銷售回款管理操作規(guī)范.doc

1、銷售回款管理操作標(biāo)準(zhǔn)V:1.0 精選管理方案銷售回款管理操作標(biāo)準(zhǔn)2022- -6 6- -8 87 .銷 售 回 款 管 理 流 程 節(jié)點(diǎn) 銷售經(jīng)理 銷售人員 財務(wù)部 客戶 相關(guān)表單 1 2 3 4 5 產(chǎn)品銷售 需要回款？ 回款檢查 查明原因 審批 到賬 提醒 N Y 延期付款 完全 提醒補(bǔ)充付款 N Y N Y 通知 后續(xù)維護(hù) 銷售合同 銷售回款跟蹤表 收款通知單 應(yīng)收賬款控制表 延期付款申請單 相關(guān)報表 Y Y 到賬 N 銷售回款管理流程 說明流程節(jié)點(diǎn) 責(zé)任人 工作說明 1 產(chǎn)品銷售 銷售人員 1與客戶簽訂銷售合同，并根據(jù)合同約定和客戶的訂貨單及時向客戶發(fā)貨。2銷售合同交到財務(wù)部備案，財

2、務(wù)部根據(jù)各項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)的回款方案與發(fā)貨單檢查實(shí)際回款情況。2 確定是 否回款銷售人員 根據(jù)合同規(guī)定的日期以及企業(yè)回款規(guī)定等，檢查是否需要回款，是否已到回款期限。查明原因 銷售經(jīng)理 如不能按時回款，銷售人員須提交報告，向銷售經(jīng)理說明原因。3 提 醒 銷售人員 1假設(shè)能按時回款，銷售人員須向財務(wù)部核實(shí)到賬情況，并提醒客戶。2對于逾期未回的賬款，要求銷售人員編制催款通知并寄送客戶，提醒客戶付款。檢 查 財 務(wù) 1按照規(guī)定檢查客戶是否按方案回款，貨款是否到賬，是否完全到賬，等等。2將應(yīng)回而未回的款項(xiàng)編制應(yīng)收賬款明細(xì)表，通知銷售部。審 批 銷售經(jīng)理 銷售部經(jīng)理檢查核實(shí)本部應(yīng)收賬款情況, 審批是否同意延期付

3、款，并將結(jié)果通知客戶。4 申請延期 客戶 1結(jié)合企業(yè)的相關(guān)制度，詳細(xì)調(diào)查客戶的經(jīng)營狀況、償付才能、信譽(yù)狀況等信息，并徹底理解客戶申請延期付款的真正原因 2填寫延期付款申請單上報指導(dǎo)審批 3根據(jù)指導(dǎo)審批通過的延期申請，填寫延期付款申請單，通知客戶按照申請延期付款 4按照客戶申請要求及時收款，并于當(dāng)日或次日將款項(xiàng)交財務(wù)部或通知財務(wù)部及時查賬，確認(rèn)款項(xiàng)到賬情況。辦理手續(xù) 銷售人員 銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理根據(jù)各自的職責(zé)和權(quán)限依次審批，審核客戶的申請，并做出決定。審批 銷售經(jīng)理 銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理根據(jù)各自的職責(zé)和權(quán)限依次審批，審核客戶的申請，并做出決定。5到賬 財務(wù) 財務(wù)部及時查賬，假設(shè)客戶沒有回款，那么通知銷售部催收；假設(shè)貨款已到賬，那么及時記錄，并與客戶聯(lián)絡(luò)，做好售后效勞。后續(xù)維護(hù) 銷售人員 1按照客戶申請要求及時收款，并于當(dāng)日或次日將款