公司收支明細(xì)表模板42503

1、20132013年年1010月月2 20 01 13 3年年 年年 匯匯 總總?cè)杖?期期收入提取備用金支出共支出備用金余額結(jié)余固定支出餐費(fèi)辦公日常用品其他支出報(bào)銷費(fèi)用借款明細(xì)2013 年1 月￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2013 年2 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年3 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年4 月合 計(jì)

2、￥1,379.80￥0.00￥31.50￥12.00￥0.00￥0.00￥800.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2013 年5 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年6 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年7 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年8 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥

3、0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年9 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年 10 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年 11 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年 12 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額

4、打 印合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00￥1,379.801,379.80￥0.000.00￥31.5031.50￥12.0012.00￥0.000.00￥0.000.00￥800.00800.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00記要000000000000逐逐日日記記錄錄2013/1/1二2013/1/2三2013/1/3四2013/1/4五2013/1/5六2013/1/6日2013/1/7一2013/1/8項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱餐餐費(fèi)費(fèi)合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

5、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00其其他他支支出出合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00常常用用品品辦辦公公日日合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00報(bào)報(bào)銷銷費(fèi)費(fèi)用用合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

6、00借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00總總合合計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00報(bào)報(bào)銷銷費(fèi)費(fèi)用用二2013/1/9三2013/1/10四2013/1/11五2013/1/12六2013/1/13日2013/1/14一2013/1/15二2013/1/16金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目

7、名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

8、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00三2013/1/17四2013/1/18五2013/1/19六2013/1/20日2013/1/21一2013/1/22二2013/1/23三2013/1/24金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額

9、項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

10、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00四2013/1/25五2013/1/26六2013/1/27日2013/1/28一2013/1/29二2013/1/30三2013/1/31四金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)

11、目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

12、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00本本月月收收入入項(xiàng)目金額收入日期2013/10/52 2013013 年年3 3 月月公公司司收收支支明明細(xì)細(xì)逐逐日日記記錄錄2013/3/1項(xiàng)目名稱本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目金額收入日期項(xiàng)目金額支出日期發(fā)放員工工資返還支行稅費(fèi)社保繳納電話費(fèi)電費(fèi)水費(fèi)煤氣費(fèi)合合 計(jì)

13、計(jì)￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合計(jì)￥0.000.00本本月月其其它它支支出出項(xiàng)目金額餐 費(fèi)￥0.00其他支出￥0.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)銷費(fèi)用￥0.00常常用用品品辦辦公公日日借（還）款明細(xì)￥0.00辦公日常用品￥0.00本月其他支出合計(jì)￥0.000.00提取日期本月提取備用金合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)報(bào)銷銷費(fèi)費(fèi)用用合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)本月備用金余額￥0.000.00本月共收入合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00總總合合計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月結(jié)余￥0.

14、000.00累計(jì)結(jié)余￥0.000.00本月記要借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)五2013/3/2六2013/3/3日2013/3/4一2013/3/5二金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

15、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/3/6三2013/3/7四2013/3/8五2013/3/9六2013/3/10項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

16、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2013/3/11一2013/3/12二2013/3/13三2013/3/14四金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥

17、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/3/15五2013/3/16六2013/3/17日2013/3/18一2013/3/19項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

18、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00二2013/3/20三2013/3/21四2013/3/22五2013/3/23六金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

19、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/3/24日2013/3/25一2013/3/26二2013/3/27三2013/3/28項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名

20、稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00四2013/3/29五2013/3

21、/30六2013/3/31日金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/10/52 2013013 年年4 4 月月公公司司收收支支明明細(xì)細(xì)逐逐日日記記錄錄201

22、3/4/1項(xiàng)目名稱本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐費(fèi)費(fèi)買菜項(xiàng)目金額收入日期項(xiàng)目金額支出日期發(fā)放員工工資返還支行稅費(fèi)社保繳納電話費(fèi)電費(fèi)水費(fèi)煤氣費(fèi)合合 計(jì)計(jì)￥31.5031.50其其他他支支出出買一次性碗本月固定支出合計(jì)￥0.000.00本本月月其其它它支支出出項(xiàng)目金額餐 費(fèi)￥31.50其他支出￥12.00合合 計(jì)計(jì)￥12.0012.00報(bào)銷費(fèi)用￥0.00常常用用品品辦辦公公日日借（還）款明細(xì)￥800.00辦公日常用品￥0.00本月其他支出合計(jì)￥843.50843.50提取日期本月提取備用金合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)報(bào)銷銷費(fèi)費(fèi)用用上上月月余余額額￥1,379.801,379.80合

23、合 計(jì)計(jì)￥0.000.00合合 計(jì)計(jì)￥1,379.801,379.80借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)段成勛借款本月備用金余額￥536.30536.30本月共收入合合 計(jì)計(jì)￥800.00800.00總總合合計(jì)計(jì)￥843.50843.50￥0.000.00本月共支出￥843.50843.50本月結(jié)余￥-843.50-843.50累計(jì)結(jié)余￥-843.50-843.50本月記要借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)一2013/4/2二2013/4/3三2013/4/4四2013/4/5五金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥31.50￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥

24、0.000.00￥12.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥800.00￥31.5031.50￥12.0012.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥800.00800.00￥843.50843.502013/4/6六2013/4/7日2013/4/8一2013/4

25、/9二2013/4/10項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

26、0￥0.000.00三2013/4/11四2013/4/12五2013/4/13六2013/4/14日金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

27、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/4/15一2013/4/16二2013/4/17三2013/4/18四2013/4/19項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

28、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2013/4/20六2013/4/21日2013/4/22一2013/4/23二金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

29、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/4/24三2013/4/25四2013/4/26五2013/4/27六2013/4/28項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

30、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2013/4/29一2013/4/30二2013/5/1三金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

31、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/10/52 2013013 年年5 5 月月公公司司收收支支明明細(xì)細(xì)逐逐日日記記錄錄2013/5/1項(xiàng)目名稱本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目金額收入日期項(xiàng)目金額支出日期發(fā)放員工工資返還支行稅費(fèi)社保繳納電話費(fèi)電費(fèi)水費(fèi)煤氣費(fèi)合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合計(jì)￥

32、0.000.00本本月月其其它它支支出出項(xiàng)目金額餐 費(fèi)￥0.00其他支出￥0.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)銷費(fèi)用￥0.00常常用用品品辦辦公公日日借（還）款明細(xì)￥0.00辦公日常用品￥0.00本月其他支出合計(jì)￥0.000.00提取日期本月提取備用金合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)報(bào)銷銷費(fèi)費(fèi)用用合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)本月備用金余額￥0.000.00本月共收入合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00總總合合計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月結(jié)余￥0.000.00累計(jì)結(jié)余￥-843.50-843.50本月

33、記要借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)三2013/5/2四2013/5/3五2013/5/4六2013/5/5日金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

34、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/5/6一2013/5/7二2013/5/8三2013/5/9四2013/5/10項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

35、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2013/5/11六2013/5/12日2013/5/13一2013/5/14二金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

36、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/5/15三2013/5/16四2013/5/17五2013/5/18六2013/5/19項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

37、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2013/5/20一2013/5/21二2013/5/22三2013/5/23四金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥

38、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/5/24五2013/5/25六2013/5/26日2013/5/27一2013/5/28項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.0

39、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00二2013/5/29三2013/5/30四2013/5/31五金額項(xiàng)目名稱金

40、額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/10/52 2013013 年年6 6 月月公公司司收收支支明明細(xì)細(xì)逐逐日日記記錄錄2013/6/1項(xiàng)目名稱本本月月收收入入本本月月

41、固固定定支支出出餐餐費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目金額收入日期項(xiàng)目金額支出日期發(fā)放員工工資返還支行稅費(fèi)社保繳納電話費(fèi)電費(fèi)水費(fèi)煤氣費(fèi)合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合計(jì)￥0.000.00本本月月其其它它支支出出項(xiàng)目金額餐 費(fèi)￥0.00其他支出￥0.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)銷費(fèi)用￥0.00常常用用品品辦辦公公日日借（還）款明細(xì)￥0.00辦公日常用品￥0.00本月其他支出合計(jì)￥0.000.00提取日期本月提取備用金合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)報(bào)銷銷費(fèi)費(fèi)用用合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)本月備用金余額￥0.000.00本月共收入合

42、合 計(jì)計(jì)￥0.000.00總總合合計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月結(jié)余￥0.000.00累計(jì)結(jié)余￥0.000.00本月記要借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)六2013/6/2日2013/6/3一2013/6/4二2013/6/5三金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

43、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/6/6四2013/6/7五2013/6/8六2013/6/9日2013/6/10項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

44、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00一2013/6/11二2013/6/12三2013/6/13四2013/6/14五金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

45、.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/6/15六2013/6/16日2013/6/17一2013/6/18二2013/6/19項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.0

46、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00三2013/6/20四2013/6/21五2013/6/22六2013/6/23日金額

47、項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/6

48、/24一2013/6/25二2013/6/26三2013/6/27四2013/6/28項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

49、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2013/6/29六2013/6/30日2013/7/1一金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

50、.000.002013/10/52 2013013 年年7 7 月月公公司司收收支支明明細(xì)細(xì)逐逐日日記記錄錄2013/7/1項(xiàng)目名稱本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目金額收入日期項(xiàng)目金額支出日期發(fā)放員工工資返還支行稅費(fèi)社保繳納電話費(fèi)電費(fèi)水費(fèi)煤氣費(fèi)合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合計(jì)￥0.000.00本本月月其其它它支支出出項(xiàng)目金額餐 費(fèi)￥0.00其他支出￥0.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)銷費(fèi)用￥0.00常常用用品品辦辦公公日日借（還）款明細(xì)￥0.00辦公日常用品￥0.00本月其他支出合計(jì)￥0.000.00提取日期本月提取備用金合合 計(jì)計(jì)￥0.00

51、0.00報(bào)報(bào)銷銷費(fèi)費(fèi)用用合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)本月備用金余額￥0.000.00本月共收入合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00總總合合計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月結(jié)余￥0.000.00累計(jì)結(jié)余￥0.000.00本月記要借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)一2013/7/2二2013/7/3三2013/7/4四2013/7/5五金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

52、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/7/6六2013/7/7日2013/7/8一2013/7/9二2013/7/10項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥

53、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00三2013/7/11四2013/7/12五2013/7/13六2013/7/14日金額項(xiàng)目名稱金額

54、項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/7/15一20

55、13/7/16二2013/7/17三2013/7/18四2013/7/19項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥

56、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2013/7/20六2013/7/21日2013/7/22一2013/7/23二金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

57、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/7/24三2013/7/25四2013/7/26五2013/7/27六2013/7/28項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

58、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2013/7/29一2013/7/30二2013/7/31三金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

59、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/10/52 2013013 年年8 8 月月公公司司收收支支明明細(xì)細(xì)逐逐日日記記錄錄2013/8/1項(xiàng)目名稱本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目金額收入日期項(xiàng)目金額支出日期發(fā)放員工工資返還支行稅費(fèi)社保繳納電話費(fèi)電費(fèi)水費(fèi)煤氣費(fèi)合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合計(jì)￥0.000.00本本月月其其它它支支出出項(xiàng)目金額餐 費(fèi)￥0.00其他支出￥0.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)銷費(fèi)

60、用￥0.00常常用用品品辦辦公公日日借（還）款明細(xì)￥0.00辦公日常用品￥0.00本月其他支出合計(jì)￥0.000.00提取日期本月提取備用金合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)報(bào)銷銷費(fèi)費(fèi)用用合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)本月備用金余額￥0.000.00本月共收入合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00總總合合計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月結(jié)余￥0.000.00累計(jì)結(jié)余￥0.000.00本月記要借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)四2013/8/2五2013/8/3六2013/8/4日2013/8/5一金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)