度行政事業(yè)單位賬務(wù)系統(tǒng)年結(jié)手冊(cè)_第1頁
度行政事業(yè)單位賬務(wù)系統(tǒng)年結(jié)手冊(cè)_第2頁
度行政事業(yè)單位賬務(wù)系統(tǒng)年結(jié)手冊(cè)_第3頁
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1、行政事業(yè)單位賬務(wù)系統(tǒng)年結(jié)手冊(cè) 2013.12由于14年行政、事業(yè)會(huì)計(jì)科目編碼和之前都不一樣，所以14年的年初數(shù)，單位需要手工錄入，不能進(jìn)行導(dǎo)入。14年增加了基建賬模板，之前如果單位有基建帳套，在14年的基建賬需要重建。14年行政和事業(yè)單位啟用最新的會(huì)計(jì)制度，年結(jié)后登陸賬務(wù)系統(tǒng)重新維護(hù)下級(jí)科目及啟用相關(guān)輔助要素（建議在會(huì)計(jì)支出科目上啟用功能科目和經(jīng)濟(jì)科目）以便年底出決算報(bào)表。處理2013年賬務(wù)時(shí)必須將本地計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)時(shí)間改為2013年12月xx號(hào)，完成賬務(wù)處理后，再將時(shí)間改為2014年當(dāng)前時(shí)間。 一單位賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)各單位賬務(wù)的結(jié)轉(zhuǎn)，由各單位主管會(huì)計(jì)運(yùn)行單位賬務(wù)系統(tǒng)，連接上年度的數(shù)據(jù)庫(kù)，錄入轉(zhuǎn)賬憑證，

2、再去做年結(jié)的導(dǎo)出，而后運(yùn)行單位賬務(wù)系統(tǒng)連接新年的數(shù)據(jù)庫(kù)，由單位做期初數(shù)的錄入，完成該單位的賬務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。2.1轉(zhuǎn)賬憑證錄入（1）進(jìn)入賬務(wù)系統(tǒng)期末處理轉(zhuǎn)賬憑證。（2）點(diǎn)擊“新增”，以結(jié)轉(zhuǎn)“501”科目為例，選擇“303”結(jié)余，再選擇“5010101”經(jīng)常性支出，彈出輔助明細(xì)窗體。（3）點(diǎn)擊“退出”按鈕，關(guān)閉小窗體，點(diǎn)擊上方的“提取”按鈕，在彈出的借貸選擇方向上選擇“貸方”，點(diǎn)擊確定。（4）系統(tǒng)自動(dòng)提取當(dāng)年度該帳套下，所有“5010101”科目的明細(xì)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行自動(dòng)計(jì)算合計(jì)值，可以和總賬的5010101科目核對(duì)，檢查該數(shù)值計(jì)算的是否正確，如果不正確，就需要先進(jìn)行憑證數(shù)據(jù)的檢查。（5）在“30301”結(jié)余科目錄入借方金額后，點(diǎn)擊保存。（6）出現(xiàn)“增加執(zhí)

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