收支賬戶資金托管協議三方

1、協議編號：渤海銀行收支賬戶資金交易資金三方托管協議甲方付款委托人地址： 證件類型：證件號碼：法定代表人負責人：乙方收款委托人：地址： 證件類型：證件號碼：法定代表人負責人：丙方托管人：渤海銀行股份地址： ：法定代表人負責人：甲乙雙方已于年一月一日簽訂?合同?合同編號： ，雙方自愿委托丙方對交易款項進行托管。甲、乙雙方承諾并保證托管資金來源及用途合法，且具有充分的權力、授權及法定權利簽署本協議及履行本協議項下的全部義務。甲、乙、丙三方經友好協商，達成如下協議，并共同遵守。第一章托管賬戶開立及管理第一條托管賬戶開立甲、乙雙方指定丙方“渤海銀行股份開設以甲乙雙方商定的名義開立托管賬戶戶名：本協議項下

2、的托管資金進行明細核開立托管賬戶時，甲方應向丙方出具?委托開戶通知書?，?委托開戶通知書?應加蓋甲乙雙方的預留印章， 丙方以?委 托開戶通知 書?為依據開立托管賬戶。第二條資金所有權和托管賬戶管理在托管期間，托管賬戶內的資金所有權歸屬于本協議第四章第一條約定的資金存入方，托管賬戶由丙方管理，以上兩賬戶不得提現。丙方對托管賬戶內的全部款項僅享有托管的權利和義務，并根據本協議約定的合規(guī)指令辦理資金支付，不擅自動用賬戶資金。第二章托管職責、期限和金額第一條 丙方作為托管銀行，應履行以下職責：一開立托管賬戶，保管托管資金，確保資金平安；二根據本協議約定的合規(guī)指令及監(jiān)督標準辦理資金支付;三及時向甲方、乙

3、方披露托管資金的相關信息。第二條托管期限托管期限自甲方將托管資金劃入托管賬戶之日起至托管資金劃入甲、乙雙方共同確認的賬戶為止，但最長不超過天含。托管資金在托管期間產生的活期存款利息歸 方所有，甲、乙雙方共同授權丙方在銀行結息日或托管子賬戶銷戶后將利息直接支付至以下收息賬戶：戶名： 開戶行： 賬號： 托管期限到期后，假設甲、乙雙方仍未按照本協議約定提 供?委托 付款通知書?或?終止協議通知書?的，丙方有權 解除本協議。丙方 應書面通知甲、乙雙方解除托管協議，并 將托管賬戶內款項劃入以下 退款賬戶：戶名甲方： 開戶行： 賬號： 第三條托管資金本協議項下托管金額為人民幣 大寫 元整小寫： 元。第三章

4、授權人及相關指令 甲、乙雙方根據丙方要求向丙方提供 ?托管指令授權書? 附 件 1 ，約定?委托開戶通知書?附件 2 、?委托付 款通知書? 附件 3 、?終止協議通知書?附件 4 、?托 管業(yè)務變更申請 書?附件 5、?延長托管期限申請書?附件 6的授權簽發(fā)人簽章或有效業(yè)務印章樣式，丙方以 此作為 對以上各類通知書做要素的齊全性以及簽章的外表一致性審核的依據。第四章資金收付第一條資金存入本協議簽署后的 個工作日內，甲方將以上托管資金 匯入托管 賬戶。丙方向乙方出具資金到賬通知后，正式履行 托管職責。第二條資金支付一、在托管期限內，丙方僅可以按下述條件支付托管資 金：1、甲方提供甲方簽署的?委

5、托付款通知書?，丙方審查?委托付款通知書?要素的齊全性以及簽章的外表一致性。 審查無誤后，丙 方將托管賬戶內的款項以轉賬的方式劃到 甲、乙雙方共同確認的乙方開立的以下收款賬戶中：戶名乙方： 開戶行： 賬號： 2、在托管期限內，甲、乙雙方自愿終止資金的托管，乙方應向丙方提交由乙方簽署的?終止協議通知書?，丙方 審查?終止協議通 知書?要素的齊全性以及簽章的外表一致 性。審查無誤后，丙方將托 管資金以轉賬的方式劃入甲方開 立的以下退款賬戶中。戶名甲方： 開戶行： 賬號： 本協議終止，托管手續(xù)費不予退回丙方僅根據本條第一款的規(guī)定對支付指令內容進行核對， 并據以解付款項。三、 ?委托付款通知書?或?終

6、止協議通知書?應以原 件或傳 真的方式向丙方發(fā)出， 當其以 方式發(fā)出時， 應由 發(fā)出方保管原件， 丙方保管 件，當兩者不一致時，以丙 方收到的 件為準。四、 在 托管期限結束前， 假設甲方或乙方對托管資金的支 付尚未達 成一致意見，不能如期向丙方發(fā)出雙方共同簽署的?委托付款通知書?或?終止協議通知書?的，甲方或乙方中的任何一方可在托管期限結束前 10 個工作日向丙方發(fā)出?延長托管期限申請書?，并應以原件方式向丙方發(fā)出。單次延長的托管期限最長不得超過原托管期限；延長的托管期 限的到期按原托 管期限終止的約定執(zhí)行。延長的托管期限期 間的托管費與原托管期限 內托管費總金額相同，上述申請經 丙方同意后

7、，申請方應于丙方同意 之日起2 個工作日內支付托管費至丙方指定賬戶， 否那么托管期限到期終止。 托管期限 延長期內， 甲乙雙方通過友好協商后按照本條第一款約定解 付資金，或按照或仲 裁或訴訟等方式達成處理糾紛的意見后 再行處理交易資金。延長托管 期限所產生的任何后果由申請 托管期限延長的一方承當。假設托管期限 延長期到期后，甲方 或乙方再須延長托管期限的，那么按本條款的約定 類推執(zhí)行。第三條資金支付條件的變更 甲方或乙方申請變更托管資金的支付條件、控制要素等 信息時， 應向丙方提交?托管業(yè)務變更申請書?并加蓋甲乙 雙方的預留印章， 丙方審核?托管業(yè)務變更申請書? 無誤后， 按照新設定的支付條件

8、等 控監(jiān)督托管資金使用情況。變更內 容包括但不限于：預留收款賬號、 付款要件。第五章托管費用第一條托管費 本工程托管費用為人民幣 元整/托管金額的 _%。，本協議第四章第一條規(guī)定的資金存入方應在托管協議簽署后十日內將托管費足額劃入丙方指定賬戶，如未及時 向丙方支付托管費 用，丙方有權從托管資金中直接扣除該費 用。第二條資金匯劃費 對于在托管資金劃轉過程中產生的資金匯劃費，丙方直 接從托管 資金中扣除該費用，資金匯劃費用的標準根據人民 銀行的規(guī)定執(zhí)行。第六章協議生效與終止 本協議經甲、乙、丙三方簽字，并在甲方將托管資金匯 入托管賬 戶之日起生效并執(zhí)行，直至丙方按照托管協議的約 定將托管資金劃入本

9、協議指定賬戶時終止，但最長不超過 天 含 。第七章違約責任和免責條款第一條本協議任何一方未按照本協議約定履行其義 務，造成協議其他方損失的，違約方應賠償因其違約行為給 托管資金 及其他各方造成的全部直接損失。第二條 丙方只接受甲、乙雙方委托對上述款項予以托管，并根據本協議的約定將托管資金劃轉到甲、乙雙方指定賬戶，對甲、乙雙方之間可能出現的任何糾紛不承當任何責任。第三條托管資金在托管期間假設因甲方糾紛、乙方糾紛或甲乙雙方之間糾紛造成司法機關對托管賬戶進行凍結、扣劃 而造成未能成交或資金損失等，丙方不承當任何責任。第四條由于計算機系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、計算機病毒攻擊及其它非丙方成

10、心造成的意外事故 造成的損失，丙方不承當責任。第五條本條上述規(guī)定并不影響守約方根據法律、法規(guī)或者本協議其他條款之規(guī)定，就本條規(guī)定所不能補償之損失， 請求違約方繼續(xù)賠償。第八章不可抗力、爭議解決及其他第一條如果本協議任何一方因不可抗力不能履行本協 議時，可根據不可抗力的影響局部或全部免除該方的責任。不可抗力是指不能預見、不能防止且不能克服的客觀情況。任何一方遭受不可抗力時，應及時通知其他方并在合理期限內提供受到不可抗力影響的證明，并采取適當措施防止其他方損失的擴大和保護資金的完整。協議 第二條 任何與本協議有關或因本協議引起之爭議，各方均應首先通過友好協商解決，協商不能解決時，按以下第 種方式解

11、決：1、 提交 仲裁委員會在 進行仲裁2、 向丙方所在地人民法院提起訴訟。 丙方根據協商或仲裁或訴訟的結果處理托管資金。執(zhí)貳份，第三條 本協議一式肆份，甲方、乙方各執(zhí)壹份，丙方 每份具有同等法律效力。附件： 1.托管指令授權書2. 委托開戶通知書3. 委托付款通知書4. 終止協議通知書5. 托管業(yè)務變更申請書6. 延長托管期限申請書本頁無正文，僅為甲、乙、丙三方簽訂托管協議簽字蓋章 用甲方簽章法定代表人或授權代表簽字日期：年 月曰乙方簽章法定代表人或授權代表簽字日期：年 月曰丙方簽章法定代表人或授權代表簽字日期：年 月曰托管指令授權書致：渤海銀行股份基金托管部茲就貴行與我司于 年一月一日簽署的

12、編號為 的?收支賬戶資金托管協議?以下簡稱“托管協議出具本授權書。我司特此授權以下人員于協議有效期內，簽發(fā)本協議項 下的?委 托開戶通知書?、?委托付款通知書?、?終止協 議通知書?、?托 管業(yè)務變更申請書?：授權簽發(fā)人：授權簽發(fā)人簽字或個人印章樣式：預留有效業(yè)務章名稱及樣式：授權單位簽章日期：年月日委托開戶通知書渤海銀行股份 行 ：為保障 收支賬戶資金托管業(yè)務順利實施，根據本單位 /人與貴行簽署的? 收支賬戶資金托管協議?協議編號： 的約定，現委托貴行辦理以下開戶事宜：開立托管賬戶戶名： 賬號： 開戶行： 申請單位 /申請人簽章日期： 年 月 日委托付款通知書渤海銀行股份 行：甲方付款委托人

13、 _ 和乙方收款委托人 ，于 _ 年 _ 月 日與貴行簽訂了?收支賬戶資金托管協議?協議編號： 現經甲方付款委托人和乙方收款委托人一致同意， 委托貴行將甲方付款委托人在貴行“渤海銀行股份有限 公司 托管賬戶內金額為人民幣大寫元整小寫： 元的資金，全部劃入托管協議中約定的乙方收款委托人收款賬戶。 甲方付款委托人和乙方收款委托人對由此而產 生的一切法律后果負責，與貴行無關。申請人： 簽章簽署日期：終止協議通知書渤海銀行股份 行：甲方 付款委托人和乙方 收款委托人，于 年 月 日與貴行簽訂了?收支賬戶資金托管協議?協議編號： ?，F甲、乙雙方一致同意終止本協議的履行，委托貴行解除“渤海銀 行股份 托管賬戶內金額為人民幣大寫 元小寫： 元的托管資金的托管，全 部劃 入托管協議中約定的甲方退款賬戶。甲乙雙方對由此而產生的一切法律后果負責，與貴行無 關。申請人： 簽章托管業(yè)務變更申請書申請單位名稱/申 請人姓名證件類型證件號碼客賬戶戶名賬號賬戶利率收息賬號賬戶戶名收付方式收款要件付款要件劃款方式定向收款帳 卡號定向付款帳卡號其他戶業(yè)務變更變更前信息變更后信息填變更原因暫停交易申請人預留收款/付款賬號寫恢