收款發(fā)貨流程

1、收款發(fā)貨流程一、 總則1、公司必須恪守“現(xiàn)款現(xiàn)貨“的原則發(fā)貨，對于需要賒銷和貨到付款的客戶,必須確保賒貨金額控制在信用額度之內(nèi)并有專人審批及跟進收款。2、發(fā)貨計劃采用“多批次、少批量”的發(fā)貨方式，加快貨源的分流速度,避免倉庫或商業(yè)庫存的沉積。3、根據(jù)物流管理部提供的配車標準,公司業(yè)務(wù)員應(yīng)合理制定客戶的發(fā)貨計劃，以滿足配車要求.4、本流程適用于除自營門店、商超專柜以外的所有發(fā)貨情況。二、公司收款發(fā)貨至客戶流程（現(xiàn)款現(xiàn)貨)1.業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶訂單編制銷售訂單（客戶下單后一個工作日內(nèi)），標注結(jié)算方式，交財務(wù)主管審核，確認之前未有欠款，方可同意發(fā)貨，如有特殊情況，需總經(jīng)理審批。（一個工作日內(nèi)完成）,財務(wù)

2、審核后，轉(zhuǎn)出納根據(jù)結(jié)算方式跟進收款工作。2。客戶將銀行匯票、銀行承兌匯票或現(xiàn)金交出納,出納收款之后，在銷售訂單標注收款情況，全額已收/收到多少/剩余多少。(1-2個工作日完成）3。已收款客戶單據(jù)轉(zhuǎn)入物流配送中心，進行配貨;4。業(yè)務(wù)員或客戶憑加蓋出納帳或?qū)徟匿N售訂單前往配送中心提貨或由配送中心發(fā)貨。倉管員必須憑上述有效銷售訂單才準發(fā)貨，發(fā)貨完成需開具出倉單，與銷售訂單(財務(wù)聯(lián)）裝訂在一起.5。業(yè)務(wù)員需將出倉單（財務(wù)聯(lián)）和銷售訂單（財務(wù)聯(lián))在24小時內(nèi)發(fā)回財務(wù)處.6。公司物流管理員根據(jù)倉管記錄的客戶實際提貨數(shù)在倉存系統(tǒng)中錄入出貨數(shù)據(jù)。三、公司賒貨至客戶流程(審批賒銷或貨到付款）：如公司客戶需要貨

3、到付款或者賒貨,可根據(jù)審批權(quán)限由專人審批，具體操作流程如下：1.業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶要貨計劃編制銷售訂單.并交財務(wù)主管審核并出具意見（是否同意賒貨及收款日期要求）.（1個工作日內(nèi)完成）2。轉(zhuǎn)至出納，在銷售訂單標注收款情況，未收/收到多少/剩余多少.（1個工作日完成）登記應(yīng)收后，蓋出納章，通知業(yè)務(wù)員領(lǐng)回銷貨出庫單。3。未收款客戶的銷售訂單由業(yè)務(wù)員根據(jù)金額轉(zhuǎn)相關(guān)上級進行審批（1個工作日完成）,審批通過后,方可轉(zhuǎn)物流配送中心進行配送，并由相關(guān)審批人員指定專人負責(zé)收款跟進。(審批標準如下）以下標準針對渠道客戶、個人客戶:以下標準針對大宗散批銷售：業(yè)務(wù)員無審批權(quán)限業(yè)務(wù)員5萬元以下,15天賬期以內(nèi)；主管級-20

4、00元以下經(jīng)理級-10萬元以下，15天賬期以內(nèi);經(jīng)理級5000元以下總經(jīng)理-10萬元以上，或者超過15天賬期總監(jiān)級10000元以下總經(jīng)理-10000元以上50000元以上，原則上不允許賒銷.（以上包括樣品等所有一切公司貨物)4。審批通過后，客戶憑有效銷售訂單前往公司倉庫提貨或由物流進行配送.倉管員必須憑上述有效銷售訂單才準發(fā)貨。5。貨到付款情況下，如果客戶自行前來提貨，需先到出納處交款并由出納在銷售訂單注明貨款已收，方可到憑有效銷售訂單提貨。如由倉庫發(fā)貨,則需要司機或者業(yè)務(wù)員現(xiàn)場收款，當(dāng)天下班前需將貨款及銷售訂單交至配送主管，配送主管在每天14點之前，將前一天所有單據(jù)貨款上交出納（節(jié)假日順延）

5、。6。公司物料管理員根據(jù)記錄的客戶實際提貨數(shù)在倉存系統(tǒng)中錄入系統(tǒng)，完成發(fā)貨。7。業(yè)務(wù)員在每天14點之前,將前一天所有將出倉單（財務(wù)聯(lián))和銷售訂單(財務(wù)聯(lián))上交出納,由出納做應(yīng)收款并督促相關(guān)責(zé)任人跟進收款。（節(jié)假日順延）。四、免費樣品申請出貨流程公司原則上不允許業(yè)務(wù)員為客戶提供免費樣品，如有特殊情況，需由申請人填寫樣品申請單（需注明申請金額)，且金額不超過200元，并提交總經(jīng)理審批方可出貨,具體操作流程如下：1。業(yè)務(wù)員根據(jù)需要編制樣品申請表.并交總經(jīng)理審批出具意見。（1-3個工作日內(nèi)完成)2。總經(jīng)理審批同意，則轉(zhuǎn)到配送中心協(xié)助配貨，按照實際出貨金額開具出倉單，并保留出倉單（倉庫聯(lián)），配送主管需將

6、出倉單（財務(wù)聯(lián)）和樣品申請單每天14點之前,上交前一天所有單據(jù)貨款至財務(wù)部會計處（節(jié)假日順延）。3。由會計根據(jù)實際出倉單金額將費用做到申請人部門費用成本中。4.請配送中心發(fā)貨員控制實際出貨金額與申請單金額誤差不得超過10.五、發(fā)貨收款職責(zé)及獎懲1。所有發(fā)貨收款情況，原則上由財務(wù)主管統(tǒng)一監(jiān)督管理,責(zé)任到人，實行“誰的客戶，誰負責(zé)”原則,由出納統(tǒng)一編制應(yīng)收貨款，每天更新，每周六下班前將完整表格發(fā)至總經(jīng)理郵箱抄送總經(jīng)理助理，其他需要收款情況分別發(fā)送至相關(guān)銷售人員（可打印出來分別裁剪成小紙條發(fā)到相關(guān)人員手中),節(jié)假日順延。2。渠道客戶由渠道業(yè)務(wù)及渠道經(jīng)理負責(zé)；3.現(xiàn)貨及大宗貿(mào)易收款由現(xiàn)貨銷售和大宗貿(mào)易

7、經(jīng)理負責(zé)；4.其他個人發(fā)貨由經(jīng)辦人員負責(zé);5。如果超過出納規(guī)定的應(yīng)收時間5天以上,口頭警告相關(guān)業(yè)務(wù)員；超過10天以上的，開始對業(yè)務(wù)經(jīng)手人進行處罰，每天收取滯納金總貨款的5，上級審批人負連帶責(zé)任，每天處罰總應(yīng)收款3的滯納金,直到款項收回為止。6.欠款金額超過5萬元，且欠款時間超過30天的，取消業(yè)務(wù)經(jīng)手人當(dāng)月績效工資，作為處罰.備注事項1、物流出貨時必須有加蓋出納章或經(jīng)相關(guān)人員審批的銷售訂單方可安排出貨.2、銷售訂單與樣品申請單都是一式三聯(lián)；第一聯(lián)為存根聯(lián),由開單人保存;第二聯(lián)為倉庫聯(lián)，作為發(fā)貨證明;第三聯(lián)為財務(wù)記帳聯(lián)。3、銷售訂單審批之后限當(dāng)日當(dāng)次使用，過期作廢.不可重復(fù)提貨使用.4、請配送中心

8、發(fā)貨員控制銷售訂單與實際出貨金額誤差不得超過10。5、出貨收款流程圖附表1、銷售訂單（樣本）附表2、出貨收款分類對照表附表3。附表1富臨美達食品銷售訂單訂單流水號：出倉單號(倉管):收貨單位（或個人)：制單日期：收貨地址：收貨聯(lián)系電話：貨運方式：收款方式（業(yè)務(wù)員）：貨品編號貨品名單位數(shù)量單價金額備注財務(wù)主管（意見）：出納(簽章):上級審核（意見):業(yè)務(wù)員：制單員:送貨員:收貨人(簽章）：出貨收款分類對照表級別類別收貨名稱審批方式單據(jù)付款方式收款負責(zé)人備注A自營門店、商超專柜麗江、田園、順碧、花碧、祈福、金港灣、芭緹、水蔭、逸彩、星匯園、南澳、華景、彩田、梅林、蛇口、太陽城、金光華、匯贏、雅居樂、浦東廣場下單配送,無需審批店員配送群下單、出倉單、退貨單、門店對賬單月結(jié)財務(wù)B加盟美林湖嚴格按照收款發(fā)貨流程訂單、出倉單現(xiàn)金采購財務(wù)C經(jīng)銷商美西、國金、廣百天河中怡店、廣百新天地、廣百北京路店、荔灣路新大新店、淘金、國金、樂潤、樂菜、番灣酒店等嚴格按照收款發(fā)貨流程銷售訂單、出倉單現(xiàn)金采購、貨到付款、其他渠道經(jīng)