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合同管理流程流程名稱：合同履約管理流程一、目的：明確合同履約管理流程二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：公司合同（購(gòu)銷合同、工程合同、其他合同協(xié)議等）簽訂、履約管理四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1合同簽訂部門(mén)簽訂合同（協(xié)議）后，報(bào)財(cái)務(wù)科（出納）備案，持章人將合同送達(dá)相關(guān)部門(mén)并做記錄。2部門(mén)負(fù)責(zé)人付款時(shí)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)資金申請(qǐng)單 ，注明資金金額、付款理由（完工及到貨情況、應(yīng)付款情況）、收款單位、本次付款前合同履約情況（出納提供合同履約明細(xì)表）、簽字齊全。3總賬會(huì)計(jì)根據(jù)月度資金審批額度結(jié)合合同履約明細(xì)表及工程進(jìn)度情況，審核資金申請(qǐng)單，簽字確認(rèn)。4財(cái)務(wù)科經(jīng)理根據(jù)月度資金審批額度，審核資金使用申請(qǐng)單 ，簽字確認(rèn)。5總經(jīng)理審核資金使用申請(qǐng)單 ，并簽署意見(jiàn)。6主管領(lǐng)導(dǎo)審核資金使用申請(qǐng)單 ，并簽字確認(rèn)。五、相關(guān)自制憑證合同（協(xié)議）、資金申請(qǐng)單、合同履約明細(xì)表、合同履約匯總表簽訂合同或協(xié)議合同或協(xié)議填寫(xiě)資金申請(qǐng)單資金申請(qǐng)單合同簽訂部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人存檔備案主管會(huì)計(jì)審核后簽字審核簽字領(lǐng)導(dǎo)審核簽字合同管理流程審批簽字財(cái)務(wù)科總經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)

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