SP均線交易系統(tǒng)-文檔資料

1、1制作日期：2018.4.2制作人：陳海濤2“SP均線” 特點(diǎn) 1. 可以比較準(zhǔn)確的提示進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和出場(chǎng)時(shí)間。 2. 可以指導(dǎo)止損和止盈的的設(shè)定。 3. 根據(jù)買賣信號(hào)在短、中、長周期圖中出現(xiàn)的位置，制定相應(yīng)完整的交易系統(tǒng)。 4. 除了外匯以外，“SP均線”同樣完全適用于美元指數(shù)、道瓊斯工業(yè)指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)、香港恒生指數(shù)、日經(jīng)225指數(shù)、英國金融時(shí)報(bào)等經(jīng)濟(jì)指數(shù)；以及原油、天然氣等能源期貨、黃金、白銀等金屬期貨；大豆、小麥等農(nóng)產(chǎn)品期貨；以及股票和國債等CFD金融商品的技術(shù)分析及操作。3 SP均線的組成 空間因素： K線 趨勢(shì)指標(biāo)-判斷單邊趨勢(shì)漲跌行情 1、移動(dòng)平均線MA5、MA10（

2、進(jìn)場(chǎng)條件） 2、Parabolic SAR（主要做止損參考） 震蕩指標(biāo)-判斷盤整震蕩行情 隨機(jī)指標(biāo)(stochastic oscillator)又稱KD指標(biāo) 時(shí)間因素： 時(shí)段間隔：月跨度、周跨度、日內(nèi)交易 時(shí)間周期：日線圖、4小時(shí)、1小時(shí) 視圖構(gòu)成：三視圖 4我的品種選擇 外匯： 直盤：英鎊 GBPUSD、日元 JPYUSD 交叉盤：鎊日 GBPJPY 商品：黃金 GOLD51、趨勢(shì)指標(biāo)：移動(dòng)平均線MA5、MA10（進(jìn)場(chǎng)條件） 上漲趨勢(shì)判斷：MA5上穿MA10且價(jià)格在均線之上 下跌趨勢(shì)判斷： MA5下穿MA10且價(jià)格在均線之下 盤整震蕩：兩均線 粘合失真，不可作為進(jìn)場(chǎng)條件。6K線與MA5、MA

3、10關(guān)系 1、上漲趨勢(shì)演變 K線上穿MA5,K線上穿MA10,價(jià)格在MA5之上且MA5上穿MA10。2條均線對(duì)價(jià)格支撐。 2、下跌趨勢(shì)演變 K線下穿MA5,K線下穿MA10,價(jià)格在MA5之下且MA5下穿MA10。2條均線對(duì)價(jià)格壓制。7穿破與否看K線的收盤價(jià)格在均線上方還是下方8理論基礎(chǔ)：葛蘭碧均線法則利用黃金交叉和死亡交叉9均線理想狀態(tài)：?jiǎn)芜厺q跌，三視圖均為看漲信號(hào)各圖MA5上穿MA10只做與長周期方向相同的單子：3個(gè)周期都是黃金交叉看漲102、趨勢(shì)指標(biāo)：拋物點(diǎn)指標(biāo)Parabolic SAR（主要做止損參考） Parabolic SAR (Stop and Reverse)，拋物轉(zhuǎn)向指標(biāo)，為一

4、種設(shè)定止損點(diǎn)相當(dāng)有效的韋爾達(dá)技術(shù)指標(biāo)，基本原理是將價(jià)格走勢(shì)假設(shè)為拋物線運(yùn)動(dòng)。利用價(jià)格與指針交叉判斷趨勢(shì)反轉(zhuǎn)進(jìn)行平倉與建立反向新倉。 連續(xù)的拋物線式連串圓點(diǎn)：可清晰準(zhǔn)確提示圖示標(biāo)注出止損參考價(jià)格位置 顯示趨勢(shì)的延續(xù)性，對(duì)價(jià)格形成支撐和阻擋11綠色圓點(diǎn)作為止損參考位123、隨機(jī)指標(biāo)判斷盤整震蕩行情超買或超賣時(shí)進(jìn)場(chǎng)用法 趨勢(shì)行情時(shí)，單邊上漲或下跌時(shí)會(huì)失效，不可用此指標(biāo)判斷趨勢(shì)。 用于震蕩行情時(shí)的短期階段性高低點(diǎn)的判斷 提示區(qū)間高位做空；提示區(qū)間地位做多。 配合均線MA5、MA10交叉使用，增加可靠度 作為震蕩指標(biāo)對(duì)趨勢(shì)指標(biāo)的補(bǔ)充作用13隨機(jī)指標(biāo)用法舉例14如何運(yùn)用SP均線確認(rèn)趨勢(shì) 趨勢(shì)由價(jià)格組成，價(jià)

5、格不代表趨勢(shì)。 1、趨勢(shì)指標(biāo)：均線MA5、MA10與K線的關(guān)系；拋物點(diǎn)指標(biāo)對(duì)趨勢(shì)保持的連續(xù)性的判斷，均可直觀看出上漲趨勢(shì)或下跌趨勢(shì) 2、震蕩指標(biāo)失效和震蕩區(qū)間的突破預(yù)示著震蕩行情結(jié)束即將走單邊趨勢(shì)行情 3、大周期趨勢(shì)包含小周期趨勢(shì)，日線圖和周圖、月圖趨勢(shì)更重要，對(duì)小周期4小時(shí)和1小時(shí)的方向提示；順大趨勢(shì)，從小周期4小時(shí)和1小時(shí)找短線進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)。15n1.理想狀態(tài)：n日線圖、4小時(shí)圖、1小時(shí)圖長、中、短周期同時(shí)都是上漲或下跌情況，此時(shí)可以中線做漲或做空n順勢(shì)而為，大趨勢(shì)沒有改變。n2.當(dāng)日線圖K線保持在雙均線上方，4小時(shí)圖、1小時(shí)圖出現(xiàn)下跌時(shí)，短期可以做空，不宜中線持有，因?yàn)殚L期趨勢(shì)中仍然是上漲。

6、n穩(wěn)健操作策略，等待4小時(shí)圖、1小時(shí)圖K線上穿MA5、MA10且MA5上穿MA10并且K線實(shí)體收盤在均線之上時(shí)，順長期趨勢(shì)做多。16 3.當(dāng)日線圖K線保持在均線上方、4小時(shí)圖保持在均線上方，1小時(shí)圖K線上穿MA5時(shí)，隨即指標(biāo)金叉或拋物點(diǎn)指標(biāo)反轉(zhuǎn)時(shí)，短期做空獲利離場(chǎng)、等待1小時(shí)圖MA5上穿MA10做多。17通過“SP均線”的提示進(jìn)場(chǎng)操作時(shí)，應(yīng)該參照以下幾點(diǎn)1、發(fā)出的信號(hào)不能保證100%準(zhǔn)確，一定要配合止損的使用，在盈利后則配合止盈的使用（上移止損或到進(jìn)場(chǎng)位；止盈可固定設(shè)100、200點(diǎn)，也可不設(shè)等相反信號(hào)出現(xiàn)再平倉同時(shí)開新倉）2、確認(rèn)交叉信號(hào)的有效性。交叉信號(hào)有效的標(biāo)準(zhǔn)是：除了當(dāng)前交叉時(shí)的K線以

7、外，應(yīng)該再繼續(xù)保持4根同樣走勢(shì)的K線出現(xiàn)后，才能確認(rèn)發(fā)生的交叉信號(hào)有效。如果沒有出現(xiàn)同樣走勢(shì)的4根K線，根據(jù)先前出現(xiàn)信號(hào)所做的進(jìn)倉單，有可能因?yàn)橐馔庖蛩匕l(fā)證逆轉(zhuǎn)被止損打掉，而超過4根K線后發(fā)生的方向逆轉(zhuǎn)則絕大多數(shù)存在盈利平倉的機(jī)會(huì)。所以按照“SP均線”的提示進(jìn)場(chǎng)操作時(shí)，無論使用哪一個(gè)時(shí)間周期圖中的信號(hào)進(jìn)行首次進(jìn)倉后，必須在確認(rèn)交叉信號(hào)有效之后再靜心二次進(jìn)倉。最佳的操作方法是等待下次同類型交叉在進(jìn)行進(jìn)倉。18風(fēng)險(xiǎn)管理與倉位大小 倉位要適當(dāng)，輕倉風(fēng)險(xiǎn)低，重倉風(fēng)險(xiǎn)大 明白保證金交易比例大?。ê侠砝酶軛U） 學(xué)會(huì)止損，止損范圍，周期大止損大，周期小止損小 行情判斷確切時(shí)，加大倉位加大杠桿獲得高收益，行

8、情判斷不明確時(shí)，持幣觀望，等待確切時(shí)機(jī)19如何找到交易的圣杯？如何找到交易的圣杯？交易圣杯：低風(fēng)險(xiǎn)，高收益的長期化實(shí)現(xiàn)交易圣杯：低風(fēng)險(xiǎn)，高收益的長期化實(shí)現(xiàn)運(yùn)用合理的交易系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利運(yùn)用合理的交易系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利交易系統(tǒng)的好處和必然性：排除個(gè)人情緒化因素的干擾，進(jìn)交易系統(tǒng)的好處和必然性：排除個(gè)人情緒化因素的干擾，進(jìn)出場(chǎng)和止損均有依據(jù)。主觀交易只能一時(shí)運(yùn)氣的小盈，做出場(chǎng)和止損均有依據(jù)。主觀交易只能一時(shí)運(yùn)氣的小盈，做不到長期的盈利。不到長期的盈利。不能有賭徒心態(tài)和一夜暴富心理，交易長期盈利靠的是復(fù)利，不能有賭徒心態(tài)和一夜暴富心理，交易長期盈利靠的是復(fù)利，長期積累的穩(wěn)定盈利長期積累的穩(wěn)定盈利交易系統(tǒng)結(jié)合倉位管理和降低風(fēng)險(xiǎn)和虧損控制交易系統(tǒng)結(jié)合倉位管理和降低風(fēng)險(xiǎn)和虧損控制嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng)，做交易