月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)賬操作步驟

1、月末結(jié)賬操作步驟1. 自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行雙擊“自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”選中左邊新建的“002月末費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)”，將“是否結(jié)轉(zhuǎn)”打勾，將“包含未記賬憑證”打勾，點(diǎn)上面的“生成憑證”按鈕，如上圖點(diǎn)“是”點(diǎn)“修改”按鈕查看憑證無(wú)誤后，點(diǎn)“保存”按鈕。查詢科目余額表檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的科目是否余額為零。如不為，則檢查出錯(cuò)原因。最后將剛才的結(jié)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)行換人審核、記賬。2. 試算平衡在財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)主界面，雙擊打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末處理/試算平衡】功能節(jié)點(diǎn)。 雙擊“試算平衡”節(jié)點(diǎn)在試算平衡界面中，選擇要進(jìn)行試算平衡的期間、幣種、是否包含未記賬憑證等條件，單擊刷新，系統(tǒng)將按所選條件計(jì)算各科目類型的匯總數(shù)據(jù)，并檢查平衡結(jié)果試算平衡

2、完成后，系統(tǒng)列示試算結(jié)果，并提示試算是否平衡。如果檢查結(jié)果不平衡，應(yīng)立即檢查原因，并在修改完成后重新進(jìn)行試算平衡。3. 月末結(jié)賬結(jié)賬操作代表著當(dāng)期會(huì)計(jì)處理全部結(jié)束，財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)執(zhí)行月清月結(jié)的結(jié)賬規(guī)則。在財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)主界面，雙擊打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末處理/結(jié)賬】功能節(jié)點(diǎn)。 雙擊“結(jié)賬”系統(tǒng)在結(jié)賬向?qū)?界面列示當(dāng)前系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)及待結(jié)賬月份等信息，請(qǐng)注意查看。點(diǎn)擊【下一步】，系統(tǒng)進(jìn)入結(jié)賬向?qū)?界面。在結(jié)賬向?qū)?界面，系統(tǒng)核對(duì)總賬同明細(xì)賬是否平衡，請(qǐng)注意查看。點(diǎn)擊【下一步】，系統(tǒng)進(jìn)入結(jié)賬向?qū)?界面。在結(jié)賬向?qū)?界面，系統(tǒng)列示本月度的工作報(bào)告，請(qǐng)注意查看（尤其注意檢查其他系統(tǒng)的結(jié)賬狀態(tài)。點(diǎn)擊【下一步

3、】系統(tǒng)進(jìn)入結(jié)賬向?qū)?界面。注意：只有在報(bào)賬中心、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付模塊結(jié)賬后，才可以進(jìn)行總賬的結(jié)賬操作在結(jié)賬向?qū)?界面，系統(tǒng)列示月末結(jié)賬工作檢查是否通過，請(qǐng)注意查看。如檢查未通過，可點(diǎn)擊【上一步】查看月度工作報(bào)告，檢查本月還有什么未完成的工作；如檢查通過，點(diǎn)擊【結(jié)賬】，完成本期間的總賬結(jié)賬操作。注意事項(xiàng)：1、當(dāng)下年年初已進(jìn)行了期初建賬后，上年再不允許反結(jié)賬。2、結(jié)賬必須按月份順序從前向后進(jìn)行。反結(jié)賬必須按月份順序從后向前進(jìn)行。3、上月未結(jié)帳，則本月不能記帳，但可以填制、審核憑證。4、本月還有未記帳憑證時(shí)，則本月不能結(jié)帳。已結(jié)帳月份不能再填制憑證。5、若總帳與明細(xì)帳對(duì)帳不符，則不能結(jié)帳。6、若系統(tǒng)參數(shù)"是否允許反結(jié)賬"選擇