醫(yī)藥公司招待物品管理規(guī)定

1、招待物品管理規(guī)定總 則第一條 為進(jìn)一步滿足公司日常招待工作的需要，加強(qiáng)招待用煙酒采購、保管、領(lǐng)用、使用過程中的管理工作，堵塞漏洞，杜絕不合理支出，降低招待成本，特制訂本規(guī)定。第二條 本規(guī)定中的煙酒是指公司采購的用于業(yè)務(wù)公關(guān)和招待的香煙、白酒、紅酒。其使用范圍為：1、用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導(dǎo)工作，以及合作單位之間的因公接待。2、用于公司組織和承辦的各類活動的招待；3、用于業(yè)務(wù)公關(guān)招待方面的招待應(yīng)酬；4、用于各部門對外工作的必要招待。第三條 公司煙酒由行政部負(fù)責(zé)管理。采用內(nèi)部回避管理，采購人不得兼任保管，保管人不得自己領(lǐng)用。如遇特殊情況需報行政副總核準(zhǔn)。第四條 財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)管和盤

2、存。采購及報銷第五條 煙酒采購工作由采購部負(fù)責(zé)采購。行政部負(fù)責(zé)人對采購工作進(jìn)行監(jiān)督，確保采購煙酒的質(zhì)量合格、價格合理。財務(wù)部、行政部共同驗貨入庫。第六條 由行政部負(fù)責(zé)人根據(jù)上月煙酒領(lǐng)用和庫存情況，于每月5日前提出采購計劃，并填寫煙酒采購申請表，交予行政副總批示后，由采購部按計劃執(zhí)行。第七條 采購人員需要定期對煙酒市場進(jìn)行市場調(diào)查，并每季度初向行政副總提供三個及以上煙酒供應(yīng)商的信息，由行政副總挑選其中一家作為公司煙酒供應(yīng)商。第八條 采購人員根據(jù)煙酒采購申請表于三個工作日內(nèi)采購公務(wù)接待煙酒，采購回假煙假酒的，按該批次物品價值的50%賠償損失。第九條 采購回來的煙酒必須當(dāng)天入庫，并獲取保管人員開具的

3、煙酒入庫單。如遇特殊情況，保管人員不在或無法返回公司，采購人員對已經(jīng)采購但未入庫的煙酒負(fù)保管責(zé)任，遺失或損壞都由采購人員負(fù)責(zé)賠償。第十條 采購人員須持煙酒采購申請表、煙酒入庫單、煙酒發(fā)票申請報銷，財務(wù)部按正常流程報銷。臨時性采購，未能入庫直接使用的情況，需要填寫煙酒使用情況說明，并交予行政副總批示后，憑煙酒采購申請表及煙酒發(fā)票方可申請報銷。保 管第十一條 行政部專員負(fù)責(zé)煙酒保管工作。財務(wù)部對保管工作進(jìn)行實物盤存，確保賬實相符。第十二條 煙酒保管人員必須建立煙酒臺賬，煙酒入庫、出庫應(yīng)如數(shù)登記，注明領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途、數(shù)量等，做到賬物相符。保管人應(yīng)每個月定期進(jìn)行賬物盤存。財務(wù)部應(yīng)不定期進(jìn)行盤查，并至

4、少每一個月進(jìn)行一次定期盤查。如未按期盤存者，保管人和財務(wù)部負(fù)責(zé)人各罰款30元/次。第十三條 采購人員采購回?zé)熅坪髴{煙酒采購申請表入庫，保管人認(rèn)真清點核實數(shù)量，品類后，開具入庫單，一式三份，保管人一份，采購人一份，財務(wù)部一份（財務(wù)部留存三年備查）。第十四條 采購回的煙酒堆放整齊，防霉防潮。煙酒需要按照保質(zhì)日期依次排放，領(lǐng)用時采用先進(jìn)先出法依次發(fā)放。以保證煙酒的品質(zhì)。第十五條 煙酒領(lǐng)用出庫需憑煙酒領(lǐng)用單,并經(jīng)行政副總簽字核準(zhǔn)后方能領(lǐng)取。如遇特殊情況行政副總不在，領(lǐng)用人必須事后補(bǔ)簽，如至當(dāng)月底表單仍未補(bǔ)簽者，罰款80元/次。第十六條 保管人員須每月月末將煙酒領(lǐng)用單匯總，交財務(wù)部核查作為每月煙酒實物盤

5、存的依據(jù)之一。第十七條 保管人員換崗或離崗時，應(yīng)將賬物盤點清楚，隨入庫單、煙酒臺賬一并移交下任專管人員。保管人員因其他原因不在時，應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)人指定人員代管，在專管人員到崗后立即與代管人員核查賬物，以免出現(xiàn)賬物不符。在代管期間的一切責(zé)任，都由代管人員負(fù)責(zé)。第十八條 在保管期間內(nèi)如遇帳物不符的情況，處理辦法如下：1、在保管人日常盤點中發(fā)現(xiàn)賬物不符，未及時向上級報告的，行政部負(fù)責(zé)人與財務(wù)部經(jīng)查實，保管人按照遺失煙酒的金額賠償。2、經(jīng)發(fā)現(xiàn)擅自拿取煙酒者，按拿取煙酒市價的2倍作為罰款。領(lǐng) 用第十九條 煙酒的領(lǐng)用由需要申領(lǐng)煙酒的部門經(jīng)辦人提出申請，并完整填寫煙酒領(lǐng)用單，經(jīng)由部門負(fù)責(zé)人簽字，行政副總審批

6、，方可領(lǐng)用。第二十條 煙酒的級別分類：品名價格（元/包）級別品名價格區(qū)間（元/瓶）級別香煙40C白酒100（廣仁液、15年迎珍酒）C50B350（30年迎珍酒）B80A1000A第二十一條 煙酒領(lǐng)用參考標(biāo)準(zhǔn)招待對象級別備注貸款銀行業(yè)務(wù)主辦人員、業(yè)務(wù)合作方的三總師或教授級科技負(fù)責(zé)人C特殊情況經(jīng)由部門負(fù)責(zé)人上報，由行政副總審批后，可按高級別標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用煙酒。政府相關(guān)業(yè)務(wù)部門的科處長級人員貸款銀行主任（經(jīng)理）級人員、公司合作方董事長或總經(jīng)理級領(lǐng)導(dǎo)B政府相關(guān)主管單位主要領(lǐng)導(dǎo)貸款銀行行長、其他有關(guān)公司重大利益的合作方的關(guān)鍵人物A政府地廳級以上領(lǐng)導(dǎo)（含）使 用第二十二條 領(lǐng)用人領(lǐng)用的煙酒必須依照煙酒領(lǐng)用單上的

7、使用情況如實使用，領(lǐng)用人所在部門的部門負(fù)責(zé)人對使用情況進(jìn)行監(jiān)督審核。如與實際情況有出入，需要依照實際情況補(bǔ)充出具煙酒使用情況說明，并交予部門負(fù)責(zé)人，行政部負(fù)責(zé)人及行政副總簽字。第二十三條 領(lǐng)用的煙酒如未能使用或有結(jié)余，必須于次日下班前歸還，并填寫煙酒歸還單。保管人員做好入庫手續(xù)，并將煙酒歸還單附在領(lǐng)用單之后。第二十四條 公司建立煙酒使用監(jiān)督制度，對于每次領(lǐng)用的煙酒使用，陪同招待人員有監(jiān)督職責(zé)。行政部負(fù)責(zé)人有權(quán)不定期向相關(guān)陪同人員核實煙酒使用情況。如遇與實際情況不符，經(jīng)公司行政部及公司查證屬實的，公司對領(lǐng)用人員罰款100元/次。第二十五條 在使用期間如遇未使用或使用有結(jié)余領(lǐng)用人私自將煙酒據(jù)為己有

8、，按拿取煙酒市價的2倍作為罰款，其所在部門負(fù)責(zé)人負(fù)管理連帶責(zé)任，并處罰款500元/次。第二十六條 對于使用期間陪同人員包庇領(lǐng)用人私吞公司煙酒者，經(jīng)公司行政部及財務(wù)部查證屬實，陪同人員按所包庇煙酒市價作為罰款。附 則第二十七條 如遇特殊情況，經(jīng)行政副總批示后，另行處理。第二十八條 本規(guī)定由行政部制定，從頒發(fā)之日起執(zhí)行。 *生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)有限公司 二一四年四月二十八日煙酒采購申請表 年 月 日申請部門申請人申請內(nèi)容序號名稱品類數(shù)量單價預(yù)算備注12345678910合計預(yù)算采購用途說明：行政負(fù)責(zé)人意見年 月 日行政副總意見年 月 日煙酒入庫單 年 月 日序號名稱品類單價數(shù)量保質(zhì)日期級別采購人： 保管人： 煙酒領(lǐng)用單 年 月 日 領(lǐng)用部門領(lǐng)用人使用時間用途、招待對象領(lǐng)用內(nèi)容序號名稱品類數(shù)量備注行政副總審批 部門經(jīng)理 保管人：煙酒領(lǐng)用單 年 月 日領(lǐng)用