托盤項(xiàng)目可行性分析研究報告

1、第一章 項(xiàng)目概論1.1 項(xiàng)目背景1.1.1 項(xiàng)目名稱托盤系列產(chǎn)品項(xiàng)目1.1.2 項(xiàng)目主管部門項(xiàng)目湖南萬容包裝有限公司地點(diǎn)：湖南省長沙市勞動西路377號中揚(yáng)大夏23F法人代表：明果英國籍：中國1.1.3 項(xiàng)目承辦單位湖南萬容科技實(shí)業(yè)有限公司（籌）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：劉朝暉1.1.4 擬建地區(qū)、地點(diǎn)湖南省湘潭市高新技術(shù)開區(qū)芙蓉東路，設(shè)計年生產(chǎn)4000噸， 20萬個托盤。1.1.5 擬建依據(jù)及原則擬建依據(jù)： 1.市場調(diào)查情況2 .編制可行性研究報告的有關(guān)規(guī)定及要求3 .法規(guī)政策依據(jù)（ 1）中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法（ 頒布單位 : 全國人民代表大會常務(wù)委員會頒布時間:1989.12.26）（ 2）中華人民共和

2、國固體廢物污染環(huán)境防治法（ 頒布單位 : 全國人民代表大會常務(wù)委員會頒布時間 :1995.10.30）（ 3）中華人民共和國水污染防治法（ 頒布單位 : 全國人民代表大會常務(wù)委員會頒布時間 :1996.5.1）（ 4）國家危險廢物名錄（ 頒布單位 : 國家環(huán)?？偩謬医?jīng)貿(mào)委 , 外經(jīng)貿(mào)部 , 公安部 頒布時間 :1998.1.4）（ 5）危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法（頒布單位：國務(wù)院頒布時間：2004.5.30 ）（ 6）危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法（ 頒布單位: 國家環(huán)保總局頒布時間:1999.6.22）（ 7）危險廢物污染防治技術(shù)政策（ 頒布單位: 國家環(huán)?？偩?國家經(jīng)貿(mào)委, 科技部 頒布時間:

3、2001.12.17）（ 8）廢物進(jìn)口環(huán)境保護(hù)管理暫行規(guī)定（ 頒布單位 : 國家環(huán)保局,外經(jīng)貿(mào)部 , 海關(guān)總署頒布時間 :1996.3.1）（ 9）關(guān)于廢物進(jìn)口環(huán)境保護(hù)管理暫行規(guī)定的補(bǔ)充規(guī)定（ 頒布單位 : 國家環(huán)保局, 外經(jīng)貿(mào)部 , 海關(guān)總署, 國家工商局頒發(fā)日期1996.07.26）擬建原則根據(jù)托盤的生產(chǎn)與市場需求現(xiàn)狀，對國內(nèi)托盤與木塑托盤市場進(jìn)行調(diào)查研究，利用公司這方面的資源優(yōu)勢，擬定合理的投資規(guī)模，對項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)論證，以期取得較好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。1.1.6 項(xiàng)目提出的背景湖南萬容科技實(shí)業(yè)有限公司系萬容集團(tuán)骨干企業(yè)，依托北京航空航天大學(xué)等高校科研優(yōu)勢，專業(yè)從事廢棄物綜合利用及設(shè)備的研發(fā)

4、，旨在為社會提供“經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性、政策性”的綜合之環(huán)保產(chǎn)品。本項(xiàng)目作為廢印刷電路板回收處理的配套項(xiàng)目，為了解決廢印刷電路板回收處理后形成的非廢金屬廢棄物樹脂玻璃纖維粉的有效應(yīng)用和環(huán)境污染問題，而且中國托盤市場目前正在發(fā)生深刻變化。因此如何利用這方面的資源優(yōu)勢開發(fā)出新產(chǎn)品，不但能夠有效解決報廢家電廢棄處理環(huán)節(jié)的資源浪費(fèi)和環(huán)境污染，而且對于增強(qiáng)企業(yè)競爭能力和增加經(jīng)濟(jì)效益及可持續(xù)發(fā)展，具有重大的意義。1.1.7 可行性研究的范圍及主要過程在充分的市場調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，參照有關(guān)資料和技術(shù)參數(shù)，對項(xiàng)目實(shí)施中的市場預(yù)測、產(chǎn)品分析、原材料來源、工藝技術(shù)、生產(chǎn)組織、資金、經(jīng)濟(jì)效益等方面進(jìn)行較為細(xì)致的可行性研究

5、，編制出本項(xiàng)目可行性報告。第二章市場預(yù)測與產(chǎn)品分析2.1 概述2.1.1 現(xiàn)有托盤的材質(zhì)及增長比例：目前托盤市場所使用的托盤，按材質(zhì)來分有：木托盤、塑料托盤、塑木托盤、鋼托盤、紙托盤等，據(jù)2003 年中國托盤委員會的調(diào)查統(tǒng)計， 2003 年我國托盤的增長量為2300 萬片， 2002 年我國木托盤的使用量占90%，塑料托盤占8%，其他占2%。2.1.2 現(xiàn)有塑料托盤的主要規(guī)格：目前流通中的托盤規(guī)格斯然比較多，多達(dá)幾十種，但塑料托盤相對比較集中在是1100*1100 和 1200*1000 兩個規(guī)格上，約占塑料托盤的50左右。2.1.3 現(xiàn)有托盤的比較塑料托盤生產(chǎn)中要使用注塑模具，而模具開發(fā)成本

6、相對比較高。木質(zhì)托盤的規(guī)格比較混亂，目前的規(guī)格主要是使用單位根據(jù)自己產(chǎn)品的規(guī)格定制，這與木質(zhì)托盤制造工藝相對比較簡單有關(guān)。鋼制托盤的規(guī)格不是很多，集中在二至三個規(guī)格，主要用于港口碼頭等單位，它對于托盤的承載重量要求比較高?，F(xiàn)在企業(yè)使用的托盤多為雙面四向進(jìn)叉，約占托盤使用總數(shù)的60%左右。其余的還有雙面雙向進(jìn)叉托盤、單面使用平式托盤、箱式托盤和柱式托盤。特種托盤的使用數(shù)量比較少。箱式托盤現(xiàn)多用于企業(yè)生產(chǎn)過程中的物料搬運(yùn)，基本上不進(jìn)入流通。2.1.4 目前我國托盤的使用方式現(xiàn)階段我國托盤在使用中有70%左右企業(yè)用于運(yùn)輸和內(nèi)部物流，30%企業(yè)僅用于倉庫使用。2.1.5 托盤市場的分布生產(chǎn)市場的分布：

7、各類托盤產(chǎn)品主要集中產(chǎn)地分布概況：以江浙、上海、居多，其中上海的托盤生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量占整個托盤生產(chǎn)企業(yè)的 35%-40溢右。而中西部地區(qū)的托盤生產(chǎn)企業(yè)比較少。各種材質(zhì)托盤主要集中產(chǎn)地：木托盤塑料托盤紙托盤鋼托盤復(fù)合材料托盤安徽、右南浙江、上海浙江、江蘇沿海港口城巾分布/、集中，比較分散需求市場的分布：目前國內(nèi)托盤需求使用量多的地方主要集中在物 流較發(fā)達(dá)的北京、天津、上海、廣州；東部、南部沿海一帶。需求行業(yè)的分布：國內(nèi)托盤需求使用量多的行業(yè)在醫(yī)藥、電器、電 子、物流、食品、煙草、酒類及出口量大的企業(yè)。2.1.6 各托盤性能、優(yōu)缺點(diǎn)分析及發(fā)展形式A、種材質(zhì)托盤性能比較：性能塑木托盤木質(zhì)托盤塑料托盤金屬

8、托盤每次使用的費(fèi)用最低高比較低比較低結(jié)構(gòu)尺寸穩(wěn)定性穩(wěn)定不穩(wěn)定穩(wěn)定穩(wěn)定強(qiáng)度高高防潮性高低高高吸水性無高無無被污染性無高無無安全性高低高高顧客定制尺寸隨意隨意固定相對固定R各種材質(zhì)托盤優(yōu)缺點(diǎn)比較:優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)木托盤生產(chǎn)工藝簡單、成本低、價格便宜、規(guī)格不受限制、強(qiáng)度/、足，負(fù)荷能力低、易老化、易損壞、壽命短、質(zhì)量性能不穩(wěn)定、性價比不高；塑料 托 盤耐用、使用壽命長，干凈衛(wèi)生、韌性好、強(qiáng)度好、防蟲燭、耐化學(xué)腐蝕性好易回潮、起水氣、價格高，不適合紡織、 煙草行業(yè)使用；不利于倉庫貨架存儲，其 剛度不夠，易發(fā)生蠕父現(xiàn)象。塑木托盤較耐用、使用壽命較長，干凈衛(wèi)生、 剛性韌性適中、易于組裝成各種規(guī) 格、防蟲燭、耐化學(xué)

9、腐蝕性好成本較高、自身重量較大，很多企業(yè)對它 的性能優(yōu)越性感到懷疑和陌生金屬托盤經(jīng)久耐用、強(qiáng)度高、機(jī)動性能不好，不夠靈活方便、自重過大、耐化學(xué)腐蝕差、價格過高2.1.7 托盤現(xiàn)在的價格走勢類別木托盤塑料托盤塑木托盤金屬托盤價格（元）低檔次2560高檔次100-180150-400100-300300元以上2.1.8 綜述托盤是為配合高效物流而誕生的一種單元化物流器具，是貫穿現(xiàn)代 物流系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)的連接點(diǎn)。隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速穩(wěn)定的發(fā)展， 伴隨著良好物流發(fā)展環(huán)境的推動，必將迎來托盤發(fā)展的黃金時期。 塑木托盤兼有木托盤和塑料托盤的雙重優(yōu)點(diǎn)同時克服了其缺點(diǎn)。相 對其它托盤質(zhì)量更好，新型環(huán)保，價格適中

10、，得到了廣大用戶的歡 迎和采納。近兩年塑木托盤的年增長速度在 20% （400 500萬片） 以上，利潤在25%Z上，已成為目前托盤發(fā)展的亮點(diǎn)。因此開發(fā)價廉質(zhì)優(yōu)、性價比高系列塑木托盤的大好時機(jī)已經(jīng)來臨。2.2 市場預(yù)測社會已進(jìn)入信息共享時代，貨物流通的周轉(zhuǎn)速度與運(yùn)輸成本已成為市場競爭的主要問題之一，作為在貨物流通領(lǐng)域起著重要基礎(chǔ)作用的托盤已顯得越來越重要。目前我國托盤擁有量不到1 個億，與國外歐美、日韓等國家托盤的擁有量相差甚遠(yuǎn)；近幾年我國托盤運(yùn)用的認(rèn)識在不斷提高，托盤以每年 2000萬片以上的速度增長；目前國內(nèi)流通所需托盤每年約為8000 萬片，其中出口2000 萬片，塑料及塑木托盤每年以大

11、于20%的速度增長，木托盤的增長比例相對在減少；目前使用的托盤90為急需更新?lián)Q代的木質(zhì)托盤。據(jù)國家托盤委員會預(yù)測，我國托盤的年增長量在2300萬片以上，到2008年需求總量達(dá)到一億五千萬片，2010 年需求將達(dá)到二億片。就國內(nèi)目前木塑托盤生產(chǎn)能力而言，58年后才能達(dá)到供需基本平衡。目前市場上還沒有出現(xiàn)堅硬、強(qiáng)韌、耐久、耐磨、尺寸穩(wěn)定、不怕蟲蛀，不生真菌抗強(qiáng)酸強(qiáng)堿，不吸收水份，不易變形，機(jī)械性能好、價格低等諸多優(yōu)點(diǎn)集于一體、性價比高的托盤，這是個空白，是有待于開發(fā)的大市場。本項(xiàng)目的產(chǎn)品原料成份以 ABS （剛性料）料為主，同時混有金屬粉末在其內(nèi)，產(chǎn)品具有堅硬、強(qiáng)韌、耐久、耐磨、尺寸穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)；產(chǎn)

12、品不怕蟲蛀，不生真菌抗強(qiáng)酸強(qiáng)堿，不吸收水份，不易變形，機(jī)械性能好，制品耐用性比塑料托盤、塑木托盤、木托盤要搞出好幾倍，比鋼托盤重量要輕，越來越受到用戶的歡迎。對用于一次性使用，使用量大的企業(yè)，設(shè)計一種100 元以下的產(chǎn)品來取代木托盤和塑木托盤。對于使用要求較高，用于倉儲和物流周轉(zhuǎn)用的企業(yè)設(shè)計一種150 元 300 元以內(nèi)的托盤來取代高價位的注塑托盤和高檔木托盤。新產(chǎn)品的上市會改變傳統(tǒng)的托盤銷售，對于別家的產(chǎn)品是個不小的沖擊。一個產(chǎn)品從新上市發(fā)展為家喻戶曉的名牌是個艱難的過程，首先我們從宣傳角度出發(fā)，化大力氣，全方位出擊，運(yùn)用各種公關(guān)手段， 在各報刊、電視上報道軟性廣告，宣傳產(chǎn)品的良好的性價比。

13、其次 生產(chǎn)免費(fèi)樣品，上門贈送，同時進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量信息調(diào)查，及時反饋 質(zhì)量信息，進(jìn)行產(chǎn)品革新。為客戶提供定制化產(chǎn)品和服務(wù)，尤其在 大客戶項(xiàng)目中提供對客戶個別需求滿足程度的服務(wù)。再次委托著名 廣告公司對產(chǎn)品廣告、電視廣告片進(jìn)行精心設(shè)計，設(shè)計出更貼近用 戶的產(chǎn)品，為創(chuàng)名牌產(chǎn)品打好基礎(chǔ)，并通過品牌宣傳，帶動其他產(chǎn)品的銷售。隨著國家西部開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的加快，必然 引起對托盤需求的快速增長。中西部地區(qū)托盤生產(chǎn)企業(yè)較少，該項(xiàng) 目生產(chǎn)基地湖南屬于我國中西部和東南沿海地區(qū)接合部，具有天然 的地理優(yōu)勢，大大較少了運(yùn)輸成本，無疑為產(chǎn)品提供較大的價格競 爭潛力，為產(chǎn)品快速進(jìn)入市場提供了最大的可能性。

14、因此只要我們抓好企業(yè)內(nèi)部管理和技術(shù)創(chuàng)新，抓好產(chǎn)品質(zhì)量和廣告 宣傳，該產(chǎn)品的市場潛力是巨大的。2.2 項(xiàng)目概況2.2.1 本項(xiàng)目托盤系列產(chǎn)品以非金屬材料等為主要原料，同時加入適當(dāng)?shù)呐悸?lián)劑等添加劑，采用全新工藝加工而成。該系列產(chǎn)品屬于國內(nèi)首創(chuàng)，是對廢印刷電路板中的非金屬材料有效 利用的一條嶄新之途徑。2.2.2 項(xiàng)目特點(diǎn)1) 本 按目生產(chǎn)的托盤生產(chǎn)工藝簡單，成本低廉，附加值較高，有 較好的投資價值。2) 托 盤系列產(chǎn)品的大規(guī)模生產(chǎn)，將為大量廢印刷電路板中的非金 屬材料資源尋找出路，有效的解決料電子廢棄物的循環(huán)利用和 環(huán)境保護(hù)，有著良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。3) 該 系列產(chǎn)品屬于國內(nèi)首創(chuàng)，屬于資源回

15、收利用項(xiàng)目，是國家提 倡和支持的項(xiàng)目之一。可享受國家稅收優(yōu)惠政策和地方政府的 多項(xiàng)招商引資優(yōu)惠政策。2.2.3 原材料的供應(yīng)該項(xiàng)目產(chǎn)品托盤，其需要的主要原材料是采用廢印刷電路板分解處理后形成的非金屬粉末，加入適當(dāng)?shù)奶砑觿┒瞥傻摹U印刷電路板含有百分之八十左右非金屬粉末。而印刷線路板是電子工業(yè)應(yīng)用的基礎(chǔ)部分，從計算機(jī)、電視機(jī)到電子玩具等，幾乎所有的電子產(chǎn)品中都有線路板存在。隨著我國印刷電路板的生產(chǎn)貴規(guī)模已躍居世界第二和進(jìn)入家電的大規(guī)模更新時代，且一些發(fā)達(dá)國家將電子廢棄物向我國轉(zhuǎn)移。我國每年產(chǎn)生的電子廢棄物有幾千萬噸。這說明該項(xiàng)目原材料的供應(yīng)有充足保障。2.3 產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)指標(biāo)感官指標(biāo)（

16、略）理化指標(biāo)（略）2.4 產(chǎn)品的確定產(chǎn)品概念定位：塑鋼托盤 新型環(huán)保材料本項(xiàng)目所設(shè)計的托盤材料性能，定位為塑鋼托盤， 是一種新型環(huán)保材料，綜合性能優(yōu)越于目前所使用的各種托盤。產(chǎn)品檔次定位：中高檔次，突出功能特點(diǎn)和性價比優(yōu)勢。第三章市場營銷2.1 市場定位市場區(qū)域的選擇：立足“眼前”，放眼全國。因托盤自身重量的限制，其運(yùn)輸費(fèi)用占整 個托盤價格的5%-10%左右，目標(biāo)區(qū)域市場首選應(yīng)為地域較近的湖南 及周邊省市：湖南、湖北、江西、貴州、四川、重慶、廣西、廣東等 省份；其次重點(diǎn)選擇托盤制造業(yè)不發(fā)達(dá)的地域：西北、西南、東北、 北方等地。我國東部及沿海一帶，雖然托盤需求量大，但這一區(qū)域托盤制造業(yè)發(fā) 達(dá)，我

17、公司地理位置不占優(yōu)勢，前期以關(guān)注了解為主，暫時不作重點(diǎn) 開發(fā)。市場行業(yè)選擇：選擇托盤使用需求量大的醫(yī)藥、電器、電子、物流、食品、煙草、酒 類及出口量大的企業(yè)為前期市場開發(fā)重點(diǎn)。分銷/渠道：前期以直銷方式為主，可嘗試托盤租賃業(yè)務(wù)。促銷：網(wǎng)上發(fā)布信息、參加各種相關(guān)的產(chǎn)品展銷活動、相關(guān)刊物上刊 登廣告。2.2 營銷戰(zhàn)略組合：產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略：更好、更新、更快、更便宜 口=產(chǎn)品風(fēng)格 更好：產(chǎn)品的基本功能超越競爭產(chǎn)品：堅硬、強(qiáng)韌、耐久、耐磨、尺 寸穩(wěn)定；產(chǎn)品不怕蟲蛀，不生真菌抗強(qiáng)酸強(qiáng)堿，不吸收水份，不易變 形，機(jī)械性能好；制品耐用性比塑料托盤、塑木托盤、木托盤要搞出 好幾倍，比注塑托盤、鋼托盤重量要輕。更

18、新：環(huán)保材料、綠色產(chǎn)品；更易回收再利用。更快：方便、易修復(fù)、規(guī)格組裝便捷靈活。更便宜：中低價位，高性能產(chǎn)品，性價比高快速滲透戰(zhàn)略：中低價格，高促銷。即以中檔價位方式不斷推出新產(chǎn)品，吸引大批對價格較敏感的用戶。高促銷：通過網(wǎng)上發(fā)布信息、參加各種相關(guān)的產(chǎn)品展銷活動、相關(guān)刊 物上刊登廣告，全面造勢提升公司及產(chǎn)品的品牌度。第四章技術(shù)參數(shù)與技術(shù)開發(fā) 主要技術(shù)參數(shù)：廳P項(xiàng)目名稱計量單位數(shù)值1生產(chǎn)規(guī)模噸/年40002工藝流程兩步法3啟效工作時間小時/年72004造粒單產(chǎn)公斤/小時4205擠出單產(chǎn)公斤/小時2106工業(yè)用電元/千瓦時0.757廠房租金萬元/年208HDPE（再生料）元/噸500010偶聯(lián)劑元/

19、噸20000110#輕柴油元/噸450012木塑材料售價元/噸5000技術(shù)開發(fā)：先進(jìn)的工藝和技術(shù)是企業(yè)的生存與持續(xù)發(fā)展的根本保障，須保證技 術(shù)科研這塊資金的投入力度。設(shè)立科研部門，聘請大專院校的權(quán)威教授掛帥，招聘具有相關(guān)經(jīng)驗(yàn) 的技術(shù)人員，加緊培養(yǎng)后備技術(shù)力量，為企業(yè)今后的產(chǎn)品進(jìn)一步開 發(fā)、深加工和持續(xù)改進(jìn)打好基礎(chǔ)，不斷的提高企業(yè)市場競爭能力。第五章建廠條件、規(guī)模及進(jìn)度規(guī)劃建廠條件：托盤項(xiàng)目生產(chǎn)基地，選擇在湖南湘潭市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)芙蓉東路，位于湖南長珠譚核心區(qū)域內(nèi)，湘江穿城而過，107、324國道在此交匯，與湘黔線、京廣線相距很近，資源、供水、供電、通訊及運(yùn)輸 等各方面條件非常優(yōu)越。建廠規(guī)模：序

20、號用途面積（平米）1原材料庫房5202木粉干燥車間1003配料混合車間2804擠出造粒車間2005擠出成型車間4006半成品/成品庫房5707機(jī)動車間4308辦公用房2009合計2700為了節(jié)約了廠房建設(shè)時間，減少目建設(shè)周期和加快試投產(chǎn)時間，廠 房采用租賃方式。租賃湘潭市某國有企業(yè)現(xiàn)成的廠房及食堂、門衛(wèi) 間等配套設(shè)施。年租金20萬元。這樣不但充分利用閑置資產(chǎn)，加快了建設(shè)進(jìn)度，而且能夠有效地降 低投資風(fēng)險。進(jìn)度規(guī)劃：設(shè)備安裝周期40天。試產(chǎn)、出產(chǎn)品，5天至10天第六章企業(yè)機(jī)構(gòu)與勞動定員為該項(xiàng)目配備精干、高效、務(wù)實(shí)的管理團(tuán)隊(duì)，按照力求”部門 最少，層次最簡”的原則設(shè)計企業(yè)組織機(jī)構(gòu)，堅持“用人唯賢，

21、人 盡其才”的原則選聘人員。企業(yè)機(jī)構(gòu)、定員及工資估算如下：序 號部門工資（元/月）人數(shù)小計（元/月）1原材料庫房1000220002木粉干燥車間1000330003配料混合車間1000330004擠出造粒車間1000330005擠出成型車間1000660006半成品/成品庫房1000220007機(jī)修車間1000220008技術(shù)部2000360009生產(chǎn)售務(wù)部20002400012經(jīng)理40001400013合計3342000企業(yè)人員來源采用社會公開招聘，擇優(yōu)錄用的原則，優(yōu)先考慮 有相應(yīng)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的工人和下崗人員，進(jìn)廠前進(jìn)行上崗培訓(xùn)和廠規(guī)廠 紀(jì)教育

22、，經(jīng)考核合格后擇優(yōu)上崗，關(guān)鍵技術(shù)人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，以 保證生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。第七章環(huán)境保護(hù)與勞動安全環(huán)境保護(hù)：本項(xiàng)目本身不產(chǎn)生有害物質(zhì)，產(chǎn)生的主要污染源為設(shè)備機(jī)械噪音和 廢氣。噪聲的解決辦法：在作業(yè)車間采用隔聲門窗降低噪聲，使廠區(qū)噪聲 達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。廢氣的解決辦法：采用噴霧塔等化學(xué)方法吸收處理，使廢氣排放達(dá) 到國家標(biāo)準(zhǔn)。勞動安全：在設(shè)備轉(zhuǎn)動機(jī)械上設(shè)置安全防護(hù)罩，電線、零線重復(fù)接地。上崗工人必須經(jīng)技術(shù)培訓(xùn)和安全教育，制定各崗位操作規(guī)程及崗 位責(zé)任制，避免人為造成的機(jī)械事故和安全事故。第八章工藝流程與主要設(shè)備系統(tǒng)設(shè)備配置清單：廳P設(shè)備名稱)里(kg/h )功率(kw)數(shù)量（套）總功率（kw）1木粉干燥

23、系統(tǒng)300301302配料混合系統(tǒng)40010011003擠出造粒機(jī)組40011611164擠出成型機(jī)組20018523705模具83246破碎機(jī)200151157表面處理設(shè)備400501508合計705工藝流程（略）第九章 投資估算與籌資方法投資估算投資項(xiàng)目：托盤項(xiàng)目項(xiàng)目金額（萬元）備注設(shè)備購置費(fèi)450設(shè)備安裝費(fèi)20試產(chǎn)貨10包括原料費(fèi)流動資金200籌建費(fèi)用20合計700籌資方法：自主投資、聯(lián)合投資、尋求合作和信貸第十章財務(wù)與風(fēng)險分析湘潭托盤生產(chǎn)基地的經(jīng)濟(jì)效益分析1、收入估算按年產(chǎn)4000噸，托盤重量20公斤/個，銷售額5000元/噸計算則收入總額為：4000X 5000= 2000萬元2、成

24、本費(fèi)用估算（暫不考慮稅金）年耗電（按0.75元/度計）：2970000X 0.75=222.75萬元油費(fèi)（按4500元/噸）：4500元/噸X 99噸=44.55萬元人工費(fèi)用：42000元/月X 12 = 50.4萬元設(shè)備折舊（含籌建費(fèi)用，按十年計提，不計殘值）：50萬元廠房租金：20萬元。維修費(fèi)用：80萬包裝運(yùn)輸費(fèi)用：100萬運(yùn)營費(fèi)用：100萬原料費(fèi)用(按10%計損耗)：920 X ( 1 + 10%) =1012萬元其中：回收塑料用量1200噸X 5000元/噸=600萬元非金屬塑料2800噸X 500元/噸= 140萬元)藕聯(lián)劑用量90噸X 20000元/噸= 180萬元則成本費(fèi)用合計：

25、 1679.7萬元。(經(jīng)營付現(xiàn)成本=1012+280+20+50.4+44.55+222.75=1629.7萬元)3、項(xiàng)目稅利：2000萬元1697.7萬元= 320.3萬元項(xiàng)目年平均利潤達(dá)320.3萬元，說明該項(xiàng)目投資確實(shí)有利可圖。4、投資利潤率 IR=320.3 +700=45.75%。項(xiàng)目年平均利潤率到達(dá)45.75%，說明項(xiàng)目投入產(chǎn)出比例高。5、靜態(tài)投資回收期=700+320.3=2.19年。該項(xiàng)經(jīng)過2.19年即可收回全部投資，說明回收時間短，風(fēng)險小。6. 盈虧平衡點(diǎn)的計算單位貢獻(xiàn)毛益=(2000-1012-222.75-44.55-280 X 10000+4000 =440.7元 /噸

26、固定成本=50+20+50.4=120.4萬元盈虧平衡點(diǎn)=120.4X 10000+ 440.7=2722.94 噸。即需要按5000元 /噸的價格，銷售2722.94噸托盤，才能實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目盈虧平衡。7、項(xiàng)目凈現(xiàn)值分析經(jīng)營期各年凈現(xiàn)金流量分別為：NCF0=-700 萬元NCF1-9=( 320.3+50) =370.3萬元NCF10=320.3+50+200=570.3 萬元折現(xiàn)率以社會資金平均利潤率10%確定則 NPV=-700+370.3 (P/A,10%,9) +570.3X (P/F,10%,1)=-700+370.3X 5.759+570.3X 0.3855=-700+2132.55

27、+219.85= 1652.4 萬元該項(xiàng)目在整個壽命周期(十年)內(nèi)，可以獲得 2804.91萬元現(xiàn)值的 收益，說明項(xiàng)目具有較好的財務(wù)可行性。獲利指數(shù)(PI) = (1652.4+700) +700=3.36。此數(shù)據(jù)說明投入的1元錢能夠獲得3.36元的回報。8、內(nèi)部收益率NCF0=-700 萬元NCF1-10=370.3 萬元(P/A,IRR,10)=700/370.3=1.8903則內(nèi)部收益率(IRR) =38.2%。本指標(biāo)可以說明，此項(xiàng)目實(shí)際可到達(dá)的收益率為38.2%,遠(yuǎn)高于資金借貸成本率和社會資金平均利潤率，具有良好的投資回報。9、敏感性分析以投資額、經(jīng)營成本、產(chǎn)品價格為敏感因素進(jìn)行分析(以社會