




版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、貸款卡(編碼)申請(qǐng)書(shū)借款人全稱(chēng): _ 企業(yè)(單位)代碼: 貸款卡(編碼): 法人代表(負(fù)責(zé)人)姓名: 身份證件碼: 申 請(qǐng) 人 承 諾本報(bào)告書(shū)中所填情況、數(shù)據(jù)及附送的報(bào)表均屬實(shí)。如有虛假,愿接受人民銀行照章處理。特此承諾。 單位蓋章: 法定代表人(負(fù)責(zé)人)簽名:_ 年 月 日財(cái)務(wù)責(zé)任人簽名:_ 經(jīng)辦填表人簽名:_受理機(jī)關(guān)審查意見(jiàn) 經(jīng)辦人:_ 年 月 日 受理機(jī)關(guān)蓋章: 審批人:_ 年 月 日 年 月 日中國(guó)人民銀行十堰市中心支行 印制貸款卡(編碼)申辦程序簡(jiǎn)介一、領(lǐng)表:一般情況:企業(yè)持有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件(事業(yè)單位持有效事業(yè)法人登記證副本原件)和有效代碼證副本原件(或代碼證電子副本即IC 卡)
2、。向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行征信管理部門(mén)提出申請(qǐng),并領(lǐng)取貸款卡申請(qǐng)報(bào)告書(shū)。不具法人資格的分支機(jī)構(gòu):除上款各文件外,還應(yīng)提交由上級(jí)法人出具并經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證的授權(quán)書(shū),【授權(quán)書(shū)中應(yīng)包括:同意下級(jí)分支機(jī)構(gòu)辦理貸款卡(編碼);承諾在下級(jí)機(jī)構(gòu)無(wú)法償還金融機(jī)構(gòu)債務(wù)時(shí)承擔(dān)還債責(zé)任等條款?!?其他單位:確需辦理貸款卡(編碼)的,應(yīng)提交編制委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)該機(jī)構(gòu)成立的批文的復(fù)印件、經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)簽署意見(jiàn)的申請(qǐng)報(bào)告、金融機(jī)構(gòu)信貸意向書(shū)以及本單位正式介紹信。二、填表:由企業(yè)(單位)法人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人如實(shí)填寫(xiě)各有關(guān)表格。法人代表、主管會(huì)計(jì)、經(jīng)辦填表人分別在指定處簽名(不得代簽),并加蓋企業(yè)(單位)公章。有關(guān)各表格的填寫(xiě),應(yīng)先仔細(xì)各表下
3、方有關(guān)說(shuō)明和本簡(jiǎn)介,填寫(xiě)應(yīng)有根有據(jù),不得憑印象隨意從事。三、送檢:申請(qǐng)人準(zhǔn)備好下列應(yīng)出示文件和應(yīng)提交文件(材料),送人民銀行有關(guān)部門(mén)審驗(yàn):1、有效的法人企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)法人登記證等復(fù)印件,并出示副本原件;2、有效的組織機(jī)構(gòu)代碼證正本復(fù)印件,并出示副本原件;3、有效的國(guó)稅登記證、地稅登記證正本復(fù)印件,并出示副本原件;4、有效的基本帳戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證復(fù)印件,并出示原件;5、法定代表人(負(fù)責(zé)人)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員的身份證件、學(xué)歷證明材料復(fù)印件;6、企業(yè)最新注冊(cè)資本驗(yàn)資報(bào)告或國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記證或有關(guān)注冊(cè)資本來(lái)源的證明材料復(fù)印件,并出示原件?!咀⒁猓候?yàn)資報(bào)告中應(yīng)載明具體出資人和出
4、資額;若為增資報(bào)告則應(yīng)同時(shí)提交原驗(yàn)資報(bào)告;若注冊(cè)資本驗(yàn)資報(bào)告、國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記證或有關(guān)注冊(cè)資本來(lái)源的證明材料等均無(wú)法提供原件,可由主管工商行政管理部門(mén)出具其有關(guān)出資證明文書(shū);以上證明材料中企業(yè)名稱(chēng)若與本企業(yè)實(shí)際名稱(chēng)不符,需提交工商部門(mén)變更證明;股東變更需提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,或者工商部門(mén)的出資變更證明。】7、企業(yè)資本構(gòu)成情況表中各出資單位代碼證復(fù)印件和各出資自然人的身份證件復(fù)印件。8、企業(yè)對(duì)外投資情況證明材料如被投資單位驗(yàn)資報(bào)告、(未驗(yàn)資的)被投資單位公司章程等,以及各被投資單位的代碼證復(fù)印件。9、上級(jí)公司(集團(tuán)公司/母公司)的代碼證復(fù)印件。10、法人代表家族企業(yè)各成員身份證件,以及家族企業(yè)各成員
5、單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。11、法人企業(yè)申請(qǐng)貸款卡前的上年度及最新的季度或半年度資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及現(xiàn)金流量表。各報(bào)表頁(yè)須蓋企業(yè)公章和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、制表人印章?!臼聵I(yè)單位、非法人企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)等無(wú)須報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表】12、申請(qǐng)貸款卡經(jīng)辦人身份證件復(fù)印件;13、若委托他人申請(qǐng)貸款卡(編碼)的,還另需提交具有法律效力的委托授權(quán)書(shū)。上述各復(fù)印件,一律按A4紙規(guī)格復(fù)印紙復(fù)印。 四、發(fā)卡:人民銀行根據(jù)申請(qǐng)人報(bào)送的資料,審查申請(qǐng)人是否具備領(lǐng)卡(編碼)的資格。對(duì)條件具備者人民銀行按有關(guān)規(guī)定頒給貸款卡(編碼)。申請(qǐng)人可對(duì)自己的貸款卡(編碼)設(shè)置密碼,以保護(hù)本單位信用信息安全。 特別提請(qǐng)?zhí)畋碜⒁猓罕旧暾?qǐng)書(shū)中 “法人代表
6、”、“財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人”、“經(jīng)辦填表人”等簽名須由其本人簽署;“單位蓋章”不得以“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”等下屬部門(mén)公章等替代。咨詢(xún)服務(wù)電話:8672205 中國(guó)人民銀行十堰市中心支行一、基本信息概況借款人性質(zhì)*借款人國(guó)別*借款人中文名稱(chēng)*借款人外文名稱(chēng)行政區(qū)劃* 省 市 縣(市、區(qū))組織機(jī)構(gòu)代碼*登記注冊(cè)號(hào)*注冊(cè)登記日期*年 月 日營(yíng)業(yè)執(zhí)照到期日*年 月 日國(guó)稅登記證號(hào)碼*地稅登記證號(hào)碼*登記注冊(cè)類(lèi)型* 行業(yè)分類(lèi)* 借款人特征*從業(yè)人數(shù)*成立年份*法定注冊(cè)地址* 通訊地址*郵政編碼*借款人聯(lián)系電話*借款人傳真號(hào)碼借款人E-mail地址借款人網(wǎng)址財(cái)務(wù)部門(mén)電話1*財(cái)務(wù)部門(mén)電話2集團(tuán)客戶(hù)標(biāo)志(是/否) 是 否進(jìn)出口
7、權(quán)標(biāo)志(是/否) 是 否市公司標(biāo)志(是/否) 是 否上市地1股票代碼1上市地2股票代碼2上市地3股票代碼3經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地面積 m2經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地所有權(quán)主要產(chǎn)品情況(經(jīng)營(yíng)范圍) 經(jīng)辦人姓名*身份證件類(lèi)型*身份證件號(hào)碼*說(shuō)明:(1)表中“*”數(shù)據(jù)項(xiàng)為必填項(xiàng),即在符合條件的情況下,必須填寫(xiě)該項(xiàng);未加“*”標(biāo)志的項(xiàng)為選擇項(xiàng),可以填寫(xiě)也可以不填寫(xiě)該項(xiàng);個(gè)體工商戶(hù)及事業(yè)單位無(wú)“上市公司標(biāo)志”、“股票代碼”、“上市地”、“集團(tuán)客戶(hù)標(biāo)志”、“進(jìn)出口權(quán)標(biāo)志”、“注冊(cè)資本”等項(xiàng),可以不填寫(xiě)。(2)借款人性質(zhì):分為企業(yè)法人、企業(yè)非法人、個(gè)體工商戶(hù)、事業(yè)單位、其他。(3)登記注冊(cè)類(lèi)型:按營(yíng)業(yè)執(zhí)照所載明的“登記注冊(cè)類(lèi)型”填寫(xiě)。(4
8、)借款人特征:分為大型、中型、小型、其他,請(qǐng)按中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)暫行規(guī)定填寫(xiě)。(5)行業(yè)分類(lèi):請(qǐng)對(duì)照國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 4754-2002),按“中類(lèi)”填寫(xiě)。(6)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地所有權(quán):分為自有、租賃、其他。(7)身份證件類(lèi)型:分為身份證、戶(hù)口薄、護(hù)照、軍官證、士兵證、港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證、臺(tái)灣同胞來(lái)往內(nèi)地通行證、臨時(shí)身份證、外國(guó)人居留證、警官證、其他證件。二、資本構(gòu)成信息(一)注冊(cè)資本信息注冊(cè)資金幣種*注冊(cè)資金(萬(wàn)元)*注冊(cè)資本:請(qǐng)按法人企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照上載明的“注冊(cè)資本”填寫(xiě)。(二)資本構(gòu)成情況單位出資情況:出資單位全稱(chēng)*出資單位證件號(hào)碼*出資情況*貸款卡編碼組織機(jī)構(gòu)代碼登記注冊(cè)號(hào)幣種*金
9、額(萬(wàn)元)* 自然人出資情況:出資人姓名*身份證件類(lèi)型*身份證件號(hào)碼*出資情況*幣種*金額(萬(wàn)元)*說(shuō)明:(1)表中“*”數(shù)據(jù)項(xiàng)為必填項(xiàng),即在符合條件的情況下,必須填寫(xiě)該項(xiàng);(2)本表按企業(yè)最新的驗(yàn)資報(bào)告等出資證明材料上的信息為準(zhǔn);對(duì)于資本或股東變更的借款人,以工商部門(mén)的出資證明變更材料為準(zhǔn)。(2)若出資方為企業(yè),應(yīng)填寫(xiě)出資單位貸款卡編碼、組織機(jī)構(gòu)代碼、登記注冊(cè)號(hào)中的至少一個(gè);若出資方為自然人,應(yīng)填寫(xiě)出資人身份證件類(lèi)型和身份證件號(hào)碼。(3)身份證件類(lèi)型:同上。(三)對(duì)外投資資情況:被投資單位全稱(chēng)*被投資單位證件號(hào)碼*出資情況*貸款卡編碼組織機(jī)構(gòu)代碼幣種*金額(萬(wàn)元)*說(shuō)明:(1)表中“*”數(shù)據(jù)
10、項(xiàng)為必填項(xiàng),即在符合條件的情況下,必須填寫(xiě)該項(xiàng)。(2)被投資單位證件號(hào)碼:至少選填“貸款卡編碼”和“組織機(jī)構(gòu)代碼”中的一個(gè)。三、高級(jí)管理人員信息姓 名*基 本 情 況 *工 作 簡(jiǎn) 歷 *高管類(lèi)別*性 別*證件類(lèi)型*證件號(hào)碼*出生年月*最高學(xué)歷*高管類(lèi)別*性 別*證件類(lèi)型*證件號(hào)碼*出生年月*最高學(xué)歷*高管類(lèi)別*性 別*證件類(lèi)型*證件號(hào)碼*出生年月*最高學(xué)歷*高管類(lèi)別*性 別*證件類(lèi)型*證件號(hào)碼*出生年月*最高學(xué)歷*高管類(lèi)別*性 別*證件類(lèi)型*證件號(hào)碼*出生年月*最高學(xué)歷*高管類(lèi)別*性 別*證件類(lèi)型*證件號(hào)碼*出生年月*最高學(xué)歷*說(shuō)明:(1)表中“*”數(shù)據(jù)項(xiàng)為必填項(xiàng),即在符合條件的情況下,必須
11、填寫(xiě)該項(xiàng)。(2)高管人員類(lèi)別:分為法人代表人、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等。(3)證件類(lèi)型:同上“身份證件類(lèi)型”。四、法人代表家族企業(yè)成員信息家族關(guān)系*姓 名*家族成員信息*家族成員所在企業(yè)信息*證件類(lèi)型*企業(yè)名稱(chēng)*證件號(hào)碼*貸款卡編碼*證件類(lèi)型*企業(yè)名稱(chēng)*證件號(hào)碼*貸款卡編碼*證件類(lèi)型*企業(yè)名稱(chēng)*證件號(hào)碼*貸款卡編碼*證件類(lèi)型*企業(yè)名稱(chēng)*證件號(hào)碼*貸款卡編碼*證件類(lèi)型*企業(yè)名稱(chēng)*證件號(hào)碼*貸款卡編碼*證件類(lèi)型*企業(yè)名稱(chēng)*證件號(hào)碼*貸款卡編碼*證件類(lèi)型*企業(yè)名稱(chēng)*證件號(hào)碼*貸款卡編碼*證件類(lèi)型*企業(yè)名稱(chēng)*證件號(hào)碼*貸款卡編碼*說(shuō)明:(1)表中“*”數(shù)據(jù)項(xiàng)為必填項(xiàng),即在符合條件的情況下,必須填寫(xiě)該項(xiàng);(
12、2)“法人代表家族企業(yè)成員”系指在其他企業(yè)擔(dān)任高級(jí)管理人員的法定代表人的直旁系親屬;(3)家族關(guān)系:分為配偶、父母、子女、其他血親、其他姻親。(4)其他血親包括:祖父(爺爺)、祖母(奶奶)、外祖父(外公)、外祖母(外婆)、伯父/伯伯、叔父/叔叔、姑媽/姑姑、舅父/舅舅、姨媽/阿姨/姨母、兄、弟、姐、妹、堂兄、堂弟、堂姐、堂妹、表兄、表弟、表姐、表妹、侄子、侄女、外甥、外甥女、孫子、孫女、外孫、外孫女。(5)其他姻親包括:伯母、叔母、嬸嬸、姑父、姑丈、舅母、舅媽、姨父、姨丈、嫂、弟婦、弟妹、姐夫、姐丈、妹夫、妹婿、妹丈、公公、婆婆、岳父、岳母、伯、大伯哥、叔、小叔子、姑、大姑姐、小姑子、內(nèi)兄、舅
13、子、內(nèi)弟、舅子、姨子、媳婦、兒媳、女婿。(6)證件類(lèi)型:同上“身份證件類(lèi)型”。五、集團(tuán)公司/母子公司信息上級(jí)(母)公司名稱(chēng)* 上級(jí)(母)公司貸款卡編碼上級(jí)(母)公司組織機(jī)構(gòu)代碼說(shuō)明:(1)表中“*”數(shù)據(jù)項(xiàng)為必填項(xiàng),即在符合條件的情況下,必須填寫(xiě)該項(xiàng)。(2)若有上級(jí)(母)公司,則“上級(jí)(母)公司貸款卡編碼”、“上級(jí)(母)公司機(jī)構(gòu)代碼”中至少選填一項(xiàng)。六、當(dāng)前未清信貸業(yè)務(wù)明細(xì)表業(yè)務(wù)類(lèi)別貸款金融機(jī)構(gòu)名稱(chēng)幣別業(yè)務(wù)發(fā)生日業(yè)務(wù)到期日發(fā)生金額(萬(wàn)元)未結(jié)清余額信貸員簽章財(cái)務(wù)主管簽名: 填表人簽名: 填表日期: 說(shuō)明:1.本表須由單位財(cái)務(wù)人員填寫(xiě),數(shù)據(jù)截至送人行審驗(yàn)的前一天。若頁(yè)面不夠填寫(xiě)可復(fù)印使用。2.“業(yè)
14、務(wù)類(lèi)別”指未結(jié)清的“貸款”、“保理”、“票據(jù)貼現(xiàn)”、“貿(mào)易融資”“銀行承兌匯票”、“信用證”、“保函”和“公開(kāi)授信”等。 3.填報(bào)順序:先按業(yè)務(wù)類(lèi)別,再按金融機(jī)構(gòu)分類(lèi);同一金融機(jī)構(gòu)按業(yè)務(wù)發(fā)生日順序進(jìn)行逐筆填寫(xiě)。七、當(dāng)前未清對(duì)外擔(dān)保明細(xì)表被保證企業(yè)名稱(chēng)業(yè)務(wù)類(lèi)別擔(dān)保期限幣別擔(dān)保金額擔(dān)保余額金融機(jī)構(gòu)信貸員簽章 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月
15、日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日財(cái)務(wù)主管簽名: 填表人簽名: 填表日期: 說(shuō)明:同上。 八、借款人財(cái)務(wù)報(bào)表信息 (一)資產(chǎn)負(fù)債表 單位:元(保留兩位小數(shù))行次項(xiàng)目上年末(年報(bào)數(shù))期末數(shù)(第_季)行次項(xiàng)目上年末(年報(bào)數(shù))期末數(shù)(第_季)1 貨幣資金45短期借款2 短期投資46應(yīng)付票據(jù)3 應(yīng)收票據(jù)47應(yīng)付帳款4 應(yīng)收股利48預(yù)收帳款5 應(yīng)收利息49應(yīng)付工資6 應(yīng)收帳款50應(yīng)付福利費(fèi)7 其他應(yīng)收款51應(yīng)付利潤(rùn)(股利)8 預(yù)付帳款52應(yīng)交稅金9 期貨保證金53其他應(yīng)交款10 應(yīng)收補(bǔ)貼款54其他應(yīng)付款11 應(yīng)收出口退稅55預(yù)提費(fèi)用12 存貨56預(yù)計(jì)負(fù)債13 其中:原材
16、料57一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債14 產(chǎn)成品(庫(kù)存商品)58其他流動(dòng)負(fù)債15 待攤費(fèi)用59流動(dòng)負(fù)債合計(jì)16 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失60長(zhǎng)期借款17 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資61應(yīng)付債券18 其他流動(dòng)資產(chǎn)62長(zhǎng)期應(yīng)付款19 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)63專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款20 長(zhǎng)期投資64其他長(zhǎng)期負(fù)債21 其中:長(zhǎng)期股權(quán)投資65其中:特準(zhǔn)儲(chǔ)備基金22 長(zhǎng)期債權(quán)投資66長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)23 *合并價(jià)差67遞延稅款貸項(xiàng)24 長(zhǎng)期投資合計(jì)68負(fù)債合計(jì)25 固定資產(chǎn)原價(jià)69*少數(shù)股東權(quán)益26 減:累計(jì)折舊70實(shí)收資本(股本)27 固定資產(chǎn)凈值71國(guó)家資本28 減:固定資產(chǎn)值減值準(zhǔn)備72集體資本29 固定資產(chǎn)凈額73法人資本30固定資產(chǎn)清
17、理74其中:國(guó)有法人資本31 工程物資75 集體法人資本32 在建工程76個(gè)人資本33 待處理固定資產(chǎn)凈損失77外商資本34 固定資產(chǎn)合計(jì)78資本公積35 無(wú)形資產(chǎn)79盈余公積36 其中:土地使用權(quán)80其中:法定盈余公積37 遞延資產(chǎn)(長(zhǎng)期待攤費(fèi)用)81 公益金38 其中:固定資產(chǎn)修理82 補(bǔ)充流動(dòng)資本39 固定資產(chǎn)改良支出83*未確認(rèn)的投資損失(以"-"號(hào)填列)40 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)84未分配利潤(rùn)41 其中:特準(zhǔn)儲(chǔ)備物資85*外幣報(bào)表折算差額42 無(wú)形及其他資產(chǎn)合計(jì)86所有者權(quán)益合計(jì)43 遞延稅款借項(xiàng)8744 資產(chǎn)總計(jì)88負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)注:表中帶*科目為合并會(huì)計(jì)報(bào)表專(zhuān)用
18、;表內(nèi)主要公式:19行(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18)行; 20行 (21 + 22)行; 24行 (20 + 23)行; 27行(25 26)行; 29行(27 - 28)行;34行(29 + 30 + 31 + 32 + 33)行;35行 36行; 37行 (38 + 39)行; 40行 41行; 42行(35 + 37 + 40)行;44行(19 + 24 + 34 + 42 +43)行;59行(45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53
19、+ 54 + 55 + 56 + 57 + 58)行;64行 65行; 66行(60 + 61 + 62 + 63 + 64)行;68行(59 + 66 + 67)行;70行(71 + 72 + 73 + 76 + 77)行;73行 (74 + 75)行;79行 (80 + 81 + 82)行;86行(70 + 78 + 79 + 83 + 84 + 85)行;88行(68 + 69 + 86)行;88行44行(二)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 單位:元(保留兩位小數(shù))行次項(xiàng)目上年度全年累計(jì)數(shù)年初至本期累計(jì)數(shù)1 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2 其中:出口產(chǎn)品(商品)銷(xiāo)售收入3 進(jìn)口產(chǎn)品(商品)銷(xiāo)售收入4 減: 折扣與
20、拆讓5 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額6 減:(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7 其中:出口產(chǎn)品(商品)銷(xiāo)售成本8 (二)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加9 (三)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用10(四)其他11加:(一)遞延收益12 (二)代購(gòu)代銷(xiāo)收入13(三)其他14三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以“”號(hào)填列)15 加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以“”號(hào)填列)16 減:(一)營(yíng)業(yè)費(fèi)用17(二)管理費(fèi)用18(三)財(cái)務(wù)費(fèi)用19(四)其他20四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“”號(hào)填列)21 加:(一)投資收益(損失以“”號(hào)填列)22(二)期貨收益23(三)補(bǔ)貼收入24其中:補(bǔ)貼前虧損的企業(yè)補(bǔ)貼收入25(四)營(yíng)業(yè)外收入26其中:處置固定資產(chǎn)凈收益27 非貨幣性交易收益28 出售無(wú)形資
21、產(chǎn)收益29 罰款凈收入30(五)其他31其中:用以前年度含量工資節(jié)余彌補(bǔ)利潤(rùn)32 減:(一)營(yíng)業(yè)外支出33其中:處置固定資產(chǎn)凈損失34 債務(wù)重組損失35 罰款支出36 捐贈(zèng)支出37 (二)其他支出38其中:結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干節(jié)余39五、利潤(rùn)總額(虧損總額以“”號(hào)填列)40 減:所得稅41少數(shù)股東損益42 加:未確認(rèn)的投資損失(以“”號(hào)填列)43六、凈利潤(rùn)(凈虧損以“”號(hào)填列)44 加:(一)年初未分配利潤(rùn)45(二)盈余公積補(bǔ)虧46(三)其他調(diào)整因素47七、可供分配的利潤(rùn)48 減:(一)單項(xiàng)留用的利潤(rùn)49(二)補(bǔ)充流動(dòng)資本50(三)提取法定盈余公積51(四)提取法定公益金52(五)提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及
22、福利基金53(六)提取儲(chǔ)備基金54(七)提取企業(yè)發(fā)展基金55(八)利潤(rùn)歸還投資56(九)其他57八、可供投資者分配的利潤(rùn)58 減:(一)應(yīng)付優(yōu)先股股利59(二)提取任意盈余公積60(三)應(yīng)付普通股股利(應(yīng)付利潤(rùn))61(四)轉(zhuǎn)作資本(股本)的普通股股利62(五)其他63九、未分配利潤(rùn)64其中:應(yīng)由以后年度稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)的虧損(以“”號(hào)填列)注:表中帶*科目為合并會(huì)計(jì)報(bào)表專(zhuān)用;表內(nèi)主要公式:5行(1 4)行;14行(5 6 8 9 10 + 11 + 12 + 13)行;20行(14 + 15 16 17 18 19)行;23行 24行;25行 (26 + 27 + 28 + 29)行;30行 31
23、行; 32行 (33 + 34 + 35 + 36)行;37行 38行;39行(20 + 21 + 22 + 23 + 25 + 30 32 37)行;43行(39 40 41 + 42)行;47行(43 + 44 + 45 + 46)行;57行(47 48 49 50 51 52 53 54 55 56)行;63行(57 58 59 60 61 62)行(三)現(xiàn)金流量表 單位:元(保留兩位小數(shù))行次項(xiàng)目上年度全年累計(jì)數(shù)年初至本期累計(jì)數(shù)1.一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:2.銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金3.收到的稅費(fèi)返還4.收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5.現(xiàn)金流入小計(jì)6.購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的
24、現(xiàn)金7.支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金8.支付的各項(xiàng)稅費(fèi)9.支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金10.現(xiàn)金流出小計(jì)11.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~12.二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:13.收回投資所收到的現(xiàn)金14.取得投資收益所收到的現(xiàn)金15.處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額16.收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17.現(xiàn)金流入小計(jì)18.購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金19.投資所支付的現(xiàn)金20.支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金21.現(xiàn)金流出小計(jì)22.投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~23.三、籌集活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:24.吸收投資所收到的現(xiàn)金25.借款所收到的現(xiàn)金26.收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金27.現(xiàn)金流入小計(jì)28.償還債務(wù)所支付
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