沙盤模擬分析報(bào)告參考模板

1、企業(yè)經(jīng)營(yíng)模擬分析報(bào)告綜合費(fèi)用表(單位：M)年份管理費(fèi)廣告費(fèi)設(shè)備維護(hù)廠房租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)開拓ISO認(rèn)證產(chǎn)品研發(fā)其它總計(jì)14445321234244652242734745112244855225485522641562570008000利潤(rùn)表（單位：M） 年份項(xiàng)目12345678銷售收入1137979310314200直接成本4163940466000毛利7215853578200綜合費(fèi)用34272222222500折舊前利潤(rùn)-27-63631355700折舊4778800息前利潤(rùn)-31-62924274900財(cái)務(wù)費(fèi)用49611128額外收/支-111稅前利潤(rùn)-35-152214164100所得稅

2、114凈利潤(rùn)-35-1522141527000 / 19資產(chǎn)負(fù)債表（單位：M）資產(chǎn)負(fù)債+權(quán)益1234567812345678現(xiàn)金111837563427長(zhǎng)期負(fù)債404040808080應(yīng)收406354384短期負(fù)債4040在制品815141819應(yīng)付款2020產(chǎn)成品1420767應(yīng)繳稅000011400原材料11年期長(zhǎng)貸流動(dòng)合計(jì)7459581151031110負(fù)債合計(jì)80806010081940土地和建筑40股東資本50505050505000機(jī)器設(shè)備373728212937利潤(rùn)留存16-19 -34 -12 2 17 0 0 在建工程121616年度利潤(rùn)-35 -15 22 14 15 27

3、 0 0 固定合計(jì)3737403745770權(quán)益小計(jì)3116385267940資產(chǎn)總計(jì)11196981521481880負(fù)債權(quán)益總計(jì)11196981521481880綜合分析一、 經(jīng)營(yíng)成果簡(jiǎn)介（企業(yè)在模擬經(jīng)營(yíng)期間取得的主要成果，如綜合排名、市場(chǎng)地位、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能、ISO認(rèn)證等。）綜合排名：NO.1市場(chǎng)地位：前兩年市場(chǎng)地位低，經(jīng)過艱苦發(fā)展、努力奮斗，終于在第四年取得了區(qū)域市場(chǎng)老大地位，第五年取得全國(guó)市場(chǎng)老大地位。產(chǎn)品研發(fā)：P2、P3研發(fā)投產(chǎn)產(chǎn)能：ISO認(rèn)證：ISO9000、ISO14000主要指標(biāo)完成情況分析(分年度)：第一年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度計(jì)劃（盈利、權(quán)益、五力分析等）凈利潤(rùn)：>-30；權(quán)

4、益：>35完成情況凈利潤(rùn)：-35；權(quán)益：31差異分析第一年是基礎(chǔ)發(fā)展期，綜合費(fèi)用最大，由于市場(chǎng)和ISO認(rèn)證等限制，導(dǎo)致銷售收入不多，因此凈利潤(rùn)為負(fù)，權(quán)益急劇減少。產(chǎn)品與市場(chǎng)年度計(jì)劃（產(chǎn)品與市場(chǎng)開發(fā)、ISO認(rèn)證、產(chǎn)品盈利）產(chǎn)品研發(fā)投入：12；市場(chǎng)開拓投入：3；ISO認(rèn)證投入：2計(jì)劃第二年P(guān)2投產(chǎn)完成情況差異分析產(chǎn)能建設(shè)及生產(chǎn)管理年度計(jì)劃（生產(chǎn)線及廠房安排、物料計(jì)劃等）完成情況差異分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略年度計(jì)劃（各市場(chǎng)、產(chǎn)品廣告投放及銷售目標(biāo)，廣告投入產(chǎn)出比、市場(chǎng)占有率（綜合、產(chǎn)品）等）完成情況差異分析融資年度計(jì)劃（長(zhǎng)期貸款、短期貸款、應(yīng)收款貼現(xiàn)、廠房生產(chǎn)線變賣等）完成情況差異分析成本費(fèi)用年度計(jì)劃

5、（各項(xiàng)成本費(fèi)用發(fā)生額及占銷售比例）完成情況差異分析第二年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度計(jì)劃（盈利、權(quán)益、五力分析等）完成情況差異分析產(chǎn)品與市場(chǎng)年度計(jì)劃（產(chǎn)品與市場(chǎng)開發(fā)、ISO認(rèn)證、產(chǎn)品盈利）完成情況差異分析產(chǎn)能建設(shè)及生產(chǎn)管理年度計(jì)劃（生產(chǎn)線及廠房安排、物料計(jì)劃等）完成情況差異分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略年度計(jì)劃（各市場(chǎng)、產(chǎn)品廣告投放及銷售目標(biāo)，廣告投入產(chǎn)出比、市場(chǎng)占有率（綜合、產(chǎn)品）等）完成情況差異分析融資年度計(jì)劃（長(zhǎng)期貸款、短期貸款、應(yīng)收款貼現(xiàn)、廠房生產(chǎn)線變賣等）完成情況差異分析成本費(fèi)用年度計(jì)劃（各項(xiàng)成本費(fèi)用發(fā)生額及占銷售比例）完成情況差異分析第三年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度計(jì)劃（盈利、權(quán)益、五力分析等）完成情況差異分析產(chǎn)品與市場(chǎng)年度

6、計(jì)劃（產(chǎn)品與市場(chǎng)開發(fā)、ISO認(rèn)證、產(chǎn)品盈利）完成情況差異分析產(chǎn)能建設(shè)及生產(chǎn)管理年度計(jì)劃（生產(chǎn)線及廠房安排、物料計(jì)劃等）完成情況差異分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略年度計(jì)劃（各市場(chǎng)、產(chǎn)品廣告投放及銷售目標(biāo)，廣告投入產(chǎn)出比、市場(chǎng)占有率（綜合、產(chǎn)品）等）完成情況差異分析融資年度計(jì)劃（長(zhǎng)期貸款、短期貸款、應(yīng)收款貼現(xiàn)、廠房生產(chǎn)線變賣等）完成情況差異分析成本費(fèi)用年度計(jì)劃（各項(xiàng)成本費(fèi)用發(fā)生額及占銷售比例）完成情況差異分析第四年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度計(jì)劃（盈利、權(quán)益、五力分析等）完成情況差異分析產(chǎn)品與市場(chǎng)年度計(jì)劃（產(chǎn)品與市場(chǎng)開發(fā)、ISO認(rèn)證、產(chǎn)品盈利）完成情況差異分析產(chǎn)能建設(shè)及生產(chǎn)管理年度計(jì)劃（生產(chǎn)線及廠房安排、物料計(jì)劃等）完成情況差

7、異分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略年度計(jì)劃（各市場(chǎng)、產(chǎn)品廣告投放及銷售目標(biāo)，廣告投入產(chǎn)出比、市場(chǎng)占有率（綜合、產(chǎn)品）等）完成情況差異分析融資年度計(jì)劃（長(zhǎng)期貸款、短期貸款、應(yīng)收款貼現(xiàn)、廠房生產(chǎn)線變賣等）完成情況差異分析成本費(fèi)用年度計(jì)劃（各項(xiàng)成本費(fèi)用發(fā)生額及占銷售比例）完成情況差異分析第五年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度計(jì)劃（盈利、權(quán)益、五力分析等）完成情況差異分析產(chǎn)品與市場(chǎng)年度計(jì)劃（產(chǎn)品與市場(chǎng)開發(fā)、ISO認(rèn)證、產(chǎn)品盈利）完成情況差異分析產(chǎn)能建設(shè)及生產(chǎn)管理年度計(jì)劃（生產(chǎn)線及廠房安排、物料計(jì)劃等）完成情況差異分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略年度計(jì)劃（各市場(chǎng)、產(chǎn)品廣告投放及銷售目標(biāo)，廣告投入產(chǎn)出比、市場(chǎng)占有率（綜合、產(chǎn)品）等）完成情況差異分析融資年度

8、計(jì)劃（長(zhǎng)期貸款、短期貸款、應(yīng)收款貼現(xiàn)、廠房生產(chǎn)線變賣等）完成情況差異分析成本費(fèi)用年度計(jì)劃（各項(xiàng)成本費(fèi)用發(fā)生額及占銷售比例）完成情況差異分析第六年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度計(jì)劃（盈利、權(quán)益、五力分析等）完成情況差異分析產(chǎn)品與市場(chǎng)年度計(jì)劃（產(chǎn)品與市場(chǎng)開發(fā)、ISO認(rèn)證、產(chǎn)品盈利）完成情況差異分析產(chǎn)能建設(shè)及生產(chǎn)管理年度計(jì)劃（生產(chǎn)線及廠房安排、物料計(jì)劃等）完成情況差異分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略年度計(jì)劃（各市場(chǎng)、產(chǎn)品廣告投放及銷售目標(biāo)，廣告投入產(chǎn)出比、市場(chǎng)占有率（綜合、產(chǎn)品）等）完成情況差異分析融資年度計(jì)劃（長(zhǎng)期貸款、短期貸款、應(yīng)收款貼現(xiàn)、廠房生產(chǎn)線變賣等）完成情況差異分析成本費(fèi)用年度計(jì)劃（各項(xiàng)成本費(fèi)用發(fā)生額及占銷售比例）完成情

9、況差異分析總結(jié)與感悟五力分析第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年收益力毛利率56.8%59.8%57.0%55.3%57.7%利潤(rùn)率131.3%148.7%132.5%123.9%136.7%總資產(chǎn)收益率-15.6%22.4%9.2%10.1%14.4%凈資產(chǎn)收益率-93.75%57.89%26.92%22.39%28.72%成長(zhǎng)力收入成長(zhǎng)率236.4%162.2%-4.1%10.8%37.9%利潤(rùn)成長(zhǎng)率-57.1%-46.7%-36.4%7.1%80%凈資產(chǎn)成長(zhǎng)率-48.4%137.5%36.8%28.8%40.3%安定力流動(dòng)比率147.5%/速動(dòng)比率60%/固定資產(chǎn)長(zhǎng)期適配率66.1

10、%51.3%28.0%30.6%44.3%資產(chǎn)負(fù)債率120%163.3%152%182.7%200%活動(dòng)力應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率6.17/2.662.41.69存貨周轉(zhuǎn)率45.7%186%166.7%176.9%/固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率100%242.5%251.4%228.9%184.4%總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率38.5%99%61.2%69.6%75.5%生產(chǎn)力略杜邦模型第一年銷售額（M）11直接成本（M）4毛利（M）7減綜合費(fèi)用（M）34減速動(dòng)資產(chǎn)（M）51存款（M）23流動(dòng)資產(chǎn)（M）74加固定資產(chǎn)（M）37加利息前利潤(rùn)（M）-27資產(chǎn)回報(bào)率（%）-24.32%總資產(chǎn)（M）111股東權(quán)益（M）31負(fù)債（M）80利息

11、和稅款（M）4凈利潤(rùn)（M）-35股東權(quán)益回報(bào)率（%）-112.9%第二年銷售額（M）37直接成本（M）16毛利（M）21減綜合費(fèi)用（M）27減速動(dòng)資產(chǎn)（M）24存款（M）35流動(dòng)資產(chǎn)（M）59加固定資產(chǎn)（M）37加利息前利潤(rùn)（M）-6資產(chǎn)回報(bào)率（%）-6.25%總資產(chǎn)（M）96股東權(quán)益（M）16負(fù)債（M）80利息和稅款（M）9凈利潤(rùn)（M）-15股東權(quán)益回報(bào)率（%）-93.75%第三年銷售額（M）97直接成本（M）39毛利（M）58減綜合費(fèi)用（M）22減速動(dòng)資產(chǎn)（M）37存款（M）21流動(dòng)資產(chǎn)（M）58加固定資產(chǎn)（M）40加利息前利潤(rùn)（M）36資產(chǎn)回報(bào)率（%）36.73%總資產(chǎn)（M）98股東權(quán)益

12、（M）38負(fù)債（M）60利息和稅款（M）6凈利潤(rùn)（M）22股東權(quán)益回報(bào)率（%）57.89%第四年銷售額（M）93直接成本（M）40毛利（M）53減綜合費(fèi)用（M）22減速動(dòng)資產(chǎn)（M）91存款（M）24流動(dòng)資產(chǎn)（M）115加固定資產(chǎn)（M）37加利息前利潤(rùn)（M）31資產(chǎn)回報(bào)率（%）20.39%總資產(chǎn)（M）152股東權(quán)益（M）52負(fù)債（M）100利息和稅款（M）11凈利潤(rùn)（M）14股東權(quán)益回報(bào)率（%）26.92%第五年銷售額（M）103直接成本（M）46毛利（M）57減綜合費(fèi)用（M）22減速動(dòng)資產(chǎn)（M）77存款（M）26流動(dòng)資產(chǎn)（M）103加固定資產(chǎn)（M）45加利息前利潤(rùn)（M）35資產(chǎn)回報(bào)率（%）23.65%總資產(chǎn)（M）148股東權(quán)益（M）67負(fù)債（M）81利息