SAP公司間過帳

1、SAP公司間過帳問題集錦一.集團內(nèi)部資產(chǎn)業(yè)務處理問題背景:啟用貿(mào)易伙伴后,集團內(nèi)客戶/供應商的資產(chǎn)業(yè)務選擇了標志為”不過帳聯(lián)營公司”的資產(chǎn)業(yè)務類型, 比如參考分錄為借在建工程貸集團內(nèi)應付工程款,則顯示錯誤消息號 “AA 390”,見下表:消息號 AA 390DiagnosisFor the current document, you specified either implicitly (via the customer/vendor), or explicitly (with a manual entry), that this posting is to an affiliated co

2、mpany. In this case, Asset Accounting requires you to use special transaction types. This enables the system to separately identify (意思是需要建立2套資產(chǎn)業(yè)務類型分別標志出集團內(nèi)部和外部資產(chǎn)業(yè)務)such transactions.同樣,如果是集團外部客戶/供應商的資產(chǎn)業(yè)務選擇了標志為”過帳聯(lián)營公司”的資產(chǎn)業(yè)務類型,顯示錯誤消息號 “AA 389”。邏輯分析：出現(xiàn)AA 390錯誤則將資產(chǎn)業(yè)務類型修改為允許”過帳聯(lián)營公司”,帶貿(mào)易伙伴的集團內(nèi)部應付工程款項可以過帳

3、,但該資產(chǎn)業(yè)務類型將禁止外部供應商過帳,兩者不可兼得, 現(xiàn)在出現(xiàn)第1個問題：難道一定需要建立2套資產(chǎn)業(yè)務類型分別區(qū)分集團內(nèi)外部業(yè)務嗎？假設(shè)在建工程購置類資產(chǎn)業(yè)務類型如下圖,這些業(yè)務類型默認都是”不過帳聯(lián)營公司”,如果需要復制一套,資產(chǎn)業(yè)務類型將大大增加，一定有必要嗎？注:圖1-1中資產(chǎn)業(yè)務類型Z07選擇的是”不過帳到聯(lián)營公司”。分析一下AA 389/390的相關(guān)程序邏輯，見圖2:除了判斷資產(chǎn)業(yè)務類型TABA表的聯(lián)營公司過帳標志外,系統(tǒng)還判斷是否輸入貿(mào)易伙伴，因此，只需要將以上在建工程業(yè)務類型全部設(shè)置為“不允許公司間過帳”，如果是集團內(nèi)公司，同時資產(chǎn)行出現(xiàn)貿(mào)易伙伴，才出現(xiàn)AA 390錯誤！現(xiàn)在第

4、2個問題是:為什么記帳碼為70/75的資產(chǎn)行會出現(xiàn)貿(mào)易伙伴？OBA7看憑證類型，如圖3,假設(shè)使用AA憑證類型：注意圖3-1的一個重要標志，是否允許“公司間過帳“，由于AA憑證類型未選擇該標志，所以你不能用未允許“公司間過帳”的憑證類型，同時又使用禁止”公司間過帳”的資產(chǎn)業(yè)務類型,就會出現(xiàn)AA 389/390的錯誤，我們現(xiàn)在需要貿(mào)易伙伴做集團合并的的基礎(chǔ)，現(xiàn)在，注意下列組合,就可以避免錯誤。*圖1資產(chǎn)業(yè)務類型和圖3憑證類型的允許內(nèi)部單過帳的選擇是不一樣的，前者是非A即B 的Optional,后者為CheckBox。情形一：供應商/客戶為帶貿(mào)易伙伴的內(nèi)部單位，注意憑證類型和資產(chǎn)業(yè)務類型的以下組合：

5、(1).如果使用禁止“公司間過帳“的憑證類型,則資產(chǎn)業(yè)務類型必須使用允許過帳聯(lián)營公司。(2).如果使用允許“公司間過帳“的憑證類型,則資產(chǎn)業(yè)務類型不能使用允許過帳聯(lián)營公司。(3).憑證類型和資產(chǎn)業(yè)務類型不能同時禁止或同時允許過帳到集團內(nèi)部單位。情形二：供應商/客戶集團外部單位憑證類型無所謂是否公司間過帳, 但一定無法使用”允許過帳聯(lián)營公司”的資產(chǎn)業(yè)務類型! 這正是AA 389/390錯誤的程序的邏輯。解決方法：1.將目前所有在建工程相關(guān)的資產(chǎn)業(yè)務類型全部修改為不允許公司間過帳,保證外部單位能使用這些資產(chǎn)業(yè)務類型。2.根據(jù)目前BCS集團合并規(guī)定,AA憑證類型禁止“公司間過帳“,KZ憑證類型允許“

6、公司間過帳“,則如果是應付外部工程款,使用禁止“公司間過帳“的AA憑證類型, 如果是應付內(nèi)部工程款項,則使用允許“公司間過帳“的KZ憑證類型，這點用戶要充分認識! 當然, 如果集團會計基礎(chǔ)工作項目對憑證類型的應用還有要求，那就相當?shù)睦兹?！跨公司的資產(chǎn)業(yè)務:Tcode:ABT1NABT1N為跨公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,要注意定義”往來變式”和AO90定義”從關(guān)聯(lián)公司購置”科目,如圖4-1，圖4-2顯示的是一個ABT1N的跨公司參考分錄,如果集團中的2個公司代碼恰好在同一集中服務器,使用ABT1N可簡化資產(chǎn)轉(zhuǎn)移(內(nèi)部銷售)業(yè)務。資產(chǎn)轉(zhuǎn)移還有一種是公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移，國內(nèi)準則是規(guī)定不做分錄，只在備查薄里登記，而SA

7、P中如果啟用了業(yè)務范圍或利潤中心,公司間的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移如果未跨業(yè)務范圍/利潤中心,可直接修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)成本中心并記錄在不同時間段，此時相當于做備查薄，如果跨了業(yè)務范圍/利潤中心,則一定需要使用TCODE：ABUMN轉(zhuǎn)移，是需要產(chǎn)生會計分錄的，以保證FI和AM明細帳的業(yè)務范圍/利潤中心平衡，請參考相干分錄。小問題:內(nèi)部資產(chǎn)業(yè)務合并 如果啟用集團公司間和集團外公司兩套資產(chǎn)業(yè)務類型,用集團內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務類型標志出內(nèi)部資產(chǎn)業(yè)務交易,能實現(xiàn)自動的資產(chǎn)內(nèi)部交易抵消嗎? 如何實現(xiàn)?二.憑證類型的允許公司間過帳再回到圖3的憑證類型定義,看看”公司間過帳”和”輸入貿(mào)易伙伴” 2標志的意義:公司間過帳標志: 如果選擇公司

8、間過帳,同一會計憑證可以包含多個貿(mào)易伙伴,貿(mào)易伙伴自己動傳輸?shù)狡渌许椖浚藭r，可以選擇“允許輸入貿(mào)易伙伴”分別在各個行項目中輸入手工輸入相應的貿(mào)易伙伴。 允許輸入貿(mào)易伙伴:在記帳時允許手工輸入貿(mào)易伙伴。比如F-02可走菜單附加->貿(mào)易伙伴處輸入貿(mào)易伙伴,如圖5: 多公司/貿(mào)易伙伴的過帳問題:假設(shè)采購原料供應商和采購運雜費供應商恰好都為集團內(nèi)部單位,或者,一筆憑證同時對2個集團內(nèi)部收付款和清帳，此時，將分別對應到兩個不同貿(mào)易伙伴,收貨時將出現(xiàn)錯誤消息號消息號 F5 080,如圖6:當同一憑證出現(xiàn)兩個或以上貿(mào)易伙伴時,該憑證類型必須允許公司間過帳!三.公司代碼間過帳上面一和二實際上只是涉及

9、一個會計分錄中涉及多貿(mào)易伙伴(Company)的處理實例,現(xiàn)在再舉一個會計分錄涉及多公司代碼的業(yè)務實例，假設(shè)集團內(nèi)部公司代碼A的電廠為內(nèi)部單位公司代碼B供應電力，使用普通的業(yè)務流程是B從A購買電,再消耗到B相應的成本中心,如果AB在同一ERP系統(tǒng), 可使用跨公司代碼過帳簡單處理此類業(yè)務，在公司代碼B中財務直接如下記帳：Dr: 4000040002 電 +公司代碼B的消耗成本中心 / Cr: 6100000001 專用電結(jié)轉(zhuǎn) + 公司代碼A的電力供應成本中心Dr: 6100000000 專用內(nèi)部應付科目 + 公司代碼 A(即內(nèi)部應收) Cr: 6100000000 專用內(nèi)部應付科目 + 公司代碼 B(即內(nèi)部應付)*后兩個為自動分錄,需要TCOD