天津嘉美源家具有限公司可行性報告

1、天津市嘉美源家具有限公司在河北唐山蘆臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建新廠可行性研究報告一、項目概況1、項目名稱：天津市嘉美源家具有限公司新廠建設項目2、項目地址：河北唐山蘆臺經(jīng)濟技術區(qū)3、項目主辦單位：天津市嘉美源家具有限公司4、項目負責人：于克奇（公司董事長）5、項目技術負責人：楊曉安（公司總經(jīng)理）6、財務負責人 : 于洋二、公司基本情況我公司成立于 2007 年 4 月，公司地址在天津市寧河縣 潘莊鎮(zhèn)，是生產(chǎn)和銷售實木家具為主的公司，主要出口美國 和歐洲?，F(xiàn)有員工 160 多人，廠房是租賃的，面積 14000 多 平方米，有進口的木工機械設備 120 多臺（套），有現(xiàn)代化 先進的生產(chǎn)流水線 5條，月生產(chǎn)能力

2、 50 至 60 個集裝箱，合 3000040000把椅子。產(chǎn)品設計工藝融合中、歐、美之風格，加上精心制作， 內(nèi)在和外觀精美典雅的質(zhì)量與稱心合意的價位及周到完美 的服務， 吸引了眾多商家的眼球爭相訂貨。公司成立四年來，銷售量以每年 100%速度遞增，生產(chǎn)能力以 120%的速度遞增， 2009 年出口 108 個集裝箱，銷售 1200 萬元。今年 1 5 月份就出口 58 個集裝箱，銷售 108.2 萬美金，比去年同期 16 個 集裝箱 32萬美金增長了 262%和 238%。席卷全球兩年多的經(jīng) 濟危機不但絲毫沒有影響我公司的發(fā)展，確確實實給我們提 供了機遇。目前，生產(chǎn)銷售形勢非常樂觀，歐美幾家

3、知名的 跨國聯(lián)鎖超市、大商家、零售商相繼來我公司洽談業(yè)務、訂 貨，如美國的 BIZ、AC G&A DAI、加拿大的 KECA都已成功 的做了幾批訂單，特別是與美國全球500 強企業(yè)之一的TARGET公司和世界著名的沃爾馬公司都建立了成熟的業(yè)務 往來。預計今年可生產(chǎn)出口 300 至 320個集裝箱，銷售 1000 萬美元。三、產(chǎn)品的國際市場競爭力創(chuàng)新性和先進性 我公司的國際市場競爭力不斷增強，出口前景十分樂 觀，出口量連年增長的主要原因是：1、公司一成立就瞄準歐美市場做出口，四年來我們六 去美國，五赴歐洲，從市場需求到產(chǎn)品設計，生產(chǎn)工藝、技 術工裝、設備設施、經(jīng)營管理、生產(chǎn)現(xiàn)場都做了周密

4、考察， 根據(jù)自己實況做出精心計劃安排。2、我們組成強勢的產(chǎn)品技術開發(fā)隊伍，幾年來研制出500 多個受歐美客戶青睞，優(yōu)質(zhì)精美的產(chǎn)品樣品，一投放市 場就以其堅實的內(nèi)在質(zhì)量和歐、美兼融的精美外觀，合理的 價位，周到完美的服務，誠信實用、交貨及時吸引了眾多商 家，贏得了各客商的青睞。因此，訂單源源不斷、新客戶不斷增加。3、敢攀大商家，榮登大雅比高下。扭轉(zhuǎn)了過去一聽到 跨國公司、聯(lián)鎖超市、大商家，高攀不上不敢沾邊的業(yè)務心 態(tài)，勇闖了歐美幾家跨國公司，連鎖超市等大商家，相繼成 功地進入了加拿大 KECA美國全球500強企業(yè)TARGE公司和 世界著名的跨國零售商沃爾瑪公司、多家客商表示要用我們 嘉美源的產(chǎn)品

5、替代歐洲的。4、企業(yè)質(zhì)量管理認真執(zhí)行采納國際先進的管理標準如： ISO9001:2008;ISO8000 社會責任標準， 產(chǎn)品質(zhì)量嚴格執(zhí)行好 于歐美各大聯(lián)鎖超市的企業(yè)標準，因此，相關企業(yè)驗廠和產(chǎn) 品檢測都順利通過。世界 500強之一的美國 TARGET公司定 期不定期的驗廠和產(chǎn)品質(zhì)量抽檢都順利通過且評價很高，符 合其管理標準和產(chǎn)品質(zhì)量標準，因此，立即下訂單。嘉美源 的木制家具進入國際采購網(wǎng)，登上了跨國聯(lián)鎖超市的家具銷 售殿堂。我公司采用歐美先進的科學技術，用自己勤勞智慧的人 力資源和積累多年的企業(yè)管理經(jīng)驗開拓創(chuàng)新，制作出質(zhì)量優(yōu) 于歐美，價格卻低于歐美的產(chǎn)品，在真正與歐美廠家比高下 中占據(jù)了強勢

6、。四、項目建設的必要性嘉美源木制家具，四年來由開始每月出口 1-2 個集裝箱 到今年五月份出口 50 個集裝箱，銷售量以年增 100%的速度 遞增，今年有望出口 300到320個集裝箱，銷售可達 1000 多萬美元，席卷全球的金融危機不但絲毫沒影響發(fā)展，市場 需求量的迅速增長，的確給了我們發(fā)展機遇。然而，目前有一個重要的因素制約著產(chǎn)能發(fā)展，限制著 發(fā)展速度，源源不斷的訂單不得不辭掉，很多客戶親自來公 司因產(chǎn)能低、排產(chǎn)不及也不得不很遺憾的離去，錯失商機。 這個制約發(fā)展的因素就是 租賃廠房又分兩地 造成的。06年建廠是租賃的潘莊鎮(zhèn)原蓬布廠1500M2廠房，后又在其大院內(nèi)自建了 2000多M2,隨發(fā)

7、展09年又租賃了大北鎮(zhèn) 馬鞍子村10000多M2廠房，這樣總廠與分廠兩地相距25公里，給管理、生產(chǎn)、業(yè)務等方面造成很大困難與浪費。生產(chǎn) 制約不得不設兩套班子，統(tǒng)一管理、統(tǒng)一認識的過程，工作 量和時間成倍增加；運輸費大大增加，僅運費一項每月就增 加2萬多元;14000M2廠房分兩處綜合利用率不夠，多項新工藝、新項目無法實現(xiàn)。綜合企業(yè)目前趨勢、市場前景，擴大、發(fā)展是不可阻擋 的，但是目前租賃廠房又分兩地的客觀現(xiàn)實，不僅是當前生 產(chǎn)的瓶頸，更談不上 3年、5年、10年發(fā)展規(guī)劃的設計與操 作，因此，要適應發(fā)展，必須根治分散租賃廠地帶來的弊端， 選擇合適場地建新廠，以擴大生產(chǎn)、采取新工藝、新技術， 開發(fā)

8、新項目、新產(chǎn)品是必須近期解決的重大問題。五、項目建設主要內(nèi)容和目標經(jīng)過慎重的研究，本著五年、十年發(fā)展和長遠所需，決定選購土地6080畝，投資6000萬元，建設嘉美源新廠區(qū)。 建成月生產(chǎn) 100 個、年生產(chǎn) 1000 個集裝箱， 年銷售出口 3000 多萬美元，折人民幣 2 個億的高科技現(xiàn)代化的木家具生產(chǎn)企 業(yè)。1、廠區(qū)基本建設預計投資 1500 萬元 原木、板材貯存區(qū) 18000M2 木材干燥區(qū) 4000M2 生產(chǎn)區(qū) 18000M2 裝柜區(qū) 3000M2 辦公區(qū) 3000M2 生活、道路、綠化區(qū) 4000M2 成品區(qū) 3000M22、生產(chǎn)工藝流程：進料t備料t機加工t組裝t噴漆校驗包裝出貨入庫

9、3、生產(chǎn)設備設施投資預計 2500 萬元 現(xiàn)有設備（見設備一覽表）（600萬元） 引進法國或意大利烘干設備、 木家具生產(chǎn)線預計 1200 萬元 實木彎曲設備預計 300 萬元 增設500-600KW變壓器一臺 打井一眼 購 3 輛運輸車 檢測化驗設備設備配套（見設備一覽表）4、質(zhì)量標準產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行好于歐美先進的知名企業(yè)的家具質(zhì)量標準，管理質(zhì)量執(zhí)行 ISO9001:2008 質(zhì)量管理標準和SA8000 社會責任國際標準， ISO14001:2001 環(huán)境管理和OHSAS1800職只業(yè)健康安全管理標準達到顧客滿意。5、生產(chǎn)規(guī)模和物料能源供應 年產(chǎn)木制家具 1000 至 1200 個集裝箱約 100

10、 萬套件 能源需求：電：需新增容 600KV煤：年需 1000T 水源需求：采地下水打井一眼生產(chǎn)生活消防并用 主要原材料：需硬雜木材為主要原料，革、皮、布面料、防火海綿、漆料等為輔料A、年需櫸木等硬雜木材料 15000M3, 90%由歐洲的法國、德國、比利時、荷蘭、奧地利等國家采購進口，多年已建立 了順暢的采購渠道。B、面料由天津、浙江等地選購。C、漆料由天津等地采購解決。D、五金標準件等采購解決有保證。六、項目總投資和資金來源及資金構(gòu)成總投資： 6000 萬元人民幣其中： 1、土建投資 1500 萬元（見預概算）2 、設備投資 2500 萬元（見預概算）3 、流動資金 2000 萬元（見預概

11、算）資金來源：1、企業(yè)自籌： 4000 萬元2、金融機構(gòu)籌資： 2000 萬元，已向有關銀行申請流動 資金貸款，償還條件為到期一年一次還本息。借款償還計劃：1、由投產(chǎn)年的年度利潤一次還清。 計劃還款時間由投產(chǎn)年度起開始計算投資回收期 。七、人員培訓及技術來源1、管理機構(gòu)：為天津嘉美源家具有限公司 <唐山公司 >按三期工程建設進展、管理需要逐步增設和建全車間、 班、組。待第三期工程辦公樓竣工投入使用，總部由潘 莊鎮(zhèn)遷至新樓新址，隨之改革健全適應新企業(yè)環(huán)境的管理機 制。2、勞動定員： 預計三期工程竣工投入使用后，工程技術人員按專業(yè)配 套，需員工 300 人。3、工資：按公司規(guī)章執(zhí)行4、

12、員工培訓：按公司年度培訓計劃進行管理，隨工程進展生產(chǎn)需要，有計劃地派出公司技術主管、技術開發(fā)部主 管、工程師到國內(nèi)外最先進的家具生產(chǎn)企業(yè)學習考察先進的 生產(chǎn)工藝、設備設施，采納選擇適應我公司的先進生產(chǎn)工藝 及設備，派員學習先進設備設施操作與使用管理。對公司原 有設備設施的技術培訓采取以老帶新的方法邊培訓示范邊 生產(chǎn)。按照技術、安全、相關標準規(guī)章要求，分崗、責，有 針對性的培訓，經(jīng)考評合格持證上崗。八、項目實施方案1、前期準備工作：預計今年九、十月份能完成。項目 可行性研究、土地征用、經(jīng)委、城建、環(huán)保、安全等部門的 報批、評估等手續(xù)近期可完成，規(guī)劃設計正在進行。2、土建工程建設實施計劃：工程分三

13、期建設，即：2011年完成第一期工程，主廠房21000M2（含生產(chǎn)區(qū)和成品區(qū)）建成并投產(chǎn)， 2012 年完成二期工程， 4000M2 木材 干燥區(qū)、警衛(wèi)室、道路、大門環(huán)境美化等配套建設。 2013 年 完成第三期工程：辦公樓 3000M2。3、生產(chǎn)設備設施準備：一部分家具生產(chǎn)設備設施07、 08、09 年已相繼購入并在租賃的廠房內(nèi)投產(chǎn)使用著，一些原有設備仍可繼續(xù)使用。 隨一、 二期工程分期竣工， 新增設備設施分兩期購進、 搬遷、 安裝到位，按需要隨時招收培訓工人，安排投入生產(chǎn)。4、研發(fā)、檢測、試驗技術平臺設施已購置一部分并在 使用，為建新廠已預定購一部分業(yè)內(nèi)領先的設備，待新廠建 成安裝使用，不

14、但便捷自身的質(zhì)量檢測也可為業(yè)內(nèi)周邊企業(yè) 提供技術檢測服務。九、生態(tài)環(huán)境影響分析本項目對環(huán)境、勞動健康、安全近遠期的影響分析研究認為：基本無污染源和污染物，家具生產(chǎn)線設備噪音在 50 分貝以下，低于工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生標準 85 分貝，無需增加防 噪設施，廠區(qū)按消防要求設置消防栓、滅火器，可覆蓋本項 目全面積，符合防火規(guī)范。對些微煙氣、煙塵、粉塵、噴漆 產(chǎn)生甲醛以及邊角下料，有可能產(chǎn)生不良后果的因素，均可 采取無公害化處理的防治措施。滿足大氣污染物綜合排放 標準(GB16297-199)要求。公司要加強和規(guī)范全面、 合理、 科學、高效的監(jiān)測制度，明確專職專職負責，公司環(huán)境保護 工作完全可以實現(xiàn)高效、無污

15、染的監(jiān)測目標。勞保和安全、消防、衛(wèi)生，公司按國家主管部門的規(guī)范 要求已有一套行之有效的管理規(guī)章，隨擴建項目的進展訂 編、定崗、定責以確保環(huán)境質(zhì)量、勞動健康。 十、經(jīng)濟和社會效益分析1 、財務預測： 年出口銷售 1000 至 1200 個貨柜，年出口銷售木制家具按 100 萬套計算，外匯總收入約 1.87 億人民幣 銷售成本約 1.48 億元。 利稅 2700 萬元。2、社會效益分析：項目建成可提供 300 多個就業(yè)機會， 為國家增加財政收入，美化了人們生活。3、不確定性分析 該項目評價數(shù)據(jù)多為預測估算，與將來不斷變化的市場 和發(fā)展現(xiàn)實可能會出入較大，這是不確定主因。盈虧平衡結(jié)構(gòu)：依以上資料項目是可行的，經(jīng)濟效益可 觀，生產(chǎn) 750 個貨柜為盈虧平衡點，二年 2 個月可以