2020{客戶管理}更改客戶統(tǒng)馭科目

1、更改客戶統(tǒng)馭科目方:乙 方：簽訂日期： 年 月更改客戶統(tǒng)馭科目通常在下面情況下可能涉及客戶/供應商統(tǒng)馭科目的修改，你在創(chuàng)建主數據時輸入了錯誤的統(tǒng)馭科目；集團合并時某外部客戶變成了內部客戶，客戶統(tǒng)馭科目需從應收帳款轉為應收內部款，下面以更改客戶統(tǒng)馭科目為例（供應商處理方法雷同）,假設需要將客戶統(tǒng)馭科目從應 收帳款修改為應收內部單位款，詳細的處理步驟如下：（一）.檢查主數據字段狀態(tài)IMG Path:應收帳目和應付帳目-> 客戶帳戶-> 主記錄-> 創(chuàng)建客戶主記錄的準備，配置路徑如 下圖：SAP中，客戶主數據被分為一般數據、公司代碼數據和銷售數據，字段內容豐富，因此系統(tǒng)設置 了一個

2、叫字段狀態(tài)組的東西，允許用戶設置相關字段為強制、可選輸 入、只顯示不能修 改甚至直接隱藏 4個功能，并且可以根據不同的帳戶組（典型的有內部客戶，外部客戶，一次性客 戶等）、不同的公司代碼（同一客戶和集團內多個公司代碼下可能都有業(yè)務 ）、不同的作業(yè) （新增、 更改、刪除客戶作業(yè)）等3種情況設置字段屬性，配置路徑如上圖1。如上圖，在XD02更改客戶統(tǒng)馭科目時發(fā)現(xiàn)該科目為灰色，經檢查，發(fā)現(xiàn)配置了在更改客戶作業(yè)時統(tǒng)馭科目為”顯示”狀態(tài)，因此，需要將它設置為”可選輸入”或”強制”狀態(tài)，現(xiàn)在可以直接修改統(tǒng)馭科目，現(xiàn)在有兩種途徑：（1）.立即修改科目，系統(tǒng)會提示“帳戶已經記到；暫存資產負債表調整”的消息，消

3、息號 為F2 067,并提示期末執(zhí)行報表 SAPF101調整,雖然到此統(tǒng)馭科目科目修改成功，注意應收帳款如果有 余額則還未自動修改為應收內部單位款。（2）.查詢未清行項目，手工結清后再修改統(tǒng)馭科目，結轉一定要在修改統(tǒng)馭科目之前，否則轉移時就已經是新統(tǒng)馭科目了。(二) .客戶未清項余額和行項目查詢(Tcode:FD10N/FBL5N)老的版本可能會提示你客戶有未清項不允許你修改統(tǒng)馭科目，假設客戶30000000需要將原來對應的應收帳款變成應收內部單位款 ，在更改前，可使用Tcode:FD10N/FBL5N 查看一下未 清項。FD10N畫面如下圖：正常情況下，借方和購銷都表示應收發(fā)生額，貸方表示已

4、清額，余額表示未清項，為了保證這點， 注意在沖銷應收款時使用反記帳標志 (紅字沖銷)，在SAP系統(tǒng)中，應收帳款是在SD billing時 自動產生的，因此，在退貨或使用貸項憑證時注意在定義發(fā)票類型(Tcode:VOFA)使用反記帳，確定只有實際收款額才發(fā)生在貸方。FBL5N未清行項目如下圖：客戶的未清余額為1,010,000.00元,它掛在應收帳款，現(xiàn)在要將它轉換成應收內部單位款，如果你需要準確地分析帳齡；或者每筆未清項的支付條款不同；或者你實施了業(yè)務范圍/利潤中心應收掛在不同的業(yè)務范圍/利潤中心等，嚴格地講，你需要的可能是將未清行項目原樣不封一筆筆按不同到期日、支付條款或業(yè)務范圍/利潤中心轉

5、到應收內部單位款。除非你沒有以上需求，則只轉一筆未清項總額就行。FD10N查看其它收款客戶還可能發(fā)生各類預收或其它應收款，SAP使用總帳標志處理這些業(yè)務，很好理解，這些余額并不需要轉移，除非你后臺將這些特殊總帳對應的科目也給調整了。(三) .結清應收帳款未清項(1).手工結清步驟如下.轉出應收帳款（Tcode:F-02）以上面客戶的未清余額為1,010,000.00 兩筆為實例，可以使用一中間總帳科目（建議放開并使用期初調整科目）或一中間客戶（比如一次性客戶），參考分錄如下：Dr : 10,000.00 （期初調整總帳科目記帳碼40,如使用中間客戶，可選擇記帳碼07）Cr: 10,000.00

6、（應收帳款-> 未清項，記帳碼17 +業(yè)務范圍/利潤中心+支付條款+基準日期等）Dr : 100,000.00 （期初調整總帳科目記帳碼40,如使用中間客戶，可選擇記帳碼07）Cr: 100,000.00（應收帳款-> 未清項，記帳碼17 +業(yè)務范圍/利潤中心+支付條款+基準日期等）二. 修改統(tǒng)馭科目（Tcode:XD02）注意：將原應收帳款未清項完全轉出才能再修改統(tǒng)馭科目。三. 轉入應收帳款（Tcode:F-02）Cr: 10,000.00 （期初調整總帳科目記帳碼50,如使用中間客戶，可選擇記帳碼17 ）Dr: 10,000.00（應收內部單款-> 未清項，記帳碼07 +

7、業(yè)務范圍/利潤中心+支付條款+基準日期等）Dr : 100,000.00 （期初調整總帳科目記帳碼50,如使用中間客戶，可選擇記帳碼17 ）Cr: 100,000.00（應收內部單款-> 未清項，記帳碼07 +業(yè)務范圍/利潤中心+支付條款+基準日期等） 為了檢驗是否調整完畢，可以使用FS10N/FBL3N 查看應收帳款的該特定客戶是否還有余額（應該無余額）,只要在行項目中將客戶字段拉出來過濾一下就行。（2）.自動結清單介紹一下步驟: 一.直接修改統(tǒng)馭科目 (Tcode:XD02)系統(tǒng)顯示消息號 F2 067。二期末執(zhí)行調整(SE38: SAPF101|Tcode: FAGLF101 -&

8、gt;ECC6 新總帳)執(zhí)行調整程序 SAPF101或在SAP ECC6中運行Tcode:FAGLF101,自動執(zhí)行調整，調整是按未清行項目一一調整的，為此，需要做第三步“為統(tǒng)馭科目定義調整科目“。三.為統(tǒng)馭科目定義調整科目(Tcode : OBBW / FBKP )配置路徑請參考IMG Path:應收帳目和應付帳目-> 業(yè)務交易-> 結算-> 重組-> 為更改了的統(tǒng) 馭科目定義調整科目，如下圖：1 .FBKP幾乎包含了所有 SAP的各模塊自動過帳科目配置匯總，選擇”自動過帳”按鈕后在選組A00 ”轉儲記帳：已相關的統(tǒng)馭科目”。2 .OBBW 和FBKP效果一樣，在業(yè)務組A00將新統(tǒng)馭科目定義為調