成佳物業(yè)公司成本預(yù)算

1、臨沂成佳物業(yè)費用成本預(yù)算表一、人員費用支出成本預(yù)算表項 目行次及關(guān)系人數(shù)備 注一、年平均從業(yè)人員人數(shù)（人）1=2+.+656其中：1、管理人員42 2、客服人員32 3、維修人員512 4、保潔、綠化人員618 5、辦公室人員720 6、保安人員82二、從業(yè)人員構(gòu)成比例（）999%其中：1、管理人員10=2÷14% 2、財務(wù)人員11=3÷14% 3、保安人員13=5÷122% 4、保潔人員14=6÷133% 5、工程人員15=7÷136% 6、綠化人員16=8÷10%三、從業(yè)人員費用支出總額（元）17=18+25+331397280.

2、00月均116440元（一）工資支出總額(元）18=19+.+251119600.00月均工資93300元其中：1、管理人員工資總額1969600.00經(jīng)理：4000元/月×12個月×1人=48000元文員：1800元/月×12個月×1人=21600元 2、財務(wù)人員工資總額2054000.00財務(wù)經(jīng)理：2500元/月×12個月×1人=30000元出納：2000元/月×12個月×1人=24000元 3、保安人員工資總額21254400.00保安主管1人×2500元/月×12個月=30000元；保安

3、：11人×1700元/月×12個月=224400元 4、保潔人員工資總額22289200.00保潔主管1人×2000元/月×12個月=24000元保潔人員17×1300元/月×12個月=265200元； 5、工程人員工資總額23416400.00工程主管：2500元/月×1人×12個月=30000元水電工：1700元/月×4人×12個月=81600元綜合維修：1600元/月×8人×12個月=153600元弱電維修1800元/月×4人×12個月=86400元

4、監(jiān)控：1800元/月×3人×12個月=64800元 6、綠化人員工資總額2436000.00綠化人員：1500元/月×2人×12個月=36000元（二）福利費支出總額（元）25=26+.+3233600.00月均2800元 （春節(jié)、仲秋、八月十五）其中：1、管理人員福利總額261200.00節(jié)日福利：200元/次×3次×2人=1200元 2、財務(wù)人員福利總額271200.00節(jié)日福利：200元/次×3次×2人=1200元 3、保安人員福利總額297200.00節(jié)日福利：200元/次×3次×12人

5、=7200元 4、保潔人員福利總額3010800.00節(jié)日福利：200元/次×3次×18人=10800元 5、工程人員福利總額3112000.00節(jié)日福利：200元/次×3次×20人=12000元 6、綠化人員福利總額321200.00節(jié)日福利：200元/次×3次×2人=1200元（三）社會保障支出總額（元）33=34+.39244080.00月均20340元，繳費人員占全員64%其中：1、管理人員社?？傤~3413560.002人×（565元）×12個月=13560元 2、財務(wù)人員社?？傤~3513560.002人&

6、#215;（565元）×12個月=13560元 3、保安人員社?？傤~3654240.008人×（565元）×12個月=54240元 4、保潔人員社保總額3767800.0010人×（565元）×12個月=67800元 5、工程人員社?？傤~3894920.0014人×（565元）×12個月=94920元 6、綠化人員社?？傤~390.002人×（0元）×12個月=0元二、項目物業(yè)服務(wù)運行總成本支出預(yù)算表項 目行次及關(guān)系年預(yù)算指標備 注一、人員費用支出（元）1=2+3+4+5+6+7+81648160.00月均

7、137347 元見“人員費用支出成本預(yù)算表”1、工資211196002、過節(jié)福利費3336003、社會保障費42440804、餐費5201600每人按照10元，即56*10*30*12=2016005、高溫費613440每人按照60元，四個月即56*60*4=13440元6、工裝費722400每人按照100元/套，4套/年，即56*100*4=224007、勞保用品813440每人按照20元/月，即56*20*12=13440二、物業(yè)共享部位、共享設(shè)施設(shè)備日常運行維護費(元）9=10.25800.00月均2150.00元1、圍墻鐵欄桿101200.00100元/月×12個月=1200

8、元/年2、電梯117200.00100元·月/部×6部×12個月=7200元/年3、路面照明燈121200.00100元/月×12個月=1200元/年4、停車場131200.00100元/月×12個月=1200元/年5、消防設(shè)施設(shè)備141200.00100元/月×12個月=1200元/年6、供電設(shè)施151200.00100元/月×12個月=1200元/年7、污水處理（含化糞池清理）164800.00400元/月×12個月=4800元/年8、日常維修、人防及單元樓道照明173600.00300元/月×12個

9、月=3600元/年9、公共門181200.00100元/月×12個月=1200元/年10、其他193000.00三、綠化養(yǎng)護費(元）2024000.002000元/月×12個月=24000元/年；月均2000四、清潔衛(wèi)生物耗（元）2124000.00物耗：2000元/月×12個月=24000元/年；月均2000元五、物業(yè)共享部位、共享設(shè)施設(shè)備及公共責(zé)任保險費（元）230不涉及，業(yè)委會成立后決定。七、特種設(shè)備年檢費（元）24=25+26+2719000.00此項甲方負責(zé)，不計入成本。乙方負責(zé)以實際發(fā)生金額為準，向用戶分攤。1、電梯年檢費256000.001000元/

10、部×6部=6000元/年2、消防年檢費2660006000元·次/年3、供電設(shè)施年檢2770007000元·次/年八、辦公費（元）28=29+30+31126200.00月均10516.67元1、營業(yè)稅金2999000.001800000元×5.5%=99000元/年2、管理費分攤305000.00分攤公司管理成本。3、其他費用3122200.00辦公用品：150元/月×12個月=1800元/年；電話費：200元/月×12個月=2400元/年；招待費：10000元/年；交通費：300元/月×12個月=3600元/年；打印機碳

11、粉：90元/個×10個=900元/年；培訓(xùn)費（主管單位組織）：3500元/年。九、固定資產(chǎn)折舊費（元）320.00十、應(yīng)提取利潤（元）3330000.00十一、所得稅（元）349900.0030000元×33%=9900元十二、物業(yè)服務(wù)運行總成本（元）35=1+9+20+.24+28+32+33+341907060.00月均158922元十三、服務(wù)物業(yè)管理面積（平方米）3622714.60可收物業(yè)服務(wù)費面積。25530十四、年平均單位面積物業(yè)服務(wù)運行成本（元/平方米/年）37=35÷3683.96每平方米建筑面積一年的物業(yè)管理成本。十五、月平均單位面積物業(yè)服務(wù)運行

12、成本（元/平方米/月）38=37÷12個月7.00每平方米建筑面積一個月的物業(yè)管理成本。三、項目物業(yè)服務(wù)費收入預(yù)算表項 目行次及關(guān)系預(yù)算指標備 注一、 服務(wù)物業(yè)交付時間12012.10.1二、總建筑面積（平方米）2=4+7+10+1132284.00（一）服務(wù)物業(yè)管理面積（平方米）3=4+622714.60可收取物業(yè)服務(wù)費面積。其中：1、餐飲、客房4=5+67756.65其中：餐飲55025.38 客房62731.27 2、民政局、軍休7=8+98579其中：民政局81275.79 軍休97303.21 3、寫字間106378.954、其他面積（平方米）119569.40【S地下】9

13、569.40平方米，其中地下三層需要攤銷2815.56 地下一、二面積按照車位停放收取物業(yè)服務(wù)費。三、 電梯數(shù)（部）126七、 增壓水泵數(shù)（臺）132八、服務(wù)物業(yè)服務(wù)人數(shù)（人）14約300九、物業(yè)服務(wù)費收入情況15（一）餐飲物業(yè)費收入情況（元）161、應(yīng)收餐飲物業(yè)服務(wù)費177323228718.12平方米×7.00元·月/平方米×12個月=732322元2、實收寫字樓物業(yè)服務(wù)費預(yù)測18732322 3、預(yù)測收繳率（）100%（二）寫字樓物業(yè)費收入情況（元）191、應(yīng)收寫字樓物業(yè)服務(wù)費206882857169.64平方米×8.00元·月/平方米&

14、#215;12個月=688285元2、實收寫字樓物業(yè)服務(wù)費預(yù)測216882853、預(yù)測收繳率（）0100%（三）民政局物業(yè)費收入情況（元）221、應(yīng)收民政局物業(yè)服務(wù)費238099629642.40平方米×7.00元/平方米×12個月 =809962元2、實收民政局物業(yè)服務(wù)費預(yù)測248099629642.40平方米×6.00元/平方米×12個月 =694253元3、預(yù)測收繳率（）0100%9642.40平方米×6.50元/平方米×12個月 =752107元（四）地下車位物業(yè)服務(wù)費收入情況（元）251、應(yīng)收車位物業(yè)服務(wù)費26288000.

15、0060個×400元·月/個×12個月=288000.00元2、實收車位物業(yè)服務(wù)費預(yù)測27144000.003、預(yù)測收繳率（）2850%十一、物業(yè)服務(wù)費總收入（元）29=18+21+24+272374569月均197880.75元 2258860/12=188238 四、項目物業(yè)服務(wù)運行總成本支出補充說明 物業(yè)服務(wù)運行總成本，由“人員費用、物業(yè)共享部位/共享設(shè)施設(shè)備日常運行維護費、綠化養(yǎng)護費、清潔衛(wèi)生費、秩序維護費、物業(yè)共享部位/共享設(shè)施設(shè)備及公共責(zé)任保險費、特種設(shè)備年檢費、辦公費、固定資產(chǎn)折舊費、應(yīng)提取利潤、所得稅”11項開支扣除物業(yè)經(jīng)營所得收益構(gòu)成，全面涵蓋物業(yè)管理各個系統(tǒng)，確保項目正常物業(yè)管理和服務(wù)工作的開展和服務(wù)質(zhì)量的達標。 注：1、收入全年餐飲按照每平米7.00元 應(yīng)收732322元 收入全年民政局按照每平米7.00元 應(yīng)收809962元 收入全年寫字間按照每平米8.00元 應(yīng)收688285元 收入全年停車場應(yīng)收144000.00元全年收入合計：2374569元 平均每月197880.75元-158922=389582、收入全年餐飲按照每平米7.00元 應(yīng)收732322元 收入全年民政局按照每平米6.50元 應(yīng)收7