工程款支付審批流程

1、中國北車集團大連機車研究所有限公司旅順產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目工程款支付審批流程一、目的為了加強工程款支付管理，規(guī)范工作流程，確保工程資金安全、有效的使用，特制定本審批流程。二、適用范圍 本流程適用于中國北車集團大連機車研究所有限公司旅順產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目所有工程款支付的管理。三、職責監(jiān)理單位負責對工程形象進度、工程質(zhì)量、工程資料、已完工程量及到場材料設(shè)備數(shù)量的確認；造價咨詢單位負責對申報的工程款進行合同履約情況復(fù)核及綜合合規(guī)性審核；項目管理公司負責復(fù)核工程形象進度、已完工程量及到場材料設(shè)備數(shù)量以及應(yīng)支付工程款的確定；搬遷辦主要負責對施工單位所申報工程款是否達到合同約定的支付條件進行審核確認，并建立支付

2、臺賬；公司財務(wù)部根據(jù)審批確認的應(yīng)付款額進行工程款的支付與扣回。四、工程進度款的支付1、具備申請付款的條件：按合同約定需支付預(yù)付款；工程達到合同約定形象進度；工程質(zhì)量經(jīng)驗收達到合同約定要求；相關(guān)工程資料齊全等。2、工程進度款的確認及支付審批流程：（1）施工單位在工程達到合同付款條件后按合同約定期限向監(jiān)理公司提交工程預(yù)付/進度款支付申請表、XX月份安裝/土建的工程量匯總表（另附工程形象進度說明、工程質(zhì)量驗收合格證明文件、已完工程內(nèi)容及相應(yīng)數(shù)量、已完產(chǎn)值的計價書等），一式六份；若為分包單位，其工程預(yù)付/進度款支付申請表在提交監(jiān)理公司前須總包單位簽署審核意見。（2）現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師對施工單位提交的工

3、程預(yù)付/進度款支付申請表等資料在3個工作日內(nèi)進行核實確認，并填寫工程預(yù)付/進度款支付證書提出審查意見，將所有資料交項目管理公司；（3）項目管理公司對監(jiān)理部報送資料及手續(xù)（主要包括施工單位報送的申請資料及監(jiān)理單位確認的資料）復(fù)核，待資料及手續(xù)齊全，征得搬遷辦同意后轉(zhuǎn)交給造價咨詢單位；（4）造價咨詢單位收到項目管理公司轉(zhuǎn)交的資料后，在3個工作日內(nèi)進行審核確認并提出審核意見（主要包括已完工程量及已完產(chǎn)值的確認、應(yīng)扣款及應(yīng)付進度款的審核確定等），隨后返給項目管理公司；（5）項目管理公司收到造價咨詢單位提交的資料后，在2個工作日內(nèi)進行審核確認并簽署審核意見（主要包括已完工程量及已完產(chǎn)值的確認、應(yīng)扣款及應(yīng)

4、付進度款的審核確定等），隨后提交給搬遷辦；（6）搬遷辦對項目管理公司審核的工程款申請資料在2個工作日內(nèi)審核完成。（7）經(jīng)搬遷辦審核確定的工程款資料由項目管理公司下發(fā)給各相關(guān)單位，施工單位按照審核確認的工程款金額填寫旅順產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目工程款付款審批表；監(jiān)理單位監(jiān)理費以本次施工單位支付工程款為基數(shù)，按照合同約定填寫旅順產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目工程款付款審批表；同時待搬遷辦通知后提交發(fā)票。（8）旅順產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目工程款付款審批表由項目管理公司和搬遷辦負責逐級審批，經(jīng)大連所主管領(lǐng)導(dǎo)簽認的旅順產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目工程款付款審批表作為付款依據(jù)，由搬遷辦當月25日前編入下月資金使用計劃，下月財務(wù)部按審批確認金額支付

5、工程款。（9）搬遷辦根據(jù)實際付款情況及時建立工程款支付臺帳。注：工程設(shè)計、造價咨詢、勘察測繪、項目管理、監(jiān)理等技術(shù)服務(wù)性合同支付工程款時，由服務(wù)單位報送付款申請并按旅順產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目工程款付款審批表流程進行審批支付。施工單位報 工程預(yù)付/進度款支付申請表XX月份安裝/土建的工程量匯總表（附進度說明、計價書等）監(jiān)理單位審核確認施工單位上報資料，并在工程預(yù)付/進度款支付證書簽署意見。（3工作日）項目管理公司復(fù)核資料及手續(xù)是否齊全，征得搬遷辦同意轉(zhuǎn)交給造價咨詢公司。（1工作日）造價咨詢公司審核工程款申請資料并提出審核意見。（3工作日）項目管理公司審核相關(guān)資料并簽署意見。（2工作日）搬遷辦審核工程款

6、申請資料。（3工作日） 項目管理公司將審核確認的工程款資料下發(fā)相關(guān)單位。（1工作日）（1工作日）監(jiān)理、施工單位填寫旅順產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目工程款付款審批表，搬遷辦、項目管理負責逐級審批。（7工作日）（1工作日）搬遷辦編制下月工程款支付計劃（25日前）。（1工作日）（1工作日）公司財務(wù)部撥付工程進度款。（1工作日）（1工作日）搬遷辦建立工程進度款支付臺賬（1工作日）（1工作日）工程款支付流程圖五、竣工結(jié)算款支付（一）竣工結(jié)算要求：1、竣工驗收合格后，施工單位提供完整的結(jié)算資料，方可開始辦理竣工結(jié)算；2、任何工程（含包干工程）均須有竣工結(jié)算書；3、竣工結(jié)算書均須施工單位簽字蓋章、建設(shè)單位簽字后方生效。

7、4、工程結(jié)算款（質(zhì)保金除外）須在竣工結(jié)算書辦理完成后方可支付。（二）報審結(jié)算支付流程1、竣工驗收合格后，施工單位根據(jù)施工合同、協(xié)議書、工程量清單、設(shè)計文件工程變更等資料編寫施工單位工程結(jié)算書，將工程結(jié)算書及其附件，上報監(jiān)理公司審核。 2、監(jiān)理單位審核確認工程結(jié)算書及其附件是否齊全，待結(jié)算資料齊全后在工程結(jié)算書簽署意見，完成后3個工作日內(nèi)將上述資料報項目管理公司審核。3、項目管理公司復(fù)核工程結(jié)算書及其附件資料及手續(xù)是否齊全，待資料及手續(xù)齊全后征得搬遷辦同意，2個工作日內(nèi)將上述資料轉(zhuǎn)交給造價咨詢公司審核。4、造價咨詢公司收到項目管理公司轉(zhuǎn)交的工程結(jié)算書及其附件后，在7個工作日內(nèi)完成審核及提出意見，

8、并在竣工結(jié)算審核會簽單上簽字后及時將上述資料轉(zhuǎn)交給項目管理公司審核。5、項目管理公司收到造價咨詢公司審核后的工程結(jié)算書及其附件竣工結(jié)算審核會簽單后，在5個工作日內(nèi)完成審核及簽署意見，并及時將上述資料轉(zhuǎn)交給搬遷辦審核。 6、搬遷辦收到項目管理公司審核后的工程結(jié)算書及其附件竣工結(jié)算審核會簽單后，在5個工作日內(nèi)完成審核及簽署意見，同時搬遷辦負責人會簽竣工結(jié)算審定會簽單。7、搬遷辦對項目管理公司審核后的工程結(jié)算書竣工結(jié)算審定會簽單及其附件在7個工作日內(nèi)完成在公司內(nèi)部相關(guān)部門審批，直至大連所主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。8、申請單位根據(jù)審定結(jié)算額填寫旅順產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目工程款付款審批表，搬遷辦、項目管理公司負責逐級

9、審批。9、審批后流程按照工程款支付流程中（7）、（8）、（9）執(zhí)行。六、不予支付工程款的幾種情況1、無開工報告或開工報告未經(jīng)批準（部分不需辦理開工報告的合同除外）的； 2、無計量資料或計量資料不全;3、因施工錯誤而增加的工程量；4、未經(jīng)業(yè)主批準的分包單位施工的工程量；5、工程項目、計量單位、單價、費率與合同規(guī)定不符；6、隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗收；7、分部分項工程無質(zhì)量檢查合格記錄，或需返工、待處理的；8、合價包干項目超出工程量清單合價總額的；9、變更及費用未按規(guī)定辦理手續(xù)，或變更的費用未獲批準；七、工程材料/設(shè)備進度款支付參照上述流程執(zhí)行。 八、附件。附件1（施工用表）遼統(tǒng)監(jiān)表A5 歸檔

10、編號： 工程預(yù)付/進度款支付申請表 工程名稱： 第（ ）號承包單位監(jiān)理單位致 （項目監(jiān)理機構(gòu)）我方已完成了 工作，根據(jù)合同 的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)于 年 月 日前支付該項工程預(yù)付/進度款（大寫） （￥ ），現(xiàn)報上申請表，請予以審查并開具工程預(yù)付/進度款支付證書刊。附件：1、工程量清單2、計算方法 項目經(jīng)理（簽字）： 年 月 日 工程預(yù)付/進度款支付申請于 年 月 日收到。項目監(jiān)理機構(gòu)簽收人： 年 月 日注： 本表后面附件1、本月完成工程量/工作量報審表2、XX月份安裝/土建的工程量匯總表3、本月工程形象進度4、其它（工程量清單、計算方法）附件2（施工用表）XX月份安裝/土建的工程量匯總表編號：BQ

11、BGCL/標段號012014 填報單位（蓋章）： 單位：萬元序號合同名稱（分項、分部工程）合同編號合同額本月申請額累計支付額本月完成形象進度%(本月占總量完成%)累計完成形象進度%(月累計占總量完成%)編制人：附件3 B3 (監(jiān)理用表)遼統(tǒng)監(jiān)表B3 歸檔編號：工程預(yù)付/進度款支付證書工程名稱： 第（ ）號承包單位監(jiān)理單位致 （建設(shè)單位）根據(jù)合同的規(guī)定，經(jīng)審核承包單位的申請和報表，并扣除有關(guān)款項，同意本期應(yīng)支付工程預(yù)付/進度款為（大寫） 元，請按合同規(guī)定及時付款。其中：1、承包單位申報款為： 2、經(jīng)審核承包單位應(yīng)得款為： 3、本期應(yīng)扣款為： 4、本期應(yīng)付款為：附件：1、承包單位的工程付款申請表及

12、附件 2、項目監(jiān)理機構(gòu)審查記錄 總監(jiān)理工程師（簽字）： 年 月 日審批意見： 建設(shè)單位代表（簽字）： 年 月 日本表由項目監(jiān)理機構(gòu)填寫，一式三份，承包單位留存一份，項目監(jiān)理機構(gòu)留存二份。工程款支付臺賬附件4業(yè)主用表 編號：BQBZFTZ012014序號合同編號合同名稱承包單位工程款項當期形象進度當期主要工程內(nèi)容申報金額審批金額支付金額累計付款合同金額合同外付款付款日期付款說明附件5（施工用表）工程結(jié)算書編號：BQBJSS/標段號012014工程名稱建筑面積m2合同編號結(jié)算編號工程造價（施工單位和建設(shè)單位均不填，最終填審定值 ）經(jīng)濟指標元/ m2工程類型施工單位（金額）建設(shè)單位（金額）審定值（金額）結(jié)算值說明：施工單位（公章）法人代表(或代理人）簽字年 月 日監(jiān)理單位（公章）項目負責人(簽字)年 月 日造價咨詢公司（公章）項目負責人(簽字)年 月 日項目管理公司（公章）項目負責人(簽字)年 月 日建設(shè)單位（公章）項目負責人(簽字)年 月 日附件6(施工用表)竣工結(jié)算審核會簽單編號：BQBJSHQ/標段號012014工程名稱建設(shè)單位施工單位（供貨方）合同編號竣工日期保修開始日期結(jié)算說明包括但不限于：1工程內(nèi)容2結(jié)算依據(jù)3目標成本、合同額及結(jié)算金額的