PPP項(xiàng)目公司的設(shè)立

1、ppp項(xiàng)目公司的設(shè)立項(xiàng)目公司作為 A市地下綜合管廊試點(diǎn)建設(shè) PPP項(xiàng)目（第 一批）的法人，定位為有限公司，由出資人組建，項(xiàng)目公司 名稱暫定為“A市地下綜合管廊建設(shè)發(fā)展有限公司”。中標(biāo)人 在接到中標(biāo)通知書(shū)后，將按規(guī)定與A市住建委簽訂投資協(xié)議， 成立項(xiàng)目公司籌建組，擬定公司章程，并報(bào)請(qǐng)A市住建委審查認(rèn)可后，向工商行政管理部門提出申請(qǐng)、進(jìn)行企業(yè)名稱預(yù) 核準(zhǔn)、向?qū)Ｓ勉y行賬戶注入注冊(cè)資本，完成項(xiàng)目公司注冊(cè)登 記。本項(xiàng)目PPP項(xiàng)目公司由政府方股東和社會(huì)資本構(gòu)成，政 府方股東占股34%【包括A市地下綜合管廊投資發(fā)展有限公 司（下稱“ A市管廊公司”占股20% A市水業(yè)集團(tuán)有限公司 （下稱“水業(yè)集團(tuán)公司”）占

2、股8% A市燃?xì)鈱?shí)業(yè)有限公司 （下稱“燃?xì)鈱?shí)業(yè)公司”）占股6%】、社會(huì)資本占股66%共 同出資組建PPP項(xiàng)目公司，社會(huì)資本與政府方股東分別按各 自的股權(quán)比例享有項(xiàng)目公司的收益分紅。項(xiàng)目資本金為120000萬(wàn)元，資本金只能用于管廊項(xiàng)目公司的組織形式為設(shè)立董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)由投資方組建。董事會(huì)在建設(shè)期間應(yīng)至少有一名董事常駐現(xiàn) 場(chǎng)。董事會(huì)建立例會(huì)制度，討論建設(shè)中的重大事宜，對(duì)資 金支出嚴(yán)格管理，并以決議形式予以確認(rèn)。項(xiàng)目公司的設(shè)立將在遵循A市地下綜合管廊試點(diǎn)建設(shè)PPP項(xiàng)目（第一批） PPP項(xiàng)目合同中的項(xiàng)目公司義務(wù) 和權(quán)力基礎(chǔ)上，建立符合本項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn)的組織機(jī)構(gòu)、管 理模式，并嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)

3、的規(guī)定，組建項(xiàng)目公司。集合項(xiàng)目公司投資方各方優(yōu)秀資源，充分發(fā)揮各方的管理經(jīng)驗(yàn)，投融資經(jīng)驗(yàn)，組建一支具有豐厚的專業(yè)技術(shù)經(jīng) 驗(yàn)，完善的管理體系、團(tuán)結(jié)創(chuàng)新、顧全大局的項(xiàng)目實(shí)施團(tuán) 隊(duì)。為落實(shí)A市人民政府對(duì)項(xiàng)目建設(shè)總體要求， 項(xiàng)目公司 將積極接受 A市政府對(duì)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和管理， 并主動(dòng)為其提 供良好的服務(wù)。以高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)按期圓滿完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)為根本宗旨，為推進(jìn)A市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民群眾生活質(zhì)量的提 高而努力1項(xiàng)目公司組建計(jì)劃表組建計(jì)劃細(xì)目?jī)?nèi)容組建項(xiàng)目公司時(shí)間簽訂PPP合同之日起30天內(nèi)注冊(cè)資金10000萬(wàn)元人民幣注冊(cè)地點(diǎn)B省A市（詳細(xì)地址待定）公司章程詳見(jiàn)5項(xiàng)目公司章程法定代表人待定辦公地點(diǎn)B省A市（

4、詳細(xì)地址待定）公司規(guī)模及經(jīng)營(yíng)范圍詳見(jiàn)4 “公司規(guī)模及經(jīng)營(yíng)范圍”公司主要領(lǐng)導(dǎo)成員詳見(jiàn)6 “項(xiàng)目公司的主要人員表”項(xiàng)目公司履行的職責(zé)詳見(jiàn)7 “項(xiàng)目公司履行的職土”責(zé)2組建項(xiàng)目公司時(shí)間按招標(biāo)文件規(guī)定，在PPP合同簽訂之日起 30天內(nèi)，完成項(xiàng)目公司組建， 并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成注冊(cè)登記獲得法人資格；我公司擬于 2016年2月中旬起按照國(guó)家有關(guān)法 律和法規(guī)，注冊(cè)完成“ A市地下綜合管廊建設(shè)發(fā)展有限公 司”（最終以工商管理部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）。項(xiàng)目公司組建主要工作程序及擬定時(shí)間安排表日期工作內(nèi)容備注2016年2月16日發(fā)中標(biāo)通知書(shū)暫定2016年2月19日遞交投資人履約擔(dān)保2016年2月20日簽署投資協(xié)議和 PP

5、P合同2016年2月23日籌備組第一次會(huì)議2016年2月24日起草詳細(xì)公司章程、項(xiàng)目公司組建實(shí)施方案2016年2月26日召開(kāi)第一次公司管理會(huì)，討論、通過(guò)公司章程、公司組建方案及主要人事安排2016年2月27日注冊(cè)資本注入完成日期工作內(nèi)容備注2016年3月1日在報(bào)請(qǐng)A市住建委審查認(rèn)可后， 在項(xiàng)目所在地工商部門完成項(xiàng)目公司注冊(cè)登記工作，獲得法人資格，項(xiàng)目公 司成立注：表中所列日期為預(yù)估時(shí)間3項(xiàng)目公司注冊(cè)資金項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金10000萬(wàn)元，甲方授權(quán)的政府出資人代表出資比例34%我方聯(lián)合體出資比例66%,雙方以貨幣現(xiàn)金方式分期足額實(shí)繳出資。根據(jù)工程建設(shè)需要， 可以以現(xiàn)金方式增資，具體增資事宜由項(xiàng)目公

6、司股東會(huì)決議確定。4公司規(guī)模及經(jīng)營(yíng)范圍本公司是一家由中國(guó)冶金科工股份有限公司、中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司、中冶京誠(chéng)工程技術(shù)有限公司聯(lián)合體作為投資人與甲方授權(quán)的政府出資人代表出資組建的有限 公司。公司注冊(cè)資本金為10000萬(wàn)元。在招標(biāo)文件和 PPP合同中所列特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的范圍內(nèi)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，其經(jīng)營(yíng)范圍包括：項(xiàng)目的投資、建設(shè)、營(yíng)運(yùn)、移交以及維護(hù) 5公司章程公司章程詳見(jiàn)附件。6公司主要領(lǐng)導(dǎo)成員6.1董事會(huì)成員按照聯(lián)合體內(nèi)部出資協(xié)議，項(xiàng)目公司董事會(huì)由5名董事組成，其中，甲方委派二（2）人，乙方委派三（3）人。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一（1 ）名，董事長(zhǎng)是項(xiàng)目公司的法定代 表人，由乙方委派并經(jīng)甲方同意；設(shè)副董事長(zhǎng)（1）名，

7、由甲方委派。6.2監(jiān)事會(huì)成員項(xiàng)目公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由三（3）名監(jiān)事組成，其中甲方委派一（1 ）名，乙方委派一（1）名，職工代表 一（1 ）名。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由項(xiàng)目公司員工通過(guò)民 主選舉產(chǎn)生。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會(huì) 主席、1名監(jiān)事由聯(lián)合體牽頭人提名的監(jiān)事任命，甲方授6.3經(jīng)營(yíng)管理層成員項(xiàng)目公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理工作。經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)由高級(jí)管理人員組成，包括總經(jīng)理一 （1）人、副總經(jīng)理若干人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)和董事會(huì)確定 的其他人員。原則上至少一（1 ）名經(jīng)營(yíng)班子成員由甲方股東推薦，其它經(jīng)營(yíng)班子成員由乙方推薦，由董事會(huì)任命。按照聯(lián)合體內(nèi)部出資協(xié)議，項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)管

8、理層5名【總經(jīng)理1名、副總經(jīng)理2名、總工程師1名、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái) 務(wù)總監(jiān)兼任）1名】，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師由聯(lián) 合體牽頭人提名任命，財(cái)務(wù)投資人提名任命財(cái)務(wù)總監(jiān)。7項(xiàng)目公司履行的職責(zé)項(xiàng)目公司對(duì)項(xiàng)目策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施、生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)、債務(wù)償還和資產(chǎn)保值增值，進(jìn)行全過(guò)程負(fù)責(zé)。按照基 建程序，履行以下職責(zé)：1）向項(xiàng)目審批部門辦理項(xiàng)目核準(zhǔn)手續(xù);2）籌措建設(shè)資金;3）編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和年度計(jì)劃；4）依法選擇咨詢、監(jiān)理、中心試驗(yàn)室等單位；5）按照合同約定，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理，審查施工組織設(shè)計(jì)重要施工工藝和標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)以及工程分包等事項(xiàng)，保證工程處于受控狀態(tài)；6）接受建設(shè)、市政主管部門和工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān) 督檢查，按時(shí)報(bào)送項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)信息資料；7）