動(dòng)顯示，但鑒于系統(tǒng)不穩(wěn)定，為了防止出錯(cuò)，一定要手動(dòng)再選一遍，否則會(huì)影響應(yīng)收期初余額數(shù)據(jù)，導(dǎo)致對賬不平衡；編碼、數(shù)量及單價(jià)是在下面的表格輸入。存貨名稱和金額兩欄無須手工輸入，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫）第一欄內(nèi)容輸入完之后點(diǎn)擊菜單欄的“保存”按鈕，接著再點(diǎn)擊“增加”以同樣的方法輸入第二行和第三行的內(nèi)容。3 ，待三張業(yè)務(wù)全部做完之后，點(diǎn)擊菜單欄的“退出”按鈕退出此界面，然后單擊【期初余額】 窗口菜單欄的“

19、刷新”按鈕，則剛所做的業(yè)務(wù)將全部顯示。（注意：若在做題的過程中發(fā)現(xiàn)有填寫 錯(cuò)誤，則可在此窗口（【期初余額】窗口）雙擊有錯(cuò)的一欄打開“期初銷售發(fā)票”窗口，點(diǎn)擊菜單欄的“修改”按鈕，修改完成之后再點(diǎn)擊“保存”按鈕，可以照此方法一張張的修改，修改完之后退出該界面，再重新“刷新”即可） ，刷新完之后，緊接著點(diǎn)擊菜單欄的“對賬”按鈕，在打開的“期初對賬”窗口查看“應(yīng)收期初”與“總賬期初”是否相等，即后面的“差額”一欄是否為零。為零的話則表示期初余額數(shù)據(jù)輸入無誤，否則則是輸入錯(cuò)誤，錯(cuò)誤的話應(yīng)先退出此窗口按照上面所述的修改方法進(jìn)行修改。之后再“刷新”、“對賬”，直到“差額”為零為止。待全部做完之后退出“期初

20、余額”窗口。3， 錄入審核發(fā)票并生成記賬憑證1 ，更換操作員，以002身份進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)。之后會(huì)自動(dòng)彈出一“信用報(bào)警單”，此項(xiàng)跟考試內(nèi)容無關(guān)，可直接退出該界面。2 ，打開“系統(tǒng)菜單”“日常處理”“應(yīng)收單據(jù)處理”“應(yīng)收單據(jù)錄入”，在打開的“單據(jù)類別”點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“銷售發(fā)票”窗口。3 ，然后根據(jù)題版把第一欄的內(nèi)容輸入表格相應(yīng)的位置。（注意：客戶、部門及業(yè)務(wù)員是在表頭輸入；存貨編碼、數(shù)量、含稅價(jià)格是在下面的表格內(nèi)輸入；存貨名稱和稅率系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示，無須手工輸入）輸入完之后點(diǎn)擊菜單欄的“保存”按鈕，緊接著再點(diǎn)擊“審核”按鈕，在彈出的提示框內(nèi)點(diǎn)擊“是”，則會(huì)自動(dòng)彈出一張憑證。然后把憑證類型

21、改成相應(yīng)的憑證類型“轉(zhuǎn)”，點(diǎn)擊“保存”，成功保存之后再退出憑證。4 ，接著再點(diǎn)擊菜單欄的“增加”按鈕，以上面的方法增加題版的第二行。（注意：業(yè)務(wù)做完，點(diǎn)擊“保存”后，一定不要忘了點(diǎn)擊“審核”按 鈕出憑證，出憑證是這一步所要的最終結(jié)果，否則此步無分。另外在填制業(yè)務(wù)時(shí)，一定要小心謹(jǐn)慎，否則在審核出完憑證之后不能再修改，此時(shí)會(huì)導(dǎo)致相應(yīng)的憑證數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，導(dǎo)致分值流失。【應(yīng)付款管理】亦是如此）5 ，兩個(gè)業(yè)務(wù)全做完，出完憑證之后，可退出“銷售發(fā)票”界面。（注意：如果最后發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)保存完之后，忘了審核、出憑證。此時(shí)須打開“日常處理”“應(yīng)收單據(jù)審核”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)入“單據(jù)處理”界面，在“應(yīng)收單據(jù)列表”雙擊需要審

22、核的列表，打開“銷售發(fā)票”窗口，點(diǎn)擊菜單欄的“審核”按鈕，再按照上述方法進(jìn)行憑證的保存工作。）4， 錄入審核收款單并生成記賬憑證，仍舊是以002的身份進(jìn)行操作。，打開“系統(tǒng)菜單”“日常處理”“收款單據(jù)處理”“收款單錄入”，進(jìn)入“結(jié)算單錄入”窗口。點(diǎn)擊菜單欄的“增加”按鈕。，然后根據(jù)題版把第一欄的內(nèi)容輸入表格相應(yīng)的位置。（注意：這一步把題版的所有內(nèi)容都輸入“收款單”的表頭即可，在點(diǎn)擊完“保存”之后在下面的表格內(nèi)會(huì)自動(dòng)顯示相應(yīng)的內(nèi)容，這是與上面兩步的業(yè)務(wù)輸入的不同之處）之后點(diǎn)擊菜單欄的“保存”按鈕，再緊接著點(diǎn)擊“審核”按鈕，在彈出的窗口點(diǎn)擊“是”，即自動(dòng)彈出一憑證，把憑證類型改為“收”，保存憑證，

23、之后退出憑證。4 ，接著再點(diǎn)擊菜單欄的“增加”按鈕，以上面的方法增加題版的第二行。（注意：此步還是不要忘了審核、出憑證。若是忘了審核、出憑證，補(bǔ)救方法是：打開“日常處理”“收款單據(jù)審核”，進(jìn)入“結(jié)算單列表”按照上面3（5）的注意事項(xiàng)進(jìn)行修改保存）5 ，【應(yīng)收款管理】系統(tǒng)已經(jīng)完成，可以退出該系統(tǒng)。二， 應(yīng)付款管理系統(tǒng)1， 進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)根據(jù)題版要求，打開操作系統(tǒng)"開始"-"程序"-"用友ERP-U8"-“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“應(yīng)付款管理”打開“注冊【應(yīng)付】”窗口，以001的身份（007賬套）進(jìn)入“U8-應(yīng)付款管理系統(tǒng)”。（注意：由于【應(yīng)收款

24、管理】和【應(yīng)付款管理】的考試格式和考試內(nèi)容及做題流程基本上都是一樣的，所以在【應(yīng)付款管理】中只簡單的寫一下操作步驟，其中的要點(diǎn)及注意事項(xiàng)請參考【應(yīng)收款管理】系統(tǒng)，在此不再做重點(diǎn)介紹）2，錄入應(yīng)收款期初余額并對賬 ，打開“系統(tǒng)菜單”“設(shè)置”“期初余額”，在打開的“期初余額-查詢”窗口直接點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，然后打開的【期初余額】窗口點(diǎn)擊菜單欄的“增加”按鈕。最后在彈出的“單據(jù)類別”窗口直接點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“采購發(fā)票”窗口。1 然后根據(jù)題版依次把第一欄、第二欄和第三欄的內(nèi)容輸入表格相應(yīng)的位置后，退到 “期初余額”欄執(zhí)行“刷新”和“對賬”，完畢退出。3，錄入審核發(fā)票并生成記賬憑證1 ，更換操作員

25、，以002身份進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)。之后會(huì)自動(dòng)彈出一“信用報(bào)警單”，此項(xiàng)跟考試內(nèi)容無關(guān)，可直接退出該界面。2 ，打開“系統(tǒng)菜單”“日常處理”“應(yīng)付單據(jù)處理”“應(yīng)付單據(jù)錄入”，在打開的“單據(jù)類別”點(diǎn)擊“確認(rèn)”，進(jìn)入“采購發(fā)票”窗口。3 ，然后根據(jù)題版把第一欄和第二欄的內(nèi)容依次輸入表格相應(yīng)的位置，然后“保存”、“審核”生成憑證并保存。（注意：凡是以002身份做的每一張單據(jù)最后都要生成一張憑證）做完之后退出該窗口。4， 錄入審核付款單并生成記賬憑證1，仍舊是以002的身份進(jìn)行操作。2，打開“系統(tǒng)菜單”“日常處理”“付款單據(jù)處理”“付款單錄入”，進(jìn)入“結(jié)算單錄入”窗口。點(diǎn)擊菜單欄的“增加”按鈕。，然后根

26、據(jù)題版把第一欄和第二欄的內(nèi)容依次輸入表格相應(yīng)的位置，然后“保存”、“審核”生成憑證并保存。（注意：此步也是每一張單據(jù)都要生成一張憑證）做完之后退出該窗口。【應(yīng)付款管理】系統(tǒng)已完成，可以退出該系統(tǒng)。三， 工資管理系統(tǒng)1，進(jìn)入工資管理系統(tǒng)根據(jù)題版要求，打開操作系統(tǒng)"開始"-"程序"-"用友ERP-U8"-“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“工資”打開“注冊【工資管理】”窗口，以001的身份（007賬套）進(jìn)入“U8-工資”。在彈出的“工資管理”窗口，點(diǎn)擊“確定”。（注意：工資的操作自始至終是在“正式職工”工資類別下，所以一定要點(diǎn)擊“確定”按鈕進(jìn)入默認(rèn)的“正式職

27、工”工資類別。此時(shí)若不小心點(diǎn)擊了“取消”，則打開“系統(tǒng)菜單”“打開工資類別”窗口，重新點(diǎn)擊“確定”即可。包括在后面的做題過程中，若不小心退出了“正式職工”類別，會(huì)影響后面正常進(jìn)行，那么也是以此方法重新進(jìn)入繼續(xù)做題即可。判斷是否在正式職工界面：只要在“U8-工資”窗口左下角的賬套名后顯示“（001）正式職工”即為“正式職工”類別，否則不是，須重新進(jìn)入。）2，建立工資項(xiàng)目打開“系統(tǒng)菜單”“設(shè)置”“工資項(xiàng)目設(shè)置”，在打開的窗口中點(diǎn)擊“增加”按鈕，然后再在右側(cè)的“名稱參照”欄選中“基本工資”;接著再點(diǎn)擊“增加”，再“名稱參照”選中“崗位工資，”依此方法把題版要求增加的6個(gè)項(xiàng)目增加完，之后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按

28、鈕，退出。3，增加人員檔案 打開“系統(tǒng)菜單”“設(shè)置”“人員檔案”，在打開的【人員檔案】窗口點(diǎn)擊菜單欄的“增加”按鈕，在打開的窗口中，把題版中相應(yīng)的信息“人員編碼、人員姓名、部門編碼”都一張張的都填入相應(yīng)位置。然后退出此界面。（注意：表格后半部分的工資是在設(shè)置完“工資公式”之后再做的，在此步驟先將其隔過去，做題版的第三步）4，定義工資計(jì)算公式打開“系統(tǒng)菜單”“設(shè)置”“工資項(xiàng)目設(shè)置”，在打開的窗口中點(diǎn)擊“公式設(shè)置”按鈕，在打開的窗口中，點(diǎn)擊“工資項(xiàng)目”下方的“增加”按鈕，然后在出現(xiàn)的下拉框中選擇“請假扣款”，之后再以同樣的方法增加“養(yǎng)老保險(xiǎn)”。并按題版要求設(shè)置相應(yīng)的公式。（注意：每設(shè)置完一個(gè)公式都

29、要記得點(diǎn)擊“公式確認(rèn)”保存，否則公式設(shè)置無效，待兩個(gè)都設(shè)置完之后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕退出此界面）5，錄入人員工資并計(jì)算匯總回到題版第二步，錄入表格后半部分的人員的工資。打開“系統(tǒng)菜單”“業(yè)務(wù)處理”“工資變動(dòng)”，在打開的“工資變動(dòng)”窗口依次錄入相應(yīng)人員的各類工資。待全部輸完之后，先點(diǎn)擊菜單欄的“計(jì)算”按鈕，然后再點(diǎn)擊“匯總”按鈕。之后退出此界面。6，工資費(fèi)用分?jǐn)傓D(zhuǎn)賬 ，首先更換操作員002，打開“系統(tǒng)菜單”“業(yè)務(wù)處理”“工資分?jǐn)偂?，在打開的窗口中單擊“工資分?jǐn)傇O(shè)置”，然后單擊“增加”按鈕，在“計(jì)提類型名稱”欄輸入“應(yīng)付工資”，點(diǎn)擊“下一步”。在打開的“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置”窗口雙擊“部門名稱”欄，點(diǎn)擊放大鏡

30、獲取出“總經(jīng)理辦公室”，再輸入“借、貸”方科目代碼，以同樣的方法依次增加其它部門。全增加完之后，點(diǎn)擊“完成”，再點(diǎn)擊“返回”到“工資分?jǐn)偂贝翱凇?，選中“應(yīng)付工資”、各個(gè)部門和“明細(xì)到工資項(xiàng)目”，點(diǎn)擊“確定”。3，選中“合并科目相同的分錄”，點(diǎn)擊菜單欄的“制單”按鈕。會(huì)彈出一張轉(zhuǎn)賬憑證，記得保存即可。工資系統(tǒng)完成、退出。4，固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)1，進(jìn)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)根據(jù)題版要求，打開操作系統(tǒng)"開始"-"程序"-"用友ERP-U8"-“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“固定資產(chǎn)”打開“注冊【固定資產(chǎn)】”窗口，以001的身份（007賬套）進(jìn)入“U8-固定資產(chǎn)”。（

31、注意：先進(jìn)入“設(shè)置”“選項(xiàng)”“與賬務(wù)系統(tǒng)接口”，點(diǎn)擊“編輯”，選中“業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單”后“確定?！狈駝t在后面的“資產(chǎn)增加”時(shí)，不會(huì)自動(dòng)彈出憑證，影響分值。）2，原始卡片錄入打開“系統(tǒng)菜單”“卡片”“錄入原始卡片”，在彈出的窗口中點(diǎn)擊“確認(rèn)”。然后根據(jù)題版把要增加的四項(xiàng)固定資產(chǎn)及其相應(yīng)的內(nèi)容依次的輸入表格的相應(yīng)位置。之后退出。（注意：若輸入有誤，需要更改，則在全輸完之后，進(jìn)入“卡片”“卡片管理”，雙擊打開需要更改的列表，點(diǎn)擊菜單欄的“修改”按鈕，修改完之后，再點(diǎn)擊“保存”即可。）3，固定資產(chǎn)增加并生成記賬憑證更換操作員002進(jìn)入系統(tǒng)，打開“系統(tǒng)菜單”“卡片”“資產(chǎn)增加”，在彈出的窗口中點(diǎn)擊“確

32、定”。此題和上題“原始卡片錄入”的做題方法相似，不一樣之處只是此題每增加完一項(xiàng)固定資產(chǎn)，都會(huì)自動(dòng)彈出一記賬憑證，記得將其保存即可。兩個(gè)都增加完之后退出。4，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊并生成憑證 依舊是002的身份，打開“系統(tǒng)菜單”“處理”“計(jì)提本月折舊”，在彈出的窗口中點(diǎn)擊“是”，接著再點(diǎn)“是”。然后退出出現(xiàn)的“折舊清單”，（注意：彈出的“折舊清單”與做此題沒直接關(guān)系，可直接退出）點(diǎn)擊“折舊分配表”的菜單欄的“憑證”按鈕，然后將其保存。（注意：若是還沒生成憑證，便退出“折舊分配表”，但已經(jīng)提示“計(jì)提折舊完成”。此時(shí)則只須打開“系統(tǒng)菜單”“處理”“折舊分配表”，重新生成憑證即可。）再點(diǎn)擊“確定”按鈕退出即

33、可。固定資產(chǎn)系統(tǒng)完成、退出。河南省初級會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作步驟第一部分：總賬、UFO報(bào)表系統(tǒng)一，引入賬套（非考試內(nèi)容）首先請打開操作系統(tǒng)“開始”-“程序”-“用友ERP-U8”菜單項(xiàng)，運(yùn)行“系統(tǒng)服務(wù)”-“系統(tǒng)管理”引入“最新007賬套備份”賬套。（注意：此項(xiàng)操作只是平時(shí)上機(jī)練習(xí)時(shí)為 “總賬”做服務(wù)，不作為考試內(nèi)容）1，在打開的“用友ERP-U8【系統(tǒng)管理】中運(yùn)行“系統(tǒng)注冊”打開“注冊【系統(tǒng)管理】”窗口直接點(diǎn)擊“確定”。（用戶名：admin,  密碼為空）2，接著再打開“賬套引入”，在打開的“引入賬套數(shù)據(jù)”窗口“查找范圍”欄內(nèi)找到“最新007賬套備份”，雙擊“UfErpAct.

34、Lst”文件，在打開的“U8管理軟件【系統(tǒng)管理】”窗口點(diǎn)擊“否”，然后在打開的新窗口再點(diǎn)擊“是”。3，接著是一個(gè)引入賬套的過程，將耽誤一點(diǎn)時(shí)間，稍等之后出來一個(gè)“賬套007引入成功！”提示框，點(diǎn)擊“確定”。表明007賬套已成功引入。此時(shí)可以退出“系統(tǒng)管理”界面，為后面的練習(xí)“總賬”做好準(zhǔn)備工作。二，總賬操作步驟（以下將做為考試必考內(nèi)容）請先打開操作系統(tǒng)"開始"-"程序"-"用友ERP-U8"菜單項(xiàng)，運(yùn)行“總賬”系統(tǒng)并完成如下操（此時(shí)把電腦的系統(tǒng)日期更改為：2007-1-31）根據(jù)打開的總賬系統(tǒng)實(shí)務(wù)考題模板完成以下操作步驟：1，進(jìn)入總賬

35、系統(tǒng)打開操作系統(tǒng)"開始"-"程序"-"用友ERP-U8"-“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“總賬”打開“注冊【總賬】”窗口，在操作員一欄輸入“001”，密碼為空，賬套一般均默認(rèn)為“007賬套”，之后點(diǎn)擊確定，打開“U8-總賬”界面。2，會(huì)計(jì)科目的增加打開“系統(tǒng)菜單”“設(shè)置”“會(huì)計(jì)科目”進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”窗口，單擊菜單欄的“增加”按鈕，在打開的“會(huì)計(jì)科目-新增”窗口，按題版要求依次輸入： 科目編碼：121101，科目中文名稱：A材料，選中數(shù)量核算，在“計(jì)量單位”欄輸入“噸”，其它均為默認(rèn)。然后點(diǎn)擊“確定”按鈕，接著再點(diǎn)擊“增加”按鈕繼續(xù)增加其他會(huì)計(jì)科目。以

36、此種方法，把題版要求增加的會(huì)計(jì)科目增加完，（注意：材料和產(chǎn)品相應(yīng)的計(jì)量單位一定不要忘了增加，公司無計(jì)量單位，在增加應(yīng)收股利X公司時(shí)，填寫的“科目中文名稱”只須填寫“X公司”，其前不用另寫“應(yīng)收股利”）會(huì)計(jì)科目全部增加完之后退出此窗口。3，期初余額的錄入打開“系統(tǒng)菜單”“設(shè)置”“期初余額”進(jìn)入“期初余額錄入”窗口，在表格的最后一欄“期初余額”欄內(nèi)，依次輸入題版要求的相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目的期初余額，此為“題版”的第1題直接增加。（注意：如果會(huì)計(jì)科目不容易找到，可以執(zhí)行菜單欄的“查找”功能，或按快捷鍵：Ctrl+F3。在“查找”窗口輸入會(huì)計(jì)科目編碼，再“確認(rèn)”即可。）第2題：材料及產(chǎn)品的期初余額的增加在“

37、X材料”、“X產(chǎn)品”的期初余額一欄填寫總的乘積數(shù)（如1000噸*100元=100000元），在“噸”、“件”一欄的期初余額一欄內(nèi)填寫噸數(shù)或件數(shù)，根據(jù)題版要求均為1000。 “原材料”和“庫存商品”的期初余額一欄，為灰色顯示，不能手動(dòng)輸入，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)子科目的余額自動(dòng)累加。（注意：如果此時(shí)發(fā)現(xiàn)有計(jì)量單位“噸”或者“件”忘了增加，則先退出“期初余額”界面，再次進(jìn)入“設(shè)置會(huì)計(jì)科目”進(jìn)行修改設(shè)置。如：忘了增加“甲產(chǎn)品”的計(jì)量單位，則在“會(huì)計(jì)科目”窗口找到增加的科目“甲產(chǎn)品”，雙擊打開，在打開的窗口點(diǎn)擊“修改”按鈕，選中“數(shù)量核算”在“計(jì)量單位”欄內(nèi)輸入“件”，再點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。若是“計(jì)量單位”輸錯(cuò)

38、也是用同樣的方法進(jìn)行修改。）修改完成后退出“會(huì)計(jì)科目”，再次進(jìn)入“設(shè)置期初余額”繼續(xù)期初余額的增加。第3題：應(yīng)收及應(yīng)付賬款的增加查找到會(huì)計(jì)科目“應(yīng)*款”，其期初余額欄為暗黃色顯示，不能直接輸入其余額。此時(shí)只須雙擊一下該欄即進(jìn)入“客戶往來期初”界面。點(diǎn)擊菜單欄的“增加”按鈕，對照題版將第一欄相應(yīng)的內(nèi)容增加到新增的空欄內(nèi)，之后再點(diǎn)擊“增加”按鈕，依次增加第二欄和第三欄。之后按“退出”鍵退出。同樣再查找到“應(yīng)付賬款”，以相同的方法增加其期初余額。（注意：如果不小心多增加了一欄，則按鍵盤左上角的ESC鍵強(qiáng)制退出）待所有的期初余額全部輸完之后，點(diǎn)擊“期初余額”界面菜單欄“試算”按鈕，檢查試算結(jié)果是否平衡

39、，如果不平衡則再依次檢查、修改，直到試算平衡為止。試算平衡之后，退出“期初余額錄入”界面。4，記賬憑證錄入單擊“U8-總賬”界面左上角的“系統(tǒng)”“重新注冊”，把操作員更改為“002”，點(diǎn)擊“確定”按鈕以王晶的身份進(jìn)入系統(tǒng)做記賬憑證。進(jìn)入“系統(tǒng)菜單”“憑證”“填制憑證”窗口，點(diǎn)擊菜單欄的“增加”按鈕，把題版要求增加的6張憑證依次增加完。憑證填制要求：（注意：在填寫會(huì)計(jì)憑證時(shí)一定要小心謹(jǐn)慎，看清要填寫會(huì)計(jì)科目以及借、貸方金額，否則除了憑證填錯(cuò)之外，還會(huì)影響到相關(guān)的會(huì)計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)，則會(huì)失分更多），在借方“摘要”欄手工輸入憑證摘要，回車，在借方科目欄點(diǎn)擊右下角的放大鏡獲取對應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，回車，在“借方

40、金額”欄輸入相應(yīng)金額，回車，則貸方摘要會(huì)自動(dòng)顯示，回車，再獲取出貸方會(huì)計(jì)科目再回車到“貸方金額”上錄入貸方金額。，最后記得把“憑證字”改為相對應(yīng)的憑證類型（收、付、轉(zhuǎn)）。最后，再點(diǎn)擊菜單欄的“增加”按鈕（注意：點(diǎn)擊“增加”按鈕系統(tǒng)將自動(dòng)保存記賬憑證）以同樣的方法依次增加其他憑證。填制到最后一張時(shí)，點(diǎn)擊“保存”按鈕，或者再點(diǎn)擊“增加”之后再退出空憑證。（注意：按Space鍵可以切換借、貸方金額；在確保借方金額輸入正確的前提下，在貸方金額欄內(nèi)按等號鍵“=”可以自動(dòng)顯示貸方金額。）判斷憑證收、付、轉(zhuǎn)類型：收款憑證：借方科目有現(xiàn)金、銀行存款或其他貨幣資金的，為“收”付款憑證：貸方科目有現(xiàn)金、銀行存款或

41、其他貨幣資金的，為“付”轉(zhuǎn)賬支票：借方和貸方均無現(xiàn)金、銀行存款或其他貨幣資金的，為“轉(zhuǎn)”（注意：若借、貸方均涉及現(xiàn)金、銀行存款或其他貨幣資金的，做為“付”款憑證。另外在收、付、轉(zhuǎn)憑證類型不正確的前提下保存憑證，則會(huì)提示“不滿足借方必有”、“不滿足貸方必有”、或“不滿足憑證必?zé)o”提示框。此時(shí)須根據(jù)上面的收、付、轉(zhuǎn)判斷標(biāo)準(zhǔn)來更改其類型，方可成功保存。）    待所有憑證全部做完之后，再單擊“U8-總賬”界面左上角的“系統(tǒng)”“重新注冊”，再把操作員更改為“001”，點(diǎn)擊“確定”按鈕以陳明的身份進(jìn)入總賬系統(tǒng)。5，記賬憑證審核打開“系統(tǒng)菜單”“設(shè)置”“憑證”“審核憑證”，在打開的“憑

42、證審核”窗口直接單擊“確認(rèn)”，再次點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入“審核憑證”窗口。點(diǎn)擊菜單欄（最上面一行）的“審核”“成批審核憑證”，則一次成批審核完成，點(diǎn)擊“確定”按鈕。然后退出該窗口。（注意：若在審核時(shí)發(fā)現(xiàn)有提示“制單人與審核人不能是同一人”，則表明在填制憑證時(shí)，忘了更換操作員。補(bǔ)救方法是：把操作員更換成002進(jìn)入系統(tǒng)，打開“系統(tǒng)菜單” “憑證”“填制憑證”，把鼠標(biāo)光標(biāo)放在科目摘要欄按Space鍵，在出現(xiàn)的“憑證”提示窗口點(diǎn)擊“是”，則其操作員已經(jīng)換成了王晶（002）。以此方法，點(diǎn)擊“菜單欄”的“上張”或“下張”按鈕，一張張的修改。待全部改正完畢之后再換成操作員001繼續(xù)審核憑證。如果在審核完憑證之后發(fā)

43、現(xiàn)憑證有錯(cuò)誤，則找到要修改的憑證，點(diǎn)擊菜單欄的“取消”按鈕取消審核，此為“反審核”，取消審核之后，方可修改憑證。）6，記賬憑證記賬打開“系統(tǒng)菜單”“憑證”“記賬”，在出現(xiàn)的“記賬”窗口單擊“全選”按鈕，再單擊“下一步”，再“下一步”，再單擊“記賬”按鈕，在打開的“期初試算平衡表”單擊“確認(rèn)”按鈕。在打開的“記賬完畢”提示框單擊“確定”按鈕，則記賬完畢。則總賬的練習(xí)內(nèi)容已做完，可以退出總賬系統(tǒng)接著做UFO報(bào)表。（注意：若在記賬過程中，打開的“期初試算平衡表”顯示不平衡，則無法成功記賬，這說明在第3步錄入“期初余額”時(shí)錄入的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤。此時(shí)應(yīng)先退出記賬界面，打開“系統(tǒng)菜單”“設(shè)置”“期初余額”進(jìn)入

44、“期初余額錄入”窗口，檢查并更正為正確的期初余額。之后再重新進(jìn)入“記賬”窗口進(jìn)行記賬。）三，UFO報(bào)表管理系統(tǒng)打開操作系統(tǒng)“開始”“程序”“用友ERPU8”“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” “UFO報(bào)表”。以操作員001的身份進(jìn)入此系統(tǒng)，關(guān)閉打開的“日積月累”窗口，根據(jù)題版進(jìn)行如下操作：1,根據(jù)題版設(shè)置報(bào)表格式，執(zhí)行“文件”“新建”新建一工作表。，再執(zhí)行“格式”“表尺寸”輸入8行、3列，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。，選中全表，執(zhí)行“格式”“區(qū)域畫線”“網(wǎng)線”，確認(rèn)。，選中第1、2行，執(zhí)行“格式”“組合單元”“按行組合”，在第1行內(nèi)輸入“科目余額表”并居中。（注意：如果工具欄內(nèi)沒有“居中”按鈕，可以打開菜單欄“工具”，選中“

45、格式工具欄”即可?；蛘邎?zhí)行“格式”“單元屬性”“對齊”，把“水平方向”和“垂直方向”均設(shè)置為“居中”即可。），選中第2行執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“設(shè)置”，選中“年”，確定；以同樣的方法設(shè)置“月”和“日”；然后在執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“偏移”，在“年”一欄輸入-60，“日”一欄輸入-30，“確定”。，根據(jù)題版，把表內(nèi)要求的其他文字輸入新報(bào)表表格的相應(yīng)位置。（注意：報(bào)表單元格內(nèi)的如“A3”、“B4”之類的符號，為單元格的位置顯示，不作為輸入內(nèi)容，無須輸入）2，設(shè)置會(huì)計(jì)科目的公式單元如選中B4單元格，設(shè)置“銀行存款”的期初余額公式。，單擊“菜單”欄的“fx”按鈕，打開“定義窗口”按鈕。，單擊“函數(shù)向?qū)?/p>

46、”按鈕，在“函數(shù)分類”列表框內(nèi)單擊“用友賬務(wù)函。，在“函數(shù)名”列表框內(nèi)雙擊“期初（QC）”,（注意：若設(shè)置的是期末數(shù)則雙擊“期末（QM）”），在打開的“賬務(wù)函數(shù)”窗口內(nèi)，“賬套號”改為007，“會(huì)計(jì)年度”改為2007，“會(huì)計(jì)科目”一欄點(diǎn)擊其右側(cè)的“”按鈕獲取為相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目如“銀行存款”，并選中左下角的“包含未記賬憑證。”點(diǎn)擊“確定”，再“確定”。則B4的公式單元已經(jīng)設(shè)好。（注意：一定不要忘記了更改相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，或者設(shè)置錯(cuò)誤，期初（QC）和期末（QM）也注意不要設(shè)反），以相同的方法設(shè)置其他會(huì)計(jì)科目的期初和期末余額。3，設(shè)置會(huì)計(jì)科目的合計(jì)公式，合計(jì)“期初余額”，選中B4:B8，單擊“格式工具欄

47、”的“向下求和”按鈕，即已求和完成。，同理選中C4:C8設(shè)置“期末余額”的合計(jì)數(shù)。（注意：選中合計(jì)區(qū)域時(shí)，一定要謹(jǐn)慎，不要選錯(cuò)合計(jì)區(qū)域，否則會(huì)造成合計(jì)數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤）4，公式單元轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是通過設(shè)置公式來實(shí)現(xiàn)的，公式單元設(shè)置的最終結(jié)果是要求出數(shù)據(jù)，這一步是最關(guān)鍵的一步。，單擊報(bào)表左下角的紅色“格式”按鈕，將其轉(zhuǎn)換為“數(shù)據(jù)”狀態(tài)。，執(zhí)行菜單欄的“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“錄入”，在打開的“錄入關(guān)鍵字”窗口直接單擊“確認(rèn)”按鈕。， 在出現(xiàn)的“是否重算第1頁”提示框，單擊“是”。即設(shè)置的公式單元已經(jīng)轉(zhuǎn)換為報(bào)表數(shù)據(jù)。（注意：如果在公式單元設(shè)置完之后發(fā)現(xiàn)有公式設(shè)置錯(cuò)誤，則在“格式”狀態(tài)下，雙擊打開錯(cuò)誤的會(huì)

48、計(jì)科目的公式單元，將原有的公式刪除掉，再按照上面的方法重新設(shè)置。）5，報(bào)表的保存（最后一步也是最重要的一步，保存報(bào)表）(1)，在“公式單元”轉(zhuǎn)換為“數(shù)據(jù)”之后，執(zhí)行“文件”“保存”或“另存為”，在出現(xiàn)的“另存為”對話框找到題版要求的保存地址如E: SOWERUPE*AMOPER001。（注意：保存時(shí)一定要謹(jǐn)慎，要知道最終的保存位置是保存在OPER001里面。其它的保存位置均無效，也就等于報(bào)表的操作將是零分。）(2), 把文件名更改為“科目余額表.REP”。報(bào)表操作完成，可退出報(bào)表管理系統(tǒng)。（注意：為了保險(xiǎn)其間，保存完報(bào)表，在退出報(bào)表管理系統(tǒng)之前，先去“我的電腦”的指定的保存位置如E盤OPER0

49、01里面查看是否有要求保存的報(bào)表，若發(fā)現(xiàn)沒有則再重新保存一遍，再次檢查，待確定成功保存之后再退出報(bào)表管理系統(tǒng)）第二部分：應(yīng)收、應(yīng)付、工資、固定資產(chǎn)系統(tǒng)（選考內(nèi)容，系統(tǒng)隨機(jī)抽取其一）一，應(yīng)收款管理系統(tǒng)1，進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)根據(jù)題版要求，打開操作系統(tǒng)"開始"-"程序"-"用友ERP-U8"-“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“應(yīng)收款管理”打開“注冊【應(yīng)收】”窗口，以001的身份（007賬套）進(jìn)入“U8-應(yīng)收款管理系統(tǒng)”。2，錄入應(yīng)收款期初余額并對賬  ， 打開“系統(tǒng)菜單”“設(shè)置”“期初余額”，在打開的“期初余額-查詢”窗口直接點(diǎn)擊“確認(rèn)”

50、按鈕，然后打開的【期初余額】窗口點(diǎn)擊菜單欄的“增加”按鈕。最后在彈出的“單據(jù)類別”窗口直接點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“期初銷售*”窗口。， 然后根據(jù)題版把第一欄的內(nèi)容輸入表格相應(yīng)的位置。（注意：單據(jù)日期、 客戶、科目、部門及業(yè)務(wù)員是在表頭輸入，科目一般會(huì)自動(dòng)顯示，但鑒于系統(tǒng)不穩(wěn)定，為了防止出錯(cuò)，一定要手動(dòng)再選一遍，否則會(huì)影響應(yīng)收期初余額數(shù)據(jù)，導(dǎo)致對賬不平衡；編碼、數(shù)量及單價(jià)是在下面的表格輸入。存貨名稱和金額兩欄無須手工輸入，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫）第一欄內(nèi)容輸入完之后點(diǎn)擊菜單欄的“保存”按鈕，接著再點(diǎn)擊“增加”以同樣的方法輸入第二行和第三行的內(nèi)容。      

51、60;  ，待三張業(yè)務(wù)全部做完之后，點(diǎn)擊菜單欄的“退出”按鈕退出此界面，然后單擊【期初余額】窗口菜單欄的“刷新”按鈕，則剛所做的業(yè)務(wù)將全部顯示。（注意：若在做題的過程中發(fā)現(xiàn)有填寫 錯(cuò)誤，則可在此窗口（【期初余額】窗口）雙擊有錯(cuò)的一欄打開“期初銷售*”窗口，點(diǎn)擊菜單欄的“修改”按鈕，修改完成之后再點(diǎn)擊“保存”按鈕，可以照此方法一張張的修改，修改完之后退出該界面，再重新“刷新”即可） ，刷新完之后，緊接著點(diǎn)擊菜單欄的“對賬”按鈕，在打開的“期初對賬”窗口查看“應(yīng)收期初”與“總賬期初”是否相等，即后面的“差額”一欄是否為零。為零的話則表示期初余額數(shù)據(jù)輸入無誤，否則則是輸入錯(cuò)誤，錯(cuò)誤的話應(yīng)先

52、退出此窗口按照上面所述的修改方法進(jìn)行修改。之后再“刷新”、“對賬”，直到“差額”為零為止。待全部做完之后退出“期初余額”窗口。3，錄入審核*并生成記賬憑證        ，更換操作員，以002身份進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)。之后會(huì)自動(dòng)彈出一“信用報(bào)警單”，此項(xiàng)跟考試內(nèi)容無關(guān)，可直接退出該界面。        ，打開“系統(tǒng)菜單”“日常處理”“應(yīng)收單據(jù)處理”“應(yīng)收單據(jù)錄入”，在打開的“單據(jù)類別”點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“銷售*”窗口。      &#

53、160; ，然后根據(jù)題版把第一欄的內(nèi)容輸入表格相應(yīng)的位置。（注意：客戶、部門及業(yè)務(wù)員是在表頭輸入；存貨編碼、數(shù)量、含稅價(jià)格是在下面的表格內(nèi)輸入；存貨名稱和稅率系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示，無須手工輸入）輸入完之后點(diǎn)擊菜單欄的“保存”按鈕，緊接著再點(diǎn)擊“審核”按鈕，在彈出的提示框內(nèi)點(diǎn)擊“是”，則會(huì)自動(dòng)彈出一張憑證。然后把憑證類型改成相應(yīng)的憑證類型“轉(zhuǎn)”，點(diǎn)擊“保存”，成功保存之后再退出憑證。        ，接著再點(diǎn)擊菜單欄的“增加”按鈕，以上面的方法增加題版的第二行。（注意：業(yè)務(wù)做完，點(diǎn)擊“保存”后，一定不要忘了點(diǎn)擊“審核”按 鈕出憑證，

54、出憑證是這一步所要的最終結(jié)果，否則此步無分。另外在填制業(yè)務(wù)時(shí)，一定要小心謹(jǐn)慎，否則在審核出完憑證之后不能再修改，此時(shí)會(huì)導(dǎo)致相應(yīng)的憑證數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，導(dǎo)致分值流失。【應(yīng)付款管理】亦是如此）        ，兩個(gè)業(yè)務(wù)全做完，出完憑證之后，可退出“銷售*”界面。（注意：如果最后發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)保存完之后，忘了審核、出憑證。此時(shí)須打開“日常處理”“應(yīng)收單據(jù)審核”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)入“單據(jù)處理”界面，在“應(yīng)收單據(jù)列表”雙擊需要審核的列表，打開“銷售*”窗口，點(diǎn)擊菜單欄的“審核”按鈕，再按照上述方法進(jìn)行憑證的保存工作。）4，錄入審核收款單并生成記賬憑證，仍舊是以

55、002的身份進(jìn)行操作。，打開“系統(tǒng)菜單”“日常處理”“收款單據(jù)處理”“收款單錄入”，進(jìn)入“結(jié)算單錄入”窗口。點(diǎn)擊菜單欄的“增加”按鈕。，然后根據(jù)題版把第一欄的內(nèi)容輸入表格相應(yīng)的位置。（注意：這一步把題版的所有內(nèi)容都輸入“收款單”的表頭即可，在點(diǎn)擊完“保存”之后在下面的表格內(nèi)會(huì)自動(dòng)顯示相應(yīng)的內(nèi)容，這是與上面兩步的業(yè)務(wù)輸入的不同之處）之后點(diǎn)擊菜單欄的“保存”按鈕，再緊接著點(diǎn)擊“審核”按鈕，在彈出的窗口點(diǎn)擊“是”，即自動(dòng)彈出一憑證，把憑證類型改為“收”，保存憑證，之后退出憑證。        ，接著再點(diǎn)擊菜單欄的“增加”按鈕，以上面的方法增

56、加題版的第二行。（注意：此步還是不要忘了審核、出憑證。若是忘了審核、出憑證，補(bǔ)救方法是：打開“日常處理”“收款單據(jù)審核”，進(jìn)入“結(jié)算單列表”按照上面3（5）的注意事項(xiàng)進(jìn)行修改保存）        ，【應(yīng)收款管理】系統(tǒng)已經(jīng)完成，可以退出該系統(tǒng)。二，應(yīng)付款管理系統(tǒng)1，進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)根據(jù)題版要求，打開操作系統(tǒng)"開始"-"程序"-"用友ERP-U8"-“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“應(yīng)付款管理”打開“注冊【應(yīng)付】”窗口，以001的身份（007賬套）進(jìn)入“U8-應(yīng)付款管理系統(tǒng)”。（注意：由于【應(yīng)收

57、款管理】和【應(yīng)付款管理】的考試格式和考試內(nèi)容及做題流程基本上都是一樣的，所以在【應(yīng)付款管理】中只簡單的寫一下操作步驟，其中的要點(diǎn)及注意事項(xiàng)請參考【應(yīng)收款管理】系統(tǒng)，在此不再做重點(diǎn)介紹）2，錄入應(yīng)收款期初余額并對賬  ，打開“系統(tǒng)菜單”“設(shè)置”“期初余額”，在打開的“期初余額-查詢”窗口直接點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，然后打開的【期初余額】窗口點(diǎn)擊菜單欄的“增加”按鈕。最后在彈出的“單據(jù)類別”窗口直接點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“采購*”窗口。        然后根據(jù)題版依次把第一欄、第二欄和第三欄的內(nèi)容輸入表格相應(yīng)的位置后，退到

58、“期初余額”欄執(zhí)行“刷新”和“對賬”，完畢退出。3，錄入審核*并生成記賬憑證        ，更換操作員，以002身份進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)。之后會(huì)自動(dòng)彈出一“信用報(bào)警單”，此項(xiàng)跟考試內(nèi)容無關(guān)，可直接退出該界面。        ，打開“系統(tǒng)菜單”“日常處理”“應(yīng)付單據(jù)處理”“應(yīng)付單據(jù)錄入”，在打開的“單據(jù)類別”點(diǎn)擊“確認(rèn)”，進(jìn)入“采購*”窗口。        ，然后根據(jù)題版把第一欄和第二欄的內(nèi)容依次輸入表格相應(yīng)的位置，然

59、后“保存”、“審核”生成憑證并保存。（注意：凡是以002身份做的每一張單據(jù)最后都要生成一張憑證）做完之后退出該窗口。4，錄入審核付款單并生成記賬憑證1，仍舊是以002的身份進(jìn)行操作。2，打開“系統(tǒng)菜單”“日常處理”“付款單據(jù)處理”“付款單錄入”，進(jìn)入“結(jié)算單錄入”窗口。點(diǎn)擊菜單欄的“增加”按鈕。，然后根據(jù)題版把第一欄和第二欄的內(nèi)容依次輸入表格相應(yīng)的位置，然后“保存”、“審核”生成憑證并保存。（注意：此步也是每一張單據(jù)都要生成一張憑證）做完之后退出該窗口?！緫?yīng)付款管理】系統(tǒng)已完成，可以退出該系統(tǒng)。三，工資管理系統(tǒng)1，進(jìn)入工資管理系統(tǒng)根據(jù)題版要求，打開操作系統(tǒng)"開始"-"程序"-"用友ERP-U8"-“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“工資”打