建設(shè)集團有限公司項目策劃管理策劃書

1、1 / 41XX項目治理策劃書一、編制依據(jù)（一）建設(shè)工程項目治理規(guī)范 ；（二） 中國中鐵航空港建設(shè)集團有限公司工程項目精細化治 理手冊（試行版） ；（三）機場分公司項目治理策劃評審方法（四）該項目的施工調(diào)查報告；（五） 招標文件、設(shè)計文件（含施工圖紙） 、工程合同及有關(guān)合 同文件；（六）同類項目的相關(guān)資料、市場信息與環(huán)境信息。（七）項目目標治理責(zé)任書二、項目概況（一）工程概況（工程） 從具體項目名稱、地域位置、合同總價、工期要求、詳細工 程數(shù)量（分專業(yè)、工點）及子項目清單（附工程縱斷面簡圖） 、標段重點、難點工程、建設(shè)標準要求等相關(guān)內(nèi)容方面進行敘述。（二）合同環(huán)境（成本）1、 業(yè)主、設(shè)計、咨詢

2、、監(jiān)理單位名稱。2、 合同價以及價款水平分析： 從投標報價分冊合同價編制原則、 取費標準、降造幅度、當(dāng)?shù)刭Y源調(diào)查價與投標編制價差、中標單 價與當(dāng)?shù)厥袌龀杀緝r的橫向?qū)Ρ取?限制性條款等方面進行經(jīng)濟分 析。（三）合同約定目標（安質(zhì)）2 / 411、工期目標：施工合同開竣工日期。2、質(zhì)量目標：施工合同質(zhì)量目標。3、安全環(huán)保目標：施工合同安全環(huán)保目標。4、合同類型： 屬于總價、單價承包何種類型合同模式， 風(fēng)險包 干范圍。5、治理目標：6、重要合作對象：三、項目組織方案（一）項目組織結(jié)構(gòu)（人力）明確項目組織結(jié)構(gòu)圖，確定項目經(jīng)理和職能部門要緊成員， 明確項目經(jīng)理部班子、各部門崗位職責(zé)。（二）要緊治理人員（

3、人力）依照中標工程的具體專業(yè)特征，從選擇履歷較為豐富、有同 類工程施工經(jīng)驗的治理人員方面進行編寫。 項目財務(wù)負責(zé)人實行 上級公司委派制。對要緊治理人員進行具體職能分工。（三）工區(qū)任務(wù)劃分（工程） 依照工程專業(yè)類不、工程分布、管段現(xiàn)場條件，依據(jù)策劃配 置資源，編寫工區(qū)劃分方案。（四）勞務(wù)和專業(yè)分包隊伍配置方案（人力、成本） 依照招投標文件、合同規(guī)定及業(yè)要緊求，結(jié)合項目規(guī)模的大 小、技術(shù)復(fù)雜程度、 治理跨度等方面安排專業(yè)勞務(wù)隊伍的預(yù)備方五）產(chǎn)品清單（工程）（六）治理責(zé)任矩陣（人力）3 / 41（七）項目的治理模式及分包模式（成本）四、項目前期協(xié)調(diào)與治理（一）設(shè)計協(xié)調(diào)（工程）（二）營銷協(xié)調(diào)（成本）（

4、三）項目進展協(xié)調(diào)（成本）五、項目施工工作打算（工程）（一）施工總體方案 編制實施性施工組織設(shè)計，同步編寫此部分內(nèi)容。1、區(qū)段劃分及差不多要求： 策劃中應(yīng)講明區(qū)段劃分的依據(jù)、 區(qū) 段數(shù)、及每區(qū)段工程量、工作難度。2、項目平面分區(qū)及進場順序： 合理的安排施工平面布局， 規(guī)劃 施工平面圖，并策劃各工區(qū)的施工順序、銜接方式。3、施工現(xiàn)場臨設(shè)布置： 施工現(xiàn)場臨設(shè)的布置方案， 與施工工作 的關(guān)系，布置原則及依據(jù)。六、總體進度打算（工程）編制進度打算及進度講明，同時反映時刻及相應(yīng)進程的資源（人力、材料、機械設(shè)備和大型器具等）需用量打算，編制的打算 要能反映工藝關(guān)系和組織關(guān)系。時刻間隔密度至少加密到季度。1、

5、總工期、里程碑節(jié)點工期：依據(jù)總工期目標，分工程項目、重難點工程、重點工序轉(zhuǎn)換方面確定里程碑節(jié)點工期。2、制定進度滯后的應(yīng)急方案；3、制定項目施工進度的治理方法。4、編制工程打算修改制度， 依照重、 難點工程編制工程打算修改措施。七、資源配置4 / 41（一）專業(yè)（或勞務(wù)）分包隊伍的配置； （成本）（二）勞動力配置； （工程）（三）材料、設(shè)備采購； （物資）（四）設(shè)備供應(yīng)商（下稱供方）治理； （物資）（五）周轉(zhuǎn)材料治理； （物資）（六）二、三項料治理。 （物資）八、合同治理和二次經(jīng)營（成本）（一）合同治理1、對業(yè)主的合同治理策劃的依據(jù)是合同主體雙方權(quán)利、義務(wù)，工程項目治理標準 及工程實際情況等。

6、策劃重點是如何加強合同治理，維護權(quán)益，降低合同風(fēng)險， 減少合同爭議。策劃內(nèi)容包括：建立以合同治理為核心的組織機構(gòu)，明確合 同談判、評審、簽訂工作流程；規(guī)范合同交底、責(zé)任分解、合同 變更、建立合同治理制度、治理程序和合同檔案。2、分包合同治理策劃依據(jù)是分包合同的治理方法及工程實際情況，策劃重點 是規(guī)范分包合同治理。策劃內(nèi)容要緊包括：依據(jù)工程情況，確定哪些單位工程或工 序需要分包，采納何種分包模式， 確定勞務(wù)、專業(yè)分包選用方式， 以及合同的起草、評審簽訂程序，考核評價程序和方法。3、收入的確認 依照施工圖紙，明確項目可能總收入，明確項目部各部門在5 / 41對業(yè)主計量中的職責(zé)分工，明確計量的審核程

7、序。（二）二次經(jīng)營 策劃依據(jù)是合同條款、投標報價資料、現(xiàn)場實際和相關(guān)政策 規(guī)定。二次經(jīng)營要緊分為五大類：設(shè)計變更、索賠、政策性調(diào)差、洽商簽證、施工組織優(yōu)化五大類。抓住每個工程自有的特點，對不同的項目進行不同的分析，二次經(jīng)營清單，充分挖掘經(jīng)營點。策劃內(nèi)容有：1、二次經(jīng)營目標： 依據(jù)項目合同環(huán)境， 綜合評估二次經(jīng)營目標 值，并下達二次經(jīng)營目標責(zé)任書；2、組織機構(gòu)：成立二次經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任分工；3、二次經(jīng)營切入點： 以合同條款、 報價資料及相關(guān)政策文件為基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)場實際，從設(shè)計變更、材差調(diào)整、現(xiàn)場簽證等方面 查找二次經(jīng)營切入點。4、二次經(jīng)營保證措施： 從設(shè)計文件的跟蹤優(yōu)化、簽證工作、 工 程

8、索賠等方面采取可行保證措施。5、二次經(jīng)營的考核兌現(xiàn)： 二次經(jīng)營考核依據(jù)相關(guān)績效考核方法； 二次經(jīng)營獎懲結(jié)合項目實際情況，本著獎優(yōu)懲劣、調(diào)動、激 發(fā)覺場人員積極性的原則； 依據(jù)工程變更、 調(diào)價索賠等不同情況 確定具體的二次經(jīng)營的分配和獎懲原則。九、成本打算目標及保證措施（成本）策劃依據(jù)是施工合同、投標報價資料、施工調(diào)查報告及實施 性施工組織設(shè)計等。6 / 41策劃重點是如何做好成本打算，實現(xiàn)項目責(zé)任成本目標，增 加項目盈利。策劃內(nèi)容要緊有以下方面：（一）經(jīng)營成本目標通過內(nèi)部成本測算，對直接費、間接費、現(xiàn)場治理費進行量 化后，確定可能總收入、可能總成本，并以目標責(zé)任書形式約定 具體目標利潤，要有詳

9、細的成本測算資料，依照施工進度打算， 分解確定年度、季度目標利潤。（二）項目經(jīng)營結(jié)果預(yù)測項目經(jīng)營成果預(yù)測是基于建筑合同為基礎(chǔ)做出的。通過項目 成果預(yù)測表，在開工初期， 對項目的盈虧情況及責(zé)任成本完成情 況做出預(yù)測，找出成本中的薄弱環(huán)節(jié)，加強操縱，以改善項目的 盈利情況。（三）成本治理1、成本操縱內(nèi)容從勞務(wù)費、物資、設(shè)備、間接費等成本構(gòu)成要素方面進行策 劃。2、項目經(jīng)濟活動分析規(guī)范分析的內(nèi)容、方式、時刻及相關(guān)分析報表，明確相關(guān)部 門的職責(zé)，通過分析查找不足，進行方案優(yōu)化、資金治理、風(fēng)險 治理、安全質(zhì)量及科技治理，實現(xiàn)有效操縱。3、項目成本操縱的措施 依照集團公司及公司相應(yīng)的治理方法、項目實際情況

10、及成本 操縱的要素采取對應(yīng)的操縱措施；依照經(jīng)濟活動分析結(jié)果采取對 應(yīng)的糾偏措施。從分包合同的評審及分包結(jié)算、操縱材料消耗、方案優(yōu)化、 資金治理、風(fēng)險治理、成本核算等方面進行動態(tài)策劃。（四）考核與兌現(xiàn)7 / 41明確考核兌現(xiàn)的時刻及相應(yīng)的考核方法。 十、財務(wù)治理（財務(wù)）1、資金需求打算對項目進行中發(fā)生的現(xiàn)金流進行分析，制定項目資金打算。 項目資金打算分為項目全周期打算和項目年度打算， 項目年度打 算要分解到季度。 打算內(nèi)容包括現(xiàn)金流入可能、 現(xiàn)金流出可能和 期末現(xiàn)金余額，具體編制內(nèi)容見附表十七“資金預(yù)算表” 。財務(wù) 部門依照工程、 經(jīng)管、 物資設(shè)備等部門提供的項目收款及材料采 購、勞務(wù)分包、設(shè)備

11、租賃、固資購置等情況，結(jié)合財務(wù)部門編制 的間接費、 稅費支出情況， 預(yù)測項目年度和全周期現(xiàn)金流。 依照 資金余缺確定是否需要向公司借入資金， 并安排本金歸還和利息 償付打算。2、稅務(wù)治理 針對國家稅收法律法規(guī)及營改增的稅收政策，積極了解施工 地的相關(guān)稅收政策， 在項目承接初期做好稅收籌劃工作。 施工項 目涉及的稅種要緊包括： 營業(yè)稅（營改增后的增值稅） 、城建稅、 教育費附加、地點教育費附加、各施工地征收的地點性稅費、房 產(chǎn)稅（租房）、耕地占用稅（臨時用地）、印花稅、企業(yè)所得稅 （預(yù) 繳）、個人所得稅。各單位應(yīng)積極研究相關(guān)免稅和減稅政策。十一、質(zhì)量、安全、文明施工、環(huán)保目標（安質(zhì)）（一）質(zhì)量打算1、質(zhì)量目標 在滿足合同約定的前提下，結(jié)合集團公司年度安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、環(huán)境愛護、職業(yè)健康監(jiān)督治理工作要點工作目標和 行業(yè)及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)要求，確定質(zhì)量目標。工程規(guī)模達到集團公司工程創(chuàng)優(yōu)治理方法相關(guān)條件和要 求的，按就高不就低的原則確定創(chuàng)優(yōu)目標，并制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。2、組織機構(gòu) 項目部應(yīng)成立項目經(jīng)理為組長、總工程師為副組長的質(zhì)量治 理領(lǐng)導(dǎo)小組， 副組長和成員還應(yīng)包括副經(jīng)理、 安全質(zhì)量總監(jiān)以及 相關(guān)部門負8 / 41責(zé)人等， 并以此繪制組織機構(gòu)圖。 能夠達到魯班獎或 國家級優(yōu)質(zhì)工