項目資金管理流程及相關表格

1、第一節(jié) 項目資金管理流程及相關表格項目資金管理流程編號事項經(jīng)辦部 門審批人流轉文件歸檔人1工程款項支 付、安全文 明施工費工程部順序?qū)徟夹g 部采招 部辦公室財務 部工程總 監(jiān)、分 管副總 經(jīng)理總經(jīng)理支付審批表及相關證明資料辦公室2投標保證金 退回采招部順序?qū)徟▊€工作日）技術 部工程 部辦公室財務 部工程總 監(jiān)、分 管副總 經(jīng)理總經(jīng)理投標保證金回 執(zhí)和財務收據(jù)辦公室3履約保證金 和低價風險 金退回工程部順序?qū)徟▊€工作日）技術 部采招 部辦公室財務 部工程總 監(jiān)、分 管副總 經(jīng)理總經(jīng)理支付審批表辦公室支付審批表項目名稱支付單位支付款項后附資料合同編號總價已付工程款本次付款額付款條件經(jīng)辦部門意

2、見相關部門 意見公司領導 意見履約保證金（低價風險金）支付審批表表：編號:項目名稱支付單位合同編號合同價后附資料金額履約情況經(jīng)辦部門 意見相關部門 意見公司領導 意見質(zhì)量保修金支付審批表項目名稱施工（供貨） 單位驗收日期質(zhì)保期限到期日期工程結算總價保修金額已付保修 金 額本次支付 保修額工程質(zhì)保情況經(jīng)辦部門 意見相關部門 意見公司領導 意見第二節(jié) 項目設計管理相關表格（表格附后）圖紙會審紀要會議名稱主持人地點時間參加單位及人員：（簽到表附后）會簽欄技術交底紀要工程名稱時間地點參加單位及人員（簽到表附后）：會議內(nèi)容：會簽欄監(jiān)理單位：（單位公章）設計單位：（單位公章）施工單位：（單位公章）工程部：

3、技術部：公司領導：（單位公章）年 月曰本表分送施工單位、監(jiān)理單位、設計單位、相關部門及辦公室存檔工程圖紙資料清單序號圖紙名稱份數(shù)收圖時間發(fā)放單位 （部門）發(fā)放份數(shù)發(fā)放時間簽收人備注設計變更清單序號編號變更概要變更原因簽發(fā)時間備注123456789第三節(jié)工程招投標管理相關表格（表格附后）會議紀要表：編號：第 頁共 頁會議名稱主持人地點時間參加單位及人員：（簽到表附后）會簽欄文件審批表表:編號:項目名稱簡 要 內(nèi) 容經(jīng)辦部門 意見相關部門 意見公司領導 意見招標文件審批表表:編號:項目名稱招標內(nèi)容投標單位資質(zhì)招標方式估算標的招 標 概 況招標工作 小組意見招標領導小組意見招標答疑審批表表:編號:項

4、目名稱簡 要 內(nèi) 容部門意見領導意見甲供材料設備米購計劃表表:編制時間:單位名稱：序號物資名稱型號規(guī)格、技術參數(shù)數(shù)量單價（萬兀）預算總價（萬兀）完成招標時 間到貨時間123456會簽欄經(jīng)辦部門：相關部門：公司領導：（公章）第四節(jié) 工程合同管理流程及相關表格合同審批管理流程編號事項發(fā)起人審批人（審批時限要求）流轉文 件歸檔12345678910111合同 金額v 5力兀采招部順序?qū)徟▊€工作日）合同審 批表、 合同文 本辦 公 室采 招 部技術部工程部辦 公 室財務部工程總監(jiān)、分管副總經(jīng)理總經(jīng)理一2合同 金額 5萬元、v2000萬兀順序?qū)徟▊€工作日）采 招 部技術部工程部法務 人員辦 公 室財

5、務部工程總監(jiān)、分管 副總 經(jīng)理總經(jīng) 理董事長一3合同 金額2000萬兀順序?qū)徟▊€工作日）采 招 部技 術 部工程部法務 人員辦 公 室財 務 部工程 總監(jiān)、分管 副總 經(jīng)理總經(jīng)理董事長注：1、合同簽批流轉過程中，對招標文件中約定的格式文本、內(nèi)容進行修改的，相關人員必須在審批意見欄中予以書面說明， 對合同條款實質(zhì)性內(nèi)容進行變更的，需由發(fā)起人召集相關部門進行討論確定是否修改。2、合同簽訂日期應以內(nèi)部合同審批完成日期為準，由辦公室統(tǒng)一負責填寫。3、合同簽訂份數(shù)為十二份，兩正十副，交施工單位（供貨單位）一正六副（含代理單位及備案各 一份），辦公室存檔一正一副，采招部保存一份。合同審批表表：編號:工程

6、名稱合同編號施工（供貨） 單位合同簡要內(nèi)容主要應包括合冋價款、工（供貨）期、付款方式、質(zhì)保期、違約責任等。經(jīng)辦部門 意見相關部門 意見公司領導意見合同管理臺帳表：第 頁共頁序號合同種類合同編號合同名稱履約單位合同金額生效時間終止時間履約情況123456789制表人:第五節(jié)工程變更管理相關表格（表格附后）工程變更審批表表:編號:第頁共頁提出部門經(jīng)辦人發(fā)起日期年 月曰變更事項變更原因（依據(jù)）變更部位 現(xiàn)狀收文編號簽收人簽收日期年 月曰相關部門 意見造價變動 情況公司領導 審定意見工程變更通知表：編號：第 頁共頁工程名稱致根據(jù)合冋文件規(guī)定，現(xiàn)要求你單位完成以下工程：本次變更工程完成后，如涉及到返工、

7、隱蔽工程、新增單價，你方應按規(guī)定及時填報工程聯(lián)系函， 報我方確認。會簽欄監(jiān)理單位：（單位公章）工程部：技術部：采招部：公司領導：（單位公章）年月工程通知函表：編號：第頁共頁工程名稱致：會簽欄監(jiān)理單位：（單位公章）工程部：技術部：采招部：公司領導：（單位公章）年 月曰工程變更實施確認表表:編號:第 頁共 頁項目名稱工程變更通知單編號變更部位實施情況備注監(jiān)理單位意見單位公章：確認時間：部門復核意見公司領導意見（蓋章）工程變更通知登記臺帳表:第頁共頁序號日期類型編號簡要內(nèi)容施工單位工程簽證單登記臺帳表:第頁共頁序號日期類型收文編號施工單位 編號簡要內(nèi)容施工單位弟八節(jié)工程簽證管理相關表格（表格附后）工

8、程簽證審批單表:編號:第頁共頁收文編號簽收人簽收日期年 月曰工程名稱文件名稱施工（供貨） 單位公司領導 閱批意見相關部門 意見公司領導 審定意見工程簽證回復意見表表：編號：第頁共頁收文編號施工單位送審編號回復意見（蓋章）工程材料設備價格詢價表表：編號：第頁共 頁項目名稱簽證單位詢價小組成員：詢價內(nèi)容會簽欄第七節(jié)工程施工管理流程及相關表格甲供、甲控乙供材料管理流程編號事項發(fā)起人簽批人流轉文件歸檔人1234561甲供材料供貨單位簽批順序（個工作日）甲供材料設 備報驗移交單辦公室工程部技術部監(jiān) 理 單 位施工 單 位工程 總監(jiān)分管副 總經(jīng)理2甲控乙供 材料設備 品牌更換申請更換后 所使用的品 牌為推

9、存品rF.rrt 牌施工單位簽批順序（個工作日）施工單位提 交的申請報告監(jiān) 理 單 位結算 工作 小組-簽批順序（個工作日）申請更換后 所使用的品 牌非推薦品rF.rrt 牌監(jiān) 理 單 位結算 工作 小組結算 領導 小組-注：1、甲供材料設備報驗移交單中供貨單位、監(jiān)理單位、接收施工單位、建設方都應加蓋公章。2、涉及品牌更換的申請報告，辦公室接收后按文件閱辦單的流程處理。甲供材料登記臺帳表：編號：第頁共頁序號日期報驗移交 單編號材料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價（元）合價（元）供貨單位甲供材料設備報驗移交單表：編號：第頁共頁工程名稱致（監(jiān)理單位、建設單位）：清單所列工程材料設備已經(jīng)到貨，請會冋相關部門及單

10、位設按合冋及有關標準規(guī)范要求予以驗收、 批準使用并辦理移交手續(xù)。名稱規(guī)格單位數(shù)量單價（元）合價（元）備注備品備件附件：1生產(chǎn)合格證|份，2、復試/檢驗報告|份，3、準用證|份，4、商檢證| 份，5、材料設備詳細清單| 份，6、其他 |份。供貨單位（簽章）：經(jīng)辦人：日期：驗收及移交意見：會簽欄監(jiān)理單位：（單位公章） 年 月曰接收單位：（單位公章） 年 月曰相關部門：公司領導：（單位公章）年 月曰本表分送供貨單位、接收單位、監(jiān)理單位、建設單位相關部門存檔工程例會會議紀要本表分送施工單位、監(jiān)理單位、各相關部門及辦公室存檔表：編號：第頁共頁工程名稱時間地點參加單位及人員（簽到表附后）：會議內(nèi)容：主要應

11、包括本期完成的主要工作、下期的工作計劃、存在的主要冋題及改進措施、需協(xié)調(diào)和 統(tǒng)一口徑的事項、會議明確事項、其他討論的議題等。會簽欄監(jiān)理單位：（單位公章）年 月曰工程部：技術部：公司領導：（公章）年 月日0專題工地會議紀要表：編號：第頁 共頁工程名稱時間地點參加單位及人員（簽到表附后）：會議內(nèi)容：會簽欄監(jiān)理單位：（公章）施工單位（公章）相關部門：公司領導：（單位公章） 年 月 日本表分送施工單位、監(jiān)理單位、辦公室存檔施工管理日記年 月 日天氣：上午下午工程名稱施工單位監(jiān)理單位主要施工情況：施工檢查及問題處理情況：其他：管理人員：記錄：工程竣工初驗表表：編號：第頁共頁項目名稱設計單位監(jiān)理單位施工單

12、位開工日期驗收日期驗收內(nèi)容存在冋題整改期限驗收意見會簽欄施工單位：（單位公章）年 月曰監(jiān)理單位：（單位公章） 年 月曰設計單位：（單位公章） 年 月曰建設單位：（單位公章）年 月曰第八節(jié)工程結算管理相關表格項目結算管理流程編號事項發(fā)起人審批人（審批時限要求）流轉文件歸檔人1231項目結算總價V 50萬元采招部順序?qū)徟▊€工作日）結算審批 表、結算報 告綜合 部結算工作小 組成員工程總監(jiān)、分 管副總經(jīng)理2項目結算總價 50萬元順序?qū)徟▊€工作日）結算工作小 組成員結算領導小 組成員注：工程結算審核定案確認書簽署后7日內(nèi)，審價單位需提交完整的工程結算審核報告及其它應當提交的有關成果文件。工程項目結

13、算送審須知1、為加強對送審資料的控制，要求承包人嚴格按以下內(nèi)容準備送審資料：分冊裝訂整 齊，編制目錄，編制頁碼，復印件清晰， 加蓋有關部門的確認和批準印章， 資料必須齊全， 簽字手續(xù)必須完備，送審資料的合法性、真實性必須得到有關部門的確認和批準后才能送 審。結算資料的組成內(nèi)容詳附后的結算資料交接單。2、工程結算書按合同價加增減變更和合同約定的其它可在結算中調(diào)整的價款（暫定合 同價除外）進行編制。在編制過程中，對發(fā)生變更的內(nèi)容根據(jù)索賠依據(jù)分類，列標題寫明 主要工作內(nèi)容，再逐項計算量價，每個變更內(nèi)容要求有分部分項清單計價小計，變更依據(jù) 與該項目計算書要求一一對應編制，最后形成分部分項清單計價匯總表

14、，統(tǒng)一計取費用。 不能直接套用的綜合單價的新增項目要有組價分析表。3、承包人項目負責人、對帳人員須持授權委托函，參加結算核對工作，并對工程結算 審核事宜代表公司行使相應權利，并對簽字認可的成果負責。4、承包人必須于年 月 日前將完整的結算資料移交給發(fā)包人，否則在審結前發(fā)包人按施工合同約定不予支付任何工程款。承包人：（蓋章）年 月 日發(fā)包人：（蓋章）年 月 日結算資料交接單為進行工程結算審核，我單位于年 月 日將工程的下列資料（式三份）交給貴單位。請查收移交單位經(jīng)辦人：接收單位經(jīng)辦人：序 號資料名稱貞 數(shù)具體要求1發(fā)標時施工圖施工圖必須是藍圖，不得使用計算機所出圖紙的復印件；藍圖版本 須冋預算（

15、標底）編制時冋一版本，如為網(wǎng)上發(fā)布電子版招標圖紙， 三者版本應當一致。2竣工圖竣工圖必須是藍圖，不得使用計算機所出圖紙的復印件；利用施工 圖改繪竣工圖，必須標明變更修改依據(jù)；凡施工圖結構、工藝、平 面布置等有重大改變，或變更部分超過圖面1/3的，應重新繪制竣工圖；不冋幅面的工程圖紙應按技術制圖復制制圖的折疊方法 （GB/10609.3 89）統(tǒng)一折疊成 A4幅面，圖標欄露在外面，并按 專業(yè)分裝；竣工圖必須經(jīng)監(jiān)理單位、發(fā)包人審核簽字蓋章。3工程招標文件、招標 答疑文件一份必須為原件，其他兩份可為復印件4施工合同及相應補充 協(xié)議一份必須為原件，其他兩份可為復印件5經(jīng)批準的開工報告、 工期延期聯(lián)系單

16、一份必須為原件，其他兩份可為復印件6工程變更通知分專業(yè)按編號順序裝訂成冊；一份必須為原件，其他兩份可為復印 件7工程通知函分專業(yè)按編號順序裝訂成冊；一份必須為原件，其他兩份可為復印 件8圖紙會審紀要可為復印件，結算審核時與發(fā)包人原件核對。9會議紀要可為復印件，結算審核時與發(fā)包人原件核對。10經(jīng)批準的施工組織設 計或施工方案一份必須為原件，其他兩份可為復印件11工程簽證單、洽商單 等分專業(yè)按編號順序裝訂成冊；一份必須為原件，其他兩份可為復印 件12工程預算書、標底、 投標報價書（含技術、 商務標文件）一份必須為原件，其他兩份可為復印件13工程量計算書書寫整齊，字跡清楚，按編號裝訂成冊?？蔀閺陀〖?/p>

17、14竣工結算書必須由法定代表人授權委托代理人或項目經(jīng)理簽字、加蓋合同主體 單位公章、相應專業(yè)編制人員簽字并加蓋執(zhí)業(yè)專用章。（發(fā)包人要求提供電子文檔時，尚應提供電子文檔）。結算書編制應按變更聯(lián)系單（或簽證單）逐條逐項編制，并列明變更內(nèi)容摘要。15工程竣工驗收資料一份必須為原件，其他兩份可為復印件16詢標記錄可為復印件17隱蔽工程驗收資料與工程結算相關的隱蔽工程驗收記錄，一份必須為原件，其他兩份 可為復印件18中標通知書一份必須為原件，其他兩份可為復印件19其它影響有關工程造 價資料工程項目結算承諾書為嚴格工程結算管理，確保工程結算的準確性，本公司承諾：1、 本公司于_年_月_日向貴司報送的項目結

18、算資料 是真實、合法、完整，無漏報的，如有漏報本公司將承擔相應責任，并承諾不再補報。2、本工程結算誤差率將控制在 5%以內(nèi)。如果誤差率超過_5%，本公司同意按貴司與 造價咨詢公司簽訂的工程結算審核咨詢合同中約定的條款支付審核追加費，審核追加 費由貴司直接從工程結算款中扣除直接支付給造價咨詢公司。3、項目負責人、對帳人員：姓名資格證書聯(lián)系電話備注項目負責人土建、裝飾審核人安裝審核人市政、園林審核人以上人員一經(jīng)確定中途不得無故更換，并對每日已核對認可的量價進行簽字確認承諾方:（單位蓋章）年 月工程結算審核工作計劃序號工作事項節(jié)點計劃完成時間階段工期（日歷天）配備人員備注1資料完整性審查2初審報告提交3初審報告復核調(diào)整4完成審核定案5出具審核報告6總工期建設工程咨詢實施方案工程名稱工程概況單位名稱工作目標依據(jù)及 標準咨詢方式項目人員配置姓名資格證書聯(lián)系電話項目負責人土建、裝飾審核人安裝審核人市政、園林審核人質(zhì)量目標進度計劃爭議處理 措施咨詢單位 意見咨詢單位（簽章）：年 月日建設單位 意見建設單位（簽章）：年 月日工程