金蝶財務供應鏈功能介紹_圖文_百度文庫

1、金蝶財務供應鏈功能介紹目錄第一章財務管理系統(tǒng) (41.1總賬系統(tǒng) (41.2報表系統(tǒng) (71.3財務分析系統(tǒng) (81.4應收賬款管理系統(tǒng) (81.5應付賬款管理系統(tǒng) (111.6固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) (141.7現(xiàn)金管理系統(tǒng) (161.8報表 (171.9現(xiàn)金流量表系統(tǒng) (17第二章物流管理系統(tǒng) (182.1銷售管理系統(tǒng) (182.2采購管理系統(tǒng) (272.3倉庫管理系統(tǒng) (312.4金蝶K/3 ERP存貨核算系統(tǒng) (362.5商機管理系統(tǒng) (372.6服務管理 (40第三章金蝶K/3 HR解決方案 (423.1金蝶K/3 人力資源系統(tǒng)功能提綱 (433.2 K/3 HR功能亮點 (44第一章財務

2、管理系統(tǒng)1.1總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)是K/3 ERP 的核心之一,與其它業(yè)務系統(tǒng)無縫聯(lián)結(jié),以資金流為核心反映企業(yè)的全面管理過程,在總賬系統(tǒng)主要進行憑證的錄入、查詢、審核、過賬、匯總等操作,自動生成總分類賬、試算平衡表、資金日報表等賬表等;同時提供往來管理、提供多幣種處理、特別提供科目任意多種輔助核算,用于個人管理、部門管理、項目管理、組合查詢客戶資料等(如:對于各項成本/費用可歸集到相應設備、部門等多個不同角度。同時與其它系統(tǒng)結(jié)合,提供全面企業(yè)管理與控制功能?？傎~系統(tǒng)是K/3 ERP 的核心之一,與其它業(yè)務系統(tǒng)無縫聯(lián)結(jié),以資金流為核心反映企業(yè)的全面管理過程,在總賬系統(tǒng)主要進行憑證的錄入、查詢、審核、

3、過賬、匯總等操作,自動生成總分類賬、試算平衡表、資金日報表等賬表等;同時提供往來管理、提供多幣種處理、特別提供一科目任意種輔助核算,用于個人管理、部門管理、項目管理、組合查詢客戶資料等(如:對于各項成本/費用可歸集到相應設備、部門等多個不同角度。同時與其它系統(tǒng)結(jié)合,提供全面企業(yè)管理與控制功能。操作簡單、靈活會計期間數(shù)可靈活定義,可跨年度整合查詢資料?？梢赃呬浫霕I(yè)務邊錄入初始值,可以滿足企業(yè)初始數(shù)據(jù)量大,但又能啟用新系統(tǒng)。同時提供安全控制。在任何需要選取代碼(如錄入職員代碼的地方提供模糊查找功能,方便對大、中型企業(yè)數(shù)據(jù)量大的處理,提供財務人員最大的方便性。自動余額計算,自動摘要復制功能,最少擊鍵

4、次數(shù)的設計。在線科目余額的查詢,讓你隨時掌握財務運行狀況?？颇靠梢圆欢ㄩL,充分利用資源,提供更大的靈活性。會計科目提供高達9999種輔助核算項目設置,提供企業(yè)對同一筆業(yè)務多角度統(tǒng)計分析,提供各種組合報表,便于企業(yè)考核業(yè)績、進行成本控制、決策支持等。集成NT的操作系統(tǒng)級訪問機制控制,更加保證財務信息安全性。提供微軟Office200/2003、IE6操作方式,可以形成財務人員自我風格。憑證管理。用戶根據(jù)需要建立賬務系統(tǒng),科目級次和科目長度不定長靈活設置。憑證檢查條件自由確定,憑證錄入提供資金赤字,預算控制等控制,加強憑證的及時檢查控制,確保憑證正確無誤。憑證錄入提供智能輸入預測提示,提供錄入界面

5、自由設置,形成操作員自我工作臺。外幣與本位幣的自動轉(zhuǎn)換計算,操作界面簡潔流暢。憑證查詢條件自由設置,組合查詢方案自動保存,多層查詢條件嵌套處理,查詢速度快捷。月末過賬自動完成,憑證匯總級次任意設置。靈活的打印設置功能,字體自由設置。憑證處理及銀行對賬說明:在財務處理中憑證的來源分三種,一種是根據(jù)其他業(yè)務的原始憑證自動生成財務記賬憑證;一種是每月固定結(jié)轉(zhuǎn)的憑證(如制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本、損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤等,可以定義為自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證;一種是從憑證錄入口錄入的憑證。所有的憑證最后都統(tǒng)一由憑證審核人員(憑證審核由非憑證編制人員審核審核登記科目明細賬和科目總賬。每月憑證全部審核入賬后可以進行月結(jié)賬

6、。在憑證審核入賬之前,審核人員可以做模擬入賬來查看憑證入賬后的科目余額及其他信息。財務月結(jié)賬后可生成銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬、各科目明細賬和總賬、科目按部門核算的部門明細賬和總賬、科目按數(shù)量核算的數(shù)量明細賬和總賬、多欄賬及歷史年度的各種賬簿。每月還可以生成財務的三大報表資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表;根據(jù)每月銀行傳遞的銀行對賬單及企業(yè)的銀行日記賬來手工對賬或自動對賬生成銀行余額調(diào)節(jié)表。賬簿管理提供總分類賬查詢、明細賬、憑證、原始單據(jù)一體化查詢。提供各類明細分類賬、數(shù)量金額總賬系統(tǒng)、數(shù)量金額明細賬、多欄賬、核算項目分類總賬系統(tǒng)各種賬簿查詢。任意設置多欄賬欄目,實現(xiàn)各種輸出格式,自定義輸出欄目和格式

7、,滿足不同層次的管理需求。提供強大的輔助核算總賬系統(tǒng)、明細賬、余額表,提供個人管理輔助賬、部門管理輔助賬、在建工程管理等功能,對同一筆業(yè)務可按不同需要查詢,還能進行組合查詢,企業(yè)管理的得力助手。打印輸出靈活設置,可自定義行寬、列寬,賬頁每頁打印的行數(shù)以及賬簿字體的設置,提供套打功能。報表提供各類報表輸出,科目余額表可根據(jù)科目級次分級列示,自定義報表格式靈活,形式多變。日報表每天提供財務狀況和資金運作資料,為高層領導提供動態(tài)財務信息,也可提供一段期間內(nèi)變動情況,提供趨勢變動。提供核算項目明細資料和項目余額,以項目為中心進行各類項目管理。提供核算項目明細表、核算項目余額表以及其他賬表的查詢功能。多

8、核算報表提供數(shù)據(jù)倉庫技術運用的精華,集團式統(tǒng)計分析,決策,考核業(yè)績功能。提供核算項目明細表,針對集團式運用,提供一筆業(yè)務最多1024種角度任意過濾查詢原始業(yè)務數(shù)據(jù)。提供核算項目匯總表,針對集團式統(tǒng)計決策,可對一筆業(yè)務最多1024種任意組合的匯總分析功能。提供核算項目組合表,提供集團式數(shù)據(jù)組合匯總功能。月末處理自動完成月末計提、分攤、轉(zhuǎn)賬的過程。自動完成期末外匯調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益,生成轉(zhuǎn)賬憑證。自動結(jié)轉(zhuǎn)損益。往來管理按余額自動核銷。提供往來對賬單業(yè)務,隨時和往來單位進行往來核對,保證往來賬項金額準確。提供往來賬項賬齡分析表,了解賬齡結(jié)構(gòu),制訂貨款催收政策和資金計劃。系統(tǒng)維護提供各種系統(tǒng)資料維護,

9、進行多欄賬名稱格式定義,設置核算幣別、科目級次,啟用賬套的初始化設置,賬套名稱,起用期間,會計期間設置。任一會計科目提供無限種輔助核算項目,幫助企業(yè)提供管理決策信息。任何選取、修改基本資料的地方(如錄入客戶名全部提供模糊查找功能,大大方便財務人員操作。輸出賬表總分類賬、明細分類賬、數(shù)量金額總賬系統(tǒng)、數(shù)量金額明細賬、多欄賬、核算項目分類總賬系統(tǒng)、核算項目明細賬、核算項目余額表、科目余額表、試算平衡表、自定義報表、日報表、賬齡分析表、往來對賬單。1.2報表系統(tǒng)報表用于集成金蝶財務軟件及其它業(yè)務管理軟件中報表的編制,提供驅(qū)動程序?qū)鸬浖捌渌浖M行取數(shù)和分析、匯總,可方便的編制資產(chǎn)負債表、損益表

10、等基本財務報表以及其他各類自定義報表。報表公式采用三層結(jié)構(gòu),易于擴展和進行二次開發(fā)。報表采用Microsoft Excel的操作風格,制表過程簡便實用。功能特性操作簡單,靈活首創(chuàng)自動填充功能,大大減少報表編制工作量。采用Excel風格,可自定義工具條,形成自己的操作風格。預設資產(chǎn)負債表等各類報表模板,直接調(diào)用、隨意修改,簡化報表操作過程。操作簡單,方便的公式向?qū)?易于報表編制。自動計算和手工計算方式任意設置,數(shù)據(jù)結(jié)果動態(tài)顯示。財務函數(shù)和數(shù)學函數(shù)分類列示,財務函數(shù)公式系統(tǒng)內(nèi)置,擴展使用功能。強大功能報表文件設置權(quán)限管理,有效保護財務數(shù)據(jù)的安全性。報表提供多頁存儲及計算功能,符合財會、管理人員的習

11、慣,便于查看管理。單元風格、字體類型大小任意設置,報表格式美觀大方。多窗口報表操作,從各個不同角度的對報表進行全面揭示。報表審核條件設置,出錯信息顯示,提示用戶。柱形圖、直方圖、折線圖、餅圖各種圖表自定義設置,有利于數(shù)據(jù)對比,形象直觀,比單純數(shù)據(jù)顯示直觀明了,更具說服力。輸出賬表資產(chǎn)負債表損益表利潤分配表財務狀況變動表各種模板報表各種自定義標準和非標準的各種報表1.3財務分析系統(tǒng)財務分析是財務管理的重要組成部分,是企業(yè)對過去的財務狀況和經(jīng)營成果及未來前景的一種評價和預測。本系統(tǒng)采用報表分析、指標分析、因素分析、自定義分析等各種分析方法,對財務數(shù)據(jù)從各種角度進行進一步的匯總、透視、轉(zhuǎn)化,從中提煉

12、出重要的財務信息,為企業(yè)的財務決策、計劃、控制提供廣泛的幫助。K/3財務能對企業(yè)經(jīng)營活動做全面的預算(計劃,如固定資產(chǎn)投資計劃、管理費用計劃、銷售費用計劃、材料采購計劃等。并與實際發(fā)生進行對比,分析差異、協(xié)調(diào)工作,在經(jīng)營管理中發(fā)揮著很大的作用。1.4應收賬款管理系統(tǒng)本系統(tǒng)能對企業(yè)的應收賬款(包括應收賬款,其它應收款,應收票據(jù)進行全面的核算、管理、分析、預測、決策。具有強大的分析管理功能,貼近企業(yè)對應收賬款實際管理的需要。主要內(nèi)容包括:銷售發(fā)票、合同信息、提保等業(yè)務資料錄入;應收賬款核銷;壞賬自動處理;支票與應收票據(jù)管理;自動進行往來對賬、結(jié)算管理、核銷;提供應收賬款回款分析;周轉(zhuǎn)分析、往來對賬

13、;信用管理;并能根據(jù)不同設置提供債權(quán)、催款提示等。 金蝶K/3應收款管理系統(tǒng)支持基于“銷售訂單>銷售發(fā)貨>發(fā)票處理”基本邏輯的各種業(yè)務流程。能夠為企業(yè)提供各種應收款項的發(fā)生、收款、對賬、壞賬、欠款分析、預警控制等全面的管理。通過各種單據(jù)、票據(jù)的綜合管理,及時準確地提供往來賬款余額資料;通過各種分析報表,幫助企業(yè)合理地進行資金的調(diào)配,提高資金利用的效率;通過各種預警、控制功能,幫助企業(yè)及時進行到期賬款的催收,減少壞賬的發(fā)生。銷售業(yè)務單據(jù)與票據(jù)的處理發(fā)票處理:在發(fā)貨部門,按銷售訂單發(fā)貨后,可以直接在金蝶K/3應收款管理系統(tǒng)中根據(jù)銷售訂單數(shù)據(jù)、發(fā)貨/退貨數(shù)據(jù)錄入和編輯發(fā)票。金蝶K/3應收

14、款管理系統(tǒng)與銷售業(yè)務管理系統(tǒng)是集成的,發(fā)貨數(shù)據(jù)可自動傳入應收款管理系統(tǒng),取得銷售發(fā)貨的數(shù)量、價格、日期、付款條件等信息,為企業(yè)各下屬公司的財務系統(tǒng)以后與業(yè)務系統(tǒng)集成提供了強有力的支撐。在獨立運行時,可以錄入手工發(fā)票。并與金稅系統(tǒng)接口,避免了重復錄入發(fā)票的工作。通過金蝶K/3應收款管理系統(tǒng)的管理方法,使財務和銷售管理部門能有效地理清應收賬款,解決對賬難的歷史問題。信用控制:錄入發(fā)票及相關票據(jù)時,可以對客戶的信用進行控制;還可以同合同管理進行聯(lián)合使用,隨時掌握合同的收款、完成情況,根據(jù)合同完成情況決定是否同客戶再簽訂新的合同。單據(jù)處理:能處理其他應收單、收款單、應收票據(jù)、退款單等,可進行查詢和審核

15、、核銷,單據(jù)錄入、審核、核銷以后,系統(tǒng)就能夠及時提供各種往來款的余額。對應收票據(jù)的處理包括:背書、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、收款、退票。實現(xiàn)沖減應付款、轉(zhuǎn)應收款等靈活處理要求。由于單據(jù)是及時錄入、及時處理的,可以及時反映各客戶的往來情況,通過及時和客戶的對賬,還可以避免收款不上繳、發(fā)票不及時送給客戶等違紀、舞弊現(xiàn)象的發(fā)生。結(jié)算管理財務部門在管理應收款時,可利用金蝶K/3應收賬管理系統(tǒng)的結(jié)算管理:核銷、憑證處理。在核銷時,可列示要核銷的應收款、到款記錄。該處理支持:允許一張發(fā)票(或應收單、收款單分次核銷,也允許一張發(fā)票(或應收單一次對應多張收款單核銷,同時也可以多張發(fā)票(或應收單對應多張收款單。核銷類型支持:

16、到款結(jié)算、預收沖應收、應收沖應付、應收款轉(zhuǎn)銷。通過結(jié)算管理,幫助企業(yè)理清往來賬目,加強對應收賬款的實時控制。壞賬管理金蝶K/3應收賬管理系統(tǒng)提供了壞賬管理。對壞賬損失、壞賬收回、壞賬準備進行處理。自動產(chǎn)生壞賬備查薄、壞賬計提明細表。應收賬表管理與分析為企業(yè)財務部門提供各種分析功能,如賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析、信用余額分析、收款預測分析等,管理報表如:應收款明細表、應收款匯總表、往來對賬、到期債權(quán)列表、應收計息表、調(diào)匯差異表等,企業(yè)通過這些分析報表合理進行資金調(diào)配,提高資金的利用率。通過對系統(tǒng)所提供的各種報表篩選條件的組合可以得到不同需要的結(jié)果,滿足企業(yè)多方面人員和管理的

17、需求。通過靈活運用賬齡分析表的查詢分析功能,能夠及時、準確、全面的掌握每一個客戶的賬齡情況,集團管理者利用相應的管理政策,采取相應的管理措施,幫助企業(yè)減少壞賬產(chǎn)生的機率。通過靈活運用收款預測分析表的查詢分析功能,能夠準確的把握企業(yè)資金回籠的計劃與趨勢的分析,為企業(yè)在資金預算、資金控制與管理等方面提供真實、可靠的數(shù)字依據(jù),對管理層、決策者做決策有極大的幫助,擺脫以前僅通過預計、估計整個集團的現(xiàn)狀來作為決策參考依據(jù)的現(xiàn)象。信用管理金蝶K/3應收賬管理系統(tǒng)還提供了各種預警、控制功能,如到期債權(quán)列表、應計利息表、賬齡分析表等,幫助企業(yè)及時進行到期賬款的催收,防止壞賬的發(fā)生,信用額度的控制有助于企業(yè)隨時

18、了解客戶的信用情況。企業(yè)設置啟用信用管理功能,在錄入各種票據(jù)和單據(jù)時,可以根據(jù)客戶的信用情況決定是否同客戶發(fā)生業(yè)務,對信用較差的客戶企業(yè)可以減少或者不同他們發(fā)生業(yè)務往來,避免壞賬發(fā)生。應收賬期末處理在本期業(yè)務及相關處理操作完成后,所有單據(jù)進行了審核,核銷處理,相關單據(jù)已生成了憑證,同時與總賬等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料已核對完成,則可以結(jié)賬,為總賬期末處理做好準備。1.5應付賬款管理系統(tǒng)本系統(tǒng)能對企業(yè)的應付賬款(包括應付賬款,其它應付款,應付票據(jù)進行全面的核算、管理、分析、預測、決策。主要內(nèi)容包括:應付賬款的日常核算,應付賬款的核銷,應付賬款的賬齡分析,應付往來單位的對賬,應付往來單位信用程度的分析,各有

19、關的采購合同的登記、管理,采購發(fā)票的登記、管理,應付往來單位的付款票據(jù)的登記、管理,并能對某些時間較長,金額較大的應賬款提出催款提示等。本系統(tǒng)的自動化程度較高,輸入預設的條件后,能夠進行應付賬款的自動核銷,賬齡的自動分析,應付賬款有關的憑證的自動生成,大大減輕了會計人員的勞動強度,并給應付賬款的使用人員提供了一強有力的數(shù)據(jù)分析,決策支持工具。 傳統(tǒng)的財務管理觀念,一般都不重視應付款的管理,只重視應收款管理。而實際上,一方面,管理好應付賬款,可以幫助企業(yè)樹立良好的市場信譽;另一方面,應付往來款如果管理不善,同樣會造成企業(yè)各項舞弊、違紀現(xiàn)象的發(fā)生,長時間不清楚的應付賬款也會給XX帶來麻煩,造成經(jīng)濟

20、上的損失。加強現(xiàn)金管理,應付款管理是非常重要的一個環(huán)節(jié)。XX可以利用金蝶K/3應付賬款管理系統(tǒng)通過采購發(fā)票、其他應付單、付款單等單據(jù)的錄入,實現(xiàn)對企業(yè)的往來賬款的綜合管理;及時、準確地提供各供應商的往來款余額資料,提供各種分析報表,如賬齡分析表、應付款明細表、應付款匯總表、付款分析表、付款預測表等,通過報表的分析,幫助企業(yè)合理地進行資金的調(diào)配,提高資金的利用率;同時,系統(tǒng)還提供了各種預警、控制功能,如到期債務列表、應付計息表等,幫助企業(yè)及時支付到期款項。采購業(yè)務單據(jù)與票據(jù)的處理采購發(fā)票處理:采購訂單收貨及供應商發(fā)票收到后,可以直接在金蝶K/3應付款管理系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單數(shù)據(jù)、收貨/退貨數(shù)據(jù)錄入

21、和編輯采購發(fā)票。金蝶K/3應付款管理系與采購管理系統(tǒng)是集成的,收貨入庫數(shù)據(jù)可自動傳入應付款管理系統(tǒng),取得采購收貨的數(shù)量、價格、日期、付款條件等信息,為企業(yè)的財務系統(tǒng)與業(yè)務系統(tǒng)集成提供了強有力的支撐。發(fā)票類型可以是增值稅發(fā)票和普通發(fā)票。審核發(fā)票后,可以生成憑證傳到總賬系統(tǒng)。錄入發(fā)票及相關票據(jù)時,可與采購合同管理進行聯(lián)合使用,隨時掌握合同的付款、完成情況。如果與采購合同號相關,則往來對賬單可按合同號統(tǒng)計。單據(jù)處理:能處理其他應付單、付款單、應付票據(jù)、退款單等,可進行查詢和審核、核銷,單據(jù)錄入、審核、核銷以后,系統(tǒng)就能夠及時提供各種往來款的余額。對應付票據(jù)的處理包括:付款、退票、審核。自動付款單在應

22、付票據(jù)審核后、應付款轉(zhuǎn)銷后、應付沖應收時生成。由于單據(jù)是及時錄入、及時處理的,可以及時反映與供應商的往來情況,通過及時和供應商的對賬,還可以避免付款體外循環(huán)等違紀現(xiàn)象。結(jié)算管理財務部門在管理應付款時,可利用金蝶K/3應付賬管理系統(tǒng)的結(jié)算管理:核銷、憑證處理。在核銷時,可列示要核銷的應付款、付款記錄。允許一張發(fā)票(或應付單、付款單分次核銷,也允許一張發(fā)票(或應付單一次對應多張付款單核銷,同時也可以多張發(fā)票(或應付單對應多張付款單。核銷類型支持:付款結(jié)算、預付沖應付、應收沖應付、應付款轉(zhuǎn)銷。通過結(jié)算管理,幫助企業(yè)理清與供應商的往來賬目,加強對付賬計劃實時控制。應付賬表管理與分析應付款賬表管理可以為

23、企業(yè)財務部門提供各種分析功能,如賬齡分析、付款分析、付款預測等,管理報表如:應付款明細表、應付款匯總表、往來對賬、到期債務列表、應付計息表、調(diào)匯差異表等,企業(yè)通過這些分析報表合理進行資金調(diào)配,提高資金的利用率。通過對報表篩選條件的不同組合可以得到不同需要的結(jié)果,滿足企業(yè)多個方面人員和管理的需求。通過靈活運用賬齡分析等表的查詢分析功能,能夠及時、準確、全面的掌握集團對每一個供應商的賬齡情況,集團管理者利用相應的管理政策,采取相應的管理措施,合理安排企業(yè)及時與供應商結(jié)算,提高企業(yè)的信譽,加強與供應商之間的后續(xù)合作,爭取更優(yōu)的采購環(huán)境,保證采購計劃的順利進行。通過靈活運用付款預測分析等表的查詢分析功

24、能,能夠準確的把握企業(yè)資金付出的計劃與趨勢的分析,為企業(yè)在資金預算、資金控制與管理等方面提供真實、可靠的數(shù)字依據(jù),對管理層、決策者做決策有極大的幫助,擺脫以前僅通過預計、估計整個公司的現(xiàn)狀來作為決策參考依據(jù)的現(xiàn)象。應付賬期末處理在當期業(yè)務及相關處理操作完成后,所有單據(jù)進行了審核,核銷處理,相關單據(jù)已生成了憑證,同時與總賬等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料已核對完成,則可以結(jié)賬,為總賬期末處理做好準備。1.6固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理通過對固定資產(chǎn)臺賬基本信息、資產(chǎn)分布和使用情況、資產(chǎn)調(diào)用和轉(zhuǎn)讓情況及資產(chǎn)折舊情況等信息實現(xiàn)集中統(tǒng)一管理,向各級主管提供各種查詢及統(tǒng)計分析報告,使他們隨時了解有關企業(yè)資產(chǎn)的狀況,及時

25、采取措施。還有處理固定資產(chǎn)的賬務核算,計提折舊及設備管理,靈活的自定義功能,強大的查詢功能,能自動生成有關固定資產(chǎn)的憑證,自動計提折舊,利用本系統(tǒng)的數(shù)據(jù),生成有關決策用報表,提供固定資產(chǎn)投資,保養(yǎng),修理等決策依據(jù)。 固定資產(chǎn)卡片及基礎資料維護在金蝶K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的固定資產(chǎn)基礎資料維護中,企業(yè)可以自定義固定資產(chǎn)卡片的內(nèi)容、結(jié)構(gòu);除了系統(tǒng)預設的基礎資料類別和內(nèi)容外,企業(yè)可以按照本單位固定資產(chǎn)使用的特性設置各項基礎資料,包括:變動方式、存放地點、使用狀態(tài)、卡片類別、折舊方法等。固定資產(chǎn)變動處理企業(yè)固定資產(chǎn)的增加,在金蝶K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)業(yè)務處理中,新增各種類型固定資產(chǎn)卡片,包括:購買、接

26、受捐贈、接受投資、融資租入、在建工程轉(zhuǎn)入、其他增加等。企業(yè)固定資產(chǎn)的變動,在金蝶K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)業(yè)務處理中,錄入各種變動資料,包括:固定資產(chǎn)清理、固定資產(chǎn)改造、重要資產(chǎn)重估、固定資產(chǎn)改造、使用部門的變動、使用人員的變動、折舊科目的調(diào)整、累計折舊的調(diào)整等。計提折舊與憑證處理金蝶K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)可按用戶在卡片中甚設置折舊方法和輸入的折舊基礎數(shù)據(jù)自動計算折舊,并生成憑證傳遞到總賬。報表查詢與打印金蝶K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)可以自動生成各種查詢報表,如:固定資產(chǎn)清單、固定資產(chǎn)增減表、固定資產(chǎn)及累計折舊明細賬、折舊費用分配表、固定資產(chǎn)使用情況分析表、固定資產(chǎn)累計折舊表等。1.7現(xiàn)金管理系統(tǒng)現(xiàn)金

27、管理系統(tǒng)是K/3 ERP 系統(tǒng)的組成部分之一,是幫助處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務,包括現(xiàn)金業(yè)務、銀行業(yè)務、票據(jù)管理及其相關報表,現(xiàn)金管理系統(tǒng)與應收應付和總賬系統(tǒng)無縫集成,全面覆蓋企業(yè)資金管理業(yè)務的完整流程。既可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合起來使用,也可單獨提供給出納人員使用,使用對象是企業(yè),科研機構(gòu),行政事業(yè)單位中的出納人員,能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務。進行現(xiàn)金,銀行日記賬的登記;銀行存款的對賬;錄入銀行對賬單;銀行余額調(diào)節(jié)表的自動生成。及每日生成現(xiàn)金,銀行存款日報表有關出納報表能處理日?，F(xiàn)金的盤點情況。 支持手工錄入現(xiàn)金日記賬;支持引入總賬系統(tǒng)的憑證生成現(xiàn)金日記賬;支持往來結(jié)算單據(jù)生成現(xiàn)金日記賬;支持現(xiàn)金日記

28、賬記錄生成憑證;支持錄入現(xiàn)金盤點單,并與日記賬自動核對。支持手工錄入銀行存款日記賬;支持引入總賬系統(tǒng)的憑證生成銀行存款金日記賬;支持往來結(jié)算單據(jù)生成銀行存款日記賬;支持銀行存款日記賬記錄生成憑證;支持引入或錄入銀行對賬單,并與日記賬自動核對,生成余額調(diào)節(jié)表;支持列示長期未達賬。支持各種票據(jù)類型的新增、修改、刪除、審核、核銷等過程管理;支持支票的購置、領用、報銷過程的管理;支持收款票據(jù)的背書;支持承兌匯票的貼現(xiàn)、計息處理;當企業(yè)啟用應收應付系統(tǒng)管理票據(jù)時,支持與應收應付系統(tǒng)的信息共享。支持對應付系統(tǒng)生成的付款申請單進行后續(xù)處理;支持發(fā)送已確認收付款信息到應收應付系統(tǒng);支持發(fā)送收付款信息到應收應付

29、系統(tǒng)。1.8報表資金頭寸表,提供指定日期或期間的資金余額;到期預警表,反映到期票據(jù)信息,可設置為進入系統(tǒng)即預警。1.9現(xiàn)金流量表系統(tǒng)金蝶現(xiàn)金流量表以直接法編制現(xiàn)金流量表主表,對賬套中的憑證進行自動拆分處理,將憑證由一對多、多對一以及多多的格式拆分為簡單的一對一的形式,通過T形賬戶確定現(xiàn)金流量所屬報表項目,系統(tǒng)提供“智能識別記憶”技術,不需要進行公式定義,并可進行自由逆向查詢憑證,并可自由調(diào)整。操作簡單,方便實用,可編制任意期間的現(xiàn)金流量表,同時提供現(xiàn)金流量表附表打印功能。第二章物流管理系統(tǒng)2.1銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng),是通過銷售報價、銷售訂貨、倉庫發(fā)貨、銷售退貨、銷售發(fā)票處理、客戶管理(注:

30、本模塊的客戶指銷售對象。具體到XX 客戶包含經(jīng)銷商和終端用戶、價格及折扣管理、訂單管理、信用管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng),對銷售全過程進行有效控制和跟蹤,實現(xiàn)完善的企業(yè)銷售信息管理。該系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行銷售管理;與制造其他子系統(tǒng)、應收款管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運用,將能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務流程管理和財務管理信息。提供詳細的客戶信息資料管理。依具體客戶或所有客戶進行信用控制參數(shù)設定。根據(jù)客戶銷售情況進行ABC分析?？蛻粜庞迷u級。實現(xiàn)在不同部門的間統(tǒng)一和共享客戶的信息檔案。對于協(xié)議經(jīng)商銷可能通過客戶合同進行開口合同管理,并可指定收款周期和計劃。提供訂單變更管理,清晰記錄所有訂單的歷史信息。提

31、供訂單執(zhí)行情況查詢,可按訂單查詢其出庫、入庫、成本、利潤信息。支持同一個合同分由幾個不同的訂單來執(zhí)行,并且能夠在訂單執(zhí)行完之后,自動進行歸集。對于尚未出貨的訂單可以各種方式查閱或打印,以利安排或提醒出貨。提供銷貨單據(jù)的打印,以取代人工填制的銷貨單。提供專案管理功能,針對同一專案的受訂狀況及銷貨狀況皆可透過報表呈現(xiàn),達到專案管理追蹤的功能。 系統(tǒng)提供強大的信用管理功能,對應收賬款進行事前預防、事中控制及事后分析的全方位管理,降低企業(yè)營運風險。信用管理提供企業(yè)設置信用額度、信用期限(提供月結(jié)功能、信用數(shù)量等信用指標、制定信用政策;可以自定義在銷售訂單、銷售發(fā)貨、銷售開票等環(huán)節(jié)集中客戶和業(yè)務員的雙重

32、信用控制;可以自定義信用控制強度,提供在線密碼授權(quán)的管理;可以自定義控制時點,允許選擇在保存還是審核時點進行信用預警;同時金蝶K/3的信用管理支持自定義公式,幫助企業(yè)隨需應變。K/3系統(tǒng)可對客戶、部門、業(yè)務員、物料設置信用數(shù)量或信用額度,進行不同強度和不同時點的控制。提供了多種信用管理組合,企業(yè)可以根據(jù)自身業(yè)務需要選擇不同的單據(jù)處理流程,也可以選擇不同的信用控制對象進行管理。 可對訂單和銷貨單以及發(fā)票實現(xiàn)不同的信用控制等級:提示、取消交易、密碼控制等。企業(yè)雖然劃分為不同的職能部門,但是總體目標只有一個:完成客戶合同。因此各業(yè)務環(huán)節(jié)追求整體目標非局部目標。通過強化合同管理,推倒企業(yè)內(nèi)部各業(yè)務職能

33、間的隔墻,打通企業(yè)內(nèi)部供需鏈,連接割裂的流程,徹底解決內(nèi)部管理和外部市場拓展兩張皮的問題。 訂單預評估評估訂單的成本、毛利。利用動態(tài)庫存表對訂單所需的關鍵零部件進行庫存進行展望,了解其未來的庫存狀況,以決定是否接單?？捎脭?shù)量 鎖單和鎖庫管理可對銷售訂單進行鎖單和鎖庫管理,并提供完善的銷售訂單和采購訂單情況跟蹤。通過鎖庫功能實現(xiàn)了庫存的動態(tài)準確,避免了爭貨分配時的信息不準的問題。 批次追蹤在銷售訂單中要求關鍵部件要進行可追溯性管理。通過批號和序列號管理,可以追溯到產(chǎn)品的銷售、生產(chǎn)、質(zhì)量等信息。進行了批次管理就可以對其進行保質(zhì)期、先進先出等管理。訂單成本成本管理系統(tǒng)支持訂單成本的計算,當一個訂單執(zhí)

34、行完成,可以查詢到:某個訂單的成本到底是多少?毛利是多少?銷售訂單可視化跟蹤用戶可以定義接單、設計、采購、檢驗、入庫、銷售各個階段,通過甘特圖拖動或修改數(shù)據(jù)展示維護進度,并可查看單據(jù)。 訂單貫穿了企業(yè)的各個環(huán)節(jié),任何一個地方出現(xiàn)延遲,都影響訂單的交期。通過訂單執(zhí)行情況明細表/匯總可以跟蹤到訂單的發(fā)貨進度,即:訂單的簽訂數(shù)量是多少?已經(jīng)發(fā)貨的數(shù)量多少?分幾次交貨?發(fā)貨數(shù)量訂單數(shù)量金蝶通過銷售訂單圖形跟蹤、訂單全程跟蹤和訂單執(zhí)行狀況明細幫助XX實現(xiàn)對銷售合同全方位把控,提升金品對客戶的整體反應效率。訂單狀態(tài)管理訂單狀態(tài)是最簡單、最快速的跟單手段。訂單狀態(tài)區(qū)分:未審核、審核、部分關閉、整單關閉四種狀

35、態(tài)。同時,通過系統(tǒng)提供的銷售訂單綜合查詢功能,跟蹤相應的銷售訂單的執(zhí)行情況,包括采購執(zhí)行情況、到貨情況、可交貨數(shù)量等,以便提供給客戶準確的交貨期。系統(tǒng)提供完善的定價策略、價格維護、價格控制及限價控制功能,對企業(yè)銷貨信息和銷售政策進行了比較完善的管理,為企業(yè)適應瞬間萬變的市場環(huán)境提供彈性支持。在價格維護及控制方面,系統(tǒng)提供物料銷售價格、基本價格、多種特價方案(區(qū)分優(yōu)先級,提供五種價格組合及十種折扣組合:客戶、客戶類別、業(yè)務員、業(yè)務員類別、VIP組+物料(類別,可以分輔助屬性、分計量單位、分幣別、分數(shù)量段、分金額段等條件設置價格及折扣,并支持周期設置,可進行價格有效期管理、限價(最低價管理、優(yōu)先級

36、管理、允銷管理。記錄客戶對于每一種商品的核價方式并可依不同的銷售數(shù)量在訂單或銷貨單輸入時可以自動核定售價。另外,對客戶所購買商品的歷史價格皆保存記錄,可以隨時查閱。對不同客戶可以制定多達七種價格,并能制定個性化的顧客取價順序。對銷售價格進行超限管理。對價格信息可按操作人員進行權(quán)限管制。利用報表生成器可生成按客戶、按地區(qū)、按產(chǎn)品的價格趨勢報表。對銷售與訂單價格不同提供銷售異常分析。銷售根據(jù)生產(chǎn)入庫狀況及銷售訂單要求,由銷售訂單直接下推生成出貨通知單,完成信用控制后倉庫進行出貨作業(yè),由出貨通知單下推生成銷售出庫單,銷售由銷售出庫單下推生成銷售發(fā)票,與財務系統(tǒng)的應收管理進行關聯(lián)。發(fā)貨單信息在輸入時,

37、可線上檢閱客戶的信用額度信息及商品的存貨是否不足?？蛻艨勺远x發(fā)貨單格式和聯(lián)數(shù),因此可多打一聯(lián)作為客戶簽收回執(zhí)?？筛鶕?jù)發(fā)貨單查詢發(fā)票詳細信息,提供發(fā)貨與發(fā)票差異分析。銷售發(fā)票分為普通發(fā)票及增值稅發(fā)票兩種類型,而根據(jù)來源為訂單或出庫單,分為以下兩種主要流程:先出庫后開票流程由財務人員根據(jù)銷售出庫單據(jù)開具銷售發(fā)票,可以根據(jù)紅藍銷售出庫單合并開票;銷售發(fā)票支持沖紅處理,可以由藍字銷售發(fā)票生成紅字銷售發(fā)票,同時支持紅字出庫單生成紅字發(fā)票。先開票后出庫流程財務人員根據(jù)銷售訂單開具銷售發(fā)票,然后銷售業(yè)務員根據(jù)未出庫的發(fā)票開具發(fā)貨通知下達給倉管部門,由倉管員執(zhí)行出庫作業(yè);或者倉管員直接根據(jù)財務人員開具的未出

38、庫的銷售發(fā)票,執(zhí)行出庫作業(yè)。對于先開票后出庫的業(yè)務,系統(tǒng)支持在發(fā)票環(huán)節(jié)進行可用量檢查。鉤稽處理銷售發(fā)票可以與對應的銷售出庫單進行鉤稽處理,從而正確核算出銷售毛利;另外,紅藍字銷售發(fā)票也可以直接進行對等核銷;同時,財務人員或銷售業(yè)務員編制完費用發(fā)票后,可以與出庫單、發(fā)票一起進行三方鉤稽,如果費用發(fā)票遲于已鉤稽的發(fā)票及出庫單發(fā)生,也可以單獨進行補充鉤稽。在開票環(huán)節(jié),也可進行信用管控及價格管理。金蝶K/3 醫(yī)藥行業(yè)解決方案提供銷售返利計算插件管理銷售返利,支持商品返利、禮品返利等?？砂纯蛻?、按產(chǎn)品、按時間段定義促銷方案,銷售訂單與具體促銷方案掛鉤計算返利。可根據(jù)業(yè)務需要將促銷品區(qū)分為自產(chǎn)商品或外購商

39、品,自產(chǎn)商品可入銷售成本,外購商品入銷售費用。 返利出貨系統(tǒng)能很好支持XX銷售返利商品出庫等業(yè)務操作,以其它出庫形式出化,執(zhí)行的流程為:銷售訂單出貨通知單其它出庫單。這樣,返利出庫的商品就不會占用客戶的資信額度,可以將國內(nèi)客戶和國外客戶的信用控制點均設在銷售出庫上。銷售統(tǒng)計的期間長短或信息粗細,可由使用者自行依實際需要來彈性選擇?？商峁┌纯蛻?、產(chǎn)品、部門、業(yè)務員及銷售渠道等不同的角度來做銷售統(tǒng)計分析。提供各種因素組合的交叉統(tǒng)計分析報表。提供圖示化銷售分析圖以利趨勢分析,圖示分為條型圖及線圖,依客戶、產(chǎn)品、部門、業(yè)務員、渠道年度比較其目標金額、銷售凈額及銷售毛利的趨勢。分析的維度與數(shù)據(jù)字段均可由

40、使用者自行選擇,并透過拖曳方式即可選擇出需要分析的統(tǒng)計表報與圖形。增強信用控制,加速銷售資金回籠;提高銷售業(yè)務處理速度,客戶服務滿意度上升;提高銷售業(yè)務處理的準確性;提高銷售部、倉管、采購部門間的溝通效率及協(xié)作能力。2.2采購管理系統(tǒng) 由于XX的產(chǎn)品都是由國外母公司進口,供應商唯一,供應商管理要求比較低,因此方案不再詳述此部分內(nèi)容。金蝶K/3 ERP采購管理系統(tǒng),通過采購申請、采購訂單、收料通知單、采購檢驗、采購收料、采購發(fā)票、采購退貨等各種業(yè)務處理,加強各業(yè)務間流程與管理信息集成管理。通過和倉存系統(tǒng)、應收款系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)的共同使用實現(xiàn)企業(yè)采購業(yè)務全部的物流及財務管理。通過報表查詢,及時了

41、解企業(yè)各項采購業(yè)務的執(zhí)行明細、匯總情況;通過ABC分析報表的查詢,及時了解企業(yè)各項采購分配情況,供貨情況,為企業(yè)的采購決策提供依據(jù)。通過系統(tǒng)所提供的規(guī)范的采購流程,以及多級審批控制,包括按照不同的采購金額設置不同的審批級次,使得企業(yè)內(nèi)部的采購更加規(guī)范。采購業(yè)務流程例:請購審批流程 上圖條件設置:例如一級審核:采購總監(jiān),權(quán)限:5000元二級審核:財務總監(jiān),權(quán)限:10000元三級審核:審計經(jīng)理,權(quán)限:20000元四級審核:副總裁,權(quán)限:30000元五級審核:總經(jīng)理,權(quán)限:3萬元以上例:工作流消息驅(qū)動在一級審核人審核后,系統(tǒng)會自動向二級審核人發(fā)送一個工作流消息,當二級審核人登錄系統(tǒng)時,系統(tǒng)會自動通過

42、消息中心彈出這個消息界面,二級審核人看到這個消息后,如果需要馬上處理,只要雙擊這條消息,系統(tǒng)會自動打開這張單據(jù)供二級審核人進行處理。 金蝶K/3 ERP集成系統(tǒng)采購訂單可以通過手工錄入、合同確認、銷售訂單和采購申請(采購申請可由缺貨查詢,配套查詢及銷售訂單等多種來源生成。確認后選取生成。采購訂單跟蹤:通過采購訂單與收料通知單或采購收貨單之間的鉤稽關聯(lián)來實現(xiàn)對采購訂單執(zhí)行情況的管理,及時、清楚地反映出各訂單的執(zhí)行情況,對沒有及時執(zhí)行的訂單進行統(tǒng)計分析,查找原因,制定對策,保證正常的采購、生產(chǎn)秩序。對采購訂單執(zhí)行好的情況也進行統(tǒng)計分析,為以后的采購活動提供決策依據(jù)。由于XX的產(chǎn)品都是由國外母公司進

43、口,供應商唯一,但是由于產(chǎn)品品種多、規(guī)格型號多、價格管理比較繁瑣。采購價格管理功能可以及時收集各種商品及各供應商在市場上報價及價格政策以供用戶選擇供應商時參考。 采購入庫:記錄多項采購入庫的信息,包括數(shù)量、批號、效期、產(chǎn)地、存放倉位等等?？捎刹少徲唵紊?不需要重復輸入,同時采購訂單的入庫信息可作為采購在途量報表的數(shù)據(jù)來源。暫估入庫:在未收到供應商發(fā)票時,采用暫估入庫的一種采購收貨方式。由于貨物與發(fā)票傳輸時間的差異,或者供應商的某些特殊原因,經(jīng)常發(fā)生貨先到月末發(fā)票還未到的情況。在K/3 ERP 系統(tǒng)中,企業(yè)在收到貨物以后,直接錄入采購收貨單,如果月末之前,采購發(fā)票到了,可以通過發(fā)票審核完成發(fā)票

44、與采購收貨單的鉤稽對應關系,沒有被鉤稽核銷的采購入庫單就是暫估入庫,系統(tǒng)會自動統(tǒng)計。對于暫估入庫的沖銷K/3 ERP 系統(tǒng)提供月初一次性自動沖銷和單到?jīng)_回兩種方式來處理。選擇月初沖回方式,在每月初,系統(tǒng)會自動將暫估入庫單憑證用紅字沖回,如果月末發(fā)票還沒有到,再做暫估入庫憑證,直到被采購發(fā)票核銷為止。選擇單到?jīng)_回的方式,對于暫估入庫的業(yè)務一直保持第一次暫估內(nèi)容,直到發(fā)票到達并與其核銷以后,系統(tǒng)將沖回原暫估入庫憑證,同時生成差額調(diào)整單,調(diào)整財務憑證和業(yè)務單據(jù)金額的一致性。入庫核銷:對于發(fā)票和采購單貨物同期到達情況,無論是貨物先到還是發(fā)票先到,在K/3 ERP 系統(tǒng)中直接錄入,先錄入的單據(jù)可以和采購

45、訂單或者收料通知單關聯(lián)鉤稽,后錄入的單據(jù)可以和先錄入的單據(jù)關聯(lián)鉤稽,通過采購發(fā)票的審核完成發(fā)票和采購入庫單的核銷鉤稽管理。企業(yè)所需要的各項統(tǒng)計報表和單據(jù)歷史都可以在金蝶采購系統(tǒng)報表查詢中進行查詢,金蝶采購管理系統(tǒng)提供了:采購匯總表;采購明細表;采購訂單執(zhí)行情況匯總表;采購訂單執(zhí)行情況明細表。還可以通過分析報表對企業(yè)各項采購活動進行比較、分析管理。K/3 ERP 系統(tǒng)提供了供應商供貨ABC分析、采購價格分析、采購結(jié)構(gòu)ABC分析、采購訂單ABC分析等。2.3倉庫管理系統(tǒng)金蝶倉存管理系統(tǒng)主要功能是幫助企業(yè)按照事務類型全程跟蹤企業(yè)內(nèi)部物料的轉(zhuǎn)移過程的系統(tǒng),能夠處理企業(yè)內(nèi)部物料移動的各種業(yè)務;能夠?qū)ξ锪?/p>

46、的收、發(fā)、存、調(diào)、移庫、補充提貨等操作進行全面的控制和管理;同存貨核算系統(tǒng)結(jié)合能及時反映出物料資金占用的狀況和結(jié)構(gòu);采用分析,使用戶能夠利用有限的人力對倉庫物料抓住重點、高效管理。物料預警分析,以指導企業(yè)采購。 倉庫設置:根據(jù)GMP要求,物料管理部門,根據(jù)物料的品種及特性,確定物料分類存放倉庫和區(qū)域。管理部門將按物料、倉庫和倉位等實時查詢物料的庫存情況。系統(tǒng)提供的批次管理方式,可以實現(xiàn)物流批次號自動編號管理,可在批次號中加入供應商和客戶信息。 K/3針對保質(zhì)期物料的管理,提供了物料保質(zhì)期的設定,保質(zhì)期預警提前期的設定,并可對按保質(zhì)期管理的物料按預警提前期設定的時間進行預警,確保了庫存物料保質(zhì)管

47、理的及時性和有效性。 倉庫收料:倉庫管理員根據(jù)入庫單,及時地利用金蝶入庫業(yè)務處理,輸入外購入庫、其他入庫等。倉庫管理員輸入入庫單后,將直接更新K/3 ERP 系統(tǒng)的統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫的庫存信息。銷售部門銷售訂單管理員,業(yè)務部門的管理人員可按產(chǎn)品、倉庫和倉位等實時查詢產(chǎn)品的庫存情況。倉庫發(fā)料:倉庫管理員可按庫存事務類型,利用金蝶領料/發(fā)貨業(yè)務處理功能,按不同的貨物去向處理銷售出庫、其他出庫等四種類型的物料出庫。盤點處理:K/3 ERP 系統(tǒng)提供了根據(jù)倉庫物料存放地點及倉庫代碼、倉位代碼、物料代碼,現(xiàn)有庫存生成和打印盤點單的功能,利用盤點單,倉庫可以很方便及時地進行倉庫庫存盤點。利用盤點單記錄的實際庫存數(shù)

48、據(jù),按盤點單錄入K/3 ERP 系統(tǒng)后,系統(tǒng)將自動生成按倉庫的盤點表,并更新帳面庫存。通過盤點處理,使K/3 ERP 系統(tǒng)的庫存數(shù)據(jù)與實際庫存保持一致,能準確地反映物料庫存的狀況。存在異地或分散倉儲的企業(yè),或者內(nèi)部各個倉庫、庫位之間,為了有效利用庫存儲備,降低各倉庫的滯銷/產(chǎn)庫存,以利各分銷/產(chǎn)節(jié)點掌握有效庫存數(shù)據(jù),使其庫銷/產(chǎn)占比合理化、倉庫負荷正?；?有時候需要在各倉庫之間進行調(diào)貨(注:XX存在多倉庫管理需求,倉庫之間調(diào)撥頻繁。在庫存過程中,有些物料因為存放時間太長或保管不當存在質(zhì)量受損的風險,為了對庫存物料的數(shù)量進行有效控制,并清點物料在庫中的質(zhì)量狀況,必須定期或不定期的對倉存物料進行清

49、點、查核。實際倉存管理過程中存在“循環(huán)盤點”、“實地盤點”兩種盤點方式:循環(huán)盤點:是指不需要停止生產(chǎn)和收發(fā)料的情況下盤點.是經(jīng)常性的盤點,一周期內(nèi)可以做多次盤點.好處是可以及時發(fā)現(xiàn)錯誤并修改,保持庫存的數(shù)據(jù)準確。循環(huán)盤點時需要將物料分為ABC三類,并且給出循環(huán)周期.如A類30天循環(huán)一次,B類60天循環(huán)一次,C類180天循環(huán)一次,可以由系統(tǒng)也可以由人隨機選擇盤點物料。實地盤點,又稱凍結(jié)盤點。需要停止物料收發(fā)來進行盤點,一般是年中或年終盤點。首先凍結(jié)庫存,在ERP系統(tǒng)中不能進行采購,銷售等業(yè)務活動.其次需要設置盤點標簽,將標簽貼到每一種物料上,然后進行盤點,將盤點數(shù)據(jù)錄入電腦,然后進行復核.最后進

50、行過賬處理。盤點作業(yè)流程圖如下: 企業(yè)為了對物料集中管理,對不同批號的同種物料在確認后可以統(tǒng)一為一個批號進行管理,對于同一批次也可進行細化分拆,拆解為多個明細批號進行管理。通過系統(tǒng)的批次調(diào)整單,可以執(zhí)行個批號的合并和分解,對現(xiàn)有庫存批次重新定義進行有效管理。批次調(diào)整作業(yè)流程圖如下: 注:由于醫(yī)藥行業(yè)的特殊性,合批功能需要確認是否該執(zhí)行。其它雜項處理:為了處理企業(yè)需要管理但是又不屬于或者暫時不屬于企業(yè)的資產(chǎn),K/3 ERP 系統(tǒng)引入虛庫(建立邏輯倉庫庫存的概念。即將待檢、待管、贈品的業(yè)務用作虛倉來管理,只進行數(shù)量和存貨地點的管理,不參與成本、金額的計算。對于需要經(jīng)過檢驗之后才能入庫的業(yè)務,在K/

51、3 ERP 系統(tǒng)中錄入收料通知單時,直接選擇虛倉倉庫,進入對應待檢虛倉。對于檢驗合格的產(chǎn)品,由檢驗單關聯(lián)生成采購入庫單,對檢驗不合格的材料經(jīng)分析需要退還給供應商的,通過退料通知單完成向供應商退貨處理。對于接受和發(fā)出的各項贈品,在K/3 ERP 系統(tǒng)的贈品錄入、贈品發(fā)出單據(jù)中直接錄入相關單據(jù),選擇對應贈品庫,完成各項贈品的接收和發(fā)出處理。對于一些退回需要進行維修的產(chǎn)成品,或者代別人保管的各種資產(chǎn),通過收料通知單和退料通知單,選擇對應虛庫的方式來完成對各項代管物資的入出庫管理工作。2.4金蝶K/3 ERP存貨核算系統(tǒng)系統(tǒng)簡介金蝶K/3 ERP存貨核算系統(tǒng)面向制造企業(yè)和商業(yè)流通企業(yè)的財務管理人員而設

52、計。該系統(tǒng)提供入庫核算、出庫核算、根據(jù)業(yè)務單據(jù)和憑證模板自動生成憑證、存貨跌價準備計提、關賬、與總賬對賬、期末結(jié)賬等功能,支持2007年新會計準則,全面管理企業(yè)的存貨計價及出入庫核算業(yè)務,幫助企業(yè)快速確定存貨出入庫的成本。該系統(tǒng)作為保證物流和資金流同步的重要模塊,可以與采購管理、銷售管理和倉庫管理等系統(tǒng)結(jié)合運用,提供更完整、全面的的企業(yè)供應鏈解決方案。 入庫核算 系統(tǒng)提供的入庫核算功能,主要用來核算各種類型的存貨入庫的實際成本,包括外購、委外、生產(chǎn)、其他入庫四種業(yè)務類型,并且根據(jù)不同類型入庫業(yè)務核算的不同特點,分別提供不同的核算流程,可靈活地滿足用戶的需求,如外購入庫的成本需依據(jù)相鉤稽的采購發(fā)

53、票和費用發(fā)票,委外加工入庫的成本則由材料費(委外加工出庫單和加工費(委外類采購發(fā)票組成。 出庫核算系統(tǒng)提供的出庫核算功能,主要用來核算存貨的出庫成本,分為材料出庫核算和產(chǎn)品出庫核算,系統(tǒng)支持總倉、分倉或分倉庫組核算,提供核算向?qū)?、計算報告和出錯報告等功能全面反映出庫核算過程,同時還為負庫存出庫、紅字出庫、調(diào)撥出庫等特殊出庫業(yè)務提供多種核算方案供用戶選擇存貨跌價準備隨著會計制度的日益完善,存貨跌價準備管理已經(jīng)成為不可或缺的一項會計工作,而K3核算系統(tǒng)為用戶提供的【存貨跌價準備管理】模塊可以為用 戶詳細、準確的完成存貨跌價準備計提和管理工作。憑證管理系統(tǒng)提供將業(yè)務單據(jù)按憑證模板自動生成憑證的功能,

54、支持根據(jù)憑證模板上選定的科目屬性生成不同的憑證,如數(shù)量金額憑證、外幣憑證等,單據(jù)上的核算項目(包括自定義的核算項目類型字段信息也可傳遞到憑證,同時還可對生成的憑證進行查詢和修改,并可實現(xiàn)單據(jù)和憑證之間的聯(lián)查。期末關賬系統(tǒng)提供期末關賬功能,以方便在期末結(jié)賬前,暫時截止本期的核算單據(jù)的錄入和其他處理。期末結(jié)賬系統(tǒng)提供期末結(jié)賬功能,支持結(jié)賬前對本期的核算單據(jù)進行檢查的功能,并可在該模塊聯(lián)查相關的序時簿和報表。2.5商機管理系統(tǒng)系統(tǒng)簡介金蝶K/3 ERP商機管理系統(tǒng)面向企業(yè)的銷售人員及商機管理人員而設計。該系統(tǒng)提供客戶維護、商業(yè)機會、銷售活動、項目關閉等全面的商機過程管理,以及聯(lián)系人關系圖、競爭分析、

55、銷售漏斗、客戶價值金字塔等綜合業(yè)務管理功能,幫助企業(yè)實現(xiàn)商機過程的全面管理和控制,以及有效分析客戶價值,維護客戶關系。該系統(tǒng)可以與服務管理等系統(tǒng)結(jié)合運用,提供更完整、全面的企業(yè)客戶關系管理解決方案。 客戶管理系統(tǒng)提供潛在客戶及交易客戶的維護,分開管理。同時提供客戶的聯(lián)系人及聯(lián)系人關系圖,有助項目分析。提供客戶索引,可以維護并查詢相關的商機、銷售活動,定時更新交易概覽,實時查詢交易明細。通過提供透明化的客戶信息及經(jīng)濟往來資料,幫助企業(yè)全面管理客戶。商機管理系統(tǒng)提供完整商機維護管理,針對潛在及交易客戶維護商機,記錄商機的預計收入、成功概率等信息。提供商機競爭分析,推進商機階段,進行項目總結(jié)。贏單未

56、關閉的商機可以生成合同及報價單,潛在客戶可以轉(zhuǎn)為交易客戶,實現(xiàn)商流與訂單流、物流及資金流的無縫連接。從而實現(xiàn)對商機全過程的執(zhí)行跟蹤,提高商機贏單率?；顒庸芾硐到y(tǒng)提供銷售活動定義、活動類型、活動狀態(tài)、活動內(nèi)容、活動時間及活動結(jié)果等信息管理。同時會給出活動提醒及跟催,全程把控銷售活動的管理,形成體系化的銷售方法,同時有助于分析項目成敗。銷售漏斗分析利用漏斗圖形和報表結(jié)合方式,使企業(yè)全面了解商業(yè)機會的進展情況:預計收入、權(quán)重收入、商機數(shù)量。幫助實時掌握銷售任務的進展情況,動態(tài)評估項目的銷售預期,有助于靈活制定客戶資源計劃及營銷策略。 客戶價值分析系統(tǒng)提供客戶價值金字塔分析,設置客戶價值評分選項、客戶價值模型、客戶價值等級等,自動計算客戶價值,展示客戶價值金字塔。幫助挖掘客戶潛力、加強客戶的價值管理;同時有助于企業(yè)將新客戶納入金字塔,將金字塔中的客戶升級,提升企業(yè)利潤。 報表分析功能系統(tǒng)提供提供豐富、靈活的業(yè)務分析報表,包括商機跟蹤報表、商機預測報表