工作底稿用表(土建)

1、B類(lèi) 工作底稿用表目錄一、工程預(yù)算審核實(shí)施方案2二、工程預(yù)算審核程序執(zhí)行表3三、工程預(yù)算復(fù)核QA表6四、審核工作底稿7（一）預(yù)算審核意見(jiàn)表7（二）審核過(guò)程記錄表8（三）現(xiàn)場(chǎng)踏勘記錄表9（四）主要材料及設(shè)備詢(xún)價(jià)記錄表10（五）會(huì)議紀(jì)要11（六）會(huì)議/造價(jià)核對(duì)簽到表12（七）工程造價(jià)核對(duì)確認(rèn)書(shū)13（八）資料接收清單15（九）資料歸還清單16一、 工程預(yù)算審核實(shí)施方案工程預(yù)算審核實(shí)施方案 部門(mén)：三部 項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱(chēng)中鈔特種防偽科技有限公司TB3基礎(chǔ)及配套改造工程委托單位中鈔特種防偽科技有限公司建設(shè)單位中鈔特種防偽科技有限公司設(shè)計(jì)單位送審預(yù)算造價(jià) 247.75（建筑、裝飾工程造價(jià)）審核內(nèi)容房屋建筑

2、、裝飾審核方式全面審核、審核依據(jù)審核人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 劉鳳芹 計(jì)劃人員 人，其中： 土建組：組長(zhǎng)： 閆立洋 ，組員：，負(fù)責(zé) 土建的工程預(yù)算審核；安裝組：組長(zhǎng)：李靜 組員：，負(fù)責(zé)安裝的工程預(yù)算審核該項(xiàng)目由閆立洋負(fù)責(zé)送審結(jié)算資料全部?jī)?nèi)容審核時(shí)間計(jì)劃2015年6月5日前，各組完成初審；2015年6月8日前，完成與施工部門(mén)、委托單位溝通，達(dá)成一致意見(jiàn)；2015年6月9日前，完成復(fù)核，提交成果報(bào)告及文件；2015年6月10日前，整理底稿歸檔，資料歸還委托方。上級(jí)審核意見(jiàn) ： 同意 簽字 陳衛(wèi)強(qiáng) 日期 2015.6.5說(shuō)明：送審金額在5000萬(wàn)元（含）以下的項(xiàng)目，審核方案由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制；5000萬(wàn)元以上

3、的項(xiàng)目，審核方案項(xiàng)目經(jīng)理級(jí)職以上人員編制。二、 工程預(yù)算審核程序執(zhí)行表工程預(yù)算審核程序執(zhí)行表編制人：閆立洋 部門(mén)復(fù)核人：高鵬、陳衛(wèi)強(qiáng) 主管副總經(jīng)理：李湘云 質(zhì)監(jiān)部： 審核程序及主要內(nèi)容是/否/不適用索引/說(shuō)明部門(mén)復(fù)核主管副總復(fù)核質(zhì)監(jiān)部復(fù)核一、 基礎(chǔ)資料審核（一） 送審資料包含以下哪些內(nèi)容1、 項(xiàng)目概算批復(fù)文件 2、 施工圖紙3、 施工圖紙會(huì)審文件4、 與預(yù)算審核相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要及其他資料5、 送審預(yù)算書(shū)6、 其他（二） 送審資料是否滿足基本審核需要二、 分部分項(xiàng)工程量計(jì)算審核（一） 分部分項(xiàng)工程量審核意見(jiàn)表是否完成（二） 分部分項(xiàng)工程量計(jì)算是否存在以下問(wèn)題：1、 送審工作內(nèi)容超出概算批復(fù)范圍2、

4、 送審工程量未按計(jì)量規(guī)范、圖集計(jì)算3、 清單工程量包含的定額含量錯(cuò)誤4、 定額子目中人材機(jī)含量調(diào)整無(wú)依據(jù)5、 借用的定額子目人材機(jī)含量折算錯(cuò)誤6、 依據(jù)施工圖紙計(jì)算的工程量與送審不一致7、 圖紙外工程量與現(xiàn)場(chǎng)踏勘不符8、 材料、設(shè)備采購(gòu)量與圖紙計(jì)算的數(shù)量不一致9、 同一子目,單位不一致未進(jìn)行換算10、 同一子目,單位不一致?lián)Q算錯(cuò)誤11、 分部分項(xiàng)加總合計(jì)錯(cuò)誤12、 匯總加總合計(jì)錯(cuò)誤13、 三、 分部分項(xiàng)工程計(jì)價(jià)審核（一） 分部分項(xiàng)工程計(jì)價(jià)審核意見(jiàn)表是否完成（二） 預(yù)算采用的定額（2012）（三） 分部分項(xiàng)工程計(jì)價(jià)采用下列哪種方式1、 定額計(jì)價(jià)2、 清單計(jì)價(jià)3、 成本加酬金4、 （四） 分部分項(xiàng)

5、工程計(jì)價(jià)審核是否存在以下問(wèn)題1、 預(yù)算單價(jià)套用定額錯(cuò)誤2、 人工單價(jià)未執(zhí)行預(yù)算期信息價(jià)3、 材料價(jià)格未執(zhí)行預(yù)算期信息價(jià)4、 機(jī)械價(jià)格未執(zhí)行預(yù)算期信息價(jià)5、 送審材料、設(shè)備價(jià)格偏離市場(chǎng)價(jià)6、 未扣除由發(fā)包人或第三方采購(gòu)的設(shè)備材料7、 （五） 取費(fèi)審核1、 清單模式下費(fèi)用計(jì)取審核（1） 企業(yè)管理費(fèi) ： 土建工程計(jì)費(fèi)基數(shù)：直接費(fèi)費(fèi)率：14.8（2） 利潤(rùn)：土建工程計(jì)費(fèi)基數(shù):直接費(fèi)+企業(yè)管理費(fèi)費(fèi)率:7（3） 風(fēng)險(xiǎn)費(fèi):計(jì)費(fèi)基數(shù)費(fèi)率2、 定額模式下費(fèi)用計(jì)取審核（1） 企業(yè)管理費(fèi)計(jì)費(fèi)基數(shù)費(fèi)率（2） 利潤(rùn)計(jì)費(fèi)基數(shù)費(fèi)率3、 取費(fèi)審核是否存在以下問(wèn)題（1） 未按規(guī)定費(fèi)率計(jì)算（2） 取費(fèi)基數(shù)未扣除發(fā)包人或第三方采購(gòu)

6、的設(shè)備款（3） 取費(fèi)基數(shù)未扣除其他應(yīng)扣除項(xiàng)（4） 四、 措施項(xiàng)目費(fèi)審核（一） 措施費(fèi)(計(jì)量/計(jì)價(jià))審核意見(jiàn)表是否完成（二） 措施費(fèi)審核是否存在如下問(wèn)題1、 措施費(fèi)項(xiàng)目計(jì)量審核（1） 模板工程量未按實(shí)體工程計(jì)算（2） 排水降水工程量未按照常規(guī)的施工方案計(jì)算（3） 護(hù)坡支護(hù)工程量未按照常規(guī)的施工方案計(jì)算（4） 腳手架費(fèi)用計(jì)取基數(shù)錯(cuò)誤（5） 垂直運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)取基數(shù)錯(cuò)誤（6） 超高增加費(fèi)用計(jì)取基數(shù)錯(cuò)誤（7） 2、 措施費(fèi)項(xiàng)目計(jì)價(jià)審核（1） 模板定額套用錯(cuò)誤（2） 排水降水價(jià)格未按照常規(guī)的施工方法組價(jià)（3） 護(hù)坡支護(hù)價(jià)格未按照常規(guī)的施工方法組價(jià)（4） 腳手架計(jì)價(jià)未按租賃價(jià)格執(zhí)行（5） 腳手架定額套用錯(cuò)誤（

7、6） 安全文明施工費(fèi)未按照文件規(guī)定費(fèi)率執(zhí)行（7） 夜間施工費(fèi)計(jì)取錯(cuò)誤/依據(jù)不充分（8） 非夜間施工照明費(fèi)計(jì)取錯(cuò)誤/依據(jù)不充分（9） 二次搬運(yùn)費(fèi)計(jì)取錯(cuò)誤/依據(jù)不充分（10） 冬、雨季施工費(fèi)計(jì)取錯(cuò)誤/依據(jù)不充分（11） 地上、地下設(shè)施、建筑物臨時(shí)保護(hù)設(shè)施費(fèi)計(jì)取錯(cuò)誤/依據(jù)不充分（12） 已完工程及設(shè)備保護(hù)費(fèi)計(jì)取錯(cuò)誤/依據(jù)不充分（13） 五、 其他項(xiàng)目費(fèi)審核（一） 其他項(xiàng)目費(fèi)審核意見(jiàn)表是否完成（二） 其他項(xiàng)目費(fèi)審核是否存在以下問(wèn)題1、 暫估價(jià)計(jì)取依據(jù)不足2、 暫估價(jià)價(jià)格偏離市場(chǎng)價(jià)3、 暫列金額計(jì)取依據(jù)不足4、 計(jì)日工單價(jià)偏離市場(chǎng)平均水平5、 總包服務(wù)費(fèi)計(jì)費(fèi)基數(shù)未扣除應(yīng)扣除的設(shè)備費(fèi)6、 六、 規(guī)費(fèi)、稅金

8、審核（一） 規(guī)費(fèi)、稅金審核意見(jiàn)表是否完成（二） 規(guī)費(fèi)、稅金審核是否存在如下問(wèn)題1、 規(guī)費(fèi)計(jì)取基數(shù)錯(cuò)誤2、 規(guī)費(fèi)費(fèi)率錯(cuò)誤3、 稅金計(jì)取基數(shù)錯(cuò)誤4、 稅金計(jì)取基數(shù)未扣除發(fā)包人采購(gòu)的材料設(shè)備款5、 稅金計(jì)算未扣除有關(guān)文件批復(fù)應(yīng)減免的營(yíng)業(yè)稅和增值稅6、 其他項(xiàng)目費(fèi)減少,以其為基數(shù)的稅金未減少7、 稅率(3.28%/3.41%/3.48%)錯(cuò)誤8、 七、 建設(shè)工程其他費(fèi)用審核（一） 建設(shè)工程其他費(fèi)用審核意見(jiàn)表是否完成（二） 其他費(fèi)用審核是否存在以下問(wèn)題1、 非中式樓房整體拆除套用房修定額2、 拆除的材料未扣除材料重新利用費(fèi)用3、 拆除的廢舊材料未考慮回收價(jià)值4、 降效費(fèi)計(jì)算依據(jù)不充分5、 代收代繳費(fèi)未提

9、供繳費(fèi)依據(jù)6、 設(shè)計(jì)費(fèi)未按有關(guān)文件規(guī)定差額計(jì)算7、 監(jiān)理費(fèi)未按有關(guān)文件規(guī)定差額計(jì)算8、 八、 審核結(jié)果是否征得建設(shè)單位同意九、 審核結(jié)果是否征得委托人同意十、 審核報(bào)告及附表（一） 報(bào)告前述文是否按規(guī)范書(shū)寫(xiě)（二） 工程概況1. 工程地點(diǎn)是否描述到位；2. 工程內(nèi)容是否描述全面；3. 參建單位是否描述4. 計(jì)劃工期在報(bào)告中是否披露（三） 審核依據(jù)1. 分級(jí)是否正確2. 是否與具體工作相匹配（四） 審核范圍是否描述完整（五） 審核結(jié)論是否描述完整、正確（六） 其他說(shuō)明事項(xiàng)1. 是否有需現(xiàn)場(chǎng)踏勘說(shuō)明2. 。（七） 審核事項(xiàng)說(shuō)明1. 送審錯(cuò)誤內(nèi)容是否描述清楚2. 審減依據(jù)是否充分、準(zhǔn)確3. 主要審減原

10、因是否羅列4. 大額審減項(xiàng)是否說(shuō)明5. 是否與審核意見(jiàn)表中披露項(xiàng)一致6. 。（八） 報(bào)告書(shū)寫(xiě)格式、字體、用詞以及標(biāo)點(diǎn)符號(hào)等是否規(guī)范（九） 附表是否全部完成1、 工程預(yù)算審定表2、 建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算審核匯總對(duì)比表3、 單項(xiàng)工程預(yù)算審核匯總對(duì)比表4、 單位工程預(yù)算審核匯總對(duì)比表5、 分部分項(xiàng)工程預(yù)算審核明細(xì)對(duì)比表6、 單價(jià)措施費(fèi)預(yù)算審核明細(xì)對(duì)比表7、 總價(jià)措施費(fèi)預(yù)算審核明細(xì)對(duì)比表8、 其他項(xiàng)目費(fèi)預(yù)算審核匯總對(duì)比表9、 專(zhuān)業(yè)工程預(yù)算審核明細(xì)對(duì)比表10、 計(jì)日工預(yù)算審核明細(xì)對(duì)比表11、 總承包服務(wù)費(fèi)預(yù)算審核明細(xì)對(duì)比表12、 規(guī)費(fèi)、稅金預(yù)算審核明細(xì)對(duì)比表13、 建設(shè)工程其他費(fèi)預(yù)算審核明細(xì)對(duì)比表14、 十一、

11、 審核程序是否全部執(zhí)行完畢無(wú)是否否是否是是否否否否否是否否否否否否是是否是否是否是是否否是不適用否否否是否否否否否否否否否否否否否否否否否否不適用不適用否否否否否否否不適用是是是是是否是是是是否是是是是是是是否是是是否否否否否否否否是電子版按預(yù)算編制期造價(jià)信息及市場(chǎng)價(jià)調(diào)整 無(wú)需現(xiàn)場(chǎng)勘查同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同

12、意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意三、 工程預(yù)算復(fù)核QA表工程預(yù)算復(fù)核QA表項(xiàng)目名稱(chēng)：中鈔特種防偽科技有限公司TB3基礎(chǔ)及配套改造工程 復(fù)核人： 劉鳳芹、陳衛(wèi)強(qiáng)序號(hào)問(wèn)題復(fù)核日期反饋

13、意見(jiàn)反饋日期反饋人簽名1報(bào)告中審減原因序號(hào)邏輯有誤2015.7.1已修改2015.7.1閆立洋2審核程序用表未掃描2015.7.1已修改2015.7.1閆立洋345678910111213(一)四、 審核工作底稿（一） 預(yù)算審核意見(jiàn)表1、 預(yù)算審核意見(jiàn)表定額模式審核意見(jiàn)表（1） 預(yù)算審核意見(jiàn)表定額模式審核意見(jiàn)表1、分部分項(xiàng)工程工程量審核意見(jiàn)表.xlsx（2） 預(yù)算審核意見(jiàn)表定額模式審核意見(jiàn)表2、分部分項(xiàng)工程計(jì)價(jià)審核意見(jiàn)表.xlsx（3） 預(yù)算審核意見(jiàn)表定額模式審核意見(jiàn)表3、單價(jià)措施項(xiàng)目審核意見(jiàn)表.xlsx（4） 預(yù)算審核意見(jiàn)表定額模式審核意見(jiàn)表4、總價(jià)措施項(xiàng)目審核意見(jiàn)表.xls（5） 預(yù)算審核

14、意見(jiàn)表定額模式審核意見(jiàn)表5、其他項(xiàng)目費(fèi)審核意見(jiàn)表.xls（6） 預(yù)算審核意見(jiàn)表定額模式審核意見(jiàn)表6、暫估材料（設(shè)備）審核意見(jiàn)表.xlsx（7） 預(yù)算審核意見(jiàn)表定額模式審核意見(jiàn)表7、規(guī)費(fèi)、稅金計(jì)價(jià)審核意見(jiàn)表.xls（8） 預(yù)算審核意見(jiàn)表定額模式審核意見(jiàn)表8、建設(shè)工程其他費(fèi)審核意見(jiàn)表.xlsx2、 預(yù)算審核意見(jiàn)表/清單模式審核意見(jiàn)表（1） 預(yù)算審核意見(jiàn)表清單模式審核意見(jiàn)表1、分部分項(xiàng)工程工程量審核意見(jiàn)表.xlsx（2） 預(yù)算審核意見(jiàn)表清單模式審核意見(jiàn)表2、分部分項(xiàng)工程計(jì)價(jià)審核意見(jiàn)表.xlsx（3） 預(yù)算審核意見(jiàn)表清單模式審核意見(jiàn)表3、單價(jià)措施項(xiàng)目工程量審核意見(jiàn)表.xlsx（4） 預(yù)算審核意見(jiàn)表清單

15、模式審核意見(jiàn)表4、總價(jià)措施項(xiàng)目計(jì)價(jià)審核意見(jiàn)表.xls（5） 預(yù)算審核意見(jiàn)表清單模式審核意見(jiàn)表5、其他項(xiàng)目費(fèi)審核意見(jiàn)表.xls（6） 預(yù)算審核意見(jiàn)表清單模式審核意見(jiàn)表6、暫估材料（設(shè)備）審核意見(jiàn)表.xlsx（7） 預(yù)算審核意見(jiàn)表清單模式審核意見(jiàn)表7、規(guī)費(fèi)、稅金計(jì)價(jià)審核意見(jiàn)表.xls（8） 預(yù)算審核意見(jiàn)表清單模式審核意見(jiàn)表8、建設(shè)工程其他費(fèi)審核意見(jiàn)表.xlsx（二） 審核過(guò)程記錄表審核過(guò)程記錄工程名稱(chēng)：中鈔特種防偽科技有限公司TB3基礎(chǔ)及配套改造工程 編制人：閆立洋序號(hào)事項(xiàng)內(nèi)容時(shí)間1接收資料電子版招標(biāo)控制價(jià)預(yù)算書(shū)、電子版設(shè)計(jì)圖紙2015-5-312初審及復(fù)核完成2015-6-13核對(duì)完成（送審24

16、7.74萬(wàn)元，審定226.18萬(wàn)元，審減21.5萬(wàn)元，審增 萬(wàn)元，凈審減率 8.7 ）2015-6-34重大事項(xiàng)記錄一、2015-6-3：中鈔特種防偽科技有限公司，核對(duì)。1、雨棚漏項(xiàng)、天棚腳手架，據(jù)實(shí)調(diào)整。2、車(chē)間基礎(chǔ)墊層實(shí)際拆除應(yīng)為無(wú)筋砼墊層，綜合單價(jià)調(diào)整。二、2015-6-5：中鈔特種防偽科技有限公司高工通知出具審核報(bào)告。此表可拓展（三） 現(xiàn)場(chǎng)踏勘記錄表現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄表工程名稱(chēng)：中鈔特種防偽科技有限公司TB3基礎(chǔ)及配套改造工程 委托單位建設(shè)單位 勘察記錄內(nèi)容如下： 該項(xiàng)目為預(yù)算不需現(xiàn)場(chǎng)勘查委托單位人員（簽字）：建設(shè)單位人員（簽字）：審核單位人員（簽字）：日期：（四） 主要材料及設(shè)備詢(xún)價(jià)記錄表

17、主要材料及設(shè)備詢(xún)價(jià)記錄表 工程名稱(chēng)：中鈔特種防偽科技有限公司TB3基礎(chǔ)及配套改造工程 詢(xún)價(jià)人： 序號(hào)材料、設(shè)備名稱(chēng)單位報(bào)價(jià)（元）供貨單位聯(lián)系人及電話詢(xún)問(wèn)時(shí)間1234注：打印詢(xún)價(jià)頁(yè)或供貨單位傳真等證明材料附后（五） 會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要工程名稱(chēng)：中鈔特種防偽科技有限公司TB3基礎(chǔ)及配套改造工程 記錄人： 時(shí)間: 年 月 日 地點(diǎn):議題：參加人員:會(huì)議達(dá)成以下意見(jiàn):（只記錄形成決議的內(nèi)容，討論過(guò)程不必記錄）1、2、3、與會(huì)人員簽字：（六） 會(huì)議/造價(jià)核對(duì)簽到表會(huì)議/造價(jià)核對(duì)簽到表工程名稱(chēng)：中鈔特種防偽科技有限公司TB3基礎(chǔ)及配套改造工程 時(shí)間： 序號(hào)姓名職務(wù)單位聯(lián)系電話12345678910（七） 工

18、程造價(jià)核對(duì)確認(rèn)書(shū) 工程造價(jià)核對(duì)確認(rèn)書(shū)工程名稱(chēng)： 中鈔特種防偽科技有限公司TB3基礎(chǔ)及配套改造工程 建設(shè)單位： 中鈔特種防偽科技有限公司 單項(xiàng)工程（分部分項(xiàng)工程）名稱(chēng)： 送審金額(元) 462.5萬(wàn)元 本次核對(duì)確認(rèn)金額(元) 420.5萬(wàn)元 建設(shè)單位簽字： 高工電話通知 審核人員簽字： 復(fù)核人員簽字： 年 月 日 （八） 資料接收清單工程資料接收清單工程名稱(chēng)：中鈔特種防偽科技有限公司TB3基礎(chǔ)及配套改造工程 序號(hào)資料名稱(chēng)接收日期備注1廣聯(lián)達(dá)電子版預(yù)算書(shū)、電子版圖紙23456789101112131415資料移交人（14項(xiàng)）： 年 月 日資料移交人（510項(xiàng)）： 年 月 日資料移交人（1112項(xiàng)）： 年 月 日資料移交人（13-15項(xiàng)）： 年 月 日資料接收人（14項(xiàng)）： 年 月 日資料接收人（510項(xiàng)）： 年 月 日