2021年1月示范財務(wù)工作計劃

1、2021年1月示范財務(wù)工作計劃自己整理的2021年1月示范財務(wù)工作計劃相關(guān)文檔，希望能對 大家有所幫助，謝謝閱讀！回顧過去展望未來，* * *地產(chǎn)公司逐漸進入了一個繁榮的新的20*。 財務(wù)部在保證工作順利進行、取得長足進步的同時，要戒驕戒躁，繼 續(xù)保持20*年的高昂斗志，不斷發(fā)現(xiàn)和彌補工作中的不足，在保證 作為公司核心的金融機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的前提下，把財務(wù)管理提高到一個 新的水平！因此，財務(wù)部對充滿激情的20*年做了如下展望和規(guī)劃:一是進一步強化員工成本控制意識，嚴格控制借款審批流程，層層把 關(guān)。當然，這項工作離不開直接主管各部門的管理者的管理；同時財 務(wù)部對新員工加強成木報銷和控制的宣傳，老員工

2、帶新員工，嚴格延 續(xù)借款、節(jié)約成本、7天沖賬的優(yōu)良作風；采用嚴格的項目申請審批 制度和經(jīng)理一筆到位制度。項目抵銷的報銷嚴格按照借方明細進行審 批。除特別批準外，財務(wù)部不得取消責任人的借方，并按公司規(guī)定收 回貸款或從工資中扣除。二、加強往來賬款的催收，需要各項目負責人配合財務(wù)部。為了每個 項目的正常收款，嚴格要求每個項目部的銷售秘書按照公司財務(wù)部制 定的傭金結(jié)算管理辦法，按時提交銷售報告和傭金結(jié)算報表。除法定 節(jié)假H外，財務(wù)部每月5號左右匯總各項目上報的數(shù)據(jù)，向總監(jiān)辦上報當月資金收付計劃。三.配備財務(wù)人員：財務(wù)部工作量日益增加。鑒于目前財務(wù)工作運行 良好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，建議至

3、少增加一名總會 計師，負責日常會計處理和成木報銷審核控制。出納不僅要負責H常 收支和資金收付計劃，還要加強經(jīng)常賬戶的緊急工作。成木會計負責 根據(jù)公司的績效考核方案核算公司的人力資源成本提成，并協(xié)助清理 往來賬目。4.配備金蝶升級財務(wù)軟件，多端口：至少三個財務(wù)軟件端口，一個主 管辦公室端口，一個主管會計端口，一個岀納端口。出納負責現(xiàn)金銀 行流水賬的核對，負憑證的核對，會計負責收付轉(zhuǎn)賬的整體內(nèi)外會計 處理?？偙O(jiān)辦設(shè)置查詢功能實時進入會計系統(tǒng)，查詢現(xiàn)金銀行，所以 必須具備一個條件。經(jīng)手人直接將手續(xù)齊全的單據(jù)同時移交給會計和 出納記賬，平衡了平時的日常工作量，避免了平時出納忙，月末會計 忙，會計和岀納

4、同時做相當一部分重復性工作，月末查賬也比較繁瑣 費時，使得工作更加高效、有序，更具時效性和監(jiān)控性。這樣一來， 財務(wù)管理更加規(guī)范、精簡，分工明確，董事會辦公室可以通過自己的 查詢端口隨時了解公司的資金狀況，方便董事長統(tǒng)籌安排和調(diào)配臨時 資金。動詞（verb的縮寫）日常工作：認真完成月度原始憑證審核、納稅 中報、憑證裝訂、財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理、現(xiàn)金銀行收付、 傭金核算與分配、會計核算與當期收款等日常工作，確保無誤，做好 資金安排，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。不及物動詞超視距2. 制定各項財務(wù)工作的實施程序和標準。3. 尋求創(chuàng)新和突破，細化和完善財務(wù)管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理職能。4. 完善內(nèi)部控制，不

5、斷發(fā)現(xiàn)財務(wù)工作中的漏洞，及時向公司報告發(fā)現(xiàn) 的問題，并相應完善相關(guān)制度。(二)、制定財務(wù)人員編制和崗位職責1、根據(jù)公司發(fā)展需要，制定財務(wù)部崗位和崗位人員編制，制定崗位 職責、工作標準、考核制度。2. 按照規(guī)范、細致、科學的標準，提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì)，強調(diào)工 作的主動性，從而提高財務(wù)部門的整體工作水平。(3)、會計管理1. 進一步規(guī)范會計科目根據(jù)公司業(yè)務(wù)的具體需要，按照企業(yè)會計準則對會計科目進行科 學合理的分類，規(guī)范會計科目的使用方法，使會計科目更加科學一致。2. 理順現(xiàn)金收支和支付結(jié)算流程為保證現(xiàn)金收付的安全性和合理性，避免現(xiàn)金支付出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng) 辦人員必須填寫現(xiàn)金和費用支付單據(jù)，說明支付

6、原因，支付前必須由 公司財務(wù)部主任簽字，做到現(xiàn)金按標準管理，有據(jù)可查，規(guī)避收付風 險。3. 加強財務(wù)指標分析(1)按時完成月度、季度和年度財務(wù)分析報告，報告數(shù)字無誤差。在* *,重點分析了銷售、費用、利潤三個指標。分析推廣活動的投入、產(chǎn)岀和實施效果，重點關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素，提出推廣中存在的問題。通過高質(zhì)量的財務(wù)分析，為未來業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。二、財務(wù)管理(一)、強化金融監(jiān)管職能1. 加強庫存監(jiān)管庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的基木保證，尤其是我公司，庫存商品占比大， 品種多，銷售狀況參差不齊。為了保證庫存商品的準確性，財務(wù)部每 月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查，及時發(fā)現(xiàn)問題商品，督促相

7、關(guān) 部門及時整改，并對有問題的部門進行評估。通過考核監(jiān)督，減少問 題商品數(shù)量，努力提高庫存周轉(zhuǎn)率，減少庫存損失。2. 挖掘創(chuàng)新潛力，開源節(jié)流，加強銷售和費用監(jiān)管(1)在挖潛增效方面，積極向公司反映好的建議和意見；及時統(tǒng)計運營中的不合理費用并上報公司，爭取費用的合理性；3. 加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督鑒于各崗位工作的特殊性，如果相關(guān)人員發(fā)生變動，必須履行嚴格的 工作交接手續(xù)，列出交接事項，交接貨物、資金和物資，并接受主管 領(lǐng)導的監(jiān)督，避免貨物、資金和物資丟失的風險。(2)加強安全管理，消除安全隱患安全是企業(yè)正常運行的前提和重要保證，要不斷抓好安全工作。作為 資金的管理部門，安全管理體系應進一

8、步建立和完善，使安全管理充 分納入制度化、規(guī)范化管理；1. 增強全體員工的安全意識；宣傳公司各項安全管理制度，積極參加 公司舉辦的各種安全知識講座，熟練掌握安全設(shè)備，進行安全隱患排 查，杜絕隱患；2. 確保資金、系統(tǒng)、流通票據(jù)、卬章、發(fā)票等的安全。3. 每天檢查電源、門鎖和系統(tǒng)開關(guān)，消除各種安全隱患；第二部分：其他工作一、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。二、配合其他部門完成指定工作。第三，站在公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于而對在XX,在* *供電公司財務(wù)部的正確領(lǐng)導下，公司黨政班子和全體財 務(wù)人員的共同努力下，公司財務(wù)部認真執(zhí)行公司財務(wù)預算，緊緊圍繞 公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務(wù)核算和提高會計質(zhì)

9、量為重 點，以精細化核算和量化考核為工作方法，以盈利為目標，以資產(chǎn)管 理責任為重點。全而推行制度化、規(guī)范化、程序化、信息化的財務(wù)管 理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，為XX 各項業(yè)務(wù)目標的完成做出了應有的貢獻。新的一年，財務(wù)部將一如既 往，緊緊圍繞公司整體經(jīng)營思路，嚴格管理，積極做好公司領(lǐng)導和經(jīng) 營決策的顧問，財務(wù)工作計劃如下。第一，財務(wù)工作計劃要顧全大局，服從領(lǐng)導，堅定目標。通過公司職工代表大會集體表決，制定了反映公司新一年總體經(jīng)營目 標和任務(wù)的年初財務(wù)預算。財務(wù)部全體員工要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主 觀能動性，始終把公司大局放在第一位，不折不扣地完成公司安排的 各項任務(wù)。1、

10、根據(jù)財務(wù)預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面準確的經(jīng)濟分析和建議，做好公司領(lǐng)導決策的參 謀。2. 積極爭取政策。積極運用行業(yè)政策，開動腦筋，想辦法，爭取銀行 等相關(guān)部門的優(yōu)惠政策，為公司謀求經(jīng)濟利益。3. 深入研究稅收政策，合理避稅，提高效益。在新的一年里，所有財 務(wù)人員都要加強對稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務(wù)機關(guān)的聯(lián) 系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。4. 做好電費收繳核算，合理調(diào)度資金，完成年度預算。近年來，電費 回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場得到恢復，電費回收效果顯著， 給企業(yè)現(xiàn)金流帶來了積極有益的影響，也對財務(wù)流動性管理提出了更 高的要求。在X

11、X,要適應新形勢，進一步加強營運資金的分析和管 理，為公司謀利益。5. 搞好固定資產(chǎn)管理。所有資產(chǎn)都要給企業(yè)帶來效益。在XX,要加 強閑置資產(chǎn)和報廢資產(chǎn)的處置，努力提高資產(chǎn)利潤率。二、財務(wù)工作計劃應加強管理，挖掘潛力，提高效率，為生產(chǎn)經(jīng)營目 標的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的保證。管理是提高企業(yè)核心競爭力 的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。創(chuàng)新機制的建立必須有管理的保障，這是企業(yè)永恒的主 題。為此，財務(wù)部將重點加強內(nèi)部管理，即進一步加強財務(wù)管理，降 低財務(wù)成本，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排，減少不 必要或緊急的費用支出，確保年度生產(chǎn)和支出得到預算和計劃，使企 業(yè)資金得到有效合理的發(fā)

12、揮。同時，在財務(wù)工作計劃中，政府部門和 車站的費用應科學預算，一次性使用，并納入各單位年終考核，有效 控制各種費用的不合理支出。1商務(wù)酒店管理。在XX,我們?nèi)匀徊扇⌒姓撠?、工會參與、紀委 監(jiān)督、一次到位、超-5.車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制定的相關(guān)車輛費用管理辦法，嚴格 認真加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后進行維修; 財務(wù)部負責車輛用油的采購結(jié)算，車輛服務(wù)中心負責保管、登記、催 收，防止亂購和計劃外催收。三、財務(wù)工作計劃要明確職責，嚴格要求，積極抓好會計從業(yè)人員的 職業(yè)道德培訓，提高服務(wù)水平。財務(wù)部作為公司的對外窗口部門，將認真貫徹國家電網(wǎng)公司供電服務(wù) “十大承諾”，提高服務(wù)

13、水平，在財務(wù)部充分體現(xiàn)“優(yōu)質(zhì)、便捷、規(guī) 范、誠信”的服務(wù)方針，對內(nèi)讓公司全體干部群眾滿意，對外讓社會 所有相關(guān)人員和部門滿意。財務(wù)部倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營第一線服 務(wù)，上一道工序為下道工序服務(wù)，全員為客戶服務(wù)，各崗位相互服務(wù)” 的意識，切實抓好財務(wù)道德建設(shè)。四、財務(wù)工作計劃穩(wěn)定財務(wù)隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓, 規(guī)范供電所財務(wù)管理，使全公司財務(wù)會計工作再上新臺階。XX年，我們的財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定和加強財務(wù)團隊為重點。通過 集中培訓和在職培訓相結(jié)合，以會計業(yè)務(wù)培訓和規(guī)范供電所財務(wù)管理 為主要內(nèi)容，將整個公司的財務(wù)工作扎扎實實地推向一個新的水平。 我們具體從以下幾個方面入手：1. 穩(wěn)定和加強財務(wù)團隊。對現(xiàn)有財務(wù)員工進行業(yè)務(wù)考核，選拔和招聘 相對優(yōu)秀的會計基礎(chǔ)人員加入財務(wù)團隊，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財 務(wù)團隊的實力，為整個公司的穩(wěn)定運營打下堅實的基礎(chǔ)。2. 加強理論培訓，增強金融宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從只處理 日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)轉(zhuǎn)變，充分認識財務(wù)工作的連續(xù)性和復雜性，培 養(yǎng)先進意識。3. 加強企業(yè)財務(wù)分析培訓。以實施全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員提前預測、事中分析、事后分析車站基礎(chǔ)財務(wù)工作。4. 加強會計實務(wù)培訓o注重工作效率，以實施