專業(yè)版財務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)練習(xí)

1、目錄KIS 專業(yè)版財務(wù)系統(tǒng)1培訓(xùn)練習(xí)1第一篇：賬套管理練習(xí)4練習(xí)賬4一、新建公司機(jī)構(gòu)及賬套4二、設(shè)置賬套參數(shù)4三、添加用戶6練習(xí)二：賬套恢復(fù)與備份7第二篇：系統(tǒng)初始化 8 .10練習(xí)一：公共基礎(chǔ)資料設(shè)置 .10一、從模板中引入會計科目(新會計準(zhǔn)則科目) .10二、設(shè)置賬務(wù)處理系統(tǒng)參數(shù) .10三、系統(tǒng)資料維護(hù)（基礎(chǔ)設(shè)置） .10練習(xí)二：賬務(wù)處理（總賬）系統(tǒng)初始化 .26一、錄入總賬初始數(shù)據(jù) .26二、試算平衡 .29練習(xí)三：固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化 .30一、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) .30二、固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料 .30三、初始數(shù)據(jù)錄入 .33練習(xí)四：啟用財務(wù)系統(tǒng) .37練習(xí)五：出納管理系統(tǒng)初始化 .37一、開設(shè)現(xiàn)

2、金、存款出納賬 .37二、結(jié)束初始化 .39練：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)初始化 .39一、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) .39二、初始數(shù)據(jù)錄入 .40三、結(jié)束初始化 .42第三篇：日常業(yè)務(wù)處理 8 .43練習(xí)一：日常賬務(wù)處理練習(xí) .43一、錄入記賬憑證 .43二、制作幾張自動轉(zhuǎn)賬憑證 .47三、憑證審核和過賬 .52四、憑證其他相關(guān)操作及賬簿(賬務(wù)處理系統(tǒng)) .55五、往來核銷 .60第 2 頁 共 157 頁六、期末處理 .61練習(xí)二：報表系統(tǒng)練習(xí) .62一、查看當(dāng)月非凡工業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表。 .65二、制作一張自定義內(nèi)部報表并設(shè)置報表取數(shù)公式 .67三、選做題：以批量填充的方式制作一張貨幣資金表 .84四、特殊功

3、能.88練習(xí)三：現(xiàn)金流量表系統(tǒng)練習(xí)（選做） .91練習(xí)四：現(xiàn)金管理系統(tǒng)練習(xí) .92一、現(xiàn)金處理 .92二、存款處理 .94練習(xí)五：固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)練習(xí) .100一、日常業(yè)務(wù)處理 .100二、減少固定資產(chǎn)： .101三、固定資產(chǎn)其他變動： .103四、利用“憑證管理”功能制作增加、減少固定資產(chǎn)的記賬憑證。 .104五、查看固定資產(chǎn)等各種賬表。 .110六、期末處理 .111練：工資管理系統(tǒng)練習(xí) .115一、建立工資類別方案 .116二、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 .116三、設(shè)置 .117四、工資業(yè)務(wù) .128五、職員變動 .136六、查看各種工資報表 .137練習(xí)七：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng) .138一、練習(xí)各種單據(jù)的

4、制作 .138二、往來核銷 .148三、憑證處理 .149四、查看往來對賬單及賬齡分析表等有關(guān)賬表。 .152第四篇：期末結(jié)賬 2 .154一、財務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬 .154二、業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬 .155三、出納系統(tǒng)結(jié)賬 .156第 3 頁 共 157 頁第一篇：賬套管理練習(xí)練習(xí)賬目的：掌握建賬的基本程序及注意事項。要求：按照下述給出的資料在 KIS 賬套管理處建立一個賬套并對其進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置，啟用賬套。（注意：括號里的是相關(guān)文字的五筆字形代碼?。┮弧⑿陆ü緳C(jī)構(gòu)及賬套操作步驟：開始所有程序KIS 專業(yè)版工具賬套管理新建輸入帳套的信息aidjd my）1、2、3、4、公司名稱：非凡（yygt賬套號：AISG

5、DFF賬套名：非凡工業(yè)（djdmyaog）數(shù)據(jù)庫文件路徑：C:MSSQL7DATA；或 D:MSSQL7DATA注意:通常情況下系統(tǒng)會自動給出,不需客戶指定。但是實際應(yīng)用時，客戶應(yīng)將新建的賬套存放到非操作系統(tǒng)盤的位置，以免系統(tǒng)出現(xiàn)異常導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。二、設(shè)置賬套參數(shù)操作步驟：登陸專業(yè)版基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)會計期間財務(wù)參數(shù)出納參數(shù)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)第 4 頁 共 157 頁1、公司名稱：2、記賬本位幣：非凡工業(yè)貨幣代碼：RMB3、賬套啟用期間點擊會計期間“設(shè)置會計期間”ØØØØØ會計年度：2010 年會計期間：自然年度會計期間 財務(wù)系統(tǒng)啟用期間：2010 年

6、 1 月出納系統(tǒng)啟用期間：2010 年 1 月業(yè)務(wù)系統(tǒng)啟用期間：2010 年 1 月財務(wù)參數(shù)中，選擇“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”，“不修改/除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證”第 5 頁 共 157 頁注意：出于練習(xí)需要，本處要求將各個業(yè)務(wù)模塊啟用期間再去定義各業(yè)務(wù)模塊的啟用期間，而不必同步啟用。全部設(shè)定完畢。但在現(xiàn)實工作中，客戶可在實際用到時三、添加用戶操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置用戶管理：用戶名（無）用戶組(僅限于一般用戶)注意：的方法有粗略和詳細(xì)之分，詳細(xì)在“高級”處做。在系統(tǒng)管理員組添加“ 點擊“新建用戶”，建立“組”的操作：”用戶雙擊用戶組下面的“系統(tǒng)管理員組”將“”選擇隸屬于“系統(tǒng)管理員第 6 頁 共 157 頁用戶名

7、認(rèn)證方式用戶組權(quán)限操作名認(rèn)證（不設(shè)）系統(tǒng)管理員組不需(sb aigh)認(rèn)證（不設(shè)）Users(一般用戶組)授予所限“功能權(quán)限管理”用于用戶詳細(xì)權(quán)限點“高級”系統(tǒng)管理員不用練習(xí)二：賬套恢復(fù)與備份目的：掌握賬套恢復(fù)與備份操作與要求：根據(jù)練習(xí)資料數(shù)據(jù)立的賬套對其進(jìn)行恢復(fù)與備份處理。1.賬套備份操作步驟：開始所有程序 備份賬套號：系統(tǒng)自動指定KIS 專業(yè)版工具賬套管理備份賬套文件名：非凡工業(yè)（系統(tǒng)自動指定）備份路徑：c:program fileskingdeekis（學(xué)員也可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要指示保存路徑）文件名稱：FAIS 非凡工業(yè)_（系統(tǒng)按照備份日期自動產(chǎn)生，用戶也可根據(jù)業(yè)務(wù)需要修改）第 7 頁 共

8、157 頁2.賬套的恢復(fù)是備份的逆過程。操作：帳套管理恢復(fù)帳套恢復(fù)后：第 8 頁 共 157 頁第 9 頁 共 157 頁第二篇：系統(tǒng)初始化目的：掌握對賬套進(jìn)行初始化的步驟及各操作要點。要求：根據(jù)下述給出的資料按順序完成賬套系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的維護(hù)及初始數(shù)據(jù)錄入并結(jié)束初始化工作。練習(xí)一：公共基礎(chǔ)資料設(shè)置一、從模板中引入會計科目(新會計準(zhǔn)則科目)操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置會計科目“文件”菜單從模板中引入科目新會計準(zhǔn)則引入全選二、設(shè)置賬務(wù)處理系統(tǒng)參數(shù)三、操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)財務(wù)參數(shù)選擇“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”，“明細(xì)賬（表）摘要自動繼承上條分錄摘要”設(shè)置“本年利潤”、“利潤分配”科目代碼操作：基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)

9、財務(wù)參數(shù)設(shè)置本年利潤（4103），利潤分配（4104）科目代碼四、系統(tǒng)資料維護(hù)（基礎(chǔ)設(shè)置）第 10 頁 共 157 頁（一）增加兩種幣別。注意匯率小數(shù)點的切換（切換到英文標(biāo)點狀態(tài)）說明：匯率類型如為固定匯率，則錄入外幣業(yè)務(wù)憑證時不能修改記賬匯率；匯率類型如為浮動匯率，則錄入外幣業(yè)務(wù)時可修改記賬匯率。操作：基礎(chǔ)設(shè)置幣別點擊右邊空白處，點擊新增（二）增加憑證字為“記”字。說明：“科目范圍”非必錄項目，但是用戶如加以設(shè)定，則系統(tǒng)會在保存憑證時自動進(jìn)行對照檢查，以防出錯。操作：基礎(chǔ)設(shè)置憑證字點擊右邊空白處，點擊新增（三）增加兩個計量組及相應(yīng)組里的計量。第 11 頁 共 157 頁幣別代碼幣別名稱記賬匯

10、率折算方式匯率類型HKD港幣(iatm)0.881原幣*匯率=本位幣浮動匯率USD(ugfq)6.8278原幣*匯率=本位幣浮動匯率說明：一個計量組里只有一個默認(rèn)計量（也稱基本計量），默認(rèn)計量的系數(shù)為 1，同組里的其他計量單位將以它作為換算的標(biāo)準(zhǔn)。a.b.c.須先建立計量每個計量其他計量組，再建立計量，代碼不能重復(fù)組中必須有一個系數(shù)是 1 的基本計量通過換算系數(shù)與其換算操作：a.新增組：基礎(chǔ)設(shè)置計量點擊“計量”，點擊新增，增加計量組b.新增：點擊“計量”點擊“個組”點擊“管理”點擊“計量”點擊“新增”第 12 頁 共 157 頁計量組代碼計量名稱系數(shù)01 重量組(tgjg xeg)0101公斤

11、(wcrt)10102噸(kgb)100002 個組（wh xeg）0201個(wh)10202箱(tsh)5003(ck xeg)0301臺（ck）10302件（wrh）10（四）增加支票結(jié)算方式。點擊基礎(chǔ)設(shè)置結(jié)算方式點擊結(jié)算方式，點擊新增（五）新增相關(guān)核算項目資料操作注意：ll新增核算項目大類的方法是，點擊界面左邊某一大類，按鼠標(biāo)右鍵或是點擊工具欄上的“新增”按鈕；新增具體核算項目明細(xì)的方法是，點擊界面左邊某一大類后，在界面右邊單擊一下左鍵，然后再按鼠標(biāo)右鍵或是點擊工具欄上的“新增”按鈕。l 如果所增核算項目下還有明細(xì)項目，則新增時須點擊“組”按鈕，將其定義為，否則添加明細(xì)時系統(tǒng)會提示找不

12、到組（注意）進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時，只能從最明細(xì)級核算項目中選取，不能選擇l組。（1）新增“：在客戶下面新增 01 華南區(qū)第 13 頁 共 157 頁代碼名稱01華南區(qū) （wxfm aq）01.01公司(tafd wcng)01.02天達(dá)公司(gd dp wcng)02華北區(qū)(wxux aq)02.01宏基公司 （pdc ad wcng）02.02長海公司 （ta itx wcng）代碼名稱JF06支票(fcsf)操作：基礎(chǔ)設(shè)置核算項目點擊“客戶”，點擊右邊的空白部分，點擊“新增”，此項操作是在客戶下新增（01 華南區(qū)），保存之前要點擊“組”，再點保存。在華南區(qū)下面新增 01.01公司操作：點擊“華南

13、區(qū)”點擊右邊的空白部分點擊新增保存。（2）新增“部門”資料：第 14 頁 共 157 頁代碼名稱01財務(wù)部(mftl ukb)02行政部(tfgh ukb)03銷售部 （qiwy ukb）03.01銷售一部(qiwy g ukb)03.02銷售二部(qiwy fg ukb)（3）新增“職員”資料：第 15 頁 共 157 頁代碼名稱部門001(xt wxf)財務(wù)部002(sb aigh)行政部003(ggg ss)銷售一部004(fhq uu)銷售二部005(yj xa)生產(chǎn)部006孫晴（bi jge）生產(chǎn)部04生產(chǎn)部(tgut ukb)（4）新增“供應(yīng)商”資料：（六）會計科目維護(hù)（ 基礎(chǔ)資料

14、公共資料科目） 說明：會計科目的設(shè)置分四種情況A一般的會計科目設(shè)置第 16 頁 共 157 頁代碼名稱01西南區(qū)(sgfm aq)01.01恒星公司 （ngjg jtg wcng）01.02南方公司 （fm yy vfhp sft emww e bv wcng）02華南區(qū) （wxfm aq）02.01王碼公司(gggg dcg jney wcng)02.02強(qiáng)發(fā)公司(xkj v jnbb e bv wcng)B核算外幣的會計科目設(shè)置 C掛接核算項目的會計科目設(shè)置D數(shù)量金額式會計科目設(shè)置注意：ll（1）無進(jìn)銷存模塊的，以新增方式設(shè)明細(xì)科目，并注意選“數(shù)量金額核算”選項及計量組和計量。添加物料前應(yīng)

15、先設(shè)置好存貨類的會計科目，再去增加具體的“物料”，否則科目設(shè)置將會出錯！增加明細(xì)科目操作：基礎(chǔ)設(shè)置會計科目a.修改“存款”科目。操作：點擊存款修改外幣核算選擇所有幣別點擊期末調(diào)匯保存第 17 頁 共 157 頁科目代碼科目名稱外幣核算期末調(diào)匯數(shù)量金額輔助核算核算項目備注1002存款所有幣別1002.01建設(shè)(vfym qvtf)1002.02中國(k l qvtf)1002.03工商(a umw qvtf)港元1221其他應(yīng)收款1221.01職員(bkw km)職員往來業(yè)務(wù)核算1403原材料1403.01塑膠材料 ubeu sfou)（計量：個）1403.02金屬材料(nt sfou)（計量：

16、個）1405庫存商品物料1123預(yù)付賬款1123.01報刊雜志費(fèi)(rbfj vsfn xjm)6601銷售費(fèi)用6601.01折舊費(fèi)(rrhj xjm)部門6601.02工資及福利費(fèi)（aauq ey pytj xjm）部門6602用6602.01工資及福利費(fèi)(aauq ey pytj xjm)部門6602.02折舊費(fèi)(rrhj xjm)部門6602.03通訊費(fèi)(ceyn xjm)部門、職員5001生產(chǎn)成本5001.01工資及福利費(fèi)(aauq ey pytj xjm)5101費(fèi)用5101.01折舊費(fèi)(rrhj xjm)5101.02工資及福利(aauq ey pytj)6001主營業(yè)務(wù)收入部門、職

17、員、物料6603財務(wù)費(fèi)用6603.01利息(tjth)6603.02匯兌損益(ian ukqb rkm uwl)b.添加明細(xì)科目“建設(shè)”操作：點擊右邊部分新增錄入明細(xì)科目資料保存c.添加有外幣核算的科目“中國”操作：點擊右邊部分新增外幣核算選擇“”，“期末調(diào)匯”保存第 18 頁 共 157 頁D“其他應(yīng)收款”的設(shè)置，添加明細(xì)科目“職員”，并設(shè)置核算項目操作：點擊“新增”選擇“往來業(yè)務(wù)核算”點擊核算項目增加核算項目選擇“職員”第 19 頁 共 157 頁E新增塑膠材料明細(xì)科目操作：點擊“新增”錄入明細(xì)科目選擇“數(shù)量金額輔助核算”，組選擇“個組”，“個”F庫存商品科目，添加“物料”核算項目操作：點

18、擊“庫存商品”科目修改核算項目選擇“物料”第 20 頁 共 157 頁G銷售費(fèi)用科目下新增“折舊費(fèi)”明細(xì)科目，核算項目“部門”操作：點擊新增錄入明細(xì)科目資料點擊核算項目選擇“部門”第 21 頁 共 157 頁其余的明細(xì)科目照例錄入！注意多個輔助核算項目的科目要進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置！（2）會計科目的修改：操作：點擊“應(yīng)收賬款”修改選擇“往來業(yè)務(wù)核算”點擊核算項目選擇“客戶”“應(yīng)付賬款”設(shè)置同理。第 22 頁 共 157 頁科目代碼科目名稱往來業(yè)務(wù)核算核算項目1122應(yīng)收賬款客戶2202應(yīng)付賬款供應(yīng)商操作要點：(1) 設(shè)外幣核算的科目時，一定要注意選擇相應(yīng)幣別，如果一級科目下有明細(xì)科目按外幣核算的，則一

19、級科目要設(shè)為核算所有幣別。(2) 在會計科目下掛接核算項目的方式設(shè)明細(xì)賬，與在科目下直接增加明細(xì)科目實現(xiàn)的賬簿結(jié)果是一樣的，而且還可解決科目設(shè)置工作重復(fù)，臃腫的麻煩，但不是必須要求這樣設(shè)置，關(guān)鍵是要結(jié)合企業(yè)的實際情況靈活掌握。另外,科目下面如已掛核算項目,就不能再設(shè)明細(xì)科目；一個科目下可掛多個核算項目，這些核算項目間是一種平等并列的關(guān)系； 核算項目下也不能再掛核算項目。(3) 設(shè)置數(shù)量金額輔助核算的物料明細(xì)科目時，注意必須先新增物料明細(xì)科目，再去系統(tǒng)資料維護(hù)處添加具體的“物料” 資料，否則易出現(xiàn)錯誤信息。若客戶同步使用 KIS 購銷存業(yè)務(wù)模塊，則不需要在存貨科目下新增明細(xì)科目，只要通過修改會計

20、科目功能，在一級科目里利用核算項目卡片掛接物料輔助核算即可。另外，別忘了在設(shè)數(shù)量金額明細(xì)科目時選擇計量組和缺省。(4) 對應(yīng)收、應(yīng)付等往來科目設(shè)置時應(yīng)注意：如要進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷、往來對賬和賬齡分析等工作，必目下掛核算項目，并設(shè)置科目屬性為往來業(yè)務(wù)核算應(yīng)收、應(yīng)付科(5) 如果已錄入明細(xì)科目后在系統(tǒng)資料界面看不到，可在“工具”菜單下選“選項”中的顯示明細(xì)科目一項即可。(6) 會計科目一旦被使用過（比如，該科目下已錄入初始余額、該科目已做了記賬憑證、該科目已在物料等其他基礎(chǔ)資料中被使用），就無法再修改。確需修改的，要將各種使用過的“痕跡”一一去除方可修改。還需注意的是，刪除金額后還必須到科目初始余額

21、錄入處做試算平衡，以刷新數(shù)據(jù)庫，否則將仍無法修改！（七）新增“物料”資料：對于不使用 KIS 供應(yīng)鏈模塊，需要利用總賬系統(tǒng)對某些存貨科目進(jìn)行簡單的數(shù)量金額核算的用戶，新增“物料”具體明細(xì)時要注意，必須先設(shè)好相關(guān)存貨明細(xì)科目后再去添加具體“物料”，否則，新增的存貨明細(xì)不能進(jìn)行真正的數(shù)量金額輔助核算。計劃使用 KIS 業(yè)務(wù)模塊的用戶則不需按物料明細(xì)在賬務(wù)處理系統(tǒng)設(shè)置存貨的明細(xì)科目，而只需按物料大類設(shè)置科目或是在存貨一級科目里掛接“物料”核算項目即可。先設(shè)組:01 原材料0203 半成品操作：基礎(chǔ)設(shè)置核算項目點擊“物料”點擊右邊的空白新增輸入，點擊“組“保存第 23 頁 共 157 頁操作：點擊物料

22、下面的“原材料”點擊右邊的空白新增基本資料、物流資料（可以直接按 F7 選擇科目代碼）剩下的資料錄入同理！第 24 頁 共 157 頁代碼名稱屬性計量計價方法存貨科目銷售收入銷售成本01.01顯示器(jo fi kkd)外購臺平均1403.016051640201.02鼠標(biāo)（vnsf）外購個平均1403.016051640201.03鍵盤（qvfp tel）外購個平均1403.016051640201.04主板（y src）外購個平均1403.026051640201.05CPU外購個平均1403.026051640201.06硬盤（dgte）外購個平均1403.026051640201.07

23、機(jī)箱(sm tsh)外購個平均1403.026051640202.01電腦(jn eyb)臺平均14056001640103.01主機(jī)（y sm）臺平均140560016401注意：以上新增的系統(tǒng)資料錯誤，可通過工具欄“屬性”按鈕去修改，或用“刪除”按鈕去刪除，如果錄入初始數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)將不再修改或刪除這些會計科目的，客戶可通過“禁用”功能將有錯，不再使用，且不能修改或刪除的系統(tǒng)資料使用。其具體操作為：在系統(tǒng)資料維護(hù)里，指中某一具體系統(tǒng)資料，按右鍵選擇“禁用”即可。（八）BOM 單新增電腦：操作：基礎(chǔ)設(shè)置BOM新增第 25 頁 共 157 頁練習(xí)二：賬務(wù)處理（總賬）系統(tǒng)初始化一、錄入總賬初始數(shù)據(jù)

24、操作路徑：初始化科目初始數(shù)據(jù)注意：如建賬日期為一月，則只需錄入年初數(shù)，即一月份的期初余額即可；如建賬日期為 2-12 月當(dāng)中的任意，（如 9月）則需準(zhǔn)備 1-8 月的所有科目借方累計、貸方累計發(fā)生額，損益類科目的實際損益發(fā)生額、9 月份的期初余額幾個數(shù)據(jù)。操作：系統(tǒng)設(shè)置初始化科目初始數(shù)據(jù)錄入下表的數(shù)據(jù)（此處相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)版的初始數(shù)據(jù)錄入?。┑?26 頁 共 157 頁科目名稱外幣 數(shù)量匯率借方金額貸方金額備注庫存現(xiàn)金30,000存款-建設(shè)5,000,000存款-中國200,0006.82781,365,560存款-工商100,0000.88188,100應(yīng)收賬款（詳見下附注）150,000原材料-

25、塑膠材料1,00020,000-金屬材料50050,000預(yù)付賬款- 報刊雜志費(fèi)2,000a.“存款-中國”科目期初數(shù)據(jù)錄入操作：選擇“”錄入金額b.“存款-工商”科目期初數(shù)據(jù)錄入操作：選擇“港元”錄入金額c.“原材料”科目直接錄入，注意數(shù)量和金額d“其他應(yīng)收款”科目的錄入操作：雙擊“其他應(yīng)收款”下的明細(xì)科目“職員”后面核算項目的對勾錄入職員的信息雙擊業(yè)務(wù)編號下面的對勾錄入相關(guān)信息保存（不用錄入業(yè)務(wù)編號）第 27 頁 共 157 頁其他應(yīng)收款-職員5,000日期 09.12.10壞賬準(zhǔn)備5,000固定資產(chǎn)2,000,000累計折舊900,000應(yīng)付賬款（詳見下附注）300,000短期借款1,0

26、00,000實收資本6,505,660合 計8,710,6608,710,660附注：應(yīng)收賬款科目期初數(shù)據(jù)：c.“應(yīng)收賬款”科目期初數(shù)據(jù)錄入（科目設(shè)置的時候，要選擇“客戶”和“職員”這兩個核算項目）操作：雙擊“應(yīng)收賬款”后面核算項目的對勾輸入客戶，職員的相關(guān)信息雙擊“業(yè)務(wù)編號”下面的對勾輸入相關(guān)的信息保存新增第二個的時候，點擊即可！應(yīng)付賬款期初數(shù)據(jù)：d.“應(yīng)付賬款”科目的數(shù)據(jù)錄入操作：雙擊“應(yīng)付賬款”核算項目下的對勾錄入“供應(yīng)商”的資料雙擊業(yè)務(wù)編號下面的對勾輸入相關(guān)信息保存第 28 頁 共 157 頁供應(yīng)商時間業(yè)務(wù)編號金額恒星公司2007.09.12070912120,000王碼公司2008.

27、06.03080603180,000合 計300,000客戶時間業(yè)務(wù)編號金額公司（銷售一部）2007.09.2807092880,000宏基公司（銷售二部）2008.11.2508112570,000合 計150,000注意：如果有使用應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)的則應(yīng)收、應(yīng)付款項初始數(shù)據(jù)可在應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)里錄入后再傳遞到總賬系統(tǒng)，而不需要在總賬系統(tǒng)里錄入。（“應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)”“文件”“傳遞到科目初始化”）操作要點：(1)(2)(3)(4)錄入外幣科目金額時，要注意切換相應(yīng)幣別；錄入下設(shè)核算項目的科目的金額時，要點擊核算項目欄的“”進(jìn)入特定界面輸入； 錄入數(shù)量金額輔助核算的科目金額時，點擊該科目將

28、會彈出數(shù)量欄，在那兒錄入數(shù)量；試算平衡時要注意，如企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，則必須切換成綜合本位幣去試算。綜合本位幣狀態(tài)下，只能查看所有幣別科目的初始數(shù)據(jù)，不能進(jìn)行錄入、修改等操作。二、試算平衡操作路徑：初始化科目初始數(shù)據(jù)點擊工具欄的“平衡”注意：試算平衡前務(wù)必切換幣別為綜合本位幣，再進(jìn)行試算平衡檢查，以免漏計核算外幣的科目余額。注意：科目初始數(shù)據(jù)錄入完后點擊保存！第 29 頁 共 157 頁練習(xí)三：固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化一、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)財務(wù)參數(shù)固定資產(chǎn)參數(shù)（默認(rèn)即可）此處不需做特殊選擇。注意：如使用系統(tǒng)的為行政事業(yè)，則擇“不折舊（整個系統(tǒng)）”。二、固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料（一）資產(chǎn)類別管

29、理（固定資產(chǎn)賬簿報表）增加固定資產(chǎn)類別操作：點擊固定資產(chǎn)在右邊的賬簿報表中點擊“資產(chǎn)類別”新增（如果出現(xiàn)沒有的，可以在計量中新增，方法跟前面增加計量一樣）第 30 頁 共 157 頁代碼名稱使用年限凈殘值率計量折舊方法固定資產(chǎn)科目累計折舊科目減值準(zhǔn)備科目卡片編碼規(guī)則是否計提折舊001房屋及物ynngod505%幢mhu平均年限法160116021603FW-不管使用狀態(tài)如何一定提折舊002交通工具uqce aahw103%輛lgm工作量法160116021603JT-由使用狀態(tài)決定是否提折舊003生產(chǎn)設(shè)備tgut ymtl103%臺ck雙倍余額遞減法160116021603SC-由使用狀態(tài)決定

30、是否提折舊004辦公設(shè)備lwwc ymgl55%臺ck平均年限法160116021603BG-由使用狀態(tài)決定是否提折舊（二）變動方式類別增加（固定資產(chǎn)賬簿報表）操作：點擊固定資產(chǎn)在右邊的賬簿報表中點擊“變動方式”新增第 31 頁 共 157 頁代碼方式名稱憑證字摘要對方科目002.004報廢rbyn記報廢固定資產(chǎn)rbyn ldpg固定資產(chǎn)操作要點：1、 如果要求系統(tǒng)對固定資產(chǎn)變動業(yè)務(wù)自動生成相應(yīng)的記賬憑證，就必需在固定資產(chǎn)變動方式設(shè)置窗口中的“對方科目代碼”框中輸入對方科目代碼。同時選擇該類業(yè)務(wù)憑證相應(yīng)的憑證字、錄入摘要內(nèi)容和核算項目。2、 已使用的固定資產(chǎn)變動方式不能刪除。（三）存放地點（固

31、定資產(chǎn)賬簿報表）操作：點擊固定資產(chǎn)在右邊的賬簿報表中點擊“存放地點”新增第 32 頁 共 157 頁代碼名稱01車間（lguj）02辦公室(lwwc)03車庫(lg ylk)三、初始數(shù)據(jù)錄入操作：初始化固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)新增卡片新增“辦公樓”基本信息第 33 頁 共 157 頁資產(chǎn)編碼FW-001JT-001SC-001名稱辦公樓(lwwc sov)小汽車(ih itn lg)車床（lg ysi）類別房屋及物交通工具生產(chǎn)設(shè)備計量幢輛臺數(shù)量112入賬日期2009.12.312009.12.312009.12.31存放地點車庫車間用途經(jīng)營用經(jīng)營用經(jīng)營用使用狀態(tài)正常使用正常使用正常使用變動方式自建購入

32、購入使用部門行政部銷售一部、銷售二部（費(fèi)用比例各 50%）生產(chǎn)部折舊費(fèi)用科目用-折舊費(fèi)銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)費(fèi)用-折舊費(fèi)幣別原幣金額1,000,000400,000600,000購進(jìn)累計折舊無無無開始使用日期1996.8.12005.5.72003.12.1已使用期間(自動計算得出)工作總量：30 萬公里，已使用 18 萬公里(自動計算得出)累計折舊金額330,000220,000350,000折舊方法動態(tài)平均法工作量法（計量：公里）雙倍余額遞減法部門及其他：原值與折舊第 34 頁 共 157 頁b.新增“小汽車”部門及其他（有多個使用部門）第 35 頁 共 157 頁操作要點：1、 入賬日期只能是

33、初始化期間以前的日期；2、 變動方式選擇取得固定資產(chǎn)的方式。3、 設(shè)置部門、折舊費(fèi)用科目時必須保證部門、科目、核算項目對應(yīng)的一致性，因為折舊憑證中的科目、核算項目信息就是從此獲得的，因此必須對應(yīng)設(shè)定完整，否則系統(tǒng)無法自動計提折舊。4、 購進(jìn)原值指的是取得固定資產(chǎn)的價值。5、 購進(jìn)累計折舊指的是取得固定資產(chǎn)前已的累計折舊值。6、 累計折舊指的是從取得固定資產(chǎn)到系統(tǒng)啟用期間為止，固定資產(chǎn)本已計提的累計折舊額。7、 預(yù)計使用期間數(shù)一般根據(jù)資產(chǎn)類別中的使用年限自動折算成月反映，需要可修改。第 36 頁 共 157 頁注意：如賬務(wù)處理系統(tǒng)未錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)，則可在固定資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)束初始化前傳遞到總賬系

34、統(tǒng)（操作路徑：“固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)”“文件”將初始數(shù)據(jù)傳送總賬）練習(xí)四：啟用財務(wù)系統(tǒng)操作路徑：初始化啟用財務(wù)系統(tǒng)注意：1、只有“科目初始數(shù)據(jù)”、“固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)”、“現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)”全部錄入完畢后，才能啟用財務(wù)系統(tǒng)。否則會造成其中某一系統(tǒng)無法正常錄入初始數(shù)據(jù)。2、如果科目初始數(shù)據(jù)試算結(jié)果不平衡，則系統(tǒng)不結(jié)束初始化。練習(xí)五：出納管理系統(tǒng)初始化一、開設(shè)現(xiàn)金、存款出納賬操作步驟：初始化出納初始數(shù)據(jù)錄入要求|：1、 從總賬系統(tǒng)引入現(xiàn)金、存款科目；操作：點擊“引入”回答框，點擊確定第 37 頁 共 157 頁2、從總賬系統(tǒng)引入 2010 年 1 月 1 日的現(xiàn)金、操作：點擊“余額”存款科目余額；補(bǔ)填帳

35、號（設(shè)置）2、 進(jìn)行試算平衡檢查，如已平衡則結(jié)束初始化，將現(xiàn)金管理系統(tǒng)啟用期間定在 2010 年 1 月 1 日。操作：點擊“平衡檢查”第 38 頁 共 157 頁操作步驟：1、2、3、4、5、引入科目(只有科目屬性為現(xiàn)金類或存款類的科目才能引入出納系統(tǒng))錄入或引入現(xiàn)金、存款科目余額錄入（注意切換科目類別）錄入未達(dá)賬項（無）試算平衡二、結(jié)束初始化啟用出納系統(tǒng)操作要點：1、只有會計科目屬性為“現(xiàn)金科目”或“科目”的會計科目才能從總賬系統(tǒng)引入。2、幣別核算為“所有幣別”的現(xiàn)金或科目系統(tǒng)會自動分幣別引入多個賬戶。3、設(shè)置引入數(shù)據(jù)期間時，要注意引入的數(shù)據(jù)期間與系統(tǒng)啟用保持一致，否則會造成初始數(shù)據(jù)不正確

36、。練：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)初始化一、 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)/業(yè)務(wù)參數(shù)1、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)啟用期間：2010 年 1 月第 39 頁 共 157 頁2、其他參數(shù)：ll單據(jù)審核人與制單人可同為一人應(yīng)收應(yīng)付天數(shù) 3 天二、 初始數(shù)據(jù)錄入操作步驟：初始化應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)注意：llla.先挑選往來類型是“客戶”還是“供應(yīng)商”才能錄入需點擊“”進(jìn)入明細(xì)界面錄入具體數(shù)據(jù)要看清收款類型“應(yīng)收”或是“預(yù)收”再進(jìn)行錄入錄入“公司”客戶操作：點擊工具欄的“客戶“點擊新增錄入數(shù)據(jù)（此處可以直接按 F7 選擇）雙擊“明細(xì)”下面的對勾進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入保存（部門和業(yè)務(wù)員也是按 F7 進(jìn)行調(diào)用）第 40 頁

37、共 157 頁名稱往來日期部門業(yè)務(wù)員備注往來科目發(fā)生額收付款期限客戶2007.9.28銷售一部賒銷應(yīng)收賬款80,0002010.1.5宏基客戶2008.11.25銷售二部賒銷應(yīng)收賬款70,0002010.1.15恒星供應(yīng)商2007.9.12生產(chǎn)部采購材料應(yīng)付賬款120,0002010.2.1王碼供應(yīng)商2008.6.03生產(chǎn)部孫晴采購材料應(yīng)付賬款180,0002010.3.1應(yīng)收賬款錄入后的結(jié)果：b. 錄入“恒星公司”供應(yīng)商操作：首先要點擊工具欄的“供應(yīng)商“點擊新增錄入數(shù)據(jù)（此處可以直接按 F7 選擇）雙擊“明細(xì)”的數(shù)據(jù)的錄入保存（部門和業(yè)務(wù)員也是按 F7 進(jìn)行調(diào)用）對第 41 頁 共 157 頁操作要點：1、 關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)的錄支持從手工直接錄入和從 EXCEL 表導(dǎo)入兩種方式。如果選擇從 EXCEL 表導(dǎo)，則必須先將初始數(shù)據(jù)導(dǎo)出成標(biāo)準(zhǔn) EXCEL 格式，在該格式中完成初始數(shù)據(jù)準(zhǔn)備后再