ZYCW01整車出入庫及結(jié)算管理制度

1、制度編號ZYCW-01制度名稱整車出入庫及結(jié)算管理制度適用范圍銷售部、財務(wù)部執(zhí)行時間2015年*月*日作用保持整車的完整性和最佳狀態(tài)，規(guī)范車輛購銷結(jié)算行為；關(guān)鍵控制點業(yè)務(wù)：1、 資源前置計劃的審核及請款單據(jù)審核；2、 整車采購、入庫、調(diào)撥/移庫、出庫審核；財務(wù)：1、 整車采購關(guān)注現(xiàn)款車與監(jiān)控車不同的付款方式，特別要關(guān)注監(jiān)控車的庫齡及監(jiān)控車轉(zhuǎn)現(xiàn)款車的處理；2、 整車銷售關(guān)注車輛出庫，以及賒銷車輛的審批3、 車輛合格證管理。整車出入庫及結(jié)算管理制度銷售部根據(jù)部門目標(biāo)和業(yè)務(wù)需求采購車輛，銷售車輛和對車輛的日常維護。財務(wù)部負(fù)責(zé)車輛采購所需資金的審核與調(diào)配以及結(jié)算、發(fā)票管理、賬務(wù)處理；庫管員負(fù)責(zé)日常維護

2、和出入庫。 流程目錄：整車采購流程整車采購入庫流程車輛移庫/調(diào)撥入出庫管理流程車輛銷售出庫流程一 整車采購管理及結(jié)算 二說明：1. 前置計劃：銷售經(jīng)理根據(jù)銷售現(xiàn)狀、4S資源庫存情況、廠家季度銷售指標(biāo)及商務(wù)政策要求，不定期制定前置計劃，上報銷售副總審批并下達采購指令；2. 零采申請：銷售顧問已經(jīng)實現(xiàn)銷售，庫存里沒有的資源，需要臨時申報采購訂單的。由銷售顧問填寫采購申請單，報銷售經(jīng)理審核并下達采購指令。3. 信息員在收到采購指令后，依據(jù)資源前置計劃表或者采購申請單在廠家系統(tǒng)中提報訂單。4. 信息發(fā)布：訂單評審成功后，由銷售文員定期發(fā)布訂單申報情況。5. 采購計劃知會財務(wù)：財務(wù)在收到采購計劃后，安排

3、好資金需求；6. 信息員付款：依據(jù)訂單申報周期，信息員按時申請付款。7. 財務(wù)經(jīng)理審核：審核業(yè)務(wù)請款需求，是否符合公司付款政策，并決定付款方式；8. 出納付款：對于審批完整的請款需求，完成付款；二 整車入庫管理及結(jié)算三1、整車采購入庫流程說明：1. 新車到達時庫管員應(yīng)按東風(fēng)商用車新車驗收單內(nèi)容要求驗收，確定車況的完整性和附件齊全后方可辦理入庫；2. 在驗收過程中對不符合東風(fēng)商用車新車驗收單要求的整車由銷售經(jīng)理判定責(zé)任和處理辦法；3. 新車入庫后，4S系統(tǒng)打印車輛采購入庫單、東風(fēng)商用車有限公司商品車運輸驗收單交財務(wù)備案；4. 銷售文員在系統(tǒng)入庫后將4S入庫單據(jù)、運輸驗收單及合格證交到財務(wù)；5.

4、銷售文員在系統(tǒng)入庫后將入庫單據(jù)提交財務(wù)賬務(wù)處理；6. 監(jiān)控車要到期之前，銷售部計劃員依據(jù)付款周期，填制付款申請單交銷售部經(jīng)理、銷售副總、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批，財務(wù)部根據(jù)審批后的申請單合理安排籌措資金；3、 車輛移庫/調(diào)撥入出庫管理流程 說明：1. 各展場/分公司之間整車移庫/調(diào)撥需填寫移庫出庫單/調(diào)撥出庫單，經(jīng)審批后方可執(zhí)行；1) 移庫：不發(fā)生賬務(wù)往來的商品調(diào)動；2) 調(diào)撥：發(fā)生賬務(wù)往來的商品調(diào)動；2. 整車庫管必須見到有銷售經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理簽字的移庫出庫單/調(diào)撥出庫單方能交付車鑰匙，并在出庫單上簽字確認(rèn)后底聯(lián)交付財務(wù)備案。（出庫都是一個程序，調(diào)撥申請單-財務(wù)簽字蓋章-庫管簽字放行。調(diào)撥出庫要對

5、方的確認(rèn)單需對方銷售經(jīng)理的簽字和財務(wù)的蓋章）； 3. 保安必須見到有整車庫管、銷售經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理的簽字的移庫出庫單/調(diào)撥出庫單才能放行；4. 調(diào)撥出庫結(jié)算：出納收款；銷售文員應(yīng)收開票申請；財務(wù)開票并賬務(wù)處理；5. 調(diào)撥入庫結(jié)算：銷售文員請款，銷售經(jīng)理、副總審核，財務(wù)經(jīng)理審核后，出納付款，銷售文員收票提交財務(wù)賬務(wù)處理。三整車日常維護管理說明：各展場商品車日常維護管理工作由庫管員負(fù)責(zé)；展場沒有配備庫管員崗位的，由銷售顧問負(fù)責(zé)；銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)檢核。整車日常維護管理工作主要包含以下內(nèi)容：1 展場車輛擺放整齊，車輛外觀良好；2 展場整車車況良好（水電油充足，GPS正常工作）；出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題的，及時報修處

6、理；3 隨車附件、工具、備胎，鑰匙的保管；4 庫管員每月19日-22日會同財務(wù)做庫存車輛掃描盤點，盤點結(jié)束相關(guān)人員（銷售部庫管、財務(wù)會計）審核確認(rèn)； 5 服務(wù)部提出整車配件拆件申請的，在保證不影響正常銷售的前提下，由需求部門填寫并提報整車拆件申請單，經(jīng)銷售經(jīng)理審批-庫管登記后方可實施，維修部負(fù)責(zé)在約定期限內(nèi)對拆件車輛進行恢復(fù)并由庫管員驗收。附件：整車拆件管理考核流程四整車出庫管理及結(jié)算 1. 銷售出庫： 1) 銷售顧問按合同要求做好各項業(yè)委工作，及時安排上牌。2) 車輛按合同條款改裝及上牌后，銷售顧問通知客戶提車并做好車輛出庫前準(zhǔn)備（洗車，噴字，隨車資料準(zhǔn)備）。3) 交車前，銷售顧問必須先按規(guī)

7、定做好新車整備，在CRM系統(tǒng)中做GPS出庫再拆卸設(shè)備。4) 交車過程中要按要求做售時培訓(xùn)并交車后錄入CRM系統(tǒng)（掃描當(dāng)天完成）。5) 銷售顧問完成全部交車手續(xù)后，對車輛掃描出庫，客戶結(jié)清余款；檢查完畢無誤后，通知文員打印出庫單，交財務(wù)蓋章后，車輛憑出庫單出庫。6) 監(jiān)控車銷售出庫后，在收到廠家合格證之后轉(zhuǎn)交客戶。2. 車輛移庫/調(diào)撥出庫：參見整車移庫/調(diào)撥入出庫管理流程3. 貸款銷售車輛：1) 客戶提交相關(guān)資料，消貸部通過家訪、擔(dān)保、公司內(nèi)部消貸審批流程后，報東財融資平臺審批，東財審批通過后，銷售顧問與客戶訂立銷售合同；2) 銷售顧問開具消貸車輛結(jié)算單；3) 收銀員根據(jù)結(jié)算單收取車款（不低于總

8、車款的30%、貸款代理費、押金、續(xù)保金、GPS費、保險代理費等相關(guān)費用），余下結(jié)算流程與庫存車結(jié)算流程一致；4) 消貸部負(fù)責(zé)消貸客戶月供款的催收工作，當(dāng)月未交納的，由公司代墊后向客戶催收月供款；4. 整車臨時出門：商品車因改裝（車廂，尾板，其他改裝）、移車、上牌驗車、檢測等需臨時出門的情況，由銷售顧問填寫出門條，在系統(tǒng)中打印移庫出庫單，經(jīng)銷售經(jīng)理簽字同意后，保安方可放行，整車回場后由庫管驗車并在系統(tǒng)中辦理移庫入庫手續(xù)。五整車結(jié)算單據(jù)傳遞及周報制度1. 出納應(yīng)將收到現(xiàn)金及時繳存銀行； 【金額超過*W及時存銀行】2. 出納每天早上9點將上一工作日收到的車輛銷售日報表、銀行回單等交會計做核算處理；3. 對于銀行承兌匯票執(zhí)行東風(fēng)公司銀行承兌匯票的收票標(biāo)準(zhǔn)及查驗票據(jù)要素（詳見東風(fēng)收票標(biāo)準(zhǔn)書）；4. 財務(wù)部每周出具應(yīng)收賬款明細(xì)表報整車銷售部及總經(jīng)理，并敦促銷售部及時清欠，加速資金周轉(zhuǎn)東風(fēng)不接受三家銀行匯票：齊魯銀行、