公司各部門職員崗位說(shuō)明書(doc 38頁(yè))

1、財(cái)務(wù)部工作程序標(biāo)準(zhǔn)2007年11月第一部分：辦公室一、崗位財(cái)務(wù)總監(jiān)1 準(zhǔn)時(shí)參加總經(jīng)理組織召開(kāi)的各種會(huì)議；1） 參加每周一至周五的晨會(huì)、例會(huì)；2） 參加每周的銷售協(xié)調(diào)會(huì)議；3） 參加有關(guān)飯店經(jīng)營(yíng)管理的其它會(huì)議；2 參加財(cái)務(wù)、外匯、稅務(wù)、物價(jià)、工商等部門召開(kāi)的有關(guān)財(cái)務(wù)問(wèn)題的會(huì)議；3 組織召開(kāi)有關(guān)會(huì)議；1） 財(cái)務(wù)分析會(huì)議。有總經(jīng)理及各職能部門參加，介紹經(jīng)營(yíng)情況，分析各種原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)，并要求有關(guān)職能部門組織實(shí)施；2） 餐飲經(jīng)營(yíng)會(huì)議。采購(gòu)部、餐飲部有關(guān)負(fù)責(zé)人參加，研究原料購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)貨及成本控制等問(wèn)題，加強(qiáng)管理，不斷提高飲食經(jīng)營(yíng)效益；3） 客戶信用會(huì)議。有營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、信用主管參加，聽(tīng)取信用情況匯報(bào)，研

2、究飯店信用政策，制訂各種催款措施，回籠，加速資金周轉(zhuǎn)；4） 每月各部門經(jīng)營(yíng)狀況分析會(huì)議。有部門會(huì)議核算人員和預(yù)算人員參加，通報(bào)各部門經(jīng)營(yíng)情況及預(yù)算完成情況，并研究采購(gòu)相應(yīng)的措施；5） 部門期它專業(yè)會(huì)議；A 驗(yàn)貨會(huì)議；B 物資回收利用管理工作會(huì)議；C 結(jié)帳組服務(wù)質(zhì)量、工作會(huì)議等；4 簽批各種物資采購(gòu)申請(qǐng)單，控制使用采購(gòu)資金；5 籌集、調(diào)度資金，滿足經(jīng)營(yíng)需要，按期歸還各燈借款和解繳各種稅金；6 編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并實(shí)行檢查監(jiān)督；7 編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，保證按時(shí)、按質(zhì)報(bào)送有關(guān)部門；審核財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表及年度報(bào)表；8 監(jiān)督會(huì)計(jì)部、電腦部、采購(gòu)部的業(yè)務(wù)操作；9 擬訂部門工作計(jì)劃并逐級(jí)組織落實(shí)；10 審定

3、飯店年度財(cái)務(wù)決算，并組織清理各種遺留帳目；11 做好年度工作總結(jié)和對(duì)主管進(jìn)行考核評(píng)估。二、崗位 財(cái)務(wù)副經(jīng)理1 監(jiān)督成本控制部和收銀部、日審、夜審的業(yè)務(wù)操作；2 協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)起草各種財(cái)務(wù)管理制度，并監(jiān)督檢查各有關(guān)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況；3 協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)編寫年度財(cái)務(wù)預(yù)算，調(diào)整財(cái)務(wù)預(yù)算；4 負(fù)責(zé)飯店的財(cái)產(chǎn)管理。監(jiān)督各部門財(cái)產(chǎn)的使用和保管情況；5 監(jiān)督審查飯店內(nèi)部的財(cái)務(wù)收支情況，確保飯店一切營(yíng)業(yè)收入、開(kāi)支有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)能按國(guó)家的有關(guān)法規(guī)和制度進(jìn)行；6 財(cái)務(wù)總監(jiān)不在崗時(shí)，代行總監(jiān)職責(zé)；7 監(jiān)督飯店電腦系統(tǒng)的維修保養(yǎng)、更新和管理工作，確保電腦系統(tǒng)正常運(yùn)行。三、崗位 財(cái)務(wù)部秘書1 準(zhǔn)時(shí)上班，搞好工作環(huán)境的衛(wèi)生；2

4、 做好各種會(huì)議紀(jì)要；3 收、發(fā)、打印處理各種文件資料，及時(shí)下發(fā)、催辦；1） 收、發(fā)文時(shí)必須使用收、發(fā)登記本；2） 將各種文件分類、編號(hào)、歸檔；4 每月按時(shí)計(jì)劃和領(lǐng)用部門辦公用品及員工福利用品并分發(fā)各點(diǎn)；5 接聽(tīng)部門工作電話，做好詳細(xì)記錄，并立即轉(zhuǎn)達(dá)給有關(guān)人員；6 根據(jù)工作日程安排，及時(shí)提醒總監(jiān)；7 月末匯總部門職工考勤等報(bào)人事部；8 年末整理文件資料，并裝訂歸檔；第二部分：采購(gòu)部一、崗位 采購(gòu)部經(jīng)理1 每天到崗后，檢查各工作崗位的安全和工作人員出勤情況；2 檢查當(dāng)日食品采購(gòu)品種有無(wú)短缺現(xiàn)象，安排當(dāng)日應(yīng)急采購(gòu)供應(yīng)工作；3 參加每周五財(cái)務(wù)例會(huì)，匯報(bào)本周部門例會(huì)工作任務(wù)的完成情況，檢查周采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)

5、行情況；4 每十天審閱市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查表并上報(bào)，掌握實(shí)際進(jìn)貨數(shù)量，控制食品采購(gòu)價(jià)格及質(zhì)量；5 根據(jù)使用部門年度要貨計(jì)劃和客源預(yù)測(cè)，于每年年底制定下年采購(gòu)計(jì)劃；6 審核各專業(yè)落實(shí)的部門采購(gòu)單，報(bào)總監(jiān)批準(zhǔn)；7 按部門崗位職責(zé)及店規(guī)店紀(jì)，檢查、考核各組的工作，建立員工業(yè)務(wù)檔案；8 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，調(diào)整和完善采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃，總結(jié)上一年度工作，擬定下一年度工作計(jì)劃；9 每月與兄弟飯店的采購(gòu)主管聯(lián)絡(luò)一次，了解其貨源、價(jià)格等情況，對(duì)照檢查本組的采購(gòu)工作，并建立價(jià)格檔案；10 每周與主要協(xié)作單位、供貨單位聯(lián)絡(luò)一次，了解掌握新的業(yè)務(wù)信息，向餐飲部推薦新品種或應(yīng)市品種，并建立供貨商檔案；11 每天走訪驗(yàn)收組、倉(cāng)庫(kù)保管

6、員、廚房、酒水部了解和檢查采購(gòu)工作的質(zhì)量與效率；12 完成部門總監(jiān)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)；二、崗位 采購(gòu)部主管1 合理安排下屬工作班次，全面安排采購(gòu)計(jì)劃，保證采購(gòu)工作的順利進(jìn)行；2 了解各部門物資需求及市場(chǎng)供應(yīng)情況，民解市場(chǎng)信息，比值比價(jià)，降低費(fèi)用開(kāi)支；3 檢查和監(jiān)督進(jìn)行物品的報(bào)關(guān)工作，嚴(yán)格執(zhí)行索證程序，做到手續(xù)齊全，資料齊備，防止不合格的物資流入飯店；4 監(jiān)督所屬員工遵守財(cái)務(wù)制度，購(gòu)進(jìn)物資要盡量做到單據(jù)（發(fā)票）隨貨同行，不得隨意拖帳掛帳；5 各部門急用物品應(yīng)做到價(jià)廉物美，擇優(yōu)錄取，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)不符合質(zhì)量要求的要堅(jiān)決拒收，積極爭(zhēng)取定貨貨源，保證貨源充足；6 經(jīng)常了解銷售情況，以銷定購(gòu)，積極組織適

7、銷對(duì)路的貨源，防止盲目進(jìn)貨，盡量避免積壓物品，提高資金周轉(zhuǎn)率；7 根據(jù)飯店客源和物資消耗及庫(kù)存情況，編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理審批后，組織市場(chǎng)調(diào)查，確定最佳采購(gòu)方案，落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃；8 落實(shí)采購(gòu)任務(wù)的執(zhí)行，并嚴(yán)格控制采購(gòu)的品種、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格和費(fèi)用；9 在各部門物品采購(gòu)上注明最優(yōu)采購(gòu)價(jià)格和交貨日期，交經(jīng)理審批；10 根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)單，安排采購(gòu)、進(jìn)貨；11 安排應(yīng)急物資采購(gòu)，事后請(qǐng)使用部門補(bǔ)辦申請(qǐng)采購(gòu)手續(xù)；12 安排成批或周期性進(jìn)貨任務(wù)，并負(fù)責(zé)落實(shí)；13 在抽查采購(gòu)的物資質(zhì)量后，督促有關(guān)人員辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)；14 每月與廠家、供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)兩次，了解掌握業(yè)務(wù)信息，建立供應(yīng)商、廠家供貨品質(zhì)、價(jià)格、信譽(yù)等方面

8、的業(yè)務(wù)檔案；15 每天一次主動(dòng)征求驗(yàn)收、保管、使用部門的意見(jiàn)，把握本組采購(gòu)工作的質(zhì)量與效率；16 根據(jù)市場(chǎng)信息，向部門推薦新產(chǎn)品，提高飯店服務(wù)規(guī)格，降低成本費(fèi)用。三、崗位 食品采購(gòu)助理1 跟進(jìn)日常鮮活食品、飲品的采購(gòu)任務(wù)，并加以監(jiān)督和檢查，其內(nèi)容是：根據(jù)廚房或酒吧的次日要貨訂單及時(shí)要求供應(yīng)商按時(shí)送貨，并在比質(zhì)比價(jià)后訂購(gòu)。18：30前完成次日采購(gòu)工作；2 安排周期性采購(gòu)食飲原料的任務(wù)。其程序是：1） 掌握食品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的品種和數(shù)量，了解廚房對(duì)食品品質(zhì)的要求；2） 掌握酒水倉(cāng)庫(kù)品種和數(shù)量，了解酒吧對(duì)飲品品質(zhì)的要求；3） 按照食品倉(cāng)庫(kù)、酒水倉(cāng)庫(kù)提報(bào)的采購(gòu)申請(qǐng)單和廚房及酒吧的使用要求，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)部

9、門經(jīng)理審核后執(zhí)行；4） 親自采購(gòu)批量大、單價(jià)高、貨源緊的食品時(shí)，嚴(yán)格把好質(zhì)量、價(jià)格關(guān)。5） 采購(gòu)一般食飲和當(dāng)日的少量緊急采購(gòu)，并審核其質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等主要項(xiàng)目；3 發(fā)現(xiàn)所訂購(gòu)的食飲原料在質(zhì)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期、價(jià)格、數(shù)量等方面有錯(cuò)，必須及時(shí)采取措施，同時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào)；4 所有到貨食飲必須經(jīng)過(guò)主管檢查，然后再安排辦理驗(yàn)收、入庫(kù)或直接手續(xù)，主管還必須對(duì)票據(jù)費(fèi)用進(jìn)行審核；5 協(xié)助部門經(jīng)理編制季度采購(gòu)計(jì)劃、月度采購(gòu)計(jì)劃以及用款計(jì)劃；四、崗位 物品采購(gòu)助理1 跟進(jìn)日常零散物品的采購(gòu)任務(wù)，調(diào)查三家以上供應(yīng)商供貨的價(jià)格和交貨時(shí)間；2 進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查記錄進(jìn)行比較分析，確定價(jià)廉物美、供貨及時(shí)的物資供應(yīng)商

10、報(bào)采購(gòu)主管；3 在各部門物品采購(gòu)單上注明最優(yōu)采購(gòu)價(jià)格和交貨日期，交經(jīng)理審批；4 根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)單，安排采購(gòu)、進(jìn)貨；5 抽驗(yàn)到貨物資的質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量，對(duì)不符合飯店使用要求的物資要及時(shí)查明原因，并采取補(bǔ)救措施；6 安排應(yīng)急物資采購(gòu)，事后請(qǐng)使用部門補(bǔ)辦申請(qǐng)采購(gòu)手續(xù)；7 安排成批或周期性進(jìn)貨任務(wù)，并負(fù)責(zé)落實(shí)；1） 根據(jù)使用部門的年度要貨計(jì)劃，物資倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)充物資計(jì)劃以及實(shí)際庫(kù)存及在途物資的情況，編制采購(gòu)計(jì)劃；2） 按采購(gòu)計(jì)劃，安排采購(gòu)市場(chǎng)調(diào)查，并在采購(gòu)計(jì)劃上注明參考價(jià)格和供貨時(shí)間，報(bào)部門經(jīng)理審批；3） 根據(jù)經(jīng)理的批示和實(shí)際要貨時(shí)間安排業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過(guò)綜合分析、比較后確定最佳采購(gòu)方案；4） 將業(yè)務(wù)洽談的主要

11、條款交部門經(jīng)理審核，然后簽訂訂貨合同；5） 根據(jù)飯店客源和物品消耗的情況，調(diào)整合同的供貨時(shí)間，避免積壓物資或脫貨；6） 采購(gòu)物品到貨后，按合同的規(guī)定或樣品抽查其質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格；8 采購(gòu)、訂做工作服，程序是：1） 更新工作服的前一年，為客房部及使用部門提供各工種工作服的式樣、質(zhì)地和顏色，并確認(rèn)樣品；2） 根據(jù)客房部下達(dá)的制作單，安排采購(gòu)員按原質(zhì)地、顏色采購(gòu)面料，并親自參加業(yè)務(wù)洽談；3） 聯(lián)系三家以上的服裝加工廠按已確定的款式制作工作服樣品，樣品經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理確認(rèn)后親自組織參加加工工作服的業(yè)務(wù)洽談；4） 加工合同的主要條款經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后，與廠家簽訂加工合同；5） 根據(jù)加工合同的規(guī)定和

12、樣品，檢查服裝制作的質(zhì)量和工藝；9 在抽查采購(gòu)的物資質(zhì)量后，督促有關(guān)人員辦理收入庫(kù)手續(xù)；10 每月與廠家、供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)兩次，了解掌握業(yè)務(wù)信息，建立供應(yīng)商、廠家供貨品質(zhì)、價(jià)格、信譽(yù)等方面的業(yè)務(wù)檔案；11 每天一次主動(dòng)征求驗(yàn)收、保管、使用部門的意見(jiàn)，把握本組采購(gòu)工作的質(zhì)量與效率；12 根據(jù)市場(chǎng)信息，跟進(jìn)向使用部門推薦新產(chǎn)品，提高飯店服務(wù)規(guī)格，降低成本、費(fèi)用；五、崗位采購(gòu)部秘書1 準(zhǔn)時(shí)上班，搞好工作環(huán)境衛(wèi)生；2 做好各種會(huì)議紀(jì)要；3 收、發(fā)、打印處理各種文件資料；1） 收、發(fā)文件時(shí)必須使用收、發(fā)登記簿；2） 將各種文件、合同分類、編號(hào)、歸檔；4 接聽(tīng)部門工作電話，做好詳細(xì)記錄，并立即轉(zhuǎn)達(dá)給有關(guān)人員；5

13、 根據(jù)工作日程安排，及時(shí)提醒經(jīng)理；6 月末匯總部門考勤表報(bào)人事部；7 年末整理文件資料，并裝訂歸檔；8 完成經(jīng)理交辦的其它工作；第三部分：成本部一、崗位 成本主管1 整齊著裝，按時(shí)上班，并對(duì)組員進(jìn)行檢查；2 檢查驗(yàn)貨工作程序執(zhí)行情況：1） 憑采購(gòu)申請(qǐng)或訂單驗(yàn)收貨物；2） 堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)價(jià)廉；3） 與廚師長(zhǎng)或部門負(fù)責(zé)人協(xié)作，對(duì)采購(gòu)原材料及物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；4） 每日檢查驗(yàn)貨日?qǐng)?bào)，嚴(yán)格入庫(kù)和領(lǐng)用手續(xù)；5） 每日檢查收貨、出庫(kù)是否及時(shí)、準(zhǔn)確錄入電腦系統(tǒng)；3 督促飲食明細(xì)帳會(huì)計(jì)、物資明細(xì)帳會(huì)計(jì)及時(shí)核算每日、每月成本、費(fèi)用；1） 檢查食品、酒水、香煙、物資領(lǐng)用單的手續(xù)是否完備，并據(jù)此與電腦系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)

14、，核算各點(diǎn)當(dāng)日成本、費(fèi)用；2） 檢查食品、酒水、香煙調(diào)撥單、O/C單、免贈(zèng)單、免費(fèi)票據(jù)等核算單據(jù)的手續(xù)是否完備并及時(shí)、準(zhǔn)確核算；3） 檢查食品、酒水、香煙、物資明細(xì)帳會(huì)計(jì)每月編報(bào)“庫(kù)存周轉(zhuǎn)慢原材料及物資報(bào)表”，并提供財(cái)務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、行政總廚，防止積壓浪費(fèi)；4） 加強(qiáng)點(diǎn)單的審核；4 復(fù)核成本核算員編制的每周飲食收入、成本報(bào)告，并按時(shí)報(bào)送娛樂(lè)部總監(jiān)、行政總廚、餐飲總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理。具體要求是：1） 反映真實(shí)成本，其中包括領(lǐng)料成本、直接成本、內(nèi)部轉(zhuǎn)帳成本、費(fèi)用轉(zhuǎn)出成本；2） 各項(xiàng)指標(biāo)完整；3） 附有簡(jiǎn)單的成本分析；5 監(jiān)督酒水控制會(huì)計(jì)的控制工作，堵塞酒水、香煙經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的漏洞，做到：1）

15、定期盤查酒水香煙存貨情況，計(jì)算出實(shí)際消耗數(shù)；2） 將實(shí)際消耗數(shù)與銷售收入數(shù)進(jìn)行比較，如出現(xiàn)短少，必須向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)；6 對(duì)各經(jīng)營(yíng)點(diǎn)進(jìn)行不定期巡查，檢查服務(wù)人員、廚房人員、收銀員等是否有違規(guī)行為，防止偷拿、偷吃及浪費(fèi)現(xiàn)象的產(chǎn)生；7 嚴(yán)格審查飲食、物資采購(gòu)計(jì)劃，控制原材料及物資倉(cāng)庫(kù)的存貨定額；8 審核飲食、物資的報(bào)損，查明原因填寫報(bào)損單上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理；9 制定費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，審核飲食經(jīng)營(yíng)費(fèi)用；10 復(fù)核成本控制組制作的會(huì)計(jì)原始憑證，保證符合會(huì)計(jì)核算的要求；11 收集資料，掌握情況，制定餐飲標(biāo)準(zhǔn)成本卡，其程序是：1） 飲食經(jīng)營(yíng)的年有品種都必須先建卡，后銷售；2） 與餐飲總監(jiān)、行政總廚共同確定餐飲

16、標(biāo)準(zhǔn)成本，確保成本計(jì)算的準(zhǔn)確性；3） 深入廚房、餐廳抽查出品標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與行政總廚聯(lián)系；4） 根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)成本卡，并通知飲食部?jī)r(jià)格上做相應(yīng)調(diào)整；12 組織、落實(shí)月末盤點(diǎn)工作，其要求是：1） 盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的存貨，保證帳物，質(zhì)量完好；2） 盤點(diǎn)部門餐具、瓷器、玻璃、棉織品等，計(jì)算出每月?lián)p耗率，并對(duì)比考核指標(biāo)，提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)；3） 盤點(diǎn)酒吧、廚房存貨，辦理假退庫(kù)手續(xù)，真實(shí)反映當(dāng)期成本；13 參加財(cái)務(wù)總監(jiān)召開(kāi)的一周主管會(huì)議，并負(fù)責(zé)貫徹有關(guān)會(huì)議內(nèi)容；14 編報(bào)餐飲部經(jīng)營(yíng)情況表，并加以分析；15 參加每月的成本分析會(huì)議，向財(cái)務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、行政總廚等反映成本控制情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)

17、；16 組織每月的飲食、采購(gòu)、驗(yàn)貨會(huì)議，提出各個(gè)環(huán)節(jié)中存在的問(wèn)題和解決辦法；17 嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)損程序，審核各部門報(bào)損單的填寫是否規(guī)范；18 對(duì)本組員工進(jìn)行考核評(píng)估及培訓(xùn)；二、崗位 飲食成本控制助理1 上午10：00去庫(kù)房保管員辦公室取回飲食材料單據(jù)；2 檢查并登記保管員夾在帳篷中的材料入庫(kù)單和領(lǐng)料單。其工作內(nèi)容是：1） 入庫(kù)單：A 檢查保管員的入庫(kù)單手續(xù)是否齊全，填寫是否規(guī)范；B 審核錄入電腦系統(tǒng)的日期、單號(hào)、供貨單位名稱、入庫(kù)數(shù)量是否與入庫(kù)單有關(guān)項(xiàng)目一致；C 審核錄入電腦系統(tǒng)的單價(jià)，金額等欄目是否入庫(kù)單有關(guān)項(xiàng)目一致；D 將記過(guò)帳的入庫(kù)單分類裝訂，并注明類別、名稱；2） 領(lǐng)料單：A 核對(duì)領(lǐng)料單手

18、續(xù)是否齊全，填寫是否規(guī)范；B 審核保管員錄入到電腦系統(tǒng)中的領(lǐng)料日期、領(lǐng)料單號(hào)、品名、規(guī)格、計(jì)量單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量等欄目是否與領(lǐng)料單一致。C 計(jì)算審核領(lǐng)料金額；D 將記過(guò)帳的領(lǐng)料單分類裝訂，并注明類別、名稱；3 根據(jù)電腦明細(xì)帳簿上反映的當(dāng)天發(fā)出數(shù)和結(jié)存數(shù)，編制主要飲食材料存貨日?qǐng)?bào)表（重點(diǎn)指存貨量較大，易腐爛變質(zhì)和價(jià)格較高的類別）并于每周四下午4時(shí)前報(bào)送行政總廚和采購(gòu)部，便于合理利用存貨，防止造成損失。4 審核計(jì)算各經(jīng)營(yíng)點(diǎn)點(diǎn)單、調(diào)撥單、O/C單、宴請(qǐng)單、免贈(zèng)等單據(jù)。5 根據(jù)每日核算的單據(jù)編制飲食成本日?qǐng)?bào)表，并報(bào)成本控制師、財(cái)務(wù)部、餐飲部。6 協(xié)助經(jīng)營(yíng)部門審核計(jì)算飲食標(biāo)準(zhǔn)RECIPE，并提供合

19、理化建議；7 每月1日至4日對(duì)飲食材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)。其目的是：1） 通過(guò)盤點(diǎn)，保證帳物相符；2） 對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的存貨數(shù)量和質(zhì)量方面的問(wèn)題，必須書面記錄，并及時(shí)上報(bào)成本控制師。8 每月最后一天對(duì)各廚房、酒吧進(jìn)行盤點(diǎn)。其目的是：1） 通過(guò)盤點(diǎn)，保證帳物相符并準(zhǔn)確計(jì)算庫(kù)存金額；2） 對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，必須書面記錄，并及時(shí)上報(bào)成本控制師；9 月末電腦月結(jié)，打印報(bào)表，報(bào)送到財(cái)務(wù)部、餐飲部和采購(gòu)部；10 完成成本主管交辦的其它任務(wù)；三、崗位 酒水成本控制助理1 每天上午10：00，從收入審計(jì)組取回前一天各酒吧銷售酒水的點(diǎn)單；2 根據(jù)訂單按零杯和整瓶?jī)煞N方式分別統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)量，并將該數(shù)填入酒水銷售還

20、原統(tǒng)計(jì)表的銷售欄內(nèi)；3 每月一次將各酒吧銷售酒水后的零杯數(shù)按標(biāo)準(zhǔn)配方卡上的份還原成整瓶銷售數(shù)；4 盤查各酒吧酒水實(shí)際消耗量，做到：1） 每天檢查各酒吧之間酒水轉(zhuǎn)帳數(shù)量，并將該數(shù)填入酒水銷售還原統(tǒng)計(jì)表的調(diào)進(jìn)（或調(diào)出）欄內(nèi)；2） 每半月對(duì)各酒吧的酒水存貨進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，與酒月盤點(diǎn)表核對(duì)；3） 根據(jù)領(lǐng)用單、調(diào)撥單、點(diǎn)單計(jì)算酒吧的酒水存貨并與實(shí)物核對(duì)；4） 對(duì)上述數(shù)據(jù)進(jìn)行加工，計(jì)算出酒吧酒水實(shí)際量；5 比較各酒吧酒水銷售還原數(shù)與實(shí)際消耗量，編制盈虧表，提出處理意見(jiàn)報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、餐飲部；6 協(xié)助成本控制師做各酒吧酒水的存貨控制工作。7 根據(jù)各種酒水的產(chǎn)地、特點(diǎn)、購(gòu)進(jìn)價(jià)格、銷售情況，參與制定酒水銷售價(jià)格；8

21、協(xié)助酒吧主管做各種宴會(huì)剩余酒水的管理、入帳工作，以便正確反映各酒吧酒水實(shí)際消耗量；9 經(jīng)常不定期地抽查各酒吧調(diào)酒員每日的酒水盤點(diǎn)表，配合酒吧主管做控制工作；10 月末計(jì)算酒吧酒水的存貨成本金額，提供給成本核算員，正確反映當(dāng)月酒水成本；四、崗位 物資成本控制助理1 上午10：00去庫(kù)房保管員辦公室取回物資材料單據(jù)；2 檢查并登記保管員夾在帳簿中的物資入庫(kù)單和領(lǐng)料單。其工作內(nèi)容是：1）入庫(kù)單：A 檢查保管員的入庫(kù)單手續(xù)是否齊全，填寫是否規(guī)范；B 審核錄入電腦系統(tǒng)的日期、單號(hào)、供貨單位名稱、入庫(kù)數(shù)量是否與入庫(kù)單有關(guān)項(xiàng)目一致；C 審核錄入電腦系統(tǒng)的單價(jià)，金額等欄目是否入庫(kù)單有關(guān)項(xiàng)目一致；D 將記過(guò)帳的

22、入庫(kù)單分類裝訂，并注明類別、名稱；2）領(lǐng)料單：A 核對(duì)領(lǐng)料單手續(xù)是否齊全，填寫是否規(guī)范；B 審核保管員錄入到電腦系統(tǒng)中的領(lǐng)料日期、領(lǐng)料單號(hào)、品名、規(guī)格、計(jì)量單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量等欄目是否與領(lǐng)料單一致。C 計(jì)算審核領(lǐng)料金額；D 將記過(guò)帳的領(lǐng)料單分類裝訂，并注明類別、名稱；3 根據(jù)電腦明細(xì)帳簿上反映的當(dāng)天發(fā)出數(shù)和結(jié)存數(shù)，編制主要物資材料存貨月報(bào)表（重點(diǎn)指存貨量較大，易積壓物資和價(jià)格較高的類別）并于每月5日下午4時(shí)前報(bào)送餐飲部、采購(gòu)部、客房部、娛樂(lè)部，便于合理利用存貨，防止造成損失。4 每月1日至4日對(duì)物資材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽查盤點(diǎn)。其目的是：1） 通過(guò)盤點(diǎn)，保證帳物相符；2） 對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的存貨

23、數(shù)量和質(zhì)量方面的問(wèn)題，必須書面記錄，并及時(shí)上報(bào)成本控制師。5 每季度對(duì)主要經(jīng)營(yíng)部門進(jìn)行物資盤點(diǎn)。其目的是：1） 通過(guò)盤點(diǎn)，保證帳物相符并查驗(yàn)各部門物資使用、管理情況；2） 對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，必須書面記錄，并及時(shí)上報(bào)成本控制師；6 月末編制物資材料庫(kù)存盤點(diǎn)表，報(bào)送到財(cái)務(wù)部、餐飲部和采購(gòu)部；7 對(duì)部門報(bào)損進(jìn)行審核并做出意見(jiàn)說(shuō)明；8 完成成本主管交辦的其它任務(wù)；五、崗位 驗(yàn)收員1 餐飲部、庫(kù)房每日下午5：00前，將次日鮮活采購(gòu)申請(qǐng)單錄入電腦系統(tǒng)，并送采購(gòu)部負(fù)責(zé)落實(shí)貨源，驗(yàn)收員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單，從電腦中將已分配落實(shí)的電腦收貨單打印出來(lái)，為次日驗(yàn)貨做好準(zhǔn)備工作；2 所有飲食原材料、物資的驗(yàn)收時(shí)間為每

24、日上午10：00開(kāi)始，下午7：00結(jié)束，驗(yàn)收員根據(jù)已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單中收貨。3 對(duì)符合質(zhì)量要求的鮮活品驗(yàn)收，將其實(shí)際數(shù)量填入電腦收貨單中的實(shí)際收貨數(shù)一欄。對(duì)物資和應(yīng)急采購(gòu)的鮮活品驗(yàn)收，將其實(shí)際數(shù)量填入手式收貨單的實(shí)收數(shù)一欄。驗(yàn)收員根據(jù)已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單中的定價(jià)填寫單價(jià)并計(jì)算填列金額欄。4 驗(yàn)貨完畢，所有參加驗(yàn)貨的人員都應(yīng)當(dāng)場(chǎng)在電腦或手工收貨單所列相應(yīng)位置簽字；5 手工或電腦收貨單填單完畢簽字后，當(dāng)場(chǎng)撕?jiǎn)危惋嫴?、采?gòu)部、驗(yàn)收人員、庫(kù)房、成本核算、供應(yīng)商各執(zhí)一聯(lián)；6 驗(yàn)收員每日下午根據(jù)手工或電腦收貨單按部門錄入電腦系統(tǒng)，備成本人員進(jìn)行核對(duì)；7 月末驗(yàn)收員按收貨單分類匯總和往來(lái)帳、成本對(duì)帳；8 供

25、應(yīng)商結(jié)帳原則上一月一次，結(jié)帳時(shí)供應(yīng)商將收貨單供應(yīng)商聯(lián)，連同發(fā)票交驗(yàn)收員核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤在發(fā)票上簽章，并將供應(yīng)商聯(lián)留下，開(kāi)具發(fā)票收訖記錄，一聯(lián)交供應(yīng)商，財(cái)務(wù)聯(lián)和發(fā)票一同轉(zhuǎn)往會(huì)計(jì)辦理付款手續(xù)；六、崗位倉(cāng)庫(kù)主管1 每天上下班巡視一次倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生、貨物堆放、通風(fēng)、溫度及安全工作的情況；2 根據(jù)采購(gòu)組的到貨通知，安排提貨，并通知保管員準(zhǔn)備貨位；3 實(shí)地檢查運(yùn)輸工具和貨物的準(zhǔn)備情況，并根據(jù)貨物特點(diǎn)，提醒運(yùn)輸注意事項(xiàng)，防止提運(yùn)途中發(fā)生人為的損失；4 根據(jù)采購(gòu)單或合同規(guī)定條款，在貨物入庫(kù)前嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)，親自抽查質(zhì)量和數(shù)量，并指導(dǎo)裝卸和堆放；5 每日檢查保管員收、發(fā)物資及入帳工作，并根據(jù)實(shí)際庫(kù)存數(shù)與最低庫(kù)存數(shù)的差額

26、提醒保管員及時(shí)填報(bào)補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃；6 每日檢查貴重物品、珍品、易損品、易腐品、危險(xiǎn)品、化工產(chǎn)品及保管要求較高的物品的情況；7 督促倉(cāng)庫(kù)保管員定期盤點(diǎn)在庫(kù)食品酒水、在庫(kù)物資；8 配合盤點(diǎn)工作，查清盤盈盤虧的原因，編制盈虧報(bào)表并報(bào)成本控制師；9 每月最后一天前統(tǒng)計(jì)停用的物資及臨近保質(zhì)期的飲食原材料并報(bào)成本控制師；10 每月對(duì)帳外資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)，編制盈虧報(bào)表并以閑置、報(bào)損物資進(jìn)行處理；11 每周召開(kāi)一次本組業(yè)務(wù)交流會(huì)，加強(qiáng)對(duì)所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；12 每天考核、評(píng)估本組員工的業(yè)務(wù)工作和勞動(dòng)紀(jì)律，月底匯總報(bào)成本控制師；七、崗位物品保管員1 按時(shí)從保衛(wèi)部領(lǐng)回鑰匙，檢查庫(kù)溫、通風(fēng)情況以及有無(wú)異?，F(xiàn)象，并做

27、完整記錄，如發(fā)現(xiàn)異常情況，必須立即報(bào)告主管，同時(shí)采取措施；2 具體負(fù)責(zé)物品的發(fā)貨、進(jìn)貨、盤點(diǎn)工作；3 必須將進(jìn)、出物資及時(shí)登記入帳，做到帳、卡、物三者相符；4 收發(fā)貨后，及時(shí)重新碼垛，保持倉(cāng)庫(kù)良好的暢通環(huán)境；5 按類別堆放進(jìn)庫(kù)物資，做到不串號(hào)，先進(jìn)先出，不積壓，不受損；6 負(fù)責(zé)做好易腐蝕、易燃、有害物品的預(yù)防保管工作；7 保持倉(cāng)庫(kù)良好的通風(fēng)、干燥環(huán)境，做到勤翻勤曬，防止霉、蛀、腐爛；8 下班前關(guān)好門窗、電源等，按時(shí)將倉(cāng)庫(kù)鑰匙交保衛(wèi)部；進(jìn)貨：1 根據(jù)經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理采購(gòu)申請(qǐng)單的數(shù)接收進(jìn)貨；2 填報(bào)應(yīng)到而實(shí)際未到物資催貨通知單，如催貨期限已過(guò)而貨物未到，保管員可向部門經(jīng)理直接匯報(bào)；3 到貨物資必

28、須經(jīng)過(guò)貨人員驗(yàn)收，同時(shí)保管員驗(yàn)收時(shí)嚴(yán)格把握品名、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量及包裝等重要項(xiàng)目；4 驗(yàn)收入庫(kù)后，保管員必須憑經(jīng)收貨文員、使用部門質(zhì)量驗(yàn)收的收貨單辦入庫(kù)手續(xù)；5 拒絕驗(yàn)收不合格貨物，并經(jīng)主管同意后，發(fā)退貨通知單采購(gòu)組；6 驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)超出定額最高庫(kù)存數(shù)，保管員必須及時(shí)匯報(bào)，根據(jù)部門經(jīng)理指令，確定是否接收進(jìn)貨；發(fā)貨：1. 根據(jù)使用部門經(jīng)理、總監(jiān)的領(lǐng)用單或部門經(jīng)理簽署的領(lǐng)料單發(fā)貨；2. 按使用部門領(lǐng)用單和規(guī)定的領(lǐng)貨時(shí)間備貨，并通知要貨部門到貨。3. 備貨必須做到品種、規(guī)格、數(shù)量與單據(jù)要求一致，并在領(lǐng)用單上注明貨物編號(hào)。4. 在審核領(lǐng)用單或在備貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)要求領(lǐng)用的物品屬于無(wú)庫(kù)存物品時(shí)，保管員

29、必須及時(shí)與使用部門聯(lián)系，提出停用物品，并及時(shí)向主管匯報(bào)。5. 檢查庫(kù)存物資是否接近最低庫(kù)存，并及時(shí)填報(bào)補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃，在采購(gòu)計(jì)劃上注明品名、編號(hào)、數(shù)量及要貨時(shí)間等。6. 未經(jīng)部門同意不得借出任何物品。盤點(diǎn)：1 經(jīng)常檢查日常進(jìn)出庫(kù)物資保證帳實(shí)相符。2 每月盤點(diǎn)在庫(kù)物資一次，并建立代保管物資、退庫(kù)物資的帳冊(cè)。3 查明儲(chǔ)耗、盤盈盤虧的原因，填制盈虧報(bào)表，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后和總經(jīng)理指示后調(diào)整帳面。4 每月3日?qǐng)?bào)上月底庫(kù)存表，并在報(bào)表上注明停用物資的時(shí)間和原因，并報(bào)借出物資的清單。5 對(duì)兩個(gè)月以上未領(lǐng)用的食品，每月底盤點(diǎn)后向使用部門發(fā)“滯領(lǐng)、近保質(zhì)期物資催領(lǐng)單”，并由使用部門簽署意見(jiàn)。第四部分 電腦部一、崗

30、位 電腦部副經(jīng)理1 負(fù)責(zé)電腦部人員的工作安排及對(duì)管理員的崗位培訓(xùn)。使之達(dá)到系統(tǒng)管理的要求。2 制定電腦部的崗位職責(zé)、管理?xiàng)l例及在飯店緊急狀態(tài)下的應(yīng)急措施等，并督導(dǎo)屬下人員認(rèn)真執(zhí)行。3 檢查飯店電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)的安全和有效保存。4 設(shè)立飯店電腦系統(tǒng)的檔案，并負(fù)責(zé)檔案的管理。5 了解和掌握IT業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，為飯店電腦系統(tǒng)的管理提出有效的建議，并完成上級(jí)安排的工作。6 負(fù)責(zé)電腦部員工的當(dāng)值、考勤和考核工作，并根據(jù)員工表現(xiàn)，提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)，檢查員工紀(jì)律，關(guān)心員工思想情況。7 負(fù)責(zé)飯店電腦方面的安全保密工作。8 定時(shí)巡視服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、UPS的運(yùn)行情況。9 如發(fā)生影響各主機(jī)系統(tǒng)的故障，應(yīng)請(qǐng)有關(guān)部

31、門協(xié)助完成。10 總監(jiān)交辦的其他事項(xiàng)。二、崗位 電腦部維修員1 建立每日電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。2 及時(shí)完成上級(jí)安排的工作。3 24小時(shí)隨時(shí)侯命，處理突發(fā)事故，保證電腦系統(tǒng)的正常運(yùn)行。具體負(fù)責(zé)飯店各電腦系統(tǒng)的日常維護(hù)及保養(yǎng)工作。4 熟悉系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)和硬件的配置，掌握排除一般軟硬件故障的方法。5 定期維護(hù)保養(yǎng)系統(tǒng)打印機(jī)、終端機(jī)、并處理一般故障問(wèn)題。6 掌握在緊急狀態(tài)下，系統(tǒng)的啟動(dòng)及停機(jī)處理方法。7 觀察系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行情況，控制機(jī)房溫度和濕度。8 做好電腦機(jī)房的每天輪值工作。9 負(fù)責(zé)飯店電腦方面的安全保密工作。10 定時(shí)巡視服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、UPS的運(yùn)行情況。11 聯(lián)系系統(tǒng)維修保養(yǎng)商，及時(shí)解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程系統(tǒng)問(wèn)

32、題。12 配合硬件維修商，保養(yǎng)飯店的電腦硬件。第五部分 收銀部一、崗位 收款主管1 提前10分鐘到崗檢查各崗位員工出勤及儀容儀表狀況。2 每周召開(kāi)一次領(lǐng)班碰頭會(huì)議，安排本周工作事項(xiàng)及反饋上周問(wèn)題的解決情況。3 閱讀每班次工作日記，處理前一天的遺留帳項(xiàng)。4 每日至少四次巡查各崗位，督促各崗位始終保持良好的工作狀態(tài)。5 打開(kāi)電腦終端，輸入自己的密碼，隨時(shí)抽查各收款員的工作狀態(tài)，及時(shí)糾正錯(cuò)誤。6 主動(dòng)與信用組及相關(guān)部門協(xié)調(diào)，處理工作中的各種問(wèn)題。7 認(rèn)真處理日審組發(fā)現(xiàn)的各種收款問(wèn)題，并將處理結(jié)果及時(shí)反饋日審組，同時(shí)根據(jù)情況，做以下處理：1） 屬工作差錯(cuò)的應(yīng)列入員工的考核；2） 責(zé)成當(dāng)事人賠償造成的損

33、失；8 每日下班前，按規(guī)定的程序?qū)⒆约旱拿艽a退出電腦系統(tǒng)，終止當(dāng)日工作。9 每周工作內(nèi)容：1） 落實(shí)財(cái)務(wù)部一周主管會(huì)議決定的各項(xiàng)工作；2） 每周召開(kāi)班務(wù)會(huì)議，總結(jié)上一周的工作，安排下一周工作；審核下周排班表；10 定時(shí)抽查各收款員備用金使用情況。11 巡查各收款員的勞動(dòng)紀(jì)律、服務(wù)質(zhì)量，妥善處理客人投訴。二、崗位 餐廳收款領(lǐng)班1 按規(guī)定著裝，提前10分鐘到崗，并檢查各餐廳營(yíng)業(yè)點(diǎn)收款員出勤、儀容儀表及班前準(zhǔn)備情況。2 參加主管召開(kāi)的每周領(lǐng)班碰頭會(huì)議，并將當(dāng)天各收款點(diǎn)工作中應(yīng)特別注意事項(xiàng)迅速傳達(dá)到班有關(guān)人員。3 與上一班領(lǐng)班做好交接工作，并做工作日記。4 每班巡查各餐廳營(yíng)業(yè)點(diǎn)收款員的工作狀態(tài)不得少于

34、三次，隨時(shí)解決收款員工作中發(fā)生的問(wèn)題。5 每天合理安排好各點(diǎn)收款員的用餐時(shí)間，保證崗上不缺人。6 每天跟進(jìn)解決夜審的交班記錄，查處本班人員工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，并將處理情況反饋給日審（稽核組）。7 如遇客人對(duì)用餐簽單有爭(zhēng)議時(shí)，必須及時(shí)與有關(guān)營(yíng)業(yè)點(diǎn)主管聯(lián)系，以免造成損失。8 每日巡查各收款占領(lǐng)及檢查收款臺(tái)面的整潔情況。9 檢查各收款點(diǎn)帳單及辦公用品是否齊全。10 復(fù)核各點(diǎn)收款員的營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)及所收款項(xiàng)，保證帳款一致。11 經(jīng)常抽查收款員的帳單使用情況，防止違紀(jì)事件發(fā)生。12 經(jīng)常抽查收款員的備用金，嚴(yán)防挪用。13 每周參加主管召集的領(lǐng)班會(huì)議；周一組織召開(kāi)班務(wù)會(huì)議，傳達(dá)、落實(shí)有關(guān)會(huì)議要求。三、崗位 餐廳收

35、款員1 班前準(zhǔn)備1） 著裝整齊，按時(shí)簽到上崗；2） 交接班，閱讀交接班記錄；3） 清點(diǎn)備用金，配齊票面；4） 備齊結(jié)帳時(shí)所城的辦公用品，調(diào)好壓印機(jī)日期；5） 檢查帳單，賒欠單、營(yíng)業(yè)點(diǎn)明細(xì)表，日?qǐng)?bào)表是否齊全；6） 檢查價(jià)目表，了解各餐廳有無(wú)新增菜和當(dāng)時(shí)特選菜。2 工作流程1） 由服務(wù)員開(kāi)點(diǎn)單，收款員接到點(diǎn)單后，看清內(nèi)容（不接收涂改過(guò)的點(diǎn)單），全部蓋章后撕下財(cái)務(wù)聯(lián)，以備開(kāi)立帳單，其余幾聯(lián)一起交服務(wù)員；2） 根據(jù)點(diǎn)單項(xiàng)目填寫帳單，逐項(xiàng)填寫，然后將點(diǎn)單第一聯(lián)附在帳單后，放入“臺(tái)號(hào)架”里；3） 加菜，接收點(diǎn)單，核實(shí)無(wú)誤后在“廚房聯(lián)”蓋章認(rèn)可，根據(jù)臺(tái)號(hào)迅速取出原先已開(kāi)好的該臺(tái)的帳單，把加菜點(diǎn)單內(nèi)容補(bǔ)上，并

36、將此點(diǎn)單附后；4） 減菜，因不同原因需減菜時(shí)，需請(qǐng)餐廳主管簽字認(rèn)可，方可減去，并將減菜的點(diǎn)單附后。5） 當(dāng)服務(wù)員通知結(jié)帳時(shí)，收款員根據(jù)臺(tái)號(hào)抽出帳單，算出合計(jì)數(shù)，由服務(wù)員拿給客人；A 現(xiàn)金支付，唱收唱付，帳單第一聯(lián)撕下給客人，并請(qǐng)客人簽字；B 信用卡支付A） 查看信用卡是否可授理及有效期，背面簽名有無(wú)涂改現(xiàn)象；B） 信用卡上的姓名和所持證件的簽名是否一致；C） 檢查黑名單；D） 壓印簽購(gòu)單，如超限要授權(quán)，填寫金額，并請(qǐng)客人簽字；E） 核對(duì)簽名和信用卡上是否一致，撕下持卡人聯(lián)和帳單第一聯(lián)一起交于客人；C 客帳A） 服務(wù)人員負(fù)責(zé)審核房卡及鑰匙，收銀員接單入帳時(shí)審核NCR機(jī)內(nèi)的姓名是否與帳單上的簽名相

37、符，如不符通知服務(wù)人員，如入帳不成功則電話到前臺(tái)收銀處進(jìn)行查詢，如不能簽單，則請(qǐng)服務(wù)人員告之客人更改付款方式；B） 將帳單白聯(lián)及時(shí)轉(zhuǎn)前臺(tái)收銀；D 公共宴請(qǐng)按照宴請(qǐng)單上的接待標(biāo)準(zhǔn)填寫帳單，宴請(qǐng)單上必須有總經(jīng)理和申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字，帳單上要請(qǐng)負(fù)責(zé)人簽字，然后將宴請(qǐng)單附在帳單后，兩聯(lián)完整。E 團(tuán)隊(duì)客人A） 收款員將用餐通知單與服務(wù)員開(kāi)出的點(diǎn)單相核對(duì)；B） 開(kāi)出帳單；C） 由服務(wù)員請(qǐng)陪同在帳單上簽字；D） 不住店的團(tuán)隊(duì)直接掛外單位欠款，住店團(tuán)隊(duì)將帳單送后臺(tái)記帳，入團(tuán)隊(duì)的總帳單；F 支票A） 檢查其完整性，檢查支票的有效期、帳戶、開(kāi)戶行名稱，印鑒的清晰度；B） 備注欄內(nèi)是否有消費(fèi)限額、用途；C） 填寫小

38、寫金額；D） 請(qǐng)客人出示身份證，并留下電話號(hào)碼；E） 撕下支票頭與帳單第一聯(lián)一起交給客人，如客人要求開(kāi)發(fā)票，按實(shí)開(kāi)列。G 白金卡、定金卡、抵值消費(fèi)卡的入帳：A） 審核客人的卡是否有效，電話至前臺(tái)收銀查詢是否可以掛帳。B） 清點(diǎn)營(yíng)業(yè)額和備用金。C） 查詢無(wú)誤后（記錄報(bào)帳時(shí)間及對(duì)方人員的姓名），將帳目POST到FIDELIO的相應(yīng)帳戶。D） 將帳單白聯(lián)及時(shí)轉(zhuǎn)到前臺(tái)收銀。H 墊付司機(jī)餐費(fèi)：開(kāi)具支出憑單，需有廳面經(jīng)理的簽字，入帳單時(shí)顯示雜項(xiàng)，匯入收入報(bào)表時(shí)，將此項(xiàng)從收入中沖減。3 填寫收款報(bào)告，解繳營(yíng)業(yè)額：1） 填寫營(yíng)業(yè)員收款明細(xì)表和收款日?qǐng)?bào)表。2） 清點(diǎn)營(yíng)業(yè)額和備用金。3） 將營(yíng)業(yè)款、支票等裝入繳款

39、袋，并請(qǐng)前臺(tái)收銀復(fù)核簽字。4） 封好繳款袋，二人一同投入保險(xiǎn)箱，并在投款記錄表上登記。5） 明細(xì)表、日?qǐng)?bào)表（第二聯(lián)）、賒欠單轉(zhuǎn)審計(jì)組。注意：1 必須連號(hào)使用帳單，不得少號(hào)、跳號(hào)，如帳單丟失，必須按規(guī)定賠償。2 不得隨意涂改帳單，遇有減菜必須經(jīng)餐廳主管簽字認(rèn)可。3 作廢帳單時(shí)，必須注明原因，請(qǐng)領(lǐng)班簽字，報(bào)廳面經(jīng)理批準(zhǔn)，一式三聯(lián)銷號(hào)時(shí)一起交上。4 帳單每本用完要及時(shí)銷號(hào)，用第三聯(lián)銷號(hào)。第六部分 會(huì)計(jì)部一、崗位 總帳高級(jí)主管1 按時(shí)上班，檢查組員的出勤情況。2 參加每周的例會(huì)，擬定本周工作計(jì)劃。3 召開(kāi)本組會(huì)議，傳達(dá)例會(huì)會(huì)議精神，具體安排一周的工作。4 編制每月結(jié)算和會(huì)計(jì)報(bào)表，編制并審查核對(duì)會(huì)計(jì)憑證

40、。5 督促各經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)收回的經(jīng)營(yíng)款項(xiàng)及盤點(diǎn)報(bào)表。6 分析各部門的經(jīng)營(yíng)情況，費(fèi)用開(kāi)支情況并與預(yù)算比較。7 督促總出納將飯店的資金情況報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。8 督促應(yīng)付和總帳清理往來(lái)帳并將結(jié)果上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。9 完成總監(jiān)交辦的其他工作。二、崗位 總帳會(huì)計(jì)1 審核日審的營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表，審核總出納的收入進(jìn)帳單。2 按日編制營(yíng)業(yè)收入記帳憑證。3 清理總出納及收銀員的掛帳。4 協(xié)調(diào)收銀、應(yīng)收、總出納的帳務(wù)處理。5 審核月末轉(zhuǎn)帳憑證。6 月終，匯總當(dāng)月收入并與日審月報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)。7 向各部門核算人員提供部門營(yíng)業(yè)收入的明細(xì)資料。8 向市局涉外分局交納外籍人員的個(gè)人所得稅。9 至外匯管理局申請(qǐng)當(dāng)月外匯。10 至中行電匯外

41、籍人員工資。11 月末，報(bào)集團(tuán)公司、飯店領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。12 月底，根據(jù)營(yíng)業(yè)收入計(jì)算營(yíng)業(yè)稅數(shù)據(jù)，填制稅務(wù)報(bào)表，將稅金及時(shí)、足額上繳稅務(wù)機(jī)關(guān)。13 月底，季度末報(bào)送統(tǒng)計(jì)局及城市調(diào)查隊(duì)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。14 按月打印總帳、明細(xì)帳，并保管。15 每季度末、年度終了，組織資產(chǎn)核算員對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。16 完成總監(jiān)交辦的其他工作。三、崗位 應(yīng)付帳主管1、 負(fù)責(zé)應(yīng)付款會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)監(jiān)督應(yīng)付款會(huì)計(jì)遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定的付款程序，合理安排資金。2、 負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)付款、未付款項(xiàng)的核算和管理工作。3、 根據(jù)成本控制部轉(zhuǎn)來(lái)的收貨單、無(wú)發(fā)票收訖記錄等編制轉(zhuǎn)帳憑證并掛帳。月末與成本控制部進(jìn)行核對(duì)，保證一致、準(zhǔn)確，并做

42、好與總帳的核對(duì)工作。4、 催收未及時(shí)報(bào)帳的已發(fā)支票，最長(zhǎng)不超過(guò)一個(gè)月期限。5、 與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付帳款，按照與供應(yīng)商簽定的合同辦理有關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)。6、 根據(jù)飯店的收入和銀行存款實(shí)際情況，控制應(yīng)付支出，保證做到銀行不透支。7、 銀行存款情況對(duì)外保密。負(fù)責(zé)有關(guān)帳簿、印鑒的安全保管，不得丟失。8、 隨時(shí)接待供應(yīng)商有關(guān)應(yīng)付帳款的查詢工作。9、 負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督應(yīng)付款會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)工作。四、崗位 應(yīng)付帳款文員1、 收集采購(gòu)部報(bào)來(lái)的物品類收貨單與發(fā)票。2、 檢查并保證發(fā)票的數(shù)量、單價(jià)與采購(gòu)申請(qǐng)單、收貨單等有關(guān)憑證內(nèi)容相符。3、 檢查發(fā)票上的數(shù)量與單價(jià)金額確保正確無(wú)誤。4、 月末將無(wú)發(fā)票收貨錄入電腦、與本核對(duì)存貨明

43、細(xì)帳。5、 處理固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)帳務(wù)并編制固定資產(chǎn)卡片（審核購(gòu)入手續(xù)是否齊全）6、 審核提成類憑單，計(jì)算計(jì)發(fā)提成。五、崗位總出納1、 按時(shí)上班，并做好班前準(zhǔn)備工作。2、 清點(diǎn)、解繳營(yíng)業(yè)款：每天上班后，兩人一道開(kāi)啟營(yíng)業(yè)收入保險(xiǎn)柜，取出投款袋。逐個(gè)拆封、清點(diǎn)、對(duì)照日?qǐng)?bào)表核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)不符，必須及時(shí)與收銀領(lǐng)班聯(lián)系，將清點(diǎn)完畢的營(yíng)業(yè)款及信用卡按實(shí)際數(shù)填寫交款單，連同支票一并送交銀行，將銀行返回的進(jìn)帳單交帳務(wù)。3、 付款業(yè)務(wù)：接到審核簽字的付款憑證，經(jīng)核對(duì)金額、發(fā)票、簽章無(wú)誤后以現(xiàn)金或支票付款，付款后加蓋“付訖”章，如付支票，須根據(jù)支票領(lǐng)用申請(qǐng)單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上需填明日期、用途、收

44、款方及使用限額，作廢的支票必須加蓋“作廢”章。4、 收款業(yè)務(wù)：根據(jù)審核過(guò)的收款憑證，填寫收款收據(jù)，清點(diǎn)現(xiàn)金，在收款憑證上加蓋“收訖”章，并與收據(jù)記帳聯(lián)及銀行進(jìn)帳單一并交會(huì)計(jì)做帳。5、 清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證與現(xiàn)金流水帳相符。6、 下班前將現(xiàn)金、支票、印章存入保險(xiǎn)柜內(nèi)，并將收、付款票據(jù)交會(huì)計(jì)做帳。 月終將庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金余額核對(duì)，一致后結(jié)轉(zhuǎn)下月，每月10日前，將上月銀行日記帳與銀行對(duì)帳單核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳原因，催促經(jīng)辦人報(bào)帳。六、崗位工資員及現(xiàn)金、銀行存款日記帳記帳員1、 按時(shí)上班，并做好班前準(zhǔn)備工作。2、 每月月初，進(jìn)行員工工資的計(jì)算、審核、申報(bào)。3、 每月6日前工資明細(xì)表交總

45、帳。4、 根據(jù)人事部提供的獎(jiǎng)金點(diǎn)點(diǎn)數(shù)和當(dāng)月符合條件的人員名單核算當(dāng)月獎(jiǎng)金及時(shí)發(fā)放。5、 每日協(xié)助總出納清點(diǎn)當(dāng)日營(yíng)業(yè)款。6、 管理飯店的有價(jià)票券、并辦理領(lǐng)用、發(fā)出工作。七、崗位 應(yīng)收帳主管1、 打開(kāi)電腦終端開(kāi)關(guān)，輸入自己的密碼，讀取前一天客戶欠款報(bào)告，并與賓客帳單進(jìn)行核對(duì)。2、 檢查壞帳、過(guò)期帳單等，寫出報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后再作處理，其要求是：1） 核查壞帳手續(xù)是否齊全；2） 提出處理意見(jiàn)，報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；3、 主動(dòng)與收款主管聯(lián)系，及時(shí)處理客戶欠款問(wèn)題；根據(jù)客戶欠款情況，及時(shí)催收欠款。4、 熟練掌握飯店與各旅行社所訂合同內(nèi)容。5、 簽收?qǐng)F(tuán)隊(duì)聯(lián)絡(luò)送來(lái)的團(tuán)隊(duì)接待通知單。6、 核對(duì)夜間稽核員轉(zhuǎn)來(lái)的

46、可掛帳帳單。7、 根據(jù)團(tuán)隊(duì)通知單、合同、臨時(shí)報(bào)價(jià)等審核帳單。8、 更改錯(cuò)誤帳單的房費(fèi)必須經(jīng)客務(wù)總監(jiān)審核簽字；更改餐費(fèi)必須經(jīng)餐飲總監(jiān)、收款主管審核簽字。9、 負(fù)責(zé)對(duì)外結(jié)算工作，其工作內(nèi)容是：1） 向海外旅行社結(jié)算；a. 定期將審核后的結(jié)算單匯總，寄發(fā)各旅行社；b. 將各旅行社寄來(lái)的匯款憑據(jù)登記后交銀行入帳；c. 及時(shí)催促付款不及時(shí)的旅行社付款，可采用書信催款、電話催款、電傳催款等方式；d. 對(duì)于多次催款但無(wú)果的旅行社，必須寫出報(bào)告交財(cái)務(wù)總監(jiān)并通知銷售部協(xié)助催款；2） 向外埠旅行社結(jié)算；a. 定期將審核后的結(jié)算單匯總，寄發(fā)給各旅行社；b. 經(jīng)常催促付款不及時(shí)的旅行社付款，催款方式可采取書催款、電話

47、催款、出差催款；3） 向市內(nèi)旅行社結(jié)算；a. 定期將審核后的結(jié)算匯總，寄給旅行社；b. 電話催促或上門催促付款不及時(shí)的旅行社付款；4） 向海外公司長(zhǎng)包房結(jié)算；a. 每月根據(jù)合同規(guī)定，將欠款帳單審核整理后送往包房客戶，進(jìn)行結(jié)算；b. 催促客戶按時(shí)結(jié)清由個(gè)人支付的費(fèi)用;5) 對(duì)其它單位結(jié)算： a 對(duì)于預(yù)留支票的單位必須及時(shí)開(kāi)出發(fā)票，連同附件寄發(fā)給原單位；b.對(duì)于未付款的單位必須將帳單登記后及時(shí)寄發(fā)、結(jié)算；10. 將收回的欠款及時(shí)輸入電腦帳戶；11. 每日工作結(jié)束時(shí)，按規(guī)定程序?qū)⒆约旱拿艽a退出電腦系統(tǒng)；12 隨時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)反映信用較差的旅行社及業(yè)務(wù)協(xié)作單位的信用情況，及時(shí)采取措施，避免造成經(jīng)濟(jì)損失；

48、13 每月寫出欠款分析報(bào)告，提出催款意見(jiàn)和措施；14 參加財(cái)務(wù)部一周主管會(huì)議，并落實(shí)會(huì)議精神；15 完成財(cái)務(wù)總監(jiān)安排的其他工作。八、崗位培訓(xùn) 應(yīng)收文員1、 每天在電腦上查詢各單位新增掛帳金額；2、 將日審轉(zhuǎn)來(lái)的帳單與以上報(bào)告核對(duì)要求必須相符，有問(wèn)題的帳單當(dāng)日須落實(shí)清楚，盡快解決；3、 帳單核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行A/R轉(zhuǎn)帳；4、 審核團(tuán)隊(duì)結(jié)算單，外地旅行社除結(jié)算時(shí)間有規(guī)定的外，其他必須在核審帳單后的三日內(nèi)發(fā)出傳真，以便確認(rèn)；5、 負(fù)責(zé)保管寫字間的合同，根據(jù)合同計(jì)算寫字間的房租、房屋保證金、應(yīng)交電費(fèi)，并在每月底向?qū)懽珠g客戶收??；6、 每月根據(jù)長(zhǎng)途計(jì)費(fèi)單，匯總應(yīng)收客房的電話費(fèi)，做出報(bào)告存檔，及時(shí)催收；7、

49、根據(jù)掛帳協(xié)議中簽定的結(jié)算日期，應(yīng)提前五天計(jì)算出其簽單掛帳余額，并填制催款通知書，寄給客戶；8、 在結(jié)算日期前一天應(yīng)向客戶電話催收，并約定結(jié)算時(shí)間；9、 按協(xié)議規(guī)定的結(jié)算時(shí)間與客戶進(jìn)行結(jié)算，將所有簽單掛帳原始單據(jù)交客戶核對(duì)，在客戶開(kāi)出支票或支付現(xiàn)金后其開(kāi)具正式發(fā)票；10、 結(jié)算所收回的現(xiàn)金或支票及時(shí)交出納存入銀行；11、 編制應(yīng)收明細(xì)表，加總各客戶檔案中簽單掛帳單據(jù)，與應(yīng)收帳余額明細(xì)表核對(duì)相符后，將應(yīng)收明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理；12、 所有交轉(zhuǎn)的單據(jù)，報(bào)表均應(yīng)建立收發(fā)登記手續(xù)；13、 外地結(jié)算：1） 外地旅行社結(jié)算：將審核后的結(jié)算單匯總，寄發(fā)給各旅行社（掛帳用）；經(jīng)常催促付款不及時(shí)的旅行社付款，催款方

50、式可采取書信催款、電話催款、出差催款；2）市內(nèi)旅行社結(jié)算：電話催促或上門催促及及時(shí)的旅行社付款；3）寫字間結(jié)算：每月根據(jù)合同規(guī)定，將欠款帳單審核整理后送往長(zhǎng)包房、寫字間客戶，進(jìn)行結(jié)算；催促客戶按時(shí)結(jié)清由個(gè)人支付的費(fèi)用；4）對(duì)其它單位結(jié)算：對(duì)于預(yù)留支票的結(jié)帳單位必須結(jié)完后及時(shí)開(kāi)具發(fā)票，連同附件寄發(fā)給原單位；對(duì)于協(xié)議未付款的單位必須按協(xié)議規(guī)定時(shí)間將帳單登記后及時(shí)寄發(fā)、結(jié)算；14、 將收回的欠款及時(shí)輸入電腦帳戶；15、 每日工作結(jié)束時(shí)，按規(guī)定程序?qū)⒆约旱拿艽a退出電腦系統(tǒng)；16、 隨時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)反映信用較差的旅行社及業(yè)務(wù)協(xié)作單位的信用狀況，及時(shí)采取措施，避免造成經(jīng)濟(jì)損失；17、 每月寫出欠款分析報(bào)告，

51、提出催款意見(jiàn)和措施。第七部分 日審/夜審一、崗位 日審員1 著裝整齊，準(zhǔn)時(shí)到崗；2 閱讀夜審員的交班記錄簿，處理未盡事項(xiàng)；3 整理前一天總臺(tái)收款員所做的收入明細(xì) 及所有附件，進(jìn)行抽查后按照日期順序放入木格中，便于調(diào)閱；4 審核夜審員編制的營(yíng)業(yè)收入明細(xì)試算表，并保證于上午時(shí)前送有關(guān)部門，其要求是：1） 內(nèi)容完整，計(jì)算準(zhǔn)確，不涂改；2） 保證NCR收款報(bào)告與餐娛夜間稽核試算平衡表的數(shù)據(jù)一致；3） 保證FIDELIO中TRIAL BALANCES REPORT與夜間稽核試算平衡表的數(shù)據(jù)一致；4） 夜審營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)左右必須平衡；5） 明細(xì)試算表總臺(tái)數(shù)與電腦報(bào)告總計(jì)數(shù)必須一致；6） 明細(xì)試算表收回以前欠款數(shù)

52、與電腦報(bào)告總數(shù)必須一致；5、審核前一天各營(yíng)業(yè)員收入明細(xì)表，核心銷帳單領(lǐng)用數(shù)，其要求是：1） 帳單是否順號(hào)使用，不得缺號(hào)、跳號(hào)；2） 作廢帳單是否三聯(lián)齊全，手續(xù)完備；3） 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)交主管處理或記錄在交班本上，供營(yíng)業(yè)點(diǎn)收款領(lǐng)班核查處理6、每周三、六發(fā)放帳單兩次，要求：1） 記錄數(shù)量；2） 請(qǐng)領(lǐng)用人簽字；7、 不定期地將使用過(guò)的帳單存放于指定地點(diǎn)；8、 協(xié)助應(yīng)收主管調(diào)閱存檔帳單，答復(fù)客戶查詢；9、 每日重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：1）核對(duì)每日宴請(qǐng)匯總表，每日高職用餐匯總表的完整性，檢查審批手續(xù)是否齊全，帳單后是否附有訂單，審核后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部成本組；2）房銷售情況：房租折扣是否符合規(guī)定的批準(zhǔn)程序并附有關(guān)附件；

53、 酒店內(nèi)部用房是否經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 每天財(cái)務(wù)部掌握的客房出租數(shù)是否與客房部的樓層客房狀況表及前廳部的客客銷售情況表數(shù)目一致； 各種壞帳、逃帳的原因及批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全；10、 核對(duì)每日鴻福會(huì)員用房：1） 福會(huì)員用房是否符合鴻福會(huì)卡使用程序及規(guī)定；2） 核查帳卡箱鴻福會(huì)免費(fèi)房券數(shù)量是否與客人所住間夜數(shù)相符；3） 核查鴻福會(huì)優(yōu)惠房券回收數(shù)是否與發(fā)生房費(fèi)相符；11、 抽查夜間核數(shù)員核查過(guò)的餐廳收款帳單，確保：1） 帳單與所附訂單、帳單價(jià)格與菜單、酒單價(jià)格必須一致；2） 餐廳收款員錢帳必須保持一致；3） 更改帳單必須有廳面經(jīng)理級(jí)以上的管理人員簽字；4） 各種宴會(huì)、團(tuán)隊(duì)用餐標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)資料必須一致；12、 不

54、定期地協(xié)助收款主管檢查各收款員的備用金情況，并做記錄，必須將長(zhǎng)款上交、短款自補(bǔ)；13、 及時(shí)處理審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；1） 將收款員的工作差錯(cuò)，書面通知應(yīng)收主管查處，并檢查處理結(jié)果；2） 將審計(jì)員的工作差錯(cuò)列入考核，如造成損失，則責(zé)成當(dāng)事人賠償；3） 編制每日審計(jì)報(bào)告，呈交辦公室；14、 檢查電腦流水帳報(bào)告，保證報(bào)告數(shù)與實(shí)際數(shù)一致；15、 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，妥善保管各種收入報(bào)告、電腦報(bào)告，并保持各種數(shù)據(jù)的連貫性；16、 檢查夜間核數(shù)員所保管的帳單、報(bào)表、紙帶、計(jì)算機(jī)色帶的存貨情況不得脫貨；17、 完成總監(jiān)安排的其他工作。二、崗位 夜間核數(shù)員1、 著裝整齊，準(zhǔn)時(shí)簽到上崗；2、 主動(dòng)與總臺(tái)收款領(lǐng)班交接工作，當(dāng)面點(diǎn)清錢帳；3、 代替記帳員進(jìn)行記帳工作，同時(shí)要負(fù)責(zé)總臺(tái)的結(jié)帳工作，凌晨到總臺(tái)負(fù)責(zé)收款和外幣兌換工作；電腦操作規(guī)程：1、 好班前準(zhǔn)備，打開(kāi)終端機(jī)開(kāi)關(guān)，輸入自己的密碼；2、 閱讀電腦機(jī)房白班工作記錄在案，了解系統(tǒng)狀況；3、 在