殼牌共享服務(wù)中心集中報(bào)銷業(yè)務(wù)介紹

1、關(guān)于殼牌共享服務(wù)中心集中報(bào)銷業(yè)務(wù)情況的報(bào)告 一、殼牌集中報(bào)銷業(yè)務(wù)管理特色1、通過發(fā)行公司信用卡，將公務(wù)消費(fèi)及小額采購納入集中報(bào)銷范圍。目前報(bào)銷總額中公務(wù)消費(fèi)占70%，小額采購占30%。通常納入小額采購報(bào)銷范圍為風(fēng)險(xiǎn)低的采購事項(xiàng)，如辦公用品、小型設(shè)備。公司信用卡除個(gè)人持有外，還有部門持有卡，即以部門名義發(fā)行的信用卡，用于部門小額采購等事項(xiàng)。2、公司信用卡報(bào)銷時(shí)，員工需將報(bào)銷申請單、發(fā)票、銀行卡簽售單一并寄往檔案中心存檔。存檔方式包括紙質(zhì)單據(jù)存檔和電子掃描文件存檔。3、殼牌公司信用卡額度主要設(shè)置為10000美元、30000美元、75000美元三個(gè)檔次，為了避免持卡人因額度不足造成無法支付或根據(jù)需要

2、頻繁調(diào)整信用額度，殼牌將公司卡額度盡量設(shè)置在較高水平。4、員工報(bào)銷后，系統(tǒng)自動將員工全部消費(fèi)信息、報(bào)銷信息發(fā)送給主管領(lǐng)導(dǎo)，由其主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)進(jìn)行合規(guī)性審查。殼牌共享服務(wù)中心中合規(guī)性審查包括電子記錄調(diào)閱和原始憑證抽查兩類。電子記錄調(diào)閱可以通過預(yù)設(shè)的篩選條件，從每日公司卡消費(fèi)記錄中篩選出可疑消費(fèi)，并由復(fù)核人員進(jìn)行進(jìn)一步跟蹤調(diào)查。原始憑證抽查比例較低，僅為3%。5、殼牌不鼓勵員工進(jìn)行現(xiàn)金報(bào)銷，并將現(xiàn)金報(bào)銷總額比例控制在4%以內(nèi)，現(xiàn)金報(bào)銷上線為單筆20000美元。6、殼牌集中報(bào)銷系統(tǒng)與差旅預(yù)定系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、資金系統(tǒng)、會計(jì)系統(tǒng)對接，并定期從花旗信用卡管理系統(tǒng)提取公司卡消費(fèi)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)對接是實(shí)現(xiàn)報(bào)銷流程

3、的自動化、標(biāo)準(zhǔn)化的重要保障，同時(shí)也是防范風(fēng)險(xiǎn)和減少人為操作錯(cuò)誤的重要手段。7、集中報(bào)銷的平臺設(shè)計(jì)盡量簡潔、高效、人性化。如在報(bào)銷申請環(huán)節(jié)，報(bào)銷申請根據(jù)公司卡消費(fèi)記錄自動生成，員工只需打印并附上發(fā)票和銀行簽收單一并郵寄即可。報(bào)銷申請單中公司卡消費(fèi)信息不可更改，員工可以更改的部分僅限成本中心選擇、消費(fèi)信息備注、增加現(xiàn)金報(bào)銷內(nèi)容三個(gè)部分。8、花旗銀行信用卡返利基本可以用于彌補(bǔ)集中報(bào)銷平臺發(fā)生的日常運(yùn)行費(fèi)用，不能彌補(bǔ)的部分采取費(fèi)用分?jǐn)偟男问接筛鳂I(yè)務(wù)單元承擔(dān)。9、殼牌共享服務(wù)中心中負(fù)責(zé)集中報(bào)銷的人員有60人，他們分別位于項(xiàng)目實(shí)施組（3人）、原始單據(jù)抽查組（6人）、電子記錄調(diào)閱組（6人）、財(cái)務(wù)組（9人）、

4、公司卡管理組（7人）、數(shù)據(jù)庫管理組（2人）、客戶服務(wù)與報(bào)銷系統(tǒng)管理組（12人）、中心協(xié)調(diào)組（5人）、流程及信息組（3人）、花旗支持分析團(tuán)隊(duì)（1人）。各工作組有明確的崗位職責(zé)和分工。10、殼牌有較高的精細(xì)化管理水平，針對集中報(bào)銷業(yè)務(wù)就有相關(guān)制度、文本50余個(gè)，覆蓋集中報(bào)銷操作規(guī)范、職責(zé)劃分、流程、報(bào)銷范圍等內(nèi)容。殼牌將業(yè)務(wù)操作流程制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。11、殼牌的集中報(bào)銷培訓(xùn)采取面對面培訓(xùn)和遠(yuǎn)程在線培訓(xùn)兩種。遠(yuǎn)程在線培訓(xùn)要求所有員工都要每2年接受一次培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后要進(jìn)行考試。在線培訓(xùn)提供幻燈片材料、制度規(guī)范、錄像片、動畫模擬演示等。錄像片語言為英語，并配以荷蘭語、德語、法語的字幕。同時(shí)，在網(wǎng)

5、站中還有專欄就持卡人常見問題進(jìn)行解答，常見問題分為7個(gè)大類，每類下面分為若干個(gè)小問題。12、客戶服務(wù)通過電子郵件的方式解決員工在公司卡使用、報(bào)銷過程中遇到的問題，取消了電話熱線咨詢功能。主要是利用電子郵件，客服人員可以從問題中選擇緊急程度高的優(yōu)先解決，而電話熱線無法區(qū)分緊急程度，容易造成資源利用效率低。13、殼牌在集中報(bào)銷的管理中引入對標(biāo)機(jī)制，對比其他公司的集中報(bào)銷業(yè)務(wù)效率、質(zhì)量、人員、成本，不斷提高自己的管理水平、效率與效益。14、集中報(bào)銷團(tuán)隊(duì)業(yè)績的奮斗目標(biāo)包括：延遲報(bào)銷率控制在2%以內(nèi)，現(xiàn)金報(bào)銷比例控制在4%以內(nèi)，業(yè)務(wù)處理量保持在850筆/人/月以上。從集中報(bào)銷業(yè)務(wù)管理角度看，奮斗目標(biāo)包括

6、：降低欺詐風(fēng)險(xiǎn)和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)大返利水平，提高支出透明度，提高合理避稅，降低運(yùn)行成本。二、交流的具體內(nèi)容1、殼牌共享服務(wù)中心財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)概述殼牌共享服務(wù)中心介紹殼牌的第一家共享服務(wù)中心成立于1998年，目前共享中心達(dá)到6家，分別位于英國、菲律賓、波蘭、印度、馬來西亞以及南非。其中：格拉斯哥中心（536人）、克拉科夫中心（1512人）、欽奈中心（1412人）、吉隆坡中心（2138人）、馬尼拉中心（2826人）、開普敦中心（343人）。殼牌共享服務(wù)中心為殼牌旗下各業(yè)務(wù)單元提供標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)，包括小額采購、資金支付審批、清欠、會計(jì)報(bào)告、全球差旅及費(fèi)用報(bào)銷、信用額度管理、貿(mào)易合同管理、人力資源管理、客戶服務(wù)、

7、物流配送、IT服務(wù)、審計(jì)、內(nèi)控。各個(gè)共享服務(wù)中心在職能劃分上有所不同，如集中報(bào)銷業(yè)務(wù)僅由格拉斯哥中心承擔(dān)，為全球服務(wù)；會計(jì)報(bào)告、客服服務(wù)業(yè)務(wù)由各共享服務(wù)中心承擔(dān)，為所管轄區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)單元服務(wù)。（具體情況可參考國際石油公司研究報(bào)告精選之第三部分）共享服務(wù)中心財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)介紹財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)主要包括五類業(yè)務(wù)：數(shù)據(jù)管理、支付審批、內(nèi)部報(bào)告及分析、會計(jì)報(bào)告（憑證、資產(chǎn)、關(guān)賬、存貨、稅務(wù)、信息系統(tǒng)、清算）、收入管理（信用管理、應(yīng)收帳款、票據(jù)、內(nèi)部交易等）。殼牌全球財(cái)務(wù)人員12000人，位于共享服務(wù)中心的財(cái)務(wù)人員6000人。提供共享服務(wù)的優(yōu)勢將流程統(tǒng)一、不斷重復(fù)操作的業(yè)務(wù)納入共享服務(wù)中心，統(tǒng)一為各業(yè)務(wù)單元提供標(biāo)準(zhǔn)化的服

8、務(wù)，可以實(shí)現(xiàn)降低運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、提高工作效率、業(yè)務(wù)操作規(guī)范化、報(bào)告及數(shù)據(jù)格式標(biāo)準(zhǔn)化、有利于集中管控、集中業(yè)務(wù)專家、降低成本。2、殼牌共享服務(wù)中心集中報(bào)銷業(yè)務(wù)介紹集中報(bào)銷業(yè)務(wù)概述集中報(bào)銷業(yè)務(wù)即在共享服務(wù)中心，利用公司信用卡及集中報(bào)銷平臺，為殼牌員工提供差旅及交際費(fèi)用報(bào)銷。殼牌的集中報(bào)銷業(yè)務(wù)是建立在殼牌對其員工的“信任機(jī)制”以及健全的“防欺詐”內(nèi)控體系上，設(shè)計(jì)的報(bào)銷流程簡潔、高效，報(bào)銷界面人性化，報(bào)銷流程標(biāo)準(zhǔn)化。目前格拉斯哥中心的集中報(bào)銷業(yè)務(wù)，已覆蓋全球32個(gè)國家和84%的殼牌員工。2012年覆蓋范圍將增加5個(gè)國家，服務(wù)員工比例達(dá)到87%。集中報(bào)銷團(tuán)隊(duì)每月處理報(bào)銷5萬筆。集中報(bào)銷設(shè)計(jì)核心集中報(bào)銷業(yè)務(wù)由5

9、個(gè)核心內(nèi)容：全球差旅報(bào)銷政策、流程、規(guī)范；全球的風(fēng)險(xiǎn)防控體系；委托一家銀行發(fā)行公司信用卡；由格拉斯哥共享服務(wù)中心集中提供服務(wù)；2個(gè)費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)（SAP的費(fèi)用報(bào)銷模塊和Promaster報(bào)銷系統(tǒng)）。公司信用卡簽約模式公司信用卡即員工持有并用于公務(wù)消費(fèi)或小額采購的信用卡，由公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一還款，員工通過報(bào)銷將費(fèi)用計(jì)入各成本中心。公司信用卡除個(gè)人持有外，還有部門持有卡，即以部門名義發(fā)行的信用卡，用于部門小額采購等事項(xiàng)。殼牌依托花旗銀行發(fā)行全球公司信用卡，選擇花旗的主要原因是花旗業(yè)務(wù)覆蓋全球主要國家，并在全球提供標(biāo)準(zhǔn)化、一致性的服務(wù)，能夠提供穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸和分析報(bào)告。殼牌總部與花旗總部簽訂框架合同，并對花

10、旗銀行承諾殼牌所有業(yè)務(wù)單元產(chǎn)生的債務(wù)，由殼牌公司負(fù)責(zé)擔(dān)保。殼牌總部負(fù)責(zé)與花旗總部談判服務(wù)條款和信用卡返利，殼牌各業(yè)務(wù)單元與當(dāng)?shù)鼗ㄆ煦y行簽訂當(dāng)?shù)胤?wù)協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容由殼牌總部與花旗總部協(xié)商定制，業(yè)務(wù)單元無權(quán)修改。公司信用卡管理公司信用卡主要政策：公司信用卡發(fā)卡對象為殼牌公司人力資源系統(tǒng)中的正式員工；公司信用卡發(fā)放給由公務(wù)消費(fèi)需求的殼牌員工，不會根據(jù)員工崗位級別進(jìn)行限制；外部服務(wù)商人員不能發(fā)放公司信用卡；公司信用卡由殼牌公司負(fù)責(zé)還款，而非員工個(gè)人還款。持卡人上級主管職責(zé)：對所管轄的員工的全部消費(fèi)記錄進(jìn)行合規(guī)性審核；員工報(bào)銷不需要上級主管事前審批，而是在報(bào)銷后，報(bào)銷系統(tǒng)自動將員工消費(fèi)記錄和報(bào)銷事項(xiàng)通過

11、電子郵件發(fā)送給上級主管。持卡人職責(zé)：嚴(yán)格遵守公司信用卡管理制度；公司信用卡僅限于公務(wù)消費(fèi)，禁止個(gè)人消費(fèi)；在公司信用卡不用能使用的情況下，才允許小額的現(xiàn)金報(bào)銷；公司信用卡消費(fèi)應(yīng)在收到賬單30天內(nèi)申請報(bào)銷；發(fā)票等原始憑證以及銀行卡簽售單要隨報(bào)銷申請單一同傳遞至檔案中心進(jìn)行保管。信用卡額度設(shè)置：殼牌公司信用卡額度設(shè)置為10000美元、30000美元、75000美元三個(gè)檔次，在個(gè)別國家發(fā)行少量3000美元公司卡。為了避免持卡人因額度不足造成無法支付或根據(jù)需要頻繁調(diào)整信用額度，殼牌將公司卡額度盡量設(shè)置在較高水平。同時(shí)利用完善的風(fēng)險(xiǎn)防控體系，降低高信用額度帶來的風(fēng)險(xiǎn)。信用卡的日常管理：員工自行在線提交信用

12、卡申請（個(gè)別地區(qū)需填寫紙質(zhì)申請單），殼牌目前的模式是員工上級主管負(fù)責(zé)信用卡申請審批，下一步將取消上級審批。公司信用卡的管理政策制定、流程設(shè)計(jì)、與銀行間協(xié)調(diào)由共享服務(wù)中心負(fù)責(zé)，卡片的日常服務(wù)由花旗銀行負(fù)責(zé)。持卡人可以通過銀行熱線解決如開卡、掛失等問題。員工報(bào)銷流程申請公司信用卡（在線或紙質(zhì)）開卡并激活公務(wù)消費(fèi)花旗銀行將消費(fèi)記錄傳輸至集中報(bào)銷平臺員工查看確認(rèn)交易記錄在報(bào)銷平臺中增加現(xiàn)金報(bào)銷內(nèi)容打印、簽字系統(tǒng)自動生成的報(bào)銷申請單，附上發(fā)票、銀行卡簽售單，一并寄往檔案中心報(bào)銷中心下載花旗提供的交易記錄并導(dǎo)入ERP系統(tǒng)自動生成會計(jì)憑證報(bào)銷中心進(jìn)行報(bào)銷合規(guī)性復(fù)核生成分析報(bào)告發(fā)送交易信息給持卡人上級主管進(jìn)行

13、合規(guī)性審查。（如下圖）時(shí)間節(jié)點(diǎn)現(xiàn)金報(bào)銷殼牌不鼓勵員工進(jìn)行現(xiàn)金報(bào)銷，由于使用公司信用卡可以得到花旗銀行的返利優(yōu)惠，同時(shí)現(xiàn)金報(bào)銷容易產(chǎn)生欺詐行為。殼牌公司對現(xiàn)金報(bào)銷的最高限額為單筆2萬美元，現(xiàn)金報(bào)銷總額比例占4%左右。員工進(jìn)行現(xiàn)金報(bào)銷時(shí)，只需登錄集中報(bào)銷平臺，在月度消費(fèi)記錄中逐筆增加現(xiàn)金報(bào)銷的信息，包括金額、用途、成本中心等，并附上發(fā)票等憑據(jù)，流程與信用卡報(bào)銷基本一致?，F(xiàn)金報(bào)銷后，款項(xiàng)會自動進(jìn)入員工薪酬系統(tǒng)。報(bào)銷范圍殼牌員工集中報(bào)銷中70%為差旅及交際費(fèi)用，30%為小額采購。其中差旅及交易費(fèi)用報(bào)銷范圍包括：賓館、餐飲、機(jī)票、禮品、租車、會議、培訓(xùn)、保險(xiǎn)、修車等。小額采購報(bào)銷范圍包括：辦公用品、小型

14、設(shè)備、電話費(fèi)、辦公室裝修、照片、復(fù)印、醫(yī)療、汽油等。納入小額采購范圍的事項(xiàng)是按照要素進(jìn)行劃分，選擇風(fēng)險(xiǎn)小的事項(xiàng)納入小額采購，而不是金額。小額采購報(bào)銷范圍由采購部制定，小額采購以外的采購付款通過應(yīng)付賬款系統(tǒng)完成。集中報(bào)銷信息系統(tǒng)殼牌集中報(bào)銷信息平臺由兩個(gè)主要的信息系統(tǒng)構(gòu)成，SAP EMS（費(fèi)用管理）模塊及Promaster系統(tǒng)。目前殼牌主要推廣使用的是Promaster系統(tǒng)，因?yàn)槠湎鄬AP更便宜，項(xiàng)目應(yīng)用快速。輔助系統(tǒng)包括差旅預(yù)訂系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、會計(jì)系統(tǒng)、資金系統(tǒng)以及花旗銀行卡系統(tǒng)。殼牌集中報(bào)銷信息系統(tǒng)自動化水平較高，包括花旗公司卡消費(fèi)數(shù)據(jù)自動進(jìn)入報(bào)銷平臺，報(bào)銷平臺自動生成員工報(bào)銷申請單，

15、自動生成會計(jì)憑證，系統(tǒng)自動將員工消費(fèi)信息發(fā)送給主管領(lǐng)導(dǎo)，系統(tǒng)自動篩選可疑消費(fèi)記錄等。值得注意的是，由于殼牌使用公司卡比例很高，報(bào)銷申請根據(jù)公司卡消費(fèi)記錄自動生成，員工只需打印并附上發(fā)票和銀行簽收單一并郵寄即可。報(bào)銷申請單中公司卡消費(fèi)信息不可更改，員工可以更改的部分僅限成本中心選擇、消費(fèi)信息備注、現(xiàn)金報(bào)銷申請?zhí)顖?bào)三個(gè)部分。集中報(bào)銷費(fèi)用分?jǐn)?集中報(bào)銷系統(tǒng)發(fā)生的人工費(fèi)、日常運(yùn)行費(fèi)用由各板塊負(fù)責(zé)向下分?jǐn)?。通常情況下花旗信用卡的返利足以滿足集中報(bào)銷系統(tǒng)的運(yùn)行，僅有少量費(fèi)用需要進(jìn)行分?jǐn)?。殼牌母公司將費(fèi)用分?jǐn)傊粮靼鍓K，板塊再分?jǐn)傊粮鳂I(yè)務(wù)單元。集中報(bào)銷風(fēng)險(xiǎn)控制殼牌集中報(bào)銷的風(fēng)險(xiǎn)控制措施主要包括事前控制和事后控

16、制兩方面。事前控制包括公司系用卡申請控制和使用控制。公司卡申請系統(tǒng)與人力資源系統(tǒng)對接，確?？ǖ某钟腥藶闅づ普絾T工，同時(shí)集中報(bào)銷團(tuán)隊(duì)中負(fù)責(zé)卡的日常維護(hù)與報(bào)銷復(fù)核崗位分離，防止出現(xiàn)舞弊行為。事后控制包括按月通過電子郵件的方式，將員工的全部消費(fèi)記錄發(fā)送給其主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督其消費(fèi)的合規(guī)性。在共享服務(wù)中心，集中報(bào)銷的管理團(tuán)隊(duì)對員工的全部報(bào)銷事項(xiàng)進(jìn)行事后復(fù)核，檢查其合規(guī)性，并對原始單據(jù)進(jìn)行抽查，抽查比例為3%。集中報(bào)銷的事后復(fù)核利用信息系統(tǒng)，預(yù)先設(shè)置好篩查條件，篩選報(bào)銷數(shù)據(jù)庫中全部數(shù)據(jù)信息，自動篩選出可疑信息，并進(jìn)行下一步跟蹤調(diào)查。一旦確認(rèn)欺詐行為，會直接通知公司人力資源部門和防腐敗部門進(jìn)行

17、調(diào)查?；ㄆ煦y行為公司提供員工報(bào)銷的可疑信息，花旗銀行根據(jù)在消費(fèi)記錄數(shù)據(jù)庫中篩查可疑消費(fèi)記錄，并通知共享服務(wù)中心進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查。面對員工在規(guī)定期限內(nèi)沒有及時(shí)進(jìn)行報(bào)銷的行為，共享服務(wù)中心向員工及其主管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)電子郵件進(jìn)行催促，但不會通知人力資源部門進(jìn)行調(diào)查。通常延遲報(bào)銷的比例很小，在3%-4%左右。員工所在單位會根據(jù)共享服務(wù)中心提供的還款信息付款，并進(jìn)行會計(jì)處理，不會因?yàn)閱T工未提交報(bào)銷申請而導(dǎo)致會計(jì)處理延遲。3、集中報(bào)銷管理團(tuán)隊(duì)組織架構(gòu)組織架構(gòu) 格拉斯哥共享服務(wù)中心中負(fù)責(zé)集中報(bào)銷的人員共60人（組織架構(gòu)圖如上）。其中：審計(jì)與復(fù)核組負(fù)責(zé)報(bào)銷信息的監(jiān)督復(fù)核，分為兩種方式，一種為電子記錄調(diào)閱審核，包括公司

18、卡消費(fèi)記錄審核、現(xiàn)金報(bào)銷分析、發(fā)現(xiàn)潛在欺詐行為、與人力資源部門共同調(diào)查、審核高級管理層消費(fèi)、復(fù)核花旗提供的交易數(shù)據(jù)。一種為原始憑證抽查，包括報(bào)銷申請復(fù)核、公司卡使用與稅務(wù)合規(guī)性審查、發(fā)現(xiàn)潛在欺詐行為。原始憑證抽查率為3%。財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)每日花旗消費(fèi)數(shù)據(jù)包接收、消費(fèi)數(shù)據(jù)導(dǎo)入ERP、公司卡消費(fèi)對賬、資產(chǎn)負(fù)債表對賬、報(bào)銷申請退回對賬、現(xiàn)金報(bào)銷對賬，以及參與新項(xiàng)目實(shí)施。公司卡管理組負(fù)責(zé)員工流動時(shí)信用卡重新申請、公司卡信息的一致性、更新公司卡額度、卡片注銷等業(yè)務(wù)?？蛻舴?wù)組負(fù)責(zé)解決員工遇到的系統(tǒng)使用問題，平均解答問題3000條/月，80%的問題通過客戶服務(wù)組就能夠得以解決，其余問題交由技術(shù)人員進(jìn)行解決?？蛻?/p>

19、服務(wù)通過電子郵件的方式解決問題，取消了電話熱線咨詢功能。主要是利用電子郵件，客服人員可以從問題中選擇緊急程度高的優(yōu)先解決，而電話熱線無法區(qū)分緊急程度，容易造成資源利用效率低。報(bào)銷系統(tǒng)管理組負(fù)責(zé)創(chuàng)建報(bào)銷賬戶、處理報(bào)銷信息丟失、與SAP系統(tǒng)對接數(shù)據(jù)等問題。中心協(xié)調(diào)組負(fù)責(zé)在新的國家實(shí)施集中報(bào)銷項(xiàng)目，與當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)部門合作，掌握當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策、法律法規(guī)等情況，匯報(bào)給集中報(bào)銷頂層設(shè)計(jì)人員，為新項(xiàng)目實(shí)施提供保障。培訓(xùn)和網(wǎng)站管理也由中心協(xié)調(diào)組負(fù)責(zé)。流程及信息組負(fù)責(zé)報(bào)銷流程的頂層設(shè)計(jì)、報(bào)銷制度制定、與應(yīng)付賬款等其他流程的一致性、流程更改審批、流程特別定制、風(fēng)險(xiǎn)控制框架設(shè)計(jì)、信息系統(tǒng)間對接、操作規(guī)范制度化?；ㄆ熘С址?/p>

20、析團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)花旗卡賬戶管理、合同管理、防欺詐等業(yè)務(wù)。配套制度集中報(bào)銷業(yè)務(wù)配套的制度有50余個(gè)，覆蓋了集中報(bào)銷的操作規(guī)范、職責(zé)劃分、流程、報(bào)銷范圍等內(nèi)容。集中報(bào)銷團(tuán)隊(duì)用了大量時(shí)間梳理流程，并將其制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。例如：卡申請管理辦法卡在線申請管理辦法澳大利亞公司卡申請北美公司卡申請花旗公司卡交易記錄下載至SAP花旗公司卡交易記錄下載至Promaster交易記錄下載至SAP出現(xiàn)錯(cuò)誤處理方法交易記錄下載至Promaseter出現(xiàn)錯(cuò)誤處理方法核對交易記錄Promaster信息自動傳遞花旗銀行卡消費(fèi)爭議處理處理SAP系統(tǒng)錯(cuò)誤信息導(dǎo)出信用卡消費(fèi)信息現(xiàn)金報(bào)銷信息導(dǎo)入薪酬系統(tǒng)現(xiàn)金報(bào)銷信息導(dǎo)入應(yīng)付賬款系統(tǒng)會計(jì)對賬違規(guī)報(bào)銷處理月度電子審查與復(fù)核紙質(zhì)審查與復(fù)核月度現(xiàn)金報(bào)銷監(jiān)控花旗銀行防欺詐提醒員工流動高級管理者公務(wù)消費(fèi)報(bào)告報(bào)銷系統(tǒng)消費(fèi)記錄自動發(fā)送報(bào)銷申請單郵寄丟失處理客戶服務(wù)問題轉(zhuǎn)交后臺解答客戶服務(wù)問題轉(zhuǎn)交卡管理團(tuán)隊(duì)客戶服務(wù)問題轉(zhuǎn)交報(bào)銷系統(tǒng)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)已注銷公司卡的報(bào)銷辦法更新卡片信息更新個(gè)人信息注銷公司卡卡掛失處理花旗銀行處理可疑消費(fèi)創(chuàng)建報(bào)銷賬戶人力資源信息更新花旗數(shù)據(jù)庫對接取消與花旗數(shù)據(jù)庫對接4、集中報(bào)銷項(xiàng)目實(shí)施及培訓(xùn)殼牌的集中報(bào)銷培訓(xùn)采